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Mirando el cuadro anterior, parece que el par se dirige hacia el soporte de banderín en 1.1608 y podría encontrar aceptación por debajo de ese nivel si el número mensual de nóminas no agrícolas de EE. UU. Y la cifra de crecimiento salarial, que vencen mañana, superen las estimaciones.
Vale la pena señalar que el patrón del banderín ha sobrevivido durante 1-1 / 2 mes. Por lo tanto, se espera que el par adopte un fuerte sesgo alcista / bajista dependiendo de la dirección de la ruptura, ya que un período prolongado de acción de baja volatilidad / límite de rango normalmente da paso a un gran movimiento.
Como resultado, el par EUR / USD podría caer rápidamente a 1.15 después del colapso del banderín y probablemente extenderá el descenso hacia el soporte en 1.1370 (MA de 200 semanas).
Claramente, el colapso del banderín podría resultar costoso. Sin embargo, según el gráfico mensual, la probabilidad de una ruptura de un banderín es mayor que la de la ruptura del banderín. Una ruptura en el lado superior podría generar un repunte sostenido a 1.20 (soporte psicológico).
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Había pocas dudas en la mente colectiva del mercado de que la Reserva Federal, que subió las tasas en julio, se mantendría firme hoy. No decepcionó.
La declaración en sí misma era casi idéntica. Se dijo que el crecimiento era "fuerte" en lugar de "sólido", por ejemplo, un matiz que se pierde en la mayoría de los observadores. Reconoció que la tasa de desempleo se estabilizó después de caer.
Lo más notable es lo que no está incluido. Las actas de junio indican que los funcionarios estaban discutiendo cómo la declaración debe evolucionar como los alimentados con fondos objetivo se acerca gama neutra. Como supusimos, dado que las tasas se mantendrán en el mismo nivel hasta septiembre, no parece probable que la Fed cambie su lenguaje hoy. Y no fue así. "La postura de la política monetaria sigue siendo acomodaticia ..." Tampoco se hizo referencia a la debilidad del sector de la vivienda en términos de actividad y precios. Tampoco hubo una referencia específica a la amenaza planteada por el comercio.
La reacción del mercado parecía legítimamente suave. El dólar disminuyó sus mínimos frente a las monedas europeas y continuó empujando a la baja frente al yen después de empujar por encima de JPY112 antes. Los rendimientos de los EE. UU. Parecían tener pocos cambios, con algunos moderados pronunciamientos luego de la venta masiva en el largo plazo en Japón y el anuncio de refinanciación de los EE. UU. Las acciones continuaron operando fuertemente.
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EUR / USD - 1.1685
A pesar de extenderse a corto plazo desde 1.1621 (Fri) a 1.1746 en Nueva York abierto ayer, no se volvió a evaluar el máximo de la semana pasada en 1.1750 y su posterior declive a 1.1685 debido a la fortaleza renovada de los usd gracias a datos sólidos de EE. UU. sugiere que continuará el comercio lateral entrecortado dentro del rango reciente de 1.1575-1.1750.
En el lado negativo, se espera que 1.1621 sup contenga debilidad antes de la decisión de la tasa FOMC y genere rebote, pero solo por encima de 1.1746 / 50 es necesario para mantener el optimismo para un mayor avance en el pico de Jul en 1.1791 a fines de esta semana.
Datos que se lanzarán el miércoles:
Índice manufacturero AIG de Australia, tasa de desempleo de Nueva Zelanda, cambio de empleo, PMI manufacturero Nikkei de Japón, PMI manufacturero de China Caixin.
Festividades suizas, Italia Markit Manufacturing PMI, Francia Markit Manufacturing PMI, Alemania Markit Manufacturing PMI, EU Markit Manufacturing PMI, Reino Unido Markit Manufacturing PMI.
Canadá Markit Manufacturing PMI, y la aplicación de hipoteca MBA de EE. UU., Cambio de empleo de ADP, PMI de fabricación de Markit, gasto de construcción, PMI manufacturero de ISM, decisión de tasa de interés de la Fed
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El jueves, el euro está bajo presión debido a la compra de seguridad en el dólar. El temor a una escalada de la disputa comercial entre Estados Unidos y China está apartando a los inversores de activos riesgosos como acciones y monedas de riesgo como el euro y atrayéndolos a la seguridad del dólar de Estados Unidos.
A las 11:42 GMT, el par EUR/USD se negocia a 1.1620, bajando un 0.0043 o -0.37%.
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. La tendencia principal cambió a bajista hoy cuando los vendedores sacaron el último mínimo en 1.1621. Si la presión de venta continúa, el próximo objetivo será el mínimo principal del 19 de julio en 1.1575.
El rango principal es 1.1851 – 1.1527. Su zona de retroceso es 1.1680 – 1.1720. Esta zona controla la dirección del EUR/USD a más largo plazo. Caer por debajo de esta zona le está dando al par Forex un sesgo bajista.
El rango a corto plazo es 1.1575 – 1.1751. El mercado también cotiza en el lado bajista de su zona de retroceso en 1.1663 – 1.1642.
Todos los niveles de retroceso ahora son resistencia.
Pronóstico Técnico Diario
El impulso es claramente bajista el jueves. Si los vendedores continúan presionando este par de divisas, espere una prueba de 1.1575. Sacar este nivel reafirmará la tendencia bajista. Esto podría llevar a una nueva ruptura al mínimo del 28 de junio en 1.1527.
Superar el antiguo mínimo de 1.1621 indicará que la presión de venta se está debilitando. Recuperar 1.1642 indicará que la cobertura de cortos se está haciendo más fuerte. Esto también ocurrirá si el EUR / USD recupera 1.1663 y 1.1680. Este último es el detonante potencial para una aceleración a la baja.
