Pronostico para el petroleo

El mercado del petróleo crudo WTI cayó inicialmente durante la jornada del lunes, alcanzando el nivel de 73 dólares. Encontramos suficiente soporte en esa zona como para que el mercado girara para formar un martillo de buen aspecto para el día y eso me dice que todavía hay mucha presión de compra por debajo. Todavía estamos en una tendencia alcista y, por lo tanto, sigo viendo los retrocesos a corto plazo como valor. Creo que vamos a apuntar al nivel de 75 dólares y luego al nivel de 77. Creo que el nivel de 73 ha demostrado ser un apoyo significativo y, por lo tanto, si rompemos por debajo de ahí, estaría un poco más preocupado. Sin embargo, hasta que suceda eso, creo que estaremos consolidando e intentando alcanzar niveles mucho más altos. Las sanciones iraníes entrarán en vigor pronto, por lo que las personas siguen comprando petróleo.

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian a la baja el miércoles temprano después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujera sus pronósticos de crecimiento mundial. Sin embargo, los precios se mantuvieron apuntalados por el huracán Michael, que se movió hacia el noroeste de Florida, lo que provocó que los productores de petróleo cerraran casi el 40 por ciento de la producción de crudo en el Golfo de México de Estados Unidos.

A las 05:01 GMT, el petróleo crudo WTI para diciembre cotiza a 74.50 dólares, bajando 0.31 dólares o un -0.41% y el crudo Brent para enero está a 84.32 dólares, bajando 0.22 dólares o un -0.26%.

Aumento de las Preocupaciones por la Demanda de Crudo
El martes, el FMI rebajó sus pronósticos de crecimiento económico mundial para 2018 y 2019, lo que podría reducir la demanda de petróleo y sus productos.

Las tensiones comerciales y el aumento de los aranceles a la importación estaban afectando al mercado, mientras que los mercados emergentes lidian con condiciones financieras más duras y las salidas de capital, dijo el FMI.

Preocupaciones del Lado de la Oferta
La CNBC informó que, en Estados Unidos, casi el 40 por ciento de la producción diaria de petróleo crudo se perdió en los pozos del Golfo de México el martes debido a las evacuaciones de plataformas y los cierres en previsión del huracán Michael.

Pronóstico
Es probable que hoy las preocupaciones por Irán y la OPEP queden en un segundo plano, ya que los traders de crudo seguirán vigilando el movimiento del huracán Michael. Si la tormenta se desvía a la izquierda, entonces debería llegar al mango de Florida hoy. Los productores de petróleo en esta zona evacuaron personal de 75 plataformas.

Si la tormenta se desvía a la izquierda, podría interrumpir las operaciones a lo largo de la costa de Louisiana. La terminal privada de crudo más grande del país, Louisiana Offshore Oil Port LLC, informó el martes por la noche que había detenido sus operaciones en su terminal marítima.

Según la Oficina de Seguridad y Control Ambiental, las empresas del sector suspendieron una producción diaria de alrededor de 670.800 barriles de petróleo y de 726 Bcf de gas natural al mediodía del martes.

Más tarde hoy, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar a los últimos datos del American Petroleum Institute (API). La Administración de Información de Energía de Estados Unidos publicará sus datos semanales de inventario el jueves, un día más tarde de lo habitual debido al festivo del lunes en EEUU.

Petróleo Crudo WTI
El mercado de petróleo crudo WTI retrocedió inicialmente durante la jornada del martes, pero encontró suficiente soporte en el nivel de 74 dólares para mostrar un montón de compradores. En este punto, creo que estamos continuando la consolidación general entre el nivel de 73 y el nivel de 75 dólares. Sin embargo, este es un mercado que ha formado un martillo diario, por lo que creo que deberíamos seguir viendo mucha volatilidad. Finalmente, anticiparía que el mercado superará el nivel de 75 y seguirá subiendo mucho más a medida que empezamos a preocuparnos por las sanciones iraníes, pero también reconozco que hay muchas variables en juego actualmente. Siendo ese el caso, sigo viendo al petróleo como un mercado que podría ofrecer valor de vez en cuando y las caídas, por supuesto, deberían ofrecer oportunidades de compra. Si superamos el nivel de 75, entonces creo que el mercado probablemente apuntará al nivel de 76 dólares.

Brent
Los mercados del Brent han retrocedido durante la sesión de negociación, cayendo ligeramente por debajo del nivel de 84 dólares. Después se dieron la vuelta y terminamos formando un martillo en el rebote y parece bastante atractivo. Creo que el nivel de 85 seguirá siendo una barrera por encima, pero, si podemos superar ese nivel, es probable que sigamos subiendo más, con un objetivo inicial en el nivel de 86. Me gusta comprar las caídas en el mercado del Brent igual que en el mercado de petróleo crudo WTI, ya que la demanda de energía debería seguir siendo relativamente fuerte y, por supuesto, creo que las sanciones iraníes seguirán ejerciendo una presión alcista en este mercado.

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian a la baja el jueves temprano después de la publicación de un informe de inventario bajista del Instituto Americano del Petróleo (API) el miércoles por la noche y antes del informe semanal de inventarios de la Administración de Información de Energía de EEUU.

A las 05:31 GMT, los futuros de crudo WTI para diciembre se negocian a 71.80 dólares, bajando 1.23 dólares o un -1.68% y los futuros del crudo Brent para enero están a 81.10 dólares, bajando 1.55 dólares o un 1.88%.

El miércoles por la noche, el API reportó una importante inyección de 9,75 millones de barriles en los inventarios de crudo de Estados Unidos en la semana del 5 de octubre. Los analistas esperaban una inyección mucho menor: 2,62 millones de barriles. La inyección fue la más grande desde febrero de 2017.

El API también publicó una inyección de 3,4 millones de barriles en los inventarios de gasolina para la semana del 5 de octubre. Los analistas habían pronosticado un retiro de 42.000 barriles.

Los inventarios de destilados disminuyeron en 3,5 millones de barriles la semana del 5 de octubre, en comparación con un retiro esperado de 2,005 millones de barriles.

Los inventarios de crudo en el centro de futuros de Cushing, Oklahoma, también aumentaron en 2,2 millones de barriles, según el API.

Además, las preocupaciones por el suministro también disminuyeron debido a que el huracán Michael perdió varias áreas clave de producción, aunque aún causó daños y lesiones importantes en un área extendida del norte de Florida.

No obstante, se espera que el tiempo de inactividad de la producción sea breve; sin embargo, esto solo representa una porción comparativamente pequeña de la producción total de Estados Unidos.

A medida que el huracán se acercaba a la costa norte del golfo de México, los productores redujeron la producción diaria de petróleo en alrededor del 42 por ciento, según informó la Oficina de Seguridad y Control Ambiental. Esto representa aproximadamente 718.877 barriles por día de producción de petróleo.

