Analisis Tecnico del EUR/USD

El precio de Bitcoin ha permanecido en tendencia bajista desde el máximo histórico alcanzado a inicios de noviembre en torno a 68,9K. Tras alcanzar dicho máximo la cotización ha descendido casi un 40% hasta alcanzar 42,3K el 4 de diciembre, debido a una serie de eventos que han afectado no solo al precio de Bitcoin, sino tambien a muchas criptomonedas correlacionadas.

En primer lugar, el movimiento de grandes capitales, los denominados “capitales ballena” que suelen generar gran volatilidad en los precios. Adicionalmente, la aparicíón de la nueva variante Covid-19, Ómicron, que ha mantenido en velo a los mercados en general, con fuertes caídas generalizadas y las criptomonedas no fueron la excepción. Puntualmente relacionado al temor e incertidumbre en torno a como podría afectar a las economías mundiales, si las vacunas serán efectivas así como también si presenciaremos nuevos cierres de economías. Con la información disponible hasta el momento, se prevé que si bien es una variante más contagiosa no representaría mayor gravedad que las anteriores. De todas maneras, Pfizer ya anunció que dos dosis de su vacuna no serían suficiente para protegerse contra Ómicron, sino que debería aplicarse una tercera dosis para estar totalmente cubiertos.


Otro factor que influyó en la caída fue la incertidumbre en torno a la elevada inflación en Estados Unidos así como la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, a pesar de que el mercado descuenta que deberán incrementar sus tasas de interés en 2022 para controlar la inflación, aun no hay declaraciones certeras por parte de esta institución.

Se suma tambien la presión regulatoria de algunos países sobre las criptomonedas.

Todos estos hechos en su conjunto generan que los capitales migren de activos volátiles como las criptomonedas hacia activos de refugio como el dólar, oro o yen.

En el gráfico de 4 horas se observa que el precio ha testeado como soporte al nivel 78.6% de Fibonacci, donde cerró la vela bajista del 4 de diciembre. Las medias móviles de 100 y 200 períodos se encuentran a la baja y el precio ha testado como resistencia al nivel 61.8% de Fibonacci para luego caer hasta 48,6K al momento de escribir este análisis.

La tendencia general de corto plazo es bajista, el RSI tras salir de zona de sobreventa anticipando la corrección al alza, no ha marcado nuevos niveles extremos.

El EUR / USD no ha podido recuperar 1,13 y se espera que mantenga un tono suave en la reunión del Banco Central Europeo (BCE) . Los economistas de Scotiabank esperan que el euro caiga por debajo de 1,12 y pronostican que el par de divisas más popular del mundo se situará en 1,08 para fines de 2022.

EUR / USD para volver a probar el nivel de 1.12

“Se espera que la reunión del BCE de la próxima semana entregue detalles sobre los planes del banco después de la expiración del PEPP en marzo, pero el banco ya preparó los mercados para una expansión de la APP. En general, mantendrá una postura altamente acomodaticia que pesará sobre el euro en los próximos trimestres cuando la Fed comience su ciclo de alzas y ahora vemos que la moneda cerrará 2022 en 1.08 ”.

"El saldo de la publicación del IPC estadounidense de hoy y las reuniones de la Fed y el BCE de la próxima semana podrían hacer que el EUR caiga por debajo de 1,12 en los próximos días".

El EUR/USD subió luego de conocerse los datos de inflación de EE.UU. y tras el comienzo de la sesión americana, apoyado en la debilidad del dólar. El par marcó un máximo para el día en 1.1309 pero luego moderó el avance regresando a 1.1290.

El dólar recuperó algo de fuerza en la última hora pero sigue con un tono negativo. Las bolsas avanzan el viernes, lo que contribuye a la debilidad del billete verde. En caso de que el EUR/USD si afirme sobre 1.1305, el tono alcista podría ganar ritmo, mientras que de regresar debajo de 1.1275, quedaría listo para probar el mínimo del día en 1.1265.

Haber que hace BCE en la reunión de la próxima semana espero que entregue detalles sobre los planes del banco...

