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Por todo lo anterior y como siempre debemos contemplar las distintas opciones y lo importante es saber en qué situación está el precio y sus posibles opciones. Todas vendrán de lo que haga el precio y nuestro indicador de volumen, y evidentemente con la aplicación integra de nuestro sistema MQT.
La opción larga vendría de la superación, en primer término, de los 1,20, donde como hemos comentado esta la SMA de 30 en gráfico semanal. Las siguientes resistencias las detallaremos en el vídeo análisis del futuro del EUR/USD, que acompaña a este escrito. Y sobre todo que cuanto, más volumen largo haga más garantías de continuación tendrá.
La posibilidad lateral, pasaría por la inacción del volumen y que el precio quedará sin poder superar los 1,20 ni perder los 1,19.
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El Bitcoin llego durante el fin de semana a máximos históricos. Tras una corrección notamos señales de posible compra institucional por lo que entramos en el trade del que hablamos en el video pasado. También Ethereum nos dio una señal similar y está en máximos históricos y en este video hablamos de los próximos trades de alta probabilidad y las señales que estamos esperando para entrar en los mismos.
En los pares de Forex, el EUR/USD, nos dio una señal similar que el Bitcoin y entramos en un trade a corto plazo el cual nos dio buenos resultados y en este video mostramos el trade, las señales y las señales que estamos viendo en los pares de Forex por el momento.
En las materias primas el oro nos dio un trade de alta probabilidad el pasado viernes. Tras una corrección, tuvimos una señal de fuerte compra por lo que entramos en un trade. El trade tenía todas las características que buscamos para un trade de alta probabilidad como mostramos a continuación.
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Hoy, los operadores del mercado de divisas se centrarán en las lecturas finales de los informes de inflación de la UE. Los analistas esperan que la tasa de inflación de la zona del euro aumente un 0,9% mes a mes en marzo. Sobre una base anual, se proyecta que la tasa de inflación aumente en un 1.3%. Tasa de inflación básicaSe prevé que la crezca un 0,9%. No hay signos de inflación significativa en la zona euro, ya que la economía europea sigue bajo presión por la tercera ola del virus.
Los operadores también continuarán monitoreando la evolución de los mercados de bonos del gobierno de EE.UU. Actualmente, los rendimientos de los bonos del Tesoro están tratando de ganar algo de terreno después del movimiento a la baja de ayer. Si este intento tiene éxito, la moneda estadounidense puede obtener más apoyo.
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La UE recibirá 50 millones de dosis adicionales de Pfizer / BioNTech en el segundo trimestre y los problemas con las inoculaciones de una sola inyección de Johnson & Johnson pueden eliminarse en breve. Si bien la FDA de EE. UU. Podría demorarse durante semanas antes de emitir su veredicto sobre J&J y los vínculos con los coágulos de sangre, la Agencia Europea de Medicamentos prometió actualizaciones esta semana . La farmacéutica estadounidense está en camino de entregar 55 millones de dosis hasta junio, cubriendo la misma cantidad de personas, si recibe luz verde.
El ritmo de vacunación más rápido está lejos de tener un precio en euros.
En el otro lado del charco, el 40% de los estadounidenses ha recibido al menos una dosis, pero el ritmo optimista ya se tuvo en cuenta. Más importante aún para el dólar, los rendimientos de los bonos están cayendo , lo que hace que el dólar sea menos atractivo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años están por debajo del 1,56% en el momento de redactar este informe.
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El euro atravesó la barrera psicológica de 1,20 y alcanzó el nivel más alto desde el 4 de marzo el lunes, impulsado por una nueva debilidad del dólar.
La aceleración alcista de hoy señala la continuación de la tendencia alcista desde 1.1704 (mínimo del 31 de marzo) que se detuvo durante los últimos tres días.
Los alcistas frescos rompieron un retroceso del 50% de 1.2349 / 1.1704 (tendencia bajista de principios de enero / fines de marzo) y miran 100DMA (1.2052) que protege los siguientes obstáculos clave en 1.2092 / 1.2102 (cima de la nube diaria / Fibonacci 61.8% de 1.2349 / 1.1704).
La acción está respaldada por técnicos diarios alcistas e ignorando las condiciones de sobrecompra por ahora, pero requeriría un cierre diario por encima de la marca de 1,20 para confirmar la continuación alcista.
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La tendencia del EUR/USD fue más alta en la segunda mitad de 2020, pasando de alrededor de $ 1.08 a mediados de mayo a $ 1.23 en diciembre a medida que la moneda estadounidense se debilitó frente a una canasta de monedas con tasas de interés bajas, estímulo de la Reserva Federal y el gobierno de EE. y cuando los inversores adoptaron un enfoque de riesgo para la recuperación de los mercados de valores.
