EE.UU.: Los inventarios de petróleo de EIA disminuyen en 4 millones de barriles

En su informe semanal de petróleo para la semana que terminó el 3 de mayo, la Administración de Información de Energía anunció que los inventarios comerciales de petróleo crudo en los Estados Unidos disminuyeron en casi 4 millones de barriles. Con la reacción inicial del mercado, el barril de West Texas Intermediate extendió su rebote diario y fue visto por última vez cotizando a 61.80$, con un aumento diario del 0.6%.

Otros detalles del informe revelaron que la producción de gasolina y la producción de combustible destilado aumentaron en el mismo período, mientras que las refinerías operaron al 88.9% de su capacidad.

"Las importaciones de crudo de EE.UU. promediaron 6,7 millones de barriles por día la semana pasada, una disminución de 721,000 barriles por día en comparación con la semana anterior", informó la EIA en su comunicado de prensa.

Los precios del barril de referencia estadounidense para el crudo dulce liviano se están recuperando el lunes y regresan por encima de $63.00.

WTI al alza por el comercio, geopolítica

Los precios del WTI están subiendo cada vez más hoy en respuesta a las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, después de que los Estados Unidos aumentaran en más del doble los aranceles sobre las importaciones estadounidenses de productos chinos por un valor de $200 billones el viernes y amenazaran con imponer aranceles adicionales en los próximos meses. En el lado opuesto, China anunció aranceles a los productos estadounidenses por un valor de alrededor de $60 billones.

Además de la subida de los precios, Arabia Saudita dijo que dos petroleros fueron saboteados cuando se acercaban al Estrecho de Ormuz el domingo, aunque los culpables siguen siendo elusivos. Aún en el lado geopolítico, la efervescencia entre EE.UU. e Irán permanece lejos de disminuir y se ha incrementado aún más en los últimos tiempos después de que Estados Unidos desplegara un portaaviones en el Golfo Pérsico.

También colaborando con la recuperación de los precios del Intermedio del Oeste de Texas, la EIA informó una extracción de casi 4 millones de barriles de suministros de crudo estadounidense durante la semana pasada, junto con una caída en el número de plataformas petroleras de EE.UU., según el último informe del perforador Baker Hughes.

Qué buscar alrededor del WTI

Los precios del WTI se han reunido en cierta medida decente en torno al nivel psicológico de $60.00 por barril a principios de mes. Sin embargo, el resurgimiento de las preocupaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el aumento de las tensiones geopolíticas han sostenido el repunte de los precios. Además, la perspectiva constructiva en torno al petróleo crudo también se sustenta en el posicionamiento especulativo, el llamado "saudí saudí" y el actual acuerdo de la OPEP + para frenar la producción de petróleo.

Niveles técnicos

En este momento, el barril de WTI está ganando un 2.28% a $63.11 y una ruptura por encima de $63.74 (61.8% Fibonacci de la caída de octubre-diciembre) apuntaría a $64.66 (máximo del 30 de abril) y finalmente $66.46 (2019 alta Apr.23). En el lado negativo, el soporte inmediato emerge a $59.98 (mínimo del 6 de mayo) secundado por $59.63 (50% Fibo de la caída de octubre-diciembre) y luego $ 56.63 (SMA de 100 días).

No me confio en esta materia prima, ya he perdido en varias ocasiones con ella, no me ha dejado buenos resultados, aunque leí este informe: https://global.itrader.com/es/page/oil no estpoy muy segura es una operación volátil y siempre se ve afectada por cualquier noticia....

El jefe de política financiera del Partido Laborista de Reino Unido, John McDonnell, realizó unas declaraciones en los últimos minutos diciendo que no había visto un cambio del gobierno de la primera ministra, Theresa May, en las conversaciones dirigidas a romper el estancamiento del Brexit, y repitió que la unión aduanera es "absolutamente" clave para ellos.

McDonnell declaró además que les preocupaba que el futuro líder del Partido Conservador pudiera anular el acuerdo que podrían alcanzar. "El gobierno podría tener que aceptar que habrá un segundo referéndum sobre el Brexit en algún momento".

El barril de WTI devuelve las ganancias del lunes y cae por debajo del nivel de 63.00$.
La tensión por el comercio y la tensión geopolítica gobierna el sentimiento de los inversores.
El informe semanal de la API sobre los suministros de Estados Unidos se dará a conocer durante la sesión americana.
Los precios del WTI están retrocediendo desde los máximos diarios y han caído justo por debajo del nivel de 63.00$ antes del informe semanal habitual de la API.

