Análisis AUD / USD: se produce ruptura

El dólar australiano ganó más de 50 puntos base frente al dólar estadounidense el lunes. Se produjo una ruptura a través del límite superior de un patrón de canal ascendente durante las horas de la mañana de la sesión de negociación de hoy.

Dado que se produjo una ruptura, es probable que el par de divisas AUD / USD continúe su impulso alcista dentro de esta sesión. El objetivo potencial al alza para los comerciantes alcistas estará cerca del área de 0.7020.

Sin embargo, el tipo de cambio de la moneda podría generar un pequeño retroceso hacia un grupo de soporte formado por la combinación de los PP semanales y mensuales en 0.6955 durante la siguiente sesión de negociación.

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El dólar australiano se ha ido consolidando desde finales de febrero y alcanzó un máximo psicológico en 0,80. Posteriormente, el dólar australiano se corrigió mostrando un mínimo en 0,7530 y se mueve en una banda estrecha entre 0,7675 y 0,7815.

La tendencia a medio plazo sigue siendo alcista por encima de la media móvil de 200 períodos. Las resistencias se encuentran en 0,7815 y luego en 0,7891. Un cruce daría la señal de un probable regreso a los máximos del año.

La ruptura de una inclinación alcista a muy corto plazo y el soporte en 0,7675 sería negativo con el riesgo de un retorno a 0,7530.

El dólar australiano ha consolidado las ganancias anteriores durante el último mes. La perspectiva para el dólar australiano sigue siendo positiva, pero los economistas de CIBC Capital Markets han moderado el ritmo esperado de ganancias.

Seguimiento lateral con soporte subyacente
“Mantenemos una perspectiva positiva en general y pronosticamos AUD / USD en 0.8000 para fines del 2T, el mismo nivel alcanzado a fines de febrero. Hemos moderado los pronósticos aún más, con una influencia que ha sido una perspectiva del USD menos bajista sobre un anuncio esperado de reducción y, en consecuencia, rendimientos estadounidenses más firmes. Otra es la perspectiva acomodaticia ampliada del RBA, que esperamos se confirme en la reunión de julio ".


"Si bien la divergencia de políticas puede ralentizar las ganancias del AUD / USD, el apoyo subyacente de una sólida recuperación económica y también a través de los fuertes precios de las materias primas superará, instruyendo así nuestra trayectoria de pronóstico positiva".

“Otro bloqueo de COVID-19 en el estado de Victoria introduce cautela en las perspectivas, al igual que las tensiones en curso con China. Sin embargo, en ese frente, las exportaciones de productos básicos en general se han mantenido fuertes con algunos signos de aumento de los envíos a otros mercados ".

Análisis diario
El AUDUSD superó exactamente ayer una importante resistencia promedio móvil de 100 meses en 7745/55. Los cortos necesitan paradas por encima de 7775. Una ruptura al alza es una señal de compra dirigida a 7800/10. Por encima de 7820 abre la puerta al máximo de mayo en 7880/90.

Cortos en la importante resistencia promedio móvil de 100 meses en 7745/55 objetivo 7720/10 y el mínimo de mayo en 7685/75 antes de una nueva prueba del mínimo de la semana pasada en 7643. Una ruptura a la baja esta semana apunta a 7625/20.


Los cortos del NZDUSD en la primera resistencia en 7225/35 en la tendencia lateral necesitan paradas por encima de 7245. Una ruptura más alta pone a prueba una importante resistencia promedio móvil de 500 semanas en 7295/7305.

Nuestros cortos apuntan a un soporte menor en 7180/70, pero por debajo de aquí el objetivo puede volver a probar el mínimo de la semana pasada en 7130/25. Más pérdidas esta vez apuntan a 7090/80.

AUDJPY mantiene el soporte de la línea de tendencia de 3 meses en 8440/30 y el primer objetivo de 8470/80. Las ganancias adicionales prueban los máximos de 2 semanas en 8510/20. Una ruptura al alza esta semana apunta al máximo de 2021 en 8570/80.