Pronóstico
El jueves, a las 14:30 GMT, los traders tendrán la oportunidad de reaccionar al último informe semanal de inventarios de crudo de la EIA. Se espera que muestre una inyección de 2,3 millones de barriles. Debido al informe del API por encima de lo esperado, los traders ahora probablemente esperarán que los datos de la EIA salgan por encima de la previsión de consenso original. Esto podría ejercer más presión en los mercados del WTI y Brent.

Además, los inversores podrían reaccionar a otra venta masiva en las acciones estadounidenses. Es posible que los fondos de cobertura respondan a las llamadas de margen y podrían verse obligados a vender contratos largos de futuros de petróleo crudo para reunir el efectivo necesario.

El principal objetivo a la baja para los futuros del crudo WTI de diciembre es 70.10 dólares. El nivel de valor más cercano para el crudo Brent es 78.73 dólares.

PRECIO DEL PETRÓLEO CRUDO:
La UNA cosa: Después de operar a 2018 máximos de la semana pasada en $ 76.90 / bbl, el WTI se fija para tener su peor semana desde mayo en una multitud de factores. El crudo WTI es más bajo en el mes y una baja de 6.2% o $ 4.75 / bbl desde el máximo establecido la semana pasada debido a la amargura del riesgo, como se observa en los índices de acciones y los pronósticos de demanda que se han reducido tanto de la AIE como de la OPEP para 2019 la semana pasada.
A pesar de la caída desde el máximo de cuatro años de la semana pasada, el impulso se mantiene en los toros hacia atrás, y el potencial de un mercado cada vez más estrecho podría hacer que los precios sigan subiendo a medida que la AIE advierte sobre una "situación de riesgo" en ciernes.
Según BHI, el número total de plataformas en EE. UU. Aumentó 11 plataformas a 10 6 3 desde 1052; Plataformas petroleras de Estados Unidos salta 8 plataformas a 86 9
La imagen técnica : WTI vio el promedio móvil de 50 días por encima del promedio móvil de 100 días esta semana en la primera vez en más de un año, lo que ayuda a mostrar que el impulso parece estar a favor del toro, ya que la escasez de suministros globales de Irán debido a las sanciones puede
Parece que surge un dilema en el mercado del petróleo crudo . Una agencia importante, la Agencia Internacional de Energía o AIE y el cártel, la Organización de Países Exportadores de Petróleo o la OPEP han recortado sus previsiones de demanda para 2019, pero eso no significa que los precios bajarán.

ORO Y CRUDO:
Los precios del oro se disparan, rompen la resistencia clave mientras el dólar estadounidense cae con los rendimientos
Los precios del petróleo crudo continúan bajando junto con las acciones en el comercio de riesgo
La recuperación del apetito de riesgo puede aumentar el petróleo y pesar el oro antes del fin de semana
Los precios del oro se dispararon a medida que la continua aversión al riesgo pesaba sobre los rendimientos de los bonos, lo que aumentaba el atractivo relativo de las alternativas sin intereses. El dólar estadounidense también se hundió , ofreciendo un impulso comprensible a los activos anti-fiat. Los precios del petróleo crudo cayeron a la par de las existencias por segundo día consecutivo.

La debilidad del billete verde es sorprendente. La liquidez incomparable de la unidad de referencia por lo general la convierte en un beneficiario de la demanda de refugio. Las preocupaciones sobre el ritmo de ajuste de la Fed parecen estar en el centro del último impulso de riesgo . Quizás eso haya puesto al USD en el lado pro-riesgo del espectro de activos en este contexto.

Los precios del petróleo crudo continúan hundiéndose después de poner en el patrón de velas envolvente bajista observado la semana pasada . A partir de aquí, un cierre diario por debajo del área 70.05 -26 rompería la tendencia al alza establecida desde mediados de agosto y abriría la puerta para desafiar los límites del avance a más largo plazo iniciado en febrero. Eso está ahora en la zona 66.43-68.27. Alternativamente, un retroceso por encima del soporte convertido en resistencia en 72. 88 allana el camino para una nueva prueba de la región 75.00-77.31 (agosto de 2011 - junio de 2012, mínimos).

IRÁN, SANCIONES, CRUDO PETRÓLEO, TRUMP, MERCADOS EMERGENTES
Estadounidenses de petróleo de exportación sanciones contra Irán se harán cumplir de noviembre 4 º
Los importadores netos en los mercados emergentes probablemente sufran de precios más altos
Crisis del petróleo en la década de 1970, el embargo puede atormentar a los mercados a medida que Trump cede.
Las guerras comerciales y el nacionalismo económico del gobierno de Trump causaron una gran volatilidad durante la mayor parte de 2018. La Casa Blanca también se retiró del acuerdo nuclear multilateral de 2015, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, en mayo, y impuso nuevas sanciones. El más devastador será un embargo de petróleo que está programado para ser tomar efecto de noviembre 4 º .

En la década de 1970, EE. UU. Impuso un embargo de petróleo contra Irán que llevó a un aumento de los precios. El salto en los costos energéticos afectó radicalmente a los mercados. Los EE. UU., Que en ese momento se avecinaba poco después de los programas de gasto público masivo, se disparó su presión inflacionaria.

La agenda de gasto público de la administración, junto con las sanciones contra Irán, se hacen eco de una narrativa peligrosamente similar que el mundo vio hace 39 años.

EFECTO EN LOS MERCADOS
Si EE. UU. Impone sanciones o aranceles a la UE por realizar negocios con Irán, es casi seguro que tomarán represalias. En ese caso, es probable que los activos vinculados al sentimiento sufran y que aumenten las divisas contra riesgos como el yen japonés o el franco suizo .

Euro cayendo en el anuncio de sanciones de Irán de Trump

Las sanciones de Estados Unidos contra Irán pueden provocar temores de crisis petrolera al estilo de la década de 1970
El petróleo crudo ha alcanzado un máximo de cuatro años, con el índice de referencia del Brent cotizando en alrededor de $ 84 por barril. R ising precio s son perjudiciales para n et importadores en los mercados emergentes. Si Trump se esfuerza y ​​se compromete a limitar las exportaciones de petróleo de Irán, es probable que los mercados emergentes sufran.

La venta global de acciones continuó como se esperaba, las acciones de Asia, Europa y S&P 500 disminuyeron
El dólar estadounidense no se capitalizó como la moneda de reserva mundial, AUD y NZD se apreciaron
Los precios del oro registraron la mayor ganancia desde junio de 2016, línea de tendencia rota debido a una reversión observada

La venta masiva del mercado mundial se hizo eco en la sesión de negociación del jueves, tal como se esperaba , con muchos índices de valores de referencia europeos y estadounidenses que se dispararon a la baja. El Dax disminuyó 1.48% y el S&P 500 cayó alrededor de 2.06%, liderando a la baja en la mayoría de los sectores. Los notables anuncios de funcionarios clave no ofrecieron mucho respiro a los mercados. Los informes cruzaron los cables que Donald Trump se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping, en noviembre.

