Con la liquidez de drenaje en el fin de semana, el mercado tomó ese lenguaje familiar como su señal para las ganancias superiores y convertir el enfoque a la próxima semana
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Con la liquidez de drenaje en el fin de semana, el mercado tomó ese lenguaje familiar como su señal para las ganancias superiores y convertir el enfoque a la próxima semana
Nos dirigimos a la nueva semana de negociación, tenemos que sopesar si el receso lleva el peso especulativo y fundamental para entrar fácilmente en la próxima etapa de la tendencia alcista de varios meses de EUR / USD. La motivación es un factor clave en el progreso.
Los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 24,1% de los comerciantes son net-long EUR / USD con la relación de los operadores cortos a largos en 3,15 a 1. De hecho, los comerciantes se han mantenido netos cortos desde el 18 de abril, cuando EUR / USD cotizaron cerca de 1,08143.
La confianza en la zona euro sigue siendo elevada por delante de la reunión de la próxima semana del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo para fijar tarifas, según los últimos datos oficiales. En la reunión del jueves, el presidente del BCE, Mario Draghi, y sus colegas podrían decidir abrir el camino para una llamada disminución del estímulo monetario que actualmente proporciona, probablemente a principios del nuevo año.
Lo mismo se puede decir sobre EUR / USD (no es sorpresa dado que DXY y EUR / USD son básicamente imágenes espejo).
La cuestión clave en torno al informe de agosto de los Estados Unidos sobre la nóminas no agrícolas es si el mercado de trabajo de los Estados Unidos está mejorando o no para reducir la holgura del mercado de trabajo y aumentar el crecimiento de los salarios (lo cual debería ayudar a la inflación) proceso en su reunión a finales de este mes, y las tasas de senderismo de nuevo antes de finales de 2017.
a Fed ha dejado que los datos económicos sean lo que ayude al dólar y, hasta ahora esta semana, el dólar ha estado bien apoyado por los datos entrantes y esto ha ayudado al par a corregir más de 200 pips a la baja en los últimos días. Hoy es probable que sea crucial, ya que tenemos los datos de empleo de EEUU.
El dólar había puesto en un movimiento alcista después de fijar un nuevo bajo de 2.5 años bajo semana pasada, y mientras que caminamos en NFP, la ayuda había sostenido alrededor del retracement 50% de ese movimiento. Pero otro informe de trabajo decepcionante no pudo sostener USD, y los precios se rompieron - más bajo después de que las nóminas se lanzaran.
El BCE casi seguramente los ignorará mañana, dejará todos sus ajustes monetarios donde están e incluso no insinuará un "ajuste cuantitativo" hasta más adelante en el año.
El par EUR/USD ha estado negociándose dentro de un rango en las últimas 24 horas mientras el dólar se mantiene estable en todo el tablero. No hubo muchos datos de la Eurozona o de Estados Unidos durante la jornada de ayer y esto fue evidente por la forma en que los diferentes pares consolidaron durante las últimas 24 horas.
El euro se debilitó durante un breve período de tiempo ante la fortaleza del dólar, pero desde entonces ha subido y continúa cotizando estable esta mañana.
El par EUR/USD subió el martes, probando el nivel de 1,20. Esta zona debería seguir ofreciendo un poco de resistencia, pero, pareciendo probable que la Reserva Federal no pueda subir los tipos de interés después de los huracanes, sospecho que este par probablemente seguirá subiendo.
Sobre la base del precio actual en 1,2008 y la acción del precio anterior, la dirección del EUR/USD el resto de la sesión probablemente será determinada por el ángulo descendente en 1,2012 y el nivel de Fibonacci en 1,1995.
Un movimiento sostenido por encima de 1,2012 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento genera suficiente impulso alcista, podríamos ver un rally al siguiente ángulo descendente en 1,2052. Este es el último ángulo de resistencia potencial antes del máximo de 1,2092.
El dólar de EE.UU. se elevó fuertemente como la probabilidad de otro aumento de la tasa de interés este año subió a más del 60%. Sin embargo, EUR / USD se recuperó en Europa aunque no recuperó todas sus pérdidas y se mantuvo muy por debajo del nivel psicológicamente importante de 1.20.
El EUR/USD Parece Agitado, Pero Fuerte
Esta combinación de anuncios ayudó a mantener la demanda para el dólar, pero los movimientos en el par EUR/USD fueron muy picados en el mejor de los casos. Después de debilitarse y moverse por debajo de 1,19 durante el transcurso de la primera mitad del día, el euro comenzó a recuperarse y moverse al alza a medida que el dólar se debilitó frente a ciertas divisas una vez más y esto ayudó al euro a moverse al alza a través de la zona de 1,19. Ahora se negocia en la zona de 1,2950 en este escrito y sigue pareciendo fuerte. Parece como si el par pudiese incluso deshacer toda su pérdida en el corto plazo mientras los toros del dólar continúan encontrando dificultades.
