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Anteriormente, el Yen había estado en ascenso frente al USD desde que el USD/JPY imprimió máximos en el área de 114.75 en noviembre de 2017. Ese largo deslizamiento fue detenido a mediados de febrero, cuando el par ocupó un amplio rango entre el mínimo del 2 de marzo de 105.20 y el pico del 22 de febrero de 107.88.
Es probable que esta amplia gama siga siendo con la que todos los operadores deben jugar, ya que no hay señales de que sea probable que se rompa en el futuro cercano. El par no parece sobrecomprado ni sobrevendido y niveles actuales. Sus promedios móviles están en el orden cronológico que sugiere que estamos a cierta distancia de cualquier giro importante.
Sin embargo, tal vez sea notable que ni el rango superior ni el inferior hayan estado en juego en las últimas semanas. De hecho, un rango más nuevo y más estrecho parece palpable dentro de ese más amplio y antiguo. También ha sido más obviamente respetado desde principios de marzo. Viene entre 107.03 hacia arriba y 105.02 hacia abajo. Ese rango abarca casi toda la actividad comercial desde el 2 de marzo, y todo en una base diaria.
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USD / JPY se dirigió a un descanso en el mango 105?
Los toros de USD / JPY necesitan volver por encima del 21-D SMA.
El par USD / JPY ha tenido dificultades una vez más, en reiteradas ocasiones ha estado por debajo del último indicador de 107 y hoy se ha reducido aún más por datos aún más decepcionantes de la economía de EE. UU., Complementando el sentimiento de una Fed menos dura. Actualmente, el par USD / JPY se cotiza a 106.30, un -0.26% menos en el día, después de haber registrado un máximo diario de 106.76 y un mínimo de 106.07.
USD / JPY hizo los mínimos después de que las ventas minoristas no alcanzaron las expectativas en 0.2%, enviando los rendimientos de EE. UU. Al nivel más bajo desde enero de este año a 2.80% - (El detalle subyacente también mostró debilidad relativamente amplia, aunque Jan fue revisado para mostrar un poco menos débil 0.1% de caída, desde -0.3%).
Los ojos también estaban recurriendo a las acciones en Wall Street, donde un tono de riesgo impulsó una oferta en el yen sobre los ruidos de los aranceles de China, restableciendo los temores sobre las guerras comerciales globales.
La perspectiva del PIB para el primer trimestre de EE. UU. Fue degradada
Al mismo tiempo, el grupo de control minorista, un subconjunto utilizado para los cálculos del PIB, subió un mediocre 0,1% (se esperaba un 0,4%), después de un resultado plano de enero, lo que provocó una caída generalizada del PIB en el primer trimestre. El modelo de seguimiento del PIB de la Fed de Atlanta redujo su proyección del 1T a 1.9% anualizado desde 2.5%.
Niveles de USD / JPY
Mientras tanto, Valeria Bednarik , analista jefe de **Street, explicó que el gráfico de 4 horas muestra que el riesgo sigue siendo sesgado a la baja, ya que el par se desarrolló durante todo el día debajo de su reunión de 100 SMA, vendiendo intereses sobre enfoques, ahora un inmediato resistencia alrededor de 106.60.
El precio en las varillas diarias atravesó la resistencia del canal descendente y ahora se negocia por debajo del 21-D SMA. La desventaja, debajo del mango 105, 104.80 abre territorio con poco soporte de gráfico hacia 100.70 / 99.00 en las listas.
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El par USD/JPY recortó algunas de sus primeras ganancias fuertes a casi dos semanas como máximo y retrocedió por debajo del valor de 107.00 durante la sesión inicial de NA.
La pareja se retiró rápidamente de un alto nivel intradía de 107.29 después de que las últimas cifras de inflación de EE. UU. No impresionaron a los toros. De hecho, el IPC general llegó para mostrar un aumento de m-o-m del 0.2% en febrero frente al aumento del 0,5% registrado en el mes anterior.
La pareja perdió más terreno en los titulares de las noticias que el presidente de EE. UU. Donald Trump despide al secretario de Estado Rex Tillerson. La noticia provocó un poco de comercio de aversión al riesgo, reforzada por una caída repentina en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Y colaboró más con la caída de la pareja en la última hora más o menos.
El par, sin embargo, ha logrado mantenerse con algunas ganancias diarias modestas y actualmente cotiza alrededor de la región de 106.90 en medio de las expectativas de una fuerte apertura en los mercados de acciones de Estados Unidos, lo que tiende a pesar sobre el atractivo de refugio seguro del yen japonés.
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USD / JPY rompe el mango 106 a la baja.
El sesgo bajista de USD / JPY persiste.
El yen volvió a cotizarse por debajo del 107 en la sesión europea entre 106.39-106.75 antes de que el sentimiento de riesgo baje en la sesión de Nueva York, apoyando al yen que avanzó frente al dólar a 106.06 luego de que un 0.4% de datos de ventas minoristas falla frente a las expectativas pronósticos.
Las ventas minoristas de EE. UU. Cayeron 0.1% en febrero, una gran falla frente a la ganancia de 0.3% mientras que al mismo tiempo, el grupo de control minorista, un subconjunto utilizado para los cálculos del PIB, subió un mediocre 0.1% (0.4% esperado), después de un piso resultado, lo que provocó una rebaja generalizada del PIB en el primer trimestre. El modelo de seguimiento del PIB de la Fed de Atlanta redujo su proyección del 1T a 1.9% anualizado desde 2.5%.