WTI centra la atención en el comercio, los datos y la OPEP

Los precios del barril de referencia estadounidense para el crudo se encontraron con una resistencia en la región 63.70$ durante la sesión europea, donde se encuentra un retroceso de Fibonacci de la caída desde octubre a diciembre.

EE.UU.: Mnuchin dice que todavía no hay planes de viajar a Beijing para proseguir con las conversaciones comerciales

Mientras hablaba con el reportero de la CNBC Ylan Mui antes de la audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, dijo que no había planes de viajar a Beijing para una próxima ronda de conversaciones comerciales.

No está claro si estos comentarios pesarán en los mercados de valores el martes. Antes de la campana de apertura, el S&P 500 Futures estaba perdiendo un 0.42% sobre una base diaria.

El reporte preliminar de abril de pedidos de bienes durables mostró cifras por debajo de lo esperado y los datos de marzo fueron revisados en forma significativa a la baja, lo que generó un retroceso del dólar en el mercado y se suma al sendero de datos decepcionantes de la semana de Estados Unidos.

Los pedidos cayeron cayeron 2.1%, mayor al descenso del 2% esperado por el consenso del mercado. El mes anterior subieron 1.7%, cifra revisada desde 2.7%. En el componente que excluye transporte, las peticiones se mantuvieron sin cambios en contra de la expectativa de un pequeño avance, además los datos de marzo fueron revisados desde un positivo 0.4% a una variación negativa de 0.5%.

Sin incluir defensa la historia se repite con las peticiones, ya que cayeron 2.5%, superior al descenso estimado de 2% y con una significativa revisión del mes anterior de +2.3% a +0.1%.

El dólar estadounidense tiene dificultades cerca de los mínimos de varias semanas, justo por debajo del nivel de 97.00, en medio de una renovada debilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que continúa apoyando el fuerte tono de compras alrededor del oro, denominado en dólares.

Además, las precauciones prevalecientes en los mercados bursátiles continúan respaldando el relativo estado de refugio seguro del metal precioso, contribuyendo al continuo impulso positivo de la sesión europea al nivel más alto desde el 21 de febrero.

En el calendario económico de EE.UU. del miércoles destaca la publicación del informe de ADP sobre el empleo del sector privado y el PMI no manufacturero del ISM, que podrían generar algunas oportunidades a corto plazo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy en la conferencia de prensa diaria, que tiene confianza en que se alcance un acuerdo con Estados Unidos y que se evite de esa forma la aplicación de las tarifas del 5% anunciadas por Trump, que entrarían en vigor a partir del lunes. Obrador afirmó que las conversaciones seguirán hoy en Washington.

Dijo además que Trump y las autoridades han actuado bien y que no están cerrados al diálogo. Repitió que el país actuará con prudencia y con una fuerte defensa a la soberanía del país.

EUR/USD Análisis técnico: El euro desafía el máximo diario cerca de 1.1330

El EUR/USD está probando el máximo diario y semanal actual cerca de 1.1330.
1.1350 es el nivel a batir para los alcistas.
Gráfico diario

Archivo adjunto 9254

Un modesto repunte del dólar estadounidense limitó cualquier movimiento de continuación fuerte en los precios del oro, denominado en dólares. A medida que los inversionistas digieren el informe mixto de las nóminas no agrícolas NFP del viernes en EE.UU., un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ayudó al USD a recuperar algo de tracción en el primer día de una nueva semana.

Vale la pena recordar que los últimos detalles de empleo en EE.UU. mostraron que la economía estadounidense creó 136.000 nuevos empleos, por debajo de lo esperado en septiembre, en comparación con la cifra revisada al alza del mes anterior de 168.000, mientras que la tasa de desempleo cayó inesperadamente a un mínimo de casi 50 años en el 3.5%.

Los datos hicieron poco para influir en las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal, mientras los inversores centrarán la atención en el discurso programado del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el lunes. Los comentarios de Powell serán analizados detenidamente en busca de pistas sobre las perspectivas de política monetaria del banco central y, finalmente, podrían generar un nuevo impulso direccional en los precios del oro.

Perspectiva técnica

Con un precio por debajo de 1.0960, es probable que la presión bajista se intensifique a medida que el EUR/USD rompa el rango de negociación de tres días. El par no pudo mantenerse por encima de 1.1000 y empezó a perder impulso. El próximo soporte potencial podría verse alrededor de 1.0940, seguido de 1.0925.

