Petroleo, Análisis Técnico diario

28 oct. 2017 - La coyuntura económica de diferentes regiones del mundo muestra que el precio del petróleo dejó de influir sobre el tipo de cambio de las petrodivisas. Y el ejemplo más claro de esto es el rublo.
El rublo es una de las principales petrodivisas del mundo. El término petrodivisa se aplica, entre otras acepciones, a las monedas nacionales de los países exportadores de petróleo, cuyo tipo de cambio depende de los precios del petróleo.
Esta dependencia funciona,Si el precio del crudo aumenta, un país que exporta muchos volúmenes de petróleo obtiene grandes ingresos.
Dado que las transacciones de compra-venta del crudo suelen realizarse en dólares, un país exportador que recibe dólares por su petróleo tiene que cambiarlos a la moneda nacional para invertir en su economía. De esta manera, la demanda por esta divisa crece en el mercado y como resultado su tipo de cambio aumenta.
Cuando los precios de petróleo sufren una brusca caída, los ingresos del país exportador de petróleo disminuyen, debilitando la demanda por su moneda nacional en el mercado. Como consecuencia su tipo de cambio cae.
Durante mucho tiempo, lo mismo ocurría con el rublo. No obstante, ahora parece que el tipo de cambio de la moneda rusa esté desvinculándose poco a poco del precio de crudo.
Esta suposición puede ser respaldada con el hecho de que el tipo de cambio del rublo se ha consolidado en tan solo un 4% en los últimos tres meses aunque el precio del crudo Brent ha crecido un 17%, informa la agencia Bloomberg.
Este pequeño aumento señala que varios gobiernos de los países exportadores y en particular el de Rusia se han adaptado a la nueva norma del precio de petróleo fijado en 60 dólares por barril.
"El precio de petróleo sigue siendo el factor más importante que influye sobre el rublo (…) No obstante, hay periodos en que su influencia sobre el rublo cambia. Ahora la moneda rusa es menos sensible al aumento del precio del crudo, pero si los precios del petróleo caen bruscamente, su caída afectará al rublo", declaró Piotr

Los futuros de petróleo cotizan al alza a primeras horas del lunes debido a las expectativas de extensión del programa liderado por la OPEP para reducir la producción que expira el próximo mes de marzo.
A las 06:00 GMT, los futuros del crudo WTI para diciembre cotizan a 53,90 dólares, sin cambios. El crudo Brent para enero cotiza a 60,11 dólares, bajando 0.02 o un -0.03%. Abrió por encima del nivel psicológico de 60,00.

Los traders están diciendo que el fuerte cumplimiento del programa para recortar la producción ya está en marcha y los comentarios positivos de la semana pasada de Arabia Saudita, que sugirieron que el acuerdo de recorte de producción debería extenderse, están apoyando las ganancias recientes.

En otras noticias, los fondos de cobertura y otros gestores de fondos elevaron sus apuestas alcistas en futuros y opciones de crudo de Estados Unidos en la semana terminada el 24 de octubre, dijo el viernes la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Además, los especuladores aumentaron sus posiciones combinadas de futuros y opciones en Nueva York y Londres en 15.041 contratos a 280.634 durante el mismo período.

Es probable que los precios continúen encontrando apoyo hoy por los especuladores, aunque la presión de cobertura podría frenar las ganancias y, de hecho, puede conducir a una toma de ganancias y un cierre más débil.

Es probable que la confianza de los inversores siga siendo sólida basándonos en la actividad de los fondos de cobertura, por lo que es probable que cualquier debilidad sea efímera porque es probable que los compradores estén esperando en áreas de valor para reafirmar su optimismo.

Petróleo crudo: hace un mes se describieron dos escenarios opuestos con respecto al panorama general, ambos tienen el mismo tipo de patrón ("cabeza y hombros") pero en diferentes marcos temporales y con un sesgo direccional diferente. El fondo de la gran imagen bien podría estar a punto de generar precios mucho más altos. Sobre una base semanal, el "escote" del patrón amplio se rompió, y salvo una caída pronunciada hoy, ese será el caso en el gráfico mensual también. Puede necesitar intercambiar unos cuantos dólares más para superar el año por encima de 55 y recuperar una línea de tendencia que se extiende más allá desde 1998 antes de que el verdadero impulso alcista pueda comenzar. Pero nos estamos acercando. Si esto toma forma, la comercialización del petróleo desde el lado largo puede suavizarse con una menor superposición en la acción del precio a corto o mediano plazo.

