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El bono de 10 años del tesoro permanece inmóvil alrededor de 2.3%. Las minutas de la reunión del RBA serán publicados durante la sesión asiática y se considera como el único motor potencial del mercado. Cualquier fluctuación aguda observada en el par AUD/USD podría traer volatilidad al par NZD/USD, así como están altamente correlacionadas.
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Perspectiva técnica NZD/USD
El obstáculo inicial para el par cotiza en 0.7025 (DMA de 50) antes de 0.7075 (DMA de 100) y 0.7135 (DMA de 200).
A la baja, los soportes están alineados en 0.7000 (nivel psicológico), 0.6975 (14 de abril) y 0.6910 (12 de abril).
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Sin querer ser y sin ser un experto en el tema del mercado de divisas (el mercado Forex) hoy te quiero compartir algunos consejos que creo son buenas recomendaciones para ganar dinero con la compra y venta de divisas. Es una pequeña guía o tutoríal que en verdad pienso te puede funcionar! Es cierto que es un mercado muy complejo por su forma de operación y las cambiantes tendencias tanto al alza como a la baja de las monedas utilizadas en el mercado forex. Se debe tener claro que existen muchos riesgos por lo que conocer y aplicar buenas estrategias es fundamental. Te recomiendo formarte y muy bien, que aprendas todo lo posible sobre el funcionamiento de este mercado. En ese punto ya tenemos otra publicación sobre forex, y pronto estaremos compartiendo otra mucho más completa que esta y que podrán ver fija en el menú de este blog. La misma versará sobre ganar dinero de forma segura invirtiendo en el mercado de divisas.
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Como muchas personas, llegué al mundo del Trading esperando hacer dinero rápidamente, lleve algunos cursos a distancia, abrí una cuenta real – que obviamente perdí- y así comencé mi andadura en el difícil mundo del trading. No fue fácil, muchas veces estuve a punto de dejarlo, luego lo retomaba con más fuerza y ganas, pero fue muy difícil. Fue la travesía más difícil de mi vida, de eso ya hace más de 6 años, hoy veo con nostalgia aquella época, y cada vez que tengo oportunidad de hablar con novatos en el Trading, les hago hincapié en esto del Trading, que el camino es difícil, es duro, pero la recompensa es grande.
Hace 6 años me hubiera gustado que alguien me aconseje, que me explicara tantas cosas del trading, pero no fue así, en este mercado son pocas las personas que te dicen las cosas como son, son pocos los que te pintan la realidad del Trading con palabras. Yo, trataré de hacerlo en estas confesiones, y espero que Ud. las tome en cuenta.
Todos los que empezamos en el mundo del Trading llegamos pensando en obtener la santa estrategia que nos de grandes beneficios, y dejamos de lado ciertos “detalles”, estos detalles terminan por reducir nuestra cuenta real a cero, ¿de qué detalles hablo? El control emocional y una gestión adecuada del riesgo, las personas neófitas en el Trading tienden a minimizar estos 2 componentes, pero yo aquí les digo, que estos 2 componentes son lo más importante del Trading, son la base del éxito, una buena estrategia es ideal, pero se consigue con el tiempo, los conocimientos técnicos se aprenden rápidamente, pero aprender el control emocional y la gestión adecuada del riesgo es una tarea ardua, es difícil y puede tomar años a algunos y a otros toda una vida.
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Mis alumnos me preguntan si el control emocional se puede enseñar, yo les respondo que no, se puede inculcar sí, pero es difícil enseñarlo, todo depende del alumno, su predisposición para absorber las experiencias ajenas y su autoconocimiento. El autoconocimiento es básico, si Ud. no se conoce, jamás podrá dominar el Trading, para ser exitoso consistente en el tiempo, Ud. debe conocerse así mismo, conocer sus fortalezas y debilidades en el Trading, y en base a eso decidir qué clase de Trader quiere ser, decidir en qué horizonte de tiempo quiere trabajar. No es tarea fácil. A mí me costo de 2 años entender esto, abrí cuentas reales, perdí dinero propio, operé en gráficos de 1 minuto, de 5 minutos , de 15 minutos, de 30 minutos, me costaba cerrar las operaciones perdedoras, me costaba asumir pérdidas, estiraba mi stop loss, y convertía pérdidas de 30 pips en pérdidas de 100 pips, también me costaba cerrar las operaciones ganadoras, si iba ganando 40 pips cerraba esa operación, aún cuando mi sistema no me lo indicara, en la mayoría de los casos ganancias de 80 pips se convertían en solo 40pips, debido a mi ansiedad.
