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Durante el último mes, el euro se ha consolidado en niveles más bajos. Los economistas de MUFG Bank mantienen un sesgo bajista y esperan que el par EUR / USD caiga hacia el mínimo de agosto de 1,1664.
Ver - EUR / USD caerá hacia 1,13 para fines de 2022 - Danske Bank
Los riesgos a la baja para el crecimiento en Europa han aumentado recientemente
"Mantenemos un sesgo bajista para el EUR / USD en el próximo mes con el par retrocediendo hacia los mínimos del mes pasado en 1,1664".
“El optimismo de los inversores sobre las perspectivas de crecimiento mundial se ha vuelto a deteriorar recientemente. Han aumentado los temores de que la Fed pueda esbozar un ritmo más rápido de subidas de tipos en la reunión del FOMC de esta semana combinado con la creciente preocupación por la desaceleración del crecimiento en China ".
“Los riesgos a la baja para el crecimiento en Europa han aumentado recientemente debido al aumento de los precios de la energía. La escasez de suministro podría deteriorarse aún más de cara al invierno y poner un freno a la recuperación económica ".
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¿Hola colegas como están? El par de forex EUR / USD ha logrado volver a subir por encima de 1,1720 mientras que el dólar estadounidense se mantuvo estable frente a una amplia canasta de divisas.
El índice del dólar estadounidense ha intentado recientemente ubicarse por debajo del soporte en 93,10, pero no logró desarrollar suficiente impulso a la baja y se recuperó hacia 93,20. El nivel de resistencia más cercano para el índice del dólar estadounidense se encuentra en 93.40. En caso de que el índice del dólar estadounidense logre ubicarse por encima de este nivel, se dirigirá hacia la resistencia en 93,75, que será bajista para el EUR / USD.
Es un día tranquilo en el calendario económico, por lo que los operadores del mercado de divisas intentarán prepararse para la Decisión de la tasa de interés de la Fed, que se dará a conocer el 22 de septiembre.
La pregunta clave es si el presidente de la Fed, Jerome Powell, está listo para anunciar la reducción del programa de compra de activos de la Fed. Powell ha sido consistentemente moderado durante la pandemia y parece que aprovechará cualquier oportunidad para retrasar la reducción.
Los datos económicos recientes no fueron concluyentes, mientras que los mercados globales se vieron presionados por los temores sobre el posible incumplimiento del desarrollador chino Evergrande. En este entorno, Powell probablemente mantendrá intactas las políticas actuales, pero cualquier sorpresa provocará una volatilidad significativa.
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El EUR / USD ha intentado recientemente ubicarse por debajo del soporte en 1,1720, pero no logró desarrollar suficiente impulso a la baja. El nivel de resistencia más cercano para el EUR / USD se encuentra en 1,1750.
En caso de que el EUR / USD logre volver a estar por encima de 1,1750, se dirigirá hacia el siguiente nivel de resistencia que se encuentra cerca de la EMA 20 en 1,1775. Una prueba exitosa de este nivel empujará al EUR / USD hacia la resistencia en 1.1800.
En el lado del soporte, un movimiento por debajo de 1,1720 abrirá el camino a la prueba del soporte en 1,1690. Si el EUR / USD cae por debajo de este nivel, se moverá hacia el soporte en 1,1660. Una prueba exitosa del soporte en 1.1660 empujará al EUR / USD hacia el próximo soporte que se ubica en 1.1630.
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Es probable que el par euro/dólar continúe su tendencia bajista desde los niveles actuales para probar el punto extremo local.
A juzgar por el indicador del oscilador, la señal ascendente todavía está en su lugar y no pudo cancelarse ayer por alguna razón.
Hoy todavía queda tiempo antes de la reunión de la Fed. Sin embargo, el mercado ya ha mostrado su intención.
El mercado de valores se encuentra actualmente bajo presión mientras que el dólar estadounidense gana terreno en todos los ámbitos.
Si la tendencia bajista se desarrolla ahora, es probable que continúe después del anuncio de la Fed. Esto también lo confirman los indicadores técnicos,
y creo que las operaciones de alta frecuencia ya han terminado. El movimiento actual en los marcos de tiempo más bajos se parece más a un ligero retroceso antes de un nuevo impulso.
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EUR/USD y GBP/USD
Hoy les voy a hablar sobre el par EUR/USD y su posible tendencia. Suena como un cuento de hadas sobre el hombre de jengibre,
que se escapó de su abuela y su abuelo, un lobo, un oso, y puede huir de un astuto zorro.
El par puede atrapar un stream bajista y renovar su mínimo. Parece posible, pero el rectángulo entre los niveles de 1,1710 y 1,1695 está limitando la tendencia bajista.
Después de eso, es probable que el par se recupere al alza hoy por la noche o mañana durante la sesión europea.