El Petróleo de EE. UU.: Los comerciantes minoristas muestran que el 36,5% de los operadores registran una relación neta larga con una relación de comerciantes de corta a larga de 1,74 a 1. El número de operadores a lo largo de la red es 3,2% más alto que ayer y 17,5% más bajo que la semana pasada , mientras que el número de operadores net-short es 8.2% más alto que ayer y 24.6% más alto que la semana pasada.

Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere petróleo: los precios del crudo estadounidense pueden seguir aumentando. Los operadores están aún menos netos que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un mayor sesgo de comercio contraria alcista crudo-estadounidense (énfasis añadido).

El precio del petróleo crudo continuó encontrando apoyo por la especulación de que el recorte de producción liderado por la OPEP, que expirará el próximo mes de marzo, se extendería, aunque el aumento de las exportaciones de Irak limitó la subida de los precios.
Los traders dicen que esperan ver una extensión de los recortes de producción cuando la OPEP se reúna oficialmente en su sede en Viena, Austria, el 30 de noviembre.
En otras noticias, los traders dijeron que un aumento de la capacidad de exportación de 900.000 barriles por día desde los puertos del sur de Irak a 4,6 millones de bpd, reportado el domingo, había impedido que el precio del Brent subiera aún más.

Los precios del crudo en un rango el martes temprano. El mercado está siendo apoyado por una contracción del mercado debido a los esfuerzos continuos liderados por la OPEP para recortar la oferta. Sin embargo, las ganancias están siendo limitadas por la perspectiva de un aumento en la producción de esquisto de EEUU. También ayudando a los precios está el aumento de la compra de los fondos de cobertura.

A las 06:35 GMT, los futuros del crudo WTI para diciembre cotizan a 54,09 dólares, dejándose 0.06 o un -0.11%. El crudo Brent para enero cotiza a 60,51 dólares, bajando 0.08 o un -0.13%.

El tono alcista actual está siendo alimentado por el optimismo sobre una extensión del programa liderado por la OPEP para recortar la producción, recortar la oferta global y estabilizar los precios. Arabia Saudita y Rusia han expresado su apoyo público para extender los recortes de producción hasta más allá de la fecha límite de marzo de 2018 hasta finales de 2018.

Brent
A pesar de las recientes ganancias, algunos inversores alcistas dicen que el mercado podría estar acercándose al techo debido a factores técnicos de sobrecompra y la posibilidad de que Estados Unidos aumente la producción de esquisto para aprovechar los precios relativamente altos.
De acuerdo con Shane Chanel, asesor de valores y derivados de ASR Wealth Advisers, “La producción de esquisto de EEUU podría contener los precios a medio y largo plazo”.

Además, el descuento del WTI de 6,7 dólares por barril frente al Brent es el resultado de la creciente producción de crudo estadounidense, que ha aumentado casi un 13 por ciento desde mediados de 2016 a 9,5 millones de barriles por día, haciendo que las exportaciones de crudo de Estados Unidos sean altamente rentables.
En este momento, las compras especulativas están ayudando al mercado, ya que la decisión de extensión de la OPEP está a un mes de distancia. Es probable que la acción del precio en este momento esté determinada por si los especuladores continuarán comprando en la fuerza de manera agresiva o si jugarán por un retroceso al apoyo. Las condiciones de sobrecompra pueden dar una excusa a los especuladores para recoger beneficios esta semana. Esto probablemente conducirá a un retroceso al soporte a corto plazo.

Más tarde hoy, el American Petroleum Institute (API) publicará sus datos semanales de inventarios de crudo. El miércoles, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar al informe semanal de inventarios de crudo de la Administración de Información de Energía de EEUU (EIA).

