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Después de cerrar los dos últimos días de la semana anterior en territorio positivo, el par USD / JPY se volvió hacia el sur el lunes con flujos de refugio seguro dominando los mercados financieros. Al momento de escribir, el par bajó un 0,45% a diario a 109,48.
El sombrío estado de ánimo del mercado ayuda al JPY a encontrar demanda
La fuerte caída observada en los principales índices bursátiles mundiales está proporcionando un impulso al JPY al comienzo de la semana. Como reflejo de la intensa huida hacia la seguridad, los futuros de índices bursátiles estadounidenses están perdiendo entre un 1,8% y un 1,5%. Además, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años ha bajado casi un 4%, lo que pone un peso adicional sobre los hombros del USD / JPY.
Los temores sobre la crisis financiera en Evergrande, la segunda empresa inmobiliaria más grande de China, que hace que la economía mundial pierda impulso de crecimiento, parecen estar obligando a los inversores a buscar refugio en activos más seguros.
No se publicarán datos de alto impacto en la agenda económica de EE. UU. Y los inversores permanecerán enfocados en el desempeño de los principales índices de Wall Street y las fluctuaciones en los rendimientos de los bonos del tesoro de EE. UU.
El miércoles, el Banco de Japón (BoJ) y la Reserva Federal de Estados Unidos anunciarán decisiones de política monetaria.
Niveles técnicos a tener en cuenta:
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 109.53
Hoy cambio diario -0.38
% De cambio diario de hoy -0.35
Hoy abierto todos los días 109.91
TENDENCIAS
SMA20 diario 109.88
SMA50 diario 109.91
SMA100 diario 109.85
SMA200 diario 108.1
NIVELES
Máximo diario anterior 110.08
Mínimo diario anterior 109.67
Máximo semanal anterior 110.16
Mínimo semanal anterior 109.11
Máximo mensual anterior 110.8
Mínimo mensual anterior 108.72
Fibonacci diario 38.2% 109.92
Fibonacci diario 61.8% 109.83
Punto de pivote diario S1 109.69
Punto de pivote diario S2 109.47
Punto de pivote diario S3 109.28
Punto de pivote diario R1 110.11
Punto de pivote diario R2 110.3
Punto de pivote diario R3 110.52
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El USD / JPY se encuentra con la resistencia del canal cerca de 110.80 y los ojos están a la baja.
La divergencia bajista horaria abre el riesgo de una ruptura del soporte horario crítico.
El precio del USD / JPY es técnicamente caro en relación con el escote de la formación W y el canal diario. A continuación se ilustra dónde podría presentarse una oportunidad a la baja de acuerdo con la estructura del mercado.
Gráfico diario USD / JPY
La formación en W, como patrón de reversión, tiene una alta tasa de finalización del escote. En este caso, el escote llega a 110,10. Antes de eso, sin embargo, hay una resistencia previa que tiene una confluencia con el nivel de Fibonacci del 38.2% que podría ofrecer algún soporte en el camino. Esto viene en 110,17.
USD / JPY divergencia bajista por hora
La divergencia bajista horaria del RSI agrega convicción al sesgo a la baja. Sin embargo, los bajistas serían prudentes al esperar a que la acción del precio se desarrolle a la baja antes de participar en una entrada de precio óptima. Una ruptura del soporte cerca de 110.57 y por debajo de la EMA 20 sería significativa y bajista.
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El USD / JPY se encuentra con la resistencia del canal cerca de 110.80 y los ojos están a la baja.
La divergencia bajista horaria abre el riesgo de una ruptura del soporte horario crítico.
El precio del USD / JPY es técnicamente caro en relación con el escote de la formación W y el canal diario. A continuación se ilustra dónde podría presentarse una oportunidad a la baja de acuerdo con la estructura del mercado.
Gráfico diario USD / JPY
La formación en W, como patrón de reversión, tiene una alta tasa de finalización del escote. En este caso, el escote llega a 110,10. Antes de eso, sin embargo, hay una resistencia previa que tiene una confluencia con el nivel de Fibonacci del 38.2% que podría ofrecer algún soporte en el camino. Esto viene en 110,17.
USD / JPY divergencia bajista por hora
La divergencia bajista horaria del RSI agrega convicción al sesgo a la baja. Sin embargo, los bajistas serían prudentes al esperar a que la acción del precio se desarrolle a la baja antes de participar en una entrada de precio óptima. Una ruptura del soporte cerca de 110.57 y por debajo de la EMA 20 sería significativa y bajista.
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Dicho esto, una combinación de factores actuó como un viento de cola para la principal y ayudó a limitar cualquier declive significativo, al menos por el momento. El dólar estadounidense se sumó a las ganancias de la noche a la mañana y retrocedió poco a poco más cerca de los máximos de un año en medio de las expectativas firmes de que la Fed comenzaría a reducir sus compras de bonos para fines de 2021. Además, la ampliación del diferencial de rendimiento de los bonos del gobierno entre EE. UU. Y Japón podría limitar ganancias para el yen japonés y también prestan algo de soporte al par USD / JPY.
Los mercados también parecen haber comenzado a valorar las perspectivas de una subida de tipos de la Fed en 2022 en medio de temores de un aumento de la inflación más rápido de lo esperado. Esto, a su vez, impulsó el rendimiento del rendimiento de referencia de la deuda pública estadounidense a 10 años al nivel más alto desde junio, alrededor del 1,573% durante la primera parte de la acción comercial del miércoles. Por el contrario, el rendimiento del bono del gobierno japonés a 10 años se mantuvo cerca de cero debido a la política de control de la curva de rendimiento del Banco de Japón.