Espere que el impulso bajista continúe si el EUR/USD puede mantener una ruptura por debajo de 1.1621.
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El par EUR/USD continúa rebotando justo por debajo del nivel de 1.16, y el viernes no ofreció más claridad. En igualdad de condiciones, sospecho que podríamos caer a 1.15, pero puede hacer falta cierta cantidad de negatividad en los mercados para que suceda eso. Reconozco que el nivel de 1.16 será de resistencia, pero si recuperamos esa área en un cierre diario, entonces creo que estaremos simplemente viendo una negación del triángulo simétrico y un retorno a la consolidación anterior que había sido una parte tan importante de este mercado
Los datos de empleos del viernes siempre son difíciles de negociar, porque con toda franqueza nunca se sabe lo que la gente está pensando. Quizás estén ajustando posiciones de cara al fin de semana, tal vez estén esperando cifras macroeconómicas a más largo plazo, o tal vez solo están tratando de negociar rangos a corto plazo. Debido a esto, no hay mucho que pueda sacar de aquí que aún estamos por debajo del nivel 1.16. Pero también veo una cantidad masiva de soporte en 1.15, por lo que creo que el lado bajista es algo limitado, aunque podríamos ver una carrera repentina hacia esa área. Sería un gran comprador en el nivel de 1.15 ante las primeras señales de rebote, ya que creo que podría ser una buena oportunidad a largo plazo para aquellos que puedan mantener una posición más de unos pocos días.
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EUR / USD: los precios pueden caer a medida que los operadores aumentan las posiciones netas largas
6 de agosto de 2018 10:30 a.m. -04: 00
por Jake Schoenleb
EUR / USD: los precios pueden caer a medida que los operadores aumentan las posiciones netas largasLAS POSICIONES NETAS LARGAS SUBEN 15.2% ESTA SEMANA
EURUSD: los datos del comerciante minorista muestran que el 61.5% de los operadores son netos con una relación de operadores largos a cortos a 1.59 a 1. El número de operadores de larga duración es 4.4% más alto que ayer y 15.2% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 3.7% más alto que ayer y 9.3% más bajo que la semana pasada.
Para obtener más información sobre cómo usamos el sentimiento para impulsar nuestras operaciones comerciales, únase a nosotros en nuestro seminario semanal de Sentimiento de Trading .
EL SENTIMIENTO DEL EUR / USD SEÑALA UN SESGO BAJISTA
Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere que los precios del EUR / USD pueden seguir cayendo. Los operadores están más lejos de la red que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación contraria al EURUSD más bajista.
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La acción del precio del EUR/USD opera cerca de una zona de soporte clave y, de romperla, podría dar confirmación a un patrón bajista conocido como triángulo descendente.
El euro mantiene un perfil bajista en el mediano plazo.
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Desde mayo pasado, la acción del precio del EUR/USD ha ido evolucionado dentro de lo que se asemeja a un patrón bajista, de continuación de tendencia, denominado triángulo descendente.
Esta formación, de ser confirmada, auguraría mayores descensos para el euro, que desde su máximo de febrero ha perdido cerca de 8% frente al dólar. En este contexto, es de crucial importancia monitorear de cerca el soporte en la zona de los 1.1510/1.1508, ya que su ruptura validaría el patrón gráfico del cual hemos hablado anteriormente.
El rompimiento de esta región profundizaría las caídas del EUR/USD y pondría en juego los 1.1165, aunque en un horizonte de mediano plazo y no de manera inmediata. Para obtener este objetivo bajista, se proyecta, desde el punto de ruptura, la altura del triángulo descendente.
Por otro lado, si el EUR/USD respeta el área de 1.1510/1.1508, y rebota al alza, la cotización del par podría dirigirse hasta la primera resistencia de relevancia en torno a los 1.1715, umbral definido por la directriz bajista del triángulo descendente. Una perforación de esta cota facilitaría la reconquista de los 1.1752 y, en extensión, la de los 1.1791, máximo de julio.
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El creciente apetito por activos riesgosos está ayudando a impulsar al euro, a medida que se beneficia del vuelo del dólar como refugio. Los primeros datos muestran que el yuan chino también muestra señales de estabilización, presionando aún más al dólar. Entonces, esencialmente, no es que el euro esté más fuerte, es el dólar el que está más débil.
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento por debajo de 1.1530 indicará la reanudación de la tendencia bajista. Un movimiento por encima de 1.1747 cambiará la tendencia principal a alcista. La tendencia menor también es bajista. La acción del precio de hoy ha ayudado a hacer de 1.1530 un nuevo mínimo menor. El rango a corto plazo es 1.1747 – 1.1530. Su zona de retroceso en 1.1639 – 1.1664 es el objetivo alcista principal. La zona principal de retroceso es 1.1680 a 1.1720.
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El EUR/USD se fortaleció el martes temprano cuando los compradores entraron en el pronunciado ángulo de Gann bajista en 1.1547. El impulso al alza creado por el movimiento podría ayudar a extender el rally al nivel del 50% en 1.1639, seguido de cerca por un ángulo de Gann bajista en 1.1647.
Una ruptura de nuevo por debajo de 1.1547 indicará el regreso de los vendedores. Esto podría llevar a una prueba del mínimo menor en 1.1530, al mínimo del 28 de junio en 1.1527 y al mínimo del 21 de junio en 1.1509.
El gráfico diario indica que hay espacio alcista para probar la zona de 1.1639 – 1.1647. Que el EUR/USD llegue allí estará determinado por el impulso y el volumen creciente.
