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El euro se está negociando ligeramente a la baja poco antes de la apertura de EEUU, pero el impulso intradiario parece estar cambiando al alza después de la debilidad temprana en la sesión. La moneda única se vio presionada en la apertura a medida que los inversores reaccionaron a las preocupaciones por una desaceleración en la economía global. Ayudando a apuntalar el euro está la idea de que la Fed puede hacer una pausa en su ciclo de ajuste monetario.
China, la segunda economía más grande del mundo, reportó un superávit comercial para diciembre. Eso, sin embargo, fue el producto de una gran caída en las importaciones y un exiguo aumento de las exportaciones.
En pocas palabras, es poco probable que la demanda interna en China compense la disminución de la presión a la baja sobre la economía creada por la guerra comercial con los Estados Unidos. Como resultado, la tasa de crecimiento podría caer bruscamente en un futuro cercano.
Además, el triste aumento de las exportaciones chinas podría considerarse un signo de que la economía mundial tampoco está yendo bien.
Descripción general: varios de los puntos de referencia de acciones están coqueteando con máximos de seis semanas, incluido el índice MSCI Asia Pacific y el índice de mercados emergentes. El Dow Jones Stoxx 600 está tratando de extender su racha de avance por una tercera semana, algo que no se hizo desde julio. El nivel 350, con el que está jugando, es similar al nivel 2600 en el S&P 500 que también se ha probado. El avance de hoy está reduciendo la pérdida de ayer en los EE. UU. Con la ayuda de indicaciones de China de que será más agresivo para reducir los impuestos y los nuevos datos mostraron que los préstamos fueron más fuertes de lo esperado. A pesar de las acciones firmesLos rendimientos de los bonos en Europa son uno o dos puntos básicos. El rendimiento a 10 años de EE. UU. También está luchando para mantenerse por encima del 2.70%. El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón volvió a caer en territorio negativo. El dólar es un poco más firme contra la mayoría de las principales monedas. El evento clave de hoy es el voto sobre el Proyecto de Ley de Retiros en la Cámara de los Comunes, que se espera que sea temprano en la noche en Londres y al final de la sesión de capital de EE. UU.
Asia pacifico
Los funcionarios chinos continúan alimentando por goteo nuevas medidas de estimulación. El anuncio de hoy fue sobre recortes de impuestos más amplios, aunque no hubo detalles disponibles. Por separado, China reportó un aumento mayor en los préstamos de lo esperado. Esto incluyó un aumento de CNY1.080 billones en nuevos préstamos de yuanes y un aumento de CNY1.589 billones en el financiamiento agregado. Recuerde que los bancos son en gran parte responsables de los préstamos en yuanes, mientras que el financiamiento agregado incluye la denominada banca en la sombra, que en China es también el brazo de gestión de la riqueza de algunos bancos, no solo instituciones financieras no bancarias
El dólar parece estar forjando una base contra el yen alrededor del JPY108. Su rango reciente está marcado por opciones que expiran hoy. La huelga JPY108 es de $ 1.700 millones, y la huelga JPY09 es de alrededor de $ 375 millones. Los técnicos intradía sugieren otra carrera al alza para el dólar. La mejor evaluación de riesgos, que está pesando sobre el yen, no está ayudando mucho al dólar australiano. Continúa extendiéndose en el área de $ 0.7200 por la tercera sesión consecutiva. Una ruptura de $ 0.7175 puede ser una advertencia temprana de que el rally, ya que el desplome repentino se ha agotado cerca de $ 0.6740.Aunque el IPC de diciembre de la India estaba dentro de las expectativas (2.19%), la rupia está bajo presión. El dólar estadounidense está tomando una línea de tendencia bajista de 2,5 meses que se aproxima a los INR71.00. El próximo objetivo técnico se ve cerca de INR71.60 y luego de INR72.00. El yuan chino se ha limitado al rango de ayer ya que consolida su avance reciente, que sospechamos que también ha seguido su curso.
Europa
El voto en la Cámara de los Comunes del Reino Unido es hoy el punto focal. Un rechazo del proyecto de ley de retiro es una conclusión inevitable, aunque si se aprueba de forma inesperada, la libra esterlina se encenderá . Alrededor de 70 tories y los sindicalistas de Irlanda del Norte, que han apoyado al gobierno en otros asuntos, han declarado su oposición. La mayoría de los cálculos muestran una derrota de más de 100, lo que aparentemente sería la mayor derrota en más de 90 años.
No es binario. Se ha esperado una derrota por parte del gobierno por algún tiempo. Lo que ha cambiado es que previamente se vio una derrota anticipada, lo que aumenta la probabilidad de una salida sin acuerdo. Sin embargo, el Parlamento ha elevado el listón para esto, y en cambio, ahora se entiende que el rechazo del Proyecto de Ley de Retirada aplaza la salida del 29 de marzo. El mercado de eventos (PredictIt.org) y el sesgo en el mercado de opciones (inversiones de riesgo) sugieren que esto está bien descontado. La percepción de que el riesgo de una salida sin acuerdo ha disminuido ha ayudado a elevar la libra esterlina a máximos de siete semanas.
Tampoco los inversores tendrán mucho sentido de cierre hoy. En lugar de terminar el drama, simplemente comenzará otro acto. Y una cosa que significa es contraria a algunas especulaciones, es poco probable que el Primer Ministro May renuncie. Sin embargo, ella puede tener problemas para mantener la ventaja, ya que el Parlamento puede tratar de dominar la siguiente fase. Un segundo referéndum se vuelve más probable, y un divorcio más modesto que la ruptura dura buscada por el ala vocal de los conservadores también puede ganar fuerza. Por separado, y más sugerente que sustantivo, fue la insinuación de Merkel de que si la votación sale mal, la UE podría otorgar una concesión adicional.Hay una concesión que podría marcar una diferencia importante, y es que la UE en vigor sacrifique a Irlanda y acuerde una fecha final para el respaldo que se supone que debe implementarse si no se llega a un acuerdo puede evitar una frontera difícil entre Irlanda del Norte y la republica irlandesa.
Por otra parte, Alemania informó que el crecimiento del año pasado se desaceleró a 1.5%, el ritmo más lento en cinco años. La economía alemana se contrajo en el tercer trimestre, pero los datos preliminares (aproximadamente la mitad de los datos del cuarto trimestre han sido reportados) sugieren que parece haberse evitado una contracción consecutiva.El sector automotriz pareció recuperarse a fines del trimestre. El año pasado, el crecimiento fue elevado por un aumento de 4,5% en el gasto de capital y un aumento de 1% en el consumo. Los gastos públicos aumentaron 1.1%, mientras que el gobierno disfrutó de un superávit presupuestario de 1.7%. Tenga en cuenta que Alemania ha aprobado un programa de infraestructura de 151 mil millones de euros (~ 175 mil millones de dólares) (carreteras, ferrocarriles e internet más rápido) en los próximos cinco años y disminuirá la carga impositiva sobre los hogares. Para muchos críticos de Alemania, esto no es suficiente, pero se concentran en países con mayor déficit. Sin el conocimiento de los críticos, suenan como los saltamontes en la fábula de Esopo que envidian a las hormigas laboriosas.
