Eur/usd. 05.03.2020

Tengamos en cuenta que después de otra prueba de la fortaleza del nivel de resistencia técnica de 1.1180, las cotizaciones del par volvieron a la base de la figura 11. Como resultado, todavía no descarto el desarrollo de un movimiento de precios a la baja más poderoso. Para debilitar las cotizaciones del par, se necesita un factor fundamental suficientemente fuerte, pero en ausencia de publicaciones macroeconómicas importantes de los Estados Unidos y la eurozona, no se puede contar con su apariencia. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de la formación de un corredor lateral en el rango de 1.1095-1.1180.
Archivo adjunto 14891

El Euro ha subido significativamente durante la sesión de trading del jueves, mostrando señales de mayor fuerza, ya que el mercado posiblemente se dirija hacia el nivel de 1.1250, basándose en el hecho de que la Reserva Federal probablemente seguirá recortando las tasas de interés en el futuro. El mercado de Futuros de Tasas de Fondos Federales está cotizando en otros 50 puntos básicos en lo que se refiere a un recorte, por lo que los participantes del mercado van a empujar de hecho a la Reserva Federal a recortar las tasas de nuevo. Después de todo, la Reserva Federal ha demostrado ser un esclavo de Wall Street, y como resultado es evidente que la Reserva Federal de hecho hará el recorte que todo el mundo está anticipando.

El candelabro, por supuesto, es un candelabro de aspecto muy a bullish y a medida que nos acercamos a la cima de la gama sugiere un poco de seguimiento. Con el número de empleos que saldrá el viernes, es más que seguro que veremos mucha agitación. En este punto, sin embargo, anticipo que cualquier pullback en este par será posiblemente una oportunidad para recuperar un poco de valor en el Euro. De hecho, no es hasta que no tengamos un breakdown por debajo de los 200 EMA que yo sería negativo.

El gráfico horario muestra una tendencia al alza continuada

El gráfico horario ha mostrado señales de fuerza una vez más, mientras continuamos presionando en los pullbacks a corto plazo. En última instancia, creo que este mercado probablemente va a mirar hacia el nivel de 1,1250 mencionado anteriormente, pero miro un par de niveles por debajo como áreas de valor potencial. Creo que el nivel de 1,1130 es un área en la que los compradores seguramente estarán interesados, y con toda seguridad el nivel 1,11 lo estará. No sé si llegaremos tan profundo o no, pero a menos que haya algún tipo de cambio importante en el sentimiento de riesgo o quizás en la situación del empleo, es muy posible que el mercado continúe siendo exactamente igual que antes. Dicho esto, si el mercado supera el nivel de 1,1250 en un cierre diario, es muy conveniente que se produzca un cambio de tendencia a largo plazo. Si logramos un breakdown por debajo del nivel de 1,10, eso podría causar muchos estragos en este mercado. Sin embargo, en última instancia, me gusta la idea de recoger pedazos de valor cuando se trata del Euro en general.

EUR/USD. 06.03.2020
Un dólar estadounidense débil sigue respaldando las cotizaciones del par, pero la eurozona no es extremadamente rentable para un fortalecimiento tan fuerte del EUR, especialmente dado el deterioro general de la situación económica en la región. Por lo tanto, no excluyo la intervención del Banco Central Europeo, que ya ha discutido repetidamente la disposición para mitigar aún más la política monetaria. El escenario principal se mantiene alcista, con objetivo a 1.1345 y posteriormente a 1.1410, pero ya es bastante tarde para una señal de compras, por la cantidad de punto recorridos en el día de hoy, 132 puntos. No habrá publicaciones macroeconómicas importantes durante la sesión comercial europea, por lo que la actividad comercial puede seguir siendo moderada. Pero con la apertura de la sesión americana aumentará la volatilidad.

Análisis del EUR/USD

la resistencia a 1.1204 se mantendría hasta el viernes. Me equivoqué en esta afirmación, ya que había un debilitamiento general del USD en curso, que los números positivos del NFP no pudieron evitar. Este debilitamiento se debe principalmente al creciente temor por el brote de coronavirus, que ha provocado fuertes caídas en el valor relativo del Dólar y en los mercados de valores mundiales, con el mercado de los EE.UU. casi alcanzando territorio de mercado a bearish después de haber bajado alrededor del 17,50% desde su máximo histórico hace sólo dos o tres semanas.

El Euro es una moneda segura en un pequeño sentido, por lo que hemos visto una ruptura ahora a un nuevo máximo de 1 año, que es a bullish. No obstante, otros activos como el Yen japonés y el Franco suizo se están beneficiando mucho más.

Es difícil ver cualquier razón para tomar operaciones cortas, así que el mejor enfoque aquí es posiblemente que busque operaciones largas a partir de rebotes en los niveles de soporte después de los retrocesos. No obstante, es probable que el comercio de los refugios más obvios sea un enfoque más rentable.

El par EUR / USD fue testigo de un comercio agresivo de larga evolución el martes y extendió el deslizamiento de rechazo de la sesión anterior desde la vecindad de la marca psicológica clave de 1.1500, o el máximo de un año. El dólar estadounidense realizó una fuerte recuperación con la esperanza de un estímulo fiscal por parte de la administración Trump y fue visto como uno de los factores clave detrás de la fuerte caída intradía del par de más de 175 pips.

El mercado reaccionó positivamente a las noticias y fue evidente a partir de un estado de ánimo alcista en los mercados de valores globales. Los flujos de riesgo permitieron que los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos se recuperaran bruscamente de los mínimos históricos y respaldaron la demanda del dólar. La pareja volvió a caer por debajo de la marca de la figura redonda de 1.1300, aunque mostró cierta resistencia en los niveles más bajos y logró recuperar algo de tracción positiva durante la sesión asiática del miércoles.

Sin embargo, el dólar no logró capitalizar las fuertes ganancias de la noche a la mañana y se vio afectado por el hecho de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, retrasó la publicación de un paquete de estímulo económico. Esto, junto con el nerviosismo por la epidemia de coronavirus, continuó afectando el sentimiento de los inversores. Esto fue evidente a partir de una nueva pierna hacia abajo en los futuros de renta variable de EE. UU. Y en los rendimientos de los bonos de EE. UU., Que mantuvo a los alcistas del USD a la defensiva.

