USD/TRY dentro del rango alrededor de 6.06

La Lira turca permanece a la defensiva el viernes, elevando al USD/TRY hasta 6.10, donde perdió algo de impulso alcista.

USD/TRY mantiene la atención en el comercio, la política

El par está al alza por segunda sesión consecutiva hoy, recuperando parte del terreno perdido durante la primera mitad de la semana e intenta mantenerse dentro del rango semanal y al mismo tiempo limitar la volatilidad habitual alrededor del TRY.

El frente comercial y su impacto en el espacio de los mercados emergentes sigue impulsando el sentimiento de la moneda turca, mientras que la geopolítica y el escenario interno siguen llamando la atención.

Con respecto a esto último, los participantes del mercado permanecen vigilantes en la campaña de AKP y CHP para atraer votantes indecisos antes de las nuevas elecciones municipales en Estambul, que se celebrarán el 23 de junio.

Qué buscar alrededor TRY

La volatilidad en torno a la lira turca ha disminuido un poco en los últimos tiempos, aunque el sentimiento más amplio en torno al espacio EM ** debe seguir influyendo en la moneda, así como las tensiones en el frente comercial de Estados Unidos y China. Además, la fricción entre el AKP y su principal partido de oposición antes de las elecciones municipales en Estambul también está surgiendo como otra fuente para la volatilidad de la Lira. Además, las posibles sanciones de EE.UU. tras la compra del sistema de defensa de misiles ruso siguen vigentes en el país, así como las sanciones sobre las exportaciones de petróleo crudo iraní. Sumando todo esto, la independencia y credibilidad de la CBRT debe permanecer bajo el microscopio contra el conflicto omnipresente entre la administración de Erdogan y las autoridades del banco.

Niveles técnicos

En este momento, el par está ganando un 0.25% en 6.0587 y enfrenta el siguiente obstáculo en 6.13111 (máximo del 13 de mayo) secundado por 6.2457 (máximo del 9 de mayo) y luego 6.8353 (máximo 30 de agosto del 2018). Por otro lado, un quiebre de 5.9472 (mínimo del 10 de mayo) apuntaría a 5.7094 (mínimo del 17 de abril) y finalmente a 5.6573 (SMA de 200 días).

Tranquilo comienzo de semana en los mercados financieros con recorridos limitados.
Peso mexicano sube levemente frente al dólar, se mantiene en los niveles del viernes.
El USD/MXN está cayendo modestamente el lunes y se mantiene dentro de los niveles del viernes, sin mostrar grandes cambios. La cotización llegó hasta 19.09, antes de cambiar al alza. Las subas frenaron en 19.15 y está operando en 19.14, sin una dirección clara en el corto plazo.

El par se está moviendo en el muy corto plazo dentro de un rango entre 19.10 y 19.15. En el aspecto técnico, el cruce sigue moviéndose dentro de un canal alcista desde abril, pero la subas siguen limitadas por 19.25. Un cierre diario por encima de ese nivel podría anticipar más ganancias por delante. En la dirección contraria, el soporte clave asoma en 19.00/05, que es por donde está pasando la media móvil de 20 días y una línea alcista. Un cierre por debajo apuntaría a más fortaleza del peso mexicano, habilitando una prueba al siguiente soporte que se ve en 18.90.

En el cierre de la sesión americana del jueves, los mercados comenzaron a mejorar el sentimiento hacia el riesgo y aún continúa ese movimiento, que debilitó al USD/MXN. El cruce ayer cerró lejos de los máximos del día y hoy siguió con el retroceso que comenzó ayer desde 19.09.

La guerra comercial entre China y Estados Unidos, agravada por el caso Huawei, sumado a la incertidumbre por el Brexit, los temores por el crecimiento global y la caída del precio del petróleo, habían impulsado al USD/MXN hacia 19.10. Pero no pudo superar esa barrera y el rebote en Wall Street debilitó el rally. El par cerró el jueves en 19.03 (debajo de la media móvil de 20 días) y hoy marcó un mínimo en 18.99.

