Analisis AUD/USD

Los movimientos de riesgo a principios del mes recientemente ayudaron al AUD a recuperar algunas de sus últimas pérdidas y el AUDUSD no es una excepción a esto, ya que cruzó la región 0.7145-40; sin embargo, el par necesita mantener la ruptura para apuntar a 0.7200 y al área de resistencia 0.7235-40. Dado que la cotización continúa subiendo más allá de 0.7240, es probable que los 0.7260 y 0.7300 sigan los números que aparecen en el radar de los Bulls para apuntar. Si a todos los precios no les permite mantener su fuerza y ​​se desliza por debajo de 0.7140, los 0.7120 y 0.7100 pueden volver a aparecer en la tabla. Suponiendo que la desaceleración extendida del par por debajo de 0.7100, el 0.7055 y el 0.7040 se pueden considerar como fuertes apoyos, rompiendo los cuales 0.7020 y 0.7000 podrían ganar atención del mercado.

El par AUD/USD ganó fuerza en las primeras horas de negociación de la sesión asiática el jueves, luego de que los datos publicados por la Oficina de Estadísticas de Australia mostraron que el superávit comercial aumentó a $ 3,017 millones en septiembre de 2018 para superar la estimación de los analistas de $1,700 millones. Con el dólar en una fase de corrección profunda después del rally presenciado durante la primera mitad de la semana, el par subió por encima de 0,72 por primera vez desde la primera semana de octubre. Al momento de escribir, el par se negociaba a 0.7195, agregando 120 pips, o 1.7%, en el día.

Los datos de hoy de Estados Unidos revelaron que la actividad comercial en el sector manufacturero continuó expandiéndose, ya que los informes de IHS Markit e PMI de ISM se mantuvieron muy por encima de los 50 puntos. Sin embargo, los detalles de estas publicaciones dejaron en claro que las tarifas continuaron afectando negativamente al sector al aumentar los precios de los insumos y las materias primas.

Al comentar sobre los datos, "La producción y los nuevos pedidos cayeron alrededor de cuatro puntos. Esto es consistente con las cifras observadas en algunos de los informes de los índices de otros gerentes de compras de todo el mundo junto con el informe de bienes duraderos de los EE.UU. "leve pérdida de impulso en la parte posterior del proteccionismo comercial y preocupación por lo que esto podría significar para las cadenas de suministro. De hecho, los pedidos de exportación cayeron a su nivel más bajo desde noviembre de 2016", señalaron los analistas de ING.

China Caixin Manufacturing PMI se estanca a 50,1 en octubre, pero supera las estimaciones

El PMI Caixin de China para octubre logró mantenerse por encima de la contracción esperada a 49.9, llegando a 50.1 frente a la lectura anterior de 50.0, pero los PMI manufactureros más amplios de China están mostrando crecientes amenazas de contracción. A pesar de los fuertes vientos en contra, los toros australianos están apuntalando el AUD / USD en la sesión temprana del jueves, impulsados ​​por el récord de $ 3.017 mil millones de Australia en cifras de balances comerciales reportados temprano en el día, pero incluso eso viene con advertencias graves adjuntas: la lectura de la balanza comercial de Australia viene como resultado de una disminución del 1% en las exportaciones, con las importaciones australianas logrando mantenerse constante en su nivel de 1%.

AUD / USD niveles para ver

La carrera alcista del jueves temprano a 0.7100 ve al Aussie todavía fuertemente constreñido por las últimas tres semanas de movimientos laterales, y el próximo desafío para los compradores de AUD provendrá del límite superior de consolidación cerca de 0.7150, pero el piso en 0.7050 comienza a verse significativamente mas firme

AUDUSD se disparó al alza desde el soporte en 7135/25 al golpear a todos los objetivos y superamos exactamente a 7270/75. Una fuerte resistencia en 7285/95 pudo ver un máximo para la semana. Los cortocircuitos necesitan paradas por encima de 7315. Una ruptura más alta es una señal de compra dirigida a 7325, 7350/55, tal vez hasta 7385/90.

Deberíamos ver un rebote del primer soporte en 7230/25, pero por debajo de 7210 se encuentra una oportunidad de compra en 7170/60, con paradas por debajo de 7145.

Con el rally de hoy, AUD / USD borró las pérdidas semanales y se recuperó bruscamente de los mínimos semanales. A pesar de esas ganancias, el australiano continúa deslizándose contra el kiwi. AUD / NZD cayó por debajo de 1.0500, al más bajo en tres semanas.

AUD / USD

Descripción general:
Hoy Último precio: 0.7174
Hoy Cambio diario: 0.0081 pips
Hoy Cambio diario%: 1.14%
Hoy Abierto diario: 0.7093
Tendencias:
Diario SMA20: 0.7128
Diario SMA50: 0.7175
Diario SMA100: 0.7169
Diario SMA200: 0.7304
Niveles:
Anterior Diaria diaria: 0.7167
Baja diaria
anterior: 0.708 Máxima semanal anterior: 0.7226
Baja semanal anterior: 0.7146
Máxima mensual anterior: 0.7394
Baja mensual anterior: 0.7014
Fibonacci diario 38.2%: 0.7113
Fibonacci diaria 61.8%: 0.7134
Punto de pivote diario S1: 0.706
Punto de pivote diario S2: 0.7026
Daily Pivot Point S3: 0.6973
Daily Pivot Point R1: 0.7147
Daily Pivot Point R2: 0.72
Daily Pivot Point R3: 0.7234

Las acciones asiáticas y europeas siguieron el impulso positivo de Wall Street, prestando apoyo adicional a la pareja. Los índices de EE. UU. Se mezclaron, y el Dow tuvo dificultades para superar los 25.000. Durante la próxima sesión asiática, Australia lanzará el Índice de Rendimiento de Manufactura de AIG para enero con anterioridad a 49.5 y 4T PPI, visto como 0. 6% en los tres meses a diciembre luego de un avance de 0.8% en el trimestre anterior. China, por otro lado, lanzará el PMI de Caixin Manufacturing de enero previsto en 49.5 de un 49.7 anterior.

Un buen repunte del dólar estadounidense desde los mínimos de varias semanas limitó el movimiento ascendente de la noche a la mañana, con datos sombríos de China que ejercen una nueva presión a la baja sobre el Aussie, el proxy de China.

Los datos publicados el viernes mostraron que el índice Caixin PMI de China cayó a 48.3 en enero y aumentó los temores de una desaceleración más profunda a corto plazo en la segunda economía más grande del mundo.

Actualmente, rondando la región de 0.7240-35, el par ahora ha borrado todas las ganancias de la sesión anterior a máximos de casi dos meses, mientras que el enfoque ahora cambia al informe mensual de empleos ( NFP ) de EE. UU .

Esto, junto con los titulares relacionados con el comercio entrante, desempeñará un papel importante al proporcionar un nuevo impulso y determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional del par.

Niveles técnicos a seguir.