En el futuro, los participantes del mercado ahora esperan la publicación de las últimas cifras de inflación al consumidor de EE. UU. , Que se presentarán más tarde durante la primera sesión de América del Norte. Se espera que el IPC general disminuya a una tasa interanual del 2.2% en febrero en comparación con el 2.5% anterior y podría dar cierto ímpetu. Siguiendo los datos, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, testificará sobre el Presupuesto propuesto para el año fiscal 2021, que debería desempeñar un papel clave en la influencia de la dinámica de los precios del USD y producir algunas oportunidades comerciales significativas.

Desde una perspectiva técnica, el retroceso nocturno aún podría clasificarse como una diapositiva correctiva en medio de las condiciones de sobrecompra en los gráficos diarios. La aparición de algunas compras por inmersión refuerza aún más la perspectiva positiva a corto plazo y respalda las perspectivas para la reanudación de la reciente corrida alcista. Mientras tanto, la región 1.1380-1.1400 ahora parece actuar como una resistencia inmediata, por encima de la cual es probable que el par haga un nuevo intento hacia la marca 1.1500.

Por otro lado, el nivel de 1.1325, seguido de cerca por la marca de la figura redonda de 1.1300 ahora podría proteger la desventaja inmediata. Si no se defienden los niveles de soporte mencionados, lo que lleva a una debilidad posterior por debajo de los mínimos de oscilación durante la noche, alrededor de la región de 1.1275, podría provocar algunas ventas técnicas y acelerar la caída hacia la marca de la figura redonda de 1.1200. Algunas ventas de seguimiento tienen el potencial de arrastrar al par hacia un punto de ruptura de resistencia del canal de tendencia descendente de un año de antigüedad , cerca de la región de 1.1170-65.

EUR / USD
El martes, el par de divisas EUR / USD volvió a probar el nivel de soporte: el R2 mensual en 1.1285. Durante la mañana de hoy, el par se negociaba cerca del nivel dado.

Tenga en cuenta que el SMA de 55 horas podría bajar el tipo de cambio al área de soporte formada por el SMA de 200 horas, el PP semanal, el R1 mensual y el Fibo 23.60% en el área 1.1157 / 1.1226.

Sin embargo, si se mantiene el R2 mensual, es probable que el euro se consolide frente al dólar estadounidense a corto plazo. Además, es poco probable que los toros puedan prevalecer en el mercado, y el par podría superar el Fibo 38.20% en 1.1459.

El EUR / USD no se recuperó a medida que las consecuencias económicas del coronavirus empeoran.
Los titulares de virus y estímulo fiscal y varios puntos de datos son de interés.
El gráfico de cuatro horas del martes apunta a la baja.
"Estamos en guerra" - dijo el presidente francés Emmanuel Macron, cuando presentó nuevas restricciones en un intento por el brote de coronavirus, mientras que el presidente Donald Trump también advirtió sobre una recesión. EUR / USD se mantiene en su rango, en un movimiento típico de "rebote de gato muerto", pero eso puede cambiar.

Francia cierra el martes a mediodía. Se prohíben actividades no esenciales, en varios grados, en todo el viejo continente, con Alemania cerrando bares, teatros y museos, y España requiriendo el sistema de salud privado. Italia, el epicentro del brote europeo, continúa registrando cientos de muertes diariamente. Varios países también están cerrando fronteras, y la UE recomienda restringir las entradas y salidas de la UE.

Estos pasos ya tienen un impacto económico en las aerolíneas que solicitan ayuda del gobierno y las fábricas de automóviles que cierran en varios lugares. Además, muchas empresas afirman que no pueden proporcionar pronósticos.

Lo bueno es que los países europeos se están moviendo hacia la inyección de estímulos fiscales, con Francia a la cabeza. Macron ofreció un amplio paquete de € 300 mil millones para apoyar a las empresas y anunció la renuncia a las facturas de servicios públicos durante el período de emergencia.

Los gobiernos están respaldados por el Banco Central Europeo , con la presidenta Christine Lagarde prometiendo apoyo. ¿Se unirán otros países, sobre todo Alemania, a Francia? El gasto masivo de los gobiernos puede impulsar el euro, pero hasta ahora, Europa se mueve con relativa lentitud.

El sentimiento económico alemán ZEW para marzo puede arrojar algo de luz sobre cómo las empresas europeas ven la situación actual.

EUR / USD alterna ganancias con pérdidas cercanas a 1.1000.
La nota prudente prevalece en los mercados mundiales el miércoles.
El IPC final de febrero de la UEM llegó a 0.2% MoM y 1.2% YoY.
La moneda compartida lucha por la dirección a mediados de la semana con el EUR / USD en órbita alrededor de la barrera clave 1.10 por el momento.

EUR / USD bajo presión sobre la fortaleza del USD, mira a COVID-19
Después de la fuerte liquidación del martes, el EUR / USD ha logrado mantener cierto sesgo de compra el miércoles a pesar del contexto actual de fortaleza del USD y condiciones de política monetaria más flexibles en todas las economías desarrolladas. El desempeño positivo hasta ahora en los bonos europeos parece ser el apoyo al avance.

La ola de presión de ventas que golpeó a la pareja el martes se debió al aumento del interés de compra en torno al dólar, agravado por impresiones miserables del Sentimiento Económico en Alemania y Eurolandia para el mes de marzo, según la última encuesta de ZEW.

En cuanto a los datos en la zona del euro, los nuevos pedidos industriales italianos se expandieron 1.2% MoM en enero mientras que las ventas industriales aumentaron 5.3% mensualmente. En el Euroland más amplio, el IPC final de febrero fue de 0.4% entre meses y 1.2% del año anterior.

Al otro lado del charco, los inicios de vivienda y los permisos de construcción estarán en el centro de atención más adelante en la sesión de NA junto con la publicación del informe semanal de la EIA.

Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD sigue bajo presión y sigue buscando dinámicas en torno al dólar en busca de dirección junto con las inquietudes del COVID-19 y el nuevo paquete de estímulo presentado por el BCE la semana pasada. Desde el punto de vista macro, las recientes impresiones decepcionantes tanto en Alemania como en la zona más amplia de Eurolandia dieron a los inversores una "bofetada de realidad" e insinuaron la idea de que una recuperación seria en la región aún está muy lejos. Este punto de vista se ve reforzado por el impacto aún desconocido del coronavirus en la economía y podría verse agravado por las malas impresiones que se esperan de los PMI preliminares en el bloque para el mes en curso (que se publicará el martes).

Niveles EUR / USD para mirar
Por el momento, el par está perdiendo 0.01% en 1.0696 y se enfrenta al siguiente soporte en 1.0635 (2020 bajo Mar.23) secundado por 1.0569 (mínimo mensual 10 de abril de 2017) y finalmente 1.0494 (mínimo mensual Mar.2 2017) Por otro lado, una ruptura de 1.0814 (78.6% Fibo del rally 2017-2018) apuntaría a 1.0992 (mínimo mensual del 29 de enero) en ruta a 1.1021 (SMA de 55 días).

El EUR / USD ha estado avanzando a medida que el dólar cayó con los rendimientos, pero los políticos estadounidenses pueden cambiar eso.
La grave situación en Europa y las perspectivas de una mayor tensión económica pueden pesar mucho sobre el euro.
El gráfico de cuatro horas del lunes apunta a nuevas pérdidas por debajo del doble fondo.
¿Una nueva semana, una nueva oportunidad de venta? Haga que la tendencia sea su amigo, dice el adagio comercial, y nada sugiere un cambio en el patrón, ni en los casos de coronavirus ni en la dirección del EUR / USD.

El dólar estadounidense comenzó la semana con una caída frente a las principales monedas a medida que los inversores acuden a los bonos estadounidenses, empujando los rendimientos a la baja y pesando sobre el dólar. Sin embargo, esto podría ser temporal.

Con todo esto en mente creo que es solo cuestión de tiempo que veamos algún tipo de catalizador capaz de mover al mercado con fuerza, tal vez el dato de empleos del viernes en EEUU. De momento hay predicciones de todos los colores sobre ese informe y por tanto la probabilidad de que mueva los mercados y genere ruido es bastante elevada. En cuanto al dólar estadounidense decir que está sufriendo pero que si la gente busca seguridad podría subir con fuerza y mandar a este par fuertemente a la baja aunque de momento aún parece que no se dan las condiciones para ello.

El euro avanza contra el dólar ya que el apetito por el riesgo mundial ha estado mejorando, mientras que los traders se concentran en los datos económicos de Estados Unidos que podrían dar pistas sobre el momento en que la Reserva Federal de Estados Unidos podría reducir los estímulos monetarios. La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos también ha lastrado la demanda del dólar.

Temas eminentes en la caldera trasera : Recuperación económica asimétrica en la región. Sostenibilidad del repunte de las cifras de inflación. Progreso del lanzamiento de la vacuna. Probable efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE. Elecciones alemanas.

Niveles de EUR / USD a tener en cuenta
Hasta ahora, el spot está ganando un 0.08% en 1.2173 y enfrenta la siguiente barrera alcista en 1.2200 (nivel redondo) seguido de 1.2243 (máximo mensual el 25 de febrero) y finalmente 1.2349 (máximo del 2021 el 6 de enero). Por otro lado, una ruptura de 1.1985 (mínimo mensual el 5 de mayo) apuntaría a 1.1946 (SMA de 200 días) en ruta a 1.1887 (61.8% Fibonacci del rally de noviembre a enero).

El jueves pasado escribí que cuanto más tiempo se mantuviera el nivel de soporte en 1.1994, más posibilidades tendríamos que se produjera una reversión a bullish importante. Estaba buscando una operación a largo plazo desde un fuerte repunte a bullish en 1.1994.

Esta fue una gran decisión, aunque el precio no volvió a 1.1994 ese día. El nivel sí produjo un importante retroceso a bullish, y el cuadro técnico más a bullish persiste.

Los problemas con el programa de vacunación de la UE están bien documentados y es una buena noticia que las vacunaciones se estén aplicando ahora a un ritmo más rápido en todo el bloque. En los EE. UU., El 44% de la población ha recibido al menos una inyección de vacuna, mientras que los dos miembros de la UE mejor ubicados, Alemania y Francia, tienen tasas de vacunación de una sola inyección del 28% y 23% respectivamente. Durante los próximos meses, se espera que el programa de la UE alcance el nivel de EE. UU. Y el Reino Unido, pero el desfase anterior todavía dejará a la economía de la UE con un rendimiento notablemente inferior al de EE. UU. Las sólidas publicaciones de datos de EE. UU. Durante las últimas semanas continúan confirmando la fortaleza de la economía de EE. UU., Ayudada por una política monetaria ultra laxa, y es probable que estas medidas de liquidez sean objeto de un escrutinio cada vez mayor en las próximas semanas y meses.

El EUR / USD logró superar la resistencia en 1.2130 y está tratando de desarrollar un impulso alcista adicional. El siguiente nivel de resistencia para el EUR / USD se ubica en 1.2155.

En caso de que el EUR / USD logre ubicarse por encima de la resistencia en 1.2155, se moverá hacia el siguiente nivel de resistencia en 1.2175. Este nivel de resistencia ya se probó varias veces en mayo y demostró su fuerza. Un movimiento por encima de la resistencia en 1.2175 empujará al EUR / USD hacia la resistencia en 1.2220.

En el lado del soporte, un movimiento por debajo de 1.2130 abrirá el camino a la prueba del próximo soporte en 1.2115. Si el EUR / USD se establece por debajo del soporte en 1.2115, se dirigirá hacia el siguiente nivel de soporte que se ubica en la EMA 20 en 1.2090. Una prueba exitosa del soporte en la EMA 20 en 1.2090 empujará al EUR / USD hacia el soporte en 1.2060.

EUR / USD -
La ganancia de 1.2155 del euro a 1.2168 (Europa) el lunes sugiere que el retroceso desde el máximo de 10 semanas del martes pasado en 1.2181 terminó la semana pasada en 1.2052 (jueves) y mientras se mantenga 1.2104 / 07, el sesgo alcista permanece para el reciente movimiento alcista de 1.1705 (mínimo de marzo) para extender la ganancia marginal, la 'pérdida de impulso alcista' debería limitar el precio muy por debajo de la res pivotal diaria en 1.2242.

