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El euro continúa encontrando una resistencia muy elevada en el nivel 1.10 casi a diario, ya que hemos visto una presión bajista muy elevada en cuanto el precio ha alcanzado esa zona, de hecho se está formando la cuarta vela consecutiva con una mecha alargada poniendo a prueba ese nivel. Pero este no es el único motivo por el que creo que este par va a continuar cayendo, también podría caer por la elevada demanda de bonos americanos, o incluso es más probable que el motivo de la caída sea que la economía europea va a acabar entrando en recesión casi con total seguridad. Como EEUU sigue en cifras de crecimiento positivas desde el punto de vista económico, tiene sentido que este par vaya a la baja.
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El Banco Central Europeo llevó el costo del dinero a un nuevo mínimo histórico. Esta decisión fue perpetuada luego de que los tipos se mantuvieran estables durante aproximadamente dos años.
Tal cambio, vale la pena mencionar, ha tomado lugar en un ambiente en donde la gran mayoría de los bancos centrales han accionado de una u otra manera en el frente expansionista.
Dicho arbitraje se presenta en un momento clave para el BCE, ya que la reunión de septiembre (sexta del 2019), representa la penúltima conglomeración del banco bajo el mando del “maestro”, Mario Draghi. Hay que recordar que a partir de que su termino culmine a finales de octubre, Christine Lagarde, expresidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), procederá a tomar las riendas de esta institución clave en el marco financiero global.
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El EUR puede recoger una oferta si las minutas subrayan la creciente disidencia dentro del Consejo de Gobierno. Sin embargo, si las minutas muestran un consenso creciente con respecto a la necesidad de más estímulos, el EUR podría verse bajo presión, más aún, a medida que las minutas de la reunión de la Reserva Federal (Fed) de septiembre publicadas el miércoles mostraron una creciente preocupación entre algunos responsables políticos de que los mercados financieros esperan más tasas recortes que el banco central de los Estados Unidos entregará este año.
Además, el dólar estadounidense puede encontrar ofertas si el Índice de precios al consumidor (MOM) (septiembre) supera las estimaciones por un gran margen, lo que obliga a los inversores a reducir las expectativas de un recorte de tasas en octubre.
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Si bien el par GBP/USD ha estado bajo una fuerte presión esta semana, ha logrado mantener $ 1.22, los mínimos de la semana pasada. Si puede continuar manteniendo este nivel, se puede materializar un retroceso a $ 1.23.
Un cierre por debajo de $ 1.22 abre el camino a $ 1.20 y el mínimo desde principios de septiembre. En general, la tendencia bajista a largo plazo se mantiene.
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"Muchos participantes sugirieron que la declaración del comité después de la reunión debería proporcionar más claridad en cuanto a cuándo es probable que el proceso de ajuste de tasas termine en respuesta a la incertidumbre comercial", dijo la Reserva Federal en el acta.
En la actualidad, los mercados están esperando un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal a finales de este mes y una probabilidad del 45,3 por ciento de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre.
Antes de la ronda de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, el presidente estadounidense Trump ha mostrado poco interés en un acuerdo parcial, como sucedió con Japón, y al mismo tiempo, China parece más comprensiva. Hará lo que era y lo que tiene que hacer, comprará más productos agrícolas estadounidenses y, a cambio, los Estados Unidos no imponen ninguna tasa adicional a China. De hecho, China ha ofrecido comprar 10.000 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses. La OMC permite los acuerdos bilaterales de libre comercio siempre que sean exhaustivos. Hay una cautelosa anticipación del anuncio final de esa ronda y de las decisiones resultantes.
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Hay un poco de divergencia jugando con el índice del dólar (DXY). El índice todavía se mantiene por encima del promedio móvil de 20 días y la línea de tendencia ascendente equivalente desde los mínimos de finales de junio. Por esta razón, creo que es importante ver una mayor acción del precio al evaluar si la interrupción técnica está indicando una reversión de tendencia más amplia.
Un quiebre técnico en el EUR / USD podría estar indicando un cambio de tendencia.
El área de resistencia anterior alrededor de 1.1000 ahora se ve como un soporte importante.
