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El lanzamiento no ha cambiado mucho en otros lugares, "lo que explica su impacto limitado sobre el dólar", dijo el especialista.
El mensaje de la Fed es en última instancia "menos agresivo de lo que algunos temían en Wall Street", dijo Christopher Low, economista de FTN Financial.
Además, después de algunas dudas, el billete verde ha vuelto rápidamente a su nivel previo a la liberación.
Durante una conferencia de prensa, el presidente del banco central, Jerome Powell, notó que la institución no era responsable de sus fluctuaciones.
Si bien el billete verde ha subido recientemente, "solo ha captado parcialmente el declive observado en 2017", dijo.
Alrededor de las 19:00 GMT, la moneda europea perdió terreno frente a la moneda japonesa a 132,72 yenes por un euro, contra 132,93 yenes el martes a las 2100 GMT.
El dólar retrocedió un poco frente al yen a 112.84 yenes por dólar, contra 112.97 yenes el martes por la noche.
La onza de oro valía 1.194,91 dólares, frente a 1.201,30 dólares la noche del martes.
La moneda china terminó en 6,491.54 yuanes por un dólar, contra 6,8676 yuanes por un dólar el martes alrededor de las 15:30 GMT.
Bitcoin se negoció por $ 6,491.54, contra $ 6,386.60 el martes a las 21:00 GMT, según cifras compiladas por Bloomberg.
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USD / JPY no se modifica en la sesión del miércoles. En el comercio de América del Norte, el par se cotiza en 112,98, hasta 0,01% en el día. En materia de noticias económicas, el IPC subyacente BoJ registró una ganancia de 0.5% por segundo mes consecutivo, apenas por debajo del estimado de 0.6%. Este indicador se vigila de cerca, ya que es el indicador preferido del BoJ para medir la inflación del consumidor. En los EE. UU., La atención se centra en la Reserva Federal, que prácticamente elevará la tasa de referencia a un rango entre 2.00% y 2.25%. El jueves, los EE. UU. Publicarán el PBI final y los pedidos de bienes duraderos. Japón lanzará el IPC de Tokio Core y las ventas minoristas.Los mercados están vigilando de cerca a la Reserva Federal, que se espera que aumente las tasas en 25 puntos base al término de su reunión de política el miércoles. Los inversores analizarán minuciosamente la declaración de tasas, en la que los legisladores evaluarán la fortaleza de la economía y tal vez la política de tasas futuras. ¿Cuál será el tono de la declaración? La economía de EE. UU. Está en excelente forma, con un PIB para el segundo trimestre esperado en 4.2%, un desempleo que se sitúa por debajo del 4% y una inflación que se acerca al objetivo de la Fed del 2%. Sin embargo, la escalada de la guerra comercial global ha generado preocupaciones de que podría enfriar el crecimiento económico mundial y dañar también la economía de los EE. UU. Aún así, otro aumento de tasas en diciembre está vinculado al 78% de acuerdo con el CME, y algunos expertos predicen hasta cuatro alzas de tasas en 2019.
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El lunes, el BoJ publicó el acta de la reunión de política de la semana pasada. El BoJ no muestra signos de alterar su política ultra acomodativa. pero el acta indicó que algunos políticos están preocupados por el impacto de la política en el sistema bancario. Con la inflación aún por debajo del objetivo del Banco de alrededor del 2 por ciento, es poco probable que el Banco de Japón tome algo más que ajustar la política actual. En la reunión de política, el Banco mantuvo su objetivo de tasa de interés a corto plazo en -0.1 por ciento y una promesa de guiar los rendimientos de los bonos del gobierno a 10 años alrededor del cero por ciento. El BoJ también mantuvo una promesa de mantener las tasas de interés extremadamente bajas durante un período prolongado.
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El USD ha tenido una noche mixta, con la lectura más pura vista previsiblemente frente al JPY, con el USDJPY siguiendo al Tesoro estadounidense a 5 y 7 años más bajo, con el Tesoro estadounidense a 10 años cerrando 4pb a un 3.05%.
Operar con anuncios clave es para las almas más valientes, y siempre sugerimos limitar las exposiciones a un evento que puede arrojar sorpresas fuera de su control. Con eso en mente, si miramos el índice USD, los movimientos han estado por todos lados, con el USD cayendo a 94.10 antes de rebotar mientras Powell hablaba y vemos al USD ligeramente más alto, con la mayor parte del movimiento visto contra el EUR. Los largos del EURUSD todavía están en el radar, pero solo cuando el precio se cierra a través del nivel 1.1800 / 1.1820, una situación que nos dirá que el mercado está listo para impulsar al par más alto desde aquí.
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El mes generalmente tranquilo continúa mientras el trimestre se acerca a su conclusión. Tal vez la Fed pueda liberarlo para el movimiento, pero de nuevo, quizás no. El euro estalló la semana pasada y está por encima del soporte, ¿puede compensar el rompimiento durante el resto de la semana? USD / JPY se cotiza al alza en un canal prolijamente formado, los operadores pueden usarlo como una guía a corto plazo. El oro permanece en un rango históricamente estrecho, evitando hasta que pueda liberarse.
USD/JPY continúa forjando una mayor tasa de molienda, lo que ha resultado en un canal muy estable. Pero a medida que el precio suba hasta el máximo de julio, el canal podría verse afectado. Si la parte inferior paralela se rompe, no significa necesariamente que USD/JPY retroceda más bajo, pero debilitará la estructura de tendencia actual. Longs puede usarlo como medio para evaluar el riesgo, mientras que los aspirantes a shorts pueden mirar hacia un salto de canal como aumentar las probabilidades de ver la debilidad establecida.
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El USD se recuperó frente al JPY en la sesión de ayer rompiendo por encima de la gran línea de tendencia bajista que ofrecía una fuerte resistencia en las últimas sesiones. Con la Fed aumentando las tasas de interés a corto plazo en 25 puntos básicos, es probable que la presión alcista continúe y podría apuntar al siguiente nivel de 114.50. Además, la ampliación del diferencial de tasas de interés entre las dos economías será positiva para el par en el largo plazo.