Por debajo de 1.2104, las señales de tope están hechas, entonces el riesgo cambiaría a la baja para un retroceso más fuerte a 1.2072, luego a 1.2052 más tarde.

Datos que se publicarán el martes: PIB de
Japón , actividades de la industria terciaria, índice de precios GDT de Nueva Zelanda , recuento de solicitantes del Reino Unido, tasa de desempleo de la OIT, cambio de empleo, ganancias semanales promedio, balanza comercial de Italia, cambio de empleo en la UE, balanza comercial, PIB.

Permisos de construcción de Estados Unidos, construcción de viviendas, libro rojo

El EUR / USD logró superar la resistencia en 1.2130 y está tratando de desarrollar un impulso alcista adicional. El siguiente nivel de resistencia para el EUR / USD se ubica en 1.2155.

En caso de que el EUR / USD logre ubicarse por encima de la resistencia en 1.2155, se moverá hacia el siguiente nivel de resistencia en 1.2175. Este nivel de resistencia ya se probó varias veces en mayo y demostró su fuerza. Un movimiento por encima de la resistencia en 1.2175 empujará al EUR / USD hacia la resistencia en 1.2220.

En el lado del soporte, un movimiento por debajo de 1.2130 abrirá el camino a la prueba del próximo soporte en 1.2115. Si el EUR / USD se establece por debajo del soporte en 1.2115, se dirigirá hacia el siguiente nivel de soporte que se ubica en la EMA 20 en 1.2090. Una prueba exitosa del soporte en la EMA 20 en 1.2090 empujará al EUR / USD hacia el soporte en 1.2060.

EUR / USD - 1.10171.2187
La venta masiva de ayer de 1.2262 (Asia) a tan solo 1.2183 debido al repunte generalizado del dólar estadounidense en Nueva York sugiere fuertemente que el reciente movimiento alcista del euro ha alcanzado un máximo temporal en el nuevo pico de 4-1 / 2 meses del martes en 1.2266 y se mantiene la consolidación con sesgo a la baja. para la debilidad hacia 1.2161 sup, un cierre diario por debajo de allí produciría un retroceso más fuerte hacia 1.2127.

Solo por encima de 1.2240 / 45 puede correr el riesgo de volver a probar 1.2266, sin embargo, la 'pérdida de impulso' debería limitar la ganancia a 1.2280 / 90.

Datos que se publicarán el jueves
Australia gastos de capital, construcción de inversiones de capital.

Alemania Gfk sentimiento del consumidor, balanza comercial suiza, exportaciones, importaciones, nóminas no agrícolas , confianza empresarial en Italia, confianza del consumidor, balanza comercial.


Bienes duraderos de EE. UU., Bienes duraderos sin transporte, duraderos ex-defensa, PIB, precios PCE, solicitudes iniciales de desempleo, solicitudes continuas de desempleo, ventas de viviendas pendientes, fabricación de la Fed de KC , ganancias semanales promedio de Canadá.

El EUR / USD rebotó alrededor de 60 pips desde los máximos de casi dos semanas tocados anteriormente el viernes.
Una combinación de factores socavó al USD y siguió apoyando el repunte.
Los inversores ahora esperan con interés el informe flash del IPC alemán para conocer algunas oportunidades comerciales.
El par EUR / USD atrajo algunas compras por caída el viernes y finalmente se asentó casi sin cambios durante el día, recuperándose alrededor de 60 pips desde los mínimos de casi dos semanas. La buena oscilación bidireccional de los precios fue patrocinada exclusivamente por la dinámica de los precios del dólar estadounidense. Los informes de que el presidente de los EE. UU., Joe Biden, anunciará un presupuesto de $ 6 billones para el año fiscal 2022 alimentaron el optimismo sobre la recuperación económica y avivaron las preocupaciones sobre el aumento de las presiones inflacionarias. Esto, a su vez, generó especulaciones de que la Fed endurecería su política monetaria más temprano que tarde, lo que actuó como un viento de cola para el dólar y provocó algunas ventas intradía en torno a la principal.

La compra intradía de USD se aceleró tras la publicación de datos de inflación más fuertes de lo esperado. La Oficina de Análisis Económico de EE. UU. Informó que el índice de precios PCE básico, el indicador de inflación preferido de la Fed, saltó al 3,1% interanual en abril. Esto estuvo considerablemente por encima del objetivo del 2% del banco central y validó la narrativa de inflación más alta. Dicho esto, los inversores parecen estar alineados con la visión obstinadamente moderada de la Fed de que cualquier aumento de la inflación será transitorio. Esto se vio reforzado por un retroceso intradía en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Que mantuvo a raya cualquier subida significativa para el dólar y ayudó a limitar las pérdidas para las principales divisas.


Aparte de esto, el entorno de riesgo prevaleciente socavó aún más el dólar de refugio seguro y ayudó al par a recuperarse rápidamente desde el área de 1.2135-30. Sin embargo, el par luchó por capitalizar el movimiento y se vio oscilando en un rango durante la sesión asiática del lunes. Los participantes del mercado ahora esperan con interés las cifras de inflación al consumidor alemanas para un nuevo impulso. Dado que los mercados de Gran Bretaña y Estados Unidos están cerrados por vacaciones, las condiciones de liquidez relativamente escasas podrían evitar que los inversores realicen apuestas agresivas y obligar al par a prolongar su acción de precios moderada / limitada por rango el primer día de una nueva semana.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, cualquier movimiento alcista posterior podría enfrentar una resistencia cerca de la región de 1.2230-35 antes de mediados de 1.2200 y máximos de oscilación mensuales, alrededor del área de 1.2265. Algunas compras posteriores se verán como un nuevo detonante para los operadores alcistas y prepararán el escenario para una extensión del fuerte impulso positivo reciente del par. Esto debería permitir que los alcistas empujen al par más allá de la marca de la cifra redonda de 1.2300 y apunten a volver a probar los máximos de YTD, alrededor de la mitad de los 1.2300 tocados el 6 de enero.

