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En el caso del par de divisas USD / JPY, hubo un factor adicional ya que Japón está expuesto a un estado de inestabilidad con el aumento en el número de lesiones de Corona. Tiene que moverse hacia el nivel de resistencia más alto 111.11 para el par desde marzo de 2020. El par de divisas estuvo sujeto a ventas al final de la semana pasada hacia el nivel de soporte 110.48 y cerró cotizando alrededor del nivel 110.77. Los resultados positivos de la publicación económica estadounidense también respaldan al dólar.
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Además, un miembro dijo que las vacunas están progresando rápidamente en los últimos tiempos, y se espera que la economía japonesa se recupere un poco a corto plazo.
El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, se comprometió a reforzar los controles sanitarios en los aeropuertos después de que un miembro del equipo olímpico de Uganda diera positivo en la prueba de COVID-19 en la ciudad que acoge su campo de entrenamiento. Esto hace temer que los próximos juegos propaguen la infección. Los expertos han observado un aumento significativo del movimiento de personas en Tokio y otras zonas urbanas desde que se levantó el estado de emergencia el 21 de junio y han advertido de las señales de un resurgimiento de las infecciones en el área de Tokio
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El par está formando topes inferiores conectados a una nueva línea de tendencia descendente en el gráfico de 4 horas. El precio ha repuntado recientemente desde los mínimos de 108.73 y se está retirando al área de resistencia descendente. Con la aplicación de la herramienta de Retroceso de Fibonacci en el último swing alto y bajo, también revela que los niveles del 50% al 61.8% están alineados con esta línea de tendencia, lo que aumenta su fuerza como resistencia. 61.8% Fibonacci está cerca de la resistencia de 110.00 y también se alinea con la resistencia dinámica de 100 SMA.
El promedio móvil simple de 100 está por debajo del promedio móvil simple de 200 para confirmar que la tendencia general se mantiene a bearish y que es más factible que la resistencia se mantenga que se rompa. Si este es el caso, el USDJPY podría reconsiderar los dips o bajar más que aquí. El estocástico apunta hacia arriba para indicar que la corrección aún está en curso, pero el oscilador se acerca a un área de sobrecompra para indicar agotamiento. Un cambio hacia abajo confirmará que los vendedores despegarán nuevamente. Los objetivos actuales más cercanos son 109.25, 108.80 y 108.00, respectivamente.
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El telón de fondo fundamental mixto justifica cierta precaución antes de abrir posiciones alcistas agresivas alrededor del par USD/JPY y confirmar que el reciente retroceso desde un máximo de varios años ha terminado. Los participantes del mercado ahora esperan con interés las cifras preliminares del PMI (manufacturero y de servicios) de los Estados Unidos para un nuevo impulso. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, debería generar algunas oportunidades alrededor del par USD/JPY.
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El DXY está operando sobre 97.00 por primera vez desde 2020. Sube 0.60% apoyado en las expectativas de la Fed y pese a que los rendimientos de los bonos del Tesoro el jueves están retrocediendo levemente.
Lo que pasa con los bonos el jueves tampoco está frenando al USD/JPY que sigue cuesta arriba y llegó hasta 115.24, el máximo desde 12 de diciembre. El par sigue cerca de los niveles más elevados.
En las próximas horas el foco seguirá sobre como el mercado interpreta el mensaje de la Fed. Además de publicarán datos de crecimiento del cuarto trimestre de EE.UU. y el reporte de pedidos semanales de subsidio de desempleo.
Pese a subir más de 125 pips en las últimas 36 horas, no se ven aún señales de un posible pico. La confirmación sobre 114.80 y ahora sobre 115.00, da más apoyo para extender las subas. La próxima resistencia fuerte se ve en la zona de 115.50. A la baja, ahora 115.00 es el primer soporte.
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El USD/JPY ha estado operando en dirección ascendente hasta 116.00. Los economistas de ING creen que el par podría aumentar hasta 120.00.
El BoJ será el último banco central en adoptar una moneda más fuerte
"A diferencia de muchas naciones que abrazan la fortaleza monetaria para combatir la parte más dura de la inflación, las autoridades japonesas han mostrado poca resistencia a la debilidad de JPY".
"Dada su batalla contra la deflación, podría decirse que a Japón le vendría bien algo de inflación importada y el cambio reciente del BoJ a una visión equilibrada sobre los riesgos de inflación aún le deja varios años para ajustar".
"Los combustibles fósiles representan alrededor del 85% del consumo de energía de Japón, todos importados. Los términos de las pérdidas comerciales y el rendimiento del 2% estadounidense favorecen una subida a 120."