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El par conserva su tono positivo en el corto plazo, aunque el avance ha sido hasta ahora poco relevante en términos de tendencia, ya que el par permanece por debajo de la línea de tendencia descendente diaria rota la semana pasada, actualmente en torno a 1.1620, también un fuerte nivel de resistencia estática . En el gráfico de 4 horas, el precio ha extendido su avance por encima de una SMA 20 bajista, pero permanece por debajo de las más grandes, mientras que los indicadores técnicos entraron en territorio positivo antes de perder fuerza alcista. Parece poco probable que la recuperación pueda extenderse más allá de la resistencia mencionada, pero si lo hace, la próxima línea de interés de venta aparecerá en la zona de precios de 1.1650 / 60. El par reanudará su tendencia a la baja en un quiebre por debajo de 1.1550.
Niveles de soporte: 1.1590 1.1550 1.1510
Niveles de resistencia: 1.1620 1.1655 1.1690
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El EUR / USD está trazando un patrón inverso de cabeza y hombros con una resistencia del cuello en 1.1572, indica el gráfico por hora.
Una ruptura por encima de 1.1572 permitiría una recuperación de alivio a 1.1614 (objetivo según el método de altura medida).
Tasa de puntos: 1.1560
Daily High: 1.1564
Mínimo diario: 1.1550
Tendencia: Alcista por encima de 1.1572
Resistencia
R1: 1.1572 (obstáculo de escote inverso de cabeza y hombros)
R2: 1.16 (obstáculo psicológico)
R3: 1.1614 (objetivo de desglose)
Apoyo
S1: 1.1530 (mínimo del día anterior)
S2: 1.1508 (mínimo del 21 de junio)
S3: 1.1463 (promedio móvil de 100 semanas)
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El enfoque ahora se traslada al importante informe de empleos de los EE. UU. Se espera que las nóminas no agrícolas aumenten en 190,000 en julio, después de 213,000 en junio. Más importante aún, los salarios conllevan expectativas de un aumento mensual de 0.3% después de 0.2% de antemano y 2.7% anual, repitiendo el número de junio. Cualquier desviación en los salarios tendrá un impacto significativo en el par.
Ver:
Vista previa de nóminas no agrícolas: ver los salarios, USD bien posicionado para subir más alto
Cómo cambiar la NFP de EE. UU. Con EUR / USD
En la zona del euro, el PMI de servicios de España decepcionó con una fuerte caída de 55,4 a 52,6 puntos, lo que indica una desaceleración. La misma cifra en otros países estaba bien. La reacción es mínima debido a la NFP.
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Durante los últimos 7 años se nos han aportado muchos nuevos términos y abreviaciones como son la relajación cuantitativa (QE), la política de tasa de interés cero (ZIRP), el muro fiscal, la nueva normal, el Grexit, el Brexit, la ocupación, el verano árabe, el ISI ... y los que quedan por llegar. En el peor de los casos, muchos de los términos aquí mencionados ya han ocasionado cierta ansiedad y, en el mejor de los casos, ya han lanzado cierta incertidumbre a los mercados creando una barrera de alarmas y preocupaciones. Dicha barrera ha sido golpeada una y otra vez por las acciones, las cuales han tenido un rendimiento de 2 dígitos desde el gran mínimo del 2009.
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La recuperación del euro fue de corta duración y el EUR / USD cayó por debajo de 1.1600, acercándose a mínimos del año pasado.
Un cierre diario por encima de 1.1630 eliminaría la presión negativa a corto plazo, mientras que la siguiente resistencia clave es 1.1700 (línea de tendencia bajista). Por otro lado, un cierre por debajo de 1.1530, expondría 1.1500 / 10, la fuerte barrera que tocó el tobogán en mayo y junio.
Delante de la sesión asiática, la acción del precio limitado parece probable. El sesgo bajista permanecerá en su lugar siempre que el par se mantenga por debajo de 1.1580 / 1.1600 y el tono negativo podría aumentar con una consolidación por debajo de 1.1550.
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EUR/USD bajo presión cerca de 1.1430 en el IPC de EE. UU.
El par se mantiene cerca de mínimos recientes en la región de 1.1430.
El dólar mantiene el comercio por encima del mango de 96.00.
El IPC de EE. UU. Aumentó un 0,2% mensual y un 2,9% anual.
El sesgo de venta en torno a la moneda compartida sigue siendo bueno y suena al final de la semana, con el EUR / USD serpenteando el límite inferior del rango reciente en la banda 1.1440 / 35.
EUR / USD encuentra soporte cerca de 1.1430
El par permanece atrincherado en el territorio negativo el viernes, ya que el sólido sentimiento en torno al dólar no se está rindiendo. De hecho, y rastreado por el índice del dólar estadounidense , el dólar controlado
Spot mantiene el sesgo negativo hoy después de que las cifras de inflación de los EE. UU. Medidas por el IPC mostraron que los precios generales subieron a un 0.2% mensual durante junio y un 2.9% en los últimos doce meses.
Además, el IPC subyacente, que mide los precios, excluyendo los costos de alimentos y energía, aumentó 0.2% interanual y 2.4% interanual, superando las estimaciones iniciales.
Mientras tanto, el par sigue bajo una fuerte presión vendedora en el contexto de una nota firme en el billete verde, persistente efervescencia comercial entre EE. UU. Y China y temores geopolíticos tras las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, Irán y funcionarios turcos.
Niveles de EUR/USD para ver
Por el momento, el par está abajo 0.65% en 1.1453 enfrentando el siguiente soporte en 1.1432 (mínimo de 2018 Ago. 10) secundado por 1.1373 (mínimo 13 de julio de 2017) y luego 1.1312 (mínimo de julio de 2017). Por el lado positivo, un rompimiento de 1.1595 (SMA de 10 días) apuntaría a 1.1639 (sma de 21 días) y finalmente 1.1745 (máximo de 30 de julio).