Por otro lado, la oscilación mínima del viernes, alrededor de la región de 1.2135-30, ahora parece proteger la baja inmediata. La debilidad sostenida por debajo cambiará el sesgo a corto plazo a favor de los operadores bajistas y hará que el par sea vulnerable a romper por debajo de la marca de 1.2100. El siguiente soporte relevante está vinculado cerca de la región de 1.2065-60 antes de que el par finalmente caiga para desafiar la marca psicológica clave de 1.2000.

Archivo adjunto 17730

El par EUR / USD avanzó a 1.2254, respaldado por un mejor estado de ánimo del mercado. Después de un comienzo de semana lento, un calendario ajetreado estimuló a los actores del mercado, con las acciones subiendo en Europa y el DAX alcanzando un récord. Wall Street abrió con firmeza al alza, pero bajó desde los máximos debido a que los rendimientos subieron por las crecientes preocupaciones sobre la inflación en EE. El dólar recuperó algo de terreno antes del cierre, con el EUR / USD terminando el día en 1,2225.

En cuanto a los datos, Markit publicó las versiones finales de sus PMI manufactureros de mayo de la UE. El índice alemán se revisó al alza a 64,4, mientras que la UE final imprimió en 63,1, también superando la estimación preliminar. La tasa de desempleo de Alemania subió inesperadamente al 10,7% contra la caída esperada al 10,1%. Para toda la Unión, la tasa de desempleo se redujo al 8%. En los EE. UU., El PMI manufacturero de Markit para el mismo mes se revisó al alza a 62,1, mientras que el índice ISM oficial imprimió en 61,2, ambos superando las expectativas.


Este miércoles, la UE publicará los precios al productor de abril, mientras que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, tiene previsto hablar. Alemania publicará las ventas minoristas de abril, previstas en un -2% intermensual. El de EE.UU. no vamos a publicar los datos de primer nivel.

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD presenta un claro potencial alcista. El gráfico de 4 horas muestra que se desarrolla cómodamente por encima de sus medias móviles, que mantienen sus pendientes alcistas. Los indicadores técnicos se mantienen en niveles positivos, el RSI se consolida alrededor de 57 y el Momentum se dirige firmemente hacia el norte. El par aún necesita superar el nivel de resistencia de 1.2270 para poder avanzar hacia el máximo del año en 1.2349.

Niveles de soporte: 1.2200 1.2165 1.2130

Niveles de resistencia: 1,2270 1,2310 1,2350

EUR / USD - 1.2222
A pesar de la fuerte subida del euro desde el mínimo de la semana pasada de 1.2133 (viernes) a 1.2254 en la mañana de ayer en Nueva York, el posterior retroceso a 1.2212 debido al rebote generalizado del dólar sugiere más operaciones volátiles por debajo del 4-1 / 2 de mayo. El pico del mes en 1.2266 continuaría con sesgo a la baja, por debajo de 1.2204 agregaría credibilidad a esta visión, pero 1.2133 debería permanecer intacto.

Solo por encima de 1.2254 aborta la visión bajista y corre el riesgo de volver a probar en 1.2266, sin embargo, la pérdida del impulso alcista limitaría el precio por debajo de 1.2300 hoy y produciría una corrección.

Datos que se publicarán el miércoles:
términos de intercambio de Nueva Zelanda, precios de importación, precios de exportación. Índice de precios de las
tiendas BRC del Reino Unido, PIB de Australia, vacaciones en el mercado de Italia, ventas minoristas de Alemania, saldo presupuestario de Francia, precios de producción de la UE.
Solicitudes de hipoteca de MBA de EE. UU., Libro rojo y permisos de construcción de Canadá.

El gráfico de cuatro horas muestra que el par EUR/USD bajó fuertemente la semana pasada después de la decisión de la Fed. El par logró moverse por debajo del importante soporte de 1,2100, que era el escote del patrón de cabeza y hombros. También ha caído por debajo de todas las medias móviles y se encuentra en la línea inferior de las Bandas de Bollinger. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) también se ha movido por debajo del nivel de sobreventa, mientras que el MACD ha caído por debajo del nivel neutral. Por lo tanto, el camino de menor resistencia para el par es más bajo, con el próximo objetivo clave en 1,1800.

El EUR / USD actualmente está tratando de ubicarse por encima de la resistencia en 1.1925, mientras que el dólar estadounidense se mantiene en su mayoría plano frente a una amplia canasta de monedas.

El índice del dólar estadounidense no logró ubicarse por encima del nivel de resistencia más cercano en 91.80 y está tratando de ganar impulso a la baja. En caso de que este intento tenga éxito, se acercará a los mínimos recientes cerca de 91,50, que serán alcistas para el EUR / USD.

Perspectiva técnica diaria del EUR / USD


Gráfico diario de tendencia
Abajo

Indicadores diarios
Aumento de fm o / s

EMA 21 horas
1.1932

55 HORAS EMA
1.1930

Gráfico de tendencia por horas
Oblicuo

Indicadores horarios
Descendente

13 HR RSI
47

DMI de 14 horas
-ve

Análisis diario
Consolidación con sesgo a la baja.

Resistencia
1.2006 - El colmo del último jueves.
1.1985 - Mínimo de la mañana asiática del último jueves (ahora res).
1.1969 - Miércoles alto.

Apoyo
1.1911 - Miércoles bajo.
1.1882 - Martes bajo.
1.1848 - Mínimo de 9 semanas del último viernes.

EUR / USD - 1,1928. El euro se balanceó ampliamente hacia los lados en la sesión de jueves sin dirección. A pesar de la caída inicial a 1,1919, el precio subió en una reacción retrasada a los optimistas datos del Ifo alemán a 1,1956 en Nueva York, pero solo para retroceder a 1,1921.

En el panorama general, a pesar del movimiento ascendente de LT del euro, FM 2017 cerca del mínimo de 14 años de 1.0341 a un nuevo máximo de 3 años de 1.2555 a mediados de febrero de 2018, la caída posterior a un mínimo de casi 3 años en 1.0637 en marzo de 2020 indica una corrección ha terminado. A pesar de un movimiento impresionante a un máximo de casi 33 meses en 1.2349 a principios de enero de 2021, se realiza una caída posterior a 1.1705 (marzo).