EL CRUDO: El producto puede estar titubeando pero conserva su tendencia alcista más amplia a mediano plazo. En el lado negativo, el soporte reside en el nivel 53.50 donde un descanso expondrá el nivel 53.00. Un corte aquí establecerá el escenario para una carrera en el nivel 52.50. Más abajo, el soporte reside en el nivel 52.00. Por el lado positivo, la resistencia reside en el nivel 54.50. Más allá, la resistencia llega al nivel 55.00. Un descanso arriba apuntará al nivel 55.50 y luego al nivel 56.00 seguido del nivel 56.50. Su RSI semanal es alcista y apunta más alto, lo que sugiere más fortaleza en el mediano plazo. Con todo, CRUDE OIL sigue siendo tendencioso al alza en el mediano plazo.

El precio del petróleo de EEUU sigue mostrándose muy volátil, ya que perforamos la zona de los 54 dólares. El nivel de 55 por encima es una gran resistencia y creo que los retrocesos deberían seguir ofreciendo valor. El nivel de 52.50 debería ofrecer soporte y creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los compradores entren y aprovechen el valor. En última instancia, si rompemos por encima del nivel de 55, el mercado debería ir al nivel de 57.50, quizás incluso al nivel de 60. Si rompemos por debajo del nivel de 52.50, el mercado debería ir al nivel de 50 después de eso. En última instancia, hay mucha volatilidad y, por supuesto, muchos problemas en lo que respecta al petróleo crudo. En este momento, parece que los fondos de cobertura están dispuestos a poner dinero en este mercado.

Brent
Los mercados de Brent se movieron adelante y atrás durante el lunes, mostrando señales de soporte justo por encima del nivel de 60 dólares. Si ese es el caso, el mercado podría rebotar desde aquí y continuar la presión general alcista, ya que romper por encima del nivel de 60 fue significativo. Creo que el nivel de 62.50 es el objetivo, pero si rompemos por debajo del nivel de 60, es probable que el siguiente objetivo sea el nivel de 58.50. Creo que veremos mucha volatilidad, pero superar el nivel de 60 es una señal alcista y creo que deberíamos seguir viendo un gran interés al alza. Preste atención al dólar estadounidense, porque si comienza a caer repentinamente, también podría ser muy alcista para Brent. El ruido en este mercado podría continuar

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PETRÓLEO CRUDO - Los precios del petróleo crudo rompieron por encima de la expansión del 50% de Fibonacci en 54.51, abriendo la puerta para un desafío del nivel del 61.8% en 55.78. Un impulso más allá de eso apunta a un 76,4% de Fib a 57,36. Alternativamente, un regreso por debajo de 54.51 despeja el camino para una nueva prueba del área 52.86-53.23 (expansión del 38.2%, alta del 28 de septiembre).

Los precios del petróleo crudo subieron después de que un informe de EIA mostró que la producción de Estados Unidos cayó un 0.3 por ciento, mientras que el consumo de gasolina subió a un récord de 9.77 millones de barriles por día en agosto. Un informe API que muestre que las existencias de crudo arrojaron 5,09 millones de barriles la semana pasada, una caída mucho más grande que la reducción de 877,25k que se espera que surja en las estadísticas oficiales del DOE de hoy, también fue útil.

Los precios pueden no ser particularmente receptivos si la contabilidad del gobierno de las salidas de almacenamiento se aproxima más a la de API que ya ha capitalizado sus implicaciones en cierta medida. Eso podría hacer que las tendencias del sentimiento vuelvan a afirmar su dominio. Los futuros del índice S & P 500 están apuntando al alza, lo que sugiere que el producto básico sensible al ciclo podría extender su avance frente a un contexto de riesgo generalizado.

El precio del petróleo crudo de EEUU se movió adelante y atrás durante la jornada del martes, usando el nivel de 54 dólares como un imán. Creo que el mercado está tratando de acumular suficiente impulso para seguir subiendo, tal vez alcanzando el nivel de 55 dólares. El nivel de 55 continúa siendo una gran resistencia, pero si rompemos por encima de ahí, el mercado debería ir al nivel de 60. Creo que necesitamos acumular suficiente impulso para romper al alza finalmente y es probable que podamos retroceder. El nivel de 52,50 dólares debería ser algo así como un “piso” en el mercado, pero si rompemos por debajo de ahí, el mercado caerá significativamente, tal vez llegando a los 50. La actitud general del mercado debería seguir siendo alcista, pero con la reciente ruptura al alza, es posible que tengamos que reunir más impulso.