Al momento de escribir está operando en la zona de 19.00, con el tono intradiario favorable a las bajas, pero con poca fuerza y el análisis técnico no da señales claras. Un avance firme significativamente sobre 19.10/12 apuntaría a más subas, con un posible objetivo en los máximos semanas en 19.16 y luego seguirá 19.20. En la dirección contraria, una confirmación claramente debajo de 19.00, dará más momento al peso mexicano y podría extender la caída a 18.90, un soporte crítico, que de ser perforado podría activar más volatilidad y una prueba a los mínimos del año.

Para las próximas horas
Los ojos del mercado seguirán sobre lo que pase con las bolsas tras la jornada volátil de ayer. La renuncia de Theresa May como primer ministro del Reino Unido no generó mayores ruidos ya que era esperada. Se publicará el reporte de preliminar de abril de órdenes de bienes durables en Estados Unidos.

Ayer en México se conoció que la inflación anual se mantuvo cerca de 4.4% en la primera quincena de mayo, sobre el objetivo del banco central. Hoy el INEGI publicará el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de marzo, y datos de balanza comercial del primer trimestre.

La lira turca está invirtiendo algo de su debilidad inicial y ahora está arrastrando el USD / TRY a la región 6.07, desde los máximos diarios cerca de 6.13.

USD/TRY busca comercio, sentimiento, FMI
La falta de titulares relevantes de la efervescencia comercial de EE. UU. Y China, junto con la debilidad renovada que rodea al dólar en respuesta a las malas impresiones del sector de la vivienda en los EE. UU. Y los PMI parecen estar prestando algo de apoyo al espacio EM **, y la Lira no es una alternativa. excepción.

En el lado no tan brillante de TRY, el IFM instó al gobierno de Erdogan a definir un programa de políticas destinado a traer estabilidad a la economía doméstica. En este sentido, vale la pena recordar que Finmin Albayrak anunció en los últimos meses algunas medidas orientadas al crecimiento, aunque no hubo (y todavía no hay) ninguna mención con respecto al momento de su implementación ... o si alguna vez se implementarán ...


Qué buscar alrededor TRY
El interés de venta en torno a la lira turca parece algo mitigado al final de la semana, motivando a la pareja a retirarse de los tops recientes. Como es habitual, la efervescencia comercial debe seguir siendo un factor clave en el espacio EM **, mientras que las fricciones entre el AKP y su principal partido de oposición en el período previo a las elecciones municipales en Estambul también están surgiendo como otra fuente para la volatilidad de la Lira . Además, las posibles sanciones de EE. UU. Tras la compra del sistema de defensa de misiles ruso siguen vigentes en el país, así como las sanciones sobre las exportaciones de petróleo crudo iraní . Agregando insulto al daño, la independencia y credibilidad de la CBRT debe permanecer bajo el microscopio contra el conflicto omnipresente entre la administración de Erdogan y las autoridades del banco.

Niveles de USD/TRY
En este momento, el par está perdiendo un 0.28% en 6.0785 y una infracción de 5.9472 (mínimo del 10 de mayo) apuntaría a 5.7094 (mínimo 17 de abril) y finalmente a 5.6537 (SMA de 200 días). Por otro lado, la siguiente barrera emerge en 6.1516 (máximo 23 de mayo) secundada por 6.2457 (2019 alta el 9 de mayo) y luego 6.8353 (alta 30 de agosto de 2018).

El USD/TRY desafía los mínimos de varias semanas cerca de 5.67.
La utilización de la capacidad de Turquía disminuyó un poco en septiembre.
La evolución del comercio entre Estados Unidos y China sigue siendo el centro de atención.

La lira turca está extendiendo el impulso al alza en lo que va de la semana y arrastró al USD/TRY a nuevos mínimos en la zona de 5.67, cerca de los mínimos de 5 semanas.

USD/TRY busca operar, atento a los datos

El par es bajista por segunda sesión consecutiva luego de un comienzo positivo de la semana para la moneda turca, que está flirteando con el soporte clave en torno a la SMA de 55 días en la zona de 5.6730.

El TRY, y el resto del espacio EM **, parecen respaldado por las crecientes esperanzas de un resultado positivo en las inminentes conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que se esperan en los Estados Unidos a principios de octubre.