El EUR / USD se recuperó desde el nivel más bajo en casi una semana en 1,1259 y subió a 1,1297. Cerca de la zona de 1,1300, el euro perdió impulso y el par retrocedió hasta 1,1270. Continúa moviéndose hacia los lados, con un sesgo bajista.

La caída de los rendimientos estadounidenses pesó sobre el dólar. El a 10 años cayó al 1,44% y el a 30 años al 1,83%. El Dow Jones cae un 0,85% y el Nasdaq un 0,65%.

Mirando los bancos centrales

El martes, la Reserva Federal iniciará su reunión de dos días. “Es probable que los funcionarios de la Fed adopten un tono mucho más agresivo en la reunión del FOMC de esta semana que en noviembre, aunque los participantes de los mercados ahora anticipan un cambio importante. Esperamos que el ritmo de la puesta a punto se duplique y se reduzca "transitoriamente", y que el punto medio muestre un aumento de 50 pb en 2022. Esperamos una desaceleración suficiente de la inflación y el crecimiento en 2022 para retrasar las subidas de tipos hasta 2023, pero, por ahora, los datos sólidos son alentando la agresividad ”, explicaron los analistas de TD Securities.

El jueves, una nota de analistas de Rabobank declaró: “Esperamos que el BCE continúe evaluando la inflación como 'transitoria'. A diferencia de EE. UU., Hay pocos signos de inflación salarial de segundo orden en la región. En este contexto, esperamos que el tamaño del programa estándar de compra de activos (APP) aumente a 40 000 millones de euros / mes ”.

La divergencia con respecto a las expectativas de la Fed y el BCE ha sido un factor clave en la caída del EUR / USD. El encuentro debe ser un punto crítico incluso teniendo un impacto significativo en el mercado.

El GBP / USD reduce algunas de sus ganancias del viernes pasado, se desliza un 0.32%, cotizando a 1.3226 durante la sesión de Nueva York en el momento de escribir este artículo. El estado de ánimo de los inversores es pesimista, como lo muestran las acciones europeas que terminan en rojo, mientras que los principales índices bursátiles estadounidenses están perdiendo entre un 0,65% y un 0,85%.

Factores como la primera muerte relacionada con la variante omicron en el Reino Unido afectaron el estado de ánimo del mercado en medio de su rápida expansión global. En respuesta al aumento de casos de COVID-19 en el país, Borish Johnson, PM, elevó la alerta de COVID a cuatro. Eso, junto con las últimas reuniones de política monetaria de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra en el año, mantiene a raya a los operadores del GBP / USD, esperando más pistas.

Desde la sesión de la noche a la mañana, la libra esterlina no ha logrado capitalizar un movimiento hacia 1.3300, cortesía del aumento de la demanda del dólar. Además, el pivote "agresivo" de la Fed durante las últimas dos semanas mantiene al USD a cargo frente a la mayoría de las monedas del G8, con el índice del dólar estadounidense subiendo un 0,16%, situándose en 96,25, un viento en contra para la libra esterlina, que retrocedió de 1,3270 a 1,3220.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses con vencimientos a mediano y largo plazo en el mercado de bonos están cayendo entre 7 y 8 puntos básicos. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, un barómetro para las tasas de interés, ha bajado siete puntos básicos, a 1,419%, mientras que los de 20 y 30 años han bajado a 1,85% y 1,80%, respectivamente.

La ausencia de la agenda económica de Reino Unido y EE. UU. Dejó a los operadores del GBP / USD apoyándose en la dinámica del sentimiento del mercado y los datos macroeconómicos del dólar estadounidense. Sin embargo, el miércoles, el Reino Unido reportaría el Índice de Precios al Consumidor. En el frente estadounidense, el Comité Federal de Mercado Abierto dará a conocer su política monetaria. El mercado espera un aumento en la reducción de bonos, al menos el doble de la cantidad original de $ 15 mil millones de reducción de compras.

Pronóstico del precio del GBP / USD: Perspectiva técnica

El gráfico de 1 hora del GBP / USD muestra que el par es neutral, aunque levemente bajista, ya que no ha logrado mantener una ruptura clara por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 horas, 14 días antes, que en el momento de la publicación se encuentra en 1.3251. Además, los bajistas de la libra esterlina recuperaron la media móvil simple (SMA) de 50 horas y amenazan con romper por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 horas en 1.3227.