Los mercados financieros sigue siendo positivo al comienzo de la nueva semana, a pesar de que la canciller Angela Merkel no fue tan buena de lo esperado en las elecciones del domingo, la calificación crediticia soberana del Reino Unido ha sido rebajada y las conversaciones de Brexit están reiniciándose. El euro, por ejemplo, ha caído, pero por algo menos de lo que podría haber.
EUR/USD Gráfico Diario
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,1832 cambiará la tendencia principal a alcista. Sacar el mínimo intradía en 1,1695 marcará una reanudación de la tendencia bajista. Esto podría desencadenar una ruptura al soporte principal en 1,1661.
La cifra de titulares superó el pronóstico 55.5 (con una lectura de 59.8), pero el componente de inflación subió a su nivel más alto desde 2012. Los que prestan atención en absoluto saben que la Fed había conectado su reticencia a apretar más rápidamente en el la falta de presiones sobre los precios. Después de esta lectura de datos, las previsiones para una subida de tipos de 13 de diciembre de los futuros de la Fed se elevaron a un notable 83 por ciento. Y sin embargo, el dólar sigue luchando.
El estándar para los rodamientos y la convicción del dólar sigue siendo su emparejamiento más líquido: EURUSD. Y, de este par nos quedamos con la decepción técnica de un "neckline" de la cabeza-y-hombros "que tiene poco a ningún seguimiento a través.
Normalmente, la cuestión clave que rodea a los recientes informes de nóminas no agrícolas de Estados Unidos ha sido si el mercado de trabajo de Estados Unidos seguirá indicando que es lo suficientemente fuerte para justificar un ritmo más agresivo de endurecimiento de la Fed.
Normalmente, con un informe sobre el alcance y la escala del informe de nóminas no agrícolas en el horizonte, uno estaría inclinado a relacionar los resultados a corto plazo con el dólar estadounidense con los detalles publicados en el informe de empleo.
Los objetivos a la baja siguen en el radar a medida que EUR / USD inicia una serie de mínimos y bajas más bajos, con una ruptura / cierre por debajo de la región de 1.1670 (retroceso de 50%), aumentando el riesgo de un retroceso hacia 1.1580 (expansión 100%), justo por debajo de la SMA de 100 días (1.1594).
Para muchos (incluyendo a mí mismo muchas veces en mi comercio), la restricción de devolver el mismo comercio es en gran medida psicológica. Reserva de un comercio con un modesto beneficio o incluso la pérdida se considera como un "fracaso", mientras que saltar de nuevo en el mercado a un precio más allá de la entrada óptima es irracional visto como un comercio pobre.
El CESI de la zona euro cedió a +45.8 al final de la semana, frente a +50.2 una semana antes, pero subió bruscamente de +19.6 el 8 de septiembre.
Euro: El perfil de posición entre los grandes especuladores sigue siendo un contratiempo para la moneda única. En casi 91k contratos, la posición neta-larga entre la multitud tendencia-siguiente es hacia el extremo superior de tamaño en los últimos meses, también rivalizando con las mayores apuestas alcistas visto a lo largo de la historia del euro.
La reciente ruptura por encima del nivel de 1,15 fue una señal muy alcista y debería seguir siéndolo. Creo que las caídas ofrecerán oportunidades de compra y, aunque será muy agitado, los gráficos a más largo plazo sugieren que el euro subirá mucho más.
El dólar necesita una chispa positiva si el índice DXY va a mantener el 21-EMA diaria como soporte, un promedio móvil que proporcionó resistencia (en una base de cierre) durante tres meses. Ingrese los minutos de la reunión del FOMC de septiembre, que saldrán hoy a las 14 EDT / 18 GMT.
La resistencia se extiende hasta 1,21, pero finalmente superaremos esa zona e iremos al nivel de 1,25, que es mi objetivo a largo plazo. Recientemente habíamos salido de un área de consolidación importante de 3 años de antigüedad y proyecta un movimiento a los 1,25 según el análisis técnico clásico. Creo que es solo una cuestión de tiempo antes de llegar allí, pero se necesitará mucho trabajo para conseguirlo.
Según el precio actual en 1,1759 y la acción del precio anterior, es probable que la dirección del EUR/USD el resto de la sesión esté determinada por la reacción de los traders al nivel de Fibonacci a corto plazo en 1,1749.
Un movimiento sostenido por encima de 1,1749 señalará la presencia de compradores, con el primer objetivo siendo un nivel del 50% en 1,1773. Superar este nivel podría desencadenar una aceleración a 1,1819.