El euro llegó a $ 1.1570 la semana pasada. Los toros fueron envalentonados. Muchos declararon el estallido tan esperado del rango de $ 1.13 a $ 1.15 que ha dominado en los últimos meses. Sin embargo, la conversión de los ingresos en dólares de la oferta de bonos de Turquía por 2.000 millones de dólares puede haber proporcionado el último impulso, y el euro no ha publicado una sesión de avance desde el miércoles pasado. Hoy está amenazando el promedio móvil de 20 días (~ $ 1.1430), que no ha cerrado por debajo desde el 2 de enero. Hay aproximadamente 555 millones de euros en $ 1.1400 que vencen hoy. La libra se está negociando poco cambiado dentro del rango de ayer. Aunque puede haber una reacción instintiva para vender la libra esterlina en la derrota del gobierno hoy, vemos la noticia. como en gran parte descontado, y muchos ya parecen estar mirando más allá y tienden a ser más constructivos y aprovecharían una disminución en el título para agregar a las posiciones.
Norteamérica
En EE. UU., El IPP general pudo haberse visto afectado por la disminución de la energía, mientras que se espera que la tasa central se haya acelerado a 3.0%, lo que sería el ritmo más rápido en siete años. La encuesta de fabricación del Empire State se encuentra entre las primeras entrañas económicas para el Año Nuevo. Se espera un pequeño descenso. Tres funcionarios de la Fed hablan hoy, y cubren el espectro. Kashkari generalmente se ha opuesto a todo el ciclo de normalización por parte de la Fed. George, por otro lado, ha estado entre los principales halcones. Kaplan es visto como un centrista.
Canadá reporta ventas de casas existentes. Probablemente cayeron en diciembre por cuarto mes consecutivo y el octavo mes de 2018. El mercado de la vivienda terminó el año pasado con una nota débil, y se espera que esto continúe en el Año Nuevo. La caída en el mercado de bienes raíces junto con un alto endeudamiento de los hogares se ve parcialmente mitigada por un mercado laboral sólido. Esperamos que el Banco de Canadá permanezca en espera durante al menos la primera mitad.
El área de 96.00 en el índice del dólar es importante. Corresponde al apoyo anterior y es un objetivo de retroceso (38.2%) de la disminución desde mediados de diciembre. El dólar estadounidense registró un posible retroceso clave frente al dólar canadiense al final de la semana pasada y ayer realizó una compra continua que elevó el dólar hasta casi CAD1.33 y se está consolidando en Europa. Nos gustaría ver una prueba en CAD1.3365. El soporte se ve cerca de CAD1.3220. El dólar cayó a casi MXN18.96 ayer, casi un mínimo de tres meses. Mientras que los Estados Unidos y Canadá pueden no estar subiendo las tasas en la primera parte del año, la inflación de México todavía está por encima del objetivo y el salario mínimo se elevó a principios de año. El banco central es probable que aumente las tasasEl mes que viene a 8.75%. Tenga en cuenta por separado que México ha cubierto la producción de petróleo de este año en alrededor de $ 55 por barril. Los indicadores técnicos para el peso se estiran, y estamos buscando patrones de reversión. El anterior al fin de semana resultó falso.
El par EURUSD logró cerrar ayer positivo a pesar del riesgo de la actividad comercial, que prevaleció en gran medida en el mercado global debido a los decepcionantes datos de importación y exportación de China. El par está hoy en el rango de cotización con un ligero sesgo positivo, pero es poco probable que se produzcan movimientos alcistas importantes, ya que los inversionistas son cautelosos inminentes en el voto clave de aprobación de brexit en la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Se espera que el resultado de la votación Brexit de hoy tenga una fuerte influencia en la acción del precio a corto plazo tanto de la libra británica como de la EURO en el mercado general. Si bien la opinión general en el mercado es que el parlamento del Reino Unido rechazará la votación hoy, a menos que se apruebe la votación en contra de las expectativas del público, la EURO notará sufrir algún cambio importante en la acción del precio.
Niveles de EUR / USD para ver
En este momento, el par está ganando un 0,12% a 1.1481 y una ruptura por encima de 1.1569 (2019 de enero) abriría la puerta a 1.1585 (61.8% Fibo de la caída de septiembre-noviembre) y finalmente 1.1621 (alta Oct.16 2018 ). Por otro lado, la disputa inmediata emerge a 1.1450 (baja el 10 de enero) secundada por 1.1417 (SMA de 21 días) y luego 1.1380 (SMA de 55 días).
Dichos números salieron luego de que Draghi del BCE dijo que los datos locales han sido más débiles de lo esperado y que la política del banco central es "muy acomodaticia". La moneda verde creció al ritmo de las acciones, lo que reflejó el estado de ánimo del mercado en las diferentes sesiones, con preocupaciones sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, un crecimiento económico mundial más lento y el cierre continuo del gobierno de los EE. UU., Que aún pesa más sobre el sentimiento.
Mientras tanto, la publicación de hoy de las cifras finales del IPC de la zona euro, que coinciden con las estimaciones instantáneas, pasó desapercibida e hizo poco para proporcionar un impulso o generar oportunidades comerciales significativas.
Los próximos lanzamientos serán los lanzamientos económicos de segundo nivel en los EE. UU ., Las solicitudes semanales iniciales de desempleo y el índice de manufactura Philly Fed , que se lanzará más tarde durante la primera sesión en Norteamérica.
Niveles técnicos a seguir.
EUR / USD
Resumen:
Hoy Último precio: 1.1389
Hoy Cambio diario: -4.0 pips
Hoy Cambio diario%: -0.0351%
Hoy Abierto diario: 1.1393
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 1.1433
Anterior diario SMA50: 1.1384
Anterior diario SMA100: 1.1468
Anterior diario SMA200: 1.1614
niveles :
Máxima diaria anterior: 1.1425
Mínima diaria anterior: 1.1378
Máxima semanal anterior: 1.1571
Baja semanal anterior: 1.1396
Máxima mensual anterior: 1.1486
Baja mensual anterior: 1.1269
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 1.1396
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 1.1407
Punto de pivote diario anterior S1: 1.1372
Punto de pivote diario anterior S2: 1.1351
Punto de pivote diario anterior S3: 1.1324
Punto de pivote diario anterior R1: 1.1419
Punto de pivote diario anterior R2: 1.1446
Punto de pivote diario anterior R3: 1.1467
Desde junio de 2018, el par EUR / USD se ha estado moviendo hacia los lados con una ligera tendencia bajista. Se han mantenido consolidaciones laterales estrechas dentro del canal de movimiento diario representado. El 13 de noviembre, el EUR / USD demostró una recuperación alcista reciente en torno a 1.1220-1.1250, donde el límite inferior del canal y la zona de demanda representada alcanzaron el par. La fijación alcista por encima de 1.1420 fue necesaria para mejorar el movimiento alcista hacia 1.1520. Sin embargo, el mercado ha demostrado un rechazo bajista significativo alrededor de 1.1420 pocas veces hasta ahora. La semana pasada, se ejecutó un intento reciente de ruptura alcista por encima de 1.1520 (límite superior del canal de movimiento representado). Sin embargo, los signos significativos de rechazo bajista se expresaron por debajo de 1.1520 y 1.1420 en los gráficos diarios. Esto hace que la reciente ruptura alcista por encima de 1.1420 y 1.1520 sea una falsa ruptura. Por lo tanto, cualquier retroceso alcista hacia 1.1420 puede considerarse como una entrada VENDIDA válida para operadores intradía. El declive bajista actual por debajo del nivel clave de 1.1400 fomenta más consolidaciones laterales que pueden extenderse hasta 1.1250 nuevamente, donde se puede anticipar el rechazo alcista para una entrada de COMPRA válida.