El dólar subió a fines de diciembre debido a un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y subió durante el primer trimestre de 2021, lo que empujó la tasa EUR / USD a $ 1,17 el 30 de marzo. La Reserva Federal ha indicado que tolerará una inflación más fuerte en el a corto plazo, postergando el ajuste hasta que mejore el mercado laboral y se produzca un aumento sostenido de la inflación. Al mismo tiempo, es probable que el Banco Central Europeo limite los tipos de interés a largo plazo para que no suban mientras continúa su estímulo monetario y fiscal.
Sin embargo, a medida que se detuvo el aumento de los bonos del Tesoro, el dólar retrocedió en relación con el euro en abril, y la tasa volvió al rango de $ 1,19 a $ 1,20 incluso cuando Europa tuvo un comienzo lento en el despliegue de vacunas y está experimentando una tercera ola de infecciones por COVID-19.
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El rally del euro el lunes por encima del máximo de 1.1994 de la semana pasada (ahora sup) a un máximo de 6 semanas en 1.2048 sugiere que el reciente aumento desde el mínimo de 4-1 / 2 meses de marzo en 1.1705 extendería la ganancia marginal, la pérdida a corto plazo del alza el impulso debería limitar el precio por debajo del pico de marzo en 1.2112 y la caída del rendimiento a finales de esta semana.
Un cierre diario por debajo de 1.1994 en cualquier momento indica que dicho movimiento alcista ha alcanzado un techo, luego seguiría un retroceso más fuerte hacia 1.1943.
Datos que se publicarán el martes:
índice de la industria terciaria de Japón, precios al productor de Alemania.
Recuento de solicitantes del Reino Unido, tasa de desempleo de la OIT, cambio de empleo, ingresos semanales promedio.
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El par EUR/USD ha subido durante las últimas dos semanas consecutivas.
Subió en una semana en la que se registraron sólidas ventas minoristas en EE.UU. y datos del IPC.
Los analistas creen que estos números son temporales.
El EUR/USD está en camino de obtener la segunda ganancia semanal mientras los operadores de forex reflexionar sobre la reciente inflación al consumidor de EE.UU. y las cifras de ventas minoristas. Se cotiza a 1.1955, que está ligeramente por debajo del máximo semanal de 1.1993.
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El EURUSD rebota desde el primer soporte en 1.1995 / 85 a 1.2046 esta mañana. Fuerte resistencia a 1.2070 / 80. Es probable que haya aquí un máximo del día si se vuelve a probar hoy. Los pantalones cortos necesitan paradas por encima de 1,2095. Sin embargo, una ruptura al alza apunta a la resistencia de la línea de tendencia en 1.2130 / 40.
Fuerte soporte en 1.1995 / 85 y nuevamente en 1.1940 / 30. Los largos necesitan paradas por debajo de 1,1920.
La resistencia menor del USDCAD en 1.2525 / 35 pero por encima de aquí puede apuntar a 1.2565 / 75. Fuerte resistencia a 1.2720 / 40.
Soporte en 1.2475 / 55. Una ruptura a la baja para alcanzar el mínimo de marzo en 1.2380 / 60.
La resistencia menor de GBPCAD en 1.7420 / 30 pero por encima de aquí puede apuntar a objetivos 1.7480 / 90.
Fuerte soporte en 1.7350 / 30 pero por debajo de aquí puede apuntar a 1.7275 / 55.
Gráfico
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Sin embargo, si tuviéramos que cambiar una ruptura por debajo de la EMA de 50 días, entonces tendría que pensar que la presión de venta probablemente enviaría este mercado a la EMA de 200 días con bastante rapidez, y luego posiblemente incluso hasta el nivel de 1,16. debajo de allí. Esa es un área que tiene un apoyo masivo, por lo que no espero que este par se abra paso pronto, y vale la pena señalar que se necesitaría mucha destrucción para llegar allí, así que sospecho que tenemos más problemas. mercado con un sesgo general al alza que cualquier otra cosa que esté sucediendo en este momento. Debido a esto, sospecho que los traders a corto plazo probablemente utilizarán un tipo de mentalidad de "comprar en las caídas", ya que parece que probablemente vamos a pasar los siguientes días tratando de averiguar a dónde ir. .
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La tendencia principal es alcista según el gráfico de swing diario. Sin embargo, el impulso está mostrando signos de cambio. Una operación a través de 1.2080 indicará una reanudación de la tendencia alcista. La tendencia principal cambiará a la baja en un movimiento a través de 1,1943.
La tendencia menor también está al alza. Un movimiento a través de 1.1999 cambiará la tendencia menor a la baja. Esto cambiará el impulso a la baja.
El rango a corto plazo es de 1.2243 a 1.1704. El EUR / USD se negocia actualmente en el lado fuerte de su zona de retroceso en 1.2038 a 1.1974.
El rango principal es 1.1603 a 1.2349. Su zona de retroceso en 1.1976 a 1.1888 es soporte. Esta área está controlando la dirección a corto plazo del EUR / USD.