Aunque el euro volvió a subir a 1.2266 en mayo debido a la debilidad generalizada del USD causada por la caída de los rendimientos en EE. UU., La venta masiva de la semana pasada en la sorprendente inclinación agresiva de la Fed sugiere que se vería una nueva prueba del mínimo de 2021 en 1.1705, una ruptura prolongaría la caída de TM 1.2349 twd 1.1603 en julio. Por el lado positivo, solo abv 1.2052 amortigua la tendencia bajista n puede arriesgarse a ganar twd 1.2148.

Hoy, el rally del euro de 1.1882 a 1.1969 (miércoles) indica que el reciente declive ha hecho una temperatura. mínimo en el mínimo de 9 semanas de Fri de 1,1848, el posterior retroceso a 1,1919 ha mantenido la tendencia bajista, por debajo de 1,1911 retrocedería dos 1,1882, ruptura, 1,1848 a principios de la próxima semana. Solo el abv 1.1969 corre el riesgo de 1.1985, pero la res 1.2006 debería limitar al alza.

Archivo adjunto 18126

Tras la última reunión del Banco Central Europeo en junio, es poco probable que el contenido de las actas de la última reunión del banco respalde mucho al Euro, sobre todo porque la institución con sede en Francfort dijo el mes pasado que dispone de 1.850 billones de euros. El programa de compra de bonos continuará "hasta finales de marzo de 2022", al menos, y en cualquier caso, "hasta que el consejo de administración decida que la fase de la crisis del Coronavirus ha terminado". El Banco Central Europeo señaló en junio que los riesgos para la Eurozona se habían vuelto más "equilibrados" desde la aplicación de la vacuna en abril y el inicio del proceso de reapertura económica del bloque, pero sólo advirtió la semana pasada que las nuevas cepas del Coronavirus estaban "afectando al equilibrio" entre los riesgos".

A corto plazo y según el rendimiento en el gráfico horario, parece que el EUR/USD está operando dentro de la formación de un canal descendente. Esto indica un importante impulso a bearish en el sentimiento del mercado. En consecuencia, los Toros tendrán como objetivo los posibles retrocesos en torno a 1.1781 o más arriba en 1.1800. Por otro lado, los Osos buscarán ampliar el descenso hacia el soporte de 1.1752 o bajar hasta el soporte de 1.1734.

A largo plazo y según el rendimiento en el marco de tiempo diario, parece que el EUR/USD está a punto de completar la formación de un patrón de inversión de doble techo XABCD. Esto indica que los Osos están tratando de obtener el control a largo plazo del par de divisas. En consecuencia, los Osos tendrán como objetivo las ganancias a largo plazo en torno a 1.1707 o por debajo de 1.1646. Por otro lado, los Toros tratarán de aprovechar los posibles retrocesos en torno a la resistencia de 1.1821 o por encima de la resistencia de 1.1879.

El rebote del dólar continúa en la sesión asiática de hoy y cotiza generalmente alto. La debilidad es más notable en el australiano y el euro, ya que ambos se vuelven blandos en los cruces. El sentimiento general de riesgo es ligeramente negativo, con una venta masiva particularmente profunda en las acciones de Hong Kong, pero el Nikkei sigue siendo resistente. El calendario económico es muy ligero hoy y los movimientos en las monedas probablemente seguirían mercados más amplios. No obstante, los datos de inflación de EE. UU., Canadá y el Reino Unido podrían elevar la volatilidad más adelante en la semana.

Técnicamente, la ruptura del EUR / USD del soporte de 1.1792 sugiere que el rebote desde 1.1663 se ha completado después del rechazo de la resistencia estructural de 1.1907. Prestaríamos atención a si el desarrollo es más una liberación de la fortaleza del dólar o la debilidad del euro, o ambas. La ruptura del soporte de 129.57 en EUR / JPY traerá una caída más profunda de regreso a un mínimo de 127.91. Por otro lado, el USD / JPY podría intentar volver a subir hacia la resistencia de 110,79, incluso si continúa el comercio lateral. Estaremos atentos a las interacciones entre los tres.

En Asia, en el momento de escribir este artículo, el Nikkei ha caído un -0,34%. Hong Kong HSI ha bajado un -2,38%. China Shanghai SSE ha bajado un -0,38%. Singapore Strait Times ha bajado un -1,06%. El rendimiento del JGB de Japón a 10 años subió 0,0025 a 0,048.

Análisis técnico EUR / USD


El euro / dólar está coqueteando con las condiciones de sobreventa de acuerdo con el índice de fuerza relativa en el gráfico de cuatro horas . El RSI está alrededor de 30. Por otro lado, la ruptura por debajo de 1,18, una línea de soporte de la semana pasada, resultó en un deslizamiento por debajo de las medias móviles simples de 50 y 200.

Algo de soporte se encuentra en el mínimo diario de 1,1770. Le siguen 1,1740, 1,1705 y 1,1665.

Mirando hacia arriba por encima de 1,18, las siguientes líneas a observar son 1,1845, 1,1875 y 1,1910.

Los desvanecimientos del EUR / USD rebotan en el mínimo mensual, se alivian desde el máximo intradiario de los últimos tiempos.
El apetito por el riesgo se vuelve cauteloso antes del IPC clave de EE. UU. Para agosto.
Las charlas en torno a la reducción gradual, la geopolítica y el virus de la Fed entretienen a los traders intradía.
Los bajistas mantienen la esperanza, pero los catalizadores del riesgo y la cautela previa a la Fed pueden desafiar la baja.
El EUR / USD retrata acertadamente la indecisión del mercado antes de los datos cruciales de inflación de EE. UU. Que se dirigen a la sesión europea del martes. La divisa principal cayó a su nivel más bajo desde el 27 de agosto el día anterior antes de rebotar en 1,1770. Sin embargo, el rebote se mantiene limitado a 1,1810 en lo que va del día.