Las señales de ayer no se activaron, ya que la acción del precio bajista tuvo lugar unos 10 pips por encima del nivel de resistencia identificado en 1.1416.
De hoy EUR / USD Señales
Riesgo 0.75%.
Las operaciones deben realizarse entre las 8 am y las 5 pm, hora de Londres, solo hoy.
Oficios cortos
Vaya corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1425, 1.1455 o 1.1486.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips en la ganancia y deje correr el resto de la posición.
Largo comercio
Vaya largo después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente en el próximo toque de 1.1306.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips en la ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
Análisis de EUR / USD
Ayer escribí que 1.1416 ahora parecía estar actuando como resistencia, lo cual era un signo bajista. Sin embargo, noté que el precio todavía está dentro de su área de consolidación a largo plazo, por lo que los bajistas no deberían estar muy entusiasmados todavía. Estaba buscando un regreso a 1.1455 antes de tomar un sesgo bajista. Debería haber mirado a 1.1425 pero en general este fue un enfoque lo suficientemente bueno como para no meterme en problemas.
El mercado Forex es generalmente muy tranquilo y hay pocos cambios en la situación de ayer. Estaría preparado para tomar un sesgo bajista si obtenemos un retroceso y una reversión en 1.1425 o 1.1455.
Archivo adjunto 5036
Debido a los problemas políticos y económicos internos actuales de la zona euro, los toros del EUR carecen de apoyo de los fundamentos. Tuvimos más comentarios moderados del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, durante su discurso a principios de esta semana, cuando advirtió que la desaceleración de la actividad económica de la zona del euro le quitó fuerza al EUR, dejando el par a merced de la dinámica de precios del USD y al apetito de riesgo de base amplia. La primera ministra británica, May, sobrevivió a la moción de censura en el parlamento británico, pero eso no tuvo ningún efecto en la acción del precio del par, ya que dicha posibilidad ya estaba descontada en la acción del precio. En este artículo, el par EUR/USD se está negociando plano a 1,1386, dejándose un 0,09% el día.
Después de la votación del parlamento para el acuerdo del Brexit, la cuestión de confianza para la Primera Ministra May está preparada para ser lo que también limitará la volatilidad en el mercado en cierta medida. El mercado ya ha descartado el rechazo del acuerdo del Brexit y creemos que es probable que May gane la votación en su contra, lo que proporcionará cierto nivel de apoyo fundamental al euro. El dólar de Estados Unidos ayer se recuperó por aversión al riesgo, sin embargo, el dólar sigue débil en el mercado general, ya que el cierre parcial del gobierno de EEUU y la postura moderada de la Fed sobre el aumento de los tipos están afectando al dólar en el mercado amplio. En este artículo, el par EUR/USD se está negociando a 1,1480, subiendo un 0,12% para el día, manteniendo una acción relativamente moderada en las horas del mercado asiático.
Inicialmente, el euro cayó durante la sesión de negociación el jueves, pero se dio la vuelta para mostrar signos de apoyo nuevamente. A medida que nos movemos alrededor del control de 1.14, cada vez es más obvio que los compradores están empezando a flexionar sus músculos y ganar este argumento. El euro inicialmente cayó durante el jueves, pero luego rebotó lo suficiente como para formar un poco más de una vela impresionante. El nivel de 1.14, por supuesto, ha sido importante en los gráficos a corto plazo, y parece que el área es definitivamente donde veremos mucho interés. En este punto, el nivel de 1.15 arriba será la resistencia, y ciertamente el EMA de 200 días también lo será. Sin embargo, cuando miro esta tabla, reconozco que actualmente estamos formando un poco de "fondo redondeado", y por lo tanto debemos continuar moliendo más.
El "fondo redondeado" es un patrón que tarda mucho en formarse, y toma un poco de tiempo romperlo. Siendo ese el caso, si va a comprar este par, debe ser muy cauteloso y ciertamente tendrá que ser paciente y esperar a que el mercado se extienda al alza. Sin embargo, si tuviéramos que dar la vuelta y romper por debajo del nivel de 1.13, sería una señal muy negativa y podría enviar a este mercado de nuevo al nivel de 1.1150.
Creo que la EMA de 200 días va a causar mucha resistencia, pero si podemos romper allí en un cierre diario, podríamos ir mucho más alto y alcanzar el nivel de 1.18. Eso también sería una señal de "comprar y mantener" a más largo plazo para los traders de recorte, por lo que, por supuesto, le ayudará a comenzar.
EUR/USD: Euro apreciación retrasada - CIBC
Los analistas de CIBC señalan que el euro ha avanzado poco últimamente debido a las decepciones de los datos económicos y, en consecuencia, retrasó sus expectativas de alza de tasas del Banco Central Europeo en la segunda mitad, retrasando ligeramente la apreciación del euro.
Cotizaciones clave:
“El PIB del tercer trimestre subrayó el desempeño trimestral más débil en cuatro años para la zona euro , pero se espera que varias de las fuerzas que limitan el crecimiento sean transitorias. Sin embargo, parece que las presiones comerciales externas, combinadas con la incertidumbre política en Italia y Francia, pueden llevar al crecimiento anual a caer por debajo de su mínimo cíclico de mediados de 2014 en el cuarto trimestre de 2018, en medio de efectos de base desafiantes.
“La perspectiva de un aumento de los salarios que apoyan el consumo y los precios en última instancia proporcionará un ímpetu para el inicio de un ciclo de ajuste cauteloso. Los datos de la encuesta PMI compuesta de futuro finalizaron 2018 en el nivel más bajo en cuatro años ".
“Si bien el balance de riesgos puede haberse inclinado hacia abajo, el BCE aún considera que las perspectivas de crecimiento están ampliamente equilibradas. La caída de la tasa de desempleo por debajo del 8% por primera vez en una década también indica que las presiones salariales son para reafirmarse. De hecho, la compensación al trabajador registró su mayor crecimiento en casi 10 años en el tercer trimestre. Por lo tanto, las expectativas de inflación deben seguir siendo sólidas. Mientras que el BCE puede retrasar la acción política no esperamos que este material sobre el desempeño de compromiso de euros, con EURUSD espera que aumente a 1,22 a finales de 2019.”
El EUR/USD recorta ganancias, retrocediendo alrededor de 1.14 por delante de U-Mich
La carrera alcista de la pareja flaqueó una vez más en los bajos 1.1400.
DXY se aferra a ganancias por encima de 96.00 datos de los Estados Unidos positivos.
La producción industrial de Estados Unidos se expandió más de lo esperado en noviembre.
Después de un intento alcista sin éxito en el área de 1.1410, el EUR/USD ahora ha estado bajo cierta presión de venta y ha regresado a la región de 1.1400 / 1.1390.
EUR / USD ofrecido en los datos de EE.UU.
La nota ahora mejor alrededor de la pelota es obligar a la pareja a perder más terreno y caer a nuevos mínimos diarios cerca de 1.1380, coincidente con la SMA clave de 55 días.
El dólar aumentó su ritmo adicional luego de que la producción industrial se expandiera a un 0.3% mensual durante noviembre, superando las estimaciones iniciales. Otros datos auspiciosos vieron que la Producción Manufacturera también se expandió más de lo esperado 1.1% MoM y la Utilización de la Capacidad aumentó en un 78.7% en diciembre.