Pronóstico técnico diario del gráfico de oscilación
Es probable que la dirección del EUR / USD el jueves esté determinada por la reacción de los traders a 1,2038.
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El número de operadores netos largos es un 5,22% más bajo que ayer y un 0,13% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores netos cortos es un 8,08% más alto que ayer y un 1,40% más alto que la semana pasada. El cambio marginal en el posicionamiento minorista se produce en medio de la reacción limitada a la decisión de la tasa del BCE, y parece que la lectura extrema en el sentimiento del cliente de IG persistirá, ya que el 34,43% de los operadores estaban a largo neto en EUR / USD a principios de esta semana.
Dicho esto, queda por ver si el EUR / USD hará más intentos de salir del canal de tendencia a la baja de principios de este año a medida que resurja el comportamiento de hacinamiento de 2020 , pero falta de impulso para probar el máximo de marzo (1,2113). puede continuar generando condiciones de límite de rango a medida que el BCE se mantenga en el camino de impulsar el ritmo del PEPP en el segundo trimestre de 2021.
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El euro ha intentado subir al inicio de la sesión de trading del lunes pero ha cedido las ganancias formando una vela con un aspecto poco prometedor. En este momento parece como si el euro fuese a corregir levemente acercándose de nuevo al soporte que tiene en 1,20 que es un número redondo, importante y significativo a nivel psicológico.
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En caso de que finalmente rompamos por debajo de la mme a 50 días es probable que el euro luego continúe cayendo hasta niveles mucho más bajos, tal vez hasta la mme a 200 días aunque creo que es pronto para hablar de este tipo de referencias. Si finalmente ocurre algo así seguramente los traders que operan a largo plazo pensarán que hemos entrado en tendencia bajista pero de momento parece que la corrección podría atraer a cierta cantidad de compradores.
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El EUR/USD se volvió alcista después de los sólidos datos de ventas minoristas de la UE.
Hay optimismo de que la UE intensificará su campaña de vacunación.
El enfoque cambia a los últimos datos de inflación de EE.UU. establecidos para el martes.
El precio EUR/USD se recuperó el lunes después de las cifras relativamente sólidas de ventas minoristas de la zona euro. También se está adelantando a las importantes cifras de inflación de Estados Unidos fijadas para el martes por la tarde. Subió a 1.1907, que estaba ligeramente por encima del mínimo diario de 1.1870.
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La tendencia principal es alcista según el gráfico de swing diario. Sin embargo, la acción del precio intradía sugiere que el impulso puede estar cambiando a la baja.
Una operación a través del máximo intradiario en 1.2117 indicará una reanudación de la tendencia alcista. La tendencia principal cambiará a la baja en un movimiento a través de 1.1994.
El rango a corto plazo es de 1.2243 a 1.1704. Su zona de retroceso en 1.2037 a 1.1974 es soporte.
El rango principal es 1.1603 a 1.2349. Su zona de retroceso en 1.1976 a 1.1888 es el área de soporte principal. Esta área también controla la dirección a corto plazo del par Forex.
Pronóstico técnico diario del gráfico de oscilación
Es probable que la dirección del EUR / USD al cierre del lunes esté determinada por la reacción de los traders a 1,2098.
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En el panorama general, a pesar del movimiento ascendente de LT del euro en 2017 cerca del mínimo de 14 años de 1.0341 a un nuevo máximo de 3 años de 1.2555 a mediados de febrero de 2018, la caída posterior a un mínimo de casi 3 años en 1.0637 en marzo de 2020 indica que la corrección ha terminó. A pesar de un impresionante movimiento alcista a un máximo de casi 33 meses de 1.2349 a principios de enero de 2021, la caída posterior a un mínimo de 1.1705 en las señales de marzo se hizo superior n extendería dos gráficos obj. en 1.1603. Habiendo dicho eso, la ganancia más fuerte de lo esperado del euro a 1.2116 debido a la continua debilidad del USD confirma que se ha alcanzado un mínimo y se puede ver una ganancia a 1.2170 / 80, pero se necesita una ruptura de la resolución pivotal en 1.2242 (máximo de febrero) para traer la recuperación. prueba de 1,23 49 a finales de mayo. Un cierre semanal por debajo de 1,1994 indica un rebote sobre n rinde 1,1861.
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Horas antes, Alemania publicó cifras de inflación, que también fueron optimistas. Según estimaciones preliminares, el Índice de Precios al Consumidor de abril se sitúa en 2% interanual. Mientras tanto, el indicador de sentimiento económico de la UE en abril se situó en 110,3, superando ampliamente el 102,2 esperado.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD cotiza en la zona de precios de 1.2130, alcista en el corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que el par está muy por encima de las medias móviles alcistas, aunque el impulso positivo de la media móvil simple de 20 es limitado. Los indicadores técnicos repuntaron dentro de niveles positivos, lo que refleja un mayor interés de compra. Una ruptura a través de 1.2150 debería indicar una continuación alcista en las próximas sesiones.