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La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Un movimiento por encima de 1.1791 indicará una reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento por debajo de 1.1613 anulará el patrón de giro de mínimo y cambiará la tendencia principal a bajista.
El rango principal es 1.1851 – 1.1509. Su zona de retroceso en 1.1680 – 1.1720 está siendo probada actualmente. Esta zona está controlando las perspectivas a largo plazo para el EUR/USD.
El rango a corto plazo es 1.1509 – 1.1791. Su zona de retroceso en 1.1650 – 1.1617 es de soporte. Esta zona esencialmente detuvo la venta en 1.1613 la semana pasada.
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Perspectiva técnica EUR / USD
El par EUR / USD extendió su declive a 1.1414, su nivel más bajo en más de un año, estableciéndose no muy por encima del nivel. La región actual de 1.1440 ha sido una gran resistencia , ya que entre 2015 y 2017, el par no pudo superarlo sino temporalmente.
Semanalmente, la tendencia negativa ha cobrado impulso, ya que el par está listo para terminar la semana por debajo de la media simple de 100 desde mayo de 2017. En la misma tabla, la media simple de 20 mantiene una fuerte pendiente descendente por encima del nivel actual, mientras que el RSI aceleró al sur alrededor de 32. El 200 SMA es la siguiente barrera para los osos en 1.1360.
En el gráfico diario, el precio se está desarrollando muy por debajo de los promedios móviles bajistas, siendo el más cercano el 20 SMA, en torno a 1.1630 ahora. Los indicadores técnicos en este último gráfico se reducen drásticamente, acercándose ahora al territorio sobrevendido y reflejando la fortaleza de los vendedores.
Debajo del 1.1360 mencionado, el próximo gran objetivo es la región de 1.1250, un posible mínimo para la próxima semana. La presión bajista podría aliviarse con una recuperación firme por encima de 1.1460, con las próximas resistencias ahora en 1.1510, 1.1550 y la región 1.1620 / 30.
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El dólar está bien ofertado a pesar de que los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron después de una subasta suave de PPI y bonos T, mientras que la Fed de Atlanta recortó el pronóstico de crecimiento del PIB para el tercer trimestre.a 4.3 pct. Ha habido un fuerte giro bajista para las monedas de los mercados emergentes liderado por la lira turca (sin alza de tasas) y las relaciones entre EE. UU./Turquía alcanzando mínimos récord sobre el pastor estadounidense detenido por cargos de espionaje (y ahora el ruido sancionador ruso), que son impulsando el dólar hacia adelante y a lo largo de su trayectoria hacia el norte, que aceleró el ritmo en abril a principios de este año después de unos lentos meses previos. Al mismo tiempo, las clases de activos de EZ están siendo presionadas por la fatalidad y pesimismo italianos que pesan sobre la moneda única. En la sesión europea de hoy, hubo rumores de que el BCE está especulando sobre la intensificación del riesgo de los aranceles y el proteccionismo.
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El par EURUSD -1.00% está en una tendencia alcista fuerte en el medio largo plazo. El EURUSD -1.00% ha traspasado la resistencia de los 1,20 para pasar a ser un soporte. El indicador MACD nos muestra en el medio largo plazo un EURUSD -1.00% alcista. Deberemos buscar oportunidades de largos/compras mientras el precio se mantenga por encima del soporte de los 1,20690. El objetivo de medio largo plazo a conseguir en el par EURUSD -1.00% son los 1,31243 que es al mismo tiempo el nivel fibonacci de los 1,61.
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El índice del dólar estadounidense, que registró fuertes ganancias en la segunda mitad de la semana anterior, extendió sus ganancias y tocó su nivel más alto en más de 13 meses a 96.52. Por el momento, el índice subió un 0.12% en el día a 96.40.
El martes, los mercados podrían olvidarse de la caída de la lira y centrarse en las cifras preliminares de crecimiento del PIB de la eurozona. Los analistas esperan que la economía europea se expanda en un 0.3% y un 2.1% trimestral y anualmente, respectivamente. Una lectura positiva podría ayudar a que la divisa compartida comience a volver sobre sus pérdidas y corregir sus lecturas de sobreventa.
Niveles técnicos
Como se mencionó anteriormente, el indicador de RSI en el gráfico diario se mantiene por debajo de 30 para sugerir que el par está técnicamente sobrevendido y es probable que los vendedores se retiren y esperen una corrección. Por el lado positivo, las resistencias podrían verse en 1.1430 (máximo diario), 1.1500 (nivel psicológico) y 1.1600 (DMA de 20). En el lado negativo, los soportes están ubicados en 1.1315 (mínimo del 5 de julio), 1.1200 (nivel psicológico) y 1.1120 (mínimo del 20 de junio de 2017).
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El dólar siguió funcionando, y a pesar de un ritmo más lento, aún alcanzó nuevos máximos anuales, particularmente contra las monedas de alto rendimiento. Los datos provenientes de Europa fueron mixtos, en línea con las expectativas del mercado y las lecturas de meses anteriores, pero no lograron incentivar la demanda de EUR. Las acciones se recuperaron de la caída del lunes, ya que la aversión al riesgo relacionada con Turquía disminuyó, pero la única diferencia en el tablero ** es la disminución de la demanda del yen. El dólar está bajo demanda a pesar de que las últimas ganancias podrían ser demasiado, y el riesgo de un movimiento correctivo a la baja ahora es mayor. El EUR / USD perforó su mínimo anterior y cayó a 1.1330, con la fuerza del dólar puro.