Soporte de la línea de tendencia de 3 meses nuevamente en 8440/30. Una ruptura a la baja apunta al mínimo de mayo en 8400/8395. Una ruptura a la baja es una señal de venta para hoy apuntando a la media móvil de 100 días en 8335/25.

Gráfico

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“En junio, el AUD / USD se verá respaldado por la mejora de los fundamentos australianos y las perspectivas de política monetaria del RBNZ. Sin embargo, se verá influido por los movimientos temporales del precio del mineral de hierro y el aumento de las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos. Como tal, probablemente se moverá alrededor de un rango desde la marca superior de $ 0,76 hasta el nivel inferior de 0,78. Los movimientos del par también reflejarán las expectativas del mercado en el período previo a la reunión del directorio de la RBA en julio ”.

El par AUD / USD continuó perdiendo terreno durante la primera sesión de América del Norte y cayó al nivel más bajo desde principios de abril, alrededor de la región de 0,7560 en la última hora.

El par fue testigo de un cambio dramático el jueves y cayó casi 80 pips desde los máximos de oscilación intradía, alrededor de la región de 0.7645 tocada en reacción al informe de empleos australianos explosivos. La fuerte caída por tercer día consecutivo fue patrocinada por un fuerte interés de compra en dólares estadounidenses .

La Fed sorprendió a los mercados con un giro agresivo y señaló que podría aumentar las tasas de interés a un ritmo mucho más rápido de lo previsto anteriormente. El llamado diagrama de puntos señaló dos aumentos para fines de 2023 y desencadenó un repunte masivo en el USD, llevándolo al nivel más alto desde el 13 de abril.

Si el Dólar Australiano sufre un breakdown por debajo de los mínimos de la sesión del viernes, esto podría iniciar un flujo masivo a la baja, ya que el mercado va en busca de la manija de 0.74 inmediatamente, y luego posiblemente tan bajo como el nivel de 0.70 en el largo plazo. Mucho de esto va a depender de si los traders todavía creen que el endurecimiento de la Reserva Federal va a ser una amenaza inminente, o si simplemente vamos a dar la vuelta y seguir repuntando en el área de consolidación a largo plazo.

A corto plazo, puede que tengamos un pequeño repunte, pero hasta que no superemos el nivel de 0.7650 no considero que despejemos toda la reciente presión de venta. Después de todo, hemos formado un par de estrellas fugaces que se despejarían al alza en ese escenario, ofreciendo al mercado la posibilidad de ir hacia la EMA de 50 días. Si se supera la EMA de 50 días, el mercado podría dirigirse hacia el nivel de 0.7750.

Por el contrario, si continuamos viendo la negatividad, es probable que nos dirijamos hacia el nivel de 0.71. Sinceramente, parece que va a ser necesario un cierto esfuerzo y tiempo para llegar hasta allí. El viernes se publicarán las cifras de empleo y eso por supuesto tendrá su propia influencia en lo que suceda en este par, debido a que el Dólar Estadounidense, por supuesto se moverá bastante por ese anuncio, y obviamente es la mitad de la ecuación en este mercado. La única cosa a la que hay que prestar atención es el hecho de que justo después de que se publique la cifra de empleo, la mayoría de los traders estadounidenses quizá estén pensando más en el Día de la Independencia que en el trading. En otras palabras, espero que el viernes esté muy agitado durante unos minutos y que luego se apague de repente.

El AUD/USD tampoco ha variado mucho, ya que los inversores han reaccionado a los últimos datos del PMI de servicios. Según Markit, el PMI de servicios del país descendió de 58.0 en mayo a 56.8 en junio. Al mismo tiempo, el índice de la construcción de AIG cayó de 58.3 a 55.5.