El dólar de EE. UU. Repuntó contra el yen japonés otra vez el miércoles cuando rompimos por encima del nivel de ¥ 113 en anticipación de las minutas del FOMC. Si bien esperamos un aumento en las tasas de interés, si la Reserva Federal suena más agresiva de lo anticipado, eso solo debería impulsar a este par al alza.
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Una mirada rápida al FOMC
Como se esperaba, el FOMC elevó el FFTR y el IOER en 25 pb en su reunión de septiembre.
Distribución 'Dot-plot' alrededor de tres alzas en 2019 se redujo; FOMC aún ve un fuerte crecimiento como cíclico.
Las proyecciones de 2021 indican un "aterrizaje suave" a través de un crecimiento real más bajo y un desempleo ligeramente más alto.
El único cambio significativo en la declaración fue la eliminación de la descripción de la postura de la política monetaria como "acomodaticia". Hubo cierta confusión sobre lo que eso significaba y el dólar se desplomó (el par USD / JPY subió a 113.14, el nivel más alto hasta los datos económicos actuales de EE. UU. (Llegando a la siguiente) provocó una recuperación. Sin embargo, en la conferencia de prensa, la presidenta Powell Explicó que este término era una forma de orientación anticipada, una póliza de seguro si le gustan los riesgos a la baja cuando la Fed inicialmente había comenzado a elevar las tasas en 2015.
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Candelabros
Se produjo un cuerpo blanco (porque los precios cerraron más alto de lo que se abrieron).
Durante los últimos 10 compases, ha habido 7 velas blancas y 3 velas negras por una red de 4 velas blancas. Durante los últimos 50 compases, ha habido 27 velas blancas y 22 velas negras por una red de 5 velas blancas.
Se produjo una lápida doji. Esto a menudo significa una parte superior (cuanto más larga es la sombra superior, más pesimista es la señal).
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El USD / JPY encabeza el cierre más alto del año respaldado por un dólar estadounidense más fuerte.
El greenback amplía las ganancias después de los datos de EE. UU. Y después de la subida de tipos del FOMC de ayer.
El par USD / JPY subió aún más durante la sesión estadounidense y saltó a 113.30, alcanzando los niveles más altos desde el 8 de enero. Al momento de escribir, se mantenía cerca de los máximos, con un tono alcista fuerte.
El movimiento hacia el alza tuvo lugar en medio de mayores rendimientos de EE . UU . Y acciones de EE . UU . El Dow Jones subía un 0,45% y el rendimiento a 10 años subía al 3,06%. El principal impulsor fueron los datos económicos de EE. UU. Y las expectativas de política monetaria. La impresión del PBI final Q2 se situó en el 4,2% (tasa anualizada), los pedidos de bienes duraderos superaron las expectativas con una ganancia del 4,5% (m / m) en agosto. La impresión negativa provino de los datos de la vivienda con una caída mayor a la esperada en las ventas de viviendas pendientes de 1.8% contra un -0.4% esperado.
"Entre el comentario del presidente Powell ayer de que la economía estadounidense está en un lugar particularmente bueno y buenos pedidos duraderos y un excelente gasto empresarial, a pesar de la pausa de agosto los seis meses de julio vieron el mayor gasto de inversión en cinco años, el dólar tiene espacio para ejecutar solo en la economía estadounidense ", dijo Joseph Trevisani, analista senior de **Street.
Niveles para mirar
USD / JPY está probando la resistencia de 113.30 , una consolidación en la parte superior podría despejar el camino para una prueba de la próxima barrera vista en 113.70 / 75 (máximo de diciembre de 2017) seguido de 114.00. Por otro lado, el impulso alcista se aliviaría con un retroceso por debajo de 113.00, pero el yen necesita una confirmación en 112.60 para eliminar el sesgo actual a corto plazo que favorece al dólar.
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Japón publicó varias cifras relevantes al comienzo del día, que fueron en general alentadoras pero no afectaron la tendencia dominante. La inflación en Tokio mejoró en septiembre, un 1,3% interanual frente al 1,2% anterior y el 1,1 esperado. La tasa de desempleo de agosto para el país disminuyó a 2.4%, mientras que el comercio minorista aumentó bruscamente, en 0.9% moM y en 2.7% a / a. En una nota negativa, la Producción Industrial aumentó menos de lo esperado de acuerdo con las lecturas preliminares de julio, solo un 0,7% mensual, aunque mejor que el -0,2% anterior.
Los EE. UU. Publicarán hoy las cifras de Gasto Personal e Ingresos, junto con la inflación básica del PCE para agosto. Más tarde en el día, el país lanzará el PMI de Chicago para septiembre y la versión final del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan para el mismo mes, previsto sin cambios en 100.8.
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El par USD / JPY mantiene máximos casi anuales, habiendo extendido su recuperación semanal hasta 113.63 en medio de la fortaleza del dólar prevaleciente. El billete verde recibió un impulso adicional al final de la sesión de EE. UU. Después de que Italia aprobó un presupuesto que va en contra de las normas de la UE, que afectan especialmente a la moneda común, pero también mantienen el sólido dólar mantenido en todos los ámbitos. El anticipo estuvo limitado por los rendimientos del Tesoro estadounidense, que siguen retrocediendo modestamente desde los máximos de varios meses, aunque el rendimiento de la nota de referencia a 10 años se mantiene por encima del 3,0%. El comercio de acciones bajó en Europa, afectado por las noticias italianas, mientras que los índices asiáticos se mantienen en terreno positivo.
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USD / JPY a un máximo de nueve meses
Con el retroceso del yen, el USD / JPY avanzó tanto como el 0.22% para alcanzar su nivel más alto este año en 113.636. El par EUR / JPY rompió una racha perdedora de dos días con ganancias de aproximadamente 0.2%, mientras que AUD / JPY avanzó 0.24% a 81.91. El euro está luchando por la tracción, todavía abrumado por las noticias del presupuesto italiano, donde parece que se han conformado con una proporción más alta de la deuda del 2019 al PIB del 2,4% en lugar del nivel inferior al 2% del que se había hablado anteriormente. EUR / USD se encuentra actualmente en 1.1647, manteniéndose por encima de la media móvil de 55 días en 1.1618.