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"El comercio de rango lateral sugiere una estabilización en la debilidad reciente, pero la acción del precio aún no ha hecho lo suficiente como para sugerir que se espera una reversión mayor".
"Los movimientos del mercado a corto plazo irán con un impulso por debajo de 1.1360 o un quiebre por encima de 1.1400".La demanda de la moneda única ahora se mantiene moderada alrededor de 1.1390 / 80.
El dólar permanece marginado en la banda 94.30 / 40 hasta el momento.
Los precios de exportación / importación de EE. UU. Fueron mixtos durante el mes de julio.
Después de probar cimas frescas más allá de 1.1400 la cifra en el comercio temprano, el EUR / USD ahora ha regresado a la zona sub-1.1400.
EUR / USD mira a datos, comercio, Turquía
El par está perdiendo terreno por cuarta sesión consecutiva hasta ahora, revirtiendo el optimismo inicial que elevó la moneda europea a la banda 1.1430 / 35, o máximos diarios, frente a la pelota.
Spot sigue cotizando en niveles cercanos a los mínimos de 13 meses de ayer en la región de 1.1360, coincidiendo con el SMA crítico de 200 semanas, todo en medio de un persistente sesgo hacia el dólar y el estado de alerta de riesgo a pesar de que los mercados turcos ahora parecen algo más tranquilos.
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El EUR/USD se negociaba a 1,1343, bajó un 0,59% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 1,1330, en la baja de el día de hoy, y resistencia en 1,1629, en la alta del miércoles.
Mientras tanto, el Euro bajó frente al Pound Esterlino y frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP perdiendo un 0,20% para golpear a 0,8919 y el EUR/JPY cayendo un 0,22% para golpear a 126,07.
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EUR / USD mira a Turquía
El par está prolongando la pierna más baja para otra sesión más el miércoles, cayendo cerca del soporte clave en 1.1312 (mínimo de julio de 2017) donde parece haber encontrado alguna contención por el momento.
El sesgo de venta que rodea al universo EM, particularmente la Lira turca, parece algo aliviado hoy, aunque las preocupaciones comerciales que involucran a los EE. UU., China, la UE y Turquía continúan prestando oxígeno a la pelota y colaborando así con la desventaja.
En ausencia de lanzamientos en Eurolandia, todas las miradas deberían estar en el expediente de los EE. UU., Donde las Ventas Minoristas de julio y el indicador de manufactura del NY Empire State estarán en el centro del escenario.
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Análisis EUR / USD
Hemos visto que el precio tiene un fondo en forma de U a corto plazo en el nivel de soporte de 1.1372, desde donde ahora está comenzando a crecer contra las tendencias bajistas de largo y mediano plazo. El precio ahora está cerca del nivel de resistencia en 1.1433, que parece ser el nivel fundamental para hoy. Estaré bajista hoy por debajo de 1.1433 si el precio sigue sin subir durante las primeras horas de la sesión de Londres.
eurusd
No hay nada importante hoy debido al EUR. Con respecto al USD, habrá un lanzamiento de los datos de Ventas Minoristas a la 1:30 p. M. Hora de Londres e Inventarios de Petróleo Crudo a las 3:30 p. M.
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El par EUR / USD rompió por debajo del área de 1.1360 y cayó a 1.1341 alcanzando un nuevo mínimo de un año. Al momento de escribir, el euro se cotizaba en los mínimos con el tono negativo intacto, bajando 60 pips.
Un dólar estadounidense más fuerte disparó otra bajada en EUR / USD . El índice del dólar estadounidense subió de 96.20 a 96.60, alcanzando el nivel más alto desde junio de 2017. Al mismo tiempo, el euro tocó mínimos recientes frente al franco suizo y la libra.
El dólar reanudó su tendencia alcista en el mercado sin ningún catalizador en particular. Los rendimientos de los bonos de EE. UU. Fueron modestamente más altos, lejos de los máximos diarios y los precios de las acciones en Wall Street consolidaron sus ganancias, manteniéndose en un rango.
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El euro lucha contra el dólar
Operando lateralmente contra el dólar desde junio en el rango de 1.16, el EUR cayó más durante el colapso de la lira turca de la semana pasada. A pesar del crecimiento y la mejora de los indicadores de sentimiento , la moneda única continúa debilitándose frente al USD, mientras que la tendencia USD/TRY va en la dirección opuesta. Hecho: el euro no constituye un refugio seguro. Actualmente se negocia en 1.1327, se espera que el EUR/USD disminuya aún más, acercándose al rango de 1.1300
Con el respaldo de un PIB del segundo trimestre más fuerte de lo esperado en Alemania y una inflación del 2%, la economía de la UE lo está haciendo bien. Dado en 0.40% y 2.20% en base trimestral y anual, el PIB sigue siendo fuerte, una señal tranquilizadora para el Banco Central Europeo, cuyo calendario de normalización permanece: próxima subida de tasas esperada en Q3 2019. Sin embargo, como la deuda italiana continúa creciendo y las preocupaciones sobre El plan del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, para aumentar los recortes de impuestos y el gasto en beneficios está aumentando, la UE probablemente enfrentará vientos en contra en los próximos meses. Con vencimiento en octubre, el presupuesto de Italia, de aumentarse, podría aumentar los costos de Italia y causar un efecto dominó en los bancos de la UE con deuda italiana. Aunque los signos vitales económicos favorecen un aumento de la tasa en 2019, el BCE se mantendrá cauteloso en los próximos meses, ya que las incertidumbres adicionales retrasarían un alza de las tasas, un argumento no positivo para la economía única.
