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El EUR/USD defiende con uñas y dientes la zona de soporte cercana a los 1.0900, pero la fuerza compradora parece perder impulso.
Para lo que queda de la semana, la atención de los inversores se volcará en los datos del ISM de servicios y en el informe de empleo de Estados Unidos.
Si los datos macro de Norteamérica sorprenden negativamente, es posible que el euro – dólar estadounidense consiga ampliar su recuperación, al menos de manera pasajera.
Los chinos han declarado que les gustaría hablar más antes de firmar la primera fase de los acuerdos, indicando por tanto que nada ha cambiado. En última instancia eso va a continuar causando problemas importantes para la demanda de riesgo en todo el mundo, y obviamente tiene cierta influencia sobre el dólar estadounidense puesto que debería fortalecerse mientras el dinero fluye hacia los mercados de bonos. Por otra parte este par también tiene que gestionar la situación del Brexit, que ahora no parece tan optimista como lo era en los últimos informes. Por todos estos motivos es probable que en este par veamos movimientos erráticos, y al igual que ocurre con la situación entre EEUU y China, todo se reduce al último rumor o titular publicado en Twitter para determinar hacia dónde se dirige el par.
La tasa de cambio de Euro a Dólar se cotiza a alrededor de 1.1079 al comienzo de la nueva semana después de caer 0.81% en la semana anterior. Sin embargo, los estudios de los gráficos continúan mostrando al par en una tendencia alcista a corto plazo, lo que favorece que se extienda, aunque a través de una resistencia dura que podría hacer que el progreso sea lento. El gráfico de 4 horas, utilizado para determinar la perspectiva a corto plazo, que incluye la próxima semana o los próximos 5 días, muestra que el par retrocede en una corrección 'abc' después de alcanzar un máximo de 1.1179 el 21 de octubre.
Estados Unidos publicó los reclamos de desempleo, que aumentaron a 218.000 en la semana que terminó el 25 de octubre, mientras que los empleadores con sede en Estados Unidos anunciaron recortes de empleos de 50.275 en octubre, 20.97% más que los 41.557 anunciados en el mes anterior. Además, la inflación subyacente del PCE se mantuvo estable en un 1.7% anual. Los números anticipan un débil informe de octubre de nómina no agrícola. Se espera que la economía de los EE.UU. haya agregado 89.000 nuevos empleos en octubre, mientras que la tasa de desempleo aumentará hasta un 3.6%. El crecimiento de los salarios se ve dentro del promedio, un 0.3% intermensual y un 3.0% interanual.
El informe de NFP de Estados Unidos muestra una creación de 128 mil empleos frente a una previsión de 85 mil plazas.
El dólar gana inicialmente, pero vuelve a perder terreno en las próximas horas.
De todas maneras, el buen desempeño del mercado laboral ha reducido la probabilidad de un nuevo recorte en los tipos de interés de la Fed en diciembre, un evento positivo para el billete verde durante las próximas semanas.
Ayer escribí que tomaría un sesgo ligeramente alcista si conseguimos dos cierres horarios consecutivos por encima de 1,1121 durante la primera mitad de la sesión de Londres, ya que debería haber espacio para subir aún más sin una resistencia clave cercana obvia por debajo de 1,1240 o así.
Esto no sucedió, y el FOMC luego debilitó al dólar con una declaración ligeramente agresiva, en la que el euro fue una de las divisas más fuertes.
El panorama es mucho más alcista ahora, con una nueva resistencia más alta en 1,1152. El precio hará un nuevo cierre máximo de 50 días si termina la sesión de Nueva York por encima de 1,1168. Esto sería una señal muy alcista.
Estaría encantado de tomar un sesgo alcista hoy desde un rebote hacia arriba en 1,1152, o si el cierre de Nueva York es superior a 1,1168.
El promedio móvil de 200 días demostró ser la espina de los toros del EUR/USD durante el año pasado, actuando como una fuerte resistencia en los movimientos alcistas. La única ruptura por encima de los 200 días a finales de junio / principios de julio se revirtió rápidamente y provocó nuevas caídas. Es probable que en el corto plazo el EUR/USD se mantenga débil y pruebe el soporte en 1.1107, por delante de 1.1100 y el área de 1.1065, dejando la reciente tendencia alcista bajo presión.