AUD / USD

Resumen:
Hoy Último precio: 0.724
Hoy Cambio diario%: -0.39%
Hoy Abierto diario: 0.7268
Tendencias:
Diario SMA20: 0.7172
Diario SMA50: 0.7168
Diario SMA100: 0.7172
Diario SMA200: 0.7294
Niveles:
Anterior Diariamente diaria: 0.7296
Anterior diaria Baja: 0.7228
Máxima semanal anterior: 0.7185
Mínima semanal anterior: 0.7076
Máxima mensual anterior: 0.7296
Mínima mensual anterior: 0.6684
Fibonacci diario 38.2%: 0.727
Fibonacci diario 61.8%: 0.7254
Punto de pivote diario S1: 0.7232
Punto de pivote diario S2
: 0.7195 Punto de pivote diario S3: 0.7163
Punto de pivote diario R1: 0.73
Punto de pivote diario R2: 0.7332
Punto de pivote diario R3: 0.7369

AUD/USD por debajo de los mínimos, aún en el rojo por debajo de mediados de 0.7200s

• Los decepcionantes datos del mercado inmobiliario australiano ejercen una nueva presión a la baja.
• El USD sigue siendo compatible con el PMI ISM de EE. UU.
• La desventaja se mantiene amortiguada en medio del optimismo comercial de EE. UU. Y China y por delante del RBA.

El par AUD/USD mantuvo su pésima debilidad basada en datos australianos, aunque ha logrado recuperar algunos pips desde un nivel bajo de varios días de 0.7223.

El par extendió la diapositiva de rechazo de la semana pasada de la muy importante SMA de 200 días y perdió algo de terreno el lunes después de la decepcionante publicación de los datos del mercado inmobiliario australiano , lo que muestra que las aprobaciones de edificios cayeron fuertemente por segundo mes consecutivo en diciembre.

El deterioro de las condiciones del mercado de la vivienda se vio ahora presionando al Banco de la Reserva de Australia ( RBA ) para que adopte una postura moderada. Por lo tanto, la última actualización de la política monetaria del RBA, que se publicará el martes, actuará como el próximo gran desencadenante del dólar australiano.

Mientras tanto, el dólar de EE. UU. Se mantuvo respaldado por el titular estelar de PFN del viernes y por el optimista PMI de fabricación del ISM de EE. UU., Que siguió colaborando para ejercer cierta presión a la baja durante la sesión asiática en el primer día de negociación de una nueva semana.

La desventaja, sin embargo, se mantuvo amortiguada en medio del último optimismo sobre una posible resolución en las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, que continúa sustentando al proxy australiano de China y ha sido uno de los factores clave detrás del reciente movimiento ascendente del par.

En ausencia de cualquier lanzamiento económico importante en el mercado , la dinámica de precios del USD ahora podría actuar como un impulsor exclusivo del impulso del par antes del riesgo de evento clave del martes, la decisión de política monetaria del RBA.

Niveles técnicos a seguir.

El soporte inmediato está pegado cerca de la región de 0.7225-20 y es seguido de cerca por el asa de 0.7200, debajo del cual es probable que el par acelere la diapositiva más hacia el área de soporte de 0.7160-50. Por otro lado, cualquier movimiento ascendente más allá de mediados de 0.7200 podría continuar enfrentándose a un suministro nuevo cerca de la región 0.7275, que si se aprueba podría ayudar al par a hacer un nuevo intento de eliminar la barrera de SMA de 200 días, cerca de 0.7295 -0.7300 región.

El dólar australiano, que es ampliamente considerado como un proxy de la economía china, podría permanecer bajo presión a la baja tras el informe del lunes de China de que el crecimiento de 2018 fue el más lento en 28 años, con un 6,6%. Además, Beijing reducirá su objetivo de crecimiento para todo el año 2019 a 6.0-6.5%, según la agencia de noticias Reuters.

En cuanto a la imagen técnica, el AUDUSD se encuentra ya en su nivel más bajo desde el 8 de enero, pero hay poco soporte antes de los mínimos de Año Nuevo bajo el nivel psicológico clave de 0.70.

Si bien los datos podrían aliviar las presiones bajistas en torno al dólar australiano, el rebote podría ser de corta duración, cortesía de las expectativas moderadas del Reserve Bank of Australia (RBA). La semana pasada, el gobernador de RBA , Lowe, se retiró de su sesgo de ajuste de larga data, poniendo los recortes de tasas en la mesa.

AUD / USD gráfico de 4 horas

AUD / USD está operando por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista en el mediano plazo.


AUD / USD gráfico de 30 minutos

Aussie está operando por debajo de sus 100 y 200 SMA, lo que sugiere un impulso bajista en el corto plazo.
Los osos están desafiando el mínimo de la semana pasada y deberán superar el soporte de 0.7060 para poder llegar a la cifra de 0.7000 a la baja.
Por otro lado, el nivel a batir para los toros es 0.7120.


Niveles clave adicionales

AUD / USD

Resumen:
Hoy Último precio: 0.7059
Hoy Cambio diario: -26 pips
Hoy Cambio diario%: -0.37%
Hoy Abierto diario: 0.7085
Tendencias:
Diario SMA20: 0.7174
Diario SMA50: 0.7156
Diario SMA100: 0.7169
Diario SMA200: 0.7283
Niveles:
Anterior Diariamente alta : 0.7107
Anterior diaria baja: 0.706
Anterior semanal máxima: 0.7265
Anterior semanal baja: 0.706
Anterior mensual alta: 0.7296
Anterior mensual baja: 0.6684
Daily Fibonacci 38.2%: 0.7078
Daily Fibonacci 61.8%: 0.7089
Daily Pivot Point S1: 0.7061
Daily Pivot Point S2: 0.7037
Daily Pivot Point S3: 0.7014
Daily Pivot Point R1: 0.7108
Daily Pivot Point R2: 0.7131
Daily Pivot Point R3: 0.7155

En el contexto de las condiciones ligeramente sobrevendidas, un fuerte repunte en los precios del mineral de hierro en la bolsa china proporcionó un pequeño impulso al dólar australiano vinculado a las materias primas y provocó un movimiento de cobertura breve.

Esto, junto con cierta fuerza decente en el Yuan chino, respaldó aún más al Aussie proxy de China y siguió apoyando el movimiento hacia arriba, aunque el estado de ánimo de las precauciones prevalecientes podría mantener a raya cualquier movimiento hacia arriba fuerte.

AUDUSD
El dólar australiano extiende la recuperación desde 0.7054 mínimos, respaldado por el aumento del dólar kiwi en el RBNZ menos moderado de hoy y el nuevo apetito de riesgo en un optimismo renovado sobre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
Doble rechazo a 0.7054 señales de base, con el alza del día alcista del martes sumando señales alcistas.
Los estudios técnicos respaldan la acción de recuperación ya que el impulso está entrando en territorio positivo y el estocástico emerge de la zona de sobreventa.
Los toros enfrentan fuertes barreras en 0.7146 (Fibo 38.2% de 0.7295 / 0.7054) y un grupo de MA convergentes (10; 20; 30; 55SMA) en la zona de 0.7156 / 66.
Se necesita una ruptura firme aquí para confirmar la inversión y abrir el camino para un mayor retroceso de 0.7295 / 0.7054 bear-leg.
Se espera que la desventaja siga siendo vulnerable si la recuperación no supera estas barreras.

Res: 0.7146; 0.7156; 0.7166; 0.7203
Sup: 0.7110; 0,7094; 0.7054; 0.7000

Archivo adjunto 5978

Si bien la fuerte desaceleración en la inflación de la puerta de la fábrica apunta a una creciente presión sobre la segunda economía más grande del mundo, el suave IPC indica que el Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés) tiene espacio para facilitar la política monetaria para apuntalar la desaceleración del crecimiento.

Dicho esto, China descartó recientemente un estímulo similar a una inundación. Como resultado, es poco probable que los mercados traten las malas noticias como buenas noticias al comprar AUD y otros activos de riesgo.

Al momento de escribir, AUD / USD se negocia en 0.7082, habiendo alcanzado un nuevo mínimo de sesión de 0.7079 poco antes del tiempo de impresión.

Los economistas de Credit Suisse creen que el par AUD / USD al alza más allá de 0,80 podría ser limitado por ahora.

El jueves, el dólar australiano extiende el rebote por encima de 0,7750 mientras los alcistas del USD se toman un respiro.

“La erradicación local casi total de COVID-19 y la exposición procíclica a la demanda asiática han sido impulsores idiosincrásicos de la fortaleza del AUD más allá de lo que implica la debilidad del USD. Esto está generando especulaciones de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) podría hacer retroceder la fortaleza del AUD. Además, las cuentas externas son un gran apoyo para la fortaleza del AUD ".

“En diciembre, el RBA se comprometió a mantener las tasas en espera durante 3 años, un compromiso que los mercados ya han comenzado a desafiar, fijando el precio en más de una subida para 2023. Una revisión al alza de las previsiones del PIB y del IPC parece más probable que un intento de debilitar la moneda, especialmente si el programa Jobkeeper se extiende más allá de la fecha límite del primer trimestre ".

“Si bien seguimos siendo constructivos sobre el AUD, el potencial alcista podría estar limitado al norte de 0,80. Las relaciones con China siguen siendo tensas y, aunque es poco probable que se produzca un impacto duradero en el comercio debido a la falta de alternativas viables a los proveedores de mineral de hierro, es posible que surjan explosiones ocasionales de tensión ".

"Si el cambio de precio en los rendimientos australianos se acelerara más rápido que en los rendimientos estadounidenses , la QE adicional por parte del RBA es una opción de política razonable que los mercados podrían tener en cuenta. Los riesgos de estabilidad financiera aún no son lo suficientemente urgentes como para justificar la vigilancia del RBA".

AUD - Dólar australiano
El dólar australiano se encogió de hombros ante la recesión del miércoles y se recuperó en 0,7750 para probar 0,78 centavos de dólar. Con poca nota a mano durante la sesión doméstica, el AUD siguió rebotando lateralmente entre 0,7730 y 0,7760, ya que los inversores dejaron de lado las apuestas antes de una actualización de Biden sobre el estímulo fiscal planificado, un comentario del presidente de la Fed, Jerome Powell, y un informe crucial de solicitudes de desempleo de EE. UU. El AUD se recuperó cuando los mercados esperaban que los informes de la primera parte del plan económico de Bidens pudieran alcanzar los 2 billones de dólares. Con solicitudes semanales de desempleo cercanas al millón, su nivel más alto desde marzo, los líderes demócratas continúan presionando al presidente electo para que aumente el gasto de estímulo y vea a la economía atravesar lo peor de la pandemia. A medida que el aumento del gasto se suma a las expectativas de inflación, los mercados miraron a Jerome Powellpara conocer cómo la Fed planea manejar las crecientes presiones de precios. Powell reiteró que ahora no es el momento de hablar de salir del actual plan de política monetaria, afirmando el compromiso de la Fed con una configuración de mercado acomodaticia y la voluntad de trabajar a través de presiones inflacionarias transitorias. La promesa de tasas de interés más bajas ayudó al AUD a probar otra ruptura por encima de 0.78 tocando 0.7805, antes de bajar en esta mañana.

Nuestra atención esta mañana se dirige al presidente electo Biden cuando presenta su plan económico a las 11:15 am AEDST. Una sorpresa al alza podría ayudar a impulsar otro repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. e impulsar la fortaleza del dólar durante el fin de semana.

AUD / USD - NZD / USD
AUDUSD prueba el primer soporte en 7740/30 y se mantiene por encima de 7720 en otra sesión tranquila.

El NZDUSD se revirtió solo 9 pips por encima de la primera resistencia en 7720/30.

Análisis diario
El AUDUSD se mantiene largo en el primer soporte en 7740/30 objetivo 7775/85. La resistencia en 7810/20 de altura es obviamente clave para la dirección. Una ruptura al alza es una señal de compra dirigida a 7835/40 y 7870/75, tal vez hasta 7895/99.

El primer soporte en 7740/30 pero por debajo de 7720 se encuentra con una oportunidad de compra en 7690/80 con paradas por debajo de 7660. Una ruptura a la baja es una señal de venta (intente vender un rebote a 7670/80) apuntando a 7630/20.

NZDUSD manteniéndose por debajo de 7195/7205 corre el riesgo de caer a 7160/55. Una oportunidad de compra en 7130/20 con paradas por debajo de 7105.

Primera resistencia nuevamente en 7220/30. Esté preparado para comprar una ruptura por encima de 7245 para una prueba de resistencia de la línea de tendencia de 5 años en 7270/80. Esté atento a la subida del día. Resistencia menor en máximos de 7305/15. Fuerte resistencia en el promedio móvil de 500 semanas en 7335/45.

La semana pasada, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y una caída en la demanda de activos de mayor riesgo presionaron a los dólares australianos y neozelandeses. Esta semana, estos dos factores deberían permanecer cerca de la parte superior de la lista de catalizadores que impulsan la acción del precio, sin embargo, los inversores también tendrán la oportunidad de reaccionar a importantes datos económicos de ambos países que podrían tener un impacto en la política del banco central.

Durante la semana que finalizó el 15 de enero, el AUD / USD se estableció en .7704, bajó 0.0062 o -0.79% y el NZD / USD terminó en .7130, bajó 0.0108 o -1.49%.

Resumen semanal
Los dólares australianos y neozelandeses cotizaron a la baja la semana pasada frente al dólar, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense ayudó a impulsar la demanda de la moneda estadounidense. La perspectiva de un mayor estímulo fiscal bajo el presidente electo Joe Biden también pesó sobre los bonos del gobierno de EE. UU., Lo que elevó considerablemente los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro se han desacelerado y suben desde que Biden ganó las elecciones en noviembre, pero fue un aumento por encima del 1% en el bono del Tesoro a 10 años que finalmente llamó la atención de los operadores de divisas. La mayoría se había adormecido ante la perspectiva de que un mayor estímulo debilitara el dólar estadounidense, pero la semana pasada, los operadores finalmente comenzaron a preguntarse: "¿Cómo va a pagar Estados Unidos todo este estímulo?"

La respuesta a esa pregunta es vender más deuda pública. Pero para atraer suficientes compradores, el Tesoro tiene que ofrecer rendimientos competitivos y eso impulsó las tasas al alza, alentando a los cortos en dólares a cubrir posiciones.

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Informes de desempleo y cambio de empleo en Australia
El jueves, Australia dará a conocer nuevos datos sobre el cambio de empleo mensual y la tasa de desempleo. Se espera que el primer informe muestre que la economía agregó 50 mil empleos en diciembre. Se prevé que el segundo informe muestre una ligera caída en la tasa de desempleo del 6,8% al 6,7%.

El mercado laboral de Australia se está recuperando más rápido de lo esperado gracias a una flexibilización de las restricciones del coronavirus y un repunte en el gasto de los consumidores, pero el desempleo tardará años en caer a los niveles deseados, dijo el Banco de la Reserva de Australia (RBA) en diciembre.