Brent
La mayoría de los hedgies con los que hablo están poniendo dinero en el petróleo. El nivel de 60 dólares por debajo debería ser el “piso” a medida que vayamos subiendo. Sin embargo, si podemos romper por debajo de ese nivel, es probable que probemos el nivel de 58,50. En general, creo que tenemos optimismo por delante, pero llega un momento en que los estadounidenses comenzarán a inundar el mercado. El mercado rompiendo al alza podría llegar al nivel de 62,50, que por supuesto tiene cierta cantidad de resistencia psicológica. En general, creo que los retrocesos a corto plazo ofrecerán oportunidades de compra, pero probablemente sólo en los gráficos a corto plazo. La probabilidad de volatilidad continúa, por lo tanto, mantenga el tamaño de su posición más pequeño de lo normal.

Los precios del petróleo continuaban este miércoles su racha positiva ante las expectativas entre los analistas de que la OPEP está estudiando extender sus límites de producción más allá del primer trimestre de 2018.

El mercado mantiene su atención en la preparación de la próxima reunión del cártel en Viena, el 30 de noviembre, cuando los 14 socios decidirán si mantienen el acuerdo para retirar del mercado 1.8 millones de barriles de crudo al día.

El petróleo se ubica cerca de sus máximos de dos años, ya que la OPEP ha mejorado significativamente el cumplimiento de sus recortes de suministro y Rusia también se mantiene cumpliendo con el acuerdo.

También influyó el anuncio de BP PLC, anteriormente British Petroleum, de que recompraría acciones por primera vez en tres años, una señal de que lo peor de la recesión había terminado

Después de publicar ganancias del tercer trimestre que superaron holgadamente las estimaciones, las acciones de la compañía con sede en Londres subieron al punto más alto desde 2014, uniéndose a su más cercano competidor, Royal Dutch Shell Plc.

Los precios del petróleo continuaban este miércoles su racha positiva ante las expectativas entre los analistas de que la OPEP está estudiando extender sus límites de producción más allá del primer trimestre de 2018.

El mercado mantiene su atención en la preparación de la próxima reunión del cártel en Viena, el 30 de noviembre, cuando los 14 socios decidirán si mantienen el acuerdo para retirar del mercado 1.8 millones de barriles de crudo al día.

El petróleo se ubica cerca de sus máximos de dos años, ya que la OPEP ha mejorado significativamente el cumplimiento de sus recortes de suministro y Rusia también se mantiene cumpliendo con el acuerdo.

También influyó el anuncio de BP PLC, anteriormente British Petroleum, de que recompraría acciones por primera vez en tres años, una señal de que lo peor de la recesión había terminado

Después de publicar ganancias del tercer trimestre que superaron holgadamente las estimaciones, las acciones de la compañía con sede en Londres subieron al punto más alto desde 2014, uniéndose a su más cercano competidor, Royal Dutch Shell Plc.

WTI
El precio del petróleo de EEUU subió durante el miércoles, pero encontró suficiente resistencia cerca del nivel de 55 dólares para caer. La vela diaria está empezando a parecer bastante negativa y creo que el mercado podría encontrarse alcanzando el nivel de 52,50. Una ruptura por debajo del nivel de 53,75 me animará a vender, ya que el mercado puede haberse extendido demasiado. Por otro lado, si rompemos el nivel de 54,50, regresaremos a la zona de los 55. El mercado debería seguir mostrándose muy ruidoso, porque, francamente, a pesar de que se están discutiendo muchos recortes de producción, la realidad es que los estadounidenses intentarán inundar el mercado con su petróleo a niveles altos. Si podemos superar el nivel de 55, entonces deberíamos ir al nivel de 57,50 en el largo plazo. En cualquier caso, el mercado del petróleo debería seguir mostrándose muy ruidoso.