Más adelante en la sesión, también se debe presentar el indicador preliminar del sentimiento del consumidor en los EE. UU. Para el mes de enero.
Qué buscar alrededor de EUR/USD
Las perspectivas de ganancias en torno al EUR se han visto socavadas por el moderado mensaje del Draghi del BCE a principios de la semana pari passu con la continuación del impulso alcista en el dólar. Mientras tanto, los inversores deben seguir centrados en la desaceleración en curso en la zona del euro, así como en los próximos temas como las elecciones parlamentarias de la UE en mayo (el populismo podría ganar más presencia), la inquietud social en Francia (el problema del "vestuario amarillo" sigue En gran parte sin resolver), omnipresencia efervescencia política en Italia y la probabilidad de una recesión técnica en Alemania en el H2 2018.
Niveles de EUR / USD para ver
En este momento, el par está perdiendo 0.07% en 1.1387 frente a la siguiente barrera descendente en 1.1370 (mínimo 17 de enero) secundado por 1.1356 (23.6% Fibo de la caída de septiembre-noviembre) y finalmente 1.1306 (mínimo de 2019 en enero.3). Por otro lado, una ruptura de 1.1422 (SMA de 21 días) apuntaría a 1.1442 (38.2% Fibo de la caída de septiembre-noviembre) y finalmente a 1.1465 (SMA de 100 días).
Notas / Observaciones
- Esperando el plan B de PM May para Brexit; Abandona las conversaciones cruzadas para arreglar el Brexit.
- El PIB de China 2018 alcanza un mínimo de 28 años; datos estimula estímulos esperanzas
Asia:
- Datos del PIB del 4T de China en línea con el consenso; En general, el crecimiento del PIB de 2018 del 6,6% fue el ritmo anual más lento desde 1990)
- Producción industrial en China en diciembre / año: 5,7% v 5,3% e
- Ventas minoristas de China en diciembre S / Y: 8.2% v 8.1% e; 2018 Y / Y: 9.0% v 9.0% e
- La Oficina de Estadísticas de China (NBS, por sus siglas en inglés) señaló que el gobierno recortaría más impuestos y tarifas, y aumentaría las cuotas de los bonos sociales. Reiteró que China tenía un amplio margen para ajustes macroeconómicos. El sector de servicios seguía operando a niveles altos a pesar de la desaceleración del PMI en diciembre. La guerra comercial entre China y Estados Unidos había afectado la economía doméstica, pero el impacto fue manejable
- China PBoC Gov Yi Gang: los principales riesgos de crecimiento fueron la política de la Fed y el Brexit
Europa:
- La PM del Reino Unido, May, dijo que consideraría la posibilidad de enmendar el Acuerdo del Viernes Santo para obtener su contrato de Brexit pasados los parlamentarios. PM dijo haber abandonado los intentos de negociar un acuerdo entre partidos para resolver el punto muerto del Brexit. La PM actualizaría el Parlamento el lunes 21 de enero sobre sus intentos de elaborar un llamado "plan B" para Brexit luego de las conversaciones entre partidos en Westminster y las discusiones con otros líderes de la UE
- Irlanda dijo que rechazaba la idea de negociar un acuerdo bilateral con el Reino Unido como una alternativa al llamado mecanismo de apoyo para evitar una frontera dura con Irlanda del Norte después del Brexit. Informes de que el primer ministro de mayo planeaba buscar un tratado bilateral con el gobierno irlandés como una forma de eliminar el acuerdo de respaldo del acuerdo de divorcio Brexit. Los ayudantes creyeron que el plan podría ganar apoyo para su plan Brexit del DUP y de los parlamentarios profesionales de Brexit
Americas:
- Presidente Trump: hubo un informe falso sobre el aumento de los aranceles de China; las negociaciones comerciales iban bien y un acuerdo comercial con China "muy bien podría suceder"
- El presidente Trump ofreció una extensión de 3 años de las protecciones de DACA a cambio de $ 5.7B para fondos del muro fronterizo. solicitó $ 5.7B en fondos de pared a cambio de la Ley BRIDGE, que brindaría una extensión de 3 años de las protecciones para los Partidos de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y también una extensión de 3 años de la condición legal de los titulares del Estado de Protección Temporal (TPS) . Los $ 5.7B pagarían por una barrera de acero que cubría 230 millas de la frontera y propusieron agregar 2.750 más agentes fronterizos. El líder de la mayoría de Sen, McConnell, acordó celebrar una votación sobre esta propuesta en el Senado. El presidente de la Cámara, Pelosi, dijo que la oferta es inaceptable y no es un esfuerzo de buena fe.
- Brainard (votante, paloma) de la Fed: los riesgos negativos para la perspectiva económica de los Estados Unidos han aumentado; La incertidumbre política podría perjudicar a los consumidores y la confianza empresarial.
Energía:
- Número semanal de equipos de perforación de Baker Hughes en EE. UU .: 1,050 v 1,075 w / w (-2.3% w / w)
Macro
(CN) China: el PIB se aceleró a un ritmo del 6,4% a / a en el cuarto trimestre desde el 6,5% a / a en el tercer trimestre. El PIB creció 6.6% para todo 2018, la tasa más lenta desde 28 años. El gobierno ya ha respondido anunciando una serie de recortes de impuestos para pequeñas empresas en los próximos tres años. El PBoC también ha reducido el coeficiente de reserva para los bancos, y ha estado efectivamente en modo de flexibilización desde mediados del año pasado. Mientras tanto, continúan las negociaciones para terminar el enfrentamiento con EE. UU. Parece que solo un acuerdo con los Estados Unidos provocaría un margen de ganancia en las expectativas de crecimiento de China en esta etapa.
(Reino Unido) Reino Unido: según un informe de la prensa financiera de EE. UU. Que cita a cuatro diplomáticos no identificados del Reino Unido, los gobiernos de la UE-27 no están de acuerdo en darle al Reino Unido más tiempo para negociar y encontrar el consenso en casa, después de otro referéndum. Algunos están dispuestos a acordar una extensión de hasta un año, mientras que otros, según se informa, quieren mantener la presión sobre Londres para llegar a un acuerdo tan pronto como sea posible y aceptar el acuerdo que está sobre la mesa ahora.
(Reino Unido) Reino Unido: el Primer Ministro del Reino Unido, May, presentará el Brexit Plan B a la Cámara de los Comunes hoy. Parece más probable que haya una versión Brexit-lite, y se redoblen los esfuerzos para persuadir a Bruselas para que renegocie el respaldo fronterizo irlandés. Los parlamentarios también presentarán hoy enmiendas legislativas destinadas a detener un Brexit sin acuerdo.
PONENTES / INGRESOS FIJOS / ** / COMMODITIES / ERRATUM
Acciones
Índices [Stoxx600 -0.35% a 355.80, FTSE + 0.23% a 6.984,75, DAX -0.54% a 11.144.99, CAC-40 -0.25% a 4.863.24, IBEX-35 -0.12% a 9,058.35, FTSE MIB -0.64% a 9,062.35, SM -0.15% a 9,003.50, S&P 500 Futures -0.50%]
Puntos focales del mercado / Temas clave:
Los índices europeos de acciones cotizan en su mayoría a la baja, con el FTSE con un desempeño superior en PM.
