Análisis AUD / USD: sigue siendo vulnerable alrededor de 0.6900

El AUD / USD cayó el jueves y alcanzó su nivel más bajo en casi 2 semanas en 0.6901, ponderado por los datos de empleo australianos, que se presentaron en forma mixta, con mayores ganancias laborales pero también una mayor tasa de desempleo. La Oficina Australiana de Estadísticas anunció el jueves que el empleo aumentó en 42.3K en mayo, mucho más que los 17.5K esperados y luego de la ganancia revisada de 43.1K en abril. Sin embargo, la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 5,2%, algo peor que la expectativa del mercado del 5,1%.

Técnicamente hablando, la pareja tiene un tono bajista claro a corto plazo en gráficos de 4 horas que también se ha traducido a diario. Sin embargo, el RSI en 4H muestra condiciones de sobreventa que podrían indicar cierta consolidación por delante. Por debajo del nivel psicológico 0.6900, el próximo objetivo sería 0.6865, mínimos de mayo. Por otro lado, 0.6940 es la resistencia a corto plazo que hay que superar, donde el 20-SMA está cruzando de manera invertida el 100-SMA en 4H. Más resistencias se ven en 0.7000 y 0.7060 (SMA de 100 días).

Niveles de soporte: 0.6865 0.6825 0.6800

Niveles de resistencia: 0.6940 0.7000 0.7060

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Forex: ¿AUD / USD se dirigirá a la resistencia del canal de tendencia?
El par de divisas AUD / USD cotiza en un canal de tendencia a la baja en el gráfico diario y actualmente está probando la zona S / R (ahora resistencia) en el rango de 0.6860 - 0.6880. En el caso de romper esta área hacia arriba, podríamos esperar probar la resistencia del canal de tendencia. Sin embargo, el indicador estocástico ya está enviando condiciones de sobrecompra, lo que indica el posible agotamiento de los toros. ¿Veremos una caída hacia el soporte de este canal de tendencia?
Forex: ¿AUD / USD se dirigirá al soporte del canal de tendencia?
El par de divisas AUD / USD cotiza en un canal de tendencia a la baja en el gráfico diario y se debilita aún más después de rebotar su resistencia. Si este par de divisas también excediera el mínimo de oscilación alrededor del nivel de 0.6910, podríamos debilitarnos gradualmente hacia el soporte del canal de tendencia. Al mismo tiempo, el indicador estocástico apunta hacia abajo y aún no ha alcanzado el área de sobreventa, por lo que aún hay margen para la disminución.

El AUD/USD se mantiene por debajo de la media móvil simple (SMA) de 10 días, mientras que se negocia cerca de 0.6775 el jueves por la mañana en Asia.

El par australiano no pudo mantenerse en las ganancias de recuperación anteriores, ya que la amplia fortaleza del dólar estadounidense (USD), junto con el inminente catalizador a la baja para China, lo mantuvo bajo presión.

Los inversores mostraron un poco de atención a las cifras ligeramente bajas de gasto de consumo personal básico (PCE) de los Estados Unidos (EE.UU), ya que las lecturas positivas del Producto Interno Bruto (PIB) y los pedidos de bienes duraderos cubrieron las pérdidas.

El informe de Moody's que resalta los desafíos para el sector de la vivienda de China y los números de ganancias industriales blandas de la nación dragón también deben considerarse como factores negativos adicionales para el australiano.

Vale la pena mencionar que el tono de riesgo del mercado se mantuvo optimista luego del informe del Wall Street Journal (WSJ) de que Estados Unidos y China tienen listo el texto de la fase uno.

Con esto, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ganan casi tres puntos básicos a 1.77%, mientras que Wall Street nuevamente cerró en el lado positivo.

Dado el feriado del Día de Acción de Gracias en los mercados de EE.UU, estará inactivo durante la última parte del día, mientras que los movimientos inmediatos podrían estar dirigidos por los datos de Gastos de Capital Privado (Capex) del tercer trimestre (Q3) de Australia, con un pronóstico de -0.1% frente al -0.5 % anterior.

