Análisis técnico del EUR / GBP

Gráfico diario EUR / GBP

El EUR / GBP retrocede después de alcanzar un nuevo máximo de 2019 el lunes en 0.9326. El mercado casi alcanzó el máximo del 29 de agosto de 2017 en el nivel 0.9307.

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Gráfico EUR / GBP de 4 horas

EUR / GBP se cotiza por encima de sus SMA primarias, lo que sugiere un impulso alcista en el corto plazo. Los alcistas quieren romper por encima de 0.9305 para alcanzar 0.9371 en el camino, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas . Sin embargo, este escenario parece ser menos probable ya que el mercado está perdiendo impulso.

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Gráfico EUR / GBP de 30 minutos

EUR / GBP está retrocediendo por debajo de la resistencia de 0.9230 y la SMA 50/100. El retroceso podría encontrar posibles apoyos en 0.9245 y el nivel de 0.9230, según el Indicador de Confluencias Técnicas.

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Niveles clave adicionales

EUR / GBP

VISIÓN GENERAL

Hoy último precio 0.9268
Hoy cambio diario -0.0020
Hoy cambio diario% -0.22
Hoy abierto todos los días 0.9288

TENDENCIAS

Daily SMA20 0.9099
SMA50 diario 0.9001
Daily SMA100 0.8832
Daily SMA200 0.8817

NIVELES

Alta diaria anterior 0.9326
Mínimo diario anterior 0.9247
Alta semanal anterior 0.9318
Mínimo semanal anterior 0.9132
Máximo mensual anterior 0.9192
Mínimo mensual anterior 0.8892
Fibonacci diario 38.2% 0.9278
Fibonacci diario 61.8% 0.9296
Punto de pivote diario S1 0.9248
Punto de pivote diario S2 0.9208
Punto de pivote diario S3 0.9169
Punto de pivote diario R1 0.9327
Punto de pivote diario R2 0.9366
Punto de pivote diario R3 0.9406

El petróleo WTI busca recuperar el camino alcista después que tocara mínimos en 42.51$, desde ahí experimentó un interesante rebote alcista, debido a que logró superar la media móvil de 200 días (línea naranja) y el nivel 61,8% de Fibonacci de manera efectiva, hasta llegar a 66.35$.

Actualmente el WTI experimenta una importante corrección al no poder superar la resistencia 60.70$ cayendo hasta 50.55$ rompiendo la línea alcista de corto plazo, operando bajo las medias móviles de 50 y 200 días, donde puede reanudar el camino bajista.

Los indicadores técnicos se mantienen de neutrales a bajistas, donde las medias móviles de 50 y 200 días mantienen por ahora el cruce técnico de la “muerte”, ya que la media móvil de 50 días está cruzando a la baja, la de 200 días.

El RSI se encuentra en la parte negativa, operando actualmente en el nivel 48, apuntando a la zona media del indicador. Por su parte el MACD se mantiene en la parte negativa, con las líneas de señal están estrechando el cruce alcista, mientras que el histograma genera barras alcistas menores.

Como el WTI se mantiene operando bajo las medias móviles de 50 y 200 días, esperamos que continúe con el camino bajista, por lo que buscaría un primer objetivo en 54.00$, si rompe ese nivel con éxito, el siguiente se encuentra en 52.70$.

En caso contrario si el precio del WTI vuelve a subir buscaría un primer objetivo en 57.33$ si rompe ese nivel con éxito, el siguiente nivel se encuentra en el nivel 58.50$.

GBP/USD: El no acuerdo del Brexit pesa sobre la libra esterlina

Precio actual: 1.2222

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El PMI no manufacturero de los Estados Unidos llegó a 56.4 en agosto frente a los 54 esperados, lo que dio un impulso al USD.
El nivel a superar para los vendedores está en los niveles de soporte 1.1041 y 1.1016.
Gráfico diario

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En el marco de tiempo diario, la moneda común se cotiza en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles simples diarios (DSMA). Este jueves, el PMI no manufacturero de los Estados Unidos llegó a 56.4 en agosto frente a 54, lo que daría un impulso al USD y obligaría al par EUR/USD a bajar aproximadamente 40 pips.