Las actas de la reunión de política de la RBA en diciembre mostraron que su directorio temía que se avecinara un período prolongado de desempleo y rectificar eso sería una "prioridad nacional".

AUD / USD se está desacelerando desde su primer adelanto de 0.7813, el pico de abril de 2018. El mercado espera la reunión de políticas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el 2 de febrero para mayor claridad, ya que las suposiciones macroeconómicas descritas en la Declaración de Política Monetaria de noviembre pasado parecen obsoletas y necesitan una actualización. Las operaciones inflacionarias se están tomando un respiro, pero siguen imaginando caídas, según DBS Bank.

“En su última reunión de políticas el año pasado, el RBA argumentó que no espera aumentar la tasa objetivo de efectivo (actualmente en 0.1%) durante los próximos tres años. El mercado cuestiona cada vez más la postura del RBA, dado el telón de fondo de una recuperación económica mejor de lo esperado a medida que el mercado avanza hacia la fase de optimismo de las vacunas. Esta es probablemente una razón para esperar que el AUD siga encontrando compradores en caídas de retroceso ".

"Hay una pérdida de impulso junto con una señal de divergencia de convergencia de media móvil negativa: una disminución sostenida haría que la sonda AUD / USD baje si cae por debajo del soporte de 0.7641".

“Tácticamente, ajustamos una compra en caída en 0,7520, que está ligeramente por encima del 38,2% de retroceso de Fibonacci de 0,6991-0,7820 alrededor de 0,7504. Suma 0,7465 con un punto de invalidación 0,7405 ".

"El AUD / USD está comenzando a sucumbir a su dramática pérdida de impulso y con un máximo de impulso ahora confirmado, cambiamos de nuestra postura cautelosa hacia una preferencia por una corrección más profunda a la baja".

“Un techo se confirmaría por debajo de 0,7666 / 43, lo que sugeriría una caída más profunda hasta 0,7603 / 7599, luego el mínimo de 0,7557. El tamaño del techo pequeño sugiere un movimiento hacia el promedio de 55 días y el precio mínimo clave en 0.7502 / 7462 es posible, sin embargo, esperaríamos que el mercado encuentre un piso sólido aquí en línea con la tendencia alcista más amplia ".

"Una ruptura por encima de 0,7799 / 7805 en la parte posterior de una retención por encima de 0,7666 / 43 aún sería suficiente para eliminar los riesgos máximos y, en cambio, sugeriría una reanudación mucho más directa de la tendencia alcista central alcista, con la siguiente resistencia vista en la reciente y Máximo de abril de 2018 en 0,7816 / 20 ".

El dólar australiano se ha recuperado un poco frente al dólar estadounidense durante la madrugada del martes. Dicho esto, el mercado todavía se encuentra en una tendencia alcista, por lo que esto no debería ser una gran sorpresa, y con la audiencia de confirmación del Senado de Janet Yellen, es muy probable que los operadores busquen cualquier motivo para extrapolar eso. ella va a ser extraordinariamente dócil, lo cual es históricamente cierto de todos modos. Siendo este el caso, los operadores van a considerar la posible reflación del comercio, lo que significa que mirarán hacia las materias primas y eso a menudo se ve como una razón para apostar por el dólar australiano.

En el lado negativo, el nivel de 0,75 es un área a la que mucha gente prestará atención debido al hecho de que es una cifra grande, redonda, psicológicamente significativa y, por supuesto, un área que presenta la EMA de 50 días y soporte previo de todos modos. . Siendo ese el caso, retrocedemos hacia esa área, creemos que mucha gente buscará aprovechar los “dólares australianos baratos” y, por lo tanto, comprar la caída.

Realmente no tengo un escenario en el que esté buscando vender el dólar australiano en el corto plazo, pero vale la pena señalar que estamos un poco estirados en estos niveles, por lo que un poco de comportamiento entrecortado y de ida y vuelta haría bastante de sentido. Por el lado positivo, creo que eventualmente el dólar australiano irá mirando hacia el nivel 0.0, un área que obviamente es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa también.

El AUD / USD recuperó una tracción positiva el martes en medio de una renovada venta del USD.
El estado de ánimo de riesgo fue visto como un factor clave que pesa sobre el dólar de refugio seguro.
El repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses extendió cierto apoyo al USD y limitó las ganancias.
El par AUD / USD mantuvo sus modestas ganancias diarias, aunque parecía luchar para aprovechar el impulso. El par fue visto por última vez operando alrededor de la región 0.7710-15, con un aumento del 0.45% en el día.

El par recuperó tracción positiva el martes, rompiendo dos días consecutivos de la racha perdedora y recuperó las pérdidas nocturnas a mínimos de casi dos semanas. El clima de optimismo prevaleciente en el mercado provocó nuevas ventas en torno al dólar estadounidense de refugio seguro y fue visto como uno de los factores clave que beneficiaron al dólar australiano percibido como más riesgoso.

En el contexto del optimismo sobre los lanzamientos de la vacuna COVID-19, el sentimiento de riesgo global ya más fuerte recibió un impulso adicional de la creciente probabilidad de más estímulo fiscal de EE. UU. Las apuestas del mercado aumentaron aún más después de que los informes indicaran que la candidata a secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, instará a los legisladores a actuar en grande ante una recesión prolongada.

Mientras tanto, las expectativas de un mayor endeudamiento del gobierno, junto con el flujo de riesgo, provocaron un nuevo impulso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Esto, a su vez, extendió algo de soporte al USD y mantuvo a raya las fuertes ganancias para el par AUD / USD. Los inversores también podrían preferir esperar al margen antes de la ceremonia inaugural del presidente electo Joe Biden el miércoles.

Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento sólidas antes de posicionarse para obtener más ganancias en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes en el mercado. Dicho esto, los comentarios de Yellen podrían influir en la dinámica de los precios del USD. Esto, junto con el riesgo de mercado más amplio, podría contribuir aún más a producir algunas oportunidades comerciales significativas en torno al par AUD / USD.

Rango AUD / USD
AUD / USD ha subido un 0,716% desde su último mínimo de sesión de $ 0,7686 y un 0,22% desde su último máximo de sesión de $ 0,7724.

Durante las últimas tres sesiones, el valor más alto del AUD / USD fue de $ 0,7789 y el valor más bajo fue de $ 0,7661.

Durante las últimas siete sesiones, el valor más alto del AUD / USD fue de $ 0,7793 y el valor más bajo fue de $ 0,7661.

Durante el último mes, el valor más alto del AUD / USD fue de $ 0,8208 y el valor más bajo fue de $ 0,7518.

Los máximos y mínimos anuales del AUD / USD están un 40,236% por encima de su mínimo de 52 semanas y un 5,69% por debajo de su máximo de 52 semanas.

Volatilidad
El último día del AUD / USD, la semana pasada y la volatilidad promedio del mes pasado fue de 0.0300% negativo, 0.0520% negativo y 0.0657% positivo, respectivamente.

El último día del AUD / USD, la semana pasada y el porcentaje de amplitud promedio alto y bajo del mes pasado fue 0.4900%, 0.8080% y 1.0938%, respectivamente.

Últimas noticias sobre AUD / USD
Perspectiva del dólar australiano: el aud / usd no se inmutó por la caída de la confianza del Westpac. Según Daily** el miércoles 20 de enero, "el dólar australiano está subiendo frente al dólar estadounidense, que es en general más débil, con el AUD / USD superando el nivel de 0,77 después de caer cerca de su mínimo de enero a principios de esta semana".

