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Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que el EUR / USD se enfrenta a un posible retroceso más profundo por debajo del nivel de 1,2050.
Cotizaciones clave
Visión de 24 horas: “Ayer destacamos que 'el sesgo permanece a la baja a pesar de que 1,2050 es un soporte sólido y puede que no sea fácil de romper'. Sin embargo, el EUR se recuperó rápidamente después de tocar un mínimo de 1.2079 (el máximo ha sido 1.2141). La presión a la baja se ha aliviado y, por hoy, es probable que el EUR se negocie lateralmente, y se espera que esté dentro del rango de 1,2085 / 1,2150 ”.
Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido la misma visión desde el viernes pasado (22 de enero, al contado en 1.2165) donde esperamos que el EUR 'opere entre 1.2080 y 1.2250 por un período de tiempo'. Desde entonces, el EUR se ha negociado principalmente de forma lateral, pero ayer cayó bruscamente a 1,2056. El impulso bajista a corto plazo está mejorando y el riesgo se está desplazando a la baja. Dicho esto, el EUR tiene que cerrar por debajo de 1,2050 antes de que se pueda esperar una caída sostenida. Las probabilidades de un movimiento de este tipo son bastante altas a menos que el EUR se mueva por encima de 1.2180 en estos pocos días. De cara al futuro, el próximo soporte por debajo de 1,2050 está en 1,2000 ".
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Situación actual:
El jueves, el crecimiento de las cotizaciones se detuvo en el grado 67 (1,2140). En las subastas en Asia, las principales monedas están en rojo frente al dólar estadounidense. Los pares principales se están corrigiendo después del crecimiento de ayer. Los compradores no pudieron utilizar los datos del PIB de EE. UU. Para avanzar a 1.2190. El precio bajó a 1,2095 durante la mañana. La corrección por crecimiento de 1,2059 a 1,2142 es del 50%.
El soporte se encuentra en 1.2055. El 27 de enero, el precio repuntó a 1,2129 debido a datos débiles sobre cambios en el volumen de bienes duraderos. Es un hecho que los compradores están debilitados. Renunciaron a sus posiciones tras las declaraciones de Claes Knout y Christine Lagarde sobre el fortalecimiento no deseado del euro e insinuaron a los operadores que estaban dispuestos a detener el crecimiento si fuera necesario.
El precio está por debajo de la línea de saldo. Los cruces del euro muestran dinámicas mixtas. Dada la superposición del rally vespertino y la ruptura de la línea de tendencia desde el mínimo de 1,2059, aumentaron los riesgos a la baja de volver al nivel de 1,2063. Aparecerá el apetito por el riesgo, el euro podrá mantenerse por encima de 1,2080.
Los futuros de SP500 cotizan a la baja un 1%. En el último día de la semana y del mes, se puede esperar un movimiento en cualquier dirección. El dato importante para hoy es el gasto en consumo personal en Estados Unidos de diciembre.
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PUNTOS CLAVE DEL ARTÍCULO EUR / USD:
El PIB europeo sorprende, el PIB estadounidense decepciona
El EUR / USD continúa consolidándose en un rango de corto plazo
EL PIB EUROPEO SORPRENDE, EL PIB ESTADOUNIDENSE DECEPCIONA
No hay rebote real para el EUR / USD esta mañana a pesar de un PIB mejor de lo esperado. Alemania, Francia y España han publicado estimaciones avanzadas de su producto interior bruto (PIB) para el cuarto trimestre de 2020.
A pesar de todas las restricciones sanitarias, el PIB de Alemania subió un 0,1% mientras que el consenso era del 0,0%, Francia registró una contracción del PIB mucho más débil de lo esperado de "sólo» 1,4% frente a las expectativas de -4,0% y España registró un aumento de su PIB de 0,4 % donde el consenso esperaba una contracción del 1,5%.