En caso de romper el nivel antes mencionado, el primer soporte sería el pivote diario del S1 alrededor del rango de 1.3200-08. Un incumplimiento de este último expondría el mínimo del 10 de diciembre en 1.3287, seguido del mínimo del ciclo del 8 de diciembre en 1.3160.

Por otro lado, la primera resistencia es la SMA de 200 horas en 1.3251. Una ruptura por encima de esa resistencia abriría la puerta a más ganancias, con el máximo del 10 de diciembre en 1.3275. La ruptura de este último enviaría al par hacia los 1.3300.

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El dólar estadounidense está bajo el radar de los inversores, debilitándose principalmente frente a sus rivales europeos. El par EUR / USD avanzó por encima de 1,1300, aunque las ganancias son modestas, ya que prevalece la cautela antes de las decisiones de los bancos centrales más adelante en la semana. Algunas noticias positivas del frente pandémico están ayudando a las monedas de alto rendimiento después de que Pfizer-BioNTench informara que dos inyecciones de su vacuna brindan un 70% de protección contra la hospitalización de Omicron y un 33% de protección contra infecciones. Hasta ahora, solo el Reino Unido informó una muerte relacionada con la variante recién descubierta. Pfizer también informó que su píldora experimental COVID-19, Paxlovid, parece ser eficaz contra Omicron.

El foco sigue estando en la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo. El primero está programado para divulgar su última decisión sobre política monetaria el miércoles, y los participantes del mercado están valorando una mayor reducción de sus programas de facilidades financieras. El BCE saldrá el jueves y las conversaciones del mercado apuntan a una extensión del apoyo financiero.

Mientras tanto, la UE ha publicado la producción industrial de octubre, que subió un 1,1% intermensual, incumpliendo las expectativas del mercado, aunque la lectura anual arrojó un 3,3%, mejor de lo previsto. Estados Unidos publicó el índice de optimismo empresarial NFIB, que resultó en 98,4 en noviembre desde 98,2 en el mes anterior, y el índice de precios al productor de noviembre , que subió un 9,6% interanual, mucho más alto que el anterior 8,6%, mientras que la lectura básica saltó de 6,8% a 7,7%.

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD

El par EUR / USD no muestra signos de vida. Permanece estancado en torno a la cifra de 1,1300 y el retroceso del 23,6% de su caída de noviembre. Al mismo tiempo, se está desarrollando dentro de una brecha a corto plazo, lo que refleja la consolidación en curso. El gráfico diario muestra que el par ha estado oscilando alrededor de una media móvil simple (SMA) de 20 bajista leve desde el viernes pasado, mientras que las MA más largas mantienen sus pendientes bajistas muy por encima del nivel actual. El indicador Momentum ha avanzado por encima de su línea media, pero el indicador RSI permanece sin dirección en alrededor de 45.

En el gráfico de 4 horas, el par ofrece una postura ligeramente alcista, ya que ha logrado extender su avance por encima de sus 20 y 100 SMA. Al mismo tiempo, los indicadores técnicos avanzan en niveles positivos, aunque con un impulso limitado. El par puede extender sus ganancias hasta 1,1345, el nivel de resistencia inmediato, aunque parece poco probable que se produzcan más ganancias. Un nivel de resistencia más relevante es 1.1380, el 38.2% de retroceso de la caída mencionada.

Niveles de soporte: 1.1260 1.1220 1.1185

Niveles de resistencia: 1,1345 1,1380 1,1425

¡Buenos días! El euro está haciendo todo lo posible por mantenerse dentro del patrón de triángulo para continuar un
movimiento correccional de acuerdo con el escenario de la línea azul. Espero ver otro movimiento positivo, y no importa a dónde nos lleve.
Lo que importa es que debería llevar el precio más alto que el nivel anterior de 1,1382. Entonces, todavía estoy esperando que continúe el escenario de la línea azul.
Sin embargo, el escenario de la línea roja también es muy probable, por lo que es mejor tener cuidado al comprar el par.