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Eventos en EE. UU .: acumulación total de NFP
La primera semana del Q4 comienza con una acumulación completa de nóminas no agrícolas. El ISM Manufacturing PMI comienza la semana del lunes. Se proyecta que se deslice desde los máximos de 61.3 vistos en agosto, pero que continúen reflejando tasas de crecimiento muy sólidas. También se pronostica que el componente Precio pagado, que es un indicador de la inflación, mantendrá su terreno elevado por encima de los 70 puntos.
El informe de empleos del sector privado de ADP vuelve a su día normal: miércoles. Los indicadores decepcionaron en agosto con solo 163 K, por debajo de los promedios. Una mayor ganancia está en las cartas ahora.
El PMI no manufacturero ISM vence el miércoles y, al igual que el sector manufacturero, también las manufactureras experimentaron un repunte en agosto con un aumento de 58.5 puntos. El componente Empleo proporciona información sobre el mercado laboral.
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USDJPY
El dólar estadounidense se apreció 0,70% frente al yen japonés desde la sesión del jueves. El viernes, el dólar estadounidense se ubicó entre el R2 mensual y el R2 semanal en la marca de 113.44.
En lo que respecta al futuro cercano, la tasa aumentará al R2 semanal en la marca de 113.59, pero podría rebotar en el nivel para seguir operando en los 113.50 durante el día. Durante la sesión de negociación del viernes, los promedios móviles simples intentarán alcanzar la tasa para brindar soporte adicional para romper la resistencia del R2 semanal.
Por otro lado, la tasa puede ignorar la resistencia semanal R2 para romper el nivel 113.59 y negociarse en el área 113.70.
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El par USD/JPY mantiene máximos casi anuales, habiendo extendido su recuperación semanal hasta 113.63 en medio de la fortaleza del dólar prevaleciente. El billete verde recibió un impulso adicional al final de la sesión de EE. UU. Después de que Italia aprobó un presupuesto que va en contra de las normas de la UE, que afectan especialmente a la moneda común, pero también mantienen el sólido dólar mantenido en todos los ámbitos. El anticipo estuvo limitado por los rendimientos del Tesoro estadounidense, que siguen retrocediendo modestamente desde los máximos de varios meses, aunque el rendimiento de la nota de referencia a 10 años se mantiene por encima del 3,0%. El comercio de acciones bajó en Europa, afectado por las noticias italianas, mientras que los índices asiáticos se mantienen en terreno positivo.
Japón publicó varias cifras relevantes al comienzo del día, que fueron en general alentadoras pero no afectaron la tendencia dominante. La inflación en Tokio mejoró en septiembre, un 1,3% interanual frente al 1,2% anterior y el 1,1 esperado. La tasa de desempleo de agosto para el país disminuyó a 2.4%, mientras que el comercio minorista aumentó bruscamente, en 0.9% moM y en 2.7% a / a. En una nota negativa, la Producción Industrial aumentó menos de lo esperado de acuerdo con las lecturas preliminares de julio, solo un 0,7% mensual, aunque mejor que el -0,2% anterior.
Los EE. UU. Publicarán hoy las cifras de Gasto Personal e Ingresos, junto con la inflación básica del PCE para agosto. Más tarde en el día, el país lanzará el PMI de Chicago para septiembre y la versión final del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan para el mismo mes, previsto sin cambios en 100.8.
La imagen a corto plazo para el par es alcista, ya que, en el gráfico de 4 horas, no solo el par se está consolidando en sus máximos recientes, sino también muy por encima de los 100 y 200 SMA alcistas. Los indicadores técnicos en el cuadro mencionado han corregido parcialmente las condiciones de sobrecompra, pero están tratando de reanudar sus avances en las cercanías, lo que indica que el interés de compra sigue siendo fuerte. El par estableció un máximo anual en 113.74 en enero, mientras que a fines de 2017, el par estableció un par de máximos mensuales en la región de 113.80 / 90, el área que necesita superar para extender sus ganancias hacia la región de 114.40.
Niveles de soporte: 113.20 112.80 112.45
Niveles de resistencia: 113.85 114.10 114.40
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El USD/JPY alcanzó nuevos máximos en 2018 cuando la Fed elevó las tasas y los datos de Estados Unidos fueron satisfactorios.
Una acumulación de las patadas de nóminas no agrícolas de Q4.
Los gráficos técnicos muestran que el par está entrando en territorios de sobrecompra.
Esta fue la semana: la Fed ya no es acomodaticia.
La Reserva Federal elevó las tasas como se esperaba y señaló otro movimiento en diciembre, así como tres aumentos en 2019. Esto se mantuvo sin cambios. La eliminación de la redacción "política acomodaticia" pesó inicialmente en el dólar estadounidense. La idea era que la Fed ahora desacelerará el ritmo de las alzas de tasas.
Sin embargo, el presidente de la Fed , Jerome Powell, aclaró que las condiciones financieras aún son acomodaticias y que nada ha cambiado en la política del banco central. Fue muy optimista sobre la economía. El dólar estadounidense se recuperó. El presidente Trump no estaba "emocionado" con la caminata, pero los mercados ignoraron sus palabras.
El PIB de EE. UU. Se confirmó en 4.2% para el segundo trimestre, y los pedidos de bienes duraderos se mezclaron con un salto sustancial en el número del titular, pero una lectura central decepcionante. Otras figuras estaban bien.
La Administración Trump acusa a China de entrometerse en las elecciones de Estados Unidos y planea un ataque contra la segunda economía más grande del mundo. Los aranceles comerciales entraron en vigencia pero no causaron nuevas inquietudes.
Las conversaciones entre los Estados Unidos y Corea del Norte se reanudaron hacia una segunda Cumbre Trump-Kim. Este desarrollo no ayudó al yen japonés de refugio seguro.
Eventos en EE. UU .: acumulación total de NFP
La primera semana del cuarto trimestre comienza con una acumulación completa de las nóminas no agrícolas. El ISM Manufacturing PMI comienza la semana del lunes. Se proyecta que se deslice desde los máximos de 61.3 vistos en agosto pero que continúe reflejando tasas de crecimiento muy sólidas. El componente de precio pagado, que es un indicador de inflación, también se pronostica que mantendrá su terreno elevado por encima de los 70 puntos.