En el frente corporativo, las acciones de Henkel cotizan fuertemente a la baja después de anunciar las ganancias preliminares del año fiscal 2011 y dar una orientación inicial del año fiscal 19 más débil de lo esperado. En el frente de las ganancias, Just Eat se negocia más alto en la actualización de las operaciones, ya que los Ingresos son más fuertes que los dirigidos y el CEO se retira; William Hill cotiza un 4% menos en la actualización de operaciones; Meggitt cotiza al alza en la adjudicación de contratos significativos.
Scout24 cotiza al alza en Alemania después de que rechazó la oferta de compra potencial; Alstom cotiza ligeramente a la baja en los informes. Un funcionario de la UE finalmente podría bloquear un acuerdo entre la empresa y Siemens. En otros lugares, Flybe aumenta un 35% en Londres, ya que Hosking Partners dijo que explorará el desafío legal para ofertar por la compañía.
Mirando hacia el futuro, los ganadores notables incluyen a Johnson & Johnson, Halliburton Co, The Travelers Companies, Steel Dynamics, Prologis, Allegheny Technologies y otro nombre bancario Union Bankshares Corp.
- Consumidor discrecional: solo coma [JE.UK] + 1.5% (ganancias preliminares; el CEO se retira ), William Hill [WMH.UK] -3.5% (actualización de operaciones), Casino Guichard-Perrachon [CO.FR] + 0.5% (eliminación), Scout24 [G24.DE] + 1% (rechaza la oferta de compra), Flybe [FLYB.UK] + 35% (Hosking Partners dijo que explorará el desafío legal para ofertar por la compañía), easyHotel [EZH.UK] -2.5 % (actualización comercial), Ryanair [RYA.UK] + 3.5% (acción del analista), Flughafen Zuerich [FHZN.CH] -1.5% (acción del analista)
- Industriales: Henkel [HEN.DE] -5.5% (ganancias preliminares; perspectiva FY19), Meggitt [MGGT.UK] + 2.5% (contrato adjudicado), BMW [BMW.DE] -0.5%, Daimler [DAI.DE] -0.5% (dicho para explorar la posibilidad de alianzas extensas)
- Tecnología: Siemens [SIE.DE] + 1%, Alstom [ALO.FR] -0.5% (los funcionarios antimonopolio de la UE tienen la intención de bloquear el amarre ferroviario de Siemens-Alstom)
Pronostico EUR/USD
El par EUR/USD sigue sufriendo el impacto de los problemas geopolíticos y económicos que lo llevan a una acción de precios relativamente moderada. El par rompió el nivel de soporte clave de 1,1364 el viernes pasado y cayó tan bajo como a los 1,1353, ya que la presión bajista de los mercados europeos pesó en el euro durante toda la semana. A pesar de un apetito de riesgo relativamente estable durante toda la semana, el euro continuó sufriendo una presión bajista debido a múltiples problemas políticos en los mercados europeos y algunos de los eventos de la semana pasada han traspasado su influencia bajista a la sesión de negociación del lunes, que se espera que limite enormemente el alza potencial del par de divisas. Los principales eventos/problemas europeos en los que se concentran los inversores incluyen el Brexit, el Eje Anti-UE de Italia y la protesta de los chalecos amarillos franceses, que siguen pesando en la actividad económica. Si bien la desaceleración del crecimiento económico de la zona euro debido a problemas políticos continúa afectando al apetito de riesgo de los inversores, la escalada de las tensiones por la guerra comercial entre China y los Estados Unidos también limita el potencial alcista del par.
EUR/USD se vuelve negativo cerca de 1.1420 por delante de los datos de EE. UU.
El par está bajo una presión de venta renovada cerca de 1.1420.
La demanda del billete verde recoge la tracción y levanta DXY.
La confianza del consumidor de Estados Unidos es la siguiente en la agenda.
El sesgo de venta en torno a la moneda única se está acelerando y está obligando a que el EUR / USD retroceda a mínimos de sesión cerca de 1.1420.
EUR/USD ahora mira a los datos, Brexit
Después de escalar a nuevas cimas cerca de la clave de SMA de 100 días a mediados de los 1.1400, los vendedores se reunieron y generaron una corrección más baja a la actual región de los 1.1420, todo ello en medio de un estado de cautela generalizado en los mercados globales.
De hecho, los inversionistas siguen mirando hacia las próximas negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China (miércoles y jueves) y la reunión del FOMC (miércoles) para obtener una dirección a corto plazo, con especial atención en el mensaje del Jefe J. Powell sobre la trayectoria de las tasas de la Fed este año.
En el universo de los datos, el desempleo español alcanzó un 14,45% en el cuarto trimestre de 2018, y los precios al productor italiano se contrajeron a un 0,5% mensual y aumentaron un 4,1% en un año hasta diciembre. Al otro lado del Atlántico, los precios de las viviendas seguidos por el índice S & P / Case-Shiller y la clave de confianza del consumidor de Conference Board también se publicarán más adelante.
Qué buscar alrededor de EUR/USD
Tras el reciente evento del BCE y los comentarios de Draghi, se espera que el banco central mejore su postura de dependencia de datos en los próximos meses a la luz de la desaceleración en curso en la región. Además, las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China también estarán en el radar de los inversionistas esta semana antes de la reunión entre funcionarios de Estados Unidos y China el miércoles y jueves. En el lado más político, las próximas elecciones parlamentarias de la UE (mayo) deberían comenzar a atraer más atención en las próximas semanas, con especial atención en el avance de la opción populista entre los posibles candidatos.
Niveles de EUR/USD para ver
En este momento, el par está perdiendo un 0.04% en 1.1421 y una infracción de 1.1414 (SMA de 21 días) apuntaría a 1.1382 (SMA de 10 días) en el camino a 1.1289 (2019 a 24 de enero). Por otro lado, el siguiente obstáculo surge a 1.1448 (SMA de 100 días) secundado por 1.1550 (50% Fibo de la caída de septiembre-noviembre) y finalmente 1.1569 (2019 de enero.9).
Esto ayudó a que el par alcanzara nuevos máximos de dos semanas en las horas de operaciones estadounidenses. Después de alcanzar nuevos máximos, el par ha continuado con su acción de alcance en el mercado asiático, ya que el mercado Forex está experimentando una acción de precios mixtos a pesar del cauteloso sentimiento de los inversores en el amplio mercado. Al momento de escribir este artículo, el par EURUSD se está cotizando a 1.1437 hasta 0.03% en el día. La dinámica de precios del dólar estadounidense de base amplia continúa teniendo una mayor participación en la acción del precio del par en el futuro inmediato. Sin embargo, se espera que la acción de alcance limitado continúe antes de la votación del parlamento del Reino Unido de hoy. En el lanzamiento de hoy, el calendario europeo está en silencio por un día, sin embargo, se espera que el mercado estadounidense vea el lanzamiento de los datos de confianza del consumidor de CB.
Pronóstico Técnico Diario
Con base en la acción del precio temprana y el precio actual en 1,1432, la dirección del EUR/USD el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1,1429.
Escenario Alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1,1429 indicará la presencia de compradores. El primer ángulo objetivo se encuentra en 1,1440. Superar este ángulo indicará que la compra se está volviendo más fuerte. Esto podría desencadenar un nuevo aumento al nivel de Fibonacci en 1,1463.