Una recuperación por encima de 1.0960, el EUR/USD podría aliviar el tono bajista actual. Más arriba, el siguiente nivel crítico a corto plazo se observa alrededor de 1.0975, por encima cual el par podría acercarse nuevamente al área de 1.1000.

Los precios del petróleo carecen de continuación al alza en medio de una mayor ansiedad comercial.
Los datos bajistas de los inventarios de crudo de la EIA de EE.UU. también se suman al sesgo de venta.
Toda la atención permanece en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China y la geopolítica del Medio Oriente.
El WTI ha sido testigo de una alta volatilidad por ahora el jueves, con el sentimiento por el riesgo cambiando antes del resultado de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

El comercio y la geopolítica desempeñan un papel fundamental

Los precios del oro negro han retrocedido durante la última hora después de que el optimismo relacionado con el comercio se haya desvanecido un poco y los mercados se han vuelto cautelosos antes de las conversaciones comerciales clave. Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. caen junto con los futuros de Wall Street, ya que los mercados no descartan una ruptura de las conversaciones para el acuerdo comercial, dada la experiencia pasada entre EE.UU. y China.

El aumento mayor de lo esperado en las reservas de crudo de EE.UU., según lo informado ayer por la Administración de Información de Energía (EIA por sus siglas en inglés) también se sumó a la baja en los precios. Las existencias de crudo de Estados Unidos aumentaron en 2.9 millones de barriles en la semana al 4 de octubre, más del doble de las expectativas de un aumento de 1.4 millones de barriles.

Sin embargo, la caída en el precio del WTI permanece limitada por la debilidad generalizada del dólar estadounidense y las tensiones entre Turquía y Siria, aliada de Irán. Las tensiones geopolíticas amenazan con interrumpir el suministro de petróleo de los productores de la OPEP. Además, los disturbios políticos en dos productores de petróleo de la OPEP, Iraq y Ecuador, agravan aún más los riesgos de interrupción del suministro, con la probabilidad de que la producción de petróleo de Ecuador caiga en un tercio durante las protestas.

Los mercados centran la atención en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China y las nuevas noticias geopolíticas del Medio Oriente para la próxima dirección de los precios.

La sucursal de Dallas de la Reserva Federal, parece no comprometerse con otro recorte de tasas después de apoyar los dos anteriores. John Williams, su colega de la Reserva Federal de Nueva York y otros dos miembros del banco central más poderoso del mundo hablan hoy. Las posibilidades de un recorte de tasas han aumentado.

- Relaciones entre Estados Unidos y China: Washington impuso reglas a los diplomáticos chinos que operan en los Estados Unidos en represalia a los límites a los funcionarios estadounidenses. China respondió con enojo diciendo que viola la Convención de Viena. Las conversaciones comerciales continúan a un nivel bajo y las expectativas de un acuerdo más amplio han disminuido.

- El dólar australiano está en alza después de que la tasa de desempleo del país cayera sorprendentemente al 5.2%. La nación ganó 14.700 puestos de trabajo en septiembre.

- Los precios del petróleo han estado bajo presión después de que una encuesta privada mostrara una acumulación de inventarios. El crudo WTI se cotiza por debajo de 53$.

- Las criptomonedas están a la defensiva, con el comercio del Bitcoin justo por debajo de los 8.000 dólares.

los datos del mercado laboral continúan mejorando

Los datos publicados el jueves mostraron otra disminución en las solicitudes iniciales de desempleo . Los analistas de Wells Fargo señalan que incluso se observaron disminuciones en los estados que enfrentan fuertes aumentos en los casos de COVID-19.

Las solicitudes semanales de desempleo por primera vez cayeron por decimocuarta semana consecutiva. Las reclamaciones cayeron un poco más que la estimación del consenso, pero permanecen históricamente altas en 1.314 millones. En perspectiva, las solicitudes de desempleo habían estado funcionando constantemente a poco más de 200,000 por semana al comienzo del año

Sin embargo, la economía estaba en otra época y reflejaba el mercado laboral más fuerte en medio siglo. Los mínimos en las solicitudes de desempleo no son un punto de referencia útil en cuanto a si los mercados laborales han vuelto a la normalidad. Es probable que un nivel normal de reclamos en una economía de este tamaño sea entre 300,000 y 350,000, o aproximadamente un millón por debajo del nivel actual. En resumen, todavía tenemos un largo camino por recorrer para volver a la "normalidad". Si bien el pleno empleo está muy lejos, el mercado laboral está claramente mejorando ”.