Los rendimientos de los EE. UU. Se reducen, USD / JPY desciende para probarse por debajo de 10-D SMA
El rendimiento del tesoro estadounidense a 10 años bajó de 2.85% a 2.81%, con los rendimientos de 2 años cortando entre 2.24% y 2.29% para un pequeño cambio neto de 2.26%. Los futuros de los fondos de la Fed continuaron cotizando tres alzas más para finales de 2018 y otra subida en 2019. 106.38 fue la sesión más alta para NY antes de que el yen cotizara al cierre con el rango atascado debajo del 21 y ahora se extiende por debajo del 10-D SMA .
Niveles de USD / JPY
Los ojos sobre los palitos diarios notarán que el yen traspasó la resistencia del canal descendente moviéndose debajo del SMA 21-D. La desventaja, debajo del mango 105, 104.80 abre territorio con poco soporte de gráfico hacia 100.70 / 99.00 en las listas.
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USD / JPY estaba cambiando manos debajo del mango 107 nuevamente en la sesión europea entre 106.39-106.75 mientras que en Nueva York, el sentimiento de riesgo era pobre y el yen recogió una oferta llevando el dólar a 106.06 después de los datos de ventas minoristas y las menores proyecciones del PIB. 106.38 fue la sesión más alta en la que el yen se intercambió de lado hacia el cierre con el rango atrapado entre el 21 y el 10-D SMA.
En cuanto a las betas más altas, con un rebote en el CRB y un mejor clima para los productos básicos el miércoles, el kiwi se mantuvo en un rango lateral entre 0,7320 y 0,7355 (cayendo en Asia temprana por el PIB perdido), mientras que el australiano extendió el alza a un máximo de 0.7917 y el nivel más alto desde el 21 de febrero. Sin embargo, el riesgo pesó en Nueva York y el par retrocedió a 0.7870 / 80 ante la caída de las acciones estadounidenses.
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"El fuerte aumento en USD que alcanzó un máximo de 107.29 y la posterior caída rápida desde la parte superior fue claramente inesperado. El oscilación bastante salvaje ha dado lugar a una perspectiva mixta y se espera un mayor comercio agitado para hoy; probablemente dentro de un amplio rango 106.20 / 107.20 ".
Próximas 1-3 semanas: "Ayer resaltamos que la" perspectiva de una recuperación por encima de 107.00 sigue intacta pero ha disminuido ". USD nos sorprendió al subir por encima de 107.00 y alcanzar un máximo de la noche de 107.29. Sin embargo, el movimiento ascendente fue efímero y la reciente presión alcista se ha aliviado con la posterior retirada brusca y rápida desde la altura. En general, la fase neutral que comenzó hace 3 semanas permanece intacta, pero es más probable que el USD negocie en un amplio rango de 105.70 / 107.50 desde aquí ".
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El yen volvió a cotizarse por debajo del 107 en la sesión europea entre 106.39-106.75 antes de que el sentimiento de riesgo baje en la sesión de Nueva York, apoyando al yen que avanzó frente al dólar a 106.06 luego de que un 0.4% de datos de ventas minoristas falla frente a las expectativas pronósticos.
Las ventas minoristas de EE.UU. Cayeron 0.1% en febrero, una gran falla frente a la ganancia de 0.3% mientras que al mismo tiempo, el grupo de control minorista, un subconjunto utilizado para los cálculos del PIB, subió un mediocre 0.1% (0.4% esperado), después de un piso resultado, lo que provocó una rebaja generalizada del PIB en el primer trimestre. El modelo de seguimiento del PIB de la Fed de Atlanta redujo su proyección del 1T a 1.9% anualizado desde 2.5%.
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USDJPY cayó tan bajo como 105.77 durante la sesión europea de hoy y está registrando otro día negativo. La caída por debajo del nivel de resistencia fuerte de 108.20 ha llevado al precio aún más abajo, creando un mínimo de 16 meses de 105.23. Al mirar la imagen más grande, en el marco de tiempo semanal, el precio ha estado tratando de romper el nivel antes mencionado en las últimas tres semanas.
El sesgo negativo en el corto plazo está respaldado por el deterioro en los indicadores de impulso . Las líneas% K y% D del oscilador estocástico están cayendo bruscamente hacia el área de sobreventa, mientras que el indicador RSI se mueve hacia abajo en la zona negativa con impulso débil.
Por el momento, 106.00 se mantienen como soporte para el USD / JPY , pero se necesitaría un movimiento por encima de 107.00 para facilitar los flujos negativos. Sin embargo, si los precios siguen bajando por debajo de la barrera de soporte 105.23, esto podría abrir el camino hacia el siguiente nivel psicológico significativo de 101.00 tomado desde el mínimo de noviembre de 2016.
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"El movimiento reciente hacia una agenda de comercio mucho más duradera de parte de la administración Trump podría haberse convertido en otra razón para esperar una mayor fortaleza a corto plazo".
"Por lo tanto, mantenemos la visión de que los riesgos permanecen a la baja para el USD/JPY en el próximo mes".
"Sin embargo, el oro no refleja exactamente una sensación de mayor tensión en todo el mundo y sigue existiendo la sensación de que el nivel 105 podría verse como una especie de 'línea en la arena'. Esto puede ser un factor que está impidiendo un descanso más bajo ".