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El dólar reanudó su tendencia alcista en el mercado sin ningún catalizador en particular. Los rendimientos de los bonos de EE. UU. Fueron modestamente más altos, lejos de los máximos diarios y los precios de las acciones en Wall Street consolidaron sus ganancias, manteniéndose en un rango.
Niveles para mirar
El analista de **Street, Yohay Elam, señala que el soporte está en 1.1365, que es el punto de encuentro del reciente mínimo de 2018, el Pivot Point de un mes de soporte 3, y el PP de un día Soporte 1 y más abajo, hay muy pocas líneas de soporte con un punto digno de mención en 1.1326 que es el Fibonacci 161.8% de un día.
Según él, al alza, 1.1444 es una convergencia relevante de líneas potentes. Antes de ese nivel, la resistencia se podía ver en 1.1365 (mínimo del 13 de agosto) y 1.14000 (promedio móvil de 20 horas).
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El par EUR/USD cotiza alrededor del nivel redondo de 1.1700, dentro de los rangos observados en las últimas semanas. Los inversores se están moviendo gradualmente de la victoria de Francia en la Copa del Mundo de Rusia a los eventos del mercado. El presidente ruso, Vladimir Putin, se encontrará con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Helsinki. Ucrania, Siria, las sanciones y el comercio están en la agenda.
Antes del encuentro, el presidente Trump
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Con base en el precio actual, la dirección del par EUR / USD al cierre es probable que esté determinada por la reacción del operador al cierre de ayer en 1.1343. La tendencia principal está baja de acuerdo con la tabla de oscilación diaria. Sin embargo, la sesión de hoy comenzó con el EUR / USD en el intervalo de tiempo para un fondo de reversión de precios de cierre.
El miércoles, el Euro se cotiza más alto frente al Dólar Estadounidense después de recuperar una pérdida anterior, posibilitando que se publique un mínimo de reversión de precios al cierre diario. Si se forma y se confirma, este patrón de gráfico a menudo desencadena el inicio de un rally contra tendencia de 2 a 3 días. No significa que la tendencia haya cambiado, pero generalmente indica que la compra es mayor que la venta a los niveles de precios actuales.
La tendencia principal está baja de acuerdo con la tabla de oscilación diaria. Sin embargo, la sesión de hoy comenzó con el EUR / USD en el intervalo de tiempo para un fondo de reversión de precios de cierre. Después de sacar el fondo principal del 5 de julio de 2017 en 1.1312 y llegar a 1.1301, el par Forex se recuperó lo suficiente como para subir más para la sesión. Si puede mantener esta ganancia hasta el cierre, entonces se formará la parte inferior de la inversión del precio de cierre.
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El Euro se negocia ligeramente al alza frente al Dólar el viernes. La moneda única continúa viéndose respaldada por el anuncio de reanudación de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China programada para finales de este mes. Una disminución de las tensiones sobre la crisis monetaria de Turquía también está ofreciendo soporte al par EUR/USD. Teniendo en cuenta el impacto limitado en los bancos europeos, la reciente venta masiva en el euro parece haber sido exagerada.
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Hemos estado siguiendo esta pendiente de largo plazo en el EUR/USD desde hace tiempo con el rompimiento a la baja del nivel de 1.1605 cambiando nuestro enfoque,por lo tanto, a la baja en el Euro. Recientemente destacamos el soporte de tendencia bajista a corto plazo en el nivel de precios de 1.13 con nuestro enfoque en un agotamiento próximamente.
La acción de precios registró un mínimo en 1.1301 antes de retroceder bruscamente: nótese que esta región se define por la confluencia de resistencia anterior de la línea de tendencia que se extiende desde finales de 2015 oscilación alcista (línea roja) y la linea media baja de la formación de horquilla ascendente (azul). Si el precio va a obtener una recuperación a corto plazo, este sería un buen lugar para que este sea buscado; dispuesto a operar en largo por el momento. Los niveles de trading intradía permanecen sin cambios.
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Hemos estado siguiendo esta pendiente a largo plazo en EUR / USD desde hace meses con el rompimiento por debajo de 1.1605 cambiando nuestro enfoque a la baja en Euro. Ayer destacamos el soporte de tendencia a la baja a corto plazo en el indicador 1.13 con nuestro enfoque en un agotamiento bajo en el precio.
El precio registró un mínimo en 1.1301 antes de retroceder bruscamente: nótese que esta región se define por la confluencia de resistencia anterior de la línea de tendencia que se extiende desde finales de 2015 oscilación alta (rojo) y operativa 50 líneas de formación de horca ascendente (azul). Si el precio va a obtener una recuperación a corto plazo, este sería un buen lugar para buscar, dispuesto a jugar el lado largo por el momento. Los niveles de comercio intradía permanecen sin cambios con respecto al informe de cuero cabelludo EUR / USD de esta semana.
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El euro se ha mostrado algo ruidoso durante el viernes, pero en el buen sentido. El mercado había castigado a esta moneda, pero parece que los temores sobre la lira turca y el contagio están empezando a disminuir un poco. Esto es una buena señal y parece como si la actitud de los traders de todo el mundo mejorase. No me malinterpreten, este es un mercado que todavía tiene muchos problemas, pero los últimos días han dado un respiro muy necesario.