Net-net, ha sido un día un poco extraño y, por lo tanto, es difícil precisar exactamente qué ha estado impulsando el sentimiento. La noticia fundamental clave del día es, por supuesto, el final de la era Trump y el comienzo del primer mandato de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. La inauguración transcurrió sin ningún drama y no movió mercados. Mucho más interesante desde la perspectiva del mercado sigue siendo lo que dijo la candidata a secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en su testimonio ante el Congreso el martes; pidió niveles sin precedentes de gasto de estímulo, respaldando el paquete de rescate de $ 1.9T del presidente Biden y el paquete de recuperación posterior.

Si la administración Biden puede cumplir sus promesas con respecto al estímulo (discutible en cuanto a la cantidad de ese paquete inicial de $ 1.9T que va a lograr que el Congreso apruebe), entonces se espera que esto envíe a la economía de los EE. UU. A "sobremarcha", que es probable que luego impulse la economía mundial al impulsar la demanda de importaciones de Estados Unidos. Australia se perfila como uno de los grandes beneficiarios de un repunte más fuerte en el crecimiento global y las condiciones comerciales y sin mencionar que también se beneficiará de cualquier inflación adicional de los precios de las materias primas que provoque el estímulo estadounidense. La mayoría de los analistas esperan que la trayectoria del AUD siga al alza en los próximos meses.

Empleos de Australia
La publicación de datos australiana más importante del mes se publicará a las 00: 30GMT, el informe mensual de empleos (este de diciembre). Las expectativas del mercado de consenso son que se agregarán 50 mil empleos a la economía australiana en diciembre, lo que reducirá ligeramente la tasa de desempleo al 6,7% desde el 6,8% y elevará ligeramente la tasa de participación hasta el 66,2% desde el 66,1%. Eso llevaría la tasa de desempleo a su nivel más bajo desde junio de 2020, aunque aún la dejaría sustancialmente por encima de sus niveles anteriores al Covid-19, más cercanos al 5.0%.

Por el contrario, si la tasa de participación llega como se esperaba, volvería a igualar el nivel más alto de todos los tiempos registrado en septiembre de 2019 y marcaría una recuperación impresionante de la breve caída por debajo del 63% inmediatamente después del inicio del pandemia global. Como siempre, también valdrá la pena observar qué parte del número de puestos de trabajo en los titulares se compone de aumentos en los trabajos de tiempo completo frente a los de tiempo parcial, y más de los primeros se consideran una mejor indicación de la fortaleza económica.

Con respecto al par AUD / USD, Karen Jones, Jefa del Equipo de Investigación de Análisis Técnico FICC en Commerzbank, está esperando un cierre por debajo del promedio móvil de 20 días en 0.7687 para ver una corrección más profunda hacia el máximo de 0.7340 del 9 de noviembre.

Citas clave
“El AUD / USD ha erosionado recientemente su ma de 20 días en 0,7687, pero no se ha visto ningún cierre por debajo. Sospechamos que los repuntes a corto plazo lucharán alrededor de 0.7750.53, lo que lo dejará vulnerable a pérdidas más profundas hasta el mínimo del 21 de diciembre de 0.7463 y también el máximo de septiembre de 0.7413 y el máximo del 9 de noviembre de 0.7340 ”.

“Por encima de 0,7836 (máximo de 2016) tenemos un recuento de Tom DeMark 13 en el gráfico semanal y la resistencia TD en 0,7925 y hay margen para alcanzarlo, sin embargo, sospechamos que esto mantendrá la prueba inicial. El nivel de 0,7925 se ve como la barrera para el pico de 2018 en 0,8135 ".

El par AUD / USD recortó una parte de sus ganancias intradiarias y se vio por última vez operando justo por encima de mediados de los 0,7700 durante la primera sesión europea.

El par se basó en el buen rebote de esta semana en el área de 0.7660-55 y ganó algo de tracción de seguimiento por tercera sesión consecutiva el jueves. El clima prevaleciente de riesgo continuó socavando el dólar estadounidense de refugio seguro y benefició al dólar australiano percibido como más riesgoso.

El sentimiento de riesgo global se mantuvo bien apoyado por la esperanza de que un gasto fiscal más agresivo bajo la presidencia de Joe Biden impulse el crecimiento económico. De hecho, Biden lanzó un plan para inyectar 1,9 billones de dólares en la economía estadounidense en apuros durante sus primeras horas como nuevo presidente de Estados Unidos.

El australiano recibió un impulso adicional luego de la publicación de detalles de empleo interno mejores de lo esperado, que mostraron que la tasa de desempleo cayó al 6.6% en diciembre. La lectura estuvo por debajo de las estimaciones de consenso que apuntan a una caída al 6.7% y también marcó el nivel más bajo desde abril.

Sumado a esto, la economía agregó 50 mil empleos durante el mes reportado. Dicho esto, una desaceleración en el empleo a tiempo completo impidió que los operadores alcistas hicieran apuestas agresivas. Esto, a su vez, mantuvo a raya cualquier rally descontrolado del par AUD / USD, que ahora se ha retirado alrededor de 20 pips desde los máximos diarios.

En el futuro, los participantes del mercado ahora esperan con interés los datos macroeconómicos de EE. UU. Para obtener un impulso comercial a corto plazo. El expediente económico de EE. UU. Presenta la publicación del índice de fabricación de la Fed de Filadelfia , las solicitudes de empleo semanales iniciales habituales y los datos del mercado de la vivienda: permisos de construcción y comienzos de vivienda.

Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría influir en la dinámica del precio del USD y producir algunas oportunidades comerciales en torno al par AUD / USD.

AUD / USD
El dólar australiano subió 60 puntos básicos o un 0,78% frente al dólar estadounidense el miércoles. El par de divisas AUD / USD fue presionado al alza por el promedio móvil simple de 50 horas durante la sesión de negociación de ayer.

En general, es probable que el tipo de cambio continúe aumentando en un patrón de canal ascendente durante la siguiente sesión de negociación. El objetivo potencial para los operadores alcistas estaría cerca del nivel de 0.7820.

Sin embargo, el R1 semanal en 0.7780 podría proporcionar resistencia para el tipo de cambio dentro de esta sesión.

El dólar alcanzó su nivel más alto en una semana durante la sesión frente a una canasta de monedas de referencia, aprovechando su condición de refugio frente a las incertidumbres sobre el momento y el monto del próximo paquete de estímulo estadounidense.

Por su parte, la libra esterlina cae alrededor de un 0,3% frente al dólar y frente al euro, ya que la tasa de desempleo en Gran Bretaña alcanzó el 5% en los tres meses hasta finales de noviembre, su nivel más alto en casi cinco años.

Petróleo :
El mercado petrolero se está estabilizando luego de ser penalizado al inicio de la jornada por las dudas sobre el plan de apoyo económico a Estados Unidos y el aumento de nuevos casos de COVID-19.

Después de su reciente aumento, el AUD / USD está entrando en una fase de consolidación en un triángulo descendente. Por lo tanto, romper uno de los dos límites debería dar el punto de partida para el siguiente movimiento direccional. Mientras tanto, los precios también confirmaron una divergencia bajista en el RSI. Sin embargo, este último solo se validará si el par rompe el soporte en 0.7665.