El detonante para una aceleración al alza es 1,1463. Sacar este nivel con convicción podría desencadenar un aumento al máximo menor de 1,1490, seguido por un ángulo de Gann bajista en 1,1505.
Los indicadores técnicos se están retirando de las lecturas de sobrecompra, lo que sugiere que el par puede continuar disminuyendo en el modo correctivo, ya que está lejos de ser bajista. Deben esperarse diapositivas más convincentes si el nivel de 1.1380 mencionado se da por vencido.
Niveles de soporte: 1.1380 1.1340 1.1300
Niveles de resistencia: 1.1460 1.1490 1.1520
El euro se está cotizando a 1.1440, ya que el sentimiento del mercado se agrió ante las acusaciones de Estados Unidos contra el gigante de los teléfonos inteligentes de China el día antes de que comiencen las conversaciones comerciales en Washington DC
Los inversores esperan las pistas de la reunión del FOMC que se realizará el miércoles.
El euro se está negociando poco cambiado frente al dólar estadounidense el martes, ya que el mercado está posicionándose para los principales eventos de riesgo de esta semana, incluida la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto y el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU . El viernes de esta semana. A falta de los factores fundamentales, el mercado de divisas está navegando por la ola de sentimientos negativos derivados de la incertidumbre de las negociaciones comerciales, ya que las negociaciones comenzarán mañana, mientras que las acusaciones del gigante de los teléfonos inteligentes de China siguen vigentes.
Karen Jones, analista de Commerzbank, señala que el EUR / USD continúa recuperándose de la tendencia alcista de 2016-2019 en 1.1289 y tiene un soporte adicional ofrecido por los 1.1267 / 70 mínimos de noviembre y diciembre.
Cotizaciones clave
“Siempre que el mercado se mantenga aquí, favorecemos una recuperación de 1.1569 200 días ma y 1.1623 a mediados de octubre, máximo y ligeramente más largo plazo, apuntamos a 1.1759, las 55 semanas ma. Los rallies a corto plazo deberán recuperar el 1.1446 ma de 100 días para reenfocarse en la parte superior. Se espera que los soportes en 1.1267 y en 1.1216 se mantengan ".
“El fracaso en 1.1267 provocará pérdidas hasta el mínimo reciente de 1.1216 y el retroceso de Fibonacci del 61.8% del avance de 2017-18 en 1.1186. Tenga en cuenta que continuamos considerando la baja reciente de 1.1216 como una baja interina para el mercado ".
El euro cotiza al alza el martes poco antes de la apertura de EEUU, pero está cediendo aproximadamente la mitad de sus ganancias anteriores. El panorama a largo plazo es bajista para la moneda común europea debido al debilitamiento de la economía de la zona euro, que está retrasando su primera subida de tipos de interés en años.
Sin embargo, el euro está disfrutando de un rally a corto plazo porque la postura moderada de la semana pasada por parte del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, había sido totalmente descontada en el mercado. Además, los traders anticipan que la Fed será moderada el miércoles cuando publique su decisión de tipos de interés y su declaración de política monetaria. Esto está ayudando a debilitar el dólar.
El euro rebotó significativamente desde el nivel de 1,13 durante la jornada del viernes, rechazando la presión de venta que habíamos visto el jueves. Ahora que hemos roto por encima de la línea de la tendencia alcista, si podemos mantenernos al alza, eso sería una señal muy alcista, ya que formaría un martillo para la semana. Más allá de eso, la Reserva Federal parece algo neutral y, si ese es el caso, es probable que haya demanda para este par, a pesar de toda la negatividad procedente de la Unión Europea.
El viernes será un día bastante intenso en el frente de los datos, ya que las versiones finales de los PMI de Markit Manufacturing para enero en la UE y los Estados Unidos saldrán mañana, junto con el Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan de los Estados Unidos para el mismo mes. Más relevante, EE. UU . Publicará el informe de nóminas no agrícolas de enero . Se espera que la economía estadounidense haya agregado 166K muy por debajo de los 312K del mes anterior, mientras que se espera que la tasa de desempleo se haya mantenido sin cambios en 3.9%. Las ganancias promedio por hora se ven hasta 0.3% MoM y 3.2% AaA. Las cifras podrían diferir de las expectativas, distorsionadas por el cierre parcial del gobierno, y los actores del mercado ya están conscientes y probablemente menos impresionados por esas distorsiones de lo habitual.
El par EUR / USD ha estado avanzando después de que la candidata al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, defendiera más estímulos.
Los primeros pasos de Biden como presidente son seguidos de cerca, y los inversores también miran al BCE.
El gráfico de cuatro horas del miércoles muestra que los alcistas están ganando terreno.
La máquina de hacer dinero de Estados Unidos se ha estado calentando y los mercados mundiales se han animado. Los inversores esperan los primeros movimientos del presidente electo Joe Biden en la Casa Blanca con grandes esperanzas, empujando a la baja el dólar de refugio seguro.
Janet Yellen , la nominada a secretaria del Tesoro, ha defendido el gasto "grande" para estimular la economía más grande del mundo, que aún se recupera de la crisis del coronavirus. Después de que Estados Unidos pasó el sombrío hito de 400,000 muertes por COVID-19, la ex presidenta de la Reserva Federal ha instado al Congreso no solo a aprobar su candidatura, sino también a respaldar el gran proyecto de ley de gastos de $ 1.9 billones . En una audiencia de amplio espectro,
Yellen también dijo que los mercados deberían determinar el valor del dólar , alejándose de la política del dólar fuerte. Si bien sus puntos principales ya se publicaron antes de la audiencia del Senado, presentó un caso convincente y también se abstuvo de comprometerse con aumentos de impuestos inminentes que a Wall Street no le gustan.
De cara al futuro , el Día de la Inauguración , los temores de violencia de los partidarios del presidente saliente Donald Trump pueden estar ocultando un poco a los inversores. Sin embargo, la atención se centra en lo que hace Biden en sus primeras horas y días en la Casa Blanca. Según los informes, está dispuesto a apresurarse en una serie de Órdenes Ejecutivas.
¿Alguno de ellos tendrá un impacto económico inmediato? El problema número uno es la pandemia. Un llamado a usar máscaras faciales y un impulso a la campaña de vacunación de Estados Unidos serían bienvenidos, mientras que tratar de obligar a los estados a cerrar sus puertas afectaría los mercados.
En el otro lado del charco, las tensiones están aumentando antes de la decisión del Banco Central Europeo del jueves . La institución con sede en Frankfurt dejará los tipos sin cambios, pero puede advertir sobre el tipo de cambio más alto del euro. Sin recortar las tasas, cualquier intento del BCE de rebajar la moneda común probablemente será inútil.
Sin embargo, Bloomberg informó que el BCE podría lanzar una estrategia para controlar los diferenciales de rendimiento , nivelando los costos de endeudamiento entre diferentes economías. Si bien la reducción de los rendimientos de la deuda europea puede pesar sobre el euro, reduciría los costos de endeudamiento para algunos gobiernos, un desarrollo positivo.
También en el viejo continente, Alemania extendió su bloqueo hasta el 14 de febrero mientras el gobierno de Italia sobrevivió a su crisis política. La moneda común se ve algo arrastrada por el lento ritmo de las vacunas, especialmente porque Biden tiene la intención de aumentar el esquema de inmunización de Estados Unidos.