El optimismo acerca de un acuerdo Brexit para el final de la cumbre de la UE de esta semana, que comenzará mañana y concluirá el viernes, ha llevado a la libra esterlina a un máximo de varios meses. El fuerte repunte parece estar agotado y vulnerable a una fase de corrección a corto plazo. El par EUR/GBP cayó por debajo de su zona de resistencia, a través de toda su secuencia de Abanico de retroceso Fibonacci y hacia su zona de soporte en un movimiento que cubrió casi 400 pips en cinco sesiones de operaciones. El impulso bajista se está desvaneciendo y se espera que la acción de los precios retroceda parcialmente, manteniendo intacta la tendencia bajista a largo plazo.

El Índice de Fuerza, un indicador técnico de próxima generación, ha formado una divergencia positiva que se produce cuando la acción de los precios se contrae mientras que el indicador subyacente se expande. Como la acción de los precios está poniendo a prueba la fuerza de su zona de apoyo, el Índice de Fuerza se aceleró al alza y tiene un gran impulso positivo. Este indicador técnico se movió por encima de su nivel de resistencia horizontal convirtiéndolo de nuevo en soporte y también eclipsó su nivel de resistencia descendente en un movimiento muy alcista que está marcado por el rectángulo verde. El Índice de Fuerza se encuentra ahora en camino de retornar a territorio positivo, lo que colocará a los toros en control del EUR/GBP.

Se espera que un movimiento del Índice de Fuerza por encima de la línea central 0 lleve a una acción de precios más alta y a una ruptura por encima de su zona de soporte, situada entre 0,86255 y 0,86948, según lo marcado por el rectángulo gris. Es por ello que se estima que el par EUR/GBP continuará en alza. Los datos inflacionarios del Reino Unido podrían servir de catalizador a corto plazo para este par de divisas, que se espera que desafíe su nivel descendente de resistencia de Abanico de retroceso Fibonacci de 38.2. Asimismo deberíamos estar atentos a la zona de los 0.88105 que marca el máximo diario antes de la caída de la divisa.

Si bien la economía de la Euro Zona sigue siendo débil, se estima que la recuperación del par EUR/GBP se verá impulsada por la toma de beneficios, lo que no violará la tendencia a la baja a largo plazo. Se requieren movimientos contrarios a la tendencia a corto plazo para mantener activa la tendencia a largo plazo. La siguiente zona de resistencia a corto plazo se encuentra entre 0,87859 y 0,88105, marcada por el rectángulo rojo. El nivel de resistencia del Abanico de retroceso Fibonacci 50.0 se encuentra en el rango superior de esta zona con el nivel de resistencia del Abanico de retroceso Fibonacci 38.2 por debajo de él; es improbable que se produzca un aumento a menos que Brexit se retrase.

Mientras Bojo se prepara para su enfrentamiento con el parlamento durante el fin de semana, observamos los niveles de volatilidad implícitos para pares selectos de GBP.




Tan pronto como los noticieros anunciaron frenéticamente que se había acordado un acuerdo de Brexit, el DUP reiteró que sus puntos de vista no han cambiado, lo que significa que es poco probable que llegue al parlamento su fin de semana, lo que provocará sacudidas en los pares de GBP y una inversión de fortunas en el FTSE. Aún así, cualquier cosa puede suceder en la tierra del Brexit (aparte de un acuerdo ...) pero el riesgo principal es claramente un factor a medida que avanzamos hacia el fin de semana.

Dado que existe una gran expectativa de que el parlamento rechazará el acuerdo de Brexit durante el fin de semana , y los precios están claramente al alza para los cruces de GBP, entonces hay un caso para un movimiento decente y negativo para la libra esterlina. Sin embargo, esto también podría significar que la sorpresa del Brexit podría atrapar a los inversores con la guardia baja y ver un fuerte movimiento al alza para los pares de GBP. Así que mantendremos una mente abierta sobre el resultado y evaluaremos los niveles potenciales de opciones de volatilidad que los mercados están sugiriendo durante la próxima semana.