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La libra atravesó un interesante punto de inflexión. Entró en territorio bajista rompiendo la línea de tendencia amarilla.
Ahora se espera que siga moviéndose a lo largo de la línea roja para volver a probar un máximo de 1,3160.
Sin embargo, no voy a vender aquí ya que el indicador de niveles y los filtros están generando señales opuestas. Me refiero al escenario de la línea azul aquí.
Entonces, para ir en corto, debemos esperar hasta que los filtros cambien sus indicaciones, mientras que para ir en largo,
debemos colocar un stop loss por debajo de 1,3160. Así es como lo veo por ahora.

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EUR/USD
Me gustaría que preste atención sobre el par EUR/USD y subrayar que mi predicción fue correcta ayer.
Después de que el par cayera a 1,1265 y comenzara la corrección alcista, supuse que 1,1301 sería el final.
Hoy, el par alcanzó 1,1306 en el retroceso, que es bastante preciso en el gráfico de 4 horas.
El par comenzó a disminuir desde este nivel. Ahora, se cotiza por debajo de la EMA de 14 y el límite inferior de la nube Ichimoku en el gráfico de 4 horas.
El RSI está en el lado del USD y el EUR está tratando de llegar a 1,1265 y romper este nivel.

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Hoy, los bajistas necesitan romper y fijarse por debajo de 1,1265. El objetivo principal se encuentra en el mínimo de 1,1230 del 7 de diciembre.
Sin embargo, es poco probable que el precio baje tanto hoy. Mañana, después de la reunión de la Fed, el par podría caer aún más a 1,1200.

EUR/USD, 2021
Los participantes del mercado están esperando los informes del BCE y la Fed. Por lo tanto, están llevando las cotizaciones de un lado hacia otro.
Está claro que el objetivo principal estará en la moneda europea y en el dólar estadounidense. En cuanto al Banco de Inglaterra,
dudo que los operadores estén a la espera de su reunión, ya que todo está claro. El regulador difícilmente cambiará su política monetaria.
Incluso si aumenta el número de quienes votaron por la política de estímulo, probablemente apoyará a la libra esterlina,
pero no tendrá un fuerte impacto en la dinámica del par. Hay tantos factores que ejercen presión sobre la libra esterlina.
Por eso creo que ampliará las pérdidas. Mientras tanto, si la Fed revisa su política, el euro probablemente bajará. De lo contrario, se espera que el euro gane valor.
Algunos expertos creen que las tasas de interés podrían subir en esta reunión. Sin embargo, creo que este escenario es poco probable.
Según Michael Hartnett, estratega jefe de inversiones de BofA, el mercado laboral ya no necesita ser estimulado y ya está cerca de recalentarse.
Por lo tanto, las tasas de interés deberán elevarse de todos modos. Hartnett piensa que ha llegado el momento de subir las tasas de interés.
Si esto sucede ahora, lo más probable es que el mercado de valores colapse. La volatilidad del par al 14 de diciembre es de 68 pips. Este es el valor medio.

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Ayer, fui en corto y el precio cayó al nivel de soporte de 1,12643 en el gráfico horario. El par euro/dólar inició el día de negociación actual cerca de este nivel de soporte.
Por tanto, creo que la mejor forma de obtener beneficios hoy en día es abrir posiciones largas. En mi opinión, las cotizaciones han entrado en un rango lateral.
Difícilmente bajarán antes de los encuentros. En general, espero que el precio avance hasta el nivel de resistencia de 1,13184 o tal vez incluso más alto.

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Ayer, el precio rompió el nivel de soporte de 1,12784. Por lo tanto, la vela horaria cerró por debajo de este nivel, volvió al nivel roto del par y luego rebotó en él.
Sin embargo, no se creó una señal de venta ya que el precio subió por encima del nivel roto y se consolidó por encima de él.
Hoy, el precio se ha establecido por encima del nivel de resistencia, formando así otra falsa ruptura.
Por tanto, es posible abrir posiciones largas de cara a alcanzar el nivel de resistencia de 1,12980. Si el precio rompe la resistencia en 1.12980,
lo más probable es que se dirija hacia el nivel de resistencia de 1,13350. En este caso, podremos obtener beneficios.