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Los economistas de ING destacan que no hay señales de preocupación de Japón con respecto a la debilidad del JPY. Como tal, esperan que el USD/JPY suba más dado que no se llevará a cabo ninguna acción hasta que el par alcance el nivel 120.
No hay preocupación de Tokio
"Claramente, no hay pánico en Tokio por el regreso del USD/JPY cerca de 116. Y sospechamos que se necesitaría un movimiento rápido a 120 para generar un poco más de preocupación".
“Sabemos que el JPY tiene la mayor correlación negativa con los mercados de valores mundiales. Pero si surgiera algo de estabilidad en las acciones, y los rendimientos de los EE. UU. a 10 años subieran al área de 2.00/2.25% como sospechamos, el USD/JPY podría comenzar a impulsarse al alza”.
“En cuanto a otras monedas, espere que el JPY esté interesado en las grandes reuniones de energía de esta semana, incluida la OPEP+. Brent empujando hacia $ 90 / bl, y los precios del carbón también subiendo, son negativos para los términos de intercambio de Japón y el JPY ".
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Los objetivos y las entradas se logran en 19 pares de divisas por semana. Honestamente, dime alguien que pueda alcanzar este estado. Pocos, si es que existen.
Mi trabajo durante muchos años y contribuí libremente a **street y mi blog en btwomey.com se ofreció con la esperanza de ayudar a los operadores con estrategias comerciales, ganancias y comprensión del mercado. La comprensión debe incluir entradas de datos para cuantificar los conceptos del mercado. La vida de un comerciante tiene que ver con los datos y existe como un deber hasta el día de hoy.
Mi arduo, arduo trabajo se realizó durante años y años de fines de semana con honestidad, integridad y obtuve una gran cantidad de conocimientos. Las bendiciones de Dios me permitieron quedarme. La esperanza hoy es que estoy ayudando a los comerciantes a hacer que la vida comercial y las ganancias sean más fáciles.
Difiero severamente de los deshonestos, ladrones, analistas de divisas y perdedores profesionales de nuestros días y existen muchos. No han comenzado a vivir la vida de un verdadero analista y comerciante. La deshonestidad no genera dinero, sino que solo trae una vida difícil a las víctimas mediante el robo del dinero de la cuenta.
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El USD/JPY no puede superar 115.50/55 y pierde fuerza.
El dólar con resultados mixtos en el mercado el martes.
El USD/JPY recortó ganancias durante la sesión europea pese a la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El par había llegado hasta 115.53, horas atrás, el máximo en una semana, pero luego cambió de dirección y cayó hacia 115.20, recortando ganancias.
El par mantiene un tono alcista, pero seguirá limitado al no poder superar y afirmarse sobre 115.50. De conseguir hacerlo, el dólar podría ganar momento para extender las subas, con la próxima resistencia en 115.70. En la dirección contraria, asoma un soporte en el área de 115.15/20, y debajo en 114.90 (mínimo del lunes).
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El yen suba a lo largo del mercado el lunes.
Clima de precaución impulsa tanto al dólar como al yen.
USD/JPY pierde fuerza y cae tras dos días con subas importantes.
El USD/JPY está cayendo el lunes, pese a que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen en zona de máximos y a que el dólar se muestra con cierta fortaleza. El par opera en 114.96, en el mínimo para el día, luego de no haber podido quebrar sobre 115.30 horas atrás.
JPY avanza en el mercado
En el comienzo de la semana, el yen se maestra firme, posiblemente apuntalado por el clima de cautela en los mercados. El USD/JPY cae incluso pese a la suba del DXY que opera en 95.60, una suba del 0.12% para el día y a que la tasa a 10 años está en 1.92%, apenas debajo del pico del viernes.
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Durante la sesión nocturna, para los operadores norteamericanos, el USD/JPY oscilaba alrededor del rango de 115.25-115-55, pero cuando los operadores estadounidenses llegaron a sus escritorios, se desplomó hacia los 114.60.
Pronóstico del precio USD/JPY: Perspectiva técnica
El USD/JPY está sesgado al alza, como lo muestran los promedios móviles diarios (DMA) que residen por debajo del precio al contado, excepto la DMA de 50. El fracaso del USD/JPY para despejar la línea de cuello ejerció una presión a la baja sobre el par, pero la tendencia se estancó alrededor de los mínimos anteriores que formaron el doble suelo. Dicho esto, se avecina un patrón gráfico de triple fondo
El primer nivel de resistencia del USD/JPY sería la línea de cuello alrededor de 115.78. El quiebre de este último expondría 116.00, seguido por el máximo anual en 116.35 y el objetivo del triple suelo en 117.48.