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La moneda estadounidense siguió cayendo el lunes debido a un pobre informe de nómina no agrícola de EE. UU. Publicado el viernes. El par EUR / USD alcanzó 1.2177, su nivel más alto desde febrero pasado, para luego recortar las ganancias intradiarias para ubicarse en la zona de precios de 1.2140. La mayor parte de la acción tuvo lugar durante la sesión asiática, mientras que el tono mixto de las acciones europeas y estadounidenses impidió que el par siguiera avanzando.
La moneda compartida también fue respaldada por la confianza del inversor EU May Sentix, que aumentó a 21 desde 13,1, superando en gran medida los 14 esperados. El martes, la atención se centrará en la encuesta alemana ZEW, y el sentimiento económico mejorará en el país y la Unión en mayo. El de EE.UU. no vamos a publicar los datos pertinentes hasta el miércoles, cuando el país dará a conocer las cifras de inflación de abril.
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El EUR / USD logró superar la resistencia en 1.2090 y se está moviendo al alza mientras que el dólar estadounidense está perdiendo terreno frente a una amplia canasta de monedas.
El índice del dólar estadounidense ha logrado recientemente situarse por debajo del soporte en 90.70 y se está moviendo hacia el próximo soporte en 90.50. Si el índice del dólar estadounidense cae por debajo de este nivel, se dirigirá hacia el soporte en 90.30, que será alcista para el EUR / USD.
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EUR / USD acelera el tramo semanal a la baja luego de un movimiento fallido para retomar la marca de 1.2100 y más temprano el jueves.
Si el ímpetu de venta se acelera aún más, entonces el par podría intentar volver a visitar la zona de 1.2040, donde se encuentra la SMA de 100 días. Sin embargo, hay un área de contención menor alrededor de 1.2060, donde coinciden la SMA de 20 días y un nivel de Fibonacci (del rally de noviembre a enero).
Se pronostica que la postura constructiva sobre el EUR / USD permanecerá intacta siempre que se negocie por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días, hoy en 1.1950.
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Desde una perspectiva técnica, el EUR / USD mantiene un tono alcista, con soporte en 1.2235 y luego el promedio móvil de 20 horas en 1.2230. Entonces, una caída por debajo de 1.2230 podría abrir las puertas a una corrección más profunda. El próximo soporte está cerca de 1.2210 / 15 (mínimo diario), seguido por la zona relevante de 1.2175.
El impulso alcista disminuyó después de no poder mantenerse por encima de 1.2250. Mientras esté por encima de 1,2235, el euro podría intentar volver a subir por encima de 1,2250. Si continúa, el siguiente nivel es 1.2267 (máximo de la semana pasada).
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El par EUR / USD cayó a un mínimo semanal de 1,2163 en medio de una demanda resurgente de la moneda estadounidense durante el horario de negociación de Londres, que ahora rebota antes de la apertura de Wall Street. El sentimiento del mercado sobre el dólar es mixto, ya que los inversores están luchando entre comprar el dólar por el mejor desempeño económico de EE. UU. O venderlo debido a la especulación de que la Reserva Federal pronto comenzará a reducir su flexibilización cuantitativa.
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La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que una mayor inflación podría ser una "ventaja".
La confianza del inversor de Sentix de junio de la UE mejoró más de lo previsto, llegando a 28,1.
EUR / USD es técnicamente neutral a bajista, pero se mantiene por encima de 1.2100.
Archivo adjunto 17854
El par EUR / USD cotiza en la zona de precios de 1.2160, con pocos cambios a diario. El dólar estadounidense encontró algo de fortaleza de corta duración gracias a los comentarios de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien dijo el domingo que las tasas de interés más altas serían un "plus", aunque rápidamente aclaró que ella no espera que los niveles de gasto más altos generen una inflación desbordada .
El dólar perdió impulso a medida que avanzaban las acciones en Europa después de un mal desempeño de sus contrapartes asiáticas. Los índices estadounidenses están firmemente por encima de la apertura, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense registraron algunas ganancias modestas, pero están lejos de niveles preocupantes.
La UE publicó junio Sentix Investor Confidence, que mejoró más de lo previsto, llegando a 28,1 desde 21 en el mes anterior. El calendario estadounidense no tiene nada relevante que ofrecer, ya que el país publicará el Cambio de Crédito al Consumidor de abril, previsto en $ 21 mil millones.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD es de neutral a bajista en el corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que el interés de venta está alineado alrededor de una media móvil simple de 20 bajista, que sigue dirigiéndose hacia el sur por debajo de una media móvil simple de 100 plana. Los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional dentro de niveles negativos. El par tocó fondo durante el día en 1.2144, pero necesitaría despejar el soporte de 1.2120 para ganar tracción bajista.