Los precios de los bonos del gobierno de los EE. UU. Continuaron realizando un seguimiento inverso de los mercados de valores, ya que los inversores aún buscaban seguridad. Sin embargo, el dólar estadounidense se mantuvo bajo presión a pesar de su condición de moneda de reserva mundial. De hecho, las pérdidas se aceleraron al abrir el mercado de Wall Street, ya que observamos breves reversiones al alza temporales en las acciones. Entonces, un informe del IPC de Estados Unidos más suave de lo esperado no reforzó el caso para un progreso positivo en el dólar.

Sorprendentemente, las monedas típicas a favor del riesgo, como los dólares de Australia y Nueva Zelanda ganaron terreno frente a sus principales pares. Esto puede haber sido como resultado de la debilidad del dólar estadounidense, que sufrió ayer cuando las alzas de las tasas de interés de diciembre de 2018 se suavizaron . La presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, habló hoy y reiteró que la perspectiva justifica mayores aumentos graduales, pero no mencionó los mercados de valores.

Para aumentar aún más la confusión, las monedas "anti-riesgo", como el yen japonés y el franco suizo, no lograron capitalizar gran parte de la pronunciada debilidad de las acciones. A lo largo del día, estas unidades parecían haber reaccionado más estrechamente con breves ganancias en las acciones. Por ejemplo, JPY y CHF vieron la mayoría de las disminuciones entre el cierre del mercado de Asia y la apertura de EE. UU. Durante este tiempo, los futuros del Nikkei 225 vieron algunas ganancias temporales.

PUNTOS DE CONVERSACIÓN SOBRE EL PETRÓLEO
El crudo extiende el declive desde principios de esta semana ya que las actualizaciones recientes del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DoE) muestran una mayor acumulación en los inventarios de petróleo , y los desarrollos recientes mantienen a los objetivos a la baja en el radar, ya que tanto el precio como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se ajustan. Las formaciones alcistas de agosto.

LA DEBILIDAD DEL PRECIO DEL PETRÓLEO PERSISTIRÁ CUANDO SE FORMEN FORMACIONES ALCISTAS
Es probable que la recuperación en curso de los inventarios de energía mantenga los precios del petróleo bajo presión, ya que el informe también muestra que la producción de crudo en los EE. UU. Sube a 11,200 b / d en la semana que termina el 5 de octubre, y el entorno actual puede fomentar una mayor corrección en el petróleo, especialmente como La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ve una menor demanda en 2019.

El Informe Mensual del Mercado Petrolero (MOMR) de la OPEP ahora exige un consumo más lento en el próximo año, y la organización pronostica un crecimiento de la demanda mundial de petróleo de 1,36 mb / d , una caída de alrededor de 50 tb / d en las proyecciones del mes pasado, reflejando principalmente los ajustes Proyecciones económicas para Turquía, Brasil y Argentina

'Tenga en cuenta que la OPEP y sus aliados han mostrado poco o ningún interés en aumentar la producción, ya que las sanciones de EE. UU. A Irán se pondrán en marcha el próximo mes, y parece que el grupo se apegará a la cuota actual antes de la próxima reunión sobre El 6 de diciembre, incluso cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) reduce su pronóstico de crecimiento mundial por primera vez desde 2016.

.

Aceite crudo estadounidense
El petróleo de WTI se consolida por encima de la base de nubes diarias ($ 68.51) el viernes, luego de una fuerte caída en miércoles / jueves cuando el precio del petróleo registró pérdidas de casi el 5%.
La aceleración bajista fuerte fue provocada por la acumulación inesperada en los inventarios de crudo, lo que agravó aún más el sentimiento .
La extensión de la tendencia bajista a corto plazo de $ 76.88 (10Oct alta) volvió sobre el 61.8% de $ 64.43 / $ 76.88 ascendió y probó la base de la nube diaria, lo que proporciona un paso temporal.
Los últimos datos mostraron que el crecimiento económico en China, el mayor importador de petróleo del mundo, se desaceleró en el tercer trimestre, lo que podría tener un impacto negativo adicional en los precios del petróleo .
Las tensiones políticas actuales sobre el periodista saudí asesinado y las preocupaciones sobre la escasez de suministro cuando las sanciones de Estados Unidos a Irán entraron en vigencia el 4 de noviembre, mostraron que hasta ahora no han podido abolir los osos.
Los bajistas diarios (10/20 / 10/30 cruces de osos de SMA / fortalecimiento del impulso bajista) se suman a la perspectiva negativa, con dos grandes velas semanales rojas (el contrato WTI está en camino para el segundo cierre semanal bajista) sigue pesando.
Mientras tanto, las condiciones de obtención de ganancias y sobreventa pueden desencadenar acciones de consolidación / correctivas, antes de que los bajistas se reanuden hacia $ 67.38 (200SMA / Fibo 76.4% de $ 64.43 / $ 76.88).
La cima de la nube diaria ($ 69.89) marca una barrera sólida, reforzada por 55SMA, que se espera que, idealmente, coloque un tope de protección de $ 70.49, cuya violación dejaría de lado a los osos inmediatos para una corrección más fuerte.

Res: 69.89; 70.00; 70.49; 71.57
Sup: 68.51; 67,93; 67.37; 66.85

Archivo adjunto 2716

El precio del petróleo Brent superó la marca de los 85 dólares y los mercados hablaban de la posibilidad de llegar a 100 dólares por barril de petróleo. Ahora, traders y analistas parecen haber cambiado su discurso.

Los precios del petróleo descendieron a principios de esta semana tras conocerse un aumento anticipado de las reservas de petróleo de Estados Unidos y en general una desmejora de las previsiones económicas globales para 2019. El martes, el WTI bajó un 4% y el Brent perdió un 4,3%. Esto parece una corrección necesaria después de que los precios del petróleo alcanzaran máximos de cuatro años este mes.

Archivo adjunto 2850

El mercado también ha rebajado las expectativas con vistas a las sanciones de petróleo iraní que entrarán en vigor el 4 de noviembre. El seguimiento de la información de diversas fuentes, incluyendo ClipperData y TankerTrackers, muestra que las exportaciones de Irán han mantenido en octubre un ritmo mayor de lo previsto. El ministro de petróleo saudí Khalid al-Falih reiteró que Arabia Saudí planea aumentar su producción para satisfacer cualquier demanda de los clientes que quede descubierta a causa de la disminución de las exportaciones de Irán. También han descrito la postura actual de la OPEP como "produzcamos todo lo que podamos". Rusia y Libia también anunciaron esta semana un aumento de la producción.

