Analisis Tecnico del EUR/USD

El EUR/USD está subiendo en forma modesta el martes, y opera cerca de 1.0900, en una jornada de relativa calma en los mercados de divisas, mientras que las bolsas están recuperándose de la caída del lunes. El clima predominante sigue siendo de cautela.

Tras operar en un rango entre 1.0845 y 1.0885, el EUR/USD quebró al alza y subió hasta 1.0922, el nivel más alto del día. Luego tuvo un retroceso encontrando soporte en 1.0865. Está operando apenas por debajo de 1.0900, con un tono alcista de muy corto plazo, pero aún con una tendencia bajista firme.


El dólar, medido por el DXY, cae por primera vez en cinco días y se ubica en 99.05, cediendo 0.20%. Esto pese a la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años está en 1.85% y la de 30 años en 2.25%.

El foco principal sigue siendo la situación en Ucrania, las sanciones a Rusia y el impacto de la caída en las bolsas junto con la disparada en el precio de las materias primas. Los datos económicos siguen en un segundo plano.

Se conoció que la producción industrial en Alemania sorprendió con una suba en enero de 2.7%, mayor al 0.5% esperado y que al mismo tiempo el -0.3% de diciembre fue revisado a 1.1%. También se publicó una nueva estimación de crecimiento del PIB del cuatro trimestre de la Eurozona, que quedó confirmado en 0.3%. Estos datos son de un mundo previo a la invasión rusa a Ucrania. El jueves será la reunión del Banco Central Europeo, el evento de la semana para el euro.

En EE.UU. el martes se publicarán cifras de comercio exterior y de confianza empresarial. No se espera que tengan un impacto. Los números más relevantes de la semana se conocerán el jueves con el de inflación de febrero. Será uno de los últimos reportes fuertes antes de la reunión de la Reserva Federal del 15 y 16 de marzo.

Niveles técnicos
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0897
Cambio Diario de Hoy 0.0027
Cambio Diario de Hoy % 0.25
Apertura Diaria de Hoy 1.087

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1254
SMA de 50 Diaria 1.13
SMA de 100 Diaria 1.1353
SMA de 200 Diaria 1.1585

NIVELES
Máximo Previo Diario 1.0932
Mínimo Previo Diario 1.0806
Máximo Previo Semanal 1.1246
Mínimo Previo Semanal 1.0886
Máximo Previo Mensual 1.1495
Mínimo Previo Mensual 1.1106
Fibonacci Diario 38.2% 1.0854
Fibonacci Diario 61.8% 1.0884
Punto Pivote Diario S1 1.0807
Punto Pivote Diario S2 1.0743
Punto Pivote Diario S3 1.0681
Punto Pivote Diario R1 1.0933
Punto Pivote Diario R2 1.0996
Punto Pivote Diario R3 1.106

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Finalmente, la moneda europea recupera en parte la sonrisa y empuja al EUR/USD de regreso a la zona por encima de la barrera clave de 1.0900, ganando más de un céntimo desde los mínimos de ciclo registrados al comienzo de la semana en la vecindad de 1.0800.

Mientras tanto, el escenario geopolítico permanece sin cambios y con el avance sin pausa de las fuerzas rusas en territorio de Ucrania, ejerciendo cada vez mayor presión sobre su capital Kiev, lo que mantiene por el momento sin cambios la aversión al riesgo entre los participantes del mercado.


Sin embargo, el apetito por el universo de activos asociados al riesgo se ha visto beneficiado temprano en la mañana europea después que noticias hayan citado que la Unión Europea tendría en sus planes una emisión masiva de deuda con el objeto de financiar el gasto en energía y defensa en la región. Recordemos que desde que ha comenzado el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania los precios de la energía tanto del gas natural como del crudo se han disparado, lo que ha contribuido a sostener la narrativa acerca de la persistente elevada inflación junto con incipientes rumores acerca del un probable escenario de estanflación para los próximos meses.

Por el lado del billete verde, el Indice Dólar (DXY) deja en el camino parte del reciente avance hacia nuevos topes más allá de la barrera del 99.00 con el trasfondo de la mencionada mejora en el apetito hacia los activos más riesgosos. De todas maneras, este rebote sería solo temporal en un contexto donde no aparece por ahora una solución negociada al conflicto en Ucrania, sobre todo luego que oficiales de ambas partes hayan fracasado en arrojar algo de esperanza tras la reanudación del diálogo ayer lunes.

El cambio en el tono del par también se ve reflejado en la mejora en la tasa de rendimiento del bono alemán a 10 años, que regresa al territorio positivo después de la caída inducida por el comienzo de la invasión rusa a Ucrania a fines de febrero.