Niveles de soporte: 1.2120 1.2070 12025
Niveles de resistencia: 1,2200 1,2245 1,2280
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El Euro ha bajado un poco durante la sesión de trading del martes, pero al final del día nos estamos quedando sin impulso. Las cifras del IPC que se publicarán el jueves en Estados Unidos serán potencialmente un motor del mercado de cara al futuro, pero en este punto parece que simplemente nos estamos moviendo de un lado a otro con un poco de falta de dirección. La EMA de 50 días por debajo está subiendo, y es un soporte técnico. Es por esto que si el mercado sufre un breakdown por debajo de ahí, creo que podríamos ir a buscar la manija de 1.20 por debajo, que por supuesto es una figura grande, redonda y psicológicamente significativa. Yo anticiparía mucho soporte allí, pero romper por debajo de la EMA de 50 días casi seguro que podría acelerar un poco la bajada.
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El sentimiento del mercado parece indeciso si continuará comprando el dogma moderado de la Reserva Federal de que la inflación transitoria y la política actual son apropiadas. Si bien muchos están preocupados, la Fed va a quedarse atrás de la curva y ha subestimado las presiones inflacionarias, y tendrá que subir las tasas de interés más rápido y más alto de lo esperado, atrapando al mercado que no está preparado.
El EURUSD se vendió desde el área de 1.2200 y ahora ha probado el soporte en 1.2100. Es probable que el objetivo a la baja de este movimiento sea el área de soporte del pivote clave de 1,2060.
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EUR / USD - 1.2004 .. El euro está sufriendo las enormes pérdidas del miércoles frente al USD, el yen y la libra esterlina en Asia después de extender la debilidad marginal por debajo del mínimo posterior al FOMC en 1.1995 a un nuevo mínimo de 5 semanas de 1.1985, sin embargo, la toma de ganancias elevó al par. , lo que sugiere que el comercio de rango está reservado hasta la apertura europea.
Dicho esto, como la liquidación del miércoles por debajo del mínimo de 1,2093 de junio anterior a 1,1985 confirma que la reciente caída errática desde 1,2266 (mayo) se ha reanudado una vez más, no se prevé una mayor debilidad a 1,1919 (61,8% r de 1,1705-1,2266). Por lo tanto, vender euros tras la recuperación es el camino a seguir.
El tablero de pedidos es bastante delgado, algunas ofertas se inclinan a 1.2020 / 30 con paradas por encima de 1.2050, mientras que algunas ofertas se promocionan en 1.1990 / 85 con paradas por debajo de 1.1980.
En cuanto a los datos, tenemos una gran cantidad de datos de los países de la zona del euro más algunos miembros del BCE programados para hablar durante el día. Consulte nuestra página de la IE para obtener más detalles. Hoy hay una reunión del Eurogrupo y el presidente del BCE , Lagarde, participará también en esa reunión.
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La recuperación del EUR / USD perdió impulso en el mínimo de 1,1900 por el momento. Se espera que la acción del precio alrededor del par siga exclusivamente la dinámica del dólar, al menos en un plazo muy cercano y particularmente después del último evento del FOMC. Mientras tanto, el apoyo a la moneda europea se presenta en forma de resultados auspiciosos de los fundamentales del bloque junto con una moral más alta, perspectivas de un fuerte repunte de la actividad económica y el apetito de los inversores por activos más riesgosos.
Eventos clave en la zona euro esta semana : Confianza del consumidor de la UEM (martes) - UEM, Alemania PMI flash de junio - (miércoles) - Encuesta IFO de Alemania (jueves) - Confianza del consumidor de GfK de Alemania, reunión del Consejo Europeo (viernes).
Temas eminentes en la caldera trasera : Recuperación económica asimétrica en la región. Sostenibilidad del repunte de las cifras de inflación. Progreso del lanzamiento de la vacuna. Probable efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE. Elecciones alemanas. Cambio de los inversores a la renta variable europea .
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El par EUR / USD cayó a un nuevo mínimo de una semana de 1,1882 en medio de un dólar más firme ayudado por mayores rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Por delante de los datos críticos de empleo. Las acciones europeas están avanzando actualmente, recortando las pérdidas iniciales y brindando apoyo a Wall Street.
La UE publicó el indicador de sentimiento económico de junio, que mejoró a 117,9 desde 114,5 en el mes anterior. El índice de precios al consumidor alemán bajó en junio, según estimaciones preliminares, imprimiendo a 0,4% intermensual y 2,3% interanual. El foco durante la sesión americana estará en la Confianza del Consumidor CB de junio, prevista en 118,9 desde el anterior 117,2.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD está listo para extender su declive, luego de perder el nivel de 1.1920 donde el par tiene el retroceso del 61.8% de su avance de marzo / Mary. El gráfico de 4 horas muestra que una media móvil simple de 20 ligeramente bajista se ubica unos pocos pips por encima del nivel de Fibonacci mencionado, mientras que los promedios móviles más largos se dirigen firmemente hacia abajo, muy por encima del nivel actual. Los indicadores técnicos aceleraron sus deslizamientos dentro de niveles negativos, favoreciendo una ruptura de los mínimos recientes en la zona de precios de 1,1840.