Sin embargo, se espera que la Lira permanezca bajo escrutinio en las próximas horas, ya que los inversores seguirán de cerca la reunión entre el presidente Trump y el presidente Erdogan en la Asamblea General Anual de la ONU. La reunión probablemente tendrá el tema de una zona segura en el norte de Siria como tema principal de la agenda.

En la agenda económica, la utilización de la capacidad turca disminuyó un poco al 76.3% en septiembre (desde el 76.6%) y la confianza en la fabricación cayó a 98.8 durante el mismo período (desde 102.5), todo antes del indicador del sentimiento económico que se conocerá el viernes.

Más adelante en el día, el foco de atención estará en la Confianza del Consumidor de IS rastreado por el Conference Board para el mes en curso. Además, también se publicarán los precios inmobiliarios de los Estados Unidos medidos por el índice S&P/Case-Shiller.

Análisis técnico de USD/TRY
Los primeros días del mes tuvieron dos rangos laterales, ya que los inversores no sabían muy bien qué hacer después de las primeras palabras de Trump sobre Turquía. Tuvimos ocho días cotizando entre 5,6374 y 5,7576 liras, hasta al noveno día, cuando el precio perforó la parte superior, haciendo máximos crecientes, llegando hasta las 5,9387 liras.

Seguidamente, cuando se incrementaron las tensiones entre ambos países, y, sobre todo, con Donald Trump amenazando con una “guerra”, comenzó la volatilidad en el precio, con mucho nerviosismo y rompiendo mínimos anteriores. Por ello, el pasado jueves, se rompió con violencia el nivel de las 5,90 liras, llevando el precio hasta la zona de 5,7575 nuevamente.

Por ello, nos encontramos ante un nivel psicológico para el mercado que ocasionó el posterior rebote hasta las 5,8672 liras, haciendo un doble techo con un nuevo retroceso hasta la zona de las 5,7700 liras.

Compra: si la vela de 1 hora cierra por encima de 5,7575.

Entrada: 5,7575
Stop: 5,8672
Punto de salida: 5,6720
Venta: si la vela de 1 hora cierra por debajo de 5,8128.

Entrada: 5,8128
Stop: 5,7575
Punto de salida: 5,9200

El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que ganó más del 3% el lunes, perdió más del 1% en los inicios de la sesión, pero recortó una parte de sus pérdidas diarias debido a la recuperación del sentimiento del mercado. Por el momento, el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años ha bajado un 0.35% en el día.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense, que avanzó a un nuevo máximo de 12 días de 97.93 el martes, revirtió su dirección después de que el índice de confianza del consumidor de la Junta de la Conferencia llegó a 125.9 en octubre decepcionando la expectativa del mercado de 128 y ayudó a par a alejarse de mínimos. Por el momento, el índice bajó un 0.06% en el día a 97.68.

La operación militar de Turquía en el norte de Siria, destinada a crear una zona segura de 30 kilómetros para que los refugiados regresen y tomar medidas enérgicas contra los combatientes de YPG aliados de Estados Unidos que el país calificó de organización terrorista, ahora ha pasado de la lucha activa a una policía conjunta entre Turquía y Rusia. misión. Durante la breve operación militar, la lira turca avanzó frente al dólar estadounidense, que fue impulsado por informes económicos decepcionantes de los Estados Unidos. La acción del precio comenzó su secuencia de descomposición desde su zona de resistencia a largo plazo que convirtió al ventilador de retroceso Fibonacci de soporte a resistencia. Como resultado de la fase correctiva, se formó una serie de máximos y mínimos más bajos que confirma la tendencia bajista a largo plazo en el USD / TRY.

El Índice de Fuerza, un indicador técnico de próxima generación, indica el predominio del impulso bajista, ya que se ha contraído constantemente con la acción del precio desde que el USD / TRY comenzó su venta masiva. Tras el desglose de este par de divisas por debajo de su zona de resistencia a largo plazo ubicada entre 5.89482 y 5.93464, el Índice de Fuerza registró su mínimo actual y comenzó a elevarse y surgió una divergencia positiva . A medida que la acción del precio subió, este indicador técnico no pudo confirmar el alza y permanece por debajo de su nivel de resistencia horizontal en territorio negativo; su nivel de resistencia descendente está aplicando además presión a la baja marcada por el rectángulo verde. Puedes aprender más sobre el Índice de Fuerza aquí .