La estimación del primer trimestre del Producto Interno Bruto de EE. UU. Se publicará a las 12.30 GMT. Este es un lanzamiento clave, particularmente estar tan cerca (¡el mismo día!) De la decisión de la tasa de interés de la Fed, ya que no habrá mucho tiempo para que el mercado y los funcionarios de la Fed digieran la última actualización sobre el desempeño de la economía de los EE. UU.
Es bien sabido que el crecimiento económico de Estados Unidos se está desacelerando , ya que tres de los últimos cuatro trimestres han mostrado aumentos decrecientes en el PIB, pero una confirmación del ritmo inferior al 2% (las expectativas son del 1.7%) probablemente respaldaría más a la Fed. recortes de tasas después del precio ya esperado que se espera más adelante en el día. Eso probablemente desencadenaría una venta masiva de dólares estadounidenses.
Si bien la tendencia general a largo plazo favorece más alzas en el EUR/USD, se espera que se desarrolle una corrección a corto plazo a medida que los operadores de Forex obtienen ganancias comerciales flotantes. La incertidumbre del brexit ha amortiguado el impulso alcista que ahora está siendo reemplazado por un aumento bajista dentro de su zona de resistencia. Con la incertidumbre sobre los desarrollos fundamentales y un panorama técnico que muestra señales de venta, se espera que la acción del precio complete una caída y cierre la brecha con su secuencia del abanico de retroceso de Fibonacci que surgió durante el pico más alto después de que este par de divisas se aceleró al alza desde su nivel de soporte del abanico de retroceso de Fibonacci de 50.0.
El EMA de 50 semanas está justo arriba, y abrazando la línea de tendencia bajista del canal, por lo que incluso si salimos al alza en este punto, el mercado está algo limitado en cuanto a qué tan lejos puedo llegar sin enfrentar muchos problemas. Más allá de eso, hay muchas razones fundamentales para pensar que el Euro continuará ablandando después de estos rallyes. Es probable que el Banco Central Europeo continúe flexibilizando la política monetaria, por lo tanto, tiene sentido comenzar a vender a los primeros signos de debilidad, ya que simplemente debería ser un poco de continuación de los últimos años. Creo que en este punto el mercado volverá a probar el nivel de 1.10, pero eso no necesariamente significa que será fácil bajar a los niveles más bajos. En este punto, me gusta la idea de desvanecimientos, pero es posible que tenga que profundizar en los gráficos diarios para ver el desencadenante.
Dado que la acción del precio ha comenzado a desplazarse hacia los lados dentro de su zona de resistencia, ubicada entre 1.11395 y 1.11790 como está marcado por el rectángulo rojo, el impulso alcista se está desvaneciendo y el riesgo de un colapso está en aumento. Los operadores de Forex deben estar atentos al mínimo intradiario de 1.11145, el mínimo anterior al impulso más reciente más alto; Se espera que un movimiento por debajo de este nivel luego de un colapso en el EUR/USD por debajo de su zona de resistencia alimente aún más una corrección a corto plazo. También se espera que la toma de ganancias proporcione más presión a la baja a corto plazo para este par de divisas.
El par EUR/USD ha extendido sus ganancias a 1.1175, coqueteando con el máximo mensual de octubre antes de retirarse. El par ha estado luchando para extender las ganancias posteriores a la Fed, en medio de las crecientes tensiones entre los EE. UU. Y China, y los datos mixtos provenientes de la UE.
Al comienzo de la sesión de Londres, los titulares de las noticias indicaban que se decía que China dudaba de que pudiera lograr un acuerdo comercial a largo plazo con Trump, lo que provocó un interés especulativo en activos de refugio seguro. Además, Alemania lanzó las ventas minoristas de septiembre , que fueron peores de lo esperado, solo un 0,1% en el mes y un 3,4% en comparación con el año anterior. La UE informó su estimación preliminar del PIB del tercer trimestre, un aumento de 0.2%, ligeramente por encima del 0.1% esperado, y la inflación preliminar de octubre, con el IPC central anual de hasta 1.1%.
