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EUR / USD
El euro cayó a un nuevo mínimo de tres meses y medio en las operaciones del lunes temprano, extendiendo la abrupta caída hasta el cuarto día consecutivo.
El par cayó un 1,3% la semana pasada, registrando la mayor pérdida semanal desde la última semana de septiembre de 2020.
El cierre del viernes pasado por debajo del nivel psicológico de 1.20 y el soporte fundamental de Fibonacci en 1.1975 (50% de 1.1602 / 1.2349) generaron fuertes señales bajistas, que serían impulsadas por un cierre por debajo del nivel de Fibonacci en 1.1887 (61.8% de 1.1602 / 1.2349).
Los osos observan el siguiente soporte clave en 1,1813 (200DMA), cuya violación provocaría una mayor aceleración a la baja.
Los estudios diarios negativos respaldan la acción, junto con las expectativas del anuncio de la política del BCE el jueves, lo que aumenta el riesgo a la baja.
Se espera que los repuntes hacia 1.1952 / 75 (anteriormente Fibo 50% bajo / roto) brinden mejores oportunidades de venta.
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Con todo, el respiro reciente en los avances de los rendimientos de EE.UU. y las caídas del EUR / USD parece temporal.
Análisis técnico EUR / USD
El euro / dólar cotiza por debajo de los promedios móviles simples de 50, 100 y 200 en el gráfico de cuatro horas y sufre un impulso a la baja. Además, el rebote reciente ha hecho que el índice de fuerza relativa esté por encima de 30, lo que ha salido de las condiciones de sobreventa y ha permitido más caídas.
El soporte espera en el nuevo mínimo de 2021 de 1,1836, seguido de 1,1775 y 1,1730.
La resistencia espera en 1.1888, el máximo diario y aproximadamente el mínimo de la semana pasada, un separador de rangos. Le siguen 1,1930 y 1,1950.
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En términos de la reacción del mercado; Aunque la debilidad del USD no ha persistido y las pérdidas iniciales en su mayor parte no se han reducido (DXY ha vuelto a 92,00 desde 91,80 mínimos posteriores a los datos), la reacción en el mercado de valores de EE. UU. , en metales preciosos y en los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. sido más duradero; las dos primeras clases de activos se han fortalecido, mientras que los rendimientos de los bonos han caído.
Tal reacción es indicativa del hecho de que el informe del IPC debe haber aliviado los temores de un “sobrecalentamiento” de la economía estadounidense en los próximos meses / años, algo que se teme que lleve a una respuesta de endurecimiento de la política monetaria de la Fed antes de lo anticipado . Dado que las expectativas de endurecimiento de la Fed suelen asociarse con precios más bajos de acciones, metales preciosos y bonos (lo que significa mayores rendimientos de bonos), el hecho de que el informe del IPC del miércoles haya aliviado estos temores significa una reacción opuesta.
Avance de la decisión de política monetaria del BCE
Se espera que el BCE deje sin cambios su configuración de política principal en la decisión de tipos del jueves; Se espera que el tipo de depósito se mantenga en el -0,5%, la dotación del PEPP en 1,85 billones de euros y las operaciones de refinanciación del banco no se modifiquen. En las últimas semanas, la atención se centró principalmente en la toma del BCE y en la respuesta al reciente aumento de los rendimientos de los bonos gubernamentales europeos, que han aumentado junto con los rendimientos de los bonos en EE. Australia y Nueva Zelanda).
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El par se recuperó muy bien desde el mínimo de hoy cerca de ese canal de soporte, pero están luchando por subir por encima del área de 1.1900.
Y hay una buena razón para ello.
Mencioné la importancia del área de 1.1900 el fin de semana pasado.
Además, observe cómo el máximo del martes es 1,1915.
No es coincidencia que 1,1915 esté cerca del cierre del viernes y también sea el máximo del martes.
Veremos si los compradores de EURUSD pueden superar el nivel de 1,1915 en un cierre diario.
Si pueden, estaré interesado en aumentar mi posición larga.
Si no, mantendré mi posición como está.
Por encima de 1,1915, el EURUSD tiene que lidiar con una resistencia de 1,2000.
Alternativamente, un cierre por debajo del área de 1,1870 probablemente
Divulgación: mantengo una posición larga en EURUSD.
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En el camino hacia esta importantísima publicación, el dólar ha estado a la defensiva a pesar de la aparente fortaleza económica de EE. UU. Los rendimientos de los bonos del Tesoro permanecen en el asiento del conductor y cayeron después de que el presidente Joe Biden presentara su enorme plan de gasto en infraestructura de 2,25 billones de dólares. ¿Por qué?
