Dólar retrocede 40 centavos respecto a su cierre anterior, frente al peso Mexicano.

El dólar retrocede 40 centavos respecto a su cierre inmediato anterior y se vende en 19.55 pesos, mientras se compra en 18.70, en ventanillas de Citibanamex.
Para operaciones al mayor, el valor de la divisa estadounidense se ubica en 19.2548 pesos en la venta, 37.75 centavos menos que la jornada previa, y en 19.2448 en su precio de adquisición.

De esta manera, el peso avanza ante el dólar mientras procesa un acuerdo alcanzado el viernes pasado por los Gobiernos de México y Estados Unidos respecto a la cancelación de aranceles a las importaciones originadas en el País.

De acuerdo con un reporte de Banco Base, la negociación lograda por la delegación mexicana evita una crisis en materia comercial en el muy corto plazo.
Un análisis de Monex Casa de Bolsa indica que los mercados globales presentan movimientos positivos, después de conocer datos económicos relevantes en Asia (principalmente China) y conocerse la cancelación de posibles aranceles estadounidenses contra bienes mexicanos.

No obstante, el escenario comercial respecto a China y su negociación comercial con Estados Unidos se mantiene en el mediano plazo, según la intermediaria financiera.

En materia accionaria, el S&P BMV/IPC presenta un incremento de 1.05 por ciento, a 43 mil 744.81 puntos.

En Estados Unidos, el Nasdaq observa un rendimiento de 1.46 por ciento; el Standard & Poor's, de 0.78 por ciento y el Dow Jones, de 0.66 por ciento.

EUR/USD: Cae por debajo de la SMA de 100 días

Precio actual: 1.1278

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El EUR/USD ha estado lamiendo sus heridas después de que Draghi, presidente del BCE, lo enviara a la baja el martes.
La tensión ha estado aumentando antes de la decisión crítica de la Fed de hoy.
El gráfico de cuatro horas del miércoles apunta a más caídas.
El show de Draghi ha robado el show de la Reserva Federal. El par EUR/USD ha estado luchando para recuperarse tras las palabras moderadas del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. El banquero central ha dicho que si la perspectiva no mejora, el BCE tendrá que tomar medidas adicionales, como recortar las tasas de interés, lo que envió al euro a la baja.

La institución con sede en Frankfurt analizará las perspectivas de inflación en las próximas semanas y preparará un plan. Draghi termina su mandato en unos cuatro meses y tiene la oportunidad de dejar su huella.

Las palabras moderadas de Draghi hicieron que los rendimientos de los bonos europeos sean más bajos, los mercados bursátiles subieran, y también provocaron tweets enojados del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente estadounidense culpó a Draghi de manipular a la moneda común y quiere que la Reserva Federal de EE.UU. se defienda. Según las noticias, Trump intentó degradar al presidente de la Fed, Jerome Powell, convirtiéndolo en un simple gobernador desde su cargo actual, pero recibió asesoramiento legal sugiriendo que sería complicado.

El EUR/USD está operando en una tendencia bajista por debajo de 1.1300 y el promedio móvil simple de 200 días (DSMA).

Gráfico de 4 horas

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La zona de 1.1200 sostiene los embates vendedores por el momento.
EUR/USD se mantiene deprimido y ahora observa un test de 1.1181/76.
La perspectiva de la región permanece negativa, pesando sobre EUR.
Los recientes decepcionantes resultados en la encuesta ZEW ha mostrado que la desaceleración en la zona euro permanece enquistada en el ánimo de los operadores. Asimismo, los resultados negativos en los indicadores fundamentales de la región no han hecho más que alimentar la idea que el BCE se estaría preparando para implementar de una vez el giro hacia una política más acomodativa, que incluiría el recorte de tipos de interés y el resurgimiento del programa de ‘expansión cuantitativa’. Dicho esto, la moneda única permanecerá bajo vigilancia y podría perfectamente visitar el mínimo del año en la vecindad de 1.1100 en caso que el impulso vendedor se intensifique.

Colaborando con el descenso del par, aunque esta vez desde la óptica del billete verde, la economía americana se mantiene firme y saludable, a pesar de la falta de tracción alcista en la inflación y en un contexto donde la incertidumbre respecto de la economía global y en el frente comercial entre Estados Unidos y China tiene sus efectos indeseables en el ánimo de los inversores. En este contexto, un recorte de tipos de interés de 25 bps por parte de la Fed en julio (recorte preventivo) estaría casi descontado por los mercados, mientras que ha perdido fuerza un recorte mayor de 50 bps, lo que ha sostenido en parte el rebote del dólar en sesiones pasadas.


Más tarde en el día no se aguarda que las cifras finales de inflaciòn de junio en Eurolandia conlleven alguna sorpresa, mientras que la fed publicará el Libro Beige hacia el final de la jornada de negocios, lo que dará na mejor idea de la salud regional de la economía americana.

Técnicamente, EUR/USD necesita superar la zona de 1.1280/90, donde coinciden los recientes máximos así como la media móvil de 21-días, para despejar en algo la presión bajista. Más al norte aparece la valla de relevancia en 1.1320, la crítica media móvil de 200-días, que es considerada la última defensa para una visita al máximo de junio cerca de 1.1420. Sin embargo, por ahora prevalece la postura vendedora, donde un probable test de 1.1181 y 1.1176 aparece como posibilidad concreta.