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La tendencia principal es bajista según el gráfico de oscilación diario. La tendencia cambió a la baja el viernes cuando los vendedores sacaron el último mínimo en 114.701.
Una operación a través de 114.651 indicará una reanudación de la tendencia bajista. Un movimiento a través de 114.411 reafirmará la tendencia bajista. Un movimiento a través de 115.805 cambiará la tendencia principal hacia arriba.
En el lado negativo, la siguiente área de soporte es la zona de retroceso a corto plazo en 114.442 a 113.992.
Por el lado positivo, un par de pivotes menores en 115.108 y 115.375 son la resistencia más cercana.
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El DXY cae por primera vez en cinco días, pero el USD/JPY se mantiene firme.
Suba en rendimientos de bonos del Tesoro y en recuperación en las bolsas le secan fuerza al yen.
El par se acerca a resistencia importante en torno a 115.80.
El USD/JPY sigue avanzando, como lo viene haciendo desde el comienzo de la semana, aunque aún se mantiene en el rango de las últimas semanas. La cotización del par trepó hasta 115.70, el máximo desde el jueves y se mantiene cerca de 115.80, que es el límite superior al rango actual, un nivel de resistencia clave.
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USD/JPY cerró en territorio positivo el lunes y continúa subiendo hacia 115,50 el martes, cotizando en la mitad superior del rango 114,50-116,00. Los economistas de OCBC Bank esperan que el par permanezca en el rango por ahora, pero los riesgos aún están sesgados al alza.
Rango límite
“Una combinación diversa de impulsores apuntará a una direccionalidad general difusa por ahora”.
"El rango de 114.50 y 116.00 aún limita el USD/JPY, con el par ahora en la mitad superior del rango".
"Sobre una base más estructural, los argumentos alcistas del USD/JPY basados en la línea dura de la Fed y la ampliación de los diferenciales de rendimiento permanecen prácticamente intactos".
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Sigue el rally del USD/JPY a gran velocidad.
El dólar con resultados mixtos, ante suba en bolsas y en rendimientos.
Guerra en Ucrania sigue generando volatilidad, a lo que se suma la semana de la Fed.
El USD/JPY está subiendo por sexta jornada en forma consecutiva y no da señales de frenar. El par marcó nuevos máximos en cinco años en 108.05, tras lo cual retrocedió hasta la zona de 117.80.
El avance del par está impulsado por la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. La tasa a 10 años marcó máximos en años, superando en forma momentánea 2.10%. Otros tramos también están en niveles no vistos en meses o años.
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El USD/JPY es testigo de algunas ventas intradía en medio de un cambio en el sentimiento de riesgo.
Un modesto aumento en la demanda del USD ofrece apoyo y ayuda a limitar la caída del par.
El foco sigue en las conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania y en el informe del IPC estadounidense.
El par USD/JPY ha devuelto una parte importante de sus ganancias intradía a un máximo de un mes en 116.19 y ha retrocedido a la zona de 115.85 durante la primera mitad de la sesión europea del jueves.
El optimismo inicial sobre la posibilidad de una resolución diplomática para poner fin a la guerra en Ucrania se desvaneció bastante rápido en medio de noticias de que las tropas rusas se han apoderado de partes de Mariupol. El cambio en el sentimiento de riesgo fue evidente por una fuerte caída en los mercados bursátiles. Esto, a su vez, impulsó algunos flujos monetarios de refugio hacia el yen japonés y ejerció presión a la baja sobre el par USD/JPY.
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Aunque el retroceso del dólar desde el nuevo pico de 5 años del miércoles en 119.12 a 128.37 en Nueva York ayer debido a la debilidad generalizada del USD debido al retorno del sentimiento de riesgo indica que el reciente movimiento alcista errático ha alcanzado un máximo temporal allí, el rebote intradiario desde 118.48 en Asia sugiere que la consolidación con sesgo alcista permanece para volver a probar dicha resistencia, la ruptura extendería dicha subida a 119.25/35.
En el lado negativo, solo un cierre diario por debajo de 118.37 correría el riesgo de un retroceso más fuerte hacia 118.18, ruptura, 117.71/75.
Balanza comercial de Italia, costes laborales de la UE, balanza comercial, ventas minoristas de Canadá, índice de precios de viviendas nuevas, cambio del índice líder de EE. UU. y ventas de viviendas existentes.