Por el contrario, una salida desde arriba invalidaría la divergencia y el dólar australiano continuaría su ascenso. Como resultado, el próximo objetivo está en 0,7860, pero estimamos que el par debería subir 0,8100 en las próximas semanas , siempre que el impulso permanezca intacto.

Aun así, los riesgos siguen siendo lentos y los futuros del S&P 500 buscan un rumbo claro en torno a los 3.850, ya que prevalecen las dudas sobre el estímulo fiscal estadounidense. Los legisladores estadounidenses están luchando por el paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares del presidente Joe Biden en medio de charlas sobre un retraso en la tan esperada ayuda económica.

En otros lugares, China, el mayor cliente de Australia, supera a los EE. UU. En lo que respecta a inversiones extranjeras. Sin embargo, un informe de los medios chinos que marca una propuesta para reducir permanentemente el objetivo del PIB atenúa el optimismo anterior.

Vale la pena mencionar que Janet Yellen es anunciada formalmente como Secretaria del Tesoro de Estados Unidos después de que el Senado estadounidense votara a favor de la decisión. Idealmente, la noticia debería ayudar a los riesgos, ya que Yellen elogió recientemente las políticas de dinero fácil.

Dada la falta de datos / eventos importantes en el calendario económico asiático , los operadores del AUD / USD mantendrán sus ojos en los catalizadores de riesgo para un nuevo impulso. Al hacerlo, las últimas esperanzas de vacunas y la selección de Yellen pueden mantener la esperanza de los compradores.

Análisis técnico
El triángulo simétrico establecido desde el 4 de enero, actualmente entre 0,7665 y 0,7775, restringe los movimientos AUD / USD a corto plazo.

NIVELES IMPORTANTES ADICIONALES
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7714
Hoy cambio diario -1 pip
% De cambio diario de hoy -0,01%
Hoy abierto todos los días 0,7715

TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7718
SMA50 diario 0,7555
SMA100 diario 0,7364
SMA200 diario 0,7126

NIVELES
Máximo diario anterior 0,777
Mínimo diario anterior 0,7702
Máximo semanal anterior 0,7783
Mínimo semanal anterior 0,7658
Máximo mensual anterior 0,7743
Mínimo mensual anterior 0,7338
Fibonacci diario 38.2% 0,7728
Fibonacci diario 61.8% 0,7744
Punto de pivote diario S1 0,7688
Punto de pivote diario S2 0,766
Punto de pivote diario S3 0,7619
Punto de pivote diario R1 0,7756
Punto de pivote diario R2 0,7797
Punto de pivote diario R3 0,7825

El dólar australiano ha retrocedido significativamente durante la sesión de negociación del jueves para alcanzar la EMA de 50 días . Nos hemos dado la vuelta para volver a mostrar signos de apoyo, en forma de martillo. En este momento, es probable que el mercado vea que los compradores se acerquen al nivel de 0,78. Romper por encima de ese nivel abriría las compuertas para ir al nivel de 0,80 después de eso, que es la gran cifra a la que creo que muchos traders están prestando atención. De hecho, cuando mira los gráficos mensuales, puede ver claramente que el nivel de 0,80 es un área importante de resistencia, por lo que creo que mucha gente le prestará mucha atención una vez que finalmente lleguemos allí.

El dólar estadounidense, por supuesto, se sigue vendiendo, y eso sugiere que tal vez veremos al dólar australiano fortalecido debido al hecho de que está tan altamente correlacionado con los mercados de productos básicos, y la gente cree que el estímulo va a aumentar. la demanda de productos básicos en general. Además, cuando Fortescue informó sobre Australia más temprano en el día, sugirieron que los envíos de mineral de hierro a China tenían una gran demanda, y eso sugiere una reflación global aún.

Debido a esto, creo que el mercado seguirá encontrando muchos compradores por debajo, especialmente cerca de la EMA de 50 días e incluso si rompimos, creo que estamos mirando al nivel de 0,75 por debajo. La venta del dólar australiano parece estar un poco exagerada en este punto, especialmente después de la acción que hemos visto el jueves. Creo que eventualmente vamos a mirar hacia el nivel de 0,80, pero va a ser muy ruidoso en el camino hacia arriba.Creo que si está mirando gráficos a corto plazo y aprovechando las caídas, debería hacerlo bastante bien en este par. En última instancia, no tengo ningún interés en intentar acortar este mercado, al menos no hasta que rompamos significativamente por debajo del nivel de 0,75. Si eso sucediera, entonces podríamos estar mirando al mercado retrocediendo significativamente para mirar hacia la EMA de 200 días. Sin embargo, hasta que eso suceda , solo creo que comprar las caídas sigue funcionando.

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AUDUSD en niveles de resistencia clave: niveles clave de largo plazo 0.8 y 0.7
A juzgar por el gráfico anterior, esta no es la primera vez que el AUDUSD se mueve verticalmente. Lo ha hecho en el pasado y también lo hará en el futuro.

La tendencia bajista antes del mínimo de 2020 comenzó con un patrón de inversión similar a un triángulo. En términos de la teoría de ondas de Elliott, tal triángulo aparece como el último segmento de una corrección compleja. Vemos que cuando el AUDUSD se rompió por debajo del borde inferior del triángulo, continuó formando mínimos y máximos más bajos, una serie representativa de una tendencia bajista.

El nivel 0.8 atrae la atención. Cuando el mercado rompió por debajo de este nivel, había ofrecido resistencia. El rechazo fue tan fuerte por primera vez que el mercado cayó a un nuevo mínimo.

Con el rebote actual, AUDUSD ha vuelto a la zona de resistencia. En el mundo del comercio de divisas, no solo debemos referirnos a un nivel de resistencia o soporte (por ejemplo, 0,8), sino al área que rodea ese nivel. Por lo tanto, si usamos la reacción histórica alrededor de la zona actual, AUDUSD ha alcanzado resistencia.

Si no logra romper por encima de 0.8, el par australiano corre el riesgo de ser rechazado en el nivel de 0.70. Durante tal movimiento, los operadores colocarán sus apuestas en un patrón inverso de cabeza y hombros.

En general, los toros deben tener cuidado. La mejor manera de negociar los niveles actuales, asumiendo que alguien estuvo largo desde el año pasado y compró la baja, es tomar ganancias parciales y aumentar el stop para cubrir el punto de equilibrio para proteger la caída. Si el mercado es lo suficientemente fuerte y firme por encima de 0,8 en ese momento, podemos decir que la tendencia alcista se mantendrá en los planes .

El par AUD / USD luchó por capitalizar su buen rebote intradiario desde la proximidad de la marca de 0.7600 y rápidamente se retiró más de 25 pips desde los máximos diarios. El par fue visto por última vez operando alrededor de la región de 0.7635-40, casi sin cambios durante el día.

Habiendo encontrado algo de soporte antes de los mínimos de un mes tocados el jueves pasado, el par ganó algo de tracción en el primer día de una nueva semana de operaciones en medio de un repunte bueno en los futuros de las acciones estadounidenses. La presión inspirada en el comercio minorista sobre los fondos de cobertura ahora parece haberse desplazado hacia la plata , lo que, a su vez, alivió la presión sobre los mercados de valores. Esto fue visto como un factor clave que benefició al australiano percibido como más riesgoso.


Dicho esto, un repunte en la demanda del dólar estadounidense, respaldado por dudas sobre el momento y el tamaño del estímulo fiscal estadounidense, mantuvo a raya cualquier alza significativa para el par AUD / USD. De hecho, un grupo de senadores republicanos instó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a reducir el precio de 1,9 billones de dólares de su paquete de estímulo propuesto por el COVID-19 y, según los informes, propuso una alternativa de 600.000 millones de dólares para obtener apoyo bipartidista.

Mientras tanto, las esperanzas desvanecidas de una rápida aprobación de un estímulo económico adicional de EE. UU. Eran evidentes a partir de la disminución en curso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Esto podría evitar que los alcistas del USD coloquen apuestas agresivas y ayudaría a limitar la desventaja del par AUD / USD, lo que justifica cierta precaución antes de posicionarse para una mayor caída.

Dicho esto, una ruptura sostenida por debajo de la región de 0.7600-0.7590 se verá como un nuevo detonante para los operadores bajistas y preparará el escenario para una extensión de la reciente caída correctiva desde los máximos de varios años. Los participantes del mercado ahora esperan con interés la publicación del PMI manufacturero ISM de EE. UU. Para algunas oportunidades a corto plazo.

Motores clave
El dólar estadounidense lideró las ganancias en los mercados de divisas, avanzando frente a todas las principales divisas, lo que impulsó al índice del dólar hacia su cierre más alto en casi dos meses. El apetito por el riesgo vacilante y una corrección en la demanda del euro y la libra esterlina ayudaron a impulsar las ganancias del dólar estadounidense. Las caídas lideradas por el euro en lo que respecta a la implementación de vacunas en los continentes se están quedando más atrás, tanto en EE. UU. Como en el Reino Unido, las cuales pesan sobre el sentimiento del mercado y las expectativas de que el mercado común disfrutará de un rápido repunte H2. Con los conjuntos de datos domésticos suavizándose, podría producirse una ruptura por debajo de 1,20 en las próximas semanas.

El par AUD / USD se mantuvo plano el lunes mientras los operadores esperan la decisión sobre la tasa del RBA del martes.
Se espera que el banco mantenga el establecimiento de políticas en suspenso, pero indique un panorama económico más optimista.
AUD / USD ha formado un banderín a corto plazo sujeto a rupturas.
El AUD / USD tuvo un buen desempeño en comparación con otros pares importantes de G10 / USD el lunes, terminando el día plano cerca de 0.7620 en contraste con sus pares del G10 sensibles al riesgo, como CAD y NZD, que sucumbieron a la fortaleza del dólar estadounidense. Ninguna noticia o tema específico actuó en apoyo del dólar australiano el lunes, y los operadores citaron la tentabilidad antes de la reunión del RBA del martes como una razón para no comprometerse demasiado de una forma u otra en el par.

El impacto en la moneda de las materias primas fue mixto; Los precios del petróleo crudo subieron el martes, impulsados ​​por el fuerte cumplimiento de la OPEP + y las esperanzas de estímulo, los precios del mineral de hierro cayeron en medio de datos decepcionantes del PMI de China y el cobre luchó en medio de un dólar estadounidense más fuerte. El oro , mientras tanto, ganó en el día, pero no logró romper los rangos recientes y mantener el ritmo de la plata , que continúa atrayendo un interés minorista masivo.

El par AUD / USD cayó a un nuevo mínimo de 2020 de 0,7591 la semana pasada, terminando con pérdidas modestas por debajo del nivel de 0,7700. Los osos podrían arriesgarse en una semana en la que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) tendrá una reunión de política monetaria el martes, informa Valeria Bednarik, analista jefe de **Street.

Citas clave
“El martes, el RBA tendrá una reunión de política monetaria, pero esta vez se esperan pocas acciones. Australia publicará posteriormente la versión final sobre las ventas minoristas de diciembre y el PMI de servicios para el mismo mes ".

“La semana terminará con la publicación de Estados Unidos del informe de nómina no agrícola de enero . Se espera que el país haya agregado 85 mil nuevos empleos en el mes, mientras que la tasa de desempleo se prevé estable en 6.7% ”.

“Supports are located at 0.7640 and 0.7590 with a break below this last exacerbating the slump. The aussie needs to recover beyond 0.7740 to extend its gains towards 0.7815.”

AUD / JPY está atrapado entre el soporte y la resistencia en el marco de tiempo diario.
Los osos buscan un retroceso en el marco de tiempo mensual y semanal.
El siguiente es un análisis de arriba hacia abajo que muestra la acción del precio relacionada con la restricción del mercado. Podemos ver que no hay oportunidades de swing trading hasta que el precio se sale del canal lateral.

Sin embargo, una oportunidad de mayor riesgo se ha presentado en el gráfico de 4 horas , apuntando a una ruptura del soporte del canal.

El gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Phillip Lowe, está hablando en la parte superior de la hora, lo que puede proporcionar un catalizador para una configuración, ya que podría desencadenar alguna acción del precio en los marcos de tiempo más bajos.

Gráfico mensual

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Existe la posibilidad de que el precio baje para una prueba del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% y la resistencia anterior.

Gráfico semanal

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El gráfico semanal ofrece una vela opuesta dentro del rally alcista que puede actuar como soporte en un retroceso.

Gráfico diario

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El mercado está atrapado en un canal lateral entre soporte y resistencia.

Gráfico de 4 horas


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El gráfico de 4 horas ofrece una oportunidad potencial desde el escote de la formación M a la baja si el precio logra completar una reversión media del 50% en un cierre de 4 horas.

Eso no quiere decir que el precio no pueda simplemente derretirse desde aquí, considerando que ya ha sido rechazado en el escote y en mínimos anteriores.

Sin embargo, la mecha representa las perspectivas de un período de tiempo más bajo para el alza, por lo que se puede esperar que la mecha se llene.
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El optimismo del mercado limita las ganancias del USD
Por otro lado, el índice del dólar estadounidense parece estar luchando por extender su rally y se negocia en una banda estrecha por encima de 91,00 el miércoles. Temprano en el día, los datos de los EE. UU. Mostraron que la actividad comercial en el sector de servicios continuó expandiéndose a un ritmo fuerte en enero, pero la reacción del mercado fue relativamente moderada.

Mientras tanto, un mayor optimismo por un estímulo fiscal adicional en los EE. UU. Está ayudando a mejorar el estado de ánimo del mercado y permitiendo que el AUD / USD se mantenga en territorio positivo. Por el momento, el índice S&P 500 ha subido un 0,5% en el día a 3.845.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el miércoles que los senadores demócratas y el presidente Joe Biden acordaron la necesidad de actuar con rapidez para entregar cheques de 1.400 dólares a los estadounidenses.

Niveles técnicos a tener en cuenta
AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7618
Hoy cambio diario 0,0020
% De cambio diario de hoy 0,26
Hoy abierto todos los días 0,7598

TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7716
SMA50 diario 0,7605
SMA100 diario 0,7392
SMA200 diario 0,7171

NIVELES
Máximo diario anterior 0,7662
Mínimo diario anterior 0,7562
Máximo semanal anterior 0,7764
Mínimo semanal anterior 0,7592
Máximo mensual anterior 0,782
Mínimo mensual anterior 0,7592
Fibonacci diario 38.2% 0,7601
Fibonacci diario 61.8% 0,7624
Punto de pivote diario S1 0,7553
Punto de pivote diario S2 0,7508
Punto de pivote diario S3 0,7454
Punto de pivote diario R1 0,7653
Punto de pivote diario R2 0,7707
Punto de pivote diario R3 0,7752

La reciente moderación del Banco de la Reserva de Australia (RBA) apenas ha afectado al AUD, ya que los diferenciales de rendimiento son estables y los impulsores globales positivos superan las acciones monetarias nacionales. Con las expectativas del mercado de una recuperación económica global, los economistas de HSBC esperan que el AUD se fortalezca frente al USD este año.