El dólar estadounidense comenzó la semana avanzando frente a sus principales rivales, aunque el impulso positivo no duró mucho, ni resultó en una ruptura relevante. El par USD/JPY llegó a 108.06, retirándose del área de resistencia clave dado que la aversión al riesgo se apoderó del mundo financiero. Tal sentimiento fue provocado por las crecientes tensiones en el Medio Oriente, ya que Irán se apoderó de un petrolero del Reino Unido, y luego fue alimentado por la agitación en el reino, ya que Sir Alan Duncan renunció como ministro de la oficina de relaciones exteriores. El Reino Unido decidirá este martes quién reemplazará a la Sra. May como primer ministro, y se podrían esperar más renuncias si Boris Johnson toma el asiento.

Las acciones bajaron en Asia, aunque los índices europeos se mantienen a flote. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro continúan retrocediendo con el rendimiento de la nota de referencia a 10 años actualmente en 2,03%. No hubo publicaciones macroeconómicas durante la primera sesión del día. Durante las próximas horas, EE. UU. publicará el Índice de actividad nacional de la Fed de Chicago para junio, previsto en 0.10 frente al anterior -0.05, mientras que el gobernador del BOJ, Kuroda, hablará en el FMI en Washington.

El Banco Central Europeo envió a la moneda común a un nuevo mínimo de dos años frente al dólar estadounidense este jueves, ya que los políticos confirmaron que se avecina más flexibilización. A pesar de que el presidente Draghi fue menos moderado de lo previsto, lo que provocó un rebote de corta duración en el par EUR/USD, el mercado finalmente se dio cuenta de que la Unión está en problemas. La declaración adjunta dijo que las tasas se mantendrán en los niveles actuales o más bajos al menos hasta la primera mitad de 2020, y agregó que la política monetaria seguirá siendo "altamente acomodaticia" por un "período de tiempo prolongado", ya que las tasas de inflación, tanto realizadas como proyectadas, han estado persistentemente por debajo del objetivo del banco central. El BCE no proporcionó detalles sobre cómo proporcionarán más estímulos a la economía, pero enfrió un poco las esperanzas de un recorte de tasas, ya que Draghi dijo que esta vez no discutieron sobre ello.

Los datos europeos publicados antes del evento respaldaron la decisión de Draghi y compañía, ya que la actividad manufacturera en Alemania cayó al peor nivel en más de siete años en julio, según Markit. Además, el índice IFO mostró que el sentimiento empresarial alemán cayó en el período mencionado por décima vez en los últimos once meses.


Estados Unidos ha publicado la estimación avanzada del PIB del segundo trimestre este viernes, que se ubicó en el 2.1%, lo que muestra que el crecimiento económico se ha desacelerado en comparación con el trimestre anterior, aunque menos de lo anticipado. Según el comunicado oficial, los gastos de los consumidores aumentaron un 4.3%, mientras que la inversión empresarial se redujo en un 5.5%, con el consumo impulsando el crecimiento y diluyendo las preocupaciones sobre una recesión.

Se trata del crecimiento y de los bancos centrales
Esta próxima semana, la Reserva Federal toma el centro del escenario. Se ha discutido si el Banco Central de EE.UU. procederá solo con un recorte "preventivo" de 25 puntos básicos o si los responsables políticos adoptarían un enfoque más agresivo. Con los datos más recientes, la postura más suave tiene más posibilidades, ya que los datos del PIB confirmaron que la economía estadounidense está experimentando la expansión más larga de la historia. Por supuesto, los factores externos que desencadenaron la postura moderada de los banqueros centrales persisten, pero por ahora, parece que la economía de los Estados Unidos está bastante bien a pesar de las tensiones comerciales y la desaceleración del crecimiento económico mundial.

Antes de la reunión de la Fed, Alemania publicará sus estimaciones preliminares de la inflación de julio, mientras que la UE dará a conocer la estimación preliminar del PIB del segundo trimestre, esta última, vista en un 0.2% frente al 0.4% anterior. Para el final de la semana, EE.UU. publicará el PMI manufacturero oficial de ISM, que se espera que se haya expandido en julio hasta los 52.0 puntos frente a los 51.7 del mes anterior.

EUR/USD: Deprimido cerca de mínimos anuales

Precio actual: 1.1145

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El par GBP/USD cayó a 1.2211, un nivel que se vio por última vez en marzo de 2017, ya que la libra colapsó por las noticias del fin de semana, lo que indica que el nuevo gobierno del Reino Unido está incrementando las medidas para hacer frente a un posible Brexit sin acuerdo. Agregando combustible al fuego, el PM Boris Johnson dijo que no habrá conversaciones cara a cara con los líderes de la UE hasta que acepten renegociar el Acuerdo de Retiro. Pero también contradijo a su equipo, ya que dijo que asumió que el Reino Unido puede obtener un acuerdo contra el comentario de Michael Dove del fin de semana, quien dijo que el gobierno debe operar en el supuesto de que no haya un acuerdo. El Reino Unido dio a conocer los datos monetarios de junio, lo que fue generalmente alentador, ya que las aprobaciones de hipotecas aumentaron a 66.440 superando las expectativas, mientras que el Crédito de consumo aumentó a £1.046 billones. Sin embargo, los temores por un Brexit duro lo eclipsaron todo. El Reino Unido no dará a conocer datos macroeconómicos este martes.

Perspectiva técnica a corto plazo

El par GBP/USD opera cerca del mínimo diario mencionado, con un repunte intradiario rechazado por los vendedores en 1.2270, ahora resistencia inmediata. Dado que el par ha perdido más de 150 pips por día, el gráfico de 4 horas indica condiciones extremas de sobreventa. Sin embargo, los indicadores técnicos mantienen sus fuertes pendientes descendentes, con el RSI actualmente en 18. En el marco de tiempo mencionado, el par ha descendido por debajo de todos sus promedios móviles, siendo el más cercano la SMA de 20, más de 200 pips por encima del actual nivel. El par podría corregir las condiciones extremas, pero tiene pocas posibilidades de cambiar de sesgo en el escenario actual, con el Brexit perjudicando a la libra y respaldando al USD por la esperanza de un recorte "preventivo" de la Reserva Federal.


Niveles de soporte: 1.2210 1.2180 1.2150

Niveles de resistencia: 1.2240 1.2275 1.2310

El USD ha carecido de una fuerte convicción alcista y ha perdido el impulso positivo, lo que ha resultado ser uno de los factores clave detrás de la caída repentina del par. Además, un repunte en los precios del petróleo crudo ha impulsado la demanda del CAD, divisa vinculada a los precios de las materias primas, lo que también a colaborado en el retroceso intradiario.

Los precios del petróleo revirtieron una caída inicial y se han girado al alza en el día, respaldados por el informe de la Administración de Información de Energía (EIA) del día anterior que mostró una reducción mayor a la esperada en los inventarios de EE.UU.

Esto, junto con el hecho de que los inversores podrían abstenerse de posicionarse agresivamente antes del discurso programado del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole el viernes, podría ayudar a limitar aún más las caídas, en medio de un calendario económico relativamente delgado en Estados Unidos, que incluye la publicación de los PMIs preliminares de manufactura y de servicios.

Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte venta de continuación, posiblemente por debajo del soporte de los mínimos de ayer, cerca de 1.3250, antes de confirmar que el par podría haber encontrado un máximo en el corto plazo y posicionarse para la reanudación de la tendencia bajista anterior.

EUR/USD Precio actual: 1.1116
La encuesta IFO alemana indicó que el sentimiento empresarial siguió deteriorándose en agosto.
Los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. superaron las expectativas, ganando un 2,1% más en julio.
El EUR/USD podría reanudar la caída en una ruptura por debajo de 1.1095, el soporte inmediato.

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El informe semanal publicado por la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA por sus siglas en inglés) ha revelado que los inventarios comerciales de petróleo crudo en EE.UU. disminuyeron en 4.8 millones de barriles en la semana que finalizó el 30 de agosto en comparación con las estimaciones de los analistas para una disminución de 2.5 millones de barriles.

Como reacción inicial, el barril de West Texas Intermediate WTI subió a su nivel más alto desde el 1 de agosto en 57.72$. en el momento de escribir cotiza en 57.50$, subiendo un 2.75% en el día.

Conclusiones clave del comunicado de prensa:

Los insumos de las refinerías de petróleo crudo promediaron 17.4 millones de barriles por día durante la semana que terminó el 30 de agosto.
Las importaciones de petróleo crudo promediaron 6.9 millones de barriles por día la semana pasada, un aumento de 976.000 barriles por día respecto a la semana anterior.
La producción de gasolina disminuyó la semana pasada, con un promedio de 10.3 millones de barriles por día.
El total de productos suministrados durante el último período de cuatro semanas promedió 21.7 millones de barriles por día.

El par EUR/USD ha caído a un mínimo de dos días en 1.1017 ponderado por el sentimiento negativo dominante, desencadenado por las noticias del fin de semana. Por un lado, la Organización Mundial del Comercio falló a favor de los Estados Unidos en el caso de los subsidios ilegales otorgados a la empresa europea Airbus aeroespacial. Se teme que los Estados Unidos ahora impongan aranceles punitivos a los productos de la UE por hasta $ 21 mil millones. Por otro lado, las noticias mostraron que una de las instalaciones petroleras más grandes del mundo en Arabia Saudita fue atacada por drones, y las estimaciones indican que redujo hasta 5 mbpd de producción de petróleo saudita. Los rebeldes hutíes afirmaron que estuvieron detrás del ataque. Los precios del petróleo crudo se dispararon arrastrando junto con ellos los activos refugio.

No hubo publicaciones macroeconómicas en la UE, y Estados Unidos acaba de publicar un informe menor, el NY Empire State Manufacturing Index, que resultó en 2 en septiembre, por debajo de 4.8 en agosto y por debajo del esperado 4.0.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita dice que los componentes militares recuperados de Aramco apuntan a Irán

El portavoz del ministerio de defensa de Arabia Saudita, en una conferencia de prensa el miércoles, ha dicho que todos los componentes militares recuperados de las instalaciones de Aramco sugirieron que Irán estaba detrás del ataque.