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El Yen Japonés se desplomó mucho frente al resto de las principales divisas este pasado y frente al Dólar estadounidense, con pérdidas que empujaron el precio del par USD/JPY hacia la resistencia de 119.39. Cerró la semana cerca de ella, ya que las ganancias del par son las más altas en cinco años. La caída del Yen Japonés se produjo mientras los inversores examinaban la última decisión de política monetaria del banco central estadounidense. Tokio está experimentando un tibio crecimiento económico, junto con un aumento de la inflación de los precios. Sin embargo, el Banco de Japón dejó la tasa referencial a corto plazo en el -0.1%, lo que era ampliamente esperado por los analistas del mercado. La tasa negativa se ha mantenido igual desde 2016.
La postura pesimista del BoJ es muy diferente a la de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, dos instituciones que subieron las tasas de interés para frenar la inflación.
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El Dólar estadounidense ha vuelto a repuntar frente al Yen Japonés hasta alcanzar el nivel de ¥119. Con esto, el mercado parece estar listo para ir hacia el nivel de ¥120, pero nos estamos estirando un poco en este punto. Siento que cada vez que hago un análisis de este par, ya sea aquí o en otro lugar, es la misma historia: eventualmente se producirá un pullback que podremos empezar a comprar. En última instancia, tendremos que hacer un retroceso (pullback) para reconocer la gravedad, pero ahora mismo es difícil imaginar que seamos capaces de comprar simplemente a estos niveles tan altos.
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De hecho, una gran cantidad de miembros influyentes del FOMC, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell, plantearon la posibilidad de un aumento de la tasa de 50 pb en la próxima reunión de política en mayo. Esto, junto con la preocupación de que el aumento de los precios del crudo ejerza una presión alcista sobre la ya alta inflación, hizo que el rendimiento del bono del gobierno de EE.UU. a 10 años de referencia volviera a acercarse al nivel más alto desde 2019.
Por el contrario, el rendimiento de los bonos japoneses a 10 años permaneció anclado por debajo del techo del 0.25 % del BoJ en medio de la postura de política ultralaxa adoptada por el banco central japonés. Esto, a su vez, resultó en una mayor ampliación del diferencial de rendimiento de los bonos de EE.UU. y Japón, que se consideró otro factor que alejó los flujos del yen japonés y contribuyó a la fuerte trayectoria alcista del par USD/JPY.
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Los nuevos casos diarios de Coronavirus en todo el mundo aumentaron la semana pasada por segunda semana consecutiva, por primera vez desde enero, lo que sugiere que la variante ómicron no va a desaparecer a pesar de la reciente gran ola de infecciones. Los CDC estiman que aproximadamente un tercio de los nuevos casos están causados por la variante ómicron BA2, que parece ser aproximadamente un 30% más infecciosa que la variante ómicron original.
Se calcula que el 64.1% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de vacuna contra el coronavirus, mientras que se sabe que aproximadamente el 6% de la población mundial ha contraído el virus en algún momento.
El total de nuevos casos confirmados de coronavirus en el mundo supera los 476.5 millones, con una tasa promedio de letalidad del 1.29%.
La tasa de nuevas infecciones por coronavirus parece estar aumentando sólo en Australia, Austria, Chipre, China, Francia, Italia, Laos, Luxemburgo, Malta, Samoa, Tailandia, Tonga, el Reino Unido y Vanuatu.
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USD/JPY - 121,60
La ruptura firme intradiaria del dólar por encima del nuevo pico de 6 años de ayer en 121.41 sugiere que el movimiento alcista a mediano plazo sigue en progreso y se vería una mayor ganancia hacia 122.00/10 después de una consolidación menor, sin embargo, la pérdida de impulso mantendría el precio por debajo de 122.40/50 y traiga una corrección muy necesaria más tarde mañana o principios de la próxima semana.
En el lado negativo, solo por debajo de 120.60 indicaría que se ha alcanzado un techo temporal y se corre el riesgo de un retroceso más fuerte hacia 120.20/30.
Los datos se darán a conocer el viernes
Reino Unido Gfk confianza del consumidor, ventas minoristas, balanza comercial de Italia, confianza empresarial, confianza del consumidor, expectativas de Ifo de Alemania, condiciones actuales de Ifo, clima de negocios de Ifo.
Ventas pendientes de viviendas en EE. UU., sentimiento de la Universidad de Michigan y saldo presupuestario de Canadá.
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La volatilidad ha sido la regla en los mercados financieros durante los últimos días. La acción del precio en los pares de divisas incluye fuertes caídas y rebotes, pero el USD/JPY se mantiene relativamente tranquilo, con movimientos promedio todos los días.