El lunes, Isabel Schnabel, miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo (BCE), durante un discurso programado para este lunes, dijo que la inflación disminuirá notablemente el próximo año. Las declaraciones deberían haber ayudado idealmente a los compradores EUR / USD, pero fueron ignoradas por las preocupaciones de la Fed sobre la reducción gradual.

EUR / USD ponderado por el Fedspeak agresivo
También es el período de bloqueo de la Reserva Federal, por lo que los comentarios más recientes de los oradores de la semana pasada son importantes antes de la reunión del FOMC del 21 al 22 de septiembre. La semana pasada, la mayoría de los funcionarios de la Fed parecían estar analizando el débil informe de empleos de agosto y aún quieren reducirlo este año, argumentaron analistas de Brown Brothers Harriman.

Mester dijo el viernes que 'no creo que el informe de empleo de agosto haya cambiado mi opinión de que hemos logrado avances sustanciales. Me gustaría que comenzáramos a disminuir en algún momento de este año '. Esto siguió a comentarios similares de Williams, Bowman y Kaplan la semana pasada '', señalaron los analistas.

'' Nuestra mejor conjetura es que la Fed anuncia un cronograma formal para la reducción en la reunión del 2 al 3 de noviembre y comienza a hacerlo en la reunión del 14 al 15 de diciembre. Claro, es posible que la Fed espere hasta enero, pero en realidad, ¿por qué esperar? ''.

EURUSD cotiza entre 100/200 horas MA
El USD se movió a la baja en la reacción inicial al IPC más bajo de lo esperado.

EURUSD cotiza entre 100/200 horas MA
Para el EURUSD, el precio subió, pero encontró vendedores apoyándose en su promedio móvil de 200 horas en 1,1840. El precio alto alcanzó 1,18406. El precio actual se cotiza a 1,1832.

El movimiento al alza en la publicación de datos también vio al par romper por encima de su promedio móvil de 100 horas en 1,18157. El 38,2% de retroceso del rango desde el 20 de agosto también se acerca a ese nivel I.18148.

Con el promedio móvil de 100 horas / retroceso del 38.2% cerca de 1,1815 y el promedio móvil de 200 horas en 1,1840, esos niveles ahora se convierten en el soporte y la resistencia para los operadores.

El sesgo intradía es más positivo, ya que el precio es positivo en el día y los datos tal vez sugieran un dólar estadounidense más bajo debido a menos temores de un aumento de la tasa de la Fed en el corto plazo. Sin embargo, si el precio retrocediera por debajo de su promedio móvil de 100 horas, el sesgo volvería a la baja. Un movimiento de regreso por debajo del promedio móvil de 100 horas haría que los operadores apunten al nivel de 1,1800 a 1,18044 a la baja. El bajo precio de hoy se estancó cerca del nivel de 1,1800.

En una ruptura por encima de la media móvil de 200 horas, el precio alto de la operación del viernes se situó en 1,18507. Por encima de eso, observe el nivel de 1,18568. Ese fue el precio alto desde el 1 de septiembre y los precios casi bajos desde el sexto. El 7 de septiembre, el precio se movió por debajo de ese nivel y se ha mantenido por debajo desde ese momento.

El EUR / USD subió rápidamente de 1,18 a 1,1820 después de que el IPC subyacente de EE. UU. No cumpliera con el pronóstico significativamente en un 4% interanual en comparación con el 4,2% esperado.

La inflación subyacente de Estados Unidos cayó en agosto. Esta es una victoria para quienes dicen que el aumento de los precios es simplemente el resultado de la rápida reapertura de la economía estadounidense. El tiempo para que la Reserva Federal reduzca el esquema de compra de bonos se ha alejado más o más. Esto significa que cuantos más dólares estadounidenses se impriman, menor será el índice del dólar estadounidense.

El IPC subyacente subió solo un 0,1% el mes pasado, la lectura más baja desde febrero. Sobre una base anual, la inflación subió solo un 0,4% en comparación con el 4,2% previsto. Por lo tanto, el director de la Fed, Jerome Powell, no está bajo presión para actuar, especialmente este informe del IPC se produce en medio de un informe de empleo débil.

El continente europeo ya se ha beneficiado de la mejor situación de Covid-19. El BCE anunció su versión de "tapering" la semana pasada.

La gran oportunidad del EUR / USD para subir se ubica en 1.1862 y el EUR / USD cotiza por debajo. El USD / JPY rompió el vital 109,65 y cotiza por debajo para alcanzar mínimos en 109,45. EUR / USD y USD / JPY están mal posicionados. El USD / JPY cotiza por encima de 109,65 o el EUR / USD cotiza por encima de 1,1862. Corrija como 2 monedas opuestas y para alinear USD vs EUR, los mercados de divisas deben alinear todos los USD y no USD correctamente.

El GBP / USD, por ejemplo, cotiza por debajo de 1,3842, el NZD / USD apenas por encima de 0,7080 y el USD / CAD está mal posicionado por encima de 1,2563.

El USD / CAD en una sobrecompra severa está claro para nuevamente en corto hasta 1.2621 en la ruptura en 1.2641. USD / CAD la semana pasada cerró en 1.2686 y se negocia actualmente en 1.2679. Rara vez se ve que las operaciones semanales regresen al precio de cierre, pero el EUR / USD y el USD / JPY como monedas desalineadas es posible en cualquier escenario hasta que ambos se ajusten al tamaño correcto.

EUR / USD acepta ofertas para actualizar el mínimo intradiario, revierte el rebote del miércoles.
El sentimiento amargo respalda el repunte del USD a pesar del dilema previo a la Fed, comentarios mixtos de los responsables de la formulación de políticas del BCE.
Los futuros de acciones, los rendimientos de los bonos del Tesoro permanecen lentos, DXY reduce la pérdida semanal.
Los alcistas necesitan a Lagarde para unirse a los halcones del BCE, ventas minoristas más suaves en Estados Unidos para agosto.
El EUR / USD revierte las ganancias recientes, ofrecidas en torno al mínimo intradiario cerca de 1,1810 antes de la sesión europea del jueves. El par de divisas principal se benefició del optimismo cauteloso sobre la reducción de la Fed y los movimientos del BCE el día anterior antes de que los catalizadores de reducción del riesgo y la precaución de las ventas minoristas antes de Estados Unidos pesaran sobre la cotización.