¿Qué me sucedía? Bueno, la ansiedad y el miedo dominaban mi Trading, con el tiempo aprendí a hacer BUEN TRADING, ¿qué es buen Trading? Bueno, es un punto en el que el Trader no se inmuta si ganó o perdió en una operación, en la que le da lo mismo ganar 100pips o perder 50pips, al fin y al cabo son probabilidades, solo está interesado en hacer buen Trading y ser disciplinado con su sistema. ¿Es fácil llegar a este punto? No lo es, pero tampoco tiene que costarte años y miles de dólares, puedes empezar por educarte, no confiar en aquellos que te inciten a abrir cuentas reales rápidamente, uno debe abrir una cuenta real solo y solo si se siente realmente seguro y cuando hayas obtenido resultados consistentes luego de 4 a 6 meses en cuentas demo.
Como decía, el autoconocimiento es el camino para llegar a hacer BUEN TRADING, parece difícil, y lo es. La mayoría de las personas que llegan al mundo del Trading, lo hacen con la esperanza de ganar mucho dinero, el Trading atrae a las personas amantes del riesgo y repele a los conservadores. Lamentablemente los amantes del riesgo, no saben controlar sus emociones en el Trading y terminan devorando sus cuentas. ¿Como un amante del riesgo puede controlar sus emociones? He aquí una gran contradicción, y es una de las razones de por qué existen tan pocos Traders ganadores consistentes en el tiempo. Sin embargo, existen las excepciones a la regla, algunos Traders manejan sus emociones de manera innata, otros (la mayoría) aprenden a controlar sus emociones con el tiempo y la experiencia.
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El euro entró en 2017 en condiciones de debilidad, especialmente frente al dólar estadounidense, con una serie de amenazas que mantenían a Europa directamente en su mira. Sin embargo, como el calendario se convierte en Q2'17, parece que muchos de estos riesgos fueron exagerados. Ahora, con riesgos políticos disipando, EUR / USD puede tener un camino claro para una carrera más alta hasta el final del trimestre.
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Afrontamos un nuevo año con una mejora de perspectivas y un mercado claramente “resiliente” ante eventos de perfil más político que económico. Dejamos atrás acontecimientos relevantes, cuyos desenlaces han sido tan inesperados como posibles: el referéndum a favor del Brexit y la victoria electoral de Trump en EE.UU. En ambos casos el resultado ha sido mucho más favorable de lo esperado y así, permanecerá en el corto plazo. De hecho, la OCDE ha revisado sus estimaciones de crecimiento al alza, gracias a la mejora de EE.UU. y de la UEM, que serían suficientes para compensar la desaceleración de China y de Reino Unido. No obstante, a medio y largo plazo perdura la incertidumbre política y el ciclo expansivo avanzará a un ritmo de crecimiento bajo. La volatilidad es una nueva normalidad.
En EE.UU. hemos pasado del Catastrump al Trumpolín. Lo que antes se “temía” parece que será el impulso para el crecimiento y la inflación en los próximos trimestres. Sin conocer cuáles serán las medidas concretas que implementará la Administración Trump, apuntan - según el programa electoral - en la siguiente dirección: (i) En una 1ª fase, cuantiosas inversiones en infraestructuras y estímulos fiscales (rebaja del Impuesto de Sociedades hasta el 15% y el marginal máximo del IRPF hasta 33% desde 39,6%) que incentivan el consumo, fomenta el empleo y elevara las expectativas de inflación. De manera que la Fed (próxima reunión 13/14 dic.) cuenta con un terreno más llano para la normalización de su política monetaria (aumento de tipos de interés) y recuperar herramientas que amplíen su margen de maniobra para reaccionar ante futuras crisis. (ii) En un 2ª fase, la escalada del gasto público y los menores ingresos por la recaudación de impuestos redundarán en un incremento del déficit fiscal y de la deuda pública.
La Eurozona avanza a un ritmo más fuerte de lo esperado, a pesar del Brexit. Pero afronta una serie de hitos (4 de diciembre referéndum en Italia y elecciones en Austria, entre 5/8 diciembre el TS británico tomará la decisión final sobre el Brexit/Parlamento y en 2017 hay cita con las urnas en Holanda, Francia y Alemania) que alimentarán la incertidumbre política y económica. De momento, el BCE aplaza el cumplimiento del objetivo de inflación (2%) hasta 2018/19. En la reunión del 8 de diciembre, Draghi podría insinuar el comienzo del tapering y/o que prolonga el QE más allá de marzo de 2017.
Los emergentes, tras la victoria de Trump, presentan reducida visibilidad. Sus divisas se han depreciado significativamente y algunos bancos centrales (como el de México y Turquía) han subido tipos para compensar las caídas. El acuerdo alcanzado por la OPEP debería ayudar a corregir parte de los desequilibrios de la Balanza por Cuenta Corriente de los emergentes productores de petróleo. No obstante, los riesgos son elevados e insistimos en nuestra recomendación de no invertir en estas economías. India sigue siendo, en nuestra opinión, la única excepción con buenas perspectivas en el medio plazo. Tras el inesperado canje de billetes implementado por el Gobierno para frenar la corrupción, el blanqueo y la economía sumergida es probable que el PIB se resienta en el corto plazo (PIB 3T´16 +7,3% vs.+7,1% en 2T´16), para mejorar de forma estructural en el medio plazo gracias a una mayor recaudación fiscal y aumento del crédito bancario.