Análisis técnico
A menos que proporcione un cierre diario más allá de un nivel de la SMA de 10 días de 0.6795, los precios siguen cayendo hacia el mínimo de mediados de octubre cerca de 0.6720.

Precio actual: 0.6787

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Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el apetito por el riesgo mantuvieron al par dentro de un rango intradiario limitado.
El AUD/USD con el riesgo sesgado a la baja, apuntando a 0.6700.

El par AUD/USD operó sin vida a alrededor de 0.6780 durante este miércoles, atrapado entre la fortaleza del dólar y la demanda resurgente de activos de alto rendimiento. Australia sufrió el trabajo de construcción del tercer trimestre realizado al comienzo del día, que disminuyó menos de lo esperado, un 0.4% menos que la disminución prevista del -1.0%. Sin embargo, el mercado ha optado por mantenerse alejado del dólar australiano antes de recibir noticias más claras relacionadas con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Durante la próxima sesión asiática, el país publicará el gasto de capital privado del tercer trimestre, visto en -0.1% después de publicar un -0.5% en el segundo trimestre del año.

Hemos invertido el apoyo a la resistencia en 0,6771, y el impulso bajista a corto plazo, ya que el precio parece estar listo para alcanzar nuevos precios bajos a medio plazo.
Lo único que hay que tener en cuenta es que el próximo nivel de soporte en 0,6754 es muy confluente con el gran número del trimestre en 0,6750, por lo que podría ver a algunos compradores a largo plazo entrar en el mercado si se ve afectado, posiblemente empujando el precio al alza.

Es por ello que sería preferible seguir de cerca la tendencia bajista de hoy, luego de un retroceso a un nivel de resistencia clave.

Si el par AUD/USD supera los 50.0 y 38.2 Fibonacci Retracement Fan Resistance Levels, el par volverá a su zona de resistencia. Esta zona está situada entre 0,69030 y 0,69287, según lo marcado por el rectángulo rojo; el nivel ascendente de resistencia del ventilador de retroceso de Fibonacci 38,2 está pasando actualmente por esta zona. Con el apoyo de la secuencia del ventilador de retroceso de Fibonacci, puede que se produzca una ruptura en este par de divisas por encima de su zona de resistencia, la siguiente zona de resistencia se encuentra entre 0,70469 y 0,70810. Puede obtener más información sobre una fuga aquí.

Si nos rompemos por debajo del nivel de 0,67, es factible que el Dólar Australiano baje al nivel de 0,65, que es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa y, por lo tanto, un área donde veríamos mucho interés en el cortocircuito, para bajar a esa gran figura. Este mercado sigue siendo uno en el que no pongo dinero, pero lo veo como una señal importantísima de cómo se siente el mercado sobre la situación de Estados Unidos / China. Cuanto mejores sean las cosas para el mercado, mejor reaccionará el dólar australiano. Alternativamente, si la situación comercial empeora, es probable que este mercado caiga a niveles aún más bajos. Los mantendré al tanto de lo que estoy haciendo aquí en Daily Forex.

Ayer escribí que si el precio se estableciera por encima de 0.6822 sería una señal alcista.

Alternativamente, si el precio se estableciera por debajo del soporte en 0,6809, o digamos que el número redondo en 0,6800, sin romper por encima de 0,6822, sería una señal bajista.

Fue el segundo escenario el que se desarrolló, pero tan pronto como el precio se situó por debajo de 0,6800, cambió de dirección en tan sólo una hora más o menos y volvió a subir. Tenía razón al subrayar lo central que era el nivel de 0,6822.

Más temprano en el día, la Asociación de la Industria de la Vivienda de Australia informó que las ventas de viviendas nuevas en octubre disminuyeron un 0,5% en octubre para no alcanzar las expectativas del mercado de un aumento del 6,6% y pesaron sobre el AUD. Además, el crédito al sector privado creció solo 0.1% en octubre.

Dado que los mercados de acciones y bonos en los Estados Unidos permanecen abiertos durante medio día el viernes, es probable que el par permanezca en su rango antes del fin de semana. Sin embargo, los flujos de fin de mes en el arreglo de Londres podrían aumentar la volatilidad .