Niveles de soporte: 1,1840 1,1795 1,1750
Niveles de resistencia: 1,1920 1,1960 1,2000
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El EUR / USD se mantiene pesado cerca del mínimo de tres meses durante la tendencia bajista de cinco días.
Los problemas de Covid luchan contra los chateadores de la Fed y los datos optimistas de EE. UU.
El apetito por el riesgo disminuye, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Se desvanecen y rebotan en mínimos semanales.
El informe de empleo de Estados Unidos para junio puede despejar dudas anteriores sobre la acción de la Fed, Lagarde del BCE también ocupa la lista de observadores.
El EUR / USD defiende el mínimo de varios días de 1,1837, destellado el día anterior, dirigiéndose a la sesión europea del viernes. Aun así, la divisa mayor se mantiene pesada alrededor de 1,1845, una caída del 0,06% intradía, al cierre de esta edición.
La ansiedad del mercado antes de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) para junio se une a las preocupaciones mixtas sobre los próximos movimientos de la Fed para sondear a los vendedores de pares. Sin embargo, los datos optimistas de EE. UU. Y el Fedspeak agresivo, respaldado recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI), mantienen la esperanza de los vendedores del EUR / USD.
También se suman al estado de ánimo cauteloso del mercado las señales mixtas del PMI manufacturero ISM de EE. UU. Del jueves y las solicitudes de desempleo. El PMI manufacturero del ISM de EE. UU. Fue un poco más suave que el 61,00 esperado y 61,2 lecturas anteriores a 60,6 en junio. Esto también se une a los detalles relacionados con el componente de empleo que cayó a 49,9 pero el subcomponente de precios pagados saltó al nivel más alto desde 1979. Por el contrario, las solicitudes iniciales de la semana pasada cayeron a 364K, arrastrando el promedio de cuatro semanas a 392.75K, que a su vez respalda una fuerte impresión NFP que se espera que aumente de 559K a 690K en junio.
Vale la pena señalar que los responsables de la formulación de políticas de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) siguen siendo agresivos y respaldan la reducción de las compras de bonos. Dicho esto, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, dijo al Wall Street Journal que apoya el inicio del retroceso de la compra de bonos a finales de este año. Sus declaraciones duras preceden a los comentarios del FMI que sugieren una revisión al alza del PIB de 2021 y las llamadas al alza de tasas durante la segunda mitad de 2022, sin olvidar el inicio de los ajustes de la política monetaria, a través de límites de compra de bonos, a principios de 2022.
En otros lugares, los desafíos para la recuperación económica mundial cobran impulso a medida que la variante Delta del coronavirus (COVID-19) crea estragos en Asia-Pacífico, y últimamente también sondea la economía del Reino Unido. Dicho esto, Australia registra un aumento en los recuentos de covid a 41 mientras que Indonesia entra en emergencia hasta el 20 de julio. Además, el brote del virus también empujó a Alemania a detener a los viajeros británicos del bloque, lo que a su vez hace que la reunión entre el Reino Unido y Alemania de hoy sea la clave.
En una página diferente, Jens Weidmann, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y presidente del Bundesbank, dijo el jueves que es escéptico sobre tolerar un rebasamiento de la inflación. Lo mismo aumenta la importancia del discurso de hoy de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, titulado “¿Qué hemos aprendido en 2020?” El discurso también se convierte en la clave, ya que el banco central regional celebra una reunión sorpresa la próxima semana.
Por encima de todo, el informe de empleo de Estados Unidos para junio se vuelve crucial después de la sorpresa negativa de mayo y las expectativas de inflación recientemente crecientes, así como los comentarios agresivos de la Fed . Si los datos confirman un sesgo alcista, el EUR / USD puede actualizar el mínimo de varios días para probar una línea de soporte a corto plazo alrededor de 1,1800.
Análisis técnico
Aunque las ganancias impulsivas bajistas son elogios, una línea de tendencia descendente desde el 5 de mayo desafiará a los bajistas del EUR / USD alrededor del umbral de 1,1800 en medio de condiciones de RSI casi sobrevendido. Mientras tanto, los movimientos de recuperación deben cruzar la región de resistencia de 1.1975–90, que abarca la media móvil simple de 100, los máximos de mayo y finales de junio, para restaurar la confianza de los compradores a corto plazo.
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Gráficamente, el euro continúa cayendo y los precios han roto el soporte en $ 1,1875. Además, el par se movía en un canal alcista, por lo que la ruptura del fondo aboga por una corrección más profunda en los próximos días.