El precio de las opciones supone una probabilidad del 68,2% de que los precios caigan dentro de estos rangos, por lo que están lejos de ser perfectos. Aunque también significa que hay un 31.8% de posibilidades de caer fuera de ellos. Dicho esto, son una medida ampliamente utilizada para que los operadores evalúen el riesgo de cara a eventos como la votación de este fin de semana. Y como la volatilidad no incluye la dirección probable, hemos incluido los niveles por encima y por debajo del precio de ejercicio para la volatilidad implícita (IV) durante la noche y 1 semana.

GBP/USD: El drama del Brexit no tiene fin
Precio actual: 1.2965


Archivo adjunto 13227

El presidente de la Cámara de Representantes, Bercow, no permitió una votación significativa sobre el acuerdo del PM Johnson.
EU27 aún tiene que decidir sobre la carta del PM Johnson, pero una extensión es el escenario más probable.
El par GBP/USD descendió modestamente mientras los inversores esperan nuevos desarrollos del Brexit.

La política europea ha dominado los titulares esta semana, pero el evento de riesgo más importante en la agenda de hoy será el informe de política monetaria de la eurozona de mañana y el anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo de octubre. Tras haber implementado una serie de medidas para estimular la economía en septiembre, no se esperan más movimientos por parte del banco central. Así que, a diferencia del 12 de septiembre, cuando el par EUR/USD se movió 160 pips en un día tras la decisión del BCE, los movimientos del par de divisas de este mes se serán más discretos. De hecho, no nos sorprendería que el mercado ni se inmutara tras la reunión.

La parte más importante de la reunión del BCE será la rueda de prensa de Mario Draghi, pero teniendo en cuenta que ésta será su última reunión del BCE después de un mandato de ocho años, la posibilidad de que revele alguna novedad es escasa. La reunión será en gran medida ceremonial, aunque probablemente pedirá a los Gobiernos que implementen estímulos fiscales.

Cuando se publiquen las cifras, hay muchas posibilidades de que Alemania caiga en recesión en el tercer trimestre. Sin embargo, al examinar la siguiente tabla, ha habido mejoras en la economía desde la última reunión. Las ventas minoristas han aumentado en toda la región, los consumidores se sienten menos pesimistas a medida que la tasa de desempleo disminuye. La confianza empresarial y de los inversores está mostrando signos de estabilización. Sin embargo, la inflación es baja, mientras que la actividad de los sectores manufacturero y de los servicios disminuyó en septiembre. Antes de la reunión del BCE, sabremos si esas condiciones han empeorado o mejorado en octubre. Basándonos en estos informes y en la perspectiva de un aplazamiento del Brexit, el BCE tiene menos de qué preocuparse este mes.

EUR / GBP ha sido alcista en los gráficos intradía. El precio ha alcanzado una ruptura en el máximo más alto de ayer y se cotiza por encima del nivel. Ha estado vagando por el nivel ahora. Si el nivel mantiene el precio y produce una vela de reversión alcista H1, entonces comprar el par por encima del máximo más alto de hoy puede darles a los compradores algunos puntos verdes.

Resumen comercial:

Entrada: por encima de 0.8595

Stop Loss: por debajo de 0.8581

Take Profit 1: 0.8581

Take Profit 2: 0.8628

Take Profit 3: 0.8645

Tenga en cuenta

El nivel de 0.8581 es mantener el precio como soporte y producir la vela de reversión alcista. La vela de inversión debe cerrarse muy por encima del nivel de 0.8595 apenas teniendo una sombra superior. Dado que es viernes, se pueden sacar ganancias antes de que finalice la sesión de Londres si el precio no alcanza el Take Profit.

El mejor tono alrededor de la libra esterlina hizo retroceder al EUR/GBP desde los máximos de la actual semana, apenas por debajo de 0.8600 hacia 0.8540.

Tras la caída de ayer, la libra hoy volvió a fortalecerse y sigue con el apoyo principal en lo que son las encuestas de cara a las elecciones de diciembre en el Reino Unido. Las encuestas confirman el liderazgo del Partido Conservador. De todas formas, aún existe una incertidumbre sobre como serán los resultados y si el primer ministro Boris Johnson podrá conseguir que su proyecto del Brexit sea aprobado por el parlamento.

La moderación que mostraron los datos de inflación de la Eurozona y la leve mejora en los últimos datos de Alemania, no consiguieron darla apoyo al euro. De cara a las próximas horas lo más relevante serán los datos de Estados Unidos, que podrían generar algo de ruido en el mercado.