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Niveles intradía
Los niveles intradía no nos dan nada hoy, solo retrasan nuestro zigzag que mencioné anteriormente.
La tendencia a la baja del par EUR/USD puede debilitarse en 1,1735 y el 1,1701 cancela la tendencia alcista.
La tendencia bajista del GBP/USD se desacelera en el nivel de 1,3699 y el nivel de 1,3643 cancela la tendencia alcista.
La ruptura es examinada en la sesión europea, por lo que no se tiene en cuenta la ruptura durante la sesión asiática.
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EUR / USD:
(Cursiva: análisis previo)
El miércoles en Estados Unidos dio la bienvenida a lo que parece ser una Fed alcista. Si bien el FOMC mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia objetivo, una nota clave del banco central fue que "la compra de bonos pronto podría estar justificada". Esto vio inmediatamente al dólar estadounidense, el índice del dólar estadounidense, subir a máximos de 93,30 antes de retirarse a mínimos por delante de 93,00 poco después.
Como es evidente en el período de tiempo H4 en el EUR / USD , las secuelas de la acción del FOMC observan al par de divisas tocar los guantes con el punto de decisión de $ 1,1690-1,1705 y, posteriormente, confrontar la resistencia de $ 1,1742, una base de soporte de Quasimodo anterior. A pesar de que $ 1.1742 actualmente funciona bien, y el grupo de Fibonacci del período de tiempo H1 alrededor de $ 1.1756 también ofrece un techo, se insta a los operadores a fijar la resistencia principal en $ 1.1767-1.1776 en el H1, junto con la oferta en $ 1.1762-1.1774 y la resistencia H4 Quasimodo en $ 1.1771 .
Realmente no hay mucho que discutir en la escala semanal por el momento hasta que nos conectemos con el soporte principal en $ 1.1473-1.1583. Sin embargo, es importante recordar que la zona indicada trae confluencia técnica adicional a la mesa a través de una proyección de Fibonacci del 100% a $ 1.1613 y una extensión de Fibra de 1.27% a $ 1.1550. Además, vemos que la tendencia en el gráfico semanal ha sido en gran medida alcista desde principios de 2020.
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El EUR / USD navega en un rango estrecho por encima de la marca de 1,1700.
La confianza del consumidor flash de EMU está a continuación en el calendario.
La reunión del FOMC será el evento destacado más adelante en la sesión de NA.
El EUR / USD cotiza en el mínimo de 1,1700 el miércoles en medio del estado de ánimo generalizado en los mercados globales antes del evento del FOMC más tarde en la noche europea.
EUR / USD todavía soporta alrededor de 1.1700
El EUR / USD busca dirección en la zona de 1.1730 el miércoles, logrando al mismo tiempo revertir cuatro sesiones consecutivas con pérdidas y alejarse más de los mínimos mensuales recientes en el vecindario de 1.1700.
El alivio de las preocupaciones en torno al desarrollador de Evergrande parece haber dado un respiro al complejo de riesgo en las últimas horas, aunque la cautela anterior al FOMC parece prevalecer entre los participantes del mercado hasta ahora.
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Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la incapacidad del par para capitalizar el intento de recuperación o ganar una tracción significativa sugiere que la presión de venta a corto plazo aún podría estar lejos de terminar. Por lo tanto, una caída posterior por debajo de la marca de 1.1700, de regreso hacia los mínimos desafiantes de YTD cerca de la región de 1.1665 tocada el 20 de agosto, sigue siendo una posibilidad clara. La trayectoria descendente podría extenderse aún más y arrastrar al par hacia la marca de 1,1600, o mínimos de noviembre de 2020.
Por otro lado, la región de 1,1750 ahora parece ser un obstáculo inmediato para el mayor. Esto es seguido de cerca por la resistencia cerca de la zona de 1,1770, por encima de la cual los alcistas podrían apuntar a recuperar la marca de 1,1800. Algunas compras posteriores más allá de la zona de suministro de 1.1820-25 anularán cualquier sesgo bajista a corto plazo y allanarán el camino para ganancias adicionales. La siguiente barrera relevante está vinculada cerca de los máximos de cierre diarios recientes, alrededor de la región de 1.1875-80, por delante de la región de 1.1900-1.1910, o los máximos mensuales tocados el 3 de septiembre.
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EUR/USD
El miércoles promete ser un día importante porque se publicarán varios datos fundamentales. Las proyecciones económicas y la situación del FOMC,
así como la decisión sobre las tasas de interés de la Fed, se anunciarán a las 2:00 p.m. ET, lo que significa que es probable que las últimas dos horas de la sesión estadounidense sean altamente volátiles.
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La correlación entre los toros y los osos en el par EUR/USD muestra que prevalecen los primeros. Esto puede indicar que los principales actores del mercado intentarán llevar al par a la baja.