Citas clave

“El RBA simplemente está haciendo coincidir su programa de QE y su orientación futura con la de otros bancos centrales, incluida la Reserva Federal. Esto neutraliza el impacto del tipo de cambio y es coherente con nuestra opinión de que los diferenciales de tipos jugarán un papel mucho menor para el AUD que en los últimos años ".

“Las acciones individuales de política monetaria se ven eclipsadas por impulsores globales más importantes. Las expectativas del mercado de una recuperación económica global son indudablemente optimistas para el AUD y están apareciendo cada vez más en un impulso a los precios de las materias primas de exportación de Australia, que han subido un 18% en términos de USD solo en los últimos dos meses ".

“La pregunta clave para la perspectiva del AUD es evaluar si los vientos de cola del crecimiento global seguirán siendo favorables, no especular sobre lo que podría hacer el RBA a continuación. Por ahora, creemos que el USD todavía se encuentra en una tendencia bajista cíclica modesta y es probable que el AUD / USD aumente gradualmente este año, ya que los términos de intercambio de Australia son más altos que en 2018, la última vez que el par de divisas estuvo por encima del nivel de 0,80. "

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, el AUD / USD ahora podría dirigirse hacia el nivel de 0,7730 en las próximas semanas.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Destacamos el viernes pasado que 'a pesar de la caída relativamente fuerte, el impulso bajista no ha mejorado mucho'. Añadimos, "el riesgo sigue siendo a la baja, pero el soporte principal en 0,7560 probablemente esté fuera de alcance". Mientras que el AUD cayó posteriormente a 0,7583, el fuerte rebote desde el mínimo fue una sorpresa (máximo de 0,7679 durante las horas de Nueva York). El rápido aumento parece adelantarse a sí mismo y, aunque el AUD podría subir desde aquí, es poco probable un avance sostenido por encima de 0,7700 (la próxima resistencia está en 0,7730). En el lado negativo, una ruptura de 0.7630 (el soporte menor está en 0.7650) indicaría que la presión alcista actual se ha aliviado ".

Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido una visión negativa en AUD desde finales de enero. El viernes pasado, destacamos que "el impulso bajista a corto plazo ha mejorado ligeramente y, aunque el foco sigue estando en 0,7560, pueden pasar unos días más antes de que el AUD pueda superar este nivel". Sin embargo, no anticipamos el repentino rebote que rompió el nivel de 'fuerte resistencia' en 0.7655 (máximo de 0.7679). La ruptura del nivel de 'fuerte resistencia' indica que el riesgo a la baja se ha disipado. A partir de aquí, se espera que el AUD opere con un sesgo alcista hacia 0.7730. En esta etapa, la perspectiva de un avance sostenido por encima de este nivel es baja. El soporte está en 0.7630, pero solo una ruptura de 0.7580 indicaría que la actual presión alcista leve se ha aliviado ”.

El impulso alcista en AUD / USD se mantiene firme y enfrenta una fuerte resistencia en el nivel de 0.7795 en el corto plazo, señalaron los estrategas de divisas de UOB Group.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Ayer, mantuvimos la opinión de que el AUD 'podría superar 0,7730, pero la próxima resistencia en 0,7765 probablemente esté fuera de alcance'. Nuestra opinión no estaba mal, ya que el AUD subió a un máximo de la noche a la mañana de 0,7740. No se descartan más avances, pero el AUD parece estar luchando por mantener su impulso. Dicho esto, hay margen para que el AUD pruebe primero 0,7765 antes de que se pueda esperar un retroceso. Por hoy, una ruptura de la próxima resistencia en 0.7795 sería una sorpresa. En el lado negativo, una ruptura de 0,7700 indicaría que la presión alcista actual se ha aliviado ".

Próximas 1-3 semanas: “Observamos ayer (09 de febrero, punto en 0,7705) que 'una ruptura de 0,7730 indicaría que la fortaleza actual del AUD podría extenderse a 0,7765'. Si bien nuestra opinión no fue incorrecta, no anticipamos la facilidad con la que el AUD rompió 0.7730 (máximo de la noche a la mañana de 0.7740). Una mayor fortaleza del AUD no sería sorprendente, pero queda por ver si el avance actual podría extenderse a la próxima resistencia principal en 0.7795. En general, se espera que el AUD opere con un sesgo alcista por ahora siempre que no se mueva por debajo de 0,7660 (el 'soporte fuerte' estaba en 0,7630 ayer) ”.

China y EE. UU. Están en la misma línea, al menos según los últimos datos del IPC, ya que ambos son más débiles que las cifras de consenso del mercado durante enero. La caída de China en la inflación también incluye los datos de la puerta de la fábrica, el Índice de Precios al Productor (PPI), al tiempo que se une a la última serie de aspectos económicos que sugieren debilidad en el mayor actor industrial del mundo y el mayor cliente de Australia. Por otro lado, los detalles de la inflación de EE. UU. También fueron pésimos con un componente importante, los servicios, que marcó una fuerte caída.

Además, el presidente de la Fed , Powell, advirtió que no se sea demasiado optimista sobre los datos de empleo de Estados Unidos y reavivó la disposición para mantener la política monetaria relajada.

En otros lugares, los temores por el virus de Melbourne se están fortaleciendo en medio de charlas no confirmadas de infecciones masivas después de los dos casos iniciales de cepa covid.

Vale la pena mencionar que la optimista Confianza del Consumidor de Westpac de Australia no divierte a los alcistas del AUD / USD mientras se une a la avalancha mundial de vacunas y avanza en las conversaciones sobre el estímulo de ayuda de covid de 1,9 billones de dólares del presidente estadounidense Joe Biden.

De cara al futuro, las expectativas de inflación al consumidor de Australia para febrero, que probablemente se mantendrán sin cambios en el 3,4%, podrían ofrecer una dirección inmediata al par AUD / USD en medio de un día esperado debido a las vacaciones en China y Japón. Sin embargo, los catalizadores de riesgo podrían mantener el asiento del conductor, donde la primera llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Biden, y su homólogo chino, Xi Xinping, alrededor del miércoles por la noche, según Bloomberg, también será la clave.

Análisis técnico
Habiendo retrocedido desde una línea de tendencia descendente desde el 6 de enero, actualmente alrededor de 0,7755, los vendedores de AUD / USD miran el nivel de SMA de 21 días de 0,7693. Sin embargo, los alcistas no aceptarán la derrota a menos que la cotización se actualice al mínimo mensual.

AUD / USD
El dólar australiano subió 37 pips o un 0,48% frente al dólar estadounidense el martes. El par de divisas superó el nivel de resistencia semanal en 0,7714 durante la sesión de negociación de ayer.

En igualdad de condiciones, el tipo de cambio AUD / USD podría seguir aumentando en la siguiente sesión de negociación. El posible objetivo para los compradores estaría cerca del nivel de 0,7800.

Sin embargo, el R2 semanal y la línea superior de un patrón de canal ascendente podrían proporcionar resistencia para el tipo de cambio dentro de la sesión de negociación del miércoles.