La incertidumbre en torno a las sanciones de Irán, particularmente en lo que se refiere a China, seguirá impactando en el mercado. Durante meses, se ha asumido que China seguirá importando petróleo iraní a un ritmo constante, incluso después de entrar en vigor las sanciones. China es actualmente el mayor importador de petróleo iraní. Sin embargo, las últimas noticias ha complicado ese supuesto. Reuters ha anunciado que Sinopec (NYSE:SHI) y CNPC dudan si realizar pedidos de petróleo iraní para noviembre a la espera de más noticias sobre las posibles exenciones de las sanciones antes del 4 de noviembre.

Además, el Banco de Kunlun anunció que dejará de procesar pagos en yuanes de petróleo iraní debido a las inminentes sanciones. Esto contribuyó a impulsar los futuros de Brent levemente el miércoles. El anuncio del Banco de Kunlun es significativo porque fue el método con el que China evadió las sanciones de Estados Unidos sobre las compras de petróleo iraní durante la anterior ronda de sanciones. Estados Unidos sancionó al Banco de Kunlun por su importante papel a la hora de facilitar las compras de petróleo iraní pero como el banco no tenía exposición al sistema financiero de Estados Unidos, las sanciones no surtieron efecto.

Si los precios del petróleo continúan su tendencia bajista en lugar de alza, es posible que los analistas reconsideren sus previsiones económicas para el año 2019. La caída de los precios del petróleo a menudo estimula el crecimiento económico. Si la OPEP continúa con su actual política de producción hasta mediados de 2019 y si Arabia Saudí, Rusia y Estados Unidos cumplen sus promesas de un aumento de la producción de petróleo, el panorama económico global podría recuperarse.

Los precios del petróleo finalmente se han recuperado de una racha récord , ya que el Ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail Al Mazrouei, promete " recortar la producción para mantener el mercado equilibrado ", pero parece haber un cambio más amplio en el comportamiento comercial, con precios de energía vulnerables a pérdidas adicionales siempre que el Índice de fuerza relativa (RSI) se mantenga en territorio de sobreventa.

Imagen de cambio diario para los principales mercados financieros.EL PRECIO DEL PETRÓLEO RSI SE UBICA EN UN TERRITORIO DE SOBREVENTA, INCLUSO CUANDO LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PROMETEN REDUCIR LA PRODUCCIÓNImagen del cambio diario de los precios del petróleo.
Parece que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP ) y sus aliados continuarán respondiendo a la brusca caída de los precios del crudo, ya que el presidente de Rusia , Vladimir Putin , prefiere el petróleo "en algún lugar alrededor de $ 70 ". y el grupo puede tomar medidas adicionales para mantener los precios de la energía a flote en la próxima reunión del 6 de diciembre, ya que Arabia Saudita ahora planea reducir las exportaciones en 500K b / d.

Con la OPEP ahora abandonando el ' producir tanto como puede ', la experiencia reciente sugiere que el grupo mantendrá un enfoque proactivo en 2019 a medida que los proveedores intenten estabilizar los precios de la energía, pero la recuperación de la volatilidad parece estar impulsando un cambio más amplio en el comportamiento del mercado en medio del actual cambio en el interés minorista.

Archivo adjunto 3428

El Informe de Sentimiento del Cliente de IG muestra que el 87,4% de los operadores es crudo de larga duración neta , que se compara con el 82,6% durante la semana anterior, con una relación de operadores de largo a corto de 6.91 a 1. De hecho, los operadores han sido netos desde hace mucho tiempo. octubre Ober 11 cuando el aceite comercializado cerca de los $ 71 marca de 0.00 a pesar de que el precio se ha movido 23,1% más baja desde entonces. El número de traders de largo neto es 10.7% más bajo que ayer y 27.2% más alto que la semana pasada, mientras que el número de traders net-short es 5.1% más alto que ayer y 5.5% más bajo que la semana pasada.

La acumulación continua en intereses netos a largo plazo proporciona una visión contraria al sentimiento de la multitud, ya que los operadores parecen apostar por una recuperación más grande, y el crudo podría enfrentar un destino más bajista en 2019, ya que se ajusta a la tendencia alcista de principios de este año. Al mismo tiempo, la adherencia en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) advierte de más pérdidas a medida que el indicador de impulso se encuentra en territorio de sobreventa, pero el oscilador puede emitir una señal alcista en los próximos días a medida que se rompe la tendencia a la baja llevada de octubre.

Petróleo crudo : el petróleo crudo Brent y WTI continúa cotizándose a niveles elevados. Sin embargo, dado que el informe API de ayer produjo otra construcción, las preocupaciones por el exceso de petróleo pueden comenzar a pesar sobre los precios. Si los datos del inventario EIA confirman un aumento en las existencias. Esto representará una octava construcción semanal consecutiva, que a su vez puede limitar el alza en los precios. En otro lugar, en respuesta a las fuentes de la OPEP que sugieren que están considerando un recorte de 1,4 mpd, Rusia ha declarado que no buscará unirse a la OPEP para reducir la producción. Esto, a su vez, puede reducir la influencia de lo que un recorte de producción de la OPEP hubiera dado el dominio de Rusia en el mercado petrolero.

Archivo adjunto 3429

Los precios del petróleo se detuvieron para digerir las pérdidas después de sufrir la racha de pérdidas más larga jamás registrada. Ahora, el centro de atención se centra en los datos de flujo de inventario de EIA, donde los inversionistas esperan ver que las reservas agregaron 2.91 millones de barriles la semana pasada. Una estimación de API requería una entrada mucho mayor de 8.79 millones de barriles. Si los datos oficiales se registran más cerca de ese resultado, la venta puede reanudarse.

ANALISIS TECNICO DEL ACEITE CRUDO
Los precios del petróleo crudo se detuvieron para digerir las pérdidas en el soporte en el área 54.48-55.21 después de que la serie más larga de pérdidas consecutivas registrada rompiera la tendencia al alza establecida desde febrero de 2016, una rápida reversión que parece confirmar los signos anteriores de la cobertura a largo plazo . Desde aquí, un cierre diario debajo del soporte expone la zona 52.34-83 a continuación. Alternativamente, un rebote por encima de la línea de tendencia con soporte convertido en resistencia en 58.71 allana el camino para desafiar a la cifra de $ 60 / bbl una vez más.