Por ahora, el impulso sigue siendo bajista a corto plazo y los vendedores pueden llevar el punto a casa para buscar el siguiente nivel clave alrededor de USD 1,1710. Mientras el EUR / USD no logre recuperar altura para recuperar $ 1.1875, los vendedores tienen el control.
Por tanto, creemos que la onda bajista no ha terminado. El euro no muestra signos de recuperación alcistas, tendrá que esperar una reacción del mercado al próximo soporte, especialmente si se produce un repunte técnico.
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El EUR/USD está operando en sentido lateral el lunes, sin mostrar cambios significativos con respecto al cierre del viernes, en torno a 1.1315. El par llegó previamente hasta 1.1332, el máximo del día para luego caer hasta 1.1301, el mínimo desde el jueves.
Los precios en los mercados financieros no están moviéndose en forma significativa. Persiste el bajo volumen, típico de la última semana del año, lo que no implica que no pueda haber movimientos significativos.
El calendario económico muestra como dato relevante del día la colocación de deuda a corto plazo en EE.UU. para el lunes y no mucho más. El resto de la semana será sin grades reportes económicos.
Los mercados bursátiles operan con una leve suba en promedio, lo que se repite con los futuros de Wall Street. Esto junto con un leve retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro, no está jugando por el momento en contra del dólar. El DXY sube 0.10% el lunes y opera en 96.15/20.
Rango dentro del rango
El EUR/USD sigue operando en sentido lateral en un rango amplio y en uno menor dentro del canal lateral grande. El rango amplio está comprendido por 1.1230 y 1.1360. La zona superior en torno a 1.1350/60, es la resistencia clave a quebrar, que de ceder dejaría al euro listo para más subas.
En el corto plazo, 1.1300 es el primer soporte de consideración, el piso del rango dentro del rango. Una caída por debajo de este activaría más bajas con un posible objetivo en 1.1260.
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El avance del dólar está siendo impulsado principalmente por la aversión al riesgo. Tras la fuerte caída del viernes, los principales índices de Wall Street apuntan a una extensión de las bajas. En Europa las principales plazas ceden en promedio 1.50%.
El clima negativo está impulsando la demanda por los bonos del Tesoro, pero el dólar sigue firme pese a la baja en los rendimientos. En EE.UU. el lunes se conocerá el reporte preliminar de PMI de enero. El foco está puesto en el comunicado de la Reserva Federal del miércoles.
En la Eurozona, el PMI mostró divergencias, tanto entre sectores como entre países. El PMI manufacturero de la región subió inesperadamente a 59 (consenso: 57.5), mientras que el de servicios retrocedió a 52.4 (52.6). Los datos de Alemania fueron superiores a las expectativas y los de Francia menores.
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El estado de ánimo de riesgo favoreció a los puntos de referencia de Wall Street y arrastró al índice del dólar estadounidense (DXY), pero los rendimientos del Tesoro de EE. UU. se mantuvieron lentos.
Dicho esto, varios legisladores de la Fed expresaron su descontento con la mayor inflación y favorecieron las subidas de tipos en marzo. Entre los principales oradores de la Fed se encontraban el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic , y la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, sin olvidar a la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly.
En otra parte, el Washington Post (WaPo) transmitió la noticia de la respuesta rusa a la propuesta de Estados Unidos sobre Ucrania, citando a un alto diplomático anónimo. “El gobierno ruso ha entregado una respuesta por escrito a una propuesta de Estados Unidos destinada a reducir la crisis de Ucrania”. Vale la pena señalar que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, también tiene programado visitar Ucrania el martes, mientras que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, también se reunirán hoy.
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Vale la pena señalar que la espera del mercado por la reunión clave del Banco Central Europeo (BCE), que se publicará el jueves, también desafía los movimientos del EUR/USD, ya que los rendimientos del Tesoro de EE.
Continuando, las ventas minoristas alemanas para diciembre, previstas en un -0,6 % interanual frente al -2,9 % anterior, entretendrán a los operadores del EUR/USD antes del PMI manufacturero del ISM de EE. UU . para enero, previsto en 57,5 frente al 58,7 anterior, para una dirección inmediata. Sin embargo, se prestará mayor atención a la Fedspeak y los acontecimientos relacionados con Rusia.
Leer: Previsión de enero del PMI manufacturero del ISM: la política de la Fed cuenta con una expansión continua en EE. UU.
Análisis técnico
Una clara ruptura alcista de una línea de tendencia descendente de dos semanas, alrededor de 1.1220 al cierre de esta edición, mantiene a los compradores del EUR/USD esperanzados de apuntar a la zona de resistencia de 1.1305-15 que comprende la DMA de 50 y la DMA de 21.