Al mismo tiempo, el PIB de Estados Unidos creció 4.0% en base anualizada, equivalente a un crecimiento real de 1.3% en comparación con el trimestre anterior. Es peor que las expectativas con un 4,3% en tasa anualizada, pero mejor que los tres países de la zona euro ... Hay que decir que Estados Unidos no ha aplicado medidas sanitarias tan restrictivas como los países europeos.
La tendencia del euro debería seguir dependiendo de la evolución de las restricciones sanitarias y las campañas de vacunación. Se espera que el euro continúe bajo presión mientras los gobiernos europeos amplíen las restricciones sanitarias.
A nivel macroeconómico, es probable que los PMI de enero publicados la próxima semana influyan en el tipo de cambio.
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El EUR / USD continúa recuperándose desde el jueves al final de la semana y hasta ahora ha estado operando en un máximo de 1.2139.
El número de desempleados en Alemania se redujo en 41.000 con ajuste estacional en enero. Los analistas habían esperado en consenso un aumento de 7.000, después de menos 40.000 en diciembre. Sin ajustar, hay un aumento de 193.000 personas a 2.901 millones. La tasa de desempleo aumentó en enero en 0,4 puntos porcentuales hasta el 6,3 por ciento, como anunció el viernes la Agencia Federal de Empleo.
El producto interno bruto (PIB) alemán aumentó sorprendentemente un 0,1 por ciento en el cuarto trimestre en comparación con el trimestre. El consenso esperaba un valor sin cambios después de un aumento del 8,5 por ciento. A lo largo del año, hay una disminución del 3.9 por ciento (consenso menos 4.0 por ciento como último).
Mientras tanto, el crecimiento de M3 en la zona euro se aceleró aún más en diciembre, aumentando un 12,3 por ciento. Este es el crecimiento más fuerte desde noviembre de 2007. Los analistas esperaban un aumento promedio de 11,2 por ciento, después de más 11,0 por ciento en noviembre. Los préstamos al sector privado aumentaron 3,1 por ciento en diciembre (consenso más 3,2 por ciento, después más 3,1 por ciento).
Alrededor de las 12:35 p.m. CET, el EUR / USD cotizaba a 1.2137. La siguiente gran resistencia se encuentra en el máximo del 22 de enero de 2021 en 1.2190. El par de divisas alcanza el siguiente soporte significativo en el mínimo de dos semanas y media del 18 de enero de 2021 en 1,2053.
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El EUR / USD busca recuperar más tracción más allá de 1.2100.
La superación de 1,2200 debería exponer los picos de 2021.
El EUR / USD avanza por segunda sesión consecutiva y extiende el rebote por encima de la vara de 1.2100 el viernes.
Inmediatamente al alza se alinea la zona de resistencia clave alrededor de 1.2180 / 90, donde converge la SMA de 21 días, un retroceso de Fibonacci del rally de noviembre a enero y los máximos semanales. Se necesita una superación de esta región de manera sostenible para permitir un movimiento a los máximos de 2021 cerca de 1.2350 (6 de enero).
En el panorama más amplio, la postura constructiva en EUR / USD permanece sin cambios mientras está por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1658.
En cuanto al gráfico mensual , la ruptura (sólida) de la línea 2008-2020 es un gran evento alcista y debería respaldar la continuación de la tendencia actual a largo plazo.
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EUR / USD - 1.2110
Aunque el aumento errático del euro desde el mínimo de esta semana en 1.2058 (miércoles) a 1.2141 en la mañana de ayer en Nueva York debido al repunte de las acciones estadounidenses luego de los datos pesimistas de EE. UU. Sugieren que continuarían más oscilaciones volátiles por encima del mínimo de la semana pasada en 1.2055, retroceso intradía en conjunto con los futuros de acciones de EE. UU. generaría un rango de negociación.
Por debajo del mínimo de 1.2080 del jueves produciría una nueva prueba de 1.2055, romper allí extender la caída reciente desde el pico de 1.2349 de Jauarty hacia 1.2011, mientras que por encima de 1.2141 puede regresar hacia 1.2175, pero 1.2190 res debería limitar al alza.