Archivo adjunto 3430

EL PETRÓLEO CRUDO FINALMENTE REBOTA PERO EL GAS NATURAL ROBA EL TÍTULO ALCISTA DEL MERCADO ENERGÉTICO
Una de las tendencias más increíbles que hemos visto en los mercados financieros en algunos años finalmente ha llegado a su fin, aunque eso no significa que se garantice un cambio de rumbo. El petróleo crudo de Estados Unidos finalmente se puso por cierre alcista el miércoles por primera vez en 13 días hábiles. Eso puso fin a la carrera más larga de pérdidas diarias consecutivas en el largo historial histórico de la mercancía y probablemente pasará mucho tiempo antes de que veamos que coincida, y mucho menos superado. A menudo, los traders pasamos en un movimiento tan notable, ya sea por intensidad o por consistencia, esto resultó ser ambas cosas: hay un apetito inmediato para cambiar una inversión. Puede ser cierto que la persistencia de pérdidas consecutivas era estadísticamente improbable de continuar, pero todo lo que necesitamos para terminar esa carrera sería un cierre alcista. Ese avance puede ser marginal sin la intención de dar lugar a una tendencia alcista duradera. El petróleo ha caído casi un 30 por ciento en el lapso de un mes y ciertamente se estira. Sin embargo, si continúa la desconexión de los fundamentos de la oferta y la demanda tradicionales y el desprecio por los aspectos técnicos, el desapalancamiento especulativo puede llevarlo aún más lejos antes de que concluya esta pata bajista. Mientras tanto, el petróleo no es el único recurso natural en movimiento. El gas natural se robó el programa el miércoles con un aumento del 15 por ciento el miércoles que fue de hasta el 20 por ciento hasta el máximo de la sesión y solo cuatro días cubriendo casi el 39 por ciento. La volatilidad es cada vez más común. Comercio con cautela. Discutimos todo esto y más en el Video de Trading de hoy. Sin embargo, si continúa la desconexión de los fundamentos de la oferta y la demanda tradicionales y el desprecio por los aspectos técnicos, el desapalancamiento especulativo puede llevarlo aún más lejos antes de que concluya esta pata bajista. Mientras tanto, el petróleo no es el único recurso natural en movimiento. El gas natural se robó el programa el miércoles con un aumento del 15 por ciento el miércoles que fue de hasta el 20 por ciento hasta el máximo de la sesión y solo cuatro días cubriendo casi el 39 por ciento. La volatilidad es cada vez más común. Comercio con cautela. Discutimos todo esto y más en el Video de Trading de hoy. Sin embargo, si continúa la desconexión de los fundamentos de la oferta y la demanda tradicionales y el desprecio por los aspectos técnicos, el desapalancamiento especulativo puede llevarlo aún más lejos antes de que concluya esta pata bajista. Mientras tanto, el petróleo no es el único recurso natural en movimiento. El gas natural se robó el programa el miércoles con un aumento del 15 por ciento el miércoles que fue de hasta el 20 por ciento hasta el máximo de la sesión y solo cuatro días cubriendo casi el 39 por ciento. La volatilidad es cada vez más común. Comercio con cautela. Discutimos todo esto y más en el Video de Trading de hoy. El gas natural se robó el programa el miércoles con un aumento del 15 por ciento el miércoles que fue de hasta el 20 por ciento hasta el máximo de la sesión y solo cuatro días cubriendo casi el 39 por ciento. La volatilidad es cada vez más común. Comercio con cautela. Discutimos todo esto y más en el Video de Trading de hoy. El gas natural se robó el programa el miércoles con un aumento del 15 por ciento el miércoles que fue de hasta el 20 por ciento hasta el máximo de la sesión y solo cuatro días cubriendo casi el 39 por ciento. La volatilidad es cada vez más común. Comercio con cautela. Discutimos todo esto y más en el Video de Trading de hoy.

PRONÓSTICO FUNDAMENTAL DEL PETRÓLEO: BAJISTA
Los precios del petróleo crudo registraron la racha de pérdidas más larga desde 1984+ debido a la disminución de la demanda de petróleo de la OPEP
Arabia Saudita revivió los recortes de producción cuando el petróleo detuvo su descenso, pero pueden ser en vano.
Rusia no parece estar a favor de recortes, ya que EE. UU. Sigue bombeando petróleo, lo que quizás socava los esfuerzos de la OPEP

Los precios del petróleo crudo extendieron las caídas desde la semana pasada según lo anticipado , registrando en un notable período de 12 días de pérdidas consecutivas. Esta fue la más larga sesión consecutiva de pérdidas desde al menos 1984 . El trasfondo de la debilidad en el producto fue el resultado de las advertencias de la OPEP de que ven que la demanda de sus reservas está disminuyendo .

Como resultado, se ha renovado la especulación de que los recortes de suministro del cártel productor de petróleo podrían estar sobre la mesa. Arabia Saudita propuso reducir la producción en exceso de más de un millón de barriles por día. Pero la cooperación dentro de las naciones de la OPEP no puede lograrse fácilmente. Incluso si lo fuera, el impacto de los recortes de producción podría ser limitado.

Esto se debe a que Rusia , un productor clave de petróleo, puede no estar en la misma página con los recortes de la OPEP como lo fue en 2016. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió brevemente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado domingo en París, donde hablaron sobre petróleo. Durante la conversación, Putin dijo que no se comprometería a reducir el rendimiento.

En cambio, señaló que está contento con los precios actuales y que están en un enfoque de "esperar y ver". Vladimir Putin también quiere restablecer las relaciones con los Estados Unidos, que en realidad recientemente superaron a Rusia en términos de producción de petróleo crudo. Mientras tanto, el Sr. Trump ha expresado en este punto numerosas veces que prefiere los precios más bajos.

Combinar esto potencialmente socava los esfuerzos de la OPEP para elevar los precios y los intentos de subir el crudo en la próxima semana podrían ser en vano en el futuro. Además, el producto vinculado al sentimiento podría tener más espacio para caer si los temores del Brexit inspiraran la dinámica de las operaciones de riesgo . Finalmente, la agenda económica de EE. UU. Carece notablemente de datos dado el Día de Acción de Gracias, que también trae consigo iliquidez. Con eso en mente, la perspectiva fundamental del petróleo crudo sigue siendo bajista .

Pronóstico técnico para el dólar estadounidense: alcista

El petróleo crudo estadounidense finalmente detuvo la hemorragia la semana pasada. Ingresamos al período extendiendo una serie de pérdidas diarias extraordinariamente consistentes para el producto. Esa racha bajista finalmente tuvo un límite de 12 días consecutivos, un récord que probablemente se mantendrá durante años, si no décadas, con el cierre alcista del miércoles. Sin embargo, este cambio en la táctica realmente no se registra como la avalancha del apetito especulativo que busca aprovechar un activo gravemente devaluado como uno esperaría. La pérdida del martes podría describirse como la formación de un 'pánico bajo'. La pérdida extrema del 6 por ciento en el día fue la más dolorosa que sufrió el mercado desde febrero de 2016. Tal movimiento podría ejercer de manera significativa gran parte de las manos alcistas debilitadas y alentar a los cortos a obtener ganancias contables, como dice el refrán 'no parece un Regalo de caballo en la boca '. Si esperábamos un turno, a menudo vendría con toros buscando llenar el vacío dejado por la caída extendida. No veríamos mucho de ese entusiasmo especulativo en la acción del precio que siguió a la aceleración tardía.