Hay una confluencia de resistencia en 1.1060 que parece ser el próximo objetivo principal para el par.
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Se reanuda la recuperación del EUR / USD desde 1.0879 y el sesgo intradiario está ligeramente al alza para un mayor aumento. Pero lo positivo debería estar limitado por la resistencia 1.1109 para lograr una reanudación de la tendencia a la baja más grande. En el lado negativo, la ruptura de 1.0941 hará que el sesgo vuelva a la baja para volver a probar 1.0879 en primer lugar.
En la imagen más grande, la tendencia a la baja desde 1.2555 (máximo de 2018) está en progreso. El rechazo previo de la EMA de 55 semanas también mantuvo la tendencia bajista. Se debe ver una caída adicional al retroceso del 78.6% de 1.0339 a 1.2555 a 1.0813. El descanso decisivo allí tendrá como objetivo 1.0339 (mínimo de 2017). Por el lado positivo, se necesita una ruptura de la resistencia de 1.1412 para confirmar un fondo a mediano plazo. De lo contrario, la perspectiva se mantendrá bajista en caso de rebote.
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La moneda común europea se negoció lateralmente frente al dólar estadounidense, luego de la publicación de datos del IPC estadounidense el jueves a las 12:30 GMT. El tipo de cambio EUR / USD perdió 5 pips o 0.04% justo después del lanzamiento. El euro continuó cotizando al nivel de 1.1025 frente al dólar.
La Oficina de Estadísticas Laborales publicó los datos básicos del IPC de EE. UU., Que salieron peor de lo esperado del 0.1% en comparación con el pronóstico del 0.2%.
Según el comunicado oficial: “El índice para todos los artículos menos alimentos y energía aumentó 0.1 por ciento en septiembre después de aumentar 0.3 por ciento en cada uno de los últimos 3 meses. Junto con el índice de refugio, los índices de atención médica, mobiliario y operaciones del hogar y seguro de vehículos motorizados aumentaron en septiembre. Los índices de automóviles y camiones usados, indumentaria, vehículos nuevos y comunicación disminuyeron ".
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El euro se cotiza a un máximo de tres semanas frente al dólar estadounidense el viernes debido al optimismo de que Estados Unidos y China alcanzarán al menos un acuerdo comercial parcial al final de la sesión. El euro no se está fortaleciendo per se, es el dólar estadounidense el que se está debilitando. Las esperanzas de un acuerdo comercial están reduciendo el atractivo del billete verde como un activo seguro.
A las 11:59 GMT, el EUR / USD se cotiza a 1.1055, un aumento de 0.0049 o + 0.45%.
Los principales negociadores estadounidenses y chinos concluyeron su primer día de conversaciones comerciales el jueves, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la bienvenida a lo que llamó una "muy, muy buena negociación con China".
EURUSD diario
Análisis técnico diario
La tendencia principal es descendente de acuerdo con el gráfico de oscilación diario, sin embargo, el impulso tiende a ser más alto.
Una operación a través de 1.1110 cambiará la tendencia principal al alza. Un movimiento a través de 1.0879 indicará una reanudación de la tendencia bajista.
La tendencia menor está al alza. Esto está ayudando a generar el impulso al alza. El siguiente objetivo alcista es el top menor en 1.1076. Un comercio a través de 1.0941 cambiará la tendencia menor a la baja.
El rango principal es 1.1164 a 1.0879. Su zona de retroceso en 1.1022 a 1.1055 se está probando actualmente. Esta zona está controlando la dirección a corto plazo del EUR / USD.
El rango menor es 1.1110 a 1.0879. Su zona de retroceso en 1.1022 a 1.0995 es soporte.
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Además de eso, también hay un hueco en el gráfico diario que se puede encontrar en el nivel de 1,0750, que creo que utiliza un nivel de soporte importante antes de que lleguemos al nivel 100% de Fibonacci. En igualdad de condiciones, me gusta desvanecer los mítines a corto plazo, y sencillamente me estoy alejando de las desventajas, ya que ha funcionado bastante bien durante los últimos 18 meses más o menos.