Brent
Los mercados de Brent también subieron inicialmente, probando el nivel de 61,66 dólares y luego cayeron de nuevo a los 60. Esa es una zona de gran resistencia, pero ha sido de soporte en el pasado. Mientras escribo esto, estamos empezando a ver a los compradores volver al mercado, así que creo que vamos a tratar de alcanzar nuevamente el nivel de 61,66. Superar ese nivel debería enviar el precio mucho más alto, tal vez al nivel de 62 y, finalmente, al nivel de 62,50. Si rompemos por debajo del nivel de 60, es probable que el mercado caiga al nivel de 58,50. Creo que el Brent se mostrará muy ruidoso, pero tengo parámetros claros para negociar y por lo tanto colocaré mis órdenes en ambas direcciones y simplemente esperaré que el mercado me diga qué dirección seguir.

El precio del petróleo crudo revirtió las ganancias anteriores para cerrar más a la baja el miércoles. La acción del precio fue impulsada por un aumento en las exportaciones de crudo de Estados Unidos a un máximo histórico y porque los perforadores estadounidenses bombearon a niveles casi récord.
Los futuros del crudo WTI para diciembre cerraron a 54,30 dólares, dejándose 0.08 o un -0.15% y el Brent para enero cerró la sesión a 60,49 dólares, dejándose 0.45 o un -0.74%.

El informe semanal de inventarios de crudo de la Administración de Información de Energía de EEUU mostró que los inventarios de crudo disminuyeron en 2,4 millones de barriles durante la semana que finalizó el 27 de octubre. Eso fue mejor que la previsión de reducción de 1,8 millones de barriles, pero estuvo muy por debajo de la caída de 5,1 millones de barriles reportada por el Instituto Americano del Petróleo.

Los futuros del petróleo crudo se negocian planos el jueves temprano. No ha habido un seguimiento a la baja después del posible giro de máximo del miércoles, también conocido como simplemente un máximo más alto y un cierre más bajo.

La acción del precio sugiere que los mercados pueden estar listos para una corrección a corto plazo, pero no necesariamente un cambio de tendencia.
En este momento sabemos que los traders han construido una prima debido a las expectativas de una extensión del programa liderado por la OPEP para reducir la producción. Sin embargo, con el anuncio de la extensión probablemente no llegando hasta la reunión de la OPEP del 30 de noviembre en Viena, Austria, esto deja mucho tiempo para generar volatilidad y un mercado de dos caras.

Esencialmente, hasta que se reúna la OPEP, es probable que veamos oscilaciones volátiles en ambas direcciones. Los especuladores alcistas continuarán apostando por la extensión, mientras que los inversores bajistas continuarán centrándose en el aumento de la producción y las exportaciones de EEUU.
Si los giros de ayer representan una presión de venta real, es probable que el retroceso en el contrato de futuros WTI llegue a 53,05 en el corto plazo. El contrato de futuros del Brent tiene un objetivo a corto plazo de 59,05 dólares.

Los precios mundiales del petróleo se han fortalecido enormemente desde su reciente nadir a mediados de 2017. Brent ha pasado de mediados de los 40 en junio a tocar $ 60 / bbl en los últimos tiempos, un repunte de más del 35%. Con una extensión del acuerdo OPEP-Rusia que probablemente continuará al menos a fines del próximo año, los precios han encontrado un apoyo continuo. Sin embargo, sigue existiendo el riesgo de que en un mitin prolongado se produzca una fuerte respuesta de suministro por parte de los productores de esquisto de EE. UU. Los precios más altos del petróleo fluirán a través de los precios de exportación de GNL de Australia, lo que es una mala noticia para los consumidores nacionales de gas. La Commonwealth acordó con los productores de gas asegurar más suministros para el mercado interno, pero los días del gas de $ 2-4 / GJ en el este de Australia han terminado de verdad ".

El oro negro se mantuvo fresco durante la última hora después de que el DOLAR repuntó con una tibia recuperación frente a sus principales pares en conjunto con las tasas de EE. UU. El dólar estadounidense se desplomó a través del tablero en Asia con los informes de una noticia temporal de recorte de impuestos corporativos.