La inflación sin cambios en la zona del euro, según lo esperado, y el retorno de la fortaleza del USD, que movió el índice del dólar a 93,51 DXY, continuó la presión bajista en el par EUR/USD, empujándolo al soporte de 1,1735 antes de asentarse en torno a los 1,1760 en este escrito. Tenemos un movimiento de corrección en este par, después de subir hacia 1,1880 la semana pasada, debido al retorno de la fortaleza del USD tras asumirse los datos de inflación de E.E.U.U. peores de lo esperado, ya que todavía hay posibilidades de subida de tipos de interés antes de fin de año. Los mercados bursátiles de Estados Unidos continúan alcanzando máximos históricos y el Dow Jones está a punto de alcanzar un nuevo máximo en los 23.000 puntos. El índice de confianza de Alemania del ZEW resultó peor de lo esperado, ya que se mantuvo como está en la zona euro.
Las recientes ganancias del Euro se debieron al optimismo tras el aplazamiento de las demandas de independencia de Cataluña, así como a la política más agresiva del BCE y a la reciente presión sobre el dólar debido a los malos datos laborales y lo mencionado en las últimas actas de la Fed, todo lo cual ayudó a respaldar más ganancias para el EUR/USD, ya que las actas mostraron una división entre los miembros en torno al aumento de tipos de interés a la luz de los actuales niveles de inflación del país, que todavía están lejos del objetivo del 2%.
Los resultados de los datos de empleo de Estados Unidos fueron decepcionantes, con la excepción de un fuerte rebote en los salarios medios por hora del país y las menores tasas de desempleo, y todos los análisis sugieren que el efecto negativo de los huracanes que azotaron al país recientemente afectó a la creación de empleos por primera vez en 7 años. Hoy, se publican los datos de vivienda de EEUU.
.El par EUR/USD cayó significativamente durante el martes, bajando hasta el nivel de 1,1750. Esta es una zona donde hemos visto resistencia anteriormente, por lo que tiene sentido que volvamos a ver soporte. El nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% está aquí mismo, así que me gusta la idea de comprar en esta caída, ya que representa valor. Creo que hay mucho apoyo hasta por lo menos el nivel de 1,17 por debajo, así que creo que es muy probable que el par rebote desde aquí, quizás alcanzando el nivel de 1,18 de nuevo. Una ruptura por encima de ese nivel debería enviar este mercado mucho más alto, tal vez llegando nuevamente al nivel de 1,19. A más largo plazo, creo que el mercado irá hacia el nivel de 1,20, ya que es un nivel a largo plazo al que el mercado le ha prestado atención desde hace algún tiempo.
Me gusta comprar en las caídas y no tengo interés en vender, ya que hemos visto una presión alcista muy positiva en las últimas semanas y meses. No creo que sea un mercado fácil de negociar, pero ciertamente parece muy probable que el mercado siga viendo las caídas como valor y tiene sentido que la comunidad de trading en general continúe viendo el mercado como uno que debería comprarse y no venderse y creo que la Reserva Federal, aunque con un tono de halcón, está quedándose detrás del Banco Central Europeo y la recuperación económica en la Unión Europea.
Si rompemos al alza, superando el nivel de 1,21, el par seguirá hacia el nivel de 1,25, que fue el objetivo proyectado después de romper por encima de la parte superior del triángulo ascendente de hace varias semanas. La volatilidad continúa, pero con un giro alcista.
El par EUR/USD cayó significativamente para llegar al nivel de 1.1725 antes de rebotar de nuevo ligeramente. Si rompemos a la baja a un mínimo reciente, eso no sólo será una señal bajista, sino que también será una ruptura del cuello del patrón de cabeza y hombros que se ha estado formando en los gráficos diarios. Eso debería enviar este mercado al nivel de 1.15 bastante rápido y, por lo tanto, creo que es probable que sigamos viendo fortaleza en el dólar estadounidense. Los rallies ofrecerán oportunidades de venta, por lo que puedo ver, a menos que, por supuesto, rompamos de alguna manera por encima de 1.18, lo que creo que es bastante improbable.
Sigue las caídas después de las reuniones del BCE
Trading rumbo a los 1.16. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo prepararse a más volatilidad?
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Las apreciaciones del EUR/USD, en la franja de tiempo que separa el comienzo del 2017 del principio de septiembre del mismo año, amontaban a casi un 15%. Muchas de estas subidas se debían a la carga de expectativas relativas a la posibilidad de que el Banco Central Europeo, antes del final del año, pudiese efectivamente empezar la reducción del Alivio Cuantitativo y empezar con planes de Tapering.