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Los principales actores del mercado demostraron sus estrategias y posiciones para el par EUR/USD que se colocaron hasta el nivel de 1,16.
Estos actores fueron Morgan Stanley y Saxo Bank. Hoy, las posiciones demostradas no son visibles para el público. Sin embargo, tenemos otro gran actor de mercado,
Credit Suisse, que estableció una orden pendiente de venta con un take profit en 1,16.
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El gráfico intradía muestra que el par EUR/USD se negocia en un canal descendente cerca del nivel de soporte.
La tendencia se mueve hacia abajo y el objetivo de los osos se encuentra en el nivel de soporte (límite inferior del canal) y en el nivel de 1,1650, que es muy probable que se pruebe pronto.
El precio se cotiza en el nivel de 1,1725 y existe la posibilidad de que baje a 1,1650 o 75 pips.
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En el gráfico M30, mostré el canal descendente donde el par se negocia actualmente, así como las ondas descendentes marcadas con 1 a 3 dentro de él.
Actualmente, después del rebote desde el borde superior del canal en el nivel de 1,1749, podemos observar que el precio está bajando mientras iba en la tercera onda.
Creo que el precio no solo puede llegar a 1.1700, sino que también puede superar este nivel.
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Con dos cancilleres potenciales demasiado similares, ¿importa la encuesta para los mercados? La respuesta es un sí rotundo, ya que los inversores tienen preferencias sobre quién dirigirá Alemania y qué partidos ocuparán el gobierno.
Como muestra el gráfico a continuación, ningún partido está preparado para obtener la mayoría y son posibles varias coaliciones . Por eso los discursos posteriores a los resultados no son menos importantes que el resultado.
Encuestas electorales alemanas
Fuente: The Economist
Aquí hay tres escenarios:
1) Coalición de semáforos
Una alianza entre el SPD de centro-izquierda (rojo), el FDP liberal (amarillo) y los Verdes es el escenario más probable. El trío está configurado para tener fácilmente la mayoría. Si bien una coalición entre partidos socialistas y ambientalistas habría decepcionado a los inversores en el pasado, estos partidos se han moderado en los últimos años. También es el escenario más probable.
Como se mencionó anteriormente, Olaf Scholz actualmente se desempeña como ministro de Finanzas en un gobierno de centro derecha y venció a más rivales de izquierda en su partido. Su postura proeuropea calma los mercados.
Los Verdes han girado durante mucho tiempo hacia el centro, abandonando sus raíces más radicales y optando por la " realpolitik ". Los Verdes y los Conservadores cooperan en los gobiernos regionales. Si bien la líder Annalena Bärbock probablemente esté decepcionada por perder el liderazgo en las encuestas, probablemente prefiera una coalición con Scholz que quedarse fuera del poder.
El líder del FDP, Christian Lindner, también es pragmático y también está interesado en influir desde dentro. Aprendió de la manera difícil: después de optar por salir de un gobierno de Merkel, su producción favorable a las empresas también se moderó.
Como este es el escenario más probable, se cotiza principalmente en euros. Sin embargo, el discurso de la victoria de Scholz consiste en acercarse a los Verdes y al FDP, la moneda común podría negociarse entrecortadamente . ¿Por qué?
La incertidumbre sobre quién se convertiría en ministro de Finanzas podría causar nerviosismo. Los inversores verían a Lindner como la persona económica número uno en Europa y no a nadie más.
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Sin embargo, queda por ver si los alcistas pueden capitalizar el impulso o si el par se encuentra con algo de suministro fresco en niveles más altos de cara a las elecciones federales clave de Alemania el domingo. Los participantes del mercado ahora esperan con ansias el expediente económico de EE. UU., Que presenta los lanzamientos de las solicitudes iniciales semanales de desempleo y las impresiones flash del PMI. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podría influir en la dinámica de los precios del USD y generar algunas oportunidades comerciales en torno a las principales.
Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, es probable que cualquier movimiento positivo posterior enfrente una fuerte resistencia cerca de los máximos semanales, alrededor de la región de 1.1755 tocada el miércoles. Algunas ventas posteriores sugerirán que el tramo bajista reciente ha seguido su curso y desencadenó un movimiento de cobertura a corto plazo a corto plazo. El impulso podría empujar al par más hacia la marca de 1,1800, por encima de la cual los alcistas podrían desafiar el próximo obstáculo relevante cerca de la región de 1,1845-50.
Por otro lado, la marca de 1,1700 ahora parece proteger la desventaja inmediata. Cualquier caída adicional podría continuar encontrando un soporte decente cerca de la región de 1.1685-80, que es seguida de cerca por los mínimos de YTD, alrededor del área de 1.1665. Una ruptura convincente por debajo cambiará el sesgo a favor de los operadores bajistas y hará que el par sea vulnerable para acelerar la caída aún más hacia la marca de cifras redondas de 1,1600.