Mientras tanto, los mercados petroleros también ignoraron los optimistas comentarios del ministro de Energía de Arabia Saudita, Al-Falih, cuando dijo que el Reino considera que la OPEP está renovando su determinación de normalizar las reservas de petróleo.

Sin embargo, se espera que la desventaja permanezca limitada por el endurecimiento de los mercados de EE. UU. Y las esperanzas de que la OPEP recorte la extensión más allá de marzo de 2018. Mientras tanto, el reporte alcista del crudo de EIA también mantendrá la confianza en torno al oro negro. Los datos semanales de EIA mostraron que los inventarios comerciales de crudo de Estados Unidos cayeron en 2,4 millones de barriles en la semana al 27 de octubre a 454,9 millones de barriles.

Las máximas de ayer en el área de $ 55.20 / 25 por barril, el WTI se ha desinflado un poco y regresó al vecindario de $ 54.00 en medio de una actividad generalizada que rodea el oro negro.

A pesar de la pérdida de tracción en torno a picos recientes, el WTI sigue apuntalado por el optimismo generalizado derivado de la posibilidad de una extensión del acuerdo de recorte de producción entre la OPEP y la OPEP más allá del plazo original de marzo de 2018, según comentarios anteriores de algunos de los cárteles. funcionarios y el presidente ruso V.Putin.

Además, la EIA informó ayer de un empate mayor de lo esperado en los suministros de petróleo crudo de Estados Unidos, colaborando además con el sentimiento optimista en torno al petróleo crudo.

Los precios del petróleo caían el jueves pese a recortes de suministros de la Opep y de otros grandes exportadores, presionados por una mayor producción en Estados Unidos.

A las 1039 GMT, el crudo referencial Brent perdía un 0.35%, a 60.28 dólares por barril. El miércoles, el Brent alcanzó los 61.70 dólares por barril, su mayor nivel intradiario desde julio de 2015. El contrato ha subido más de un tercio desde los mínimos de 2017 que tocó en junio.

El petróleo liviano en Estados Unidos ganaba un 0.04%, a 54.32 dólares por barril.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Rusia y otros productores observan un acuerdo para reducir la producción en alrededor de 1.8 millones de barriles por día (bpd) para apuntalar a los mercados.

El pacto para la reducción de suministros se extiende hasta marzo de 2018, pero existe un creciente consenso para extender el acuerdo para que esté vigente todo el próximo año.

Los precios del petróleo crudo ganaron en las noticias sobre el cumplimiento continuo de los recortes de suministros, pero el estratega de divisas Senior Daily **, Ilya Spivak advierte que estas ganancias pueden ser vulnerables. Los precios del oro se mantuvieron constantes a medida que el dólar se mantuvo firme.

Próximamente en el resto del viernes mundial, además de las cifras de nómina de EE. UU., Tenemos las cifras del PMI del sector de servicios y construcción del Reino Unido y las estadísticas laborales canadienses. Fuera de los EE. UU. Vendrán los números de los pedidos de bienes duraderos y los índices no manufactureros y compuestos del Institute for Supply Management.

El precio del petróleo de EEUU se mostró lateral durante la sesión del jueves, mientras continuamos cotizando en torno al nivel de 54 dólares. Creo que el número de puestos de trabajo tendrá una influencia masiva en lo que sucederá después en los mercados de petróleo, con el nivel de 55 por encima siendo enormemente resistente. El dólar, por supuesto, tiene su propia influencia en el petróleo crudo, ya que un dólar más fuerte generalmente reduce el valor del petróleo. Mirando el gráfico diario, formamos una estrella fugaz importante para el miércoles y eso sugiere que podríamos dar la vuelta. Si rompemos por debajo del nivel de 53,30, creo que el mercado probablemente caerá al nivel de 52,50, que se encuentra por debajo. Por otro lado, si hacemos un nuevo máximo, el mercado debería ir hacia el nivel de 60.