Si el USD/JPY finalmente confirma una ruptura por encima de 115.80, entonces podría haber algún movimiento direccional en las cartas, incluida la posibilidad de subir por encima de 116.00 y más. Si el par falla y permanece en el rango, entonces parece probable que se deslice hacia el área de 114.70 durante los próximos días.
Con los datos de inflación de EE.UU. para mañana y la reunión del FOMC la próxima semana, y también teniendo en cuenta que actualmente se está probando el límite superior del rango, las probabilidades de un movimiento más claro van en aumento.
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Es una observación desafortunada que los clientes minoristas, en conjunto, parecen luchar contra las tendencias en busca de reversiones. Se puede llegar a tal conclusión cuando se analizan los mercados de fuerte tendencia contra el sentimiento del cliente minorista y la tendencia alcista actual en USD/JPY no es diferente. Eche un vistazo a la guía a continuación para obtener más información sobre cómo interpretar el sentimiento del consumidor.
Los operadores son mucho más cortos netos que largos netos (3,5 veces más), pero los acontecimientos de la última semana a medida que aumentan los largos netos sugieren que podríamos empezar a ver cómo se cierra la brecha. Con clientes muy cortos, el aumento de los precios puede hacer que los comerciantes "compren para cerrar", lo que resulta en un aumento de los largos.
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Durante tres sesiones de trading consecutivas, el precio del par USD/JPY se está moviendo en un camino ascendente, como resultado de lo cual logró un movimiento hacia el nivel de resistencia de 115.95, su nivel más alto en casi un mes. En medio de un estado de optimismo, las acciones estadounidenses registraron su mayor salto desde junio de 2020, ya que una fuerte caída en los precios del petróleo alivió los temores de que la inflación estaba a punto de empeorar en todo el mundo.
En consecuencia, el índice S&P 500 subió un 2.6%. El aumento rompió la racha de pérdidas de cuatro días de las acciones, pero no fue suficiente para borrar las pérdidas de esta semana. El precio del crudo en EE.UU cayó un 12 %, la mayor caída desde noviembre, lo que alivia el fuerte aumento de los precios del Crudo desde la invasión rusa de Ucrania. La gran volatilidad ha estado sacudiendo los mercados en las últimas semanas a medida que los inversores intentan adivinar cuánto daño causará la guerra a la economía global.
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El precio del USD/JPY ha subido con fuerza en los últimos momentos ya que el Banco de Japón ofrecerá comprar una cantidad ilimitada de JGB a 10 años al 0,25 %:
Archivo adjunto 20672
Las consecuencias no deseadas del control de la curva de rendimiento (YCC) del Banco de Japón (BoJ) se han hecho cada vez más evidentes este mes y el yen ha caído un 7,25 % frente al dólar desde principios de marzo.
El mes pasado, el Banco de Japón anunció que intervendría en el mercado de JGB para proteger el techo del 0,25 % de los rendimientos de JGB a 10 años, ya que estaban siendo impulsados al alza por los mayores rendimientos del Tesoro estadounidense.
Además, desde que la Fed comenzó a endurecerse a principios de este mes pasado, el diferencial de tipos de interés más amplio entre EE. UU. y Japón ha afectado significativamente al yen.
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Es de esperar que la cotización comience a consolidarse con amplias oscilaciones, lo que dará oportunidades tanto a los traders de Forex a largo como a corto plazo. Como la volatilidad se mantiene alta, ser ágil y vigilar las operaciones en plazos cortos será probablemente la clave para el éxito de las operaciones hoy. Todavía hay niveles de soporte clave por debajo de los cuales se puede esperar que sean útiles como puntos de entrada para las operaciones a largo plazo, pero para las operaciones a corto plazo, no hay niveles de resistencia clave por debajo de ¥125, por lo que tendrá que encontrar reversiones de la acción del precio en el gráfico de Forex H1 o H30 para encontrar buenos puntos de entrada a corto plazo.
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La Fed subió este mes la tasa de interés de los fondos federales estadounidenses por primera vez desde 2018. Los mercados esperan cada vez más que probablemente dé un nuevo paso atrás en lo que queda de año, recortes que anteriormente bajaron el índice de referencia del 1.75% en el año 2020. La inflación estadounidense se acercó al ocho por ciento en febrero y podría seguir subiendo, lo que hace necesario un rápido pivoteo por parte de la Reserva Federal para reajustar la configuración de su política monetaria a una calibración menos estimulante de la economía estadounidense que no aumente las presiones sobre los precios.
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Perspectiva USD/JPY - 122.32
La ruptura firme intradiaria de Dlr del máximo de Nueva York en 122.24 en Asia sugiere una caída desde el máximo de casi 7 años del lunes en 125.10 que hizo un mínimo ayer en 121.32. Dirígete a 123.10/20 más tarde.