"No se podrían haber lanzado ataques desde Yemen", agregó el portavoz. "La investigación aún está en curso para determinar el origen exacto de los ataques contra Aramco. Anunciaremos una conclusión de la investigación sobre el origen de los ataques en el futuro".


Estos comentarios no afectaron el sentimiento del mercado. En el momento de escribir, el rendimiento de los bonos a 10 años del Tesoro de EE.UU. cotiza en el 1.757%, perdiendo un 2.6% en el día.

Gráfico de 30 minutos

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El EUR/USD está borrando parte de las ganancias obtenidas en los inicios de la sesión. La resistencia se observa en los niveles 1.1074 y 1.1120, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.

ANÁLISIS TÉCNICO S&P 500
GRÁFICO DIARIO S&P 500:

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Desde el punto de vista contable, la cotización del S&P 500 se mantiene merodeando la resistencia del triángulo ascendente.

En este caso, dado que todavía no es una formación bastante madura, la perspectiva yace en un retroceso hacia niveles de soporte del patrón (ovalo blanco).

Eventos en la zona euro: Proyecciones futuras
Los índices preliminares de gerentes de compras PMI de Markit para septiembre abren la semana. La cifra más crítica es el PMI manufacturero de Alemania. La economía más grande del continente se basa en las exportaciones de productos manufacturados, y la caída de la actividad industrial ha llevado a la economía al borde de la recesión. El dato más reciente de agosto se situó en 43.5 puntos, muy por debajo del umbral de 50 puntos que separa la expansión de la contracción. Otra caída está sobre la mesa.

El sector de servicios en Alemania y en otros lugares está mejorando. Será necesario ver si el sector manufacturero no lo arrastra hacia abajo. El índice compuesto de la zona euro fue positivo en agosto, llegando a 51.9, lo que refleja una lenta expansión, y también aquí, otra caída está sobre la mesa.

Otro índice prospectivo para la economía alemana está programado para el martes. El clima empresarial alemán de IFO ha estado cayendo, llegando a 94.3 puntos en agosto. Sin embargo, los economistas esperan un repunte ahora, similar al dato de ZEW. Una recuperación podría impulsar al euro.

El Boletín Económico del BCE también puede ser de interés. Consiste en los datos que el banco tenía ante sus ojos antes de tomar su decisión.

La renta variable vuelve a tropezar. Esta dinámica restablece una operativa desfavorable que predominó entre los inversores la septenaria anterior. Contablemente, tras un giro de 180 grados, el S&P 500 se encuentra restando 0.65% de su valor y cotiza de momento en torno a los 2,963 puntos. Sectorialmente, el ámbito industrial junto con el financiero se encuentran como los principales contribuyentes a este arrastre bajista.

Causalmente, datos económicos desalentadores en la nación más importante del globo han generado esta reactivación de la aversión al riesgo.

Durante la mañana de hoy, Estados Unidos se ha unido a la reciente oleada de naciones reportando paupérrimos datos económicos. En esta ocasión, el sector manufacturero estadounidense se ha contraído por segundo mes consecutivo.


Durante el mes de septiembre, donde se esperaba un repunte (50.4) en comparación a los datos de agosto (49.1), la manufactura terminó recibiendo otro varapalo para adentrarse así aún más a territorio de contracción (47.8). Vale la pena mencionar que este nivel, no se había registrado desde la pasada crisis financiera global y, por ende, esto ha generado una salida generalizada en los activos de riesgo.

En comentarios por parte del presidente del comité del ISM, Timothy Fiore, “Las tensiones comerciales continúan siendo el problema más importante, ya que esto, es demostrado a través de la fuerte contracción que se ha estado viviendo desde julio en los nuevos pedidos de exportación.”

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De cara al futuro próximo, además de estar atentos al conflicto comercial entre China y EE. UU., el cual se espera tenga noticias de suma importancia en las próximas semanas, la atención se mantendrá en la economía norteamericana.

Aquí, durante el cierre de la semana se presentarán los datos laborales de Norteamérica y esto podría dar señales adicionales en cuanto al estado de salud de la economía estadounidense. De extenderse las noticias desfavorables, esto exacerbaría el momentum a la baja en el S&P 500.

Hay que recordar que, hasta hace poco, bajo el desmorono económico que vive en la eurozona, EE.UU. presentaba el perfil económico más saludable a lo largo del globo.

El dólar estadounidense se fortalece en todos los ámbitos durante la sesión americana, el índice DXY cotiza en máximos de cinco días.
El EUR/USD rompe el nivel técnico clave a corto plazo y apunta a más pérdidas.
El par EUR/USD rompió por debajo del nivel de 1.0960 y cayó a 1.0944, alcanzando el nivel más bajo desde el jueves pasado. El EUR retrocedió frente al GBP durante la última hora y alcanzó nuevos mínimos frente al CHF. Mientras tanto, el dólar estadounidense ganó impulso nuevamente frente a las monedas del G-10.

El dólar estadounidense se fortalece a pesar de los rendimientos y los datos

Los precios de los productores en EE.UU. llegaron por debajo de las expectativas pero no afectaron al dólar estadounidense. Ni siquiera los rendimientos más bajos de EE.UU. debilitaron al dólar que se encuentra entre las mejores divisas durante la sesión americana. El rendimiento a 10 años cayó desde el 1.59% al 1.51%, nuevamente al mismo nivel que abrió el lunes.