El informe de empleos del sector privado de ADP vuelve a su día normal: miércoles. Los indicadores decepcionaron en agosto con solo 163 K, por debajo de los promedios. Una ganancia mayor está en las cartas ahora.
El PMI no manufacturero ISM vence el miércoles y, al igual que el sector manufacturero, también las manufactureras experimentaron un repunte en agosto con un aumento de 58.5 puntos. El componente de Empleo proporciona información sobre el mercado laboral.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará más tarde el miércoles y puede mover los mercados. Es importante tener en cuenta que esta será su tercera aparición pública en menos de una semana, por lo que sus palabras pueden no tener un impacto significativo.
El jueves es un día más ligero con solo pedidos de fábrica, dejando el escenario para las nóminas no agrícolas del viernes .
El informe de empleos de agosto fue optimista con 201,000 empleos ganados y, lo que es más importante, un aumento sustancial en los salarios. Los salarios aumentaron en 0.4% MoM y 2.9%, un signo alentador para la Reserva Federal. ¿Puede el ritmo anual alcanzar el 3%? Lo sabremos lo suficientemente pronto. El informe de empleo importa aunque la decisión de la Fed no sea inminente.
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EE. UU .: Semana importante por delante - Nomura
A la vista de los analistas de Nomura, esta semana será importante para evaluar la fortaleza del momentum económico actual de los EE. UU. Después de un comercio algo más suave de lo esperado y datos de bienes duraderos la semana pasada y un empeoramiento de la perspectiva de la vivienda.
Cotizaciones clave
"Esperamos un sólido aumento de 180k en el empleo nómina no agrícola de septiembre y un saludable aumento de 0.3% mensual en las ganancias promedio por hora (AHE) con cierto riesgo AHE alcista debido a las débiles cifras de horas agregadas como resultado del huracán Florence ya que las horas laborales agregadas son un denominador AHE y la compensación total, un numerador de AHE tiende a ser menos sensible a las inclemencias del tiempo ".
"Los datos de AHE de septiembre serán importantes para evaluar si está surgiendo una tendencia más fuerte en el crecimiento de los salarios. Sin embargo, la interrupción potencial del huracán Florence puede agregar ruido adicional a la cifra mensual ".
"Esperamos que tanto las encuestas ISM manufactureras como las no manufactureras se moderen levemente mientras se mantienen elevadas y esperamos que los datos recibidos sean más o menos consistentes con una economía que crece al 3%".
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El par USD / JPY rompió su fase de consolidación de la sesión asiática tardía y ahora busca extender el impulso más allá del 114.00.
Una combinación de factores de apoyo ayudó a la pareja a aprovechar el fuerte movimiento ascendente de la semana pasada y continuar ganando tracción positiva para la séptima sesión en los ocho anteriores.
Con los inversores mirando más allá de los datos económicos de Estados Unidos más suaves del viernes, los operadores alcistas parecían tomar nota de una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y en gran medida negaron una baja en el precio del dólar estadounidense .
Además de esto, el Yen japonés se vio aún más abrumado por la decepcionante publicación de hoy del índice manufacturero y no manufacturero Tankan para el segundo trimestre de 2018.
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El dólar estadounidense se rompió por encima del nivel de ¥ 113 durante la semana y se está cerrando con fuerza. Debido a esto, creo que el mercado continuará siendo un escenario de "comprar en las caídas". El dólar estadounidense se recuperó significativamente durante la semana, rompiendo por encima del nivel de ¥ 113. En este punto, creo que los retrocesos ofrecerán valor que la gente está dispuesta a aprovechar, y luego debemos ir al nivel de ¥ 114.50, posiblemente incluso el nivel de ¥ 115. Basado en el cuadro mensual, creo que estamos viendo un movimiento hacia el nivel 120 joven, pero obviamente eso requerirá bastante trabajo. Los operadores a más largo plazo simplemente se aferrarán a este comercio, utilizando un stop loss por debajo del nivel de ¥ 113 para darnos la oportunidad de obtener ganancias. Los operadores a corto plazo seguirán comprando bajadas a corto plazo, y creo que eventualmente seguiremos subiendo.
En este punto, creo que la vela alcista muestra cuán optimista se ha vuelto este mercado al comenzar a centrarnos en los diferenciales de tasas de interés a largo plazo. Creo que el mercado por debajo también tiene soporte en ¥ 111. En general, este es un mercado que continúa viendo compradores en aspectos fundamentales y, por supuesto, el hecho de que el Banco de Japón parece muy poco probable que cambie su política monetaria. Ya sabemos que la Reserva Federal va a seguir escribiendo, por lo que esto hace que este sea un comercio sencillo. Eso no significa que vaya a ser fácil y, por supuesto, siempre habrá volatilidad. Sin embargo, si mantienes el tamaño de tu posición realista y, por supuesto, razonable, puedes aprovechar lo que creo que va a ser una buena carrera alcista de varios años.
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1 Archivos adjunto(s)
Futuros del JPY: consolidación a corto plazo
El interés abierto en los mercados de futuros de JPY cayó por tercera sesión consecutiva el miércoles, esta vez en alrededor de 5.3 mil contratos frente a los últimos 253.374 contratos del martes, de acuerdo con las cifras de flash del Grupo CME. El volumen aumentó por segunda sesión consecutiva en más de 19.2 mil contratos.
USD/JPY más probable es que esté en rango
El USD/JPY está recuperando algo de terreno perdido luego de la liquidación en sesiones pasadas. El movimiento hacia abajo de ayer fue en conjunto con la disminución del interés abierto y el mayor volumen, abriendo la puerta para una cierta consolidación en el corto plazo por delante de posibles ganancias adicionales.
Archivo adjunto 2492
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Robert Rennie, analista de investigación en Westpac, sugiere que siguen siendo de la opinión de que el USD / JPY debería ser bien apoyado en las caídas, dado que la Fed (probablemente) aumentará las tasas en diciembre y más allá, y el impulso económico sigue siendo sólido.