Hágase a un lado después de un pico a 121.93 y manténgase largo para el comercio diario.
Por encima de 122,45 se dirigiría a 122,76.
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También es posible que haya recortes en el pronóstico de crecimiento del PIB de la Reserva Federal y una rebaja de calificación que generalmente respalda al Dólar incluso sin ningún aumento concomitante en la tasa de referencia de los Fondos Federales; El Dólar estadounidense se fortaleció frente a otras monedas, ya que el aumento de la inflación alimentó las perspectivas de un endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal. Las preocupaciones sobre el impacto de la guerra ruso-ucraniana en curso también contribuyeron al repunte del Dólar.
En el lado económico. Un informe emitido por la Universidad de Michigan mostró que el índice de confianza del consumidor estadounidense cayó a 59.7 en marzo desde 62.8 en febrero. Los economistas esperaban que el índice cayera a 61.4. Con una caída mayor a la esperada, el Índice de Confianza del Consumidor cayó a su nivel más bajo desde que llegó a 59,5 en septiembre de 2011. Las expectativas de inflación a un año aumentaron a 5.4% en marzo desde 4.9% en febrero, mientras que las expectativas de inflación a cinco años se mantuvieron estable en 3.0%.
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Al final de la semana pasada, el precio del Yen Japonés cayó frente al resto de las divisas principales. El par USD/JPY logró ganancias del mercado después de un rebote hacia el nivel de resistencia 123.03 y cerró la sesión de trading de Forex estable alrededor del nivel de 122.55. La reciente toma de ganancias se produjo después de que el par probara sus niveles más altos en seis años y lo empujara hacia el nivel de soporte 121,28. El Dólar estadounidense repuntó con fuerza junto con los diferenciales de tasas de interés y con los mercados de valores avanzando en general en medio de una clara mejora del apetito por el riesgo en trading de los inversores, lo que llevó a algunos a reconsiderar el nivel de resistencia de 125 para el par USD/JPY.
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El USD/JPY baja y registra pérdidas mínimas del 0.01% en la sesión americana, por cortesía de un estado de ánimo positivo y un USD más débil. En el momento de redactar este informe, el USD/JPY cotiza a 127.84.
El sentimiento sigue siendo optimista, ya que la renta variable estadounidense gana entre un 1.27% y un 1.90%. El índice del dólar, un indicador del valor del USD frente a una cesta de pares, ha bajado un 0.87% y se aferra a 102.000, un viento en contra para el USD/JPY. Sin embargo, el aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense frena la caída, ya que el rendimiento del Tesoro a 10 años está subiendo casi siete puntos básicos, situándose en el 2,853%.
En el espacio de las divisas, el apetito por el riesgo mantiene a los pares de refugio a la baja y a las divisas sensibles al riesgo, como el AUD, el NZD y la GBP, al alza.
El lunes, en la sesión asiática, el USD/JPY abrió cerca del punto de pivote diario en 127.90. Sin embargo, el par cayó por debajo del pivote S1 en 127.31, hacia los mínimos diarios en torno a 127.15. Sin embargo, el par rebotó desde los mínimos durante la sesión europea e imprimió el máximo diario en 127.85.
Pronóstico del precio del USD/JPY: Perspectiva técnica
El USD/JPY sigue teniendo un sesgo neutro al alza desde el punto de vista del gráfico diario, aunque se acercó a los mínimos del 26 de abril en torno a 126,94, y no pudo romper el soporte. Sin embargo, el par podría cambiar su sesgo a neutral si los toros del USD/JPY no logran romper la la DMA de 20 en 129.23, exponiendo al par a la presión de venta.
El gráfico de 1 hora del USD/JPY muestra que el par está atrapado entre las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 horas en 127.98 y 128,19, respectivamente, pero es alcista. ¿Por qué? La SMA de 20 horas se encuentra por debajo del tipo de cambio, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se desplazó al alza por encima de la línea media de 50. Por lo tanto, el sesgo del USD/JPY es alcista.
La primera resistencia del USD/JPY sería el pivote diario en 127.90. Si es superado, el par subiría por encima de 128.00 y se dirigiría a la SMA de 100 horas en 128.19. Una vez superada, la siguiente resistencia sería el punto pivote R1 en 128.28, seguido de la confluencia de la SMA de 200 horas y el punto pivote R2 en 128.67.