Al observar un cuadro temporal más bajo del petróleo estadounidense para ayudar a concentrarse en el estado de convicción en el momento, encontramos que los tres días que siguieron al movimiento de capitulación del martes mostraron muy poco apetito de los toros. El rebote de $ 55 a $ 58 (mínimo a máximo) ni siquiera recuperó dos tercios de las pérdidas extremas de la sesión única. Lo que es más, la acción del precio en todo momento fue comenzar y detenerse con la tarde del viernes bajo una presión considerable. Esto se parece más a un movimiento de consolidación, que aún puede resultar en una recuperación más duradera, pero es una certeza mucho menor que si los toros hubieran cargado para establecer un 'V-bottom'. Los comerciantes deben buscar el progreso en movimientos por etapas más altos. Hay una modesta precedencia en $ 58 como el mínimo de febrero, pero solo presentaría una seria restricción al progreso si el mercado solo costara más alto, en lugar de ser impulsado por los toros. Lo mismo se aplica a $ 62, que es el 61.8% de retroceso de Fibonacci del rango histórico de productos básicos.

RETIROS SIGNIFICATIVOS PARA EL PETRÓLEO CRUDO Y LAS MONEDAS DE PRODUCTOS BÁSICOS, SIN EMBARGO, MUY DIFERENTES RECUPERACIONES
En los últimos meses, hemos visto algunas caídas notables. Los índices de EE. UU. No fueron los más afectados por los mercados de acciones globales, pero su estado como el último bastión de la especulación complaciente señaló algo más material en el sentimiento. Quizás reflejando la misma motivación, las divisas de alto rendimiento preferidas del mercado de divisas también se lanzaron a un largo retiro debido a la caída en el apetito por el riesgo y al retroceso en las expectativas de tasas de interés. Sin embargo, con el tiempo, estas monedas se alcanzó un nivel en el que un nivel mínimo histórico por sus tasas de efectivo se encuentra el equilibrio en el mercado abierto - o dicho de una manera diferente: el mercado ya no tiene la exposición material a las monedas de coches de r propósitos y comerciales. Tal vez encontramos ese canal especulativo el mes pasado. Tanto el dólar australiano como el neozelandésdesafiado a la aversión al riesgo que afectó a octubre e incluso overro d e algún riesgo acontecimiento perjudicial para mantener estable e incluso recuperar el terreno perdido. Si bien el AUDUSD y el NZDUSD solo parecen técnicamente impresionantes, una revisión de las monedas individuales es aún más impresionante con un telón de fondo de excesiva exposición corta especulativa contra la cual trabajar para la recuperación. En contraste, la caída de casi el 30 por ciento en el crudo estadounidense(WTI o West Texas Intermediate) no ha provocado un rebote abundante. Llamamos a su fin a un récord que rompió una serie de pérdidas consecutivas para el producto de referencia el miércoles, pero el turno apenas fue calificado en términos técnicos. Esto parecería un mercado extendido que podría ofrecer a los operadores una plataforma especulativa para impulsar una recuperación, pero los informes de los inventarios de Estados Unidos y Rusia, el pronóstico de la demanda frenado y una tendencia especulativa generalmente no apreciada están trabajando contra una verdadera recuperación. Y mientras tanto, la carga extrema en los futuros de gas natural se invirtió claramente en línea con lo que esperamos en los mercados que rechazan tendencias cómodas y productivas. Discutimos todo esto y más en el video comercial de hoy.

Mientras tanto, los precios del petróleo crudo pasaron por alto un aumento dramático en los inventarios estadounidenses. Los datos de la EIA mostraron que las reservas agregaron 10,3 millones de barriles la semana pasada, lo que aplastó los pronósticos y exigió una ganancia de 3,2 millones de barriles. La respuesta tibia puede reflejar el presagio en las cifras de API , así como la venta de liquidación de registro anterior .


ANALISIS TECNICO DEL ACEITE CRUDO
Los precios del petróleo crudo continúan marcando el tiempo por encima del soporte en el área 54.48-55.21. Un cierre diario debajo de esta barrera abre la puerta para una prueba de la zona 52.34-83. Alternativamente, una reversión por encima de la línea de tendencia con soporte convertido en resistencia, ahora en 58.74, expone nuevamente la cifra de $ 60 / bbl.

PUNTOS DE CONVERSACIÓN SOBRE EL PETRÓLEO
Los precios del petróleo finalmente se han recuperado de una racha récord , ya que el Ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail Al Mazrouei, promete " recortar la producción para mantener el mercado equilibrado ", pero parece haber un cambio más amplio en el comportamiento comercial, con precios de energía vulnerables a pérdidas adicionales siempre que el Índice de fuerza relativa (RSI) se mantenga en territorio de sobreventa.

Parece que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP ) y sus aliados continuarán respondiendo a la brusca caída de los precios del crudo, ya que el presidente de Rusia , Vladimir Putin , prefiere el petróleo "en algún lugar alrededor de $ 70 ". y el grupo puede tomar medidas adicionales para mantener los precios de la energía a flote en la próxima reunión del 6 de diciembre, ya que Arabia Saudita ahora planea reducir las exportaciones en 500K b / d.

Con la OPEP ahora abandonando el ' producir tanto como puede ', la experiencia reciente sugiere que el grupo mantendrá un enfoque proactivo en 2019 a medida que los proveedores intenten estabilizar los precios de la energía, pero la recuperación de la volatilidad parece estar impulsando un cambio más amplio en el comportamiento del mercado en medio del actual cambio en el interés minorista.

El WTI se recupera por encima de los $ 51, parece que va a perder una racha de 7 semanas

El informe mensual de EIA revela que la producción diaria de crudo en septiembre alcanza un nivel récord.
El conteo de plataformas de Baker Hughes se eleva a 887.
Novak de Rusia dice que los productores están cómodos con los precios actuales.
Tras la modesta recuperación del jueves, los precios del petróleo crudo comenzaron el último día de la semana bajo presión y el barril de West Texas Intermediate bajó brevemente por debajo de la marca de $ 50 antes de repuntar en las últimas horas. Al momento de escribir, el WTI se mantuvo prácticamente sin cambios diariamente a $ 51.25. Con este último aumento, el WTI se mantiene en camino de registrar ganancias semanales por primera vez desde la primera semana de octubre.

Hoy temprano, el crudo cayó fuertemente después de que la agencia de noticias rusa TASS informó que el ministro de energía ruso, Alexander Novak, dijo que los productores de la OPEP + estaban cómodos con los precios actuales del petróleo y agregó que planeaban mantener el nivel promedio de producción de octubre hasta el fin de año.

Mientras tanto, los inversores están prestando mucha atención a la reunión crítica entre el Presidente Trump y el Presidente Xi en la cumbre del G20. Al comienzo de la sesión, en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro japonés, Abe, Trump dijo a los periodistas que había algunas buenas señales con respecto a las próximas negociaciones comerciales y mayores expectativas de un resultado positivo, lo que podría significar una mayor demanda de petróleo de China en el corto plazo. Aunque estos titulares ayudaron al petróleo crudo a revertir su curso, los datos de los Estados Unidos limitaron las ganancias de recuperación.