Brent
Los mercados de Brent también se mostraron muy revueltos durante la sesión de negociación del jueves, ya que el nivel de 60 dólares debería ofrecer soporte. Si podemos romper por debajo del nivel de 60, el mercado debería ir al nivel de 58,50, ya que es el próximo nivel de soporte. Si rompemos los máximos de la sesión del jueves, ese sería un movimiento muy alcista, pero sospecho que veremos que hay más volatilidad que otra cosa. Anticipo que esperar un cierre diario es probablemente el mejor camino a seguir, ya que el número de empleos sigue siendo un factor clave en lo que respecta al dólar. Siendo paciente, debería obtener más claridad que la que tendrá al principio de las operaciones de Estados Unidos, que es cuando tenemos el dato de nóminas. Podemos esperar mucho ruido, pero en última instancia, deberíamos tener una señal más fuerte en el cierre diario.

Los precios del petróleo crudo se extendieron el viernes a un repunte en Asia con las cifras del recuento de equipos de EE. UU. Más tarde en el día para establecer el tono.

Los precios del crudo subieron el jueves debido a los recortes en la producción de la OPEP y de la OPEP, lo que alimentó las expectativas de que el reequilibrio del mercado mundial del petróleo estaba en marcha.

Arabia Saudita siguió recortando la producción de petróleo ya que los inventarios disminuyeron significativamente en octubre, dijo el jueves el ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, mientras que el cumplimiento del acuerdo liderado por la OPEP para frenar la producción fue "excelente".

Falih también expresó su deseo de continuar con los recortes de producción, diciendo que la OPEP debería trabajar para garantizar que las existencias continúen cayendo más allá de marzo. La OPEP está programada para su próxima reunión en su sede en Viena el 30 de noviembre.

En mayo, los productores de la OPEP acordaron extender los recortes de producción por un período de nueve meses hasta marzo, pero se mantuvieron en los recortes de producción de 1,2 millones de bpd acordados en noviembre del año pasado.

Rusia siguió cumpliendo con los recortes en la producción de petróleo a pesar de que la producción aumentó a 10,93 millones de bpd en octubre desde los 10,91 millones de bpd en septiembre, mostraron datos oficiales el jueves.

Sin embargo, Estados Unidos continuó incrementando la producción semanal a 9.55 millones de bpd, un aumento de 46,000 desde hace una semana, mientras que las exportaciones subieron a un máximo histórico de 2.13 millones de barriles por día, dijo el miércoles la Agencia de Información Energética (EIA).

El petróleo cerró el viernes en alza y llegó a su mejor precio en dos años en un mercado animado por la reducción de la cantidad de pozos activos en Estados Unidos.

El barril de light sweet crude (WTI) para entrega en diciembre ganó 1.10 dólares y quedó en 55.64 dólares en el New York Mercantile Exchange. En la semana ganó 3.22%.

En el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en enero ganó 1.45 dólares terminando en 62.07 dólares. Finalizó la semana con una ganancia total de 2.70%.

Los precios se vieron alentados durante la sesión del viernes por el anuncio de una reducción importante del número de pozos activos en Estados Unidos, un dato publicado por la empresa Baker Hughes. Pasaron de 737 a 729, señal de que la producción estadounidense podría disminuir a corto plazo.

El precio del petróleo crudo aumentará una semana más, lo que lo convierte en el cuarto avance de WTI Crude e ICE Brent Oil. En las últimas operaciones del viernes, el WTI Crude Oil subió al nivel intradía más alto desde julio de 2015. Luego de un comienzo débil hasta octubre, el precio del crudo ha aumentado agresivamente junto con los metales básicos en una convergencia comparable de demanda que comienza a superar al suministro. La reunión anual de la OPEP en Viena a finales de este mes será un evento clave donde se espera que los líderes de la OPEP acuerden.

Un impulsor clave del aumento del petróleo crudo ha sido la opinión expresada por el mayor exportador de la OPEP, el ministro de petróleo de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, quien dijo que "la misión no se cumple". Los comerciantes deberían notar que esto se dijo como Brent (el petróleo mundial punto de referencia) se negocia a máximos de 27 meses ya que los productores bombean menos, lo que lleva a una producción más baja y precios más altos. Desde una perspectiva estratégica, OPEC + (un apodo para la OPEP y aliados clave como Rusia) parece estar adoptando una visión a largo plazo, que ha sido validada por la curva forward.