“Hasta ahora, el resurgimiento de los casos de COVID-19 en todo el Sunbelt no ha resultado en mayores reclamos estatales de desempleo. Oklahoma (-40,208), Florida (-11,313), Maryland (-9,926), Georgia (-8,240) y California (-7,132) registraron la mayor disminución semanal en las solicitudes de desempleo, sin ajustar estacionalmente. Los reclamos anticipados para el 4 de julio muestran caídas continuas en Florida, Georgia y California. Sin embargo, Texas ha visto que las reclamaciones aumentan, con funcionarios que citan despidos en atención médica, transporte y ocio y hospitalidad

EUR / USD avanzó a nuevos picos alrededor de 1.1370 el jueves.
Más al norte se encuentra la cima de junio en la región de 1.1420.
El mejor tono en los activos más riesgosos elevó el EUR / USD a nuevos máximos de varias semanas alrededor de 1.1370 el jueves más temprano.

Esta acción del precio ha abierto la puerta a un probable movimiento hacia la marca de 1.1400 y el máximo de junio en 1.1422 en el horizonte a corto plazo.

Más allá, mientras el SMA de 200 días, hoy en 1.1045, mantenga el lado negativo, las nuevas ganancias en EUR / USD se mantienen bien sobre la mesa.

Gráfico diario EUR / USD


EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.1329
Hoy cambio diario 51
Hoy cambio diario% -0,01
Hoy abierto todos los días 1.133

TENDENCIAS
SMA20 diario 1.1258
SMA50 diario 1.1106
Daily SMA100 1.1032
Daily SMA200 1.1047

NIVELES
Alta diaria anterior 1.1352
Mínimo diario anterior 1.1262
Alta semanal anterior 1.1303
Mínimo semanal anterior 1.1185
Máximo mensual anterior 1.1422
Mínimo mensual anterior 1.1097
Fibonacci diario 38.2% 1.1318
Fibonacci diario 61.8% 1.1297
Punto de pivote diario S1 1.1278
Punto de pivote diario S2 1.1225
Punto de pivote diario S3 1.1188
Punto de pivote diario R1 1.1367
Punto de pivote diario R2 1.1404
Punto de pivote diario R3 1.1457

El EUR / USD ha alcanzado el máximo en cuatro semanas en medio del optimismo del mercado, pero las preocupaciones sobre el fondo de la UE, las solicitudes de desempleo de los EE. UU. Y los casos de coronavirus podrían frenar la recuperación , informa Yohay Elam, analista de **Street .

Citas clave
"El aumento de las existencias mundiales ha empujado al dólar de refugio seguro a la baja, permitiendo que el EUR / USD alcance el nivel más alto desde el 11 de junio. Los esfuerzos masivos para encontrar una cura o una vacuna contra COVID-19 están en parte detrás del alza más reciente. Los alcistas también se benefician del apoyo continuo de la Fed, que continúa bombeando liquidez a través de su esquema de compra de bonos. El optimismo también puede provenir del impulso de la administración para reabrir las escuelas, en contra del consejo del Centro para el Control de Enfermedades ".

El EUR/USD está en camino de tener la primera ganancia mensual en 2021.

El par está reaccionando hoy a los últimos datos del PIB de la UE.

Los datos llegaron un día después de que EE.UU. publicara datos sólidos sobre el PIB.

El precio EUR/USD cambia poco a medida que los comerciantes reflexionan sobre las últimas cifras del PIB de EE.UU. y la UE. Se cotiza a 1.2120, que está ligeramente por debajo del máximo de esta semana de 1.2150. Ha ganado más del 3.50% en abril, lo que las convierte en las primeras ganancias mensuales de este año.

El EUR / USD mantiene un tono apagado por debajo de 1.2180 en la sesión asiática.

Una reactivación de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense eleva la demanda del dólar estadounidense.

El sentimiento de riesgo favorece a la moneda única por delante de los datos de Ez.

El pequeño movimiento de apreciación del dólar estadounidense mantiene bajo control las ganancias del par EUR / USD en la sesión asiática. El par alcanzó su punto máximo en 1.2177, aunque se retiró rápidamente hacia el mínimo de la sesión de 1.2150, donde ahora vacila.

El índice del dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del dólar frente a sus rivales, entró en una espiral descendente después de los pésimos datos de las nóminas no agrícolas de EE. UU. los Estados Unidos. Esto, a su vez, empujó al Tesoro de Estados Unidos cuesta abajo, aunque se recuperó del 1,47% al 1,58%.