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El USD/JPY está subiendo el jueves y opera en la zona de 114.37, en el nivel más alto en casi cuatro semanas. El par retomó los recorridos alcistas tras caer hasta 114.05, desde donde rebotó.
De afrmarse por encima de 114.35, el par quedaría posicionado para una extensión alcista, estando la próxima resistencia en la zona de 114.50, seguido de 114.75. En la dirección contraria, el soporte próximo está en 114.05 seguido de 113.75
El buen tono en las bolsas junto con el avance en los rendimientos de los bonos del Tesoro han estado impulsando al USD/JPY. Los menores temores por el impacto de Ómicron, han mejorado el humor de los inversores.
El jueves el calendario económico estadounidense está cargado, con la publicación de reportes. A las 13:30 GMT se publicará el reporte de pedidos de subsidio de desempleo, el dato de ingreso y gasto personal con el PCE subyacente y el de órdenes de bienes durables. Luego será el turno del índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan y de los datos de venta de viviendas nuevas.
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USD/JPY bajó por cuarto día consecutivo y cayó a un mínimo de una semana el lunes.
El estado de ánimo cauteloso predominante benefició al JPY como refugio seguro y ejerció cierta presión a la baja.
Un fuerte repunte en la demanda de USD hizo poco para impresionar a los alcistas o detener la caída correctiva en curso.
El par USD/JPY cayó a un mínimo de una semana durante la mitad de la sesión europea, y los bajistas ahora buscan un movimiento para desafiar la marca psicológica clave de 115.00.
El par luchó por capitalizar su movimiento alcista intradiario, en cambio se encontró con un nuevo suministro cerca de la región de 115.85 y bajó por cuarto día consecutivo el lunes. La caída arrastró al par USD/JPY más lejos de un máximo de cinco años alcanzado la semana pasada y fue patrocinada por la reactivación de la demanda del yen japonés de refugio seguro.
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USD/JPY bajó por cuarto día consecutivo y cayó a un mínimo de una semana el lunes.
El estado de ánimo cauteloso predominante benefició al JPY como refugio seguro y ejerció cierta presión a la baja.
Un fuerte repunte en la demanda de USD hizo poco para impresionar a los alcistas o detener la caída correctiva en curso.
El par USD/JPY cayó a un mínimo de una semana durante la mitad de la sesión europea, y los bajistas ahora buscan un movimiento para desafiar la marca psicológica clave de 115.00.
El par luchó por capitalizar su movimiento alcista intradiario, en cambio se encontró con un nuevo suministro cerca de la región de 115.85 y bajó por cuarto día consecutivo el lunes. La caída arrastró al par USD/JPY más lejos de un máximo de cinco años alcanzado la semana pasada y fue patrocinada por la reactivación de la demanda del yen japonés de refugio seguro.
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Vale la pena señalar que las vacantes de empleo de Australia durante tres meses hasta noviembre superaron el -9,8 % antes del 18,5 % intertrimestral a principios de Asia y favorecieron el impulso alcista del par.
Antes de eso, el par de barómetros de riesgo aplaudió el medido Testimonio del presidente de la Fed , Jerome Powell, que mostró disposición a subir las tasas de interés, pero se mantuvo cauteloso sobre la normalización del balance. Powell de la Fed también esperaba que la escasez de oferta se aliviara un poco y que el impacto económico de la variante Omicron fuera de corta duración, lo que a su vez ofreció ayuda adicional a los compradores de AUD/USD el día anterior.
Sin embargo, las previsiones económicas pesimistas del Banco Mundial (BM) y los datos mixtos de EE. UU. de Australia y EE. UU. domaron a los toros del par AUD/USD el martes. El BM citó los problemas del coronavirus para reducir las expectativas del PIB mundial para 2022 al 4,1% desde el 4,3% de las estimaciones anteriores. El Banco Mundial también recortó las previsiones económicas de EE. UU. y China, en un 0,5 % a un 3,7 % y en un 0,3 % a un 5,1 % en ese orden, para 2022.
Vale la pena señalar que un escenario mixto representado por las ventas minoristas de Australia, la balanza comercial y los datos de sentimiento de los EE. UU. también desafiaron a los toros del par AUD/USD. Dicho esto, las ventas minoristas de Australia superaron el 4,9 % anterior y el pronóstico del 3,9 % al 7,3 % en noviembre, mientras que la balanza comercial disminuyó a 9423 millones frente a los 10600 millones esperados y los 10781 millones anteriores. Por otra parte, el índice de optimismo empresarial NFIB de EE. UU. subió más allá de 98,4 a 98,9 para diciembre, mientras que el optimismo económico IBD/TIPP para enero disminuyó a 44,7 frente a 48,4 lecturas anteriores.
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El AUD/USD sube alrededor del máximo semanal a medida que la confianza del mercado disminuye en el día clave.
Los compradores de pares reconsideran los avances liderados por Powell antes de las cifras clave del IPC.
Los pronósticos económicos del Banco Mundial se unen a los problemas del virus para magnificar la ansiedad previa a los datos, los datos mixtos se suman a los filtros comerciales.
Los datos de inflación de diciembre de China y EE. UU. serán importantes en medio de las conversaciones sobre acciones de política monetaria.
El AUD/USD oscila alrededor de 0.7210-15 durante una tranquila sesión asiática el miércoles mientras los operadores esperan las cifras clave de inflación de China y EE. UU. A los filtros comerciales se suman los titulares negativos recientes sobre el coronavirus de EE. UU. y Australia.
Vale la pena señalar que el testimonio de línea dura del presidente de la Fed , Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado no pudo defender los toros del dólar estadounidense el día anterior, ya que los actores del mercado olían la incertidumbre sobre la normalización del balance y las esperanzas de superar la ola de Omicron.