Las noticas de la guerra comercial pasan rápidamente del miedo a la esperanza antes de las conversaciones comerciales de alto nivel en Washington. Se informó que la delegación china es una de las más grandes en comparación con rondas de conversaciones anteriores. Aún así, otras noticias mostraron que la administración Trump está avanzando con aranceles más altos y posibles restricciones en los flujos de inversión hacia China. Los participantes del mercado parecen nerviosos antes de las conversaciones. El Dow Jones está cayendo un 1.25% y el NASDAQ un 1.37%.

En Europa, la lira turca está cayendo bruscamente en medio de la tensión sobre Siria y siempre existe la incertidumbre del Brexit, que anteriormente en el día había impulsado la caída del GBP/USD.

Los datos menores llegaron de ambas orillas del Atlántico, la mayoría desalentadores. Alemania publicó la producción industrial de agosto, que aumentó mensualmente un 0.3%, mejor que el -0.3% esperado, aunque cayó un 4.0% anual, en gran medida decepcionando las expectativas del mercado. El índice de precios al productor de septiembre de EE.UU. se ubicó en -0.3% frente al 0.1% previsto. Anualmente, aumentó un 1.4% frente a las expectativas de un avance del 1.8%. En un tono positivo, el optimismo económico de IBD/TIPP mejoró en octubre a 52.6 desde 50.8. El evento principal de este miércoles será la publicación de las Actas de la Reunión del FOMC, aunque podrían tener un efecto limitado en el mercado, ya que podría considerarse obsoleto, dados los últimos sucesos.


Perspectivas técnicas a corto plazo

El par EUR/USD ha caído por debajo del retroceso del 38.2% de su caída de 1.1091/1.0878 a 1.0965, después de no haber superado repetidamente el retroceso del 50% de la misma caída. Las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas sugieren que es probable que haya caídas adicionales, ya que el par también ha caído por debajo de todos sus promedios móviles, mientras que los indicadores técnicos entraron en territorio negativo, manteniendo el riesgo sesgado a la baja a medida que la sesión de EE.UU. llega a su fin. Se espera que la caída continúe una vez que el par rompa el mínimo diario, con el alcance para volver a probar el suelo del año en el mencionado 1.0878.

Niveles de soporte: 1.0945 1.0910 1.0880

Niveles de resistencia: 1.1000 1.1045 1.1080

Fed: Evans dice que la política monetaria probablemente esté en un buen lugar después de dos recortes de tasas

El presidente del banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, ha argumentado el miércoles que los recortes proactivos de las tasas, como respuesta a los riesgos a la baja, cuando las tasas son bajas proporcionará un amortiguador para la economía y la ayudará a absorber los choques. "La política probablemente esté en un buen lugar después de dos recortes de tasas", agregó Evans.

El índice del dólar estadounidense ignoró estos comentarios y está perdiendo un 0.12% en el día, cotizando en 98.20 en el momento de escribir.

A continuación se presentan algunas citas clave de Evans, según Reuters:

Mantiene la mente abierta a los argumentos que respaldan nuevos recortes de tasas.
La Fed actuaría agresivamente si se enfrentara a una recesión inminente.
Las bajas tasas dejan a la Reserva Federal con una menor capacidad para contrarrestar los choques negativos a la economía.
Las perturbaciones negativas, que debilitan el crecimiento o la inflación, son más costosas cuando la Reserva Federal está limitada en cuánto puede bajar las tasas.
Demasiada acomodación cuando la inflación es baja podría ayudar a la Fed a alcanzar antes el objetivo.

EUR/USD Previsión: Probable corrección a la baja en medio de preocupaciones del Brexit y condiciones de sobrecompra

El EUR/USD ha estado consolidando sus ganancias por encima de 1.11 en medio de las especulaciones alrededor del Brexit.
Los datos chinos y los discursos de la Fed también están en la mezcla.
El gráfico de cuatro horas del viernes apunta a condiciones de sobrecompra.
El acuerdo de Brexit despertó al euro de su movimiento lento y puede que sea hora de un control de la realidad. El anuncio del jueves de un nuevo acuerdo entre la UE y el Reino Unido ha tenido un amplio efecto más allá de la subida de la libra esterlina. El Viejo Continente, que también sufriría en un Brexit sin acuerdo, también se alivia. El par EUR/USD ha alcanzado un máximo de 1.1140, el nivel más alto desde finales de agosto, rompiendo la resistencia alcista en su camino.

Sin embargo, la semana y la saga del Brexit están lejos de terminar. El parlamento del Reino Unido se reunirá en una sesión especial el sábado para votar sobre el acuerdo. Los mercados están cerrados el fin de semana, pero los anuncios de los parlamentarios sobre sus votos están destinados a sacudir los mercados hoy.

