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Los analistas de MUFG Bank explicaron que la mejora en el flujo de datos de la Eurozona y disminuir el riesgo a la baja ha estado ofreciendo poco apoyo al euro hasta ahora. Esperaban que los debilitamientos de base amplia en el euro continuaran en el corto plazo.
Declaraciones clave:
“El euro continúa cotizando fuertemente en el corto plazo. La recuperación del mes pasado a raíz del progreso hacia un acuerdo comercial parcial entre Estados Unidos y China y el rechazo del no acuerdo del Brexit ha demostrado ser de corta duración. El EUR/USD no logró hacer un quiebre por encima de la SMA de 200 días en 1.1180 y desde entonces ha vuelto a caer por debajo del nivel de 1.1000. El próximo objetivo a la baja será el mínimo de principios de octubre en 1.0879. La reciente acción del precio del euro ha sido pobre, ya que no ha podido obtener mucho apoyo tanto de una mejora en el flujo de datos económicos de la zona euro como de una disminución de los riesgos a la baja para las perspectivas de crecimiento.
“La pregunta clave en el futuro es si esta mejora de datos ayudará a estabilizar el euro, o incluso ayudará a que suba más. Ciertamente creemos que el cambio en el flujo de datos, si bien aún no es convincente y desde una base baja, será suficiente para reducir las ventas en euros”.
"El hecho de que el euro no se fortalezca a raíz de la mejora del flujo de datos económicos de la zona euro y la reducción de los riesgos a la baja para las perspectivas de crecimiento es una mala señal para el rendimiento de los nuevos mercados. Nos lleva a creer que el impulso a la baja se mantendrá en el corto plazo. Una ruptura decisiva por debajo del nivel de 1.1000 para el EUR/USD abriría la puerta a una posible nueva prueba del mínimo de principios de octubre en 1.0879 ".
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Los analistas de MUFG Bank explicaron que mejorar el flujo de datos de la Eurozona y disminuir el riesgo a la baja ha estado ofreciendo poco apoyo al euro hasta ahora. Esperaban que los debilitamientos de base amplia en el euro continuaran en el corto plazo.
Cotizaciones clave:
“El EUR continúa cotizando fuertemente en el corto plazo. La recuperación de la ayuda del mes pasado a raíz del progreso hacia un acuerdo comercial parcial entre EE. UU. Y China y el rechazo del riesgo No Deal Brexit ha demostrado ser de corta duración. El EUR / USD no logró superar su movimiento de 200 días en 1.1180 y desde entonces ha vuelto a caer por debajo del nivel de 1.1000. El próximo objetivo a la baja será el mínimo de principios de octubre en 1.0879. La reciente acción del precio del EUR ha sido pobre, ya que no ha podido obtener mucho apoyo tanto de una mejora en el flujo de datos económicos de la zona euro como de una disminución de los riesgos a la baja para las perspectivas de crecimiento.
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Perspectiva técnica del EUR / USD
El par EUR / USD se recuperó de alrededor del 61.8% de retroceso de su repunte de octubre y se recuperó por encima del 50% de retroceso de la misma carrera, el soporte inmediato en 1.1020. Sin embargo, la imagen a largo plazo muestra que el riesgo sigue siendo sesgado a la baja, ya que, en el gráfico semanal , el par continúa desarrollándose por debajo de todos sus promedios móviles, con 20 SMA manteniendo su pendiente bajista por debajo de los más grandes. El indicador Momentum se retira de su línea media, mientras que el RSI se consolida en alrededor de 45.
En el gráfico diario, las lecturas técnicas también favorecen la baja, ya que el 20 y el 100 DMA continúan avanzando firmemente por debajo del nivel actual, mientras que los indicadores técnicos se han recuperado dentro de los niveles negativos, aunque su fortaleza alcista es bastante limitada.