El mejor tono alrededor de la libra esterlina hizo retroceder al EUR/GBP desde los máximos de la actual semana, apenas por debajo de 0.8600 hacia 0.8540.

Tras la caída de ayer, la libra hoy volvió a fortalecerse y sigue con el apoyo principal en lo que son las encuestas de cara a las elecciones de diciembre en el Reino Unido. Las encuestas confirman el liderazgo del Partido Conservador. De todas formas, aún existe una incertidumbre sobre como serán los resultados y si el primer ministro Boris Johnson podrá conseguir que su proyecto del Brexit sea aprobado por el parlamento.

La moderación que mostraron los datos de inflación de la Eurozona y la leve mejora en los últimos datos de Alemania, no consiguieron darla apoyo al euro. De cara a las próximas horas lo más relevante serán los datos de Estados Unidos, que podrían generar algo de ruido en el mercado.

La semana previa al 15 de diciembre, cuando Estados Unidos tiene la intención de imponer nuevos aranceles a China, es fundamental para alcanzar un acuerdo o al menos otra tregua. Si las dos economías más grandes del mundo se dan la mano sobre algo, el dólar estadounidense de refugio seguro puede debilitarse. Y si Washington declara que va a imponer aranceles a Pekín, el dólar puede fortalecerse.

Las relaciones entre China y EE.UU. pueden robar el protagonismo de la Reserva Federal. Después de recortar las tasas en las últimas tres reuniones, la Fed está dispuesta a dejarlas sin cambios. Señaló una pausa, y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo recientemente que ve la economía como "un vaso más que medio lleno".

El banco publica nuevas previsiones de crecimiento, empleo, inflación y, lo más importante, las tasas de interés. Si bien los mercados de bonos no están descontando un recorte en esta coyuntura y tal vez en las próximas reuniones, prevén un recorte en algún momento en 2020.

El llamado "gráfico de puntos" de la Reserva Federal puede proporcionar más orientación. Probablemente se aplicará una rebaja menor en las proyecciones de las tasas, teniendo en cuenta el recorte de octubre. Un recorte más profundo de las expectativas puede hacer que el dólar baje, mientras que dejar las expectativas de 2020 sin cambios puede hacerlo subir.

Los comentarios sobre la inflación y el empleo, el doble mandato de la Reserva Federal, son de interés. Además, la opinión de la Fed sobre el comercio, que probablemente quedará fuera de la declaración, pero estará en los comentarios de Powell, también puede conmover a los mercados.

En octubre, el presidente de la Fed dijo que una reevaluación sustancial de las perspectivas provocaría un recorte de tasas. Sin embargo, un cambio en las proyecciones futuras es insuficiente para que la Fed suba las tasas. Powell dijo que solo después de que la inflación aumente sustancialmente, considerará aumentar las tasas. Eso significa que el listón para recortar las tasas es más bajo que para subirlas.

El ataque de Estados Unidos, hemos tenido fuertes movimientos en algunos mercados y el día de hoy con la corrección de dichos movimientos estamos monitoreando niveles importantes para posibles trades de alta probabilidad.

El S&P 500 se ve muy renuente a ceder terreno, por lo que aquí estamos esperando una señal de fuerte venta con gran cantidad de volumen para considerar un trade en venta corta.

En cambio, los instrumentos considerados como refugios en tiempos de incertidumbre, tales como el oro y el USD/JPY, tuvieron un fuerte movimiento, lo mismo que el petróleo crudo y el siguiente vídeo mostramos los niveles que estamos vigilando, así como las señales que estamos esperando para iniciar posiciones.

BCE: Mersch dice que la economía de la zona euro está dando buenos signos de estabilización y lo mismo ocurre con la inflación

El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Yves Mersch, dijo en su discurso programado del miércoles que la economía de la zona del euro y la inflación está dando buenos signos de estabilización.

Citas adicionales:

Se ha demostrado que teníamos derecho a tener políticas acomodaticias.
La deuda de los hogares y las empresas sigue siendo bastante alta.
Otras áreas de política deben intervenir para ayudar al BCE.