“Si la Reserva Federal avanza con más fuerza a corto plazo, podríamos ver un repunte más rápido en EUR/USD que lo que proyectamos. Una mayor relajación de las tensiones comerciales y un menor riesgo de un Brexit duro también deberían respaldar nuestra proyección del EUR/USD ”.
“Una fuerte orientación hacia adelante del BCE dará cierto contrapeso a la continuación de los recortes de tasas de la Fed a corto plazo. Finalmente, la Fed se adelantará a la curva y empujará al EUR/USD al alza. Nosotros prevemos EUR/USD a 1,11 en 1M y 3M, 3M en 1,13 y 1,15 en el 12M “.
La Reserva Federal se reunirá más adelante en la semana y se espera que reduzca la tasa de interés una vez más. Los mercados tienen un precio completo en un recorte esta semana y tienen un precio de aproximadamente 1 en 5 posibilidades de otro recorte para fin de año.
El último informe de empleos en Estados Unidos saldrá el viernes. Existe la posibilidad de que el EUR/USD caiga en un rango considerando que estos eventos de movimiento del mercado están programados para la segunda mitad de la semana.
Solo una ruptura clara por encima de la MA, confirmada por una ruptura por encima de 1.1235, probablemente vería al par continuar hasta el siguiente nivel clave, una línea de tendencia importante situada en 1.1275-1.1325.
El gráfico diario se usa para darnos una indicación de las perspectivas para el mediano plazo, definido como la próxima semana o un mes más adelante.
El gráfico semanal muestra cómo el par ha logrado un repunte más fuerte durante octubre. Este repunte de recuperación (en un círculo), aunque todavía es joven, es más pronunciado que los rebotes anteriores y esto sugiere una mayor probabilidad de que se extienda y podría indicar una reversión.
Más tarde en el día de hoy, EEUU publicará un informe sobre la inflación de los precios al productor. Se espera que haya subido un 0.3%. Se espera que el IPP básico registre un 0.2%. Se espera que las peticiones semanales por prestaciones de desempleo estén en los 215.000. Además el presidente de la Fed, Jerome Powell, pondrá fin a su testimonio de dos días frente al Congreso.
La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. La tendencia principal cambiaría a alcista si se produce un movimiento a través de 1.1176. Esto es muy improbable. Sin embargo el EUR/USD ha estado cayendo durante 10 sesiones consecutivas desde su último máximo principal, por lo que los traders deberían estar alerta por si se forma un giro de mínimo a precio de cierre.
Trump se mostró exultante ante la posibilidad de que se le inicie un juicio político, al decir que con gusto declarará ante el Congreso si el juicio efectivamente tiene lugar.
Dentro de la típica quietud de los lunes, el oro se mostró algo más volátil que las monedas principales, con alzas y bajas continuas, en tanto los índices bursátiles de Nueva York cedieron ligeramente posiciones, luego de llegar los futuros a máximos históricos en las primeras horas del día. Las versiones encontradas entre la posibilidad de un acuerdo, y un retraso del mismo, hizo que el metal precioso, como también el yen, presentaran sus habituales oscilaciones.
A la vez, el euro se mantiene con fuerza en el inicio de la sesión del martes, aunque su alza parece limitada y sin el impulso necesario para superar 1.1200, nivel que deberá quebrar para comenzar un rally más fuerte hacia fin de año.
El dólar: qué mirar
El dólar cerró la semana pasada en la delantera después de que un informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. Enviara a los escépticos de la economía más grande del mundo empacando durante el comercio del mediodía en la sesión final de la semana, mientras que un calendario lleno de acción y riesgo podría mantener Dólar boyante en los próximos días.
Las nóminas no agrícolas llegaron a la asombrosa cifra de 266k para el mes pasado, lo que significa que la economía creó más de un cuarto de millón de nuevos empleos en noviembre, mientras que la tasa de desempleo cayó 10 puntos básicos a un mínimo de varias décadas de 3.5%. Esos dos números fueron suficientes para encender un fuego debajo del dólar, incluso si el crecimiento promedio de las ganancias por hora decepcionó al mercado en solo 0.2%.