El par necesitaría extender su recuperación más allá de 1.1080 para tener la oportunidad de recuperar el alza la próxima semana, aunque difícilmente encontraría la fuerza para romper más allá de la zona de precios de 1.1160 / 80. Por debajo del mínimo semanal mencionado, la disminución probablemente se acelerará, con el par listo para volver a probar el mínimo anual en 1.0878.
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Más allá del comercio - mirando a los banqueros centrales
Mary Daly, presidenta de la sucursal de San Francisco de la Reserva Federal, dijo que el entorno de bajas tasas de interés ha estado apoyando a la economía estadounidense. Sin embargo, el banquero central ha mantenido la línea de la Reserva Federal, respaldando una larga pausa en las tasas luego de tres recortes. Las minutas de las reuniones del banco deben presentarse el miércoles y pueden arrojar más luz sobre el camino de la política monetaria .
Al otro lado del estanque, varios miembros del Banco Central Europeo hablarán durante el día. Destacan Luis de Guindos , vicepresidente del banco, y Phillip Lane , economista jefe. Es probable que repitan el llamado del BCE a los gobiernos para que hagan más.
La semana pasada, Alemania reportó una escasa tasa de crecimiento del 0.1% en el tercer trimestre, suficiente para salvarlo de una recesión . Algunos temen que escapar de una recesión oficial pueda limitar cualquier respuesta fiscal a la desaceleración sustancial.
Con algunas indicaciones sobre el calendario económico, el foco permanece en las conversaciones comerciales y la especulación del banco central.
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El euro: qué mirar
Los operadores de divisas buscarán las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) para obtener pistas sobre la perspectiva de la tasa de interés relativa esta semana, mientras que las encuestas PMI de fabricación y servicios de noviembre proporcionarán una actualización sobre la perspectiva de crecimiento.
Las actas de la reunión del BCE de octubre se darán a conocer a las 1230 del jueves, aunque es poco probable que tengan un gran impacto en el mercado porque se relacionan con la última reunión del ex presidente Mario Draghi y el banco ahora está a cargo de Christine Lagarde. Sin embargo, es probable que un discurso del viernes de Lagarde en la Conferencia Bancaria Europea, que se espera para las 0800, atraiga más atención.
" El BCE de Christine Lagarde no está a punto de desviarse repentinamente del rumbo establecido por Mario Draghi durante el verano. En ausencia de un choque externo, el escenario más probable es que Lagarde se apegue al status quo en la conferencia de prensa de diciembre y cualquier discusión seria sobre cómo evoluciona la política monetaria no se llevará a cabo hasta la conferencia de prensa en marzo como muy pronto ", dice Marchel Alexandrovich, economista de Jefferies .
Podría decirse que el lanzamiento más importante para el Euro en la próxima semana serán las encuestas IHS Markit PMI que saldrán entre el viernes y las 0815 y las 1000. Tanto los barómetros de fabricación como los de servicios aumentaron una fracción el mes pasado y los mercados están buscando que lo hagan nuevamente en noviembre. Las ganancias continuas en los PMI podrían ser tomadas por los mercados como una evidencia más de que la desaceleración en el sector industrial de la Eurozona está llegando a su fin, lo que podría ayudar a poner un piso debajo de la moneda única.
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Desde la propia zona euro, los datos económicos de este mes registraron malos resultados, los datos registrados de la balanza comercial europea cayeron a 18.3B desde 19.7B y desde el sector manufacturero también se mantuvieron en la zona roja, el índice de fabricación europea registró en el nivel de 45.9 y esto está por debajo del índice 50.0, que es una señal de la posibilidad de una recesión en Europa.
Además, la política continua de dovis por parte del BCE del Banco Central Europeo que mantuvo las tasas de interés bajas se mantuvo en el nivel de 0.00% y las tasas de depósito que se presionaron a -0.50% también presionaron especialmente al Euro en el comercio esta semana.
Desde el punto de vista técnico, hay un patrón envolvente alcista que es una indicación de una corrección al alza para el par EURUSD, y los indicadores estocásticos que cruzan y salen del área de sobreventa también brindan oportunidades para la corrección al alza para EURUSD, pero el histograma del indicador MACD todavía está por debajo de la línea de señal, y esto indica que aunque el par EURUSD tiene la posibilidad de una corrección al alza a corto plazo, el EURUSD continuará en una tendencia bajista durante los próximos días.