El par EUR/USD se desplomó después de la conferencia de prensa de Mario Draghi, chocando en el nivel de 1.17. Esta es una zona clave, porque es la línea del cuello del patrón de cuello y hombros a largo plazo en el gráfico diario. Si podemos romper por debajo del nivel de 1.1650, creo que en ese punto habremos confirmado ese movimiento y es probable que el mercado haga un movimiento hacia el nivel de 1.15 y posiblemente incluso al nivel de 1.13. Estamos en una encrucijada crucial en este escrito, por lo que es probable que el mercado tome una decisión seria. Ya sabemos que el mercado ha estado un poco sobrevendido durante el día, así que sospecho que podríamos tener un rebote. La pregunta ahora es si podremos mantener este nivel. Si no lo mantenemos, entraría agresivamente en corto en este mercado, aunque también me gustaría anticipar que hay muchas oportunidades para los traders aquí.
Estrategias alcistas: La señal se activará al romper la resistencia de 1,1616 euros. Protegemos con un stop en 1,1589 euros y buscaría un 0,27% de objetivo hasta la resistencia de 1,1652 euros. Al romperla, el próximo objetivo sería de 0,28% y stop en 1,1628 euros.
Estrategias bajistas: La señal se activará al romper el soporte de 1,1574 euros. Protegemos con un stop en 1,1598 euros y buscaría un 0,28% de objetivo hasta el soporte de 1,1533 euros. Al romperlo, el próximo objetivo sería de 0,44% y stop en 1,1563 euros.
La inflación de los precios al consumidor en Japón aumentó en + 0,7% en septiembre de 2017, en línea con las expectativas del mercado, pero aún muy por debajo del objetivo del + 2% del BOJ. Vale la pena señalar que del + 0.7% de ganancia en los precios, + 0.5% se puede atribuir a las recientes ganancias en energía (+ 7.6% a / a). También vale la pena señalar que a partir de finales de septiembre de 2017, el BOJ poseía aproximadamente el 45% de toda la deuda pendiente del gobierno japonés. Espere que el BOJ conserve el manto del "banco central del G7 más dócil" en el futuro previsible.
El par EUR/USD subió inicialmente durante el lunes, pero encontró suficiente resistencia para darse la vuelta y caer. Parece que el euro va a seguir cayendo y, si ese es el caso, creo que es solo cuestión de tiempo antes de terminar con el patrón de cabeza y hombros a más largo plazo, lo que nos llevaría al nivel de 1,13. Sigue pareciendo como si tuviéramos una situación de “vender en los rallies” y, por lo tanto, hasta que no rompamos por debajo del nivel de 1,13, creo que seguiremos bajando. Hasta ahora, este es esencialmente un movimiento técnico, por lo que no creo que sea necesariamente un movimiento a más largo plazo.
Una reacción bajista en el dólar ya que los funcionarios señalan que "la persistencia de una baja inflación podría hacer que la tasa de fondos federales se mantenga incómodamente cerca de su límite inferior efectivo", y el comité puede respaldar un camino más superficial para la tasa de interés de referencia en su lucha por alcanzar el objetivo del 2% para el crecimiento de los precios.
Tenga en cuenta que la próxima rotación dentro del FOMC es probable que enturbie las perspectivas de la política monetaria, especialmente porque el mandato de la presidenta Yellen expirará en febrero, y un nuevo nombramiento del presidente Donald Trump puede mantener al banco central en espera durante la primera mitad de 2018 en medio de las señales mixtas que salen de la economía real.
El par EUR/USD continuó negociándose dentro de un rango estrecho ya que los traders y los inversores parecen estar esperando los datos más importantes que se publican más tarde en la semana. El par apenas se ha movido 40-50 pips desde el comienzo de la semana e incluso los flujos de divisas de final del mes, que ya han terminado, han tenido poco efecto en el par ya que continúa negociándose de manera lenta y baja.
El crecimiento de empleos en Estados Unidos aumentó en + 261,000 en octubre, quedando muy por debajo de las expectativas de más de 313,000, ya que partes de la economía continuaron lidiando con los esfuerzos de recuperación posteriores a los huracanes Harvey e Irma a fines del tercer trimestre. La lectura de septiembre fue revisada más alta a + 18K desde -33K, anulando la que fue la primera cifra negativa en siete años.
Otras partes del informe describen una imagen mixta de la fuerza de la fuerza de trabajo. La tasa de participación de la mano de obra disminuyó a 62.7%, lo que es parte de por qué disminuyeron tanto la tasa de desempleo (4.1% desde 4.2%) como la tasa de subempleo (7.9% desde 8.3%).
Es importante tener en cuenta que la economía de los EE. UU. No necesita tanta fuerza en la cifra principal para mantener la tasa de desempleo en su nivel actual de "pleno empleo". Según la calculadora de empleo de la Fed de Atlanta, la economía de los EE. UU. Necesita agregar +1 112 puestos de trabajo por mes en los próximos 12 meses para mantener la tasa de desempleo por debajo del 4,2%.