En primer lugar, se prevé que la financiación de este gasto proceda de subidas de impuestos , lo que reduce la necesidad de una mayor emisión de deuda. Con menos bonos en circulación, valen más y el resultado son rendimientos más bajos y, por lo tanto, un dólar más débil. En segundo lugar, los republicanos se oponen al esquema y el Congreso puede modificar sustancialmente el plan de Biden.
Esa dinámica puede cambiar si las perspectivas de una recuperación sólida elevan las expectativas de inflación y obligan a la Reserva Federal a actuar más temprano que tarde, y en contra de su compromiso actual. El próximo ajuste en los mercados depende de las NFP.
Además, si hay una moneda contra la que el dólar tiene más con qué correr, es el euro. El Viernes Santo es un evento sombrío en la mayor parte del viejo continente, que se encuentra bajo diversas formas de encierros. El COVID-19 está causando estragos en Europa y, aunque las vacunas se han recuperado, han alcanzado aproximadamente el 12% de la población, en comparación con alrededor del 30% en los EE. UU. Y casi la mitad de los ciudadanos de Gran Bretaña.
Y si la Fed puede subir las tasas en Estados Unidos debido a una mayor inflación, el Banco Central Europeo está muy lejos de tal movimiento. El índice básico de precios al consumidor decepcionó con un 0,9% anual en marzo, por debajo de lo esperado y reflejando debilidad.
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Precio actual EUR / USD: 1.1810
El repunte de Wall Street tras los optimistas datos estadounidenses ejerce presión sobre el dólar.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Bajaron, pero el rendimiento del billete a 10 años se mantiene en torno al 1,70%.
El EUR / USD recuperó el umbral de 1,1800, pero su impulso alcista es limitado.
El par EUR / USD subió este lunes, alcanzando un máximo intradiario de 1,1819 cuando Wall Street se disparó. El impresionante informe de Nómina No Agrícola de EE. UU. Publicado el viernes pasado impulsó las esperanzas de un repunte económico en los EE. UU. El DJIA y el S&P alcanzaron niveles récord, y los tres índices principales de EE. UU. Agregaron más del 1.0% cada uno. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. Marcaron modestamente más bajos, con el de la nota a 10 años en alrededor del 1,70%.
El calendario macroeconómico de la UE no tenía nada que ofrecer, pero EE. UU. Publicó el PMI de servicios del ISM de marzo , que subió a un máximo histórico de 63,7, superando ampliamente el 58,5 esperado. El país también publicó los pedidos de fábrica de febrero, que cayeron un 0,8%, peor que el -0,5% esperado.
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¿Cómo podría afectar al EUR / USD?
Antes de la publicación clave, se vio que el optimismo del mercado socavaba el dólar estadounidense de refugio seguro y extendía algo de soporte al par EUR / USD. Una lectura más sólida elevará aún más las expectativas de una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida de la pandemia y proporcionará un impulso positivo al dólar. Por el contrario, es más probable que una impresión negativa se vea ensombrecida por el optimismo sobre el plan de gasto en infraestructura de la administración Biden de más de 2 billones de dólares. Esto sugiere que el camino de menor resistencia para el dólar sigue siendo al alza. Dicho esto, las condiciones de liquidez relativamente escasas podrían impedir que los operadores realicen apuestas agresivas y ayudar a limitar las pérdidas más profundas para la principal.
Desde los niveles actuales, el soporte inmediato está vinculado a la marca de 1,1700. Una ruptura sostenida por debajo se verá como un nuevo detonante para los operadores bajistas y hará que el par sea vulnerable para acelerar la caída hacia el área de soporte de 1.1620-15 en ruta hacia la marca de cifras redondas de 1.1600. Por otro lado, es probable que cualquier alza significativa se enfrente a una fuerte resistencia cerca de la marca de 1,1800. Sin embargo, un movimiento sostenido más allá podría provocar algún movimiento de cobertura a corto plazo a corto plazo y empujar al par hacia la muy importante SMA de 200 días, actualmente cerca de la región de 1,1860.
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Los acontecimientos generaron dudas de que la Fed mantendrá las tasas de interés ultrabajas durante un período más largo y empujó el rendimiento del bono del gobierno estadounidense de referencia a 10 años por encima del umbral del 1,70%. Los alcistas del USD, sin embargo, no parecieron impresionados por los factores de apoyo, sino que se inspiraron en un tono generalmente positivo en los mercados de valores. El entorno prevaleciente de riesgo socavó al dólar refugio seguro y parecía ser el único factor que prestaba algo de apoyo a la principal. Los participantes del mercado ahora esperan con interés la publicación del PMI de servicios ISM de EE. UU. Para obtener cierto impulso en medio de condiciones de liquidez relativamente escasas a raíz de las vacaciones del lunes de Pascua en los mercados europeos.
Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la incapacidad del par para ganar una tracción significativa respalda las perspectivas de una extensión de la reciente trayectoria descendente. Dicho esto, es probable que los operadores bajistas esperen algunas ventas posteriores por debajo de la marca de 1,1700 antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional. El par podría volverse vulnerable para acelerar la caída y probar el área de soporte de 1.1620-15. Esto es seguido de cerca por la marca de 1,1600, que si se rompe debería allanar el camino para un deslizamiento hacia el desafío de la marca psicológica clave de 1,1500.
Por otro lado, es probable que cualquier subida significativa se enfrente a una fuerte resistencia y corra el riesgo de desaparecer rápidamente cerca de la marca de 1,1800. Sin embargo, una fuerza sostenida más allá podría desencadenar un movimiento de cobertura de cortos y empujar al par hacia el fuerte punto de quiebre de soporte de 1,1860. El área mencionada marca la muy importante SMA de 200 días, que debería ser un hueso duro de roer para los operadores alcistas.
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Los acontecimientos generaron dudas de que la Fed mantendrá las tasas de interés ultrabajas durante un período más largo y empujó el rendimiento del bono del gobierno estadounidense de referencia a 10 años por encima del umbral del 1,70%. Los alcistas del USD, sin embargo, no parecieron impresionados por los factores de apoyo, sino que se inspiraron en un tono generalmente positivo en los mercados de valores. El entorno prevaleciente de riesgo socavó al dólar refugio seguro y parecía ser el único factor que prestaba algo de apoyo a la principal. Los participantes del mercado ahora esperan con interés la publicación del PMI de servicios ISM de EE. UU. Para obtener cierto impulso en medio de condiciones de liquidez relativamente escasas a raíz de las vacaciones del lunes de Pascua en los mercados europeos.
Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la incapacidad del par para ganar una tracción significativa respalda las perspectivas de una extensión de la reciente trayectoria descendente. Dicho esto, es probable que los operadores bajistas esperen algunas ventas posteriores por debajo de la marca de 1,1700 antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional. El par podría volverse vulnerable para acelerar la caída y probar el área de soporte de 1.1620-15. Esto es seguido de cerca por la marca de 1,1600, que si se rompe debería allanar el camino para un deslizamiento hacia el desafío de la marca psicológica clave de 1,1500.
Por otro lado, es probable que cualquier subida significativa se enfrente a una fuerte resistencia y corra el riesgo de desaparecer rápidamente cerca de la marca de 1,1800. Sin embargo, una fuerza sostenida más allá podría desencadenar un movimiento de cobertura de cortos y empujar al par hacia el fuerte punto de quiebre de soporte de 1,1860. El área mencionada marca la muy importante SMA de 200 días, que debería ser un hueso duro de roer para los operadores alcistas.
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El EUR / USD ha estado subiendo a medida que el dólar estadounidense cae con los rendimientos. Sin embargo, las preocupaciones sobre el enfriamiento de China y las preocupaciones covid de Europa pueden limitar los próximos movimientos, informa Yohay Elam, analista de **Street.
EUR / USD se está estableciendo por encima de 1,18
“Los países más grandes de Europa siguen bajo medidas significativas para frenar la propagación de COVID-19, que pesa sobre sus economías. La campaña de vacunación está programada para recuperarse en el segundo trimestre, que comienza en serio solo el martes, y eso brinda esperanza. Sin embargo, las promesas de aumentar las vacunas se han roto en el pasado ".
“Si Estados Unidos está creciendo rápidamente, está preparado para impulsar al resto del mundo y los inversores pueden buscar activos más riesgosos. Sin embargo, esta dinámica de riesgo activado / desactivado está respaldando al dólar en medio de informes de que China quiere frenar el crédito ".
“Si bien el senador demócrata conservador Joe Manchin se opone a un aumento de los impuestos corporativos al 28%, apoya un aumento del 21% al 25% y parece estar de acuerdo con otras partes del programa. Además, los demócratas podrán utilizar el proceso de conciliación de atajo para aprobar el proyecto de ley, una vez que estén de acuerdo con los detalles. Si la inversión en infraestructura avanza, podría recordar a los mercados el potencial de una inflación más alta, haciendo que el dólar suba una vez más ".
"Algo de resistencia aguarda en el máximo diario de 1,1820, seguido de 1,1875, que brindó soporte en marzo".
"El soporte está en 1.1785, una línea de resistencia de la semana pasada, seguida de 1.1760 y 1.1740".