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El par USD/JPY ha roto el canal ascendente, continuando las pérdidas del mercado hasta el nivel de soporte 124.95. Los indicadores de Forex técnicos se moverán hacia niveles de sobreventa. Sigo prefiriendo comprar el par de divisas desde cualquier nivel descendente, ya que la variación de los resultados económicos y el futuro de la política de los bancos centrales de endurecimiento El mundo estará a favor del Dólar estadounidense en el final.
Según el rendimiento en el gráfico diario, los niveles de resistencia 128.20 y 130.00 serán importantes para volver con fuerza a las inmediaciones del último canal alcista (bullish) del par de divisas. El Dólar estadounidense reaccionará con fuerza hoy con el anuncio de las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos.
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Los datos económicos de EE.UU. decepcionaron las expectativas (PMI y ventas de viviendas nuevas) y pesaron sobre el dólar. El DXY cae un 0.37% y cotiza a 101.70, el nivel más bajo en casi un mes.
Los analistas de MUFG Bank, ven al par USD/JPY con un sesgo bajista, moviéndose en el rango 122.00/129.50 durante las próximas semanas. "El principal riesgo para nuestras perspectivas bajistas para el USD/JPY sería que las preocupaciones sobre el crecimiento mundial se redujesen en el próximo mes.
Un repunte en el crecimiento de China podría ser un posible desencadenante. El impacto alcista en los rendimientos mundiales, los precios de las materias primas y una posible estabilización de los mercados de renta variable mundiales deberían fomentar una subida del USD/JPY, incluso si el dólar se debilita de forma más generalizada. Sin embargo, la debilidad del yen sería más evidente frente a las monedas de las materias primas de alta beta".
Si el USD/JPY prolonga la caída, por debajo de la línea de soporte de 126.30, 126.00 es el siguiente objetivo, seguido de 125.75 (máximo del 11-12 de abril). Una recuperación ahora se enfrentaría a una resistencia inmediata en la zona de 127.00/05. Por encima, la siguiente podría verse en 127.60 y luego viene una línea de tendencia bajista en 128.30.
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Vista de 24 horas: "Esperábamos que el USD/JPY 'se moviera lateralmente dentro de un rango de 127.35/128.35' ayer. Posteriormente, el USD/JPY se movió entre 127.13 y 128.05 antes de cerrar prácticamente sin cambios en 127.87 (+0.02%). La acción del precio todavía parece ser parte de una consolidación y esperamos que el USD/JPY cotice entre 127.20 y 128.20 hoy".
Próximas 1-3 semanas: "No hay mucho que añadir a nuestra actualización de ayer (23 de mayo, USD/JPY en 127,90). Como se destacó, si bien el impulso bajista ha disminuido, hay espacio para que el USD/JPY vuelva a probar el nivel de 127.00. No se descarta una ruptura de este nivel, pero en este momento se espera que cualquier nuevo descenso se enfrente a un sólido soporte en 126.50. En general, sólo una ruptura de 128.55 (el nivel de 'resistencia fuerte' estaba ayer en 128.90) indicaría que la presión bajista actual ha cedido."
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El USD/JPY ha subido considerablemente durante la sesión de trading de Forex del martes, ya que ha roto una cuña descendente. Esta es una señal típicamente alcista (bullish), y por lo tanto se podría suponer que bien podríamos ir a buscar el nivel de ¥130. El nivel de ¥130 es un área que hemos amenazado anteriormente e incluso hemos conseguido superar. Sin embargo, retrocedimos (pullback) porque el mercado se había sobrepasado, lo que tiene bastante sentido, ya que las cosas se descontrolaron. Sin embargo, ahora parece que estamos preparados para subir mucho más.
La EMA de 50 días se encuentra justo por debajo del reciente retroceso (pullback), por lo que puede haber tenido una ligera influencia, pero en última instancia, creo que este es un mercado que sigue centrándose en los diferenciales de los bancos centrales, lo que significa que el hecho de que la Reserva Federal sea mucho más agresiva (hawkish) que el Banco de Japón es lo principal a tener en cuenta. Por ello, hay que estar atentos a si podemos romper o no un nuevo máximo, porque es posible que veamos un mayor flujo de dinero en este mercado en ese punto. Por otro lado, también hay que vigilar la EMA de 50 días, porque si rompemos por debajo (breakdown) de ese nivel, podríamos amenazar el nivel de ¥125, un área que anteriormente había tenido un nivel de resistencia importante a la presión de compra.
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La ventaja adicional sigue siendo buena para el USD/JPY en el horizonte a corto plazo, comentaron los estrategas de divisas de UOB Group Quek Ser Leang y Peter Chia.