Euro (EUR) plano a medida que se recupera el sentimiento económico alemán
La moneda única recibió un impulso el martes después de que los datos mostraron que el estado de ánimo entre los inversores alemanes mejoró más de lo esperado.
El índice ZEW Economic Sentiment de diciembre subió a 10.7 desde el -2.1 de noviembre. Esto aumentó las esperanzas de un repunte económico en la economía más grande del bloque, ya que este fue el primer mes desde abril, el índice ha logrado salir de la contracción, y el más alto desde febrero de 2018.
Sumado a esto, en un indicador separado que mide la evaluación de los inversores de las condiciones actuales, el índice subió de -24.7 a -19.9 en diciembre.
Al comentar sobre el aumento del sentimiento alemán, el presidente de ZEW, Achim Wambach, señaló que el aumento "se basa en la esperanza de que las exportaciones alemanas y el consumo privado se desarrollen mejor de lo que se pensaba".
Mientras tanto, el lunes el Euro recibió apoyo luego de un aumento inesperado en las exportaciones alemanas.
El aumento de las exportaciones ha aumentado las esperanzas de que el débil sector manufacturero pueda evitar la contracción en el último trimestre a pesar de una serie de indicadores negativos.
EE.UU.: Inflación anual sube a 2.1%, el nivel más alto del año
El dólar retrocedió en el mercado luego de conocerse los datos de inflación de noviembre y pese a que fueron mayores a los esperados. La tasa anual en noviembre de 2.1%, superior al 1.8% del mes anterior y al 2% esperado. Es la lectura más alta del presente año.
En noviembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se incrementó 0.3% superior al 0.2% esperado. En lo que respecta al índice subyacente (core) este trepó 2.3% (anual), en línea con las expectativas, tras avanzar 0.2% en el mes.
Ahora la atención está puesta en lo que será la decisión de la Reserva Federal a las 19:00 GMT. No se esperan cambios, pero el tono del comunicado, junto con las nuevas proyecciones de variables económicas y la conferencia de Powell es de esperar que generen novedades.
En el ámbito de los datos de EE.UU., el PMI final de servicios de Markit para el mes de diciembre llegó a 52.8, superando el consenso. Otros datos clave de esta semana incluyen el PMI ISM no manufacturero y las cifras de la balanza comercial (martes), el informe ADP (miércoles), las reclamaciones semanales habituales (jueves) y el informe mensual de empleo siempre relevante (viernes).
Las acciones apuntan a una apertura a la baja
Los mercados bursátiles de Estados Unidos abrirán el lunes extendiendo las pérdidas del viernes. A las 5:35 AM ET (10:35 GMT), los futuros de Dow cayeron 171 puntos o 0.6%. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.6%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.7%.
Las tensiones geopolíticas, en combinación con datos que muestran una contracción mayor a la esperado en el sector manufacturero estadounidense en diciembre, provocó que los principales índices de Wall Street retrocedieran desde máximos históricos el viernes.
Los mercados europeos estuvieron bajos en en general más bajos, mientras que Nikkei de Japón cayó un 2% durante la noche.
El calendario para los datos económicos y las ganancias de los EE. UU. Es muy ligero, ya que solo el Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector servicios vence a las 9:45 a.m. ET.
El Dólar Estadounidense continúa tratando de agitar su reciente tendencia a la baja a raíz de las decepcionantes noticias económicas del Reino Unido y la Eurozona. Una disminución en la producción de la fábrica en el Reino Unido y el informe PMI alemán que aunque mejorado, todavía apunta a un sector contratante, han ejercido presión sobre la Libra y el Euro, respectivamente. En general, los analistas esperan que los negociadores de monedas puedan caminar con cautela con respecto al Dólar Estadounidense, especialmente dada la importancia de 2020 como año de elecciones presidenciales. La tensa relación entre Estados Unidos y China también está contribuyendo a la inquietud de los inversores.