El impulso en el gráfico de cuatro horas se ha vuelto positivo, una señal alcista. El euro / dólar también ha superado la media móvil simple de 50. Sin embargo, el par de divisas se mantiene por debajo de los 100 y 200 SMA.
Con todo, los osos están en retirada, pero aún no se han rendido.
La resistencia aguarda en 1.2180, que limitó al EUR / USD la semana pasada. Le sigue 1,2225, que era el pico en ese entonces. Más arriba, se observan 1.2275 y 1.2310.
El soporte espera en el antiguo triple fondo de 1.2125, luego en la ronda de 1.21 y finalmente en 1.2050, el mínimo de 2020.
Como se esperaba, el BCE dejó la configuración de la política monetaria sin cambios con la declaración adjunta también copia y pega del mes anterior. El banco central reiteró que operarán las compras de PEPP a un ritmo significativamente mayor durante el trimestre actual, mientras que el PEPP continuará hasta al menos finales de marzo de 2022. En reacción a esta acción y declaración unánimemente esperadas, el EUR / USD y los rendimientos de los paquetes se mantuvieron sin cambios. Para ver los niveles en EUR / USD, haga clic aquí .
De cara al futuro, la conferencia de prensa del BCE Lagarde está programada para las 13:30 BST. Sin embargo, como mencioné anteriormente, es probable que el presidente del BCE proporcione poca información nueva.
NAB Research prevé que el EUR / USD cotizará en un rango de 1,1950-1,2250 durante las próximas semanas.
“ Nuestro caso base ha sido que las vacunas de la UE aumentarían notablemente en el segundo trimestre, lo que 'simplemente' dejaría a Europa quizás un par de meses por detrás de su grupo de pares. Además, está cada vez más claro que en la segunda y tercera ola de bloqueos, la fortaleza del sector manufacturero alemán y en general de la UE ha mantenido al área en muy buena posición frente al impacto de la actividad de servicios globales ”, señala NAB.
“Puede que haya más giros y vueltas, pero en este momento la narrativa de recuperación global está viva ya través del marco de 'USD Smile', que sugiere una reversión a un USD en declive una vez más ... EUR / USD 1.1950-1.2250 por ahora " , agrega NAB.
Por otro lado, si superamos el nivel de 1,20, sería una señal muy alcista para el euro, que lo enviaría mucho más alto. En ese punto, creo que el mercado probablemente irá mirando hacia el nivel de 1,22, posiblemente incluso hacia el nivel de 1,23. En igualdad de condiciones, este es un mercado que señalaría el hecho de que el dólar estadounidense está en serios problemas. Sin embargo, creo que en este punto estamos tratando de determinar si ese será realmente el caso o no. En última instancia, este es un mercado que creo que se moverá en función de los rendimientos en Estados Unidos y, por supuesto, el tipo de actitud de riesgo activado / riesgo desactivado de los operadores de todo el mundo.
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La Unión Europea, por supuesto, está luchando con las vacunas y la desaceleración de la economía y, como resultado, creo que lo que estamos viendo es una representación de esa situación. Sin duda, Estados Unidos está liderando el camino, por lo que tiene cierto sentido que el euro tenga dificultades para subir mucho más.
EUR / USD mantiene el sesgo positivo sin cambios, aunque todavía enfrenta una fuerte resistencia en 1.2185, sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Ayer, destacamos que el EUR 'podría continuar avanzando a pesar de que las condiciones de sobrecompra sugieren que la próxima gran resistencia en 1.2185 probablemente esté fuera de alcance'. Agregamos, 'hay una resistencia relativamente fuerte en 1.2145'. Posteriormente, el EUR avanzó a 1.2149 antes de ceder para negociarse principalmente de forma lateral (el mínimo ha sido 1.2101). Si bien el impulso alcista ha disminuido, parece demasiado pronto para esperar un retroceso sostenido. Por hoy, el EUR podría subir al alza, pero es probable que la resistencia principal en 1.2185 todavía esté fuera de alcance (hay una resistencia menor en 1.2160). El soporte está en 1.2100 seguido de 1.2080 ".
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización de ayer (29 de abril, lugar en 1.2135). Como se destacó, la fase positiva en EUR que comenzó a principios de este mes sigue intacta. Sin embargo, en vista de las condiciones de sobrecompra, el EUR puede tener dificultades para romper la resistencia principal en 1.2185. En el lado negativo, una ruptura de 1.2050 (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte') indicaría que la fase positiva ha llegado a su fin ”.
EUR / USD intenta recuperarse en la sesión asiática.
La debilidad del dólar estadounidense eleva la demanda del par.
Datos de apertura de empleo de US JOLTs, se espera la encuesta ZEW de Alemania
El interés de compra que rodea a la moneda única mantiene al par EUR / USD a flote en la sesión asiática. El par abrió a la baja el martes por la mañana, ahora recuperando fuerza hacia las sesiones altas en 1.2149, donde renuncia ahora.
El índice del dólar estadounidense (DXY), que rastrea el movimiento del dólar frente a seis rivales importantes, se mantiene firme con pocas ganancias, en 90,26. El movimiento de depreciación del dólar estadounidense agrega fuerza al par EUR / USD.
Los datos decepcionantes de las NFP de EE. UU. Todavía persiguen al mercado. Los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) reafirmaron su postura moderada sobre la política monetaria, ya que el mandato dual de empleo pleno y exclusivo junto con una inflación promedio de alrededor del 2% aún está lejos de alcanzarse.
Por otro lado, la recuperación de la campaña de vacunación covid y la reapertura parcial de la economía ayudan a mejorar las previsiones económicas para el Viejo Continente. Este optimismo ayuda a la moneda única a ganar algo de tracción.
Por ahora, los inversores esperan la publicación del índice de precios al por mayor alemán de abril, encuesta ZEW de Alemania. Más adelante, también se seguirán de cerca los datos de vacantes de empleo de US JOLTS (marzo) y los discursos de los funcionarios de la Fed .
El número de traders netos largos es un 3,23% más alto que ayer y un 14,22% más bajo que la semana pasada, mientras que el número de traders netos cortos es un 0,69% más bajo que ayer y un 1,49% más alto que la semana pasada. La disminución de la posición neta larga ha generado una nueva inclinación en el sentimiento minorista, ya que el 37,41% de los operadores eran EUR / USD netos largos a fines de abril, mientras que el aumento marginal en la posición neta corta se produce como resultado del reciente repunte en el intercambio. la tasa parece haberse estancado antes del máximo de febrero (1,2243) .
Dicho esto, la perspectiva más amplia para el EUR / USD sigue siendo constructiva a medida que se sale del canal descendente de principios de este año, pero el tipo de cambio puede consolidarse durante el resto de la semana, ya que rompe la serie de máximos y mínimos más altos desde el semana pasada.
Hoy no habrá datos económicos importantes en Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, la atención de los traders se centrará en el mercado laboral estadounidense y en las próximas cifras de ventas minoristas, inflación y ofertas de empleo de JOLT.
Pronóstico del EUR/USD
El gráfico de cuatro horas muestra que el par EUR/USD ha estado en una tendencia general a bullish durante un tiempo. Este mes, sin embargo, el par ha estado en una tendencia relativamente a bearish. En su totalidad, el descenso formó parte de un patrón de bandera a bullish. El viernes, el par consiguió superar la parte superior de la bandera y el punto más alto de abril. También está siendo respaldado por los promedios móviles exponenciales (EMA) de 25 y 15 días. Por lo tanto, si bien es factible un breve retroceso, la tendencia a bullish se mantendrá mientras el precio esté por encima de los promedios móviles.
El par EUR / USD extendió su avance este lunes a un máximo diario de 1.2168, ahora en modo de retroceso. El clima de riesgo que se apoderó de los mercados financieros el viernes prevaleció en la apertura semanal, aunque se desvanece de alguna manera antes de la apertura de Wall Street, ya que las acciones europeas cayeron a medida que avanzaban los rendimientos de los bonos del gobierno. No obstante, el dólar sigue débil, principalmente frente a rivales europeos y de refugio seguro.
En cuanto a los datos, el día es relativamente ligero. La Unión no publicó cifras relevantes, mientras que EE. UU. Ofrecerá el índice de manufactura Empire State de mayo de Nueva York, anteriormente en 26,3. La atención se mantendrá en las presiones inflacionarias, medidas a través del comportamiento de los rendimientos, y sus posibles efectos en las decisiones futuras de la Reserva Federal de EE. UU.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD cotiza alrededor de 1.2140, perdiendo fuerza alcista pero lejos de volverse bajista. El gráfico de 4 horas muestra que el par sigue operando muy por encima de sus promedios móviles, con el 20 SMA plano, pero los más largos mantienen sus pendientes alcistas. Los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional pero se mantienen en niveles positivos. El riesgo de un giro bajista aumentaría en una ruptura por debajo de 1.2110, el nivel de soporte inmediato.
Temas eminentes en la caldera trasera : Recuperación económica asimétrica en la región. Sostenibilidad del repunte de las cifras de inflación. Progreso del lanzamiento de la vacuna. Probable efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE. Elecciones alemanas.
Niveles EUR / USD a tener en cuenta
Hasta ahora, el spot está perdiendo un 0.05% en 1.2061 y una ruptura de 1.1985 (mínimo mensual el 5 de mayo) apuntaría a 1.1950 (SMA de 200 días) en camino a 1.1887 (61.8% de Fibonacci del rally de noviembre a enero). Por el lado positivo, el siguiente obstáculo se ubica en 1.2181 (máximo mensual del 11 de mayo) seguido de 1.2243 (máximo mensual del 25 de febrero) y finalmente 1.2349 (máximo del 2021 el 6 de enero).
Este lunes no han habido publicaciones económicas importantes en Estados Unidos, además los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se han mantenido estables en torno al 1,61% durante la jornada, lo que ha limitado la volatilidad.
Recordemos que la moneda única ha ganado alrededor de un 4% frente al dólar desde marzo ya que Europa se ha puesto a la altura de Estados Unidos en cuanto a ritmo de vacunación y reactivación de su economía.
Considero que eventualmente encontraremos soporte por debajo, especialmente cerca del nivel de 1.21, y más abajo en el nivel de 1.20. El nivel de 1.20, por supuesto, es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa a la que mucha gente presta atención, y también tiene la EMA de 200 días corriendo hacia ella. Por ello, la mayoría de los traders verán esto como una oportunidad para recoger un poco de valor. Si se rompe por debajo del nivel de 1.20, entonces podríamos empezar a ver una presión de venta más significativa.
El par EUR/USD ha formado una bandera bajista en el gráfico de 4H.
Los inversionistas están reaccionando a la declaración relativamente moderada del presidente de la Fed.
El par subió después de los fuertes números del PMI de la Eurozona.
El par EUR/USD se inclinó hacia arriba después de las cifras relativamente sólidas de fabricación, servicios y PMI compuesto de la zona euro. El par subió a 1.1950, que estaba alrededor de 0.90% por encima del nivel más bajo del viernes de la semana pasada.
El EUR / USD cayó 295 pips hace 2 semanas y en 3 días, mientras que el EUR / USD se negoció en un rango de 122 pips la semana pasada. Más alto para EUR / USD debe romper 1.2025, 1.2028 y 1.2038 para apuntar al rango de 1.2038 a 1.2590. Los promedios del EUR / USD se están moviendo a la baja y contra un precio EUR / USD más alto, sin embargo, el EUR / USD permanece profundamente sobrevendido ya que el EUR / USD apenas se corrigió de la caída de 295 pips.
El EUR / USD sigue presionado después de romper la tendencia alcista de dos días y consolida las ganancias semanales anteriores.
DXY analiza el retroceso desde el máximo de dos meses mientras los operadores reevalúan los temores de inflación luego de los datos de PCE de EE. UU. Del viernes.
Los problemas de Covid en Australia, Japón y Reino Unido también pusieron una oferta de refugio seguro por debajo del USD.
Fedspeak puede entretener a los mercados antes del NFP estadounidense del viernes.
El EUR / USD no logra extender los movimientos de recuperación de la semana anterior, bajando un 0.11% intradía alrededor de 1.1920, de cara a la sesión europea del lunes. El lento mercado no logra dominar a los vendedores de pares, ya que los nuevos temores de inflación y el coronavirus (COVID-19) favorecen la demanda del dólar estadounidense, debido a su atractivo de seguridad frente al riesgo.
Dicho esto, el índice del dólar estadounidense (DXY) imprime las ganancias intradiarias más fuertes en más de una semana, un 0,07% en un día alrededor de 91,88, al cierre de esta edición.
El índice de precios del gasto de consumo personal básico (PCE) de EE. UU. , Publicado el viernes, parece ser el principal catalizador detrás de los movimientos de recuperación del dólar. El indicador de inflación preferido por la Fed saltó al más alto en las casi tres décadas con cifras interanuales del 3,4% en mayo y sondeó los esfuerzos repetidos y sostenidos de la Fed para dominar los temores inflacionarios y las charlas sobre las subidas de tipos, así como la reducción.
Tras la publicación del PCE básico de EE. UU., El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo: "Esperando que algunas de las lecturas de inflación muy altas vuelvan a la normalidad". Por el contrario, el presidente de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, dijo el viernes que han pensar en algunos de los efectos secundarios de una estrategia de tipos de interés bajos durante mucho tiempo, según informó Reuters.
Además de los temores de la normalización de la política de la Fed, los nuevos problemas de covid de Australia, Japón y el Reino Unido también favorecen al dólar estadounidense y pesan sobre los precios del EUR / USD. Mientras que Sydney de Australia es testigo de restricciones de actividad más estrictas y más amplias luego del aumento en las infecciones por virus y los casos de cepas, la canciller alemana, Angela Merkel, presiona para prohibir a los viajeros británicos debido a los temores de la variante Delta plus. En otros lugares, la celebración de Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Japón también es criticada ampliamente mientras la nación lucha con otra ola de la pandemia.
Vale la pena señalar que un calendario ligero y feeds delgados también contribuyeron a la extensión del mercado del retroceso del viernes por la noche.
Continuando, la justificación de los políticos de la Fed de los temores de inflación de EE. UU. Será la directiva clave para los precios del EUR / USD antes del informe de empleos clave del viernes. Si el Fedspeak suaviza su rechazo a la permanencia de la reflación, la cotización puede extender la última debilidad hacia el mínimo mensual, también el más bajo desde principios de abril.
Análisis técnico
Múltiples fracasos para cruzar la EMA de 200 días se unen a la formación de velas bajistas del viernes, a saber, la lápida Doji, para mantener a los vendedores de EUR / USD con la esperanza de actualizar el mínimo mensual.