Un movimiento sostenido por debajo del nivel de Fibonacci en .6770 indicará que la presión de venta se está fortaleciendo. El primer objetivo a la baja es el siguiente fondo principal en .6724. Este también es un ángulo de Gann ascendente en .6724. Pudimos ver un rebote técnico en la primera prueba de esta área. Si falla, es probable que veamos que la venta se extiende a los siguientes dos fondos principales en .6710 y .6671. Superar .6770 indicará que la venta se está debilitando o que la compra en contra de la tendencia se está fortaleciendo.

Los datos del Índice de Gerentes de Compras de Manufactura (PMI) del IHS Markit del viernes, que mostraron que se prevé que la actividad comercial en el sector se expanda a un ritmo más sólido en noviembre que en octubre, dio un impulso al dólar. El índice del dólar estadounidense cerró la semana en territorio positivo y subió más el lunes para tocar su mejor nivel en nueve días en 98.33. Al momento de escribir, el índice subió 0.05% en el día en 98.31.

El par AUD / USD ganó algo de tracción positiva en el último día de la semana y se recuperó más de los mínimos de seis semanas establecidos en la sesión anterior.

Con los inversionistas aún digiriendo una nueva escalada en las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo, una demanda moderada del dólar estadounidense ayudó al par a detener su reciente trayectoria a la baja y encontrar algo de apoyo antes de mediados de 0.6700.

Como Australia es un importante contribuyente de materias primas para China, tiene sentido que los comerciantes lo vean como un proxy y busquen la correlación entre el australiano y China. Más allá de eso, también entra en juego una cierta cantidad de apetito por el riesgo, ya que se considera que el dólar australiano es una "moneda de riesgo". Esto es un reflejo de la propia Australia, más bien de que está altamente influenciado en los mercados de productos básicos.

Próximas 1-3 semanas: "Cuando AUD cayó bruscamente el 14 de noviembre (spot en 0.6810), sostuvimos la opinión de que" el riesgo de AUD está a la baja pero cualquier debilidad probablemente se limita a 0.6765 ". Posteriormente, el AUD cayó a 0.6770 y durante las últimas 1-1 / 2 semanas, se negoció de manera tranquila y dentro del rango registrado el 14 de noviembre hasta ayer (25 de noviembre) cuando bajó un par de pips por debajo de 0.6770 (mínimo de 0.6768). Si bien la acción del precio sugiere que el riesgo sigue siendo a la baja, los indicadores de impulso son mediocres. En otras palabras, es probable que cualquier debilidad adicional del AUD sea lenta y agotadora y el próximo soporte en 0.6735 puede no aparecer en el futuro pronto. Por el lado positivo, solo un movimiento por encima de 0.6825 indicaría que la leve presión a la baja actual ha disminuido

Análisis diario

AUD / USD por encima de 6865 cumple una oportunidad de venta en 6875/80, con paradas por encima de 6895.

Soporte menor en 6836/33 y mejor soporte en 6820/16. En nuevas pérdidas, intente largos en 6800/6790 con paradas por debajo de 6780.

El par NZD / USD prueba cortos en 6530/35 con paradas superiores a 6550. Una ruptura más alta es una señal de compra dirigida a 6570/75, 6600, 6614/18 y 6650/55.

Nuestros cortos en 6530/35 apuntan a un soporte menor en 6505/00 y un mejor soporte en 6485/75 para tomar algunas ganancias, ya que es probable que al menos hagamos una pausa aquí, pero los largos podrían ser riesgosos. Una ruptura por debajo de 6465 señala nuevas pérdidas a 6450/45.

Tendencias

La perspectiva semanal es negativa.

La perspectiva diaria es neutral.

La perspectiva a corto plazo es positiva.

El Dólar Australiano ha retrocedido durante la sesión de negociación del martes, ya que seguimos viendo una difícil falta de claridad en lo que respecta a la situación comercial y, por supuesto, nos enfrentamos a la extensión de los aranceles comerciales a los chinos a partir de este domingo. Si el 15 de diciembre va y viene sin algún tipo de retraso de los aranceles, es posible que se considere muy negativo para el comercio mundial, y debería funcionar en contra del valor del Dólar Australiano. Después de todo, el Australiano es muy perceptivo al crecimiento chino, ya que Australia es un importante distribuidor de productos básicos.