En el comercio asiático a las 11:32 am en Tokio, el par GBP / USD se cotizaba a $ 1.3141, una ganancia del 0.0122% y un mínimo de la sesión de $ 1.31254; el máximo se registró en $ 1.31685. El EUR / USD también fue mayor a $ 1.1175, un aumento de 0.0376%; el par ha fluctuado entre $1.11673 a $1.11789. El par USD / JPY estaba en 108.0750 Yenes, un 0.4293% menos.
Datos clave observados
Más tarde hoy, dado el ligero comercio y la falta de movimientos económicos en el mercado, los comerciantes se centrarán en los datos de inflación de Alemania; Los analistas predicen que el Índice Armonizado de Precios al Consumidor expondrá una ligera mejora del 1,4% en diciembre sobre una base anualizada. En los EE. UU, Una encuesta reciente sugiere que es posible que la Encuesta de fabricación ISM de diciembre sea mayor a 49, frente a una lectura de 48,1 en noviembre. También se publicará el acta de la Reserva Federal de su última reunión de políticas; Los negociadores del mercado buscan pistas en los minutos sobre los cambios en la política monetaria.
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Con lo cual los problemas macro siguen empeorando y viendo cómo el año 2020 comienza con problemas en vez de soluciones.
Digo esto porque no solo de Trump vive el mundo. Haciendo un poco de microeconomía, vemos cómo en España el nuevo Gobierno formado no tiene mucha intención de hacer las cosas bien y ya los empresarios están disponiéndose a usar las armas que puedan para defenderse de la subida de impuestos que vendrá.
Ahora la cuestión es la siguiente: tú, como persona de a pie, como trabajador o futuro inversor, ¿estas preparado? ¿Has conseguido ahorrar? ¿Tienes liquidez? Estas son tus armas para cuando ocurra una recesión o crisis. Sé que son cuestiones más bien de finanzas personales, pero para un inversor deben ser claras, con el objetivo de poder desarrollar un buen camino como inversor de corto, medio y largo plazo.
Dicho esto, hoy veo importante estos factores que no debemos perder de vista:
1- Ataque de Irán.
2- Presidente en España.
3- De momento, siguen dándose buenos datos macro, como IPC de la Zona Euro.
4- Hoy es clave ver el calendario macro, con ADP en EE.UU. e inventarios de petróleo.
El euro regresa a la baja
En medio de la alta volatilidad ocasionada por los recientes eventos geopolíticos, el euro frente al dólar regresa hacia abajo e intenta visitar de nuevo la media móvil exponencial de 200 días, alrededor del 1,1139, zona que estuvo actuando como soporte durante la semana pasada. De continuar cayendo, su próximo nivel de soporte podría ser el 1,1100, mientras que hacia arriba, el 1,1200 ha estado actuando como resistencia, pero su resistencia más relevante se encuentra en el 1,1239.
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Trump realizará una comparecencia sobre Irán a las 16.00 GMT
Se espera que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realice una declaración sobre el conflicto con Irán a las 16.00 GMT, según ha informado Reuters en los últimos minutos citando a un funcionario de la Casa Blanca.
Luego de los ataques con misiles de Irán en las bases militares de EE.UU. en Irak como represalia por la muerte del general Soleimani, los flujos de riesgo dominaron los mercados durante la primera mitad del día. Con los últimos informes sugiriendo que no hubo víctimas estadounidenses, los mercados pudieron respirar aliviados.
El índice del dólar estadounidense borra las ganancias diarias después de datos decepcionantes de NFP.
La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense pesa sobre el dólar.
El par EUR/USD borra alrededor de 50 pips esta semana.
El par EUR/USD extendió su repunte durante las horas de negociación estadounidenses y alcanzó un nuevo máximo diario de 1.1120 con el dólar luchando por encontrar demanda después de datos decepcionantes del mercado laboral. Al momento de escribir, el par subió un 0.12% en el día a 1.1118.
La debilidad del USD ayuda a la recuperación del par
Más temprano en el día, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos informó que las nóminas no agrícolas en diciembre aumentaron en 145,000 para perder la expectativa del mercado de 164,000. Además, las ganancias promedio por hora solo aumentaron 0.1% mensualmente y arrastraron la tasa anual a 2.9% desde 3.1%.