En el calendario doméstico, la producción industrial en Alemania se ha expandido a un ritmo mensual del: 7% durante enero, mientras que más tarde verá la luz una nueva revisión del PIB de la más amplia eurozona durante el periodo de octubre a diciembre de 2021.

Enfoque técnico de corto plazo
EUR/USD rebota desde recientes mínimos en la vecindad de 1.0800 y se las ingenia para reclamar la zona más al norte de 1.0900. De continuar con esta recuperación, existe una valla temporaria inicial en la media móvil de 10-días en 1.1094 previa a la media móvil de 55-días en 1.1293, que precede a la línea de resistencia de multi-meses cerca de 1.1310. Más allá de la misma la postura vendedora debería perder fuelle al tiempo que se habilitaría un intento al tope semanal en 1.1390 (febrero 21) previo a otro máximo de la semana en 1.1395 (febrero 16).

En caso de que el impulso vendedor regrese al mercado, el mínimo de mayo de 2020 en 1.0766 (mayo 7) debería comenzar a emerger en el horizonte seguido por el menor nivel registrado en abril de 2020 en 1.0727.

Archivo adjunto 20470

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El par EUR/USD consolida alrededor de 1.0900, dado que un mejor estado de ánimo del mercado pondera la demanda del dólar. Los acontecimientos en Europa del Este siguen liderando los movimientos en los mercados financieros, aunque el anuncio de un corredor seguro ha enfriado las tensiones. Sin embargo, las naciones occidentales están intensificando las sanciones contra Moscú, y lo último al respecto es que los senadores estadounidenses están considerando bloquear las reservas de oro rusas. El lunes, el Congreso acordó prohibir las importaciones de petróleo del país, con más detalles sobre el tema esperados en el corto plazo.

Mientras tanto, la Unión Europea publicó la lectura final del crecimiento del Producto Interno Bruto del último trimestre de 2021, que se confirmó en 0.3% como se esperaba. El cambio de empleo en el mismo período fue de 0.5%, como se esperaba. En cuanto a los EE.UU, el país publicó sus datos comerciales de enero. La Balanza Comercial de Bienes y Servicios resultó en $-89.7 billones, mayor a lo esperado. Archivo adjunto 20471

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD está modestamente al alza, rondando los 1.0890 antes de la apertura. El gráfico diario muestra que el par se mantiene dentro del rango del lunes, aún desarrollándose muy por debajo de todas sus medias móviles y con la media simple de 20 moviéndose firmemente a la baja por encima del precio actual. Mientras tanto, los indicadores técnicos han desacelerado sus caídas, pero actualmente consolidan alrededor de lecturas de sobreventa.

El gráfico de 4 horas sugiere que el interés de compra sigue siendo limitado, ya que el par se mantiene por debajo de una media simple de 20 firmemente bajista, actualmente alrededor de 1.0945. El máximo diario está en 1.0920, proporcionando resistencia immediata. Mientras tanto, los indicadores técnicos han corregido las lecturas de sobreventa extrema, pero perdieron su fuerza alcista muy por debajo de sus líneas medias. Se esperan más caídas en una ruptura por debajo de 1.0850, el nivel de soporte inmediato.

Niveles de soporte: 1.0850 1.0805 1.0760

Niveles de resistencia: 1.0920 1.0965 1.1010

El EUR/USD logra recuperar algo de tracción alcista y recupera el área por encima del nivel 1.0900 el martes.

El rebote en curso se considera técnico después de los niveles de sobreventa recientes y tiene el potencial de extenderse a la SMA de 10 días en 1.1098, donde debería tener dificultades para avanzar más. Mirando el panorama más amplio, existe el riesgo palpable de que la tendencia bajista continúe en el horizonte a corto plazo. Dicho esto, si el spot rompe el mínimo de 2022 hasta ahora en 1.0805 (7 de marzo), entonces no hay niveles de soporte significativos hasta la región de 1.0770, donde se encuentran los de mayo de 2020 (7 y 14 de mayo).

Se espera que la perspectiva negativa para el EUR/USD se mantenga sin cambios mientras se encuentre por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.1577.

Gráfico diario EUR/USD



Niveles técnicos adicionales

EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0904
Cambio Diario de Hoy 0.0034
Cambio Diario de Hoy % 0.31
Apertura Diaria de Hoy 1.087

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1254
SMA de 50 Diaria 1.13
SMA de 100 Diaria 1.1353
SMA de 200 Diaria 1.1585

NIVELES
Máximo Previo Diario 1.0932
Mínimo Previo Diario 1.0806
Máximo Previo Semanal 1.1246
Mínimo Previo Semanal 1.0886
Máximo Previo Mensual 1.1495
Mínimo Previo Mensual 1.1106
Fibonacci Diario 38.2% 1.0854
Fibonacci Diario 61.8% 1.0884
Punto Pivote Diario S1 1.0807
Punto Pivote Diario S2 1.0743
Punto Pivote Diario S3 1.0681
Punto Pivote Diario R1 1.0933
Punto Pivote Diario R2 1.0996
Punto Pivote Diario R3 1.106

¡Hola a todos los foristas y feliz día de la mujer, queridas damas!
Procederé a analizar el par euro/dólar. Por el momento, podemos ver que los toros no lograron desarrollar un retroceso que resultó en la consolidación del par justo por encima de la mitad de la zona de 1.8.
Creo que no tiene sentido esperar un retroceso ahora. Es más probable que después de una breve ruptura, los osos continúen ejerciendo presión sobre el par y el dólar estadounidense intente romper
1,0800 con el objetivo en el nivel de soporte de 1,0790. Entonces el precio puede establecerse dentro del área de 1.7.
En cuanto a indicadores, no hay mucho que decir. Es obvio sin decir que las cotizaciones se negocian muy por debajo de todos mis indicadores en la zona de venta. Incluso el indicador estocástico se invirtió a la
baja después de un ligero intento de subir. Por lo tanto, deberíamos esperar una nueva caída del euro frente al dólar. Por el momento, es difícil decir dónde está el piso.

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¿Qué tan bajo puede caer el EUR/USD? Los analistas explican que dado que el par ya ha roto por debajo de 1,1000, bien podría caer a 1,0500. Así que veamos.

Hablemos del análisis técnico. El siguiente objetivo a la baja para el par es el nivel de 1,0630 donde se encontraba el mínimo clave anterior.
Tanto el indicador RSI como el Estocástico apuntan a la baja aunque la caída del primero es menos evidente. En general, el precio se está consolidando ahora.

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Esto significa que es posible un retroceso a la mitad de la Banda de Bollinger en 1,0970. A partir de ahí, el precio puede revertirse a la baja y dirigirse a nuevos mínimos (o nunca puede alcanzar estos objetivos en caso de una reversión temprana) o continuar su crecimiento. El movimiento alcista adicional es un mero escenario técnico que es muy poco probable por ahora. No obstante, en caso de crecimiento, las medias móviles inferior y superior en 1,1015/85 servirán como objetivos. El precio puede girar a la baja desde cualquiera de estas líneas. De lo contrario, puede seguir subiendo hasta la Banda de Bollinger superior en 1,1150 o incluso más.

¡Buena suerte con sus operaciones!

¡Hola operadores! Al cierre de este artículo, el par se negocia cerca del límite inferior del rango 1,0800-1,1114. Como podemos ver en el gráfico, el límite inferior del canal de tendencia bajista es 1,0800.
Todos hablan de la continuación de la tendencia bajista. El euro comenzó a depreciarse después de que el precio no lograra romper el nivel de 1,1494. De todos modos, hoy es difícil hacer previsiones.
Los inversores prefieren comprar dólares estadounidenses. En medio de este contexto, la demanda del euro puede disminuir. Esto puede arrastrar a la moneda única a la baja.
Es probable que la tendencia bajista se cancele si el precio supera el rango de 1,0633-1,0800.

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¡Hola! En el gráfico de 4 horas, el par enfrenta una fuerte presión durante la sesión europea. Esta presión proviene del aumento de los precios del aluminio, los metales y los cereales.
Como sabrán, Ucrania y Rusia cubren el 25% de la producción mundial de granos. En particular, las cadenas de suministro están interrumpidas. El par cotiza dentro del rango de 1,0800-1,0915.
Es probable que el par EUR/USD se negocie dentro de este rango durante la sesión asiática, pero también puede caer en picada a 1,0700. No hay posibilidad de abrir posiciones largas.
Sin embargo, todavía estoy buscando los puntos de entrada. Además, no quiero vender desde los niveles actuales.

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EUR/USD
¡Hola! El precio ha rebotado ligeramente pero no ayudó a los toros. El precio no logró alcanzar el nivel de precios de apertura. Esto puede cancelar la inversión de la tendencia.
Sin embargo, no había requisitos previos para la reversión de la tendencia. Hoy, espero que el par llegue a 1,0800 y busque niveles de soporte allí.
En tal escenario, el par cotizará dentro del rango de 1,0800-1,0925, que es un cambio moderado en el panorama. De todos modos, creo que es probable que el par continúe
cayendo ya que las posiciones de los operadores no se eliminaron del mercado. El par también recibió un nuevo nivel de resistencia.
Los objetivos de hoy se ubican dentro del rango de 1,0800-1,0750.

Archivo adjunto 20478

Archivo adjunto 20479