El AUD/USD también está reaccionando a los últimos datos de las Nóminas no Agrícolas en EE.UU que se publicaron el viernes. Los datos fueron relativamente mixtos. Por ejemplo, aunque la economía añadió más de 850.000 puestos de trabajo en junio, la tasa de desempleo subió al 5.9%. El crecimiento de los salarios también fue ligeramente inferior al que se esperaba. Aun así, las cifras aportaron una prueba más de que el mercado laboral se está endureciendo.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo

Entre en corto después de una inversión a bearish de la acción del precio en el marco temporal H1, tras el siguiente toque de 0.7469, 0.7505, o 0.7524.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo

Entre en largo después de una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal H1, tras del siguiente toque de 0.7423, 0.7367, o 0.7351.

Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados

El banco también ha dado los primeros pasos para deshacer el gran programa de compra de activos. Lo hizo reduciendo sus compras semanales de activos de A$5 billones a A$4 billones debido a la mejora general de la situación económica del país. El RBA también mantuvo su programa de control de la curva de rendimiento, en el que está guiando los rendimientos de los bonos de 2024.

El AUD/USD también está reaccionando a los datos relativamente fuertes del PMI de servicios. Según el Grupo de la Industria Australiana (AIG), el índice de servicios bajó de 61.2 en mayo a 57.8 en junio. Este descenso se atribuyó a los recientes casos de Coronavirus que provocaron restricciones de viaje en algunos estados.

En el momento de redactar este informe, el AUD / USD está abriendo la semana cerca de 0,75, la cifra que sigue a un final de semana con riesgo el viernes, ya que las acciones registraron nuevos máximos históricos y el complejo de materias primas se benefició de la debilidad del dólar estadounidense .

DXY cayó de un máximo de 92,541 a un mínimo de 92,090 a medida que el apetito por el riesgo regresó con el repunte de los bonos del Tesoro de Estados Unidos perdiendo fuerza y ​​los mercados bursátiles mundiales estabilizándose.

El índice CRB, en consecuencia, agregó un 1% recuperándose de una fuerte corrección de los máximos mensuales, lo que lo dejó en una buena posición para comenzar la semana alcista, respaldando las monedas vinculadas a las materias primas.

Mientras tanto, existe el riesgo de coronavirus.

Si bien el conjunto principal de vacunas COVID sigue siendo muy eficaz contra la variante Delta en términos de prevención de enfermedades graves, los focos de los EE. UU. Todavía tienen tasas de vacunación extremadamente bajas y altas tasas de escepticismo de las vacunas, y aumentan las preocupaciones de que es posible un aumento repentino del virus. '', dijeron analistas de ANZ Bank a principios de esta semana ,

El par AUD / USD ha atravesado una racha de pérdidas por tercer día de negociación consecutivo el lunes. La corriente a la baja proviene de la propagación de la variante Delta en todo el mundo. Además, el Reino Unido y Australia vieron un gran aumento en un caso recientemente, y Victoria anunció la extensión del bloqueo existente. Esto ha afectado al dólar australiano, ya que es un activo de riesgo de alto rendimiento.

Los inversores han apostado por el dólar estadounidense como un activo de refugio seguro que añadió más combustible a la ardiente tendencia bajista. Mientras tanto, la ronda de datos sólidos de EE. UU. Y el cambio debido a las subidas de tipos después de que la Fed anunció que podría subir los tipos en 2023 antes de lo esperado ha dado un fuerte apoyo al dólar.

El dólar australiano se ha desplomado temprano durante la sesión del lunes ya que seguimos viendo una gran debilidad proveniente de Australia, por una multitud de razones. Para empezar, Australia es una de las pocas economías importantes que continúa bloqueada, ya que tanto Sydney como Melbourne se han cerrado debido a la variante Delta del coronavirus. No obstante, también debemos prestar mucha atención al hecho de que la economía china se está desacelerando y, por supuesto, Australia es muy sensible a eso. Además, también tenemos una pequeña guerra comercial entre Australia y China, por lo que, francamente, Australia es probablemente uno de mis lugares menos favoritos de todas las principales economías en este momento.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo

Entre en corto después de una inversión a bearish de la acción del precio en el marco temporal H1, tras el siguiente toque de 0.7403, 0.7424, o 0.7450.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo

Entre en largo después de una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal H1, tras del siguiente toque de 0.7364 o 0.7322.

Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados