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El estímulo fiscal aumenta las posibilidades de un crecimiento más fuerte y alivia la presión del BCE para recortar las tasas y agregar más estímulos. Permitir déficits presupuestarios marcaría no solo un cambio de política sino también cultural, ya que la palabra alemana Schuld significa culpa y deuda. Los mercados probablemente lo creerán solo cuando lo vean.
Quizás hará falta un cambio de guardia para que esto suceda. Ver: Economía de la zona euro: Se necesita un nuevo gobierno alemán para gastar y elevar al euro
Las noticias sobre el Brexit tienen un impacto más allá del Reino Unido. Las esperanzas de un acuerdo impulsaron al EUR/USD el martes, y las nuevas dudas del miércoles están limitando las ganancias de la moneda común. Si bien las respuestas del euro a las noticias sobre el Brexit son minúsculas en comparación con los movimientos de la libra, los desarrollos están preparados para mover al EUR/USD al menos hasta el final de la semana. Ambas partes apuntan a cerrar un acuerdo en la Cumbre de la UE el jueves y viernes.
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EUR/USD Actualización a Media Sesión para el 16 de Octubre 2019
Basándonos en la dinámica de precios inicial, probablemente la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del miércoles vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann bajista en 1.1053 y al nivel de Fibonacci en 1.1055.
Este miércoles el euro está cotizando al alza contra el dólar estadounidense después de que en septiembre las ventas al por menor en EEUU cayeran por primera vez en siete meses, lo que hace que aumenten las probabilidades de que la Fed recorte los tipos en su reunión de política monetaria de los días 29 y 30 de octubre.
Según el departamento de Comercio las ventas al por menor cayeron un 0.3% el mes pasado, ya que los hogares redujeron el gasto en materiales de construcción, las compras online y especialmente en automóviles. Esta caída era la primera desde el mes de febrero.
Los datos correspondientes al mes de agosto fueron revisados al alza, por lo que subían un 0.6% en lugar del 0.4% que se había publicado anteriormente. Los economistas encuestados por Reuters habían predicho que las ventas al por menor subirían un 0.3% en septiembre. En comparación con el mes de septiembre del año pasado las ventas al por menor subieron un 4.1%.
Después de la publicación de este informe decepcionante las probabilidades de que la Fed recorte los tipos han dado un salto desde el 78.4% anterior hasta el 88.2%, según la herramienta FedWatch del grupo CME.
Unas menores tasas de interés suelen hacer que el dólar estadounidense sea menos atractivo como inversión.
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EUR / USD continúa operando en el canal alcista y se está moviendo hacia el soporte de tendencia alcista. ¿Saltará desde aquí? El impulso en el gráfico de cuatro horas sigue siendo positivo, y el par de divisas se mantiene por encima de los promedios móviles simples de 50, 100 y 200.
El soporte espera en 1.10, que había tocado EUR / USD varias veces antes de que subiera más. A continuación, encontramos 1.0940, que proporcionó soporte a principios de octubre, seguido de 1.0905, que tenía el mismo papel a fines de septiembre. El mínimo de 2019 de 1.0879 es el siguiente.
La resistencia espera en 1.1060, que limitó el euro / dólar dos veces en la última semana. Le sigue de cerca 1.1075, que lo coronó a mediados de septiembre. Luego, 1.1115 fue el punto más alto en septiembre. Le sigue 1.1165.
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EUR / USD ha subido rápidamente a nuevos máximos de 2 meses cerca de 1.1140 impulsado por la noticia de un acuerdo Brexit.
Mientras que el de 100 días SMA en 1.1140 debería ofrecer resistencia inicial, la continuación del impulso de compra podría levantar el par a, inicialmente, 1.1163 (máximo de Agosto 26 de º ) por delante del retroceso de Fibonacci en 1,1186.
Más arriba emerge la SMA crítica de 200 días en 1.1210.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.1118
Hoy cambio diario 74
Hoy cambio diario% 0,42
Hoy abierto todos los días 1.1072
TENDENCIAS
Daily SMA20 1.0986
SMA50 diario 1.104
Daily SMA100 1.1139
Daily SMA200 1.1214
NIVELES
Alta diaria anterior 1.1086
Mínimo diario anterior 1.1022
Alta semanal anterior 1.1063
Mínimo semanal anterior 1.0941
Máximo mensual anterior 1.111
Mínimo mensual anterior 1.0885
Fibonacci diario 38.2% 1.1062
Fibonacci diario 61.8% 1.1047
Punto de pivote diario S1 1.1034
Punto de pivote diario S2 1.0996
Punto de pivote diario S3 1.097
Punto de pivote diario R1 1.1098
Punto de pivote diario R2 1.1124
Punto de pivote diario R3 1.1162
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El dólar australiano se recupera a medida que los datos laborales decentes facilitan las llamadas a más acciones de RBA en el corto plazo.
Hoy, la reacción del USD a los datos ecológicos de Estados Unidos (Fed de Filadelfia, datos de vivienda, producción) podría volver a ser un poco asimétrica, ya que el dólar es más sensible a una sorpresa negativa que positiva a medida que los mercados reflexionan sobre la posibilidad de un recorte de tasas de la Fed de octubre. Varios miembros de la Fed volverán a dar su opinión. Evidentemente, Brexit sigue siendo un comodín.Parece posible un acuerdo, pero los mercados probablemente necesiten asegurarse de que el Primer Ministro Johnson encuentre una mayoría antes de que pueda continuar la recuperación del alivio del euro / libra esterlina.
La semana pasada, el EUR / USD recuperó 1.10, pero no hubo ganancias de seguimiento. Ayer, las suaves ventas minoristas de EE. UU. Y la persistente esperanza en un acuerdo de Brexit permitieron nuevas ganancias del EUR / USD. Un acuerdo Brexit eliminaría una fuente de alto perfil de incertidumbre E (M) U. Tal vez, el dólar también podría perder algo de impulso antes de la reunión de la Fed del 30 de octubre. La recuperación del área de 1.1110 mejoraría la imagen técnica.
El comercio de libras esterlinas enfrentó señales conflictivas el miércoles. Aparentemente, existe una fuerte voluntad entre los negociadores del Reino Unido y la UE para llegar a un acuerdo, pero aún parece difícil para el Primer Ministro Johnson encontrar una mayoría en casa. Ayer, prevaleció la esperanza en un acuerdo, empujando al EUR / GBP al área de 0.86. Hoy, los mercados podrían dar más peso a los titulares sobre la aprobación del acuerdo en el Reino Unido. En este contexto, es posible un alto en la recuperación de la libra esterlina, o incluso una corrección / disminución limitada de la libra esterlina .
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Noticias y opiniones móviles del mercado intradiario
Tiempo de actualización: 17 de octubre de 2019 04: 30GMT
EUR / USD - 1.1079 .. La moneda única se mantiene alta en el comercio asiático tranquilo después de subir a un máximo de 3 semanas de 1.1085 en la sesión de Nueva York el miércoles después de oscilaciones volátiles durante el día en la agitada mañana europea.
A pesar del breve aumento inicial a 1.1059 en la apertura europea, el euro cayó a mínimos de sesión de 1.1023 antes de subir más en conjunto con la libra esterlina en la mañana de Nueva York y alcanzar 1.1085 después del mediodía de Nueva York. La ruptura de ayer del máximo de 1.1062 de la semana pasada (viernes) confirma que el movimiento errático reciente se ha reanudado una vez más y el precio está en camino de volver a probar el próximo objetivo diario en 1.1109 (máximo de septiembre) después de la consolidación, sin embargo, calcula que 1.1164 res permanecerían intactos esta semana.
Las ofertas se registran en 1.1060-50 con paradas inferiores a 1.1020.
Las ofertas tienen una propina de 1.1085 / 95 y más arriba con paradas reportadas por encima de 1.1110.
En el frente de los datos, Italia comenzará con la balanza comercial y luego la producción de construcción de la UE. Tenemos una reunión de la Cumbre del Consejo Europeo sobre Brexit. Además, el miembro del BCE Coeure participará en la reunión de los vicegobernadores del G20 FinMin y Cenbank en Washington, DC, así como en las reuniones anuales anuales del FMI / Banco Mundial.