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El índice del dólar estadounidense (DXY) cae un 0,09% intradía alrededor de 96,55 después de registrar la mayor pérdida diaria en un mes. Es probable que los bajistas del dólar se hayan beneficiado de la vacilación de la autoridad política de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) en apoyar la trayectoria de aumento de tasas, a pesar de transmitir temores de inflación. Entre los principales oradores de la Fed se encontraban el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic , y la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, sin olvidar a la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly.
Además, los comentarios del Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, que sugieren que la inflación mundial se reducirá en los próximos dos años a medida que los bancos centrales normalicen la configuración de la política monetaria, también parecen haber favorecido a los toros del EUR/USD en los últimos tiempos.
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La racha alcista del EUR parece haberse estancado después de seis días consecutivos de ganancias. Los economistas de Scotiabank señalan que una ruptura por debajo de 1.14 despejaría el camino para una caída rápida hacia la zona de 1.1350.
Resistencia inicial ubicada en la zona de 1.1450
“La zona de 1.1410/15 actuará como un suelo menor antes de un soporte más firme. Una ruptura por debajo de 1.14 deja al EUR/USD sujeto a una caída rápida a la zona de 1.1350 y una prueba de su media móvil de 50 días de 1.1320".
"La resistencia después de 1.1450 es 1.1470 y sigue la crifa de 1.1485".
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El rebote del EUR/USD desde los mínimos del presente año de la semana pasada se mantiene bien y sana y ahora coquetea con máximos diarios cerca de 1.1470 el lunes.
La fortaleza actual está ahora a punto de extenderse aún más teniendo en cuenta la reciente acción sobre los precios. Frente a eso, el pico del presente año en 1.1483 (4 de febrero) emerge como el próximo objetivo seguido de cerca por el promedio móvil simple (SMA) de 200 semanas en 1.1496. Entre 1.1500 y 1.1600 no hay resistencias relevantes, dejando el máximo de octubre de 2021 en 1.1692 como objetivo potencial a largo plazo.
La reciente ruptura de la línea de resistencia de cinco meses, hoy cerca de 1.1410, deja la posibilidad de ganancias adicioanles bien en las cartas, en el corto plazo al menos. A largo plazo, las perspectivas negativas se mantienen en su lugar mientras siga por debajo de la clave SMA de 200 días en 1.1673.
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Anteriormente, durante la sesión europea, la agenda económica de la UE reveló que la producción industrial alemana de diciembre se contrajo un 0.3 % cuando las estimaciones apuntaban a un aumento del 0.4%.
El miembro del BCE, Klaus Knot, dijo que el banco debería poner fin a la APP y señaló que la subida de tipos de interés en el cuarto trimestre es posible. Mientras tanto, los kazakos del BCE señalaron que "una subida de julio implicaría un ritmo de reducción extremadamente rápido e improbable, con un mayor riesgo de inflación persistente: las compras netas de nuevos activos se vuelven menos necesarias".
Por otro lado, una agenda económica ausente tiene a los operadores del EUR/USD esperando las cifras de inflación de EE.UU. el jueves.
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En la publicación de la cifra del IPC de EE.UU., el EUR/USD rompió inicialmente por debajo de 1.1400, alcanzando un mínimo diario de alrededor de 1.1380, seguido de un salto de 120 pips cerca de 1.1495, un máximo anual. El EUR/USD ha retrocedido desde el máximo anual en la última hora, situándose por encima del máximo diario del 7 de febrero, un nivel de soporte en 1.1464.
Dicho esto, la primera resistencia del EUR/USD sería 1.1500. El quiebre de este último abriría la puerta hacia el 9 de noviembre de 2021, máximo diario en 1.1609 y luego la DMA de 200 en 1.1664.
Por otro lado, el máximo diario del 7 de febrero en 1.1464 es el primer nivel de soporte. Una vez despejada, la siguiente zona de demanda sería la DMA de 100 en 1.1416 y el nivel psicológico 1.1400.
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Luego de dos jornadas navegando el territorio negativo, EUR/USD recupera la sonrisa hoy miércoles y avanza hacia la zona de 1.1430 en un ambiente donde el dólar opera con tónica ofrecida por el momento.
En efecto, el tono de cautela tanto en el billete verde como en las tasas de rendimiento en el mercado de deuda americano contribuyen a la falta de dirección en el Indice Dólar (DXY), todo previo a la publicación de las importantes cifras de inflación en la economía americana durante el mes de enero previstas para mañana jueves.
Mientras tanto, el diferente enfoque en el camino hacia la normalización de las condiciones monetarias por parte de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo (BCE) mantiene su dominio cuando se refiere a la acción de precios en el par por el momento. Recordemos que la Fed tiene previsto el inicio de la normalización de las condiciones monetarias tan pronto como en la reunión del mes próximo, aunque lo que se debate aún entre los inversores es la cuantía del aumento de tipos de interés, en donde el consenso aparece dividido entre un aumento de 25 bps o de 50 bps.