Si bien la divergencia positiva en el Índice de Fuerza permitió la recuperación de la acción del precio, el USD / TRY se ha acercado a su zona de resistencia a corto plazo que se encuentra entre 5.80190 y 5.76662, marcada por el rectángulo rojo desde donde el impulso bajista comenzó a aumentar. Esto dio como resultado una reversión y otra baja más alta, en línea con la tendencia bajista a largo plazo que se ha establecido. Los operadores de Forex ahora deben prestar mucha atención al Índice de Fuerza, que puede verse presionado a la baja por su doble nivel de resistencia, se espera que esto conduzca la acción del precio a la baja.

Otro nivel clave a tener en cuenta es el mínimo intradía de 5.70946 que marca el mínimo actual de la venta masiva; Es probable que un movimiento a la baja atraiga más posiciones de venta netas en este par de divisas . La Reserva Federal de EE. UU. Puede proporcionar otro catalizador fundamental a la baja durante la conferencia de prensa posterior al anuncio de la tasa de interés del FOMC, mientras que los datos del PIB de EE. UU. Se divulgarán antes. Esto puede despejar el camino para que el USD / TRY se extienda hacia abajo en su zona de soporte que se encuentra entre 5.63216 y 5.66717 como está marcado por el rectángulo gris desde donde puede materializarse otro desglose.

USD / TRY
El par se recupera por cuarto día consecutivo después de formar la base en 5.6848 (mínimos del 20/21 de noviembre, también mínimos del 4 de noviembre). La fuerte recuperación generó varias señales alcistas en la ruptura por encima del grupo de MA diarias y la penetración de la nube diaria. La extensión alcista de hoy ejerce una presión importante sobre la resistencia Fibo en 5.7814 (38.2% de 5.9378 / 5.6848), cuya ruptura es necesaria para generar la señal de inversión inicial y confirmar el doble fondo (5.6848). Los MA diarios en configuración alcista y el impulso positivo creciente respaldan el avance. El dólar también fue respaldado por datos optimistas de EE. UU. (PIB Q3 2.1% vs 1.9% f / c; pedidos de bienes duraderos Oct 0.6% vs 0.2% f / c; reclamos de desempleo semanales 213K vs 223K f / c), así como un nuevo modo de riesgo en las esperanzas de acuerdos comerciales, lo que aumentó el sentimiento alcista. El estocástico diario continúa con una tendencia al alza en el territorio de sobrecompra y advierte que los toros pueden tomarse un respiro en las próximas sesiones. La base de nube diaria rota ofrece soporte inmediato en 5.7626, seguido de 30 / 55DMA convergentes en 5.7483.

Res: 5.7814; 5,7944; 5.8000; 5.8092
Sup: 5.7626; 5,7522; 5.7483; 5.7371.

China no aumentará sus cuotas anuales de importación de maíz, trigo y arroz con bajos aranceles para facilitar el aumento de las compras de productos agrícolas de Estados Unidos, según dijo Han Jun, un alto cargo de agricultura, en comentarios recogidos por el grupo chino de medios de comunicación Caixin.

Los comentarios ponen de relieve el deseo de China de proteger a sus agricultores en un momento en que se encuentra bajo presión para comprar miles de millones de dólares más de bienes agrícolas estadounidenses para apaciguar una prolongada guerra comercial, aunque sus importaciones de granos han estado muy por debajo de los niveles de las cuotas en los últimos años.

Operadores del mercado y analistas dijeron que el anuncio parecía destinado a atender las preocupaciones en China, ya que Pekín se prepara para comprar más productos agrícolas estadounidenses.

"Esto sirve para calmar los nervios del mercado", dijo Meng Jinhui, un analista de maíz de Shengda Futures. "Creo que el mercado está preocupado por el impacto de un eventual aumento de las importaciones de cereales, y ese (mensaje) ha llegado a la alta dirección".