Cotizaciones clave
"Esto sostiene que las caídas hacia 110.50 / 111 son una buena oportunidad de compra, aunque seremos cautelosos en los próximos días dado el potencial de volatilidad de las acciones a corto plazo".
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Tenga en cuenta los recientes comentarios del presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans , quien se une al FOMC en 2019, sugieren que el banco central podría verse obligado a extender el ciclo de " 50 puntos básicos por encima de neutral " en respuesta a la "economía muy fuerte" , 'y un número creciente de funcionarios del banco central pueden adoptar un tono similar a como el modelo PIBNow continúa mejorando, con el estimado del 3T 2018 para el crecimiento del PIB real (tasa anual ajustada por estacionalidad) que actualmente se ubica en 4.2 %.
A su vez, los participantes del mercado pueden prestar mayor atención a la nueva tónica de retórica del banco central de barril durante la próxima semana, ya que el gobernador Lael Brainard , el presidente de la Fed de St. Louis James Bullard , el gobernador Randal Quarles , el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic y el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan está programado para hablar, y un lote de comentarios agresivos puede frenar la reciente debilidad en el USD / JPY, especialmente porque el Banco de Japón (BoJ) muestra poco o ningún interés en alejarse de su Programa de Flexibilidad Cuantitativa / Cualitativa (QQE) con Rendimiento - Control de curvas.
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Los mayores aún tienen rangos - TDS
Explica que una semana ocupada parece terminar en un gemido, con la acción del precio agotada por el titular de ping-pong.
Cotizaciones clave
"En la semana, el tema de la reflación en Europa ganó algo de tracción, mientras que el mercado parece descontar algunas de las primas del Brexit de la GBP".
"Tenga en cuenta que las grandes multinacionales aún mantienen rangos, aunque el desbordamiento de la tensión macro en los EE. UU. Nos mantiene cautelosos con respecto al USD frente a las otras monedas de reserva. Es probable que el pico en el MOVE mantenga al VIX elevado ".
"Italia, sin embargo, mantendrá el euro bajo control hasta fin de mes, pero un posible retroceso de la retórica de Estados Unidos y China podría ofrecer un salvavidas a los gustos de AUD, donde acabamos de irnos contra el CAD"
“También estamos cortos en USDJPY , lo que podría beneficiarse de un aumento en el VIX o una rotación de capital hacia Japón. "Continuamos esperando el bajo rendimiento de CAD, manteniendo una larga exposición en EURCAD a través de riesgos y cortos principales contra los scandis".
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Cotizaciones clave:
“Las preocupaciones sobre la agenda proteccionista de la administración Trump y el caso de una mayor inflación en los Estados Unidos representan riesgos a la baja para el USD / JPY. Las preocupaciones de crecimiento de China y la depreciación del CNY podrían potencialmente afectar el principal motor de crecimiento de Japón: las exportaciones ".
“El rango para el USD / JPY se ha desplazado hacia arriba a medida que la imagen de flujo se ha vuelto menos favorable al JPY y los rendimientos de EE. UU. A 10 años ahora se han estabilizado por encima del nivel del 3%. El posicionamiento de ** se mantiene corto en JPY y dado el entorno de riesgo frágil en general, esperamos que el USD / JPY continúe operando principalmente en un rango de 110-114.50 en el corto plazo con apetito de riesgo y rendimientos en 10Y UST como principales impulsores. Apuntamos a 112 en 1M y 113 en 3M (anteriormente 112) ".
“A más largo plazo, la política monetaria del BoJ debe seguir apoyando al USD / JPY impulsado por la ampliación de los diferenciales de rendimiento entre EE. UU. Y Japón y las continuas salidas de Japón. Sin embargo, la apreciación del USD / JPY será un proceso muy gradual en nuestra opinión. Hemos elevado nuestro objetivo de 12M a 115 (anteriormente 114), debido principalmente a 'rodar el tiempo', pero aún tenemos un objetivo de 114 en 6M ”.
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Cotizaciones clave:
“Las preocupaciones sobre la agenda proteccionista de la administración Trump y el caso de una mayor inflación en los Estados Unidos representan riesgos a la baja para el USD / JPY. Las preocupaciones de crecimiento de China y la depreciación del CNY podrían potencialmente afectar el principal motor de crecimiento de Japón: las exportaciones ".
“El rango para el USD / JPY se ha desplazado hacia arriba a medida que la imagen de flujo se ha vuelto menos favorable al JPY y los rendimientos de EE. UU. A 10 años ahora se han estabilizado por encima del nivel del 3%. El posicionamiento de ** se mantiene corto en JPY y dado el entorno de riesgo frágil en general, esperamos que el USD / JPY continúe operando principalmente en un rango de 110-114.50 a corto plazo con apetito de riesgo y rendimientos en 10Y UST como principales impulsores. Apuntamos a 112 en 1M y 113 en 3M (anteriormente 112) ".
“A más largo plazo, la política monetaria del BoJ debe seguir apoyando al USD / JPY impulsado por la ampliación de los diferenciales de rendimiento entre EE. UU. Y Japón y las continuas salidas de Japón. Sin embargo, la apreciación del USD / JPY será un proceso muy gradual en nuestra opinión. Hemos elevado nuestro objetivo de 12M a 115 (anteriormente 114), debido principalmente a 'rodar el tiempo', pero aún tenemos un objetivo de 114 en 6M ”.
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Los estrategas de ** en el Grupo UOB permanecen neutrales en el par, que aún apunta a un movimiento potencial a mediados de los 111.00s.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “El USD se negoció entre 111.87 y 112.49 el viernes pasado, relativamente cerca de nuestro rango de consolidación de 111.80 / 112.50 esperado. Con la mayoría de los indicadores en niveles "neutrales", se espera un mayor rango de negociación para hoy, probablemente entre 111.80 y 112.50 ".
Próximas 1-3 semanas: “El USD se negoció de manera tranquila el viernes pasado y se registró un 'día interior' antes de cerrar prácticamente sin cambios (el cierre de NY de 112.19, + 0.02%). Si bien la perspectiva general se considera neutral, la corrección actual en USD tiene un alcance para extenderse a 111.50. En esta etapa, un descenso sostenido por debajo de este nivel parece poco probable. En el lado positivo, solo una ruptura de la "resistencia clave" en 113.00 indicaría que la actual fase débil en el USD se ha estabilizado ".
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La producción industrial aumenta 0.3% como se esperaba en septiembre en los Estados Unidos.
El índice del dólar estadounidense no se mantiene por encima de la marca de 95 .
Wall Street comienza el día con una nota fuerte para reflejar un sentimiento mejorado.
A pesar de la debilidad generalizada del USD , el par USD / JPY se aferra a sus modestas ganancias diarias por encima de la marca de 112 en la sesión temprana de NA cuando el JPY de refugio seguro lucha por encontrar la demanda como un refugio seguro. En este momento, el par ha subido un 0,33% en el día en 112.15.
Los datos publicados por la Reserva Federal el martes mostraron que la producción industrial se expandió en un 0,3% mensual en septiembre para igualar las estimaciones de los analistas, mientras que la utilización de la capacidad se mantuvo sin cambios en 78,1%. Al comentar sobre los datos, "la producción en fábrica es un indicador importante para la economía general de los EE. UU. Y su aceleración generalizada en el tercer trimestre es un buen augurio para el crecimiento en el balance de este año y el próximo", dijo el analista senior de **Street Joseph Trevisani. Sin embargo, a pesar de estos datos, el índice del dólar estadounidense no logró ganar fuerza y la última vez que se vio fue de 0.12%, a 94.93.
Por otro lado, después de cerrar el día en rojo después de un intento fallido de recuperación ayer, los principales índices de acciones en los EE. UU. Comenzaron el día más alto para revelar un fuerte apetito por los activos sensibles al riesgo, lo que perjudica la demanda del refugio tradicional JPY . En este momento, el Dow Jones Industrial Average ha subido un 0.7% en el día y el S&P 500 está agregando un poco más del 1%.
Sin ningún otro lanzamiento de datos macroeconómicos significativos en el resto de la sesión, la percepción de riesgo del mercado podría seguir siendo el principal impulsor de la acción del precio del par.
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El dólar estadounidense se recuperó durante la jornada del martes, alcanzando el área de consolidación reciente. Por supuesto, el par es muy sensible a los mercados de valores en general y al apetito por el riesgo en general, por lo que creo que deberíamos prestar atención al S&P 500 como resultado. El dólar estadounidense se ha recuperado del 61.8% del nivel de retroceso de Fibonacci en el nivel 100 ¥ 0.50, un área que ha sido importante más de una vez. Creo que el mercado puede estar un poco sobrevendido en este punto, por lo que tendría sentido ver un poco de rally. Si los mercados se enfrían un poco y comienzan a enfocarse en los fundamentos nuevamente, podríamos ver un repunte de este par debido al diferencial de la tasa de interés, si no otra cosa. La perspectiva de la tasa de interés para los Estados Unidos obviamente es un aumento múltiple, mientras que el Banco de Japón apenas está comenzando a disminuir la flexibilización cuantitativa. Con eso en mente, tiene sentido que este par se unan. El retroceso desde el nivel de ¥ 114.50 tiene sentido ya que era una barrera masiva que superar, y ahora que nos hemos retirado de aquí, es probable que algunos buscadores de valores aparezcan pronto.
Mirando el gráfico, creo que el nivel de ¥ 113 es probablemente un objetivo realista, si no otro movimiento hacia el nivel de ¥ 114.50 arriba. Esa es un área que ha sido enorme en sus implicaciones, por lo que no esperaría superarme de inmediato. No necesariamente creo que esta sea la operación más fácil de realizar, pero claramente parece que los compradores están empezando a hacer una declaración de nuevo. Si tuviéramos que romper por debajo del nivel 100 ¥ 0,50, entonces creo que el mercado probablemente mira hacia el nivel ¥ 110.
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USD/JPY Precio actual: 112,40.
El USD encontró apoyo en los datos locales y en la declaración de la Fed.
La balanza comercial de Japón y el discurso de Kuroda suben a continuación.
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El par USD/JPY se negoció entre 112.00 y 112.40 durante la mayor parte del día, viendo algo de acción justo después de la publicación de las Actas de las Reuniones del FOMC, ya que la moneda estadounidense recibió un buen impulso del documento, lo que demuestra que los formuladores de políticas discutieron la posibilidad de un aumento de las tasas por encima que consideran un nivel neutral. Sin embargo, los movimientos fueron limitados, ya que los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos avanzaron con el documento. La pareja estuvo muda en la sesión asiática anterior en medio de la ausencia de noticias locales, que se vio sometida a una leve presión durante las horas de negociación europeas en medio del tono agrio de las acciones. La recuperación de Wall Street en otra ronda de informes de ganancias sólidas, la mantuvo por encima del nivel de 112.00.
Japón publicará los datos de la balanza comercial de este jueves, septiembre, con el déficit comercial pronosticado en ¥ -50.0B de la ¥ -438.4B anterior. Las importaciones para el mismo mes se ven fuertemente al alza, aunque se espera que las Exportaciones registren un modesto aumento del 1.9%. El gobernador del BOJ, Kuroda, hablará en la reunión trimestral de gerentes de sucursales del banco central, en Tokio.
Técnicamente, el par parece estar listo para extender su avance, ahora desafiando a 200 SMA en el gráfico de 4 horas después de no poder superarlo desde el comienzo de la semana, e indicadores técnicos en el encabezado del gráfico mencionado marcadamente más altos, ambos en terreno positivo. El par tendría que superar ahora el nivel de resistencia estática de 112.60 para poder extender su avance durante las próximas sesiones.
Niveles de soporte: 112.20 111.90 111.50
Niveles de resistencia: 112.60 113.00 113.45.
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Niveles USD / JPY
Niveles de soporte: 111.90 111.50 111.20
Niveles de resistencia: 112.40 112.85 113.10
112.47 guardias 112.84 y los mínimos del 8 de octubre por delante de R3 ubicado en 113.24. En una devolución de flujos de riesgo, el 111.80 / 83 protege el soporte de la tendencia alcista en 111.55 como un destino clave antes del 111.20.
Valeri Bednarik, analista jefe de **Street, explicó que esta aceleración a través de la SMA de 4 horas y 200, actualmente en torno a 112.40, podría favorecer la subida de una pierna, pero dependerá de la fortaleza o debilidad del dólar en general:
"El soporte principal sigue siendo los 100 DMA en alrededor de 111.50, un nivel que probablemente no se probará hoy".
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Análisis USD / JPY
Ayer escribí que la línea de menor resistencia probablemente cambiaría a una tendencia alcista una vez que el precio rompiera su actual canal bajista. Sería optimista más adelante si el precio pudiera romperse por encima de la línea de tendencia del canal superior aquí, aunque el mercado de valores de EE. UU. Todavía se ve nervioso y es probable que una fuerte ola de ventas allí más tarde impulse el Yen.
Esta no fue una mala decisión, ya que el precio siguió subiendo después de la ruptura alcista del canal, pero la subida ha fallado y ha vuelto a donde estaba hace algunas horas. Además, el mercado de valores de EE. UU. Se recuperó con fuerza ayer, pero no aumentó mucho el precio aquí, lo que no es realmente una señal alcista. Por esta razón, soy menos optimista acerca de un aumento continuo aquí de inmediato, creo que la próxima prueba real para los toros probablemente llegue al nuevo nivel de soporte de 111.94: tomaría un sesgo alcista si obtuviéramos un fuerte rebote alcista ahí.
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USDJPY está en la tendencia alcista durante más de medio año, y ahora está mostrando una señal de negociación en la continuación de esa tendencia. El mercado hizo una corrección justa de la resistencia de 114.347 y ahora llegó a un fuerte apoyo, donde podemos esperar una reacción alcista. Un fuerte apoyo y una línea de tendencia son lo que detuvo la corrección en el USDJPY. La divergencia es lo que apoya esta idea de USDJPY para continuar hacia arriba. El movimiento potencial hacia arriba es de al menos 112.855, pero hay una alta probabilidad de que el mercado vuelva a probar el último máximo 114.549.
Entrada recomendada: 112
Stop-loss: 111.5
Toma de lucro: 112.85
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El presidente Trump decide sacar a los Estados Unidos del tratado postal internacional.
Wall Street comienza el día en el backfoot.
El índice del dólar estadounidense se mantiene en las ganancias diarias por encima del 95 por delante del FOMC.
El par USD / JPY se vio sometido a una presión de venta renovada en la sesión inicial de NA debido a que el debilitamiento del sentimiento del mercado permitió que el JPY se fortaleciera como un refugio seguro. Después de caer a un nuevo mínimo diario en 112.06, el par se recuperó ligeramente y fue visto por última vez en el comercio en 112.12, donde cayó un 0.12% en el día.
Las crecientes preocupaciones sobre un conflicto comercial de larga duración entre los EE. UU. Y China tras el informe del NY Times que afirma que EE. UU. Anunciará su retiro del tratado postal de 144 años que permitió a los fabricantes chinos enviar artículos pequeños a los EE. UU. Con un descuento La tasa pesó sobre el apetito de riesgo en la última hora. Los principales índices de acciones en los EE. UU. No lograron extender el repunte de ayer con el Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500, ambos perdiendo alrededor de 0.7% en la primera hora de negociación.
EE. UU. Se retire del tratado postal que permite a las empresas chinas enviar a EE. UU. A una tarifa con descuento: NYT.
Por otro lado, los datos de hoy de EE. UU. Mostraron que los permisos de construcción y los inicios de viviendas disminuyeron un 0,6% y un 5,3%, respectivamente, en septiembre. Sin embargo, a pesar de los datos decepcionantes, el Índice del Dólar de EE. UU. Se mantiene en el territorio positivo, ya que los inversores siguen concentrados en las actas de las reuniones de septiembre del FOMC, que se publicarán a las 18:00 GMT de hoy. En este momento, el DXY ha subido un 0,23% en el día a las 95,30.
Al evaluar los datos del mercado de la vivienda, "el inicio de la vivienda en los Estados Unidos sigue estando muy por debajo de sus niveles históricos a pesar de que la población se ha duplicado en 60 años. Una década después de la crisis financiera y con una economía en auge, esto parece ser un cambio cultural en lugar de una económica? " El analista senior de **Street, Joseph Trevisani, dijo.
Niveles técnicos a tener en cuenta.
Con una ruptura decisiva por debajo de 112 (nivel psicológico), el par podría extender sus pérdidas hacia 111.60 (100-DMA) y 111.10 (mínimo del 12 de septiembre). En el lado positivo, las resistencias se pudieron ver en 112.40 (máximo diario), 113.00 (20-DMA) y 113.40 (máximo del 9 de octubre).
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Las actas del FOMC se digirieron originalmente porque no contenían nada particularmente nuevo, aunque a una segunda ojeada y un mayor escrutinio, los mercados tomaron nota de la agresividad en el par que decía: "Algunos participantes esperaban que la política tendría que ser modestamente restrictiva para una el tiempo y un número juzgaron que sería necesario aumentar temporalmente la tasa de fondos federales por encima de sus evaluaciones de su nivel de largo plazo ".
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El USD/JPY corrige desde las máximas de 1 semana, cae a mínimos de sesión alrededor de mediados de los 112.00 s
• Luchas para construir en base a los minutos del FOMC un fuerte cambio hacia los máximos de una semana.
• La tendencia a la baja no se ve afectada por el aumento de los rendimientos de los bonos de EE. UU. / Fortaleza del USD.
• Los nuevos temores de guerra comercial entre Estados Unidos y China sostienen el estatus de refugio seguro de JPY y ejercen presión.
El par USD / JPY extendió su retroceso intradiario y actualmente se ubica en el extremo inferior de su rango de negociación diario, erosionando una parte del fuerte movimiento hacia arriba de la sesión anterior a máximos de más de una semana.
El miércoles, el resurgimiento de la demanda del dólar estadounidense ayudó al par a realizar un sólido rebote desde el punto de referencia de las 112.00 y volverse más alto por segunda sesión consecutiva. El impulso positivo no se vio afectado por los datos decepcionantes del mercado de la vivienda en los EE. UU., Con los toros siguiendo las últimas actas de las reuniones del FOMC .
Un resumen de la reunión de la Reserva Federal del 25 al 26 de septiembre reflejó la confianza en la tasa de crecimiento económico y alimentó aún más las expectativas de que el banco central podría continuar elevando las tasas de interés gradualmente, a pesar de las crecientes críticas de Trump.
Una evaluación agresiva de las actas del FOMC, reforzada por el continuo aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos , continuó respaldando el dólar el jueves. Sin embargo, los temores renovados de la guerra comercial entre Estados Unidos y China desencadenaron una nueva ola de comercio global de aversión al riesgo e impulsaron el estado de refugio seguro del yen japonés, que eventualmente se vio ejerciendo cierta presión a la baja sobre el mayor.
El vuelo global a la seguridad compensó en gran medida los comentarios del gobernador del BoJ, Haruhiko Kuroda , reafirmando el mantenimiento del QQE, el objetivo de la curva de rendimiento y la expansión de la base monetaria para alcanzar su objetivo de inflación del 2%. Los comerciantes bajistas también parecieron haberse desviado en gran medida de la evaluación más baja revisada del BoJ para dos regiones en su último informe económico regional de octubre.
Ahora sería interesante ver si el par es capaz de atraer nuevas compras a niveles más bajos o si el retroceso actual marca el final del reciente rebote correctivo de mínimos de casi un mes, establecido el lunes. Los participantes del mercado ahora esperan algunos datos económicos de segundo nivel de EE. UU., Las solicitudes semanales iniciales de desempleo y el Índice de Fabricación de la Fed de Filadelfia para un nuevo impulso más tarde durante la primera sesión en Norteamérica.
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El USD / JPY está operando por debajo de su promedio móvil simple de 200 períodos ya que los toros no lograron mantener el mercado por encima de 112.55 (mínimo del 27 de septiembre).
El USD / JPY se mantiene justo por encima de la cifra de 112.00, mientras que los indicadores RSI y Estocásticos se han vuelto por debajo de la línea 50, lo que sugiere una posible debilidad en el mercado.
Una ruptura por debajo de 112.00 abriría las puertas a 111.84 (swing del 29 de agosto) y 111.00 cifra.
Tasa de spot: 112.11
Cambio relativo: -0.46%
Alta: 112.75
Baja: 112.07
Tendencia principal: alcista.
Resistencia 1: 112.55 27 de septiembre baja
Resistencia 2: 113.00 figura
Resistencia 3: 113.55 2 de octubre baja
Resistencia 4: 113,55 2 de octubre baja
Resistencia 5: 114.00 figura
Resistencia 6: 114.80 Noviembre de 2017 alta
Resistencia 7: 115.50 10 de marzo de 2017 alta
Soporte 1: 112.00-112.17 zona, figura y 1 de agosto oscilación alta
Soporte 2: 111.84 Agosto 29 oscilación alta
Soporte 3: 111.00 figura
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• La pareja tuvo dificultades para aprovechar los fuertes movimientos ascendentes liderados por las actas del FOMC a los máximos de una semana y se mantuvo bajo cierta presión de ventas durante la sesión a mediados de Europa.
• La tendencia descendente, sin embargo, careció de seguimiento por debajo de una región de confluencia, que comprende un SMA de 200 horas y un 23,6% de Fibo. nivel del ascenso de esta semana de la región 111.65-60.
• Mientras tanto, los indicadores técnicos en gráficos por hora / diarios no han respaldado ningún sesgo direccional intradía firme, aunque la resiliencia por debajo de mediados de los 112.00s apoya las perspectivas de ganancias adicionales.
• Además, el hecho de que el par se mantenga cómodamente por encima de los otros dos promedios móviles intradía importantes (50 y 100 horas de SMA), agrega más credibilidad a la perspectiva alcista a corto plazo.
• Alternativamente, una ruptura convincente a través del soporte mencionado y SMA de 50 horas podría anular la configuración de la construcción e incitar a un comercio agresivo de larga devanada.
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El USD / JPY se trata de mantenerse en territorio alcista por encima de la línea de resistencia del canal descendente.
El USD / JPY se recuperó en las actas del FOMC, extendiendo una oferta previa al evento a medida que el mercado comienza a llegar a un acuerdo con tasas más altas.
El USD / JPY se reunió en una combinación de ME-** de mejor desempeño, acciones de los EE. UU., La disminución de las expectativas del mercado para la normalización del BOJ y los rendimientos a 10 años hasta alcanzar el 3,20%. el par se cambió a 112.38 antes de los minutos del FOMC y luego a los 112.60 para un máximo de sesión de 112.69 NY.
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El interés abierto en los mercados de futuros de JPY se redujo en alrededor de 1,2K contratos el jueves desde los 209,620 contratos finales del miércoles. El volumen, en cambio, aumentó por segunda sesión consecutiva, esta vez en alrededor de 22.3 mil contratos, según los datos flash del Grupo CME.
USD / JPY bien apoyado cerca de 111.60
El movimiento a la baja de ayer en el USD / JPY fue en conjunto con la disminución del interés abierto y un aumento moderado en el volumen, lo que permite una continuación del tema de la línea lateral y una prueba potencial de la SMA de 21 días en 112.95.
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USDJPY
El par recuperó la tracción y rebotó en la zona de 112.50 el viernes luego de que los toros fueron tapados repetidamente por la barrera de Fibo en 112.74 (38.2% de 114.54 / 111.62) el miércoles / jueves, lo que resultó en una aceleración bajista el jueves. Los nuevos intentos al alza surgieron de la zona de soporte 112 pero luchan por superar la caída de 10 MS / base de una nube gruesa de 4 horas (112.40). Fuerte impulso bajista en el gráfico diarioAdvierte que los toros pueden quedarse sin vapor de nuevo. Se podría esperar una congestión prolongada mientras la barrera Fibo en 112.74 topes, lo que también mantendría a la baja vulnerable.