Por último, en Japón la reciente depreciación del yen dará un respiro al sector exterior. Pensamos que será insuficiente para equilibrar el deterioro de la demanda interna (consumo de las familias e inversión empresarial). Además, la amenaza de Trump sobre los tratados comerciales internacionales es un riesgo a la baja para su economía, al ser EE.UU. el 2º socio comercial de Japón (después de China).
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Idea de Comercio Específica: Una vez que haya identificado una mecha larga, tome nota de la alta en una mecha larga a la parte superior, o tomar nota de la baja en una mecha larga a la desventaja. Ese alto o bajo será nuestro punto de referencia. Nuestra parada se colocará unos pocos pips por encima de la altura de una mecha larga a la alza en un comercio corto o unos pips por debajo de la baja de una mecha larga a la desventaja de un comercio largo. Entonces buscamos una entrada sabiendo nuestro nivel de parada por adelantado. Esto nos permite gestionar adecuadamente nuestro riesgo.
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Por lo tanto, se preferirá el sesgo bajista para hoy, señalando que la caída esperada es temporal a menos que romper 0.7519 nivel y manteniendo por debajo de ella, esperando a rebotar más alto y la reanudación de la tendencia principal alcista, además de infringir 0.7604 representa la tecla de parada de la presión negativa actual y la recuperación de la tendencia alcista principal.
Espera rango de cotización de hoy es entre 0.7519 y 0.7650 apoyo
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Mientras que el dólar va la baja en el mercado internacional de divisas (Forex) y en las instituciones bancarias, el aumento de la demanda de dólares en los centros cambiarios de Ciudad Juárez elevó el precio de venta hasta los 19 pesos.
Tras la incertidumbre generada por la cuarta ronda la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el aumento de las tasas de intereses de la Reserva federal de Estados Unidos (Fed), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) informó que las ventas aumentaron un 50 por ciento por las compras especulativas de los fronterizos.
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Gestionar nuestro patrimonio en bolsa con un método propio es uno de los sueños de cualquier inversor para lograr hacer una correcta selección de activos y de estrategias que te permitan incluso vivir de la bolsa.
Para ello, lo primero que debemos tener en cuenta es que vivir de la bolsa e invertir bien en bolsa son dos cosas diferentes. Vivir de la bolsa conlleva que eres capaz de tener unos ingresos de forma recurrente con tu patrimonio, esa recurrencia debe darse en las distintas fases de los mercados (alcistas, bajistas y laterales), dónde solo los mejores inversores son capaces de desenvolverse con soltura. Otra cosa distinta es hacer crecer nuestro patrimonio invirtiendo en bolsa, pero dedicándonos a otras actividades profesionales.
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Luego de alcanzar los 19 pesos por unidad, los centros cambiarios de Ciudad Juárez vendieron el dólar 40 centavos abajo del precio máximo en el que se vendió ayer en algunas sucursales de la localidad.
De forma paralela, las instituciones bancarias y el mercados internacional de divisas pusieron un freno a las alzas registradas durante las últimas dos semanas por la convulsión generada por la cuarta ronda del TLCAN 2.0 y la probable alza de tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.
Los centros cambiarios registraron cotizaciones máximas de 18.60 pesos, una reducción de 40 centavos con respecto a los 19 pesos registrados durante el miércoles.
La jornada de ayer implicó también la estabilización del valor del dólar entre 18 y 18.40 pesos por unidad, precio que se detectó en la mayoría de las sucursales cambiarias de la ciudad.
Las cotizaciones bancarias registraron un descenso de 5 centavos respecto a su nivel máximo del miércoles, al bajar de 19.30 a 19.25 pesos en las sucursales de BBVA Bancomer.
En el mercado internacional de divisas (Forex) la moneda descendió hasta los 18.77 pesos por unidad, pero durante la tarde se estabilizó a alrededor de los 18.80.
Tras las fluctuaciones registradas durante el jueves, el Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio interbancario a 18.86 pesos.
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La diferencia entre el éxito y el fracaso en la negociación de los mercados de forex muy probablemente dependerá de qué pares de divisas elija para negociar cada semana y no de los métodos de trading exactos que podría utilizar para determinar las entradas y salidas del mercado. Cada semana voy a analizar los fundamentos, el sentimiento y las posiciones técnicas para determinar qué pares de divisas son los que tienen más probabilidades de producir las oportunidades de trading más fáciles y más rentables para la semana. En algunos casos se negociará siguiendo la tendencia. En otros casos, se negociará en los niveles de soporte y resistencia en los mercados en un rango.