El informe mensual publicado hoy por la EIA reveló que la producción de petróleo crudo en los EE. UU. Aumentó en 129,000 barriles por día en septiembre para elevar la producción diaria promedio a un récord de 11.5 millones de barriles. Además, Baker Hughes informó que el número total de plataformas petroleras activas en los Estados Unidos aumentó a 887 esta semana.

Niveles técnicos a tener en cuenta.

El soporte inicial para el WTI se mantiene en $ 50 (nivel psicológico / 23 - 24 - 26 nov. Mínimo) por delante de $ 49.10 (9 de octubre de 2017, mínimo) y $ 48.10 (13 de septiembre de 2017, mínimo). En el lado positivo, las resistencias se alinean en $ 51.80 (máximo diario), $ 52.50 (máximo del 28 de noviembre) y $ 54 (máximo del 23 de noviembre).

El crudo estadounidense ACEITE

El aceite de WTI se encuentra en la pata trasera el viernes, pero se mantiene por encima del soporte psicológico de $ 50, que se rompió en la caída del jueves a $ 49.40.
Si finalmente no se cierra por debajo de la activación de $ 50, se mantuvo el precio en la consolidación extendida durante esta semana.
El Doji de piernas largas se está formando en el gráfico semanal y admite señales de fuerte vacilación en el nivel de $ 50 y en el modo sin dirección en fundamentos de claves mixtas.
El petróleo estuvo durante siete semanas seguidas de una fuerte tendencia bajista, que comenzó a mostrar signos iniciales de fatiga.
Las fuertes señales de exceso de oferta global y las proyecciones de una menor demanda mundial en 2019 mantuvieron el precio del petróleo bajo una fuerte presión, con el temor de una mayor debilidad en la escalada del conflicto comercial.
Por otro lado, las señales de que la OPEP y Rusia pueden reducir una salida, con las señales de hoy de que Rusia respaldaría el acuerdo, sumándose a las señales positivas. El alza hasta el momento estuvo limitado por 200WMA rotos ($ 52.30) con una ruptura sostenida por encima necesaria para generar una señal alcista más fuerte. Se espera que un resultado de la cumbre del G20 durante el fin de semana proporcione una señal de dirección más fuerte.

Res: 50.87; 51.77; 52,30; 52,53
Sup: 50,00; 49,40; 49,10; 48.58

Archivo adjunto 3946

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se dispararon al alza el lunes temprano después de que Estados Unidos y China acordaron una tregua de 90 días en su guerra comercial durante este fin de semana en la cumbre del G20 en Argentina. Los traders también están reaccionando a las expectativas de que la OPEP y sus aliados aceptarán recortes de producción en su reunión del 6 al 7 de diciembre en Viena.

A las 08:46 GMT, los futuros del crudo WTI para enero se negocian a 53,38 dólares, subiendo 2,45 dólares o un +4,81% y el crudo Brent para febrero está a 62,08 dólares, subiendo 2,62 dólares o un +4,44%.

El crudo WTI de Estados Unidos recibió un soporte adicional procedente del anuncio de Canadá de que la provincia de Alberta obligará a los productores a reducir la producción un 8,7 por ciento, o 325.000 barriles por día (bpd), para hacer frente a un atasco en el oleoducto que ha provocado que el crudo se acumule en el almacenamiento. Según Reuters, la mayor parte del petróleo de Alberta se exporta a Estados Unidos. Un analista calificó esta decisión como “un paso sin precedentes para aliviar una crisis en la industria energética canadiense”.

Para resumir el evento del fin de semana, Estados Unidos y China acordaron no imponer aranceles comerciales adicionales durante al menos 90 días, mientras que ambas potencias económicas mantienen conversaciones para resolver las disputas comerciales existentes.

En otras noticias, Qatar anunció sus planes para retirarse de la OPEP. En una conferencia de prensa, el ministro de Energía de Qatar, Saad al-Kaabi, dijo que el país se retirará de la OPEP el 1 de enero de 2019, terminando una membresía que ha durado más de medio siglo.

El ministro de energía del país dijo el lunes que la medida representa un cambio “técnico y estratégico”, informó Reuters, y no tuvo motivaciones políticas.

Pronóstico
En este momento, la tregua momentánea entre Estados Unidos y China es alcista para los precios del petróleo crudo. Sin embargo, los inversores continuarán vigilando el progreso de las negociaciones comerciales. Morgan Stanley dijo que vio un “ligero aumento en nuestra perspectiva de crecimiento para 2019” debido a la reanudación de las conversaciones.

El foco ahora cambió a la reunión de la OPEP del 6 de diciembre. Se espera que el cartel, junto con Rusia, que no es miembro de la OPEP, anuncie recortes con el objetivo de estabilizar los precios y controlar la producción. Los traders esperan una reducción de 1 a 1,4 millones de barriles por día.

También se espera que el dólar se debilite debido a la tregua entre Estados Unidos y China y los comentarios moderados de la semana pasada por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell. Esto también podría llevar a una mayor demanda extranjera de petróleo crudo denominado en dólares.

La tendencia del petróleo crudo WTI hoy cambió a alcista en el gráfico diario. Si el impulso alcista continúa, podríamos ver otro movimiento alcista en picado por encima de los 55,50 dólares.

EUR/USD se ha movido al alza en la sesión del martes, continuando el movimiento alcista visto el lunes. Actualmente, el par se negocia en 1.1373, un 0.23% en el día. En el frente de lanzamiento, el clima de negocios alemán Ifo bajó a 101.0, por debajo de 1o2.0 y no llegó a la estimación de 101.8. Esta es la cuarta caída consecutiva del indicador, ya que la confianza de las empresas continúa debilitándose, aunque lentamente.

La semana pasada se alcanzó un hito, ya que el BCE terminó oficialmente su programa de compra de bonos (QE), después de tres años. El programa inyectó unos 2,6 billones de euros en la economía y desempeñó un papel importante en el aumento del crecimiento y los niveles de inflación. Sin embargo, el movimiento se produce en un momento en que la economía de la eurozona se ha desacelerado, luego de un sólido desempeño en el primer semestre de 2018. El IPC final cayó a 1.9% en noviembre, frente al 2.2% del mes anterior. Esto estaba por debajo del pronóstico inicial del 2 por ciento.

Después de un débil tercer trimestre de crecimiento en la eurozona, existen serias preocupaciones de que la desaceleración afectará también a las cifras del cuarto trimestre. Las tensiones del comercio mundial han reducido las exportaciones de la eurozona , y la incertidumbre sobre el Brexit y el presupuesto italiano ha debilitado la confianza de los inversores, lo que ha presionado al euro. El EUR / USD ha disminuido un 2,7% desde el 1 de julio y enfrenta más vientos en contra antes de que finalice el año.