La curva forward en Brent está mostrando la mayor perspectiva alcista en casi tres años, ya que el punto más bajo hasta el 2019 es de $ 56, lo que eleva el piso de los precios futuros esperados del Brent. Gran parte de esta curva ascendente se basa en indicios de que la OPEP acordará extender el pacto de producción de acera ya sea seis o nueve meses después de la expiración del contrato de marzo de 2018. En los EE. UU., Un informe de inventario de petróleo crudo semanal positivo mostró que el exceso parece Las reservas de petróleo cayeron a un mínimo de dos años debido a que las exportaciones alcanzaron un nuevo récord la semana pasada, mostrando el repunte de la demanda mundial.

Las ganancias de las grandes empresas petroleras fueron indudablemente positivas y optimistas a medida que las ganancias del tercer trimestre llegaron al mercado en las últimas semanas. Además de la confianza de que la OPEP respaldará una extensión en las curvas de producción, las compañías de servicios petroleros ven precios más altos y una mayor demanda en el horizonte pronosticando un aumento en las ganancias. Ahora los precios de las acciones de las compañías petroleras se están alineando y alcanzando el precio del producto que descubren, refinan y / o entregan.

Un aumento global de la demanda Haga clic aquí para ver nuestro pronóstico del cuarto trimestre sobre los resultados que estamos viendo.

El precio del petróleo crudo continúa moviéndose más alto y se ubica en la parte superior de un canal que se alejó del mínimo de julio de $ 42.03, y el máximo inicial en el canal desde el máximo de principios de agosto de $ 50.43. Hay un canal más amplio que se extrae de los pivotes clave desde 2014 y principios de 2015 que favorecen la resistencia al precio cerca de $ 56.50. Por último, una extensión de Fibonacci favorece un impulso potencial hacia $ 59.08. Dado el impulso de los desarrollos fundamentales positivos y la oferta que cae en contra del crecimiento de la demanda, podríamos ver este nivel "extremo" probado y roto antes de fin de año. La imagen del sentimiento a continuación también favorece la búsqueda de ganancias adicionales. Actualmente, en un cierre y ruptura por debajo del mínimo de finales de octubre de $ 50.70 mancharía la vista alcista. Hasta entonces, las miradas se mantienen en mayor alza de los precios.

Se espera que el precio del petróleo crudo se mantenga por encima de la zona de polaridad de $ 49-51, el enfoque alcista para WTI en $ 59.08

Petróleo: Petróleo de EE. UU.: Los comerciantes minoristas muestran que el 35,4% de los operadores registran una relación neta larga con una relación de comerciantes de corta a larga de 1,82 a 1. De hecho, los operadores se mantuvieron netos desde el 25 de octubre cuando el Petróleo se cotizó cerca de 5266.8 ; el precio se ha movido un 4,6% más alto desde entonces. El número de operadores de larga duración es 7.1% más bajo que ayer y 15.9% menor que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 10.3% más alto que ayer y 22.4% más alto que la semana pasada.

Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere petróleo: los precios del crudo estadounidense pueden seguir aumentando. Los operadores están más netos que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un mayor sesgo de comercio contraria alcista crudo-estadounidense (énfasis añadido).

El precio del petróleo de EEUU se mostró lateral durante la sesión de negociación del viernes, pero luego retrocedió para formar un martillo. Rompimos por encima de ese martillo en el gráfico horario y luego perforamos el nivel de 55 dólares. Cerrar por encima de ahí al final de la semana muestra cuán optimista ha sido el mercado, especialmente los fondos de cobertura con los que hablo. Creo que seguiremos viendo movimientos alcistas, tal vez llegando al nivel de 60 dólares. Creo que, si podemos mantenernos por encima del nivel de 54, tendremos un mercado de “comprar en las caídas” a corto plazo. Creo que, dado el tiempo suficiente, el mercado encontrará una gran cantidad de oferta por encima que finalmente hará que vuelva a darse la vuelta. Creo que el mercado continuará siendo volátil, pero ahora parece probable que gane el lado alcista.