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La sexta Exposición de divisas de China está programada para el 8 y 9 de diciembre de 2017 y está lista para ser uno de los eventos industriales más grandes de Asia. Tendrá lugar en la Gran Plaza de Intercambio Internacional China de Shenzhen, China Forex Expo será un lugar donde los Traders, Brokers, afiliados, IB y compañías de tecnología financiera podrán conocer, establecer contactos y cerrar negocios mientras aprenden sobre los últimos desarrollos en el mundo Forex. y cómo se relacionan con el mercado chino.
En el orden del día hay premios para los mejores Brokers, analistas financieros e IB, presentaciones sobre el social Trading en China, pronósticos de la industria y el futuro de fintech. Los oradores provienen de China y de todo el mundo e incluyen expertos en Forex, analistas de mercado y ejecutivos de la industria.
En la conferencia se presentan 19 premios diferentes que permitirán a diferentes compañías brillar y presentar sus servicios y avances recientes al público.
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Los depósitos en divisas, principalmente en libras esterlinas y dólares estadounidenses, no se comercializan en exceso. Bankinter, Oficinadirecta.com, Banco Caminos o Ibercaja son algunas de las entidades que tienen estos productos a disposición de sus clientes. Aunque en teoría, matiza Antonio Gallardo, experto de iAhorro, «cualquier entidad puede ofrecer depósitos en divisas, al menos en las más comunes: dólares, francos suizos y libras esterlinas, más cuando es algo común en muchas empresas».
Sin embargo, «no es un producto que se promocione demasiado ya que está orientado a un público muy concreto» reconoce Javier Mezcua, experto en ahorro de HelpMyCash.com. Lo que les convierte en un depósito de alto riesgo es que están afectados por las fluctuaciones en el tipo de cambio entre el euro y la divisa del depósito, por lo que la rentabilidad dependerá de dos factores: el tipo de interés fijado en el contrato y las variaciones del este tipo de cambio.
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EUR/USD (Danske Bank) : La atención se dirige hacia el BCE, pero la reacción en el mercado de Forex debe quedar limitado
Danske Bank tenga en cuenta que la atención del mercado de divisas Forex es que ya se volvió hacia la reunión del BCE de la próxima semana.
” Con un calendario económico de la luz para el resto de la semana, los mercados se están volviendo su atención hacia la reunión del BCE de la próxima semana.
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EUR/USD (Danske Bank) : La atención se dirige hacia el BCE, pero la reacción en el mercado de Forex debe quedar limitado
Danske Bank tenga en cuenta que la atención del mercado de divisas Forex es que ya se volvió hacia la reunión del BCE de la próxima semana.
” Con un calendario económico de la luz para el resto de la semana, los mercados se están volviendo su atención hacia la reunión del BCE de la próxima semana.
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Los mercados de divisas también fueron empujados por la continua lucha política en Europa, que empujó a la moneda común a la baja el lunes, tras una caída del 0.6 por ciento el viernes. El euro cayó un 0.10 por ciento frente al dólar, cotizando a 1.1775. El euro últimamente ha estado bajo presión ya que los operadores han estado esperando que el Banco Central Europeo implemente más políticas de línea dura. La próxima reunión del BCE se celebra el próximo jueves.
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La especulación por mayores costos de endeudamiento ya que los funcionarios del BoC están programados para testificar frente al Comité Permanente de Finanzas de la Cámara de los Comunes, así como al Comité Senatorial Permanente de Banca, Comercio y Comercio, y otro grupo de comentarios cautelosos puede apuntalar al USD / CAD ya que el banco central ahora ve que la inflación alcanza el objetivo del 2% 'un poco más tarde de lo anticipado en julio debido a la reciente fortaleza del dólar canadiense'.
Los participantes del mercado también seguirán de cerca la nueva retórica que emana del FOMC incluso cuando se espera que la presidenta Janet Yellen y compañía mantengan la tasa de interés retenida en espera, con los futuros de la Fed Fund una probabilidad mayor al 90% de una jugada en diciembre . De hecho, la Fed simplemente puede utilizar la reunión del 1 de noviembre para preparar a los hogares y empresas estadounidenses para otro aumento de tasas de 25 pb ya que el banco central anticipa que las condiciones económicas evolucionarán de una manera que justifique aumentos graduales en la tasa de fondos federales.
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El gran evento que se realizará la próxima semana en el Reino Unido es la decisión de la tasa BoE sobre 'Super jueves', donde se espera que el banco central eleve las tasas a 0,50% desde un mínimo récord de 0,25%. Se espera que el objetivo de compra de activos permanezca en £ 435 mil millones. Además, se publicará el informe de inflación trimestral. Para obtener detalles sobre el calendario y los lanzamientos de datos a lo largo de la semana, consulte el calendario económico. Al igual que en el caso de los otros mercados globales clave, los operadores observarán cómo los mercados reaccionan el miércoles al resultado de la reunión del FOMC y el informe de empleos de EE. UU. El viernes.
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El mercado internacional de divisas –que vende al mayoreo– ubicó el dólar en un nivel máximo de 19.33 pesos, pero por la tarde bajó a alrededor de los 19.15 pesos.