EE.UU.: Índice manufacturero Empire sube a máximos desde agosto
El indicador de actividad manufacturera de la región de Nueva York, el índice Empire subió desde 3.3 (revisado a la baja desde 3.5) a 4.8 en enero, superando las expectativas que eran por una lectura de 3.55. Es la lectura más alta desde agosto del año pasado.
El índice de órdenes nuevas subió a 6.6 desde 1.7, mientras que el de precios hasta 14.4 desde 4.3. El indicador de empleo retrocedió a 9.0 desde 10.4. En la encuesta el 28% dijo que las condiciones han mejorado en el último mes y 23% que han empeorado.
El dólar se mantuvo sin cambios tras los datos, que salieron en el mismo momento que los de inflación mayorista. El mercado está centrando más en los eventos relacionados con las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China.
Las noticias de que los abogados del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instaron al Senado a rechazar los cargos de destitución contra los líderes republicanos podrían haber desempeñado su papel para mantener el mercado un poco fácil. Además, la presión de los líderes mundiales por la paz en Irak y Libia, así como el cambio del Banco Popular de China (PBOC) en la tasa de interés preferencial (LPR), podrían haber enfrentado a los toros del dólar estadounidense.
Recientemente, hubo reportes de que tres cohetes cayeron cerca de las bases militares estadounidenses en Irak, pero no se reportaron víctimas. En otros lugares, es probable que las conversaciones entre Estados Unidos y China de la fase dos se lleven a cabo un poco más tarde después de que el Global Times de China informara que Beijing necesita tiempo para considerar el impacto del acuerdo comercial.
Con esto, el tono de riesgo del mercado permanece casi sin rumbo esperando el regreso de los traders estadounidenses después del descanso del lunes.
Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo WTI ha roto al alza atravesando al nivel en 52.50$. Haber hecho esto nos indica que el mercado podría ir hacia el nivel en 54$ que está en una zona que ha sido importante en el pasado aunque en estos momentos también es probable que suba hasta la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días que está en el nivel de los 55$. Creo que los mercados del gas natural están tratando de darse la vuelta hacia arriba tras una caída excesiva provocada por el miedo al brote de coronavirus en China. En este momento la demanda de China ha caído hasta niveles mínimos pero al mismo tiempo los cazadores de valor se sienten atraídos hacia unos precios tan bajos.
Los ministros y los banqueros centrales del G-20 también alentaron a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a seguir trabajando en la normativa internacional para gravar a los gigantes digitales como Google (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN) y Facebook (NASDAQ:FB).
La OCDE, el centro de estudios del G-20, debe preparar para julio fundamentos técnicos que permitan a los gobiernos gravar a las empresas digitales en el lugar donde realizan sus negocios, y no en allí donde están registradas a efectos fiscales.
Un acuerdo final sobre las normas impositivas internacionales estará listo a finales de este año para evitar la proliferación de diferentes regímenes fiscales digitales por todo el mundo.
La clave del acuerdo es la cooperación de Estados Unidos, que ha estado poniendo trabas al proceso al temer el impacto político del acuerdo en un año de elecciones presidenciales.
Análisis del EUR/USD
la resistencia a 1.1204 se mantendría hasta el viernes. Me equivoqué en esta afirmación, ya que había un debilitamiento general del USD en curso, que los números positivos del NFP no pudieron evitar. Este debilitamiento se debe principalmente al creciente temor por el brote de coronavirus, que ha provocado fuertes caídas en el valor relativo del Dólar y en los mercados de valores mundiales, con el mercado de los EE.UU. casi alcanzando territorio de mercado a bearish después de haber bajado alrededor del 17,50% desde su máximo histórico hace sólo dos o tres semanas.
El Euro es una moneda segura en un pequeño sentido, por lo que hemos visto una ruptura ahora a un nuevo máximo de 1 año, que es a bullish. No obstante, otros activos como el Yen japonés y el Franco suizo se están beneficiando mucho más.
Es difícil ver cualquier razón para tomar operaciones cortas, así que el mejor enfoque aquí es posiblemente que busque operaciones largas a partir de rebotes en los niveles de soporte después de los retrocesos. No obstante, es probable que el comercio de los refugios más obvios sea un enfoque más rentable.