El pacto de seguridad trilateral de Australia con el Reino Unido y los EE. UU., Que utiliza submarinos de propulsión nuclear, señala un empeoramiento adicional de las relaciones con China y afectó el sentimiento del mercado más temprano en el día. Además, el aumento de las infecciones por virus en Australia, China y Nueva Zelanda también desafía el apetito por el riesgo, así como los precios EUR / USD.

Si damos la vuelta en un break down por encima de la EMA de 200 días, entonces es posible que veamos a los compradores saltar y tratar de llevar este mercado al alza. Eso obviamente sería una señal muy fuerte y abriría la posibilidad de un movimiento hacia la manija de 1.20, la cual también es un área que atraería mucha atención. Creo que la única cosa con la que se puede contar cuando se trata de este par, ya que el Euro tiende a ser muy agitado en general. Además, hay que prestar mucha atención al apetito por el riesgo de los traders a nivel mundial, ya que el USD tiende a ser considerado como una moneda segura.

Infraestructura: ¿Cuánto del plan de $ 3,5 billones de la Casa Blanca se logrará? El presidente Joe Biden está luchando por mantener al demócrata conservador Joe Manchin en el mismo barco que los miembros progresistas de su partido. A los inversores les gustaría ver más gastos pero menos impuestos que afectarían las ganancias corporativas.

Además, los legisladores también deben resolver el problema del techo de la deuda que también podría causar estragos. Hasta ahora, los mercados han hecho caso omiso de los acontecimientos políticos, pero podrían hacerlo si existe el riesgo de un cierre del gobierno de EE. UU.

Los casos de Covid han comenzado a acumularse en los EE . UU., Pero siguen siendo altos. El aumento del ritmo de vacunación es alentador, pero su sostenibilidad sigue siendo cuestionable. El cuadro a continuación puede proporcionar algunas pistas sobre las posibilidades de salir de la pandemia.



Fuente: New York Times

La decisión de la Fed eclipsa otros desarrollos, pero las cifras de la vivienda a principios de la semana podrían proporcionar información sobre el sector de la construcción. Los PMI preliminares de Markit para septiembre también son de interés.

Estos son los eventos programados en los EE. UU.:



Análisis técnico EUR / USD
El euro / dólar ha estado buscando una dirección, y aunque hay dos líneas de batalla claras , la dirección sigue sin estar clara. El nivel de 1,17 brindó soporte dos veces en los últimos meses y solo se rompió durante un corto período de tiempo en agosto. Por el lado positivo, 1.1910 limitó al EUR / USD dos veces y sigue siendo una barrera crítica.

Por un lado, el impulso en el gráfico diario está al alza. Por otro lado, el par cayó por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días y se mantiene muy por debajo de las SMA de 100 y 200 días. Una ruptura del rango de 1.1700-1.1910 sería más revelador sobre la tendencia.

Antes de 1,1910, algo de resistencia aguarda en 1,1850, que limitó el par de divisas en los últimos días. Mirando más allá de ese doble techo, los siguientes niveles a observar son 1.1875 y 1.2050.

El soporte digno de mención está en 1,1750, que amortiguó al EUR / USD tanto a mediados de septiembre como a principios de agosto. Más allá de 1.1700, el mínimo de 1.1660 es el siguiente nivel a tener en cuenta.

El EUR / USD pierde más impulso y se negocia más cerca de 1.1700.
Los precios de producción alemanes sorprendieron al alza en agosto.
El índice NAHB de EE. UU. Es el siguiente en el calendario de NA.
La moneda única comienza la semana en la misma postura bajista que cerró la anterior y arrastra al EUR / USD para desafiar el soporte clave en 1.1700 la figura.

EUR / USD corre el riesgo de moverse a 1,1700 y por debajo
El EUR / USD pierde terreno por tercera sesión consecutiva el lunes y pone a prueba el soporte clave alrededor de 1.1700 en medio del intenso movimiento alcista del dólar y la nota más suave generalizada en el universo vinculado al riesgo.

Mientras tanto, los rendimientos del Bund alemán a 10 años vuelven a la región del -0,30% tras los máximos de la semana pasada cercanos al -0,28%. El retroceso de los rendimientos alemanes refleja el de EE. UU., Donde los rendimientos del índice de referencia a 10 años se reducen a niveles inferiores al 1,35%.

Como es habitual en sesiones pasadas, la sólida marcha del dólar en combinación con las preocupaciones de Delta y los resultados mixtos de la agenda siguen siendo un lastre para el complejo de riesgo, todo agravado por la charla omnipresente del mercado en torno a la reducción gradual de la QE de la Fed.

A principios de la sesión, los precios al productor alemanes subieron por encima de las estimaciones en un 1,5% intermensual en agosto y un 12% en los últimos doce meses.

La venta masiva del euro a un mínimo de 3-1 / 2 semanas de 1.1725 en Nueva York el viernes debido a la fortaleza continua del dólar estadounidense en los rendimientos en aumento en EE. UU. Sugiere que la corrección temprana desde el mínimo de 9-1 / 2 meses de agosto en 1.1664 ha terminado y volver a probar esta clave. El soporte se prevé para finales de esta semana, hoy, se calcula que la baja se limita a 1,1690 / 00.

Por el lado positivo, solo un cierre diario por encima de 1,1788 (máximo del viernes) indica que se ha producido una irregularidad temporal, pero se estima que 1,1810 / 20 pondría un tope al alza.

En el frente de los datos, tenemos los precios de producción alemanes n el informe mensual del Bundesbank alemán.

El EUR / USD se consolida después de rebotar desde el mínimo de 1,1700 el lunes. Los economistas de Société Générale señalan que el nivel de 1,18 es la próxima resistencia para el par.

Ver - EUR / USD: repuntes hacia 1,18 ofrecen una oportunidad de venta - OCBC

Forma un martillo diario
"La formación de un martillo diario el lunes apunta hacia el rebote inicial".

"50-DMA a 1,1800 es la primera capa de resistencia".

"El mínimo de agosto de 1,1660 y la proyección de 1,1610 son los siguientes soportes".