Tras los altibajos del Forex, el Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio interbancario a 19.1605 pesos por unidad.
Por otra parte, la cotización máxima de venta en bancos alcanzó su nivel más alto en las sucursales de BBVA Bancomer con una cotización de hasta 19.63 pesos durante el cierre de la cuarta semana de octubre.
El incremento del valor de la divisa estadounidense se presentó tras conocerse que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el tercer trimestre de Estados Unidos fue del 3 por ciento –por encima de la previsión de 2.5%–, con lo cual los mercados esperan que en diciembre aumenten las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed)
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La Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos está prevista a publicar los datos preliminares del Producto Interno Bruto correspondientes al tercer trimestre del año mañana viernes 27 de octubre a las 8:30 a.m. hora del este.
De acuerdo con un sondeo conducido por la empresa Bloomberg, el mercado espera que la economía haya crecido a una tasa anualizada de 2.6% en el tercer trimestre del 2017, luego de haber registrado una expansión de 3.1% en los tres meses previos.
Aunque los huracanes Harvey e Irma habrían interrumpido la actividad productiva al infligir grandes daños en partes de Texas y Florida, estas tormentas no habrían afectado, en gran medida, el ímpetu de la recuperación económica del país, que se ha visto favorecida por el buen desempeño del consumo privado y la inversión empresarial.
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En EE.UU. hemos pasado del Catastrump al Trumpolín. Lo que antes se “temía” parece que será el impulso para el crecimiento y la inflación en los próximos trimestres. Sin conocer cuáles serán las medidas concretas que implementará la Administración Trump, apuntan - según el programa electoral - en la siguiente dirección: (i) En una 1ª fase, cuantiosas inversiones en infraestructuras y estímulos fiscales (rebaja del Impuesto de Sociedades hasta el 15% y el marginal máximo del IRPF hasta 33% desde 39,6%) que incentivan el consumo, fomenta el empleo y elevara las expectativas de inflación. De manera que la Fed (próxima reunión 13/14 dic.) cuenta con un terreno más llano para la normalización de su política monetaria (aumento de tipos de interés) y recuperar herramientas que amplíen su margen de maniobra para reaccionar ante futuras crisis. (ii) En un 2ª fase, la escalada del gasto público y los menores ingresos por la recaudación de impuestos redundarán en un incremento del déficit fiscal y de la deuda pública.
La Eurozona avanza a un ritmo más fuerte de lo esperado, a pesar del Brexit. Pero afronta una serie de hitos (4 de diciembre referéndum en Italia y elecciones en Austria, entre 5/8 diciembre el TS británico tomará la decisión final sobre el Brexit/Parlamento y en 2017 hay cita con las urnas en Holanda, Francia y Alemania) que alimentarán la incertidumbre política y económica. De momento, el BCE aplaza el cumplimiento del objetivo de inflación (2%) hasta 2018/19. En la reunión del 8 de diciembre, Draghi podría insinuar el comienzo del tapering y/o que prolonga el QE más allá de marzo de 20
Los emergentes, tras la victoria de Trump, presentan reducida visibilidad. Sus divisas se han depreciado significativamente y algunos bancos centrales (como el de México y Turquía) han subido tipos para compensar las caídas. El acuerdo alcanzado por la OPEP debería ayudar a corregir parte de los desequilibrios de la Balanza por Cuenta Corriente de los emergentes productores de petróleo. No obstante, los riesgos son elevados e insistimos en nuestra recomendación de no invertir en estas economías. India sigue siendo, en nuestra opinión, la única excepción con buenas perspectivas en el medio plazo. Tras el inesperado canje de billetes implementado por el Gobierno para frenar la corrupción, el blanqueo y la economía sumergida es probable que el PIB se resienta en el corto plazo (PIB 3T´16 +7,3% vs.+7,1% en 2T´16), para mejorar de forma estructural en el medio plazo gracias a una mayor recaudación fiscal y aumento del crédito bancario.
Por último, en Japón la reciente depreciación del yen dará un respiro al sector exterior. Pensamos que será insuficiente para equilibrar el deterioro de la demanda interna (consumo de las familias e inversión empresarial). Además, la amenaza de Trump sobre los tratados comerciales internacionales es un riesgo a la baja para su economía, al ser EE.UU. el 2º socio comercial de Japón (después de China).
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El mercado financiero más grande ya ha abierto sus puertas a los broker de divisas en Ecuador. El acceso al mercado de divisas que opera las veinticuatro horas debido a su naturaleza descentralizada es ofrecido por numerosas empresas nuevas en el mercado de Ecuador.
Ecuador usa el dólar de EE.UU. Como la moneda oficial del país. El dólar Americano reemplazó al Sucre en el año 2000. No hay controles de cambio o remesas de capital a partir de enero de 2016. En Ecuador se cobra un impuesto de salida de capital del 5 por ciento sobre el capital remitido fuera del país, aunque existen exenciones para ciertas industrias.
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El análisis fundamental o macroeconómico consiste en el estudio de las causas macroeconómicas las cuales afectan la oferta y la demanda de divisas en el mercado forex. El análisis fundamental se centra tanto en la situación macroeconómica de un país determinado, como en la situación económica a nivel mundial o de un grupo de Estados particulares y sus respectivas relaciones.
Debemos tener presente que el mercado funciona como un todo, y por regla general los cambios producidos en la economía terminan repercutiendo tarde o temprano en la oferta y demanda tanto de divisas, commodities y demás activos financieros.
El mercado no solo es susceptible de percibir cambios por factores económicos, sino también eventos políticos, sociales, y hasta climáticos son capaces de repercutir en el comercio de divisas, commodities y demás activos financieros con diferente peso. El calendario económico en forex juega un rol clave al respeto para los inversores fundamentalistas. Todos los sucesos e indicadores económicos se pueden anticipar mediante el calendario económico. En el calendario económico se detallan los eventos programados y los indicadores económicos a publicarse, con su fecha de publicación y estimación proyectada para con cada indicador económico junto a los resultados previos obtenidos.
De esta manera cuando se da a conocer el indicador económico en cuestión, si el resultado publicado y proyectado no varía en lo sustancial con el resultado anterior, probablemente no observaremos un cambio significativo en el mercado forex. Sin embargo, si los datos económicos publicados difieren en gran medida de las proyecciones estimadas y del resultado anterior, el mercado probablemente reaccionará con fuerza, y de esta manera los inversores en forex suelen aprovechar estos des****jes económicos para tomar ganancias con las monedas.
Sin embargo hay que tener en cuenta que muchas veces el mercado digiere con anticipación cambios económicos y muchas otras el mercado se anticipa a este tipo de desajustes económicos, y por lo tanto puede ser que el suceso o indicador económico en cuestión no repercuta en el mercado forex con la fuerza estimada.
Por otro lado, desde el punto de vista macroeconómico, las decisiones en materia de política monetaria, llevadas a cabo por las autoridades monetarias de los distintos Estados, también adquieren gran relevancia en el mercado forex. El tipo de interés o las tasas de interés que fijan los bancos centrales, y las operaciones de mercado abierto o la fijación de políticas activas, tienden a repercutir con fuerza en el mercado de divisas.
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El mercado de intercambio de divisas sigue siendo sin embargo uno de los mayores mercados descentralizados que opera 24 horas al día y su volumen de transacciones diarias llega a superar los 5.4 trillones de dólares, ofreciendo un escenario con mucha mayor seguridad jurídica y de operativa que el que ahora mismo ofrecen las criptomonedas, que parecen ser la inversión de moda. Antes de empezar, cabe señalar que el mercado Forex es muy volátil y es necesario conocer algunas claves para poder empezar de manera efectiva. El hecho de no haber “información privilegiada” hace que las fluctuaciones de valor sean debidas, básicamente, al intercambio de monedas.
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El trading social es ya uno de los servicios más ofertados por los brokers online, cuya labor consiste en aportar valor por medio de la confección de estadísticas que recojan los resultados de las operaciones y también en catalogar y agrupar a aquellos traders que encajen en determinados perfiles de riesgo. De este modo, el trader principiante tiene siempre visible el portafolio de los traders avanzados para copiar esas estrategias y buscar la máxima rentabilidad a sus inversiones, mientras que el experimentado recibe comisiones a medida que aumentan los seguidores de su cartera.
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La diferencia entre el éxito y el fracaso en la negociación de los mercados de forex muy probablemente dependerá de qué pares de divisas elija para negociar cada semana y no de los métodos de trading exactos que podría utilizar para determinar las entradas y salidas del mercado. Cada semana voy a analizar los fundamentos, el sentimiento y las posiciones técnicas para determinar qué pares de divisas son los que tienen más probabilidades de producir las oportunidades de trading más fáciles y más rentables para la semana. En algunos casos se negociará siguiendo la tendencia. En otros casos, se negociará en los niveles de soporte y resistencia en los mercados en un rango.
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EUR / USD corre el riesgo de extender la caída respecto de la semana previa, ya que se espera que el informe del Producto Interno Bruto (PBI) de la zona del euro muestre que la economía crece otro 2.3%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se prevé estable en un anualizado 1.5% por tercer mes consecutivo en octubre.
Un lote de impresiones de datos mediocres puede hacer poco para apuntalar la moneda única ya que el presidente Mario Draghi & Co. planea llevar el programa de flexibilización cuantitativa (QE) al 2018, y el cambio euro-dólar puede enfrentar una corrección más significativa sobre el el resto del año ya que el Consejo de Gobierno no tiene apuro para alejarse de su ciclo de relajación.
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Conforme a lo esperado por el mercado, la Reserva Federal acordó mantener su tasa de interés de referencia en un rango de 1.00% a 1.25% tras la finalización de su reunión de política monetaria de 2 días en la tarde del miércoles.
En su comunicado de prensa, la entidad indicó que la actividad económica se ha seguido expandiendo a un ritmo sólido y que la tasa de desempleo ha disminuido aún más a pesar de los contratiempos ocasionados por diversos huracanes que azotaron a los EEUU recientemente.
Estas observaciones sugieren que la Fed tendría la intención de aumentar una vez más su tasa de interés este año, y lo haría en su último encuentro del 2017 que tendrá lugar el 12 y 13 de diciembre. En este contexto, vale la pena resaltar que el mercado actualmente asigna una probabilidad de 88% a que la Fed incrementará el costo de crédito en 25 puntos base en su junta el mes que viene.
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Esta eventual ralentización tendría un impacto negativo sobre el dólar canadiense en un mediano plazo ya que conduciría a operadores financieros a descontar un ciclo de alzas menos agresivo por parte del Banco de Canadá (BoC) en el horizonte de proyección. Por esta razón, la trayectoria alcista de corto plazo del USD/CAD iniciada a principios de setiembre sigue vigente, aunque afronta algunos obstáculos.
Desde el punto de vista técnico, el par debería perforar la resistencia de $1.2925, que corresponde al retroceso de Fibonacci de 50% del máximo al mínimo anual, para dar continuidad a su impulso alcista. En caso de una ruptura de este techo, el umbral psicológico de los $1.30 entraría inmediatamente en juego.
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La Agencia de Estadística de Canadá dará a conocer mañana viernes los datos del sondeo del mercado de trabajo pertenecientes al mes de octubre.
Analistas encuestados por Bloomberg prevén que la economía del país haya generado 15,000 nuevos puestos el mes pasado, luego de haber sumado 10,000 plazas en setiembre. Con esta creación de empleos, la tasa de desocupación se habría mantenido inalterada en 6.2%.
Pese a que el mercado laboral permanecería dinámico, es posible que en los siguientes meses el ritmo de contratación se modere a medida que el crecimiento económico comience a enfriarse tras un sólido desempeño en la primera mitad del año, que es considerada insostenible en el largo plazo.
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La subida de tipos del BOE de ayer ha ejercido presión sobre el FTSE y los comentarios del miembro del BOE, Broadbent, que insinuaron nuevas alzas el próximo año, añadieron aún más presión sobre los mercados bursátiles del Reino Unido. El resto de las bolsas de valores europeas se negociaron con notas mixtas, lo que se sumó a las agitadas condiciones del mercado que se observan también en los mercados de divisas. Esto pone fin a una semana de negociación de rango ajustado y consolidación en los mercados, siendo la libra el mayor motor tras la subida de tipos en Inglaterra y la sombría perspectiva de la economía del Reino Unido presentada por el BOE.
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El dólar inició la última jornada de hoy con alzas de hasta 19.23 pesos por unidad en el mercado internacional de divisas (Forex).
Tras conocerse una reducción en la tasa de desempleo de Estados Unidos menor a la prevista, aspecto que hace crecer la incertidumbre por el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) más acelerado ante mejoría en la economía estadounidense, pese a que los mercados ya tienen previsto un aumento en diciembre.
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El euro bajó hoy y se cambió por debajo de 1.16 dólares tras la publicación de datos económicos de la zona euro y después de conocerse más cambios en la Reserva Federal estadounidense(Fed).
La moneda única se cambiaba hacia las 17.30 horas GMT a 1.1606 dólares, frente a los 1.1619 dólares de las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.
El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el tipo de cambio de referencia del euro en 1.1590 dólares.
El índice de gestores de compras compuesto -del sector manufacturero y de servicios- de la zona euro bajó en octubre a 56 puntos, desde los 56,7 puntos de septiembre, según datos de Markit.
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La diferencia entre el éxito y el fracaso en la negociación de los mercados de forex muy probablemente dependerá de qué pares de divisas elija para negociar cada semana y no de los métodos de trading exactos que podría utilizar para determinar las entradas y salidas del mercado. Cada semana voy a analizar los fundamentos, el sentimiento y las posiciones técnicas para determinar qué pares de divisas son los que tienen más probabilidades de producir las oportunidades de trading más fáciles y más rentables para la semana. En algunos casos se negociará siguiendo la tendencia. En otros casos, se negociará en los niveles de soporte y resistencia en los mercados en un rango.
Visión General 5 Noviembre 2017
La semana pasada, vi las mejores operaciones posibles para esta semana en largo del USD/CHF, en corto del EUR/USD y en largo del índice S&P 500 en dólares. El resultado general fue positivo, ya que el USD/CHF subió un 0,28%, el EUR/USD subió un 0,02%, y el índice S&P 500 subió un 0,17%, generando una pequeña ganancia media del 0,14%.
Durante la semana, el mercado de forex ha continuado favoreciendo un poco al dólar de nuevo y ahora parece que ha invalidado la tendencia bajista a largo plazo. Aunque hubo noticias importantes con respecto al USD, el evento que dominó el mercado de Forex fue el “aumento de tipos de palomas” o moderado por parte del Banco de Inglaterra, que vio a la libra esterlina caer en más del 1% frente a una cesta de divisas principales.
La agenda de noticias de esta semana seguramente estará dominada por la orientación mensual y las decisiones de tipos de interés de los bancos centrales de Australia y de Nueva Zelanda. El Dólar de Nueva Zelanda ha estado en el foco con alta volatilidad y un comercio activo con grandes movimientos. Como el precio está cerca de un mínimo a largo plazo, es probable que esta situación persista y debería verse impulsada por cualquier movimiento sorpresivo del RBNZ.
El mercado de valores estadounidense todavía está alcanzando nuevos máximos históricos, lo que siempre es una señal alcista, a pesar de la volatilidad relativamente baja.
Siguiendo la imagen actual, veo las operaciones de mayor probabilidad para esta semana en largo del Dólar frente al Yen, y en largo del S&P 500 en dólares. Aparte del mercado de valores, ahora hay muy pocas tendencias claras y fuertes en los mercados.
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Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En la actualidad, el sentimiento es un poco menos alcista en el dólar y en las acciones después de los datos de nóminas no agrícolas decepcionantes que se publicaron el viernes, aunque la tasa de desempleo mostró una contracción que probablemente ayudará al dólar a mantenerse fuerte. Los factores geopolíticos pueden pasar a primera plana, mientras el presidente Trump comienza una visita a Japón y otros países asiáticos tras el aumento de las tensiones coreanas, y mientras el mundo digiere las implicaciones de un supuesto ataque iraní sobre la capital de Arabia Saudita mediante misiles balísticos ayer.
El yen japonés se encuentra en un punto técnico importante, con el USD tratando de moverse más allá de la resistencia a largo plazo justo por encima de 114,00.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
Este par registró una vela interior alcista, siguiendo con la invalidación de la tendencia bajista a largo plazo y cambiando el nivel de resistencia anterior en 12012 en un claro soporte. Sin embargo, sigue habiendo una señal de que el precio se está topando con una resistencia justo por debajo de 12100, lo que puede dificultar un avance inmediato adicional. No sería una sorpresa si comenzamos un período de consolidación e incertidumbre después del final de la reciente tendencia bajista, por lo que no puedo ser muy alcista sobre el dólar en este momento. Tengo un sesgo ligeramente alcista.
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USD/JPY
Este par está en una tendencia alcista y tiene un impulso alcista. Sin embargo, en general parece débil. El precio está luchando por romper más allá de una zona de resistencia a largo plazo entre 114,25 y 114,50 que se ha mantenido firme durante más de 6 meses. No está nada claro que esta ruptura esté a punto de suceder, pero si sucede, es probable que sea fuerte, por lo que probablemente valdrá la pena una apuesta de bajo riesgo y alta recompensa. El caso alcista se ve reforzado por el hecho de que acabamos de ver el cierre semanal más alto desde mediados de marzo.
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Un paso hacia el mercado de divisas
Este es el mercado con más liquidez del mundo, produciéndose diariamente transacciones financieras por valor de cinco billones de dólares americanos. Esto es más que que la combinación de todos los mercados bursátiles del mundo.
Además, el volumen que se genera con las transacciones de divisas, suele ser muy elevado, en muchas ocasiones ha superado varios trillones.
Una de las características más significativas que tiene Forex es que todas las operaciones que se llevan a cabo dentro de este mercado se realizan de forma electrónica, estando disponible las 24 horas del día. Esto se debe a que existen tres bolsas principales, cada una abierta en diferentes horas.
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El consumo es la parte más importante de la economía de los EE. UU. Y genera cerca del 70% de la cifra del PIB general. La mejor información mensual que tenemos sobre las tendencias de consumo en los EE. UU. Podría decirse que es el informe Ventas anticipadas de ventas minoristas. En octubre, de acuerdo con una encuesta de Bloomberg News, el consumo se mantuvo sin cambios debido a las ventas minoristas anticipadas sin cambios desde el mes anterior. El Grupo de control de ventas minoristas, el insumo utilizado para calcular el PIB, se vence en un + 0,3% desde + 0,4% (m / m).
Según una encuesta de Bloomberg News, los precios al consumidor de EE. UU. Fueron marginalmente más altos mensualmente en octubre, con un aumento de + 0.1% desde + 0.5% (m / m) y + 2.0% desde + 2.2% (a / a). Las lecturas del núcleo deberían ser similares, en + 0.2% desde + 0.1% (m / m), y en + 1.7% de unidad (y / y). Estas cifras han comenzado a estabilizarse cerca del objetivo a mediano plazo de la Fed, lo que confirma que la Fed aumentará las tasas en diciembre (los fondos de la Fed están valorando en un 100% la posibilidad de un aumento de 25 puntos porcentuales).