El EUR / USD mantiene un tono apagado por debajo de 1.2180 en la sesión asiática.

Una reactivación de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense eleva la demanda del dólar estadounidense.

El sentimiento de riesgo favorece a la moneda única por delante de los datos de Ez.

El pequeño movimiento de apreciación del dólar estadounidense mantiene bajo control las ganancias del par EUR / USD en la sesión asiática. El par alcanzó su punto máximo en 1.2177, aunque se retiró rápidamente hacia el mínimo de la sesión de 1.2150, donde ahora vacila.

El índice del dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del dólar frente a sus rivales, entró en una espiral descendente después de los pésimos datos de las nóminas no agrícolas de EE. UU. los Estados Unidos. Esto, a su vez, empujó al Tesoro de Estados Unidos cuesta abajo, aunque se recuperó del 1,47% al 1,58%.

El euro se ha recuperado un poco durante la sesión de negociación del martes, ya que seguimos viendo la liquidación del dólar estadounidense. Debido a esto, es probable que el mercado continúe experimentando un impulso alcista, ya que el dólar con toda seguridad está a la defensiva contra casi todo. Con eso en mente, creo que probablemente sea solo cuestión de tiempo antes de que superemos el nivel de 1,22, vale la pena señalar que no hubo mucho retroceso el lunes. Esto sugiere que todavía hay mucho impulso para impulsar este par al alza.

Hacia abajo la media móvil exponencial (mme) a 50 días podría ofrecer un poco de soporte y luego posiblemente el nivel en 1,19. En cuanto a los fundamentales la situación del coronavirus preocupa mucho en Europa y eso marcará al mercado, además los movimientos erráticos del dólar estadounidense son otra de las claves.

Si continuara la caída ya empezaríamos a plantearnos un movimiento hasta el nivel en 1,1830 que es donde ahora mismo se encuentra la mme a 200 días, por eso es probable que sigamos viendo mucho ruido tal y como es habitual en este par. Finalmente indicar que si nos damos la vuelta hacia arriba y atravesamos el nivel en 1,20 luego se abriría la puerta a un movimiento hasta el nivel en 1,22.

Si sufrimos un breakdown por debajo de la parte inferior de la vela de la sesión del viernes, entonces la EMA de 50 días entra en escena y con toda seguridad, después de eso seguramente veremos que el nivel de 1.20 ofrece soporte, ya que es importante no sólo desde el punto de vista psicológico, sino también estructural. El mercado ha prestado mucha atención al nivel de 1.20 en múltiples ocasiones en el pasado, por lo que sin duda vale la pena prestarle atención en el futuro si llegamos a bajar. En igualdad de condiciones, este parece un par que está preparado para seguir presionando al alza hasta que consigamos un breakout.

Además, parece que la reapertura europea es constante y no lucha con los problemas observados en los EE. UU. Y su rápido regreso a la normalidad. Si bien la inflación general ha aumentado al 2%, los precios subyacentes se encuentran en el 0,9% en mayo, lo que permite al Banco Central Europeo seguir apoyando la recuperación.

Aumentan las tensiones hacia la decisión del BCE el jueves , donde la institución con sede en Frankfurt reconocerá la recuperación, pero sin presionar los frenos. Abstenerse de reducir la dosis debe mantener el ánimo optimista.

Hasta ahora, la fuerza alcista se hace eco de un tono frágil del soporte de Fibonacci H1 de 0.7720-0.7728. Pasar por este último hoy abre la puerta a un tema bajista a corto plazo, con objetivos iniciales dispuestos alrededor de la cifra de 0,77 y un retroceso de Fibonacci cercano del 61,8% en 0,7692. A continuación, los vendedores también pueden apuntar a la demanda de H1 de 0,7634 a 0,7649, alojada dentro de los muros de la demanda de H4 en 0,7632 a 0,7653.

Sin embargo, llegar a 0,7632-0,7653 implica pasar por el lado inferior de la consolidación del marco temporal diario en 0,7699.

El EUR / USD actualmente está tratando de ubicarse por encima de la resistencia en 1.1880, mientras que el dólar estadounidense está ganando algo de terreno frente a una amplia canasta de monedas.

El índice del dólar estadounidense está tratando de ubicarse por debajo del soporte en 92.15. El RSI se encuentra en territorio de sobrecompra, por lo que los riesgos de un retroceso están aumentando. En caso de que el índice del dólar estadounidense se las arregle para ubicarse por debajo del soporte en 92.15, ganará un impulso bajista adicional y se dirigirá hacia el siguiente soporte en 92.