El acuerdo del Brexit del primer ministro Boris Johnson pasó el primer obstáculo en el parlamento, pero suspendió su programa acelerado para aprobar legislación en tres días. La votación hace que sea imposible abandonar la UE en octubre y Johnson ahora consultará a los líderes del bloque, que probablemente aprobarán una extensión hasta el 31 de enero de 2020, dando tiempo para elecciones, quizás a principios de diciembre. Otra opción es establecer un nuevo cronograma e intentar impulsar el acuerdo del Brexit y salir antes.
La creciente incertidumbre ha enviado al GBP/USD por debajo de 1.29. El EUR/USD también fue arrastrado a la baja.
El estado de ánimo del mercado es de aversión al riesgo debido al Brexit y la incertidumbre sobre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Las dos economías más grandes del mundo podrían no completar la fase uno del acuerdo comercial en la Cumbre APEC en Chile en varias semanas. El yen japonés se está fortaleciendo, y las monedas vinculadas con las materias primas están retrocediendo.
Los precios del petróleo mantienen sus ganancias después de que las noticias sugirieran que la OPEP está considerando "recortes profundos" a la producción de petróleo en su próxima reunión. El petróleo crudo WTI ronda los 54.00$. Por otro lado, los datos de inventarios privados han mostrado un aumento de las existencias, lo que limita la subida. Los datos oficiales de inventarios se darán a conocer hoy.
Las criptomonedas han estado bajo una nueva presión, con el Bitcoin cayendo por debajo de 8.000$.
La falta de eventos significativos deja el escenario para el Brexit y las noticias comerciales, a medida que la tensión aumenta hacia la decisión del jueves del Banco Central Europeo.

Gráfico de 30 minutos

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El par cotiza por encima de sus principales SMA en el gráfico de 30 minutos, lo que sugiere un sesgo alcista en el corto plazo. El nivel a batir para los alcistas es la resistencia de 1.1120. Si rompe, 1.1165 puede convertirse en un objetivo importante en el camino. El soporte se ve en los niveles de precio 1.1092 y 1.1069.

EUR/USD cae hacia 1.1100 tras el PIB de EE.UU.

El PIB de Estados Unidos del tercer trimestre mostró una subida del 1.9% en su primera lectura, superando el crecimiento del 1.7% previsto. Esta mejora provocó un aumento del dólar, lo que provocó que el EUR/USD cayera cerca de 15 pips hacia la zona 1.1101.

El Producto Interior Bruto estadounidense aumentó un 1.9% en el tercer trimestre después de subir un 2.0% en el segundo cuarto del año. El PCE subyacente preliminar del tercer trimestre creció un 2.2%, tal como se esperaba, superando el 1.9% del trimestre anterior.

El ánimo alrededor del dólar los comentarios de negociadores chinos sobre que no ven muy probable un acuerdo más permanente con Estados Unidos en el más largo plazo (¿o con la actual administración de la Casa Blanca?), provocando el éxodo de los inversores hacia activos más seguros como el Yen japonés y los bonos del Tesoro americano.

Para hoy, todas la miradas estarán en el reporte mensual del mercado laboral de Estados Unidos en el que se aguarda una modesta creación de 85K puestos de trabajo debido, casi exclusivamente, a una huelga en una de las automotrices más grandes del país. Por otro lado, también veremos la publicación del ISM de manufacturas en el que se aguarda un rebote tras los decepcionantes resultados de septiembre.

En lo que hace al aspecto técnico, la continuación del momentum alcista en EUR/USD enfrenta la valla inicial en el máximo del mes cerca de 1.1180 para luego habilitar un posible test de la crítica media móvil de 200-días apenas por debajo de 1.1200. Por el lado bajista, la contención inicial la vemos en la media móvil de 100-días en 1.1123 por delante del mínimo de la semana en la zona de 1.1070. Esta región de soporte se halla de alguna manera reforzada por la proximidad de la media móvil de 21-días, hoy en 1.1075

El peso mexicano sube frente al dólar estadounidense, continúa recuperándose de las pérdidas por la renuncia de Urzúa.
El USD/MXN cotiza por debajo de 19.10, pero aún por encima del nivel que tenía hace una semana.
El USD/MXN cotiza a 19.08 el mínimo desde visto el martes, respaldado por la mejora en el apetito por el riesgo. Hoy en los inicios de la sesión, el par alcanzó su punto máximo en 19.16 y durante la sesión estadounidense giró a la baja.

“Hoy se publicó que los precios al consumidor subyacentes de Estados Unidos aumentaron a un máximo de casi 18 meses en junio. Excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía, la inflación subyacente aumentó 0.3% mensual en junio. Sin embargo, es probable que el mercado no cambie las expectativas de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés este mes”, escribieron los analistas de BBVA.

Los datos del IPC de EE.UU. empujaron al dólar modestamente al alza y generaron también que suban los rendimientos de EE.UU. El dólar estadounidense subió frente a las principales monedas, pero mantuvo un tono bajista en comparación con la mayoría de las monedas de los mercados emergentes, particularmente los latinoamericanos.

El USD/MXN está a punto de publicar el segundo descenso consecutivo a medida que desciende alejándose del máximo alcanzado el martes en 19.36 luego de la renuncia de Carlos Urzúa como Secretario de Finanzas. Aún así, es positivo para la semana, pero la presión sobre el peso mexicano se alivió.

Valoración de las recomendaciones respecto al último análisis
El objetivo es proporcionar un análisis global de un conjunto de valores, sobre los que se identifican potenciales precios objetivos al alza y a la baja combinando el análisis técnico y las velas japonesas. Estos objetivos de precios y stops permiten establecer una serie de estrategias, las cuales luego deben de ajustarse en función de la evolución del mercado. Por ejemplo, si se ha alcanzado un objetivo de precio al alza y el mercado da síntomas de debilidad, el trader conservador debería cerrar posiciones. Es importante remarcar que en ningún caso estas recomendaciones pretenden ser un servicio de señales.