Cuando mira los gráficos a más largo plazo, la parte inferior del martillo, en la región de 1.13, perforó un soporte masivo a largo plazo. Si se mantiene, esto podría terminar siendo una gran oportunidad de compra para el euro, pero incluso si eso resulta ser cierto, no va a ser la operación más fácil. Si rompemos por debajo del nivel de 1.13, el nivel 1.12 está casi asegurado. Actualmente, creo que el par EUR/USD sigue siendo el dominio de los traders a corto plazo, ya que los últimos titulares de Ankara también seguirán causando problemas. Creo que el dólar está sobrecomprado en general, por lo que podríamos verlo como otro catalizador para un salto a 1.15. Sospecho que vamos a ver la volatilidad y, por supuesto, el último tuit del presidente Trump podría cambiarlo todo si vuelve a hablar de aranceles contra la UE. Si bien no estoy listo para ser alcista del euro a largo plazo, probablemente sea necesario un rebote.
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16:48 21.02.2018
El EUR/USD está realizando un retroceso desde los altos de 1.2555 y oscila alrededor de la media móvil de 200 horas, en donde se ha establecido una zona de demanda compradora. Hay que tener en cuenta que la debilidad del dólar estadounidense se mantiene latente y es posible que este rebote se lleve a cabo en las próximas horas.
No obstante, tenemos un soporte firme en el nivel Fibonacci de 65% que bien podría ceder ante la fuerza vendedora y de ser así, el par podría precipitarse hacia los bajos de 1.2202, en donde está el nivel Fibonacci del 100%. El RSI todavía se mantiene en territorio negativo, favoreciendo a un escenario bajista en el corto plazo, aunque es menester apuntar a que este indicador está saliendo de la zona de sobreventa.
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El Banco Central Europeo publica sus cuentas de reuniones de política monetaria el jueves a las 11:30. El documento proporciona una visión más profunda de la reunión de julio.
Tiempo de aumento de la tarifa
El tema central en aquel entonces era: ¿cuál es el significado del verano? En la reunión anterior, el BCE se comprometió a mantener las tasas de interés en niveles bajos hasta el verano de 2019. Sin embargo, los informes que salieron posteriormente revelaron un desacuerdo entre los miembros y diferentes traducciones a diferentes idiomas, sugiriendo un alza de tasas antes de septiembre.
En julio, Draghi aclaró que el único idioma válido es el inglés y que el final del verano significa no antes de septiembre . La aclaración, que viene como respuesta a la pregunta de un periodista, envió al euro hacia abajo. El documento revelará si todos los miembros estuvieron de acuerdo con Draghi, lo que pesa sobre el euro, o si los halcones insistieron en una fecha anterior, y esto puede ayudar a la moneda común.
Comercio
La reunión en ese momento se realizó inmediatamente después de la reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Comisión de la UE, Jean-Claude Juncker. Los líderes acordaron en las negociaciones comerciales y no nuevas tarifas mientras tanto. El BCE saludó los resultados.
Unas semanas antes de estos eventos, surgieron informes de que los miembros de la institución con sede en Frankfurt están preocupados por el posible impacto de las guerras comerciales en la frágil recuperación de la zona del euro. Las minutas de la reunión pueden agregar cierta información sobre el nivel de importancia que el BCE otorga a cualquier avance en este frente. La repetida mención del proteccionismo podría pesar sobre el euro.
Aguja única en la brújula
El mandato del BCE es claro: una inflación de un poco menos del 2%. No tienen un mandato laboral, y la inflación subyacente no está oficialmente dirigida. Sin embargo, todo está relacionado. Si bien la inflación está en el objetivo, la inflación subyacente se está quedando atrás en 1.1%. Draghi y sus colegas son muy conscientes del impacto de los elevados precios del petróleo sobre la inflación y mencionan las presiones subyacentes de los precios subyacentes en sus comunicaciones.
El gran documento de la reunión puede revelar algunas ideas más sobre cómo el Consejo de Gobierno ve el desarrollo de los precios. Si persiste la noción general de que los precios subyacentes eventualmente aumentarán gracias a una mejora en los salarios, el euro podría subir. Si expresan escepticismo y están preocupados por los riesgos para el desarrollo de los precios, la moneda común podría verse presionada.
Sincronización
En general, el momento del aumento de las tasas, las preocupaciones comerciales y la inflación son cruciales para la reacción del euro. Dado el tono reciente, hay una mayor probabilidad de que los minutos sigan siendo moderados, o al menos prudentes.
El momento de la publicación también es importante. El BCE publica sus últimos minutos menos de 24 horas después de que la Fed dé a conocer sus actas de la decisión más reciente. El tono de la Reserva Federal fue decididamente optimista, y dejaron la puerta abierta a otro aumento de tasas en septiembre. Los minutos pueden ser más equilibrados, pero la dirección de viaje es clara: más subidas graduales de tasas.
El mero contraste entre una Fed mayoritariamente conservadora y un BCE principalmente moderado podría ser suficiente para empujar al par a la baja, incluso si las actas de la reunión del BCE no revelan preocupaciones significativas que no habíamos escuchado antes.
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El calendario es ligero esta semana hasta el jueves. Se prestará mucha atención a las minutas de la Reserva Federal el miércoles y al BCEminutos el jueves antes de la fiesta de Jackson Hole que comienza el viernes, con el jefe de la Fed, Powell, pronunciando el discurso de apertura. El tema central del simposio es "cambiar la estructura del mercado y las implicaciones para la política monetaria", sea lo que sea lo que eso signifique. Bloomberg sugiere que significa el dominio de las compañías tecnológicas en los índices bursátiles, también conocidos como FAANG, en comparación con los ferrocarriles, los servicios públicos y los productos tangibles y duros, que conducen a la economía de los negocios en lugar de los anticuados empleos en fábricas. Tal vez esta es la razón por la que los salarios no se mantienen al ritmo del crecimiento económico general. Gary Becker estaría casi seguro de estar en desacuerdo. Él es quien ideó el concepto de capital humano y obtuvo un Nobel por sus problemas. En todo caso,
Los discursos ya se habrán preparado con mucha antelación, pero los observadores señalan que los temas de mayor interés serán el efecto de las guerras comerciales. Algunos analistas se preguntan si tal vez el demasiado fuerte dólar y las guerras cambiarias también podrían entrar allí. Sospechamos que los banqueros centrales y los funcionarios del Ministerio de Hacienda de Jackson Hole evitarán hablar de cualquier tipo de guerra, comercio o moneda, como la peste. No porque sean cobardes, sino porque la "guerra" está por debajo de ellos, tiene demasiado contenido político y no contribuye con nada edificante.