Indicaciones: Corrección al alza a corto plazo
Oportunidad: límite de venta al nivel de precio de 1.10795 hasta 1.11260
EURUSD todavía tiene la oportunidad de bajar al nivel de soporte en 1.09912
El fuerte nivel de resistencia está en el nivel de precio de 1.11683
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Los datos estadounidenses más suaves pesaron aún más en el USD
Los alcistas del USD se mantuvieron deprimidos luego de la publicación de datos generalmente decepcionantes de manufactura en Estados Unidos, lo que demuestra que la producción industrial cayó un 0,8% en octubre y la utilización de la capacidad se redujo al 76,7% durante el mes reportado, ambos sin estimaciones de consenso. Además de esto, el índice de manufactura Empire State cayó a 2.9 y negó en gran medida las ventas minoristas mensuales ligeramente mejores de lo esperado en octubre , que se recuperaron moderadamente y registraron un crecimiento del 0.3% en octubre.
El par finalmente terminó la semana con una nota positiva y continuó aumentando por tercera vez consecutiva al comienzo de una nueva semana de negociación. Los inversores vigilarán de cerca los nuevos desarrollos comerciales entre EE. UU. Y China y, en ausencia de cualquier lanzamiento económico importante que mueva el mercado, la dinámica de los precios en USD podría continuar actuando como un determinante clave del impulso del par y producir algunas oportunidades comerciales significativas.
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Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista según el gráfico diario, sin embargo el impulso ha estado subiendo hacia arriba desde la formación de un giro de mínimo en el precio de cierre del día 14 de noviembre en el nivel 1.0989, además este giro tenía confirmación posteriormente.
Un movimiento a través de 1.0989 negaría el giro de mínimo a precio de cierre e indicaría el resurgir de la tendencia bajista. La tendencia principal cambiaría a alcista con un movimiento a través de 1.1176.
El rango principal está entre 1.0879 y 1.1179. Su zona de retroceso entre 1.1029 y 1.0994 es un soporte. Esta zona esencialmente detuvo las ventas la semana pasada en el nivel 1.0989.
El rango a corto plazo está entre 1.1176 y 1.0989. Su zona de retroceso entre 1.1083 y 1.1104 es el primer objetivo. Es probable que los vendedores entren en el mercado en la primera prueba a esta zona debido a que la tendencia principal es bajista.
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El euro se mantiene por encima del soporte técnico clave frente al dólar estadounidense después de realizar una ruptura alcista por encima del nivel de 1.1045 la semana pasada. El par EURUSD se enfrenta a una semana comercial crucial por delante y podría desafiar hacia el nivel de 1.1120 si los alcistas pueden forzar una ruptura por encima del nivel de 1.1080. El objetivo al alza general a medio plazo del par EURUSD se encuentra en el nivel de 1.1360.
El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1045, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.1020 y 1.0980.
El par EURUSD solo es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1045, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1080 y 1.1170.
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Situación actual:
en el gráfico 8H, después de romper la línea de tendencia de 1.1775, el tipo de cambio del euro aumentó en 60 puntos a 1.1064. Las noticias relacionadas con la productividad en las negociaciones entre Estados Unidos y China que surgieron durante el fin de semana fueron claramente un catalizador.
Hoy es lunes, día de corrección. Casi no hay noticias que informar. En las bolsas asiáticas, la libra y el euro están cotizando al alza, mientras que las otras monedas están a la baja. Para comprender el tono general de los actores del mercado, tendremos que esperar hasta el comienzo de la negociación en Europa.
El aumento fue del 38% de 1.1175 a 1.0989. Se ha excedido el máximo de 1.1043 (11-11-2019). La recuperación ahora se verificará para las compras. El soporte se basa en la marca 1.1025.