Por tanto, cuando se hace el resumen de los resultados de la semana anterior, los beneficios indicados son el resultado de un escenario de trading.

Los resultados de las estrategias publicadas la semana anterior son los siguientes:

En MODINE MANUFACTURING el resultado fue neutral.
En UBIQUITI se alcanzó un recorrido alcista del 3,87%.
En FULGENT GENETICS se alcanzó un recorrido bajista del 21,73%. Saltó un stop con pérdidas del 4,67%.
Recomendaciones de esta semana:
LUCKIN COFFEE (Nasdaq)

En el gráfico semanal de velas japonesas, se encuentra en zona de consolidación. El viernes rompió la resistencia de los 22,95 dólares con una gran vela alcista. En gráfico diario, en mayo tocó máximos. Corrigió y rebotó al alza. La pauta de harami alcista indica que ha llegado a soporte y está rebotando al alza. Ha encontrado resistencia en los 26,99 dólares. La pauta envolvente bajista lo confirma. Desde el mes de agosto se encuentra en área de consolidación hasta el despegue de este viernes.

Los mercados habían buscado crear solo 188k nuevos empleos, por lo que quedaron impresionados por el número real de 266k que surgió y aún más cuando la estimación para octubre se revisó de 128k a 156k al mismo tiempo. En total, el mercado laboral se ha mantenido en un estado de salud grosero en los últimos meses, incluso a pesar de las tensiones entre Estados Unidos y China por las prácticas comerciales de este último y ante el pesimismo sobre la economía global.

"Si bien es cierto que la cifra de nóminas de hoy se sintió halagada por el regreso de los trabajadores automotrices que estaban en huelga el mes anterior (el impacto del cual el BLS estimó previamente que eran 46,000 empleados directos, y algo que no impactó el informe ADP) , esto todavía fue una ganancia de trabajo muy fuerte, incluso teniendo en cuenta eso ", dice Andrew Granthan, economista de CIBC Capital Markets , en una nota a los clientes el viernes. "Este fue un informe sólido casi en su totalidad.

"El presidente Powell debería volver a enfatizar el enfoque del comité que depende de los datos. Con la inflación del IPC de noviembre de EE. UU. Para imprimir un 2% interanual (miércoles) y el aumento de las ventas minoristas (viernes) de noviembre, el caso de que no haya recortes urgentes de las tasas debería mantenerse. Además, los datos del mercado laboral actual respaldan aún más la noción de estabilidad en las tasas de interés por ahora ", dice Turner de ING.

La Reserva Federal anunciará su próxima decisión sobre la tasa de interés en 1900 el miércoles, mientras que las cifras de inflación de noviembre saldrán a las 1330 del miércoles. La inflación en Estados Unidos aumentó de 1.7% a 1.8% el mes pasado, dejándola justo debajo del objetivo de 2% de la Reserva Federal y podría tomar una fuerte caída para el mes de noviembre para tambalear al dólar esta semana, aunque el mercado está buscando ese número para aumentar de 1.8% a 2% para ese mes.

Además, y con la decisión de EE. UU. Sobre si seguir adelante con los aranceles adicionales a las importaciones procedentes de China que también se avecinan durante esta semana, el dólar también puede verse respaldado con una oferta de búsqueda de refugio seguro en detrimento de las monedas más riesgosas como el Aussie y Dólares de Nueva Zelanda.

Perspectivas del euro dólar estadounidense: ¿la fuerte inflación aumentará el dólar?
Mirando hacia esta tarde, el dólar estadounidense (USD) podría estar a la baja frente al euro (EUR) luego del lanzamiento de la productividad no agrícola del tercer trimestre.

Si la productividad se desploma más de lo esperado en los tres meses hasta septiembre, el sentimiento 'Greenback' se reducirá.

Mientras tanto, el dólar podría recuperarse el miércoles luego de la publicación de la tasa de inflación estadounidense de noviembre.

Si la inflación se mantiene fuerte, cumpliendo el objetivo de la Reserva Federal de EE. UU., El euro dólar estadounidense (EUR / USD) podría desplomarse.

Previsión del IPC de noviembre de EE.UU.: Nostalgia de la inflación

Se espera que la inflación general caiga en el mes y aumente en el año.
Se espera que el índice subyacente se mantenga estable por encima del objetivo del 2.0% del PCE.
El impacto de la inflación en la política de tasas de la Fed es mínimo.
La Oficina de Estadísticas Laborales publicará su índice de precios al consumidor IPC para noviembre el miércoles 11 de diciembre a las 13:30 GMT.

Pronóstico
Se espera que el índice de precios al consumidor IPC aumentará un 0.2% en noviembre, después de subir 0.4% en octubre. Se prevé que la inflación anual aumente un 2.0% el mes pasado, después del aumento del 1.8% de octubre. Se espera que la inflación subyacente no cambiará en el 0.2% mensual y en el 2.3% interanual.