Estados Unidos lanzará más tarde una gran cantidad de eco. datos, consulte nuestra página de EI para obtener más detalles n preste atención a las solicitudes semanales de desempleo y continuas solicitudes de desempleo para familiarizarse con las últimas condiciones del mercado laboral.
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El par EUR / USD cotiza en la zona de precios de 1.2080, a la baja este lunes a medida que el dólar avanza contra la mayoría de sus principales rivales. Las acciones también subieron, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Son marginalmente más bajos en comparación con el cierre del viernes. El estado de ánimo del mercado es mayoritariamente positivo, aunque prevalece cierta cautela.
Las preocupaciones giran en torno a las noticias que indican que algunos senadores republicanos de Estados Unidos han pedido al presidente Joe Biden que reduzca su plan de estímulo. Mientras tanto, el frenesí de los inversores individuales ha pasado de la renta variable a la plata, y el metal subió aproximadamente un 11% en la apertura semanal.
La moneda cPerspeompartida cayó a pesar de los datos mejores de lo esperado. La versión final de los PMI manufactureros europeos Markit se revisó al alza, con el índice alemán subiendo a 57,1 desde 57 y el índice de la Unión imprimiendo en 54,8. Las ventas minoristas alemanas, sin embargo, cayeron un 9,6% intermensual en diciembre, mucho peor de lo previsto. La sesión americana traerá el PMI manufacturero de enero para EE.UU. y el índice ISM oficial, este último previsto en 60 desde 60,7 en diciembre.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD ha tocado fondo durante el día en 1.2069, aún manteniéndose por encima de un nivel de soporte importante en 1.2060, el 38.2% de retroceso de su rally de noviembre / enero. El gráfico de 4 horas muestra que el riesgo está sesgado a la baja, ya que el par se está desarrollando por debajo de 20 y 100 SMA firmemente bajistas. Los indicadores técnicos giraron hacia el sur, bajando en niveles negativos. Se podría esperar una caída más pronunciada en una ruptura por debajo del soporte de Fibonacci mencionado, con los inversores mirando una extensión hacia 1.1970.
Niveles de soporte: 1.2060 1.2015 1.1970
Niveles de resistencia: 1.2145 1.2180 1.2225
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La aparición de algunas nuevas ventas de USD ayudó al EUR / USD a recuperar tracción el viernes.
El informe de empleos mensuales mixtos de EE. UU. Se sumó al sesgo de venta del USD y siguió siendo de apoyo.
El aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses ayudó a reactivar la demanda de USD y limitó las ganancias de las principales.
El par EUR / USD encontró un soporte decente cerca de mediados de 1.1900, o durante los mínimos de dos meses y registró un sólido rebote en el último día de negociación de la semana. El repunte fue patrocinado exclusivamente por el surgimiento de nuevas ventas en torno al dólar estadounidense, que perdió algo de terreno adicional tras la publicación del informe de empleo mensual mixto de EE. UU. La tasa de desempleo cayó inesperadamente al 6,3% desde el 6,7% anterior, pero fue compensada en gran medida por un título de NFP bastante poco impresionante. La economía de EE. UU. Agregó solo 49 mil empleos en enero y la lectura del mes anterior también se revisó a la baja para mostrar una pérdida de 227 mil empleos frente a los 140 mil informados anteriormente.
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Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el intento de recuperación luchó por elevar al par más allá de un fuerte punto de ruptura de soporte anterior, ahora convertido en resistencia, cerca de la región de 1.2055-60. Esto debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo. Un movimiento sostenido más allá podría provocar algún movimiento de cobertura corta y ayudar al par a apuntar hacia atrás para recuperar la marca de 1.2100 cifras redondas. El impulso podría extenderse aún más hacia la zona de suministro de 1.2135-40, que si se despeja de manera decisiva anulará cualquier sesgo bajista a corto plazo.