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Lástima que solté lo que me quedaba de los largos de rangos mayores, 1,0905 y 1,0880 en 1,1060. No es que me queje, que fueron bastante bien. Lo que sucede es que intenté hacer recargas de largos en zonas comentadas de los cortos de 1,1060, que nos tocaron casi todos. Esos cortos salieron bien, el sistema hizo diana de nuevo, algo menores de lo esperado, pero muy poco.
Para eso están los grandes parciales y el stop en algo positivo. Digo lástima porque no pude estar muy pendiente y puse órdenes de largos en 1,0975, y el precio paró en zonas de 1,0990 el martes. Una lástima, ya que el movimiento de recarga estaba más que identificado. Es más, lo estuve hablando por privado con algún antiguo alumno, que les felicito desde aquí: ese 1,0990 lo clavaron. Yo, al estar fuera, pequé de conservador: esos 15 pipos me hicieron quedar fuera del movimiento alcista, que era más que probable, y así fue.
Bueno, ¿ahora qué podemos hacer los que estamos fuera? Yo, al menos, esperaré zonas para ventas, largos ya no me dan confianza en estos niveles. Aunque es muy probable que den otro tirón, pero por mi sistema es peligroso, y no lo haré.
Otra cosa es scalping, ya que yo hablo de rangos medios. El primer corto, que es el menos cargado, ya está activado en 1,1075, zona que tengo expuesta en el análisis anterior. Ya el siguiente escalón será en las zonas también comentadas en el anterior: 1,1095+-.
Pero, ojo, ya estiro la escalera: en macro es posible un nuevo matriz, que aún no está terminado, por eso estiro la escalera de seguridad. Por encima del 1,11 entraré sólo en niveles de 1,1140+-, y el siguiente será en 1,1170+-. Esta vez el mercado lo pide así, y así lo haré, incluso 1,1195.
Parecerá una locura sembrar esta escalera, quizás sí, pero para mí no lo es. Creo que merecerá el esfuerzo, ya que creo que luego hará un retroceso importante, si es que no lo hace desde mi primer nivel, en 1,1075, que no me gustaría. La verdad es que me gustaría entrar más cortos más arriba.
Siempre es igual, el mercado marca zonas y nosotros, si sabemos dónde pueden estar, tan solo tenemos que adaptar la gestión de la operativa ( gestión de capital). Otra cosa que tenemos en esta escalera es que estamos cortos, no largos, nos salvamos los minoristas del swap, que es importante para movimientos de rangos decentes. Lo digo por el tiempo y las comisiones, como es normal.
Todo esto está acompañado de una gestión de capital rigurosa, diría que hasta conservadora. Y más en este tipo de escaleras, no suelen marcarlas muchas veces. Ojo, lo de siempre: coberturas de forma conservadora (corto y largo desde cada punto), y las menos conservadoras, que se activarán algo por encima del 1,1095 que serán al 50% como mucho.
Para soltar en los extremos, así lo haré si el mercado me lo pide Aunque no lo parezca, son las que más me gustan. Será mi sistema algo raro, no digo que no, pero los resultados están ahí, hace diana una y otra vez. Es algo así como que, cuando las masas quieren algo de forma obsesiva, incluso pagan sin mirar que están pagando por algo, yo vendo, y cuando las masas desprecian algo, yo compro.
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El EUR/USD alcanza máximos mensuales cerca de 1.1140.
El dólar estadounidense cede terreno después del acuerdo del Brexit.
El Reino Unido y la UE cierran un acuerdo del Brexit. Parece que el DUP todavía no está de acuerdo.
El persistente tono de ventas alrededor del dólar estadounidense está empujando al par EUR/USD a nuevos máximos mensuales cerca del nivel de 1.1140.
EUR/USD se mueve al alza después del acuerdo del Brexit
El par ha alcanzado nuevos máximos de 2 meses cerca del nivel de 1.1140 después de que funcionarios del Reino Unido y la UE llegaron a un acuerdo en las negociaciones del Brexit.
La noticia de un acuerdo ha intensificado el sentimiento optimista en los activos asociados al riesgo, todo en detrimento del USD. El índice del dólar estadounidense DXY está moviéndose en la zona de mínimos de varias semanas alrededor del nivel de 97.60.
Mientras tanto, el par ha logrado volver a niveles vistos por última vez a finales de agosto, muy por encima del nivel de 1.11. Vale la pena recordar que el fuerte rebote desde los recientes mínimos de 2019 en 1.0879 se ha debido exclusivamente a la debilidad del USD y al optimismo sobre un acuerdo del Brexit.
¿Qué podemos esperar alrededor del EUR?
El impulso al alza en el par se ha extendido por encima de la SMA crítica de 55 días y ahora apunta al máximo de septiembre por encima del nivel de 1.11. La racha de 3 semanas positivas en el par ha sido impulsada por el persistente sesgo de venta alrededor del dólar estadounidense. Sin embargo, la perspectiva en la eurozona continúa deteriorándose y no hace nada más que justificar la postura monetaria "más flexible por más tiempo" del BCE y la visión bajista sobre la moneda común a largo plazo. Por otro lado, el proceso del Brexit y su impacto en el apetito por el riesgo riesgo también está afectando la acción del precio alrededor del par, mientras que los rumores de un posible estímulo fiscal alemán también agregan volatilidad al mercado.
Niveles del EUR/USD
En el momento de escribir, el par EUR/USD está ganando un 0.46% en el día, cotizando en 1.1122. La siguiente resistencia se encuentra en 1.1139 (máximo del 17 de octubre), seguida por 1.1163 (máximo del 26 de agosto) y 1.1186 (61.8% de retroceso de Fibonacci del movimiento de 2017-2018). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.1049 (media móvil simple de 55 días), apuntaría a 1.0988 (media móvil simple de 21 días) de camino a 1.0879 (mínimo de octubre de 2019).
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La ministra española de Economía en funciones, Nadia Calviño, dijo hoy estar "esperanzada" en que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, suspenda los aranceles a productos europeos por valor de 7.500 millones de dólares que entrarán en vigor esta medianoche, aunque admitió que es "improbable" que eso ocurra, y abogó por una negociación entre Washington y Bruselas.
"Aún estoy esperanzada de que se suspendan, hasta el último momento, pero creo que es improbable que ocurra", declaró Calviño al ser preguntada por Efe en el centro de pensamiento The Atlantic Council en la capital estadounidense.
La ministra hizo estas declaraciones antes de que en la próxima medianoche entren en vigor aranceles de EE.UU. por valor de 7.500 millones de dólares (unos 6.900 millones de euros) sobre bienes españoles, como el queso fresco, las aceitunas y el aceite de oliva, entre otros, y a otros productos de la Unión Europea (UE).
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El par EUR/USD ha alcanzado un máximo diario de 1.1139 inmediatamente después del anuncio de un acuerdo Brexit, que se discutirá en la cumbre de la UE más tarde hoy. El par se mantiene por encima de la cifra de 1.1100 antes de la apertura de Estados Unidos, a pesar de que la Libra devolvió las ganancias intradiarias tras titulares que indicacaron que el DUP no está apoyando el acuerdo, lo que de repente aplastó las posibilidades de llegar a un acuerdo hoy. Se esperan más titulares relacionados con el Brexit a lo largo del día, y probablemente continuarán liderando a las monedas.
Mientras tanto, la UE publicó la producción de construcción de agosto, que disminuyó un 0,46% mensual, un poco mejor que el -0,80% esperado. El avance anual resultó en 1,2%, mucho peor que el 2.6% previsto. En los EE.UU., los inicios de vivienda se desplomaron un 9,4% en septiembre, mientras que los permisos de construcción disminuyeron un 2,7%. Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 11 de octubre resultaron en 214 mil, mejor de lo que se esperaba, 215 mil. Todavía están pendientes de publicación la producción industrial y la utilización de la capacidad para septiembre.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD cotiza a su nivel más alto desde agosto pasado, y el gráfico diario muestra que el repunte se estancó alrededor de la DMA de 100, una señal bastante relevante para los toros. En el corto plazo, el par conserva su potencial alcista, ya que sigue avanzando por encima de todas sus medias móviles, mientras que los indicadores técnicos se dirigen hacia el norte dentro de lecturas de sobrecompra. El par tiene margen para extender su avance, particularmente si los datos próximos de EE. UU. no alcanzan las expectativas del mercado.
Niveles de soporte: 1.1100 1.1065 1.1030
Niveles de resistencia: 1.1145 1.1180 1.1210