Citas clave
Vista de 24 horas: “El fuerte aumento del USD a 130,98 fue una sorpresa (esperábamos un comercio lateral). Si bien está sobrecomprado, el rápido aumento tiene posibilidades de bordear por encima de 131.00. Es poco probable que la resistencia principal en 131.35 entre en escena. El soporte está en 130.35 seguido de 130.05”.
Próximas 1-3 semanas: “Hemos tenido una visión positiva del USD desde principios de la semana pasada. En nuestra última narrativa del jueves pasado (02 de junio, spot en 130.05), destacamos que el USD podría continuar fortaleciéndose aunque a un ritmo más lento. Indicábamos, “la próxima resistencia está en 130.50 seguida de 130.80”. El viernes pasado, el dólar rompió 130,50 y 130,80 y se disparó a 130,98. Si bien no sería sorprendente una mayor fortaleza del USD, las condiciones de sobrecompra a corto plazo sugieren que puede pasar un tiempo antes de que el USD pueda moverse hacia la próxima gran resistencia en 131.35. En general, solo una ruptura de 129,45 (el nivel de "soporte fuerte" estaba en 129,00 el viernes pasado) indicaría que la fortaleza del USD ha llegado a su fin".
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Sin embargo, si seguimos viendo que el Dólar estadounidense se suaviza frente a otras divisas, puede que sea mejor comprar algo como el AUD/JPY o incluso el NZD/JPY, ya que los mercados de materias primas han sido muy fuertes. En cualquier caso, este es un mercado en el que no tengo interés en tomar posiciones a corto plazo, y considero que si se produce un retroceso (pullback) durante la sesión del viernes, es muy factible que los mercados lo consideren como una posible oportunidad de compra. El nivel de ¥126.50 es un área que ofrece un importante nivel de soporte, justo hasta el nivel de ¥131 que ofrece resistencia.
Sin embargo, estamos en una tendencia del mercado ascendente importante, y por lo tanto tiene sentido que veamos mucho impulso todavía en este mercado. En mi opinión, si se da el tiempo suficiente, es previsible que tengamos muchos bienes que captar, sobre todo a largo plazo. No tengo ningún interés en ir en corto, al menos no hasta que saquemos el nivel de ¥125 por debajo, algo que no parece muy seguro que ocurra pronto. Se espera que haya mucha agitación el viernes, ya que el par es muy sensible al informe de empleo, pero al final del día anticiparía que cualquier venta atrae a los compradores, ya que ha habido muchos recientemente.
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Una mayor subida en el USD/JPY podría llegar a la región de 133,00 en el corto plazo, sugirieron los estrategas de ** de UOB Group, Lee Sue Ann y Quek Ser Leang.
Citas clave
Vista de 24 horas: “Si bien esperábamos que el USD avanzara ayer, opinamos que 'es poco probable que la resistencia principal en 131.35 entre en escena'. No esperábamos la rápida aceleración al alza que rompió fácilmente 131,35 cuando el USD se disparó a un máximo de 132,01. El USD extendió su avance durante las primeras horas asiáticas y no sería de extrañar una mayor fortaleza del USD. La próxima resistencia está en 132.60 seguida de 133.00. Es probable que el último nivel esté fuera de alcance hoy. El soporte está en 131,75 seguido de 131,40”.
Próximas 1 a 3 semanas: “Ayer (06 de junio, spot en 130.70), opinamos que una mayor fortaleza del USD no sería sorprendente, pero puede pasar un tiempo antes de que el USD pueda moverse por encima de 131.35. Sin embargo, el USD subió y rompió 131,35 antes de subir a 132,01. El USD extendió su avance durante las primeras horas asiáticas y el sólido impulso alcista sugiere que el USD podría continuar fortaleciéndose hacia 133.00. En general, solo una ruptura de 130.80 (el nivel de 'soporte fuerte' estaba en 129.45 ayer) indicaría que la fortaleza del USD que comenzó a principios de la semana pasada (vea las anotaciones en el gráfico a continuación) ha seguido su curso".
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El USD/JPY se dispara y desafía la barrera de 133.00.
El dólar sube junto con el nuevo repunte de los rendimientos del Tesoro estadounidense.
La intervención de Kuroda fracasa a pesar de que el par está sobrecomprado en el gráfico diario.
El USD/JPY se encuentra en su nivel más alto de los últimos 20 años, justo por debajo de la barrera de 133,00, mientras los alcistass se toman un respiro antes del próximo impulso al alza.
La nueva subida del dólar estadounidense ofreció el impulso necesario a los compradores del USD/JPY, lo que llevó al par a acercarse al nivel de 133.00. Esto se debe a que los rendimientos del Tesoro estadounidense rompieron su consolidación al alza a principios de la sesión europea.