Después de un fuerte repunte, después de que este par de divisas completara una ruptura por encima de su zona de soporte, la ventaja se agota. Se anticipa que el USD / TRY enfrentará una fase correctiva con un colapso por debajo de su zona de resistencia. Los datos económicos de los Estados Unidos han mostrado una economía mucho más débil que la que actualmente se cotiza en los mercados. Si bien la economía turca sigue estando expuesta a los niveles de deuda corporativa denominados en monedas extranjeras, ha mostrado signos de estabilización

El Índice de Fuerza , un indicador técnico de próxima generación, fue rechazado dos veces por su nivel de resistencia horizontal y confirmó que el potencial al alza de este par de divisas se agotó. Su nivel de resistencia descendente está agregando presiones bajistas, y el Índice de Fuerza empujó por debajo de su nivel de soporte ascendente , marcado por el rectángulo verde. Ahora se espera que este indicador técnico descienda a territorio negativo, colocando a los osos a cargo del USD / TRY y liderando la acción del precio en un desglose.

Otro desarrollo bajista se materializó después de que el USD / TRY se moviera por debajo de su línea de tendencia Fibonacci Retracement Fan. Esto ocurrió dentro de su zona de resistencia ubicada entre 5.94023 y 5.97445, marcada por el rectángulo rojo.

Si este par de divisas desciende más allá de esta marca, se anticipa que las nuevas órdenes de venta netas impulsarán la venta masiva.

Es probable que la acción del precio cierre la brecha a su nivel ascendente de soporte de ventilador de retroceso de Fibonacci 38.2 como resultado del desglose pendiente. Es posible que haya más inconvenientes, ya que el índice ISM Non-Manufacturing de EE. UU. Y los pedidos de fábrica de hoy en día probablemente arrojen más datos bajistas. El USD / TRY se autoriza para extenderse hacia abajo en su próxima zona de soporte a corto plazo ubicada entre 5.82177 y 5.84741, como está marcado por el rectángulo gris. Esta zona se ve reforzada por el nivel de soporte del ventilador de retroceso de Fibonacci 61.8, desde donde una avería requerirá un nuevo catalizador.

Configuración técnica de USD / TRY: escenario de desglose

Entrada corta : 5.96150

Take Profit : 5.82200

Stop Loss : 6.00150

Potencial de desventaja: 1,395 pips

Riesgo al alza: 400 pips

Relación riesgo / recompensa: 3.49

En caso de que el Índice de Fuerza supere su nivel de resistencia descendente , se anticipa que el USD / TRY intente una ruptura. Dada la perspectiva fundamental alcista a largo plazo para este par de divisas, la ventaja se limita a su próxima zona de resistencia.

Configuración técnica de USD / TRY: escenario de ruptura limitada

Entrada larga : 6.02500

Take Profit : 6.12000

Stop Loss : 5.98500

Potencial al revés: 950 pips

Riesgo a la baja: 400 pips

Relación riesgo / recompensa: 2,38.

USD/MXN cae a mínimos desde octubre de 2018

Peso mexicano se aprecia en forma modesta frente al dólar el viernes.
USD/MXN retoma tendencia dominante y apunta a 18.65.
El USD/MXN está moviéndose con una tendencia intradiaria bajista desde hace horas y acaba de caer hasta 18.72, llegando al nivel más bajo desde octubre de 2018. Tras haber encontrado previamente soporte en la zona de los mínimos del 2019 y 2020, finalmente esta vez quebró dicho nivel.

Está operando en 18.74, alejándose de los mínimos pero con el sesgo bajista intacto. Desde el punto de vista técnico, el próximo soporte fuerte se puede ver en torno a 18.60. En caso de darse un regreso sobre 18.80, las presiones a la baja se reducirían y recién sobre 19.00, el dólar mejoraría el panorama.

La moneda, que se ha negociado en una banda estrecha desde el 9 de enero, tiene un precio horizontal el primer día de negociación de la semana.



Nos gustaría señalar que si la aparición del comprador experimentada en el tipo de cambio el viernes gana vitalidad, puede producirse un aumento hacia la resistencia de 5.9760.

Creemos que si no se supera la resistencia de 5.9760, el curso positivo puede seguir siendo limitado y retroceder hacia el soporte principal de 5.7680.



Soporte: 5.7680 - 5.6030 - 5.4540

Resistencia: 5.9760 - 6.1470 - 6.3360.