Inflación de EE.UU.: IPC y PCE
El índice de precios al consumidor IPC y el índice de precios de gastos de consumo personal PCE son diferentes medidas del cambio en los precios al consumidor a lo largo del tiempo. El indicador del IPC es calculado por la Oficina de Estadísticas Laborales, el PCE por la Oficina de Análisis Económico. El IPC es la versión anterior y probablemente los medios lo citan más, pero PCE es el indicador utilizado por la Reserva Federal para establecer la política de tasas.

El índice se recuperó de los mínimos de 5 meses cerca de 96.30, aunque por el momento no logró extender la recuperación hacia el nivel 97.00. Mientras tanto, la geopolítica, con Estados Unidos e Irán en el centro del escenario, sigue robando el programa secundado por el signo inminente del acuerdo de la "Fase Uno" con China. A pesar de la reciente debilidad, la visión constructiva sobre el dólar permanece inalterada y se mantiene respaldada por la postura hasta ahora de "esperar y ver" de la Reserva Federal frente a la visión moderada de sus pares del G10, el refugio seguro del dólar y su estado de 'moneda de reserva global'.

Niveles técnicos

En este momento, el par está perdiendo un 022% en 96.68 y enfrenta soporte inicial en 96.36 (mínimo del 31 de diciembre) secundado por 96.04 (50% Fibo de la caída 2017-2018) y luego 95.84 (mínimo del 25 de junio) . Por el lado positivo, una ruptura por encima de 97.18 (SMA de 21 días) abriría la puerta a 97.69 (SMA de 200 días) y finalmente a 97.87 (61.8% de Fibo de la caída 2017-2018).

El Tesoro Público español ha colocado este martes 1.355,21 millones de euros en letras a tres y nueve meses, en ambos casos con intereses marginales superiores a los de la puja de diciembre, en la que es la primera subasta del año de deuda a este plazo.

Según datos del mercado recogidos por Efe, en letras a nueve meses se colocaron 930,21 millones de euros a un interés marginal del -0,446 % después de que los inversores solicitaran 3.865 millones.

En letras a tres meses el Tesoro ha vendido 425 millones de euros a un interés marginal del -0,495 %, aunque la demanda había llegado a 2.425 millones.

El Tesoro había anunciado que en esta subasta pretendía captar del mercado entre 1.000 y 2.000 millones de euros.

Los intereses marginales han subido ligeramente respecto a la subasta anterior, celebrada en diciembre, cuando el interés de estos títulos fue del -0,58 % para las letras a tres meses y del -0,46 % para las letras a nueve.

Así, la tasa de cobertura -relación entre la oferta y la demanda- fue de 5,71 veces en el caso de las letras a 3 meses y de 4,16 veces en las letras a 9 meses.

El foco cambia a la encuesta ZEW

El martes, la encuesta ZEW para Alemania y la eurozona se considerará para nuevos catalizadores. Los analistas ven que el sentimiento económico para que la eurozona mejore a 30 en febrero desde 25.6 en enero, pero esperan que la misma lectura en Alemania baje a 20.4 desde 26.7. Una lectura optimista de Alemania podría ayudar a que la moneda compartida comience a recuperar sus pérdidas frente al dólar.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense se mantiene estable en el día cerca de 99.10 en ausencia de factores macroeconómicos importantes. Los mercados financieros de EE.UU. están cerrados en cumplimiento del Día de los Presidentes y es probable que el índice termine el día sin cambios o con pocos cambios.

La encuesta de Empire State Manufacturing del Banco de la Reserva Federal de Nueva York será la única información importante presentada en el calendario económico de Estados Unidos el martes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación sobre el aumento de nuevos casos y la falta de claridad sobre su propagación.

"Voy a mandar un (...) equipo a Italia para cooperar en el estudio de la propagación del virus y (cómo) contenerlo", dijo en Twitter el director regional para Europa de la OMS, Hans Kluge.

Después de los primeros casos confirmados, Italia suspendió todos los vuelos directos hacia y desde China, si bien no mantuvo el control de quienes llegaban de terceros países.

El partido opositor de extrema derecha La Liga ha exigido que el Gobierno reintroduzca los controles fronterizos para tratar de evitar nuevas llegadas, pero el primer ministro Giuseppe Conte lo ha rechazado.

El ministro del Interior austriaco, Karl Nehammer, dijo el domingo que las autoridades se reunirán el lunes para discutir si Austria debe restablecer unilateralmente los controles fronterizos con Italia.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, conversó hoy con el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, en Riad sobre los planes del Gobierno para encontrar una solución ordenada al problema de la deuda.

“El ministro Guzmán y yo tuvimos un fructífero intercambio de puntos de vista sobre los desafíos del país y el camino para asegurar un crecimiento más sostenible e inclusivo en Argentina", indicó Georgieva, según un comunicado difundido por el FMI.

Georgieva, que se entrevistó con Guzmán en Riad, donde ambos participan en la reunión de ministros de Economía y gobernadores de bancos centrales del G20, destacó los esfuerzos del Gobierno de Alberto Fernández para estabilizar la economía y reducir la pobreza.

"También conversamos de los planes de las autoridades para asegurar una resolución sostenible y ordenada de la situación de la deuda de Argentina", afirmó.

La directora del mecanismo multilateral de crédito también elogió el compromiso para aumentar la colaboración y avanzar hacia un plan apoyado por el Fondo.