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El yen japonés es el más fuerte frente al dólar, con el par USD/JPY sub-106.00 y cerca de un mínimo diario de 105.78. El tono agrio de los rendimientos de EE. UU. Que cayeron a su nivel más bajo desde enero el miércoles, pesó sobre el par junto con otro fuerte declive en Wall Street. Mientras tanto, el escándalo que involucra al primer ministro Abe y su esposa sigue escalando. La controvertida venta de tierras estatales ha resultado en que FM Aso no pueda asistir a la próxima reunión del G-20, para asistir a un debate parlamentario sobre el tema, con los responsables políticos, incluidos algunos del partido gobernante, pidiendo la renuncia de Aso. .
Hoy en día, los movimientos a corto plazo siguen los rendimientos en T de los EE. UU., Pero la próxima sesión de EE. UU. Traerá algunos datos que pueden aumentar el sentimiento hacia el par. Estados Unidos publicará sus reclamos semanales de desempleo para la semana que finalizó el 9 de marzo, el índice Empire State Manufacturing de Nueva York y el Philly Survey ambos para marzo.
El gráfico de 4 horas muestra que el par tiene un sesgo más bajo, ya que los indicadores técnicos mantienen su fuerte impulso bajista dentro del territorio negativo, mientras que el par sigue deslizándose por debajo de la media simple de 100. El principal objetivo bajista para nuevas caídas es 105.24, el mínimo de varios meses establecido en febrero pasado, con un rompimiento por debajo del nivel que abre las puertas para una extensión hacia la región 104.40/60.
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USD / JPY - 106.04
A pesar del repunte del DOLAR a 107.29 ayer, la posterior ola de noticias del Presidente Trump, el Secretario de Estado despedido Rex Tillerson sugiere una corrección desde el mínimo de 15 meses de marzo en 105.25 posiblemente haya terminado allí y el comercio agitado con sesgo bajista se vería con debilidad hacia 106.25, a continuación se agregaría credibilidad a esta vista y se extendería hacia 105.80 / 82 más adelante esta semana.
Por el lado positivo, solo por encima de 107.29 reviviría la tendencia alcista para un retroceso más fuerte de la caída a mediano plazo hacia 107.68, pero la pérdida de impulso a corto plazo mantendría el precio por debajo de 108
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El par USD/JPY ahora parece haber entrado en una fase de consolidación bajista y se vio oscilando en un estrecho rango de negociación alrededor del indicador 106.00.
La venta del dólar estadounidense, liderada por el plan del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones chinas, ahora parece haber disminuido, pero el par parecía rastrear la debilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
La información económica entrante de EE. UU. Ha estado apuntando a un repunte significativo de la inflación y podría haber atenuado las expectativas sobre un fuerte ciclo de ajuste de la política monetaria de la Fed, lo cual es evidente por la reciente caída en los rendimientos de los bonos.
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Pero el par USD/JPY aún se encuentra justo por encima de 106.00 cerca de los mínimos. El Nikkei está fuera de la hora del almuerzo, y ha bajado un 0.47%.
Sin embargo, si los operadores de acciones en Japón comienzan a tomar la pista de los futuros de acciones de EE. UU., Entonces el USD/JPY podría estar listo para recuperarse un poco más de los niveles actuales.
Puede no significar mucho, pero cuidado con eso en los próximos 20-30 minutos. El salto en la última hora en los futuros del índice S & P 500 también ayudó a que el Hang Seng se recupere y se vuelva positivo en el día.
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Robert Rennie, analista de investigación en Westpac, sugiere que se han quedado con una opinión negativa sobre el USD/JPY durante el último mes más o menos sobre la base de que el ¥ es barato; el dólar no ha sido capaz de obtener mucho apoyo de las expectativas de la Fed y el sentimiento de riesgo está bajo presión.
Cotizaciones clave
El movimiento reciente hacia una agenda de comercio mucho más duradera de parte de la administración Trump podría haberse convertido en otra razón para esperar una mayor fortaleza a corto plazo".
Por lo tanto, mantenemos la visión de que los riesgos permanecen a la baja para el USD/JPY en el próximo mes".
Sin embargo, el oro no refleja exactamente una sensación de mayor tensión en todo el mundo y sigue existiendo la sensación de que el nivel 105 podría verse como una especie de 'línea en la arena'. Esto puede ser un factor que está impidiendo un descanso más bajo ".
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El yen volvió a cotizarse por debajo del 107 en la sesión europea entre 106.39-106.75 antes de que el sentimiento de riesgo baje en la sesión de Nueva York, apoyando al yen que avanzó frente al dólar a 106.06 luego de que un 0.4% de datos de ventas minoristas falla frente a las expectativas pronósticos.
Las ventas minoristas de EE. UU. Cayeron 0.1% en febrero, una gran falla frente a la ganancia de 0.3% mientras que al mismo tiempo, el grupo de control minorista, un subconjunto utilizado para los cálculos del PIB, subió un mediocre 0.1% (0.4% esperado), después de un piso resultado, lo que provocó una rebaja generalizada del PIB en el primer trimestre. El modelo de seguimiento del PIB de la Fed de Atlanta redujo su proyección del 1T a 1.9% anualizado desde 2.5%.
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El par USD/JPY ahora parece haber entrado en una fase de consolidación bajista y se vio oscilando en un estrecho rango de negociación alrededor del indicador 106.00.
La venta del dólar estadounidense , liderada por el plan del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones chinas, ahora parece haber disminuido, pero el par parecía rastrear la debilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos .
La información económica entrante de EE. UU. Ha estado apuntando a un repunte significativo de la inflación y podría haber atenuado las expectativas sobre un fuerte ciclo de ajuste de la política monetaria de la Fed, lo cual es evidente por la reciente caída en los rendimientos de los bonos.
Una combinación de hechos negativos siguió ejerciendo presión a la baja sobre el principal, que ahora ha retrocedido alrededor de 150 pips desde el máximo de dos semanas del martes cerca del área de 107.30.
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El dólar estadounidense (a través del índice DXY ) ha tenido una semana dócil hasta ahora, con cada uno de los últimos dos días de acción del precio restringido por el rango alto / bajo establecido el martes. A pesar de los precios del mercado de tasas con un 100% de probabilidad de un alza de 25 pb por parte de la Reserva Federal la próxima semana, una reacción decepcionante al informe CPI de febrero y unas ventas minoristas de febrero particularmente menores han proporcionado pocas razones para que los operadores adopten un dólar estadounidense más fuerte. .
Dado el calendario económico más ligero para hoy y mañana, el cable de noticias será la fuente más potente de riesgo para el dólar estadounidense a medida que el calendario vire a través de los ídolos de marzo. De hecho, si nos centramos en la reorganización del personal de la Casa Blanca y en la presión continua para promulgar aranceles sobre el aluminio y el acero, las preocupaciones sobre una guerra comercial perdurarán por algún tiempo.
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Robert Rennie, analista de investigación en Westpac, sugiere que se han quedado con una opinión negativa sobre el USD / JPY durante el último mes más o menos sobre la base de que el ¥ es barato; el dólar no ha sido capaz de obtener mucho apoyo de las expectativas de la Fed y el sentimiento de riesgo está bajo presión.
Cotizaciones clave
"El movimiento reciente hacia una agenda de comercio mucho más duradera de parte de la administración Trump podría haberse convertido en otra razón para esperar una mayor fortaleza a corto plazo".
"Por lo tanto, mantenemos la visión de que los riesgos permanecen a la baja para el USD / JPY en el próximo mes".
"Sin embargo, el oro no refleja exactamente una sensación de mayor tensión en todo el mundo y sigue existiendo la sensación de que el nivel 105 podría verse como una especie de 'línea en la arena'. Esto puede ser un factor que está impidiendo un descanso más bajo ".
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Patrones de debilidad interesantes se han desarrollado en las últimas 14 horas debido a una avalancha de debilidad del yen después de que la apertura del mercado de Tokio de ayer condujera a la publicación de esta noche de las minutas de la reunión del “BoJ” en marzo. El USD/JPY rompió por encima de una formación de cuña simétrica a corto plazo, pero desde entonces ha comenzado a retroceder a medida que la debilidad del USD ha envuelto al mercado Forex después de la impresión CPI de Estados Unidos de esta mañana.
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El rebote USD / JPY se desvanece incluso cuando el Banco de Japón (BoJ) se apega a Dovish Script. El índice de fuerza relativa (RSI) se adhiere al soporte Trendline.
AUD / USD ajusta la secuencia alcista a medida que la recuperación flopea antes del máximo de febrero (0.7989). Rango mensual en foco antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
El rebote a corto plazo del USD / JPY se desvanece incluso cuando el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda, sigue mostrando un tono pesimista frente a los legisladores, y el par parece estar en camino de probar el mínimo mensual (105.25) talla una nueva serie de altos y bajos más bajos.
AUD / USD ajusta la secuencia alcista de principios de esta semana, con el intento fallido de poner a prueba el máximo de febrero (0.7989) aumentando el riesgo de un mayor retroceso a medida que la atención del mercado se dirige a la decisión de tasa de interés del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) 21.
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El par USD / JPY fue limitado a las ventas de los exportadores japoneses, lo que cuestionó si el acuerdo 105 se mantendrá antes de la reunión del FOMC de la próxima semana. En Nueva York, el yen recibió una oferta sobre flujos de refugio seguro una vez más y el par USD / JPY cayó a un mínimo de 105.93 antes de recuperarse a 106.33 al cierre.
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USD vende rebajas pero no proporciona ningún impulso.
• Los Bears parecían estar rastreando rendimientos de bonos de EE. UU. Más débiles.
• Los datos económicos estadounidenses de segundo nivel buscaron un nuevo impulso.
El par USD / JPY ahora parece haber entrado en una fase de consolidación bajista y se vio oscilando en un estrecho rango de negociación alrededor del indicador 106.00.
La venta del dólar estadounidense , liderada por el plan del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones chinas, ahora parece haber disminuido, pero el par parecía rastrear la debilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos .
La información económica entrante de EE. UU. Ha estado apuntando a un repunte significativo de la inflación y podría haber atenuado las expectativas sobre un fuerte ciclo de ajuste de la política monetaria de la Fed, lo cual es evidente por la reciente caída en los rendimientos de los bonos.
Una combinación de hechos negativos siguió ejerciendo presión a la baja sobre el principal, que ahora ha retrocedido alrededor de 150 pips desde el máximo de dos semanas del martes cerca del área de 107.30.
Los operadores ahora esperan ansiosos la agenda económica de Estados Unidos , que presenta las versiones de segundo nivel de los índices manufactureros regionales y las solicitudes semanales de desempleo iniciales habituales, con el fin de aprovechar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
Niveles técnicos para mirar
Cualquier debilidad subsecuente es probable que se extienda hacia el área de soporte 105.50-40, debajo de la cual el par parece vulnerable para probar la marca psicológica clave 105.00.
Por el lado positivo, cualquier intento significativo de recuperación es probable que se enfrente a un nuevo suministro cerca de la región 106.30-35, que si se despeja podría desencadenar un rebote de cobertura corta hacia el área 106.90-107.00.
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El yen japonés es el más fuerte frente al dólar, con el par USD / JPY sub-106.00 y cerca de un mínimo diario de 105.78. El tono agrio de los rendimientos de EE. UU. Que cayeron a su nivel más bajo desde enero el miércoles, pesó sobre el par junto con otro fuerte declive en Wall Street. Mientras tanto, el escándalo que involucra al primer ministro Abe y su esposa sigue escalando. La polémica venta de tierras estatales ha resultado en que FM Aso no pueda asistir a la próxima reunión del G-20, para asistir a un debate parlamentario sobre el tema, con los responsables políticos, incluidos algunos en el partido gobernante, pidiendo la renuncia de Aso. .
Hoy en día, los movimientos a corto plazo siguen los rendimientos en T de los EE. UU., Pero la próxima sesión de EE. UU. Traerá algunos datos que pueden aumentar el sentimiento hacia el par. Estados Unidos publicará sus reclamos semanales de desempleo para la semana que finalizó el 9 de marzo, el índice Empire State Manufacturing de Nueva York y el Philly Survey ambos para marzo.
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El soporte de Trendline está bajo presión una vez más, ya que el tema de riesgo continúa en la hora de apertura de Tokio con flujos de riesgo y un relajamiento del carry trade. Actualmente, el par USD/JPY se cotiza a 106.20, un -0.14% menos en el día, tras registrar un máximo diario de 106.39 y un mínimo de 106.19.
De la noche a la mañana, el DXY fue resistente a las preocupaciones actuales en Whitehouse y su postura política sobre el comercio durante la mayor parte de la sesión debido a una serie de datos más optimistas que lo que se ha visto en los últimos días. De hecho, los mercados tomaron el nombramiento de Kudlow como jefe del Consejo Económico Nacional como una posible moderación de la influencia en la posición comercial de Trump. Sin embargo, la noticia de que Mueller ha citado a la Organización Trump hizo una escalada de riesgo en Nueva York. Las Reclamaciones de desempleo y los Precios de importación fueron positivos y los datos de Empire Manufacturing también fueron mejores de lo esperado.
El riesgo se eleva: Mueller ha citado a la Organización Trump
El DXY fue devuelto al mango 90 a un alto por ciento 90.16 desde 89.62 mientras que los rendimientos de Estados Unidos subieron de 2.80% a 2.83% en los 10 años, mientras que los rendimientos de 2 años subieron de 2.25% a 2.29%. Los futuros de los fondos de la Reserva Federal siguieron cotizando tres subidas más para fines de 2018 (con 21 de marzo una posibilidad del 90%), y otra alza en 2019.
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USDJPY
El par cayó abruptamente el viernes y alcanzó el nuevo mínimo de una semana en 105.61, impulsado por la aversión al riesgo en la nueva reorganización de la Casa Blanca, cuando el presidente Trump decidió reemplazar a su asesor de seguridad nacional.
Nueva debilidad se produce después de la escalada de poca duración de ayer a 105.78, ya que la sonda renovada por debajo de 106 apoyo de Fibo provocó paradas estacionadas por debajo del mínimo del jueves.
La configuración bajista firme de los estudios diarios y el creciente sentimiento negativo en torno al dólar que aumentó la demanda de refugio seguro, mantienen al par bajo una fuerte presión.
La tecla Bears eye es compatible con 105.24 / 00 (soporte de 02 Mar low / round-figure) que podría ser violada antes de la reunión de la próxima semana de FOMC.
Un número de paradas por debajo de 105 manubrios podría activarse al romperse y provocar una nueva aceleración más baja. Los osos frescos por debajo de 105 buscarían proyecciones de Fibo en 104.48 y 102.73 y podrían extenderse hacia el apoyo psicológico de 100 si la Fed decepciona la próxima semana.
La caída de nubes gruesas por hora (106.09 / 106.53) pesa y debe limitar los repiques correctivos.
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La mayor fuente de volatilidad para el dólar estadounidense vendrá del resumen actualizado de proyecciones económicas, el primero publicado durante el mandato del nuevo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En sus testimonios ante el Congreso en febrero, el Presidente Powell sugirió que los recientes desarrollos en la economía de los EE. UU., Incluyendo una política fiscal más estimulante en comparación con los recortes tributarios de Trump, darán lugar a que se actualicen las expectativas de crecimiento e inflación.
Si bien dichos desarrollos deberían ser positivos para el dólar estadounidense, ha habido una clara desconexión entre la dirección de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Y el dólar.
Los mayores rendimientos no han llevado a la FED a una moneda más fuerte. En última instancia, el vínculo entre los mercados de renta variable estadounidenses y los mercados de divisas será el factor clave.
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Durante esta intensa semana de trading ha sido confirmado el repunte de la inflación en Estados Unidos que agrada a la Reserva Federal, ya que justificaría una nacionalización de política monetaria a ritmos más consistentes ya a partir de marzo de 2018. Operaciones de este tipo, en condiciones normales, justificarían compras de dólares, cuyas tasas de interés podrían subir incluso cuatro veces este año. Sin embargo, las ventas del USD/JPY siguen dominando en las principales plazas cambiarías.
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El yen recogió una oferta y empujó al USD / JPY a un mínimo de sesión de 105.93 luego de que el Washington Post informara que Trump despediría a H.R. McMaster como su asesor de seguridad nacional. La facturación récord está perjudicando los activos de riesgo La rotación de personal de Trump ha sido más alta que los cinco presidentes más recientes, según Brookings, y los inversionistas lo están leyendo como una señal de confusión en Washington. En consecuencia, el yen japonés avanza cada vez más en todos los ámbitos. Sin embargo, los mercados de valores no han reaccionado a las noticias de McMaster. Al momento de escribir, los futuros del S & P 500 son de líneas planas. Adelante en el día, la moneda japonesa puede extender las ganancias si las acciones se vuelven riesgosas
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El par USD / JPY cotiza en su nivel más bajo desde febrero pasado, cuando el par tocó fondo en 105.24, estableciendo allí un año y medio bajo. El tono amargo de las acciones asiáticas y los rendimientos de EE. UU. Retrocediendo modestamente antes de la apertura en Estados Unidos mantienen al par bajo presión. Antes de los datos de Estados Unidos, el par se cotiza a un par de pips por encima de su mínimo diario, y las cifras macroeconómicas realmente necesitan sorprender al alza para contrarrestar los temores de una guerra comercial e impulsar al dólar frente al yen seguro. El par es bajista según las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas, ya que continúa operando por debajo de sus 100 y 200 SMA, mientras que el indicador Momentum reanuda su declive dentro del territorio negativo, alcanzando nuevos mínimos mensuales. El indicador RSI en el cuadro mencionado es estable alrededor de 35, sin cierta fuerza direccional. El soporte inmediato es el nivel de 105.24, mínimo de febrero, con un rompimiento por debajo del nivel que expone la región de 104.60 para la próxima sesión en los Estados Unidos.
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El USD / JPY sigue bajo presión incluso cuando la encuesta de confianza de la Universidad de Michigan sube inesperadamente a 102.0 desde 99.7 en febrero, y el rebote a corto plazo puede seguir deshaciéndose antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mientras el par extiende la secuencia bajista de principios de esta semana
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Pantheon dijo que “no le sorprendió la caída de los permisos, ya que el 19% de crecimiento de enero en el sector multifamiliar nunca iba a ser sostenido”, pero admitió que la caída en los comienzos fue “decepcionante”.
El par USD/JPY cayó un 0.22% a Y106.12 pero rebotó desde un mínimo de más de una semana de Y105.60 ya que la relajación de la turbulencia en Washington abolió el apetito por un yen seguro.
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Es probable que la próxima semana aumenten las tasas de la Fed, por lo que lo que sucederá con el soporte de 105 USD / JPY aún está por verse.
El par USD / JPY está luchando entre la divergencia de riesgo y la política monetaria.
El par USD / JPY se cotiza actualmente a alrededor de 106.70 con un descenso del 0.26% en el día, ya que los datos industriales de EE. UU., JOLTS y el índice de consumo de Michigan son mejores de lo esperado en la sesión estadounidense.
El USD / JPY ha estado disminuyendo constantemente desde el comienzo del año. Sobre una base semanal, los toros nunca fueron capaces de cerrar una barra por encima del máximo de la semana anterior, lo que sugiere un fuerte impulso bajista en el par. Sin embargo, esta semana fue diferente ya que los alcistas pudieron romper por encima del máximo de la semana anterior, que es la primera vez desde 2018. No significa que la tendencia bajista esté llegando a su fin, pero nos informa que los toros están realmente en el trabajo y tratando. En las últimas cuatro semanas, los alcistas han intentado romper por encima de 107 y 108 niveles clave, pero están teniendo dificultades en la medida en que los vendedores parecen implacables para llevar el mercado a 105. El yen se ha beneficiado de una gran cantidad de sentimiento de riesgo. entre los escándalos políticos en Japón, las guerras comerciales de Trump y las relaciones entre el Reino Unido y Rusia se deterioraron a raíz de un intento de asesinato de un ex espía ruso en el Reino Unido. Nada de lo que aburrirse. Sin embargo, vale la pena señalar que la teoría de la divergencia de la política monetaria, de la Fed y el Banco de Japón, teóricamente apoyaría un mayor USD / JPY en el mediano plazo ya que el Banco de Japón mantiene su agresiva política monetaria expansiva y la Fed es más probable elevar las tasas no menos de cuatro veces este año, según la mayoría de los analistas. Sin embargo, permitiremos que el mercado dicte el precio y siga las tendencias.
Técnicamente, el USD / JPY se está consolidando y se está enrollando a alrededor de 106.60, el 61.8% de retroceso de Fibonacci del movimiento alcista de julio-diciembre de 2016. Una ruptura decisiva y un cierre por encima del área clave 107-108 podría confirmar que los toros tienen la ventaja y posiblemente un fondo esté en su lugar. Por otro lado, si los toros no pueden soportar el mercado y se rompe el nivel de soporte 105, entonces es probable que 103.50 sea el próximo, ya que es el nivel de retroceso Fibonacci del 78.6%.
Los toros lograron romper por encima de la línea de tendencia descendente, aunque el impulso alcista ha sido débil después de la ruptura. El RSI diario está registrando una divergencia alcista ya que el mercado ha estado bastante equilibrado durante las últimas 4 semanas de negociación.
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Se espera ampliamente que el FOMC eleve la tasa de interés de referencia el 21 de marzo, es probable que los pronósticos actualizados del presidente Jerome Powell and Co. influyan en las perspectivas a corto plazo para el dólar estadounidense mientras el banco central se compromete a normalizar aún más la política monetaria. en los próximos meses. El FOMC puede ofrecer un aumento de la tasa de halcón ya que se espera que las mejoras en la dinámica del mercado laboral impulsen el crecimiento salarial, y la primera conferencia de prensa con el presidente Powell puede aumentar el atractivo del dólar si el jefe del banco central muestra una mayor disposición para implementar un ciclo de senderismo más agresivo.
Al mismo tiempo, las proyecciones para tres alzas de tasas en 2018 pueden hacer poco para aumentar el atractivo del dólar, ya que los funcionarios ven una tasa neutral de fondos federales de alrededor de 2.75% a 3.00%, y más de lo mismo del banco central puede finalmente alimentar el reciente declive en USD / JPY ya que socava las apuestas para cuatro aumentos de tasas en 2018. Dicho esto, el mínimo mensual (105.25) permanece en el radar después del intento fallido de cerrar por encima de los 106.70 (retroceso del 38.2%) a 107.20 ( Región de 61.8% de retroceso) , con el par en riesgo de mayores pérdidas ya que continúa marcando una serie de altos y bajos más bajos.
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El par USD / JPY cotiza en su nivel más bajo desde febrero pasado, cuando el par tocó fondo en 105.24, estableciendo allí un año y medio bajo. El tono amargo de las acciones asiáticas y los rendimientos de EE. UU. Retrocediendo modestamente antes de la apertura en Estados Unidos mantienen al par bajo presión. Antes de los datos de Estados Unidos, el par se cotiza a un par de pips por encima de su mínimo diario, y las cifras macroeconómicas realmente necesitan sorprender al alza para contrarrestar los temores de una guerra comercial e impulsar al dólar frente al yen seguro.
El par es bajista según las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas, ya que continúa operando por debajo de sus 100 y 200 SMA, mientras que el indicador Momentum reanuda su declive dentro del territorio negativo, alcanzando nuevos mínimos mensuales. El indicador RSI en el cuadro mencionado es estable alrededor de 35, sin cierta fuerza direccional. El soporte inmediato es el nivel de 105.24, mínimo de febrero, con un rompimiento por debajo del nivel que expone la región de 104.60 para la próxima sesión en los Estados Unidos.
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Las probabilidades de aumento de la tasa de la FED de marzo se mantienen en 100%, pero las probabilidades de cuatro aumentos en 2018 todavía están por debajo del 40%.
El dólar estadounidense ha seguido la tasa del Tesoro de los EE. UU. en menor manera de lo que ha servido como cobertura contra el movimiento en los mercados de valores de EE. UU.
Antes de la reunión del FOMC de la próxima semana, los futuros de fondos de la FED tienen un 100% de posibilidades de un alza de tasas, como lo han hecho desde el comienzo de 2018.
No debería sorprender entonces que la dirección del dólar estadounidense no dependa de la FED aumentando las tasas, sino más bien qué expectativas se establecen para el camino de las alzas de tasas más adelante.
En la actualidad, los mercados están valorando aumentos adicionales de 25 puntos base en junio y noviembre, con un 33% de posibilidades de una cuarta subida de tasas en 2018 en diciembre.
Expectativas de aumento de tasa de interés (15 de marzo de 2018)
La mayor fuente de volatilidad para el dólar estadounidense vendrá del resumen actualizado de proyecciones económicas, el primero publicado durante el mandato del nuevo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En sus testimonios ante el Congreso en febrero, el Presidente Powell sugirió que los recientes desarrollos en la economía de los EE. UU., Incluyendo una política fiscal más estimulante en comparación con los recortes tributarios de Trump, darán lugar a que se actualicen las expectativas de crecimiento e inflación.
Si bien dichos desarrollos deberían ser positivos para el dólar estadounidense, ha habido una clara desconexión entre la dirección de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Y el dólar.
Los mayores rendimientos no han llevado a la FED a una moneda más fuerte. En última instancia, el vínculo entre los mercados de renta variable estadounidenses y los mercados de divisas será el factor clave.
GRÁFICO DIARIO DXY: (AGOSTO DEL 2017 A MARZO DEL 2018)
Sería lógico pensar que dada la relación inversa entre el S&P 500 y el dólar estadounidense, por ejemplo, desde el comienzo de 2018, llevaría a que el miedo a un ciclo de ajuste más rápido por parte de la FED conduzca a una venta masiva de acciones, lo cual sería el terreno más fértil para ganancias en el USD.
Con un telón de fondo, el par USD/JPY parece dispuesto a continuar su tendencia bajista desde el comienzo del año, mientras que pares como el EUR/USD y el GBP/USD deberían permanecer relativamente dentro del rango.
Del mismo modo, parece que el DXY puede no encontrar la reunión del FOMC como el catalizador que necesita para romper el 91.01, mínimo del 2017 que ha limitado la acción del precio desde su ruptura el 12 de enero. 17 y una reversión de la clave bajista el 1 de marzo).
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Sería lógico pensar que dada la relación inversa entre el S&P 500 y el dólar estadounidense, por ejemplo, desde el comienzo de 2018, llevaría a que el miedo a un ciclo de ajuste más rápido por parte de la FED conduzca a una venta masiva de acciones, lo cual sería el terreno más fértil para ganancias en el USD.
Con un telón de fondo, el par USD/JPY parece dispuesto a continuar su tendencia bajista desde el comienzo del año, mientras que pares como el EUR/USD y el GBP/USD deberían permanecer relativamente dentro del rango.
Del mismo modo, parece que el DXY puede no encontrar la reunión del FOMC como el catalizador que necesita para romper el 91.01, mínimo del 2017 que ha limitado la acción del precio desde su ruptura el 12 de enero. 17 y una reversión de la clave bajista el 1 de marzo).
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El USD/JPY se negociaba a 106,01, bajó un 0,31% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 105,60, en la baja de el día de hoy, y resistencia en 107,31, en la alta del martes.
Mientras tanto, el Dólar subió frente al Euro y bajó frente al Pound Esterlino, con el EUR/USD perdiendo un 0,12% para golpear a 1,2290 y el GBP/USD subiendo un 0,04% para golpear a 1,3942.
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El presidente Donald Trump y su jefe de gabinete, John Kelly, llegaron a una “tregua” después de las conversaciones del jueves, informó el viernes The Wall Street Journal. Eso alivió los temores de los inversionistas a una nueva agitación política en la administración Trump después de la terminación de Rex Tillerson por parte de Trump a principios de esta semana. Esto se produce un día después de que CBS News informó, citando fuentes, que Kelly sugirió que podría abandonar la Casa Blanca.
El último informe de la Oficina de Empleo y Despachos Laborales del Departamento de Trabajo de EE. UU. (JOLT), una medida de la demanda laboral, mostró que las vacantes en julio mejoraron a alrededor de 6.31 millones, superando las expectativas de 5.89 millones.
Los inicios de viviendas cayeron un 7.0% a una tasa anual ajustada estacionalmente de 1.236 millones de unidades, dijo el viernes el Departamento de Comercio. Los permisos para la construcción de viviendas en el futuro disminuyeron 5.7% a una tasa de 1.298 millones de unidades.
Los analistas dijeron que la caída en el inicio de las viviendas fue decepcionante, pero minimizaron la importancia de la caída de los permisos, y destacaron que era poco probable que se mantuviera el buen desempeño de los permisos vistos en enero.
Pantheon dijo que “no le sorprendió la caída de los permisos, ya que el 19% de crecimiento de enero en el sector multifamiliar nunca iba a ser sostenido”, pero admitió que la caída en los comienzos fue “decepcionante”.
El par USD/JPY cayó un 0.22% a Y106.12 pero rebotó desde un mínimo de más de una semana de Y105.60 ya que la relajación de la turbulencia en Washington abolió el apetito por un yen seguro.
USD/CAD subió 0.25% a C $ 1.3929, mientras que GBP / USD cayó 0.16% a $ 1.2285
El EUR/USD cayó un 0.15% a 1.2287 dólares en medio de datos de inflación más débiles.
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La parte superior, con la mayoría de las pérdidas anteriores del DXY Index impulsadas por un USD/JPY más débil (aunque el precio se ha recuperado cerca del inicio de la sesión de cash equity estadounidense). Una serie de débiles lanzamientos de datos en el transcurso de la semana ha dejado a los operadores dudando del optimismo sobre el estado del crecimiento económico de EE. UU., Después de las débiles cifras de salarios del martes, las ventas minoristas del miércoles y los datos de vivienda esta mañana. Mejor que lo esperado Las cifras de producción industrial y fabricación industrial de Estados Unidos han brindado una oportunidad para que el dólar estadounidense rebote un poco, con el índice DXY oscilando a positivo hace unos minutos. En otro lado, en medio de un calendario bastante ausente esta semana, la libra esterlinay el euro ha girado en los últimos días, pero apenas se han movido en general desde que los mercados abrieron el domingo en Nueva York.
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Es probable que la próxima semana aumenten las tasas de la Fed, por lo que lo que sucederá con el soporte de 105 USD / JPY aún está por verse.
El par USD / JPY está luchando entre la divergencia de riesgo y la política monetaria.
El par USD / JPY se cotiza actualmente a alrededor de 106.70 con un descenso del 0.26% en el día, ya que los datos industriales de EE. UU., JOLTS y el índice de consumo de Michigan son mejores de lo esperado en la sesión estadounidense.
El USD / JPY ha estado disminuyendo constantemente desde el comienzo del año. Sobre una base semanal, los toros nunca fueron capaces de cerrar una barra por encima del máximo de la semana anterior, lo que sugiere un fuerte impulso bajista en el par. Sin embargo, esta semana fue diferente ya que los alcistas pudieron romper por encima del máximo de la semana anterior, que es la primera vez desde 2018. No significa que la tendencia bajista esté llegando a su fin, pero nos informa que los toros están realmente en el trabajo y tratando. En las últimas cuatro semanas, los alcistas han intentado romper por encima de 107 y 108 niveles clave, pero están teniendo dificultades en la medida en que los vendedores parecen implacables para llevar el mercado a 105.