Por otro lado, la marca psicológica clave de 1.2000 ahora parece proteger la desventaja inmediata. Cualquier caída posterior podría continuar encontrando un soporte decente cerca del área de 1.1950. Algunas ventas de seguimiento reafirmarán el sesgo negativo a corto plazo y harán que el par sea vulnerable a romper por debajo de la marca de 1.1900, para probar el próximo soporte importante cerca de la región de 1.1860-55.
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El oro rompió la línea exacta en 1815.65 y se negoció a mínimos en 1783.31 y el próximo objetivo se ubica en 1728.91. Como se escribió hace muchos meses, DXY, Gold y los S&P juntos cotizaron por encima de los promedios de 5 años. El oro y el DXY no solo son instrumentos financieros complementarios que, de ninguna otra manera, deben negociarse juntos en la misma ubicación por orden de mercado, sino que ambos son activos sin riesgo y se negocian con el activo de riesgo de los S&P.
DXY finalmente rompió su promedio de 5 años y cotizó a mínimos de 89.22, S&P cotizó al alza y el oro se convirtió en el instrumento financiero mal colocado. DXY por debajo del promedio de 5 años en 95,00 y el oro por encima de 1461,20 informa que el oro permanece fuera de lugar.
O el oro rompe por debajo de 1461,20 y se une a DXY en su posición legítima en el orden de mercado adecuado o DXY rompe por encima de su promedio de 5 años en 95,00 y el S&P cotiza por debajo de su 5 años en 2722,43. Es habitual que DXY, Gold y los S & P compartan correlaciones negativas y es casi imposible para una relación correlacional positiva a menos que la relación esté fuera de lugar.
La plata también cotiza por encima de su promedio de 5 años en 17,74 y está desalineada con DXY y los S&P. La primera ruptura de la plata se ubica en 21.72, luego 19.36 y 19.06. El mejor movimiento de la plata hacia el objetivo de 17,00 se encuentra en la ruptura por debajo de 19,06. El primer objetivo se establece en 26,43. No hay mucho que informar a Silver, ya que su precio es un tema muerto y no vale la pena. EUR / GBP y NZD / USD no solo se mueven a lo largo y ancho, sino que ambos obtienen más ganancias y más rápido que una operación de plata.
El largo 3915.15 del S&P hasta su primer objetivo en 3924.99 logró su destino, sin embargo, los mínimos se negociaron a 3918.52. No existía mucho en el comercio de S&P en general ni se esperaba mucho, particularmente después de un lunes feriado y sin cambios en las tasas de interés diarias.
Operaciones de S&P y DAX
El S & P de hoy para una operación rápida es largo 3912.92 para apuntar a 3922.75 y luego 3927.66.
El DAX de hoy para otra operación diaria rápida es largo 13994.27 hasta el objetivo 14029.43 y luego 14054.60.
EUR / USD
El par EUR / USD de ayer cayó exactamente en la confluencia de la entrada diaria y semanal en 1.2168 y se logró el objetivo en 1.2065, sin embargo, los mínimos se negociaron a 1.2063 por 2 pips adicionales.
EUR / USD
Para el tramo 2ng de la operación semanal publicada el domingo, el EUR / USD se encuentra en una posición crucial y todo lo contrario a la facilidad de la primera operación de ayer. El punto alto / bajo significativo del EUR / USD se encuentra en 1.2040 y existe una ruptura a la baja, entonces existe mucho espacio para una caída a 1.1947.
Los largos de hoy se ubican en 1.2065 para el objetivo semanal en 1.2114 y la ubicación del daytrade es 1.2117.
Para agregar una tercera etapa debido a que nuestras operaciones son continuas y nunca terminan, corto en 1.2114 y 1.2117 objetivos 1.2094 y 1.2090. El punto bajo del EUR / USD hoy se ubica en 1.2033 y 1.2026 y el objetivo diario en una ruptura de 1.2040.