Si el mercado quiebra por encima de los 200 días EMA en un cierre diario, entonces anticipo plenamente que el Dólar Australiano irá hacia el nivel de 0,71. La ruptura de la relación anterior traería consigo dinero de "compra y retención" a más largo plazo, lo que llevaría al mercado al menos a la cifra de 0,75 puntos. En cuanto a la desventaja, si nos descomponemos por debajo de la EMA de 50 días, el próximo objetivo sería el nivel de 0,6750, seguido por el nivel de 0,67 anteriormente mencionado. Romper eso sería catastrófico para el Dólar Australiano, pero teniendo en cuenta que estamos en mínimos históricos, es muy probable que al menos hayamos hecho un intento serio de ponerlo en el fondo. Siendo ese el caso, me gusta la idea de aumentar el valor, pero reconozco que hay muchos vientos en contra.

En este punto creo que es probable que el mercado continúe ofreciendo 30 rangos de PIP más o menos y por lo tanto usted debe ser rápido para tomar sus ganancias o pérdidas, ya que el mercado ha sido muy variable, por decir lo menos, no veo mejorar esto pronto, ya que los titulares siguen cruzando los cables. La última, por supuesto, fue que los chinos estaban descontentos de que el Congreso de los EE.UU. aprobará una resolución en la que reconocía su apoyo a los manifestantes de Hong Kong.

El Dólar Australiano cayó durante la sesión del martes, y cayó hacia la barrera de resistencia previa en los 0.6775, mientras que las actas de la reunión del RBA fueron publicadas, lo que indica que un par de miembros con derecho a voto sugirieron que podrían producirse recortes en las tasas de interés. Eso, por supuesto, es muy dovish y muy negativo para una moneda, pero la realidad es que las cosas han cambiado, tal vez basándose en la idea de que los Estados Unidos y China trabajen juntos. Francamente, se trata de un pequeño récord en este momento y creo que probablemente sea necesario examinar la situación a más largo plazo en un mercado que simplemente no tiene ni idea de lo que hay que hacer.

Durante la jornada del lunes el Dólar Australiano avanzó con fuerza, ya que se observan señales de esperanza en China en cuanto a las cifras manufactureras. Tenga en cuenta que el Dólar Australiano es muy sensible a la economía china, por lo que no debería ser una gran sorpresa en absoluto. Sin embargo, estamos probando una importante barrera de resistencia a corto plazo en la forma de un nivel de 0,6825, por lo que será encantador ver si podemos continuar con este movimiento.

Dada la ausencia de directivas comerciales fuera de horario, una información australiana sorprendentemente optimista puede desencadenar el retroceso de un par desde el promedio móvil simple (SMA) de 100 días antes de la reunión de la Fed .

Si el par no logra rebotar en un nivel de SMA de 100 días de 0.6806, el mínimo del mes de noviembre cerca de 0.6750 volverá a las listas. Durante la recuperación del par, la clave para observar será un máximo mensual cercano a 0.6865.

En lo que será una semana de quiebra del calendario estadounidense y tranquila para Australia, el AUD / USD se ofrece levemente en una sesión relativamente tranquila después del viernes de nóminas no agrícolas. AUD / USD subió a 0.6857 antes de los datos de EE. UU., Pero luego cayó a 0.6824 y comienza la semana alrededor de 0.6835. AUD / USD se cotiza entre 0.6828 y 0.6838 en la apertura de esta semana.

En primer lugar, el titular de Nóminas no agrícolas de EE. UU. Aumentó 266k en noviembre, superando las expectativas por un margen de 86k con octubre revisado por + 28k. Además, la tasa de desempleo cayó del 3.6% al 3.5%, el subempleo cayó del 7.0% al 6.9%, aunque la participación cayó del 63.3% al 63.2%, aunque dentro de la tendencia al alza. Las ganancias por hora aumentaron 0.2% mes, 3.1% a / a.

El dólar australiano se recuperó bastante bien durante la sesión de negociación del miércoles, ya que seguimos viendo mucha volatilidad en este par. Esto tiene mucho sentido ya que el dólar australiano es muy sensible a la situación comercial de EE. UU./China y, por supuesto, es probable que sigamos viendo mucho de ida y vuelta en función del último titular que salga de Donald Trump o Pekín, y por supuesto con la fecha límite del 15 de diciembre, tiene bastante sentido que habrá mucho ruido de vez en cuando. Si los estadounidenses y los chinos pueden lograr algún tipo de acuerdo, eso podría impulsar el optimismo y, por lo tanto, elevar al dólar australiano. Francamente, incluso un retraso en las tarifas probablemente sea todo lo que se necesita.

El dólar estadounidense rebotó en línea con los rendimientos estadounidenses. Los rendimientos del Tesoro estadounidense a dos años aumentaron de 1.58% a 1.64% siguiendo los datos, estableciéndose en 1.61%. Mientras tanto, los analistas de Westpac explicaron que los mercados están valorando una posibilidad casi nula de disminuir en la reunión de la Fed del 11 de diciembre, pero una tasa terminal del 1,28% (frente a la tasa media de la Fed en el 1,63% actualmente). "Los mercados están valorando un 65% de posibilidades de flexibilización en la reunión de febrero de RBA, y una tasa terminal de 0,38% (tasa de efectivo de RBA actualmente en 0,75%)", explicaron los analistas.

En un caso en el que los precios mantienen el impulso alcista intacto más allá de 0.6865, el máximo del 7 de noviembre alrededor de 0.6915 y el máximo de finales de octubre alrededor de 0.6925 estará en foco.

En el lado negativo, el soporte del triángulo alrededor de 0.6820 y el nivel de EMA de 200 bares de 0.6815 puede limitar las caídas inmediatas del par antes de resaltar el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% cerca de 0.6795.

Si bien asumimos que la debilidad adicional del par por debajo de 0.6795, el mínimo de noviembre de 0.6754 estará en el radar de los Bears.

El AUD/USD consolida las ganancias del día anterior en máximos de un mes.
El USD consolida las pérdidas después del FOMC y continúa ofreciendo cierto soporte al par.
La persistente incertidumbre sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China podría limitar la subida.
El par AUD/USD se mantiene estable cerca de la región de 0.6880-85 durante la sesión europea del jueves, consolidando el fuerte movimiento al alza del día anterior a nuevos máximos de un mes.

El miércoles, tras mostrar cierta resistencia cerca de la SMA de 100 días, el AUD/USD capturó algunas compras agresivas y se movió al alza. El impulso adicional llegó tras la evaluación moderada de la última declaración de política monetaria del FOMC, que pesó sobre el USD.

Los alcistas esperan nuevas noticias sobre el comercio

La Fed, como se esperaba ampliamente, dejó las tasas de interés sin cambios e indicó que las tasas permanecerían en espera. Sin embargo, el hecho de que la Reserva Federal reiterara su postura acomodaticia desencadenó una venta masiva del dólar estadounidense, soportando el movimiento al alza el AUD/USD.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL AUD/USD
Con las caídas de los últimos días, el AUD/USD se encuentra a escasa distancia de un soporte clave en la región de 0.6940/0.6930. Si esta área de apoyo es perforada en las próximas sesiones, es necesario estar preparado para un posible movimiento hasta el siguiente piso cercano a los 0.6840.

En el caso que el par desafíe las expectativas y retome el rumbo alcista, la primera resistencia de relevancia se ubica en el máximo del mes previo en los 0.7032, nivel donde también converge el retroceso de Fibonacci de 50% del descenso de diciembre de 2018 a octubre de 2019. Una ruptura de este techo expondría los 0.7077.

AUD / USD ha publicado ligeras ganancias en la sesión del martes. Actualmente, el par se cotiza a 0.6714, un aumento de 0.33% en el día. Como se esperaba, el RBA mantuvo la tasa de referencia en 0.75%, donde ha estado vinculado desde octubre. Los analistas esperan un recorte de tasas en los próximos meses, aunque la reciente caída brusca en el australiano hará que los responsables políticos piensen dos veces antes de recortar las tasas, lo que debilitaría aún más la moneda