Se espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés el miércoles, lo que marcaría la cuarta subida de las tasas en 2018. La CME ha calculado las probabilidades de una subida de las tasas en un 69%, en comparación con el 80% de hace una semana. Un factor clave en la caída es la última venta de acciones. La semana comenzó mal, ya que el S&P cayó el lunes a su nivel más bajo desde octubre de 2017. Las alzas de tasas son inusuales cuando los mercados de valores se están desmayando, por lo que los operadores deben estar preparados para que la Fed envíe un mensaje moderado a los mercados, junto con un trimestre. Aumento de la tasa de puntos.

Martes 18 de diciembre

4:00 Clima de negocios alemán Ifo. Estimar 101.8. Actual 101.0

8:30 Permisos de construcción de Estados Unidos. Estimar 1.27M

8:30 Comienzo de la vivienda en Estados Unidos. Estimar 1.23M

Miercoles (19 de diciembre)

2:00 PPI alemán. Estimar -0.1%

8:30 Cuenta Corriente Estadounidense. Estimar -125B

9:00 Clima de negocios belga de NBB. Estimar -0.9

10:00 US Ventas de casas existentes. Estimar 5.20M

10:30 Inventarios de petróleo crudo estadounidense

14:00 Proyecciones económicas del FOMC de Estados Unidos.

14:00 Declaración del FOMC de los Estados Unidos.

14:00 Tasa de fondos federales de los Estados Unidos. Estimar <2.50%

14:30 Conferencia de Prensa del US FOMC

Archivo adjunto 4366

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian con una nota mixta el viernes. Ambos contratos están siendo presionados por las preocupaciones de la demanda, pero el contrato del Brent está recuperando algo de apoyo después de que Arabia Saudita anunció recortes de producción mayores de lo esperado. A pesar del tono bajista de esta semana, los mercados siguen respaldados por los recortes en el suministro liderados por la OPEP y las sanciones de Estados Unidos contra las exportaciones petroleras venezolanas.

A las 12:11 GMT, el crudo WTI para marzo se negocia a 52,34 dólares, bajando 0,30 dólares o un -0,57% y el crudo Brent para abril está a 61,70 dólares, subiendo 0,07 dólares o un +0,11%.

Conteniendo la subida de los futuros del petróleo crudo están preocupaciones renovadas por las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Las crecientes preocupaciones fueron impulsadas por los comentarios del jueves de una autoridad comercial de Estados Unidos que creía que las dos potencias económicas aún estaban lejos de lograr un acuerdo comercial a pesar de los recientes comentarios optimistas de la administración Trump y de un informe de que la próxima reunión entre el presidente Trump y el presidente de China, Xi Jinping, sería aplazada a marzo.

Los traders también están respondiendo a otra reducción de la calificación de una región económica importante, así como a los comentarios moderados del Banco de la Reserva de Australia.

El jueves en Estados Unidos, el petróleo crudo se desplomó después de que el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que China y Estados Unidos aún estaban muy lejos de lograr un acuerdo comercial. Más tarde en la sesión, el petróleo crudo se debilitó aún más después de que la CNBC informara que la reunión de Trump-Xi antes de la fecha límite del 2 de marzo era “altamente improbable”.

El WTI y el Brent se vieron presionados antes de la apertura de la sesión del jueves, después de que la Comisión Europea redujera drásticamente sus pronósticos para el crecimiento económico de la Zona Euro este año y luego, según las expectativas, los países más grandes del bloque se verán frenados por las tensiones globales y los problemas internos. La Comisión dijo que el crecimiento de la Zona Euro se desacelerará al 1,3 por ciento este año desde el 1,9 por ciento en 2018, antes de repuntar en 2020 al 1,6 por ciento.

Durante la noche, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) pudo haber telegrafiado un recorte de tipos para más adelante en el año cuando hizo una importante reducción de sus pronósticos de crecimiento en su Estado de Política Monetaria (SoMP) trimestral. Esto también ayudó a contener la subida de los precios del petróleo crudo.

Pronóstico Diario
Se espera que el panorama de una menor demanda continúe pesando en el mercado del petróleo crudo hoy, ya que el tema actual en el mercado es la preocupación por la desaceleración de la economía mundial. La noticia de que Arabia Saudita redujo su producción en enero en unos 400.000 barriles por día (bpd) a 10,24 millones de bpd es potencialmente alcista, pero en realidad son datos obsoletos. Los traders están más preocupados por la demanda en este momento.

Sin embargo, puede haber algo de luz al final del túnel para los traders alcistas. Algunos traders están diciendo que no se espera que la administración Trump renueve las exenciones a las sanciones contra la compra de petróleo iraní.

Los traders de crudo también estarán vigilando la acción del precio en el mercado de valores, ya que ha estado moviendo casi en tándem con el petróleo crudo durante varios meses. Las acciones más fuertes apoyarán a los precios del crudo y, si tenemos otra fuerte caída en el mercado de valores, eso ejercerá presión sobre los precios del crudo.

Los mercados del crudo han retrocedido un poco durante la sesión de negociación del jueves, llegando al fondo del área de consolidación general en la que hemos estado, quizás ofreciendo una cantidad significativa de valor que la gente estará dispuesta a aprovechar.

El mercado de petróleo crudo intermedio del oeste de Texas retrocedió un poco durante la sesión de negociación del jueves después de romper inicialmente la EMA de 50 días. A medida que nos separamos de allí, el mercado alcanzó el nivel de $ 54, un área que está comenzando a mostrar signos de apoyo. En esta coyuntura, los mercados del petróleo crudo se han consolidado en plazos más largos y, por lo tanto, es probable que sigamos viendo a los compradores intervenir en estos niveles. El nivel de $ 52.50 debería ser un soporte masivo, y con el número de empleos que saldría el viernes podríamos obtener un poco de volatilidad que ofrezca valor. En última instancia, preveo plenamente que este mercado alcanzará la EMA de 200 días por encima de la cual está coloreada en azul.

El precio del WTI fue rechazado de $57.49 el barril en tres ocasiones antes de esta última prueba.
El precio retrocedió después de que los miembros de la OPEP dijeron que no a más recortes de producción.
La perspectiva del comercio mundial está mejorando, luego de conocerse esta mañana que Estados Unidos y China están buscando acordar un retroceso gradual de los aranceles adicionales que fueron impuestos durante la guerra comercial. Desde entonces, las materias primas han ido en aumento con el cobre y el petróleo, ambos presionando al alza.

Panorama técnico: gráfico de 30 minutos
El siguiente gráfico de 30 minutos muestra cuántas veces se ha probado el nivel 57.49.

Esta vez podría darse un quiebre al alza. Hubo una fuerte baja de consolidación a $56.35 por barril que podría actuar como soporte.