Puede ser la tercera semana de agosto y, por lo tanto, la semana más lenta del año, excepto la semana entre Navidad y Año Nuevo, pero eso no significa que las ollas no estén burbujeando en el fuego trasero y estén listas para hervir en cualquier momento. El riesgo está volviendo.
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La debilidad del dólar estadounidense, que amplía el diferencial de rendimiento entre Alemania e Italia, ayuda al rebote del EUR / USD.
El enfoque se traslada a los PMI de la zona euro y los minutos del FOMC en medio de un calendario de datos secos en la actualidad.
El par EUR / USD enfrentó el rechazo una vez más cerca de los niveles de 1.1540 e invirtió desde los máximos semanales para probar el 1.15 mango antes de encontrarse con nuevos compradores antes del último.
En el tiempo de la imprenta, el spot se ve extendiendo su tibio rebote cerca de 1.1525, ya que el dólar estadounidense sigue girando cerca de mínimos de una semana de 96.46, con las críticas de la Reserva Federal de Trump aún pesando sobre la pelota.
A pesar de que la última pierna está más alta, aún está por verse si la mancha puede eliminar la resistencia clave ubicada cerca de la 1.1540 región. Según el indicador de confluencia técnica, "el par tiene una resistencia en torno a 1.1545 donde vemos la congestión del punto pivote una semana R2, el máximo de una hora, el máximo de cuatro horas, el PP un día R2 y el Bolinger Band 15m-Upper. Esto podría limitar cualquier alza ", señala el analista de **Street Yohay Elam.
En el día, los alcistas del EURO podrían ganar más impulso gracias a la ampliación del diferencial de rendimiento de 10 años entre Alemania e Italia, a medida que resurjan las preocupaciones políticas de Italia. Sin embargo, la dinámica de USD seguirá siendo el factor clave en medio de la falta de nuevos catalizadores fundamentales, ya que la atención se centrará en los minutos del FOMC que vencen mañana.
Niveles técnicos de EUR / USD
Slobodan Drvenica en Windsor Brokers, señala: "Los pivotes cercanos del lunes en 1.1454 (10SMA) y 1.1470 (Fibo 38.2% de 1.1745 / 1.1302 descendente) confirmaron el patrón de reversión de Doji en el gráfico diario y generaron una señal alcista para la extensión de recuperación. Los toros frescos enfrentaron fuertes vientos en contra en la zona de resistencia de 1.1445 y pueden mantenerse en una consolidación prolongada antes de que los nuevos intentos sean mayores, con un escenario de soporte estocástico lento sobrecomprado. Las inmersiones prolongadas deberían estar contenidas por encima del 10SMA roto para mantener en funcionamiento toros a corto plazo para el ataque renovado en 20SMA / barreras pivote semanales de la nube base. Romper y cerrar por encima de 20SMA sería una señal alcista para la extensión de recuperación hacia 1.1575 / 83 (Fibo 61.8% / caída 30SMA) y 1.1627 (55SMA). "
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Como la acción del precio se ha desarrollado en los últimos días, es cada vez más claro que un escenario de ruptura falsa está siendo amenazado por el índice DXY (en gran parte debido a la naturaleza 'inorgánica' de la recuperación del dólar). Los EMA diarios de 8 y 13, que el DXY Index había cerrado todos los días en agosto, se perdieron ayer. Aunque todavía está en territorio positivo, el MACD diario ha emitido una señal de venta; Los estocásticos lentos están perdiendo impulso rápidamente.
Un escenario de ruptura falsa estaría en curso si el Índice DXY se cierra por debajo de 95.53, la reversión diaria de la clave bajista del 21 de junio y los máximos del grupo de velas doji star del 27 de junio al 29 de la tarde. A su vez, si el componente más grande del Índice DXY, EUR / USD (en 57.6%), sostiene un retroceso por encima de 1.1510, entonces hay muchas razones para creer que el reciente repunte del dólar estadounidense ha finalizado.
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Esto es un hecho comprobado ya que el mercado ha recuperado el impulso después del ligero movimiento a la baja en todas las ocasiones anteriores cuando Trump expresó sus opiniones sobre las decisiones de la Fed. Mientras la economía de los Estados Unidos esté bien, no hay razón para frenar las alzas de tasas desde el punto de vista de la Reserva Federal, lo que mantiene sin cambios la perspectiva a largo plazo del dólar estadounidense. Mirando hacia el futuro, el par EUR / USD podría seguir subiendo hacia el MA de 50 días ubicado en 1.1613 si los rendimientos del tesoro extienden la caída. Vale la pena señalar que el EUR / USD puede no ser capaz de anotar ganancias en la parte posterior de una caída en los rendimientos del Tesoro si los rendimientos de los bonos italianos aumentan por preocupaciones fiscales. Por lo tanto, los toros EUR deben vigilar cómo se comportan los rendimientos de los bonos del gobierno italiano. El soporte esperado y la resistencia para el par están en 1.1480, 1.1440, 1.1400 y 1.1550, 1.1590, 1.1620 respectivamente.
