Pronóstico del par de divisas USD / CAD. 27.05.2020

Pronóstico del par de divisas USD / CAD. 27.05.2020
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Hoy prestaré atención al par de divisas USD / CAD.
La perforación del área de soporte técnico de 1.3850–1.3865 provocó una fuerte ola de ventas, como resultado de lo cual, los vendedores pudieron testear al nivel de soporte técnico de 1.3780. Al mismo tiempo, la consolidación de las cotizaciones en un corredor horizontal muy estrecho, en el marcado nivel de soporte, indica la incertidumbre del mercado. Como resultado, es extremadamente difícil eliminar un posible riesgo, de que las cotizaciones regresen al área de resistencia de 1.3850–1.3865, que anteriormente realizaba la función de soporte. Mientras que el objetivo local para los vendedores se encuentra en 1.3700.
Archivo adjunto 15488

Aspecto comercial:
Escenario principal.
El escenario bajista tiene en cuenta un nuevo descenso a 1.3700 y este escenario sigue siendo prioritario, hasta que el par regrese por encima de 1.3805. Este escenario sigue siendo relevante para aquellos que tienen posiciones cortas abiertas desde ayer.
Escenario alternativo
Una ruptura de la resistencia 1.3805 cancelará el escenario principal, sin embargo, incluso en este caso, las compras siguen un riesgo. Por lo tanto, el escenario alternativo tiene en cuenta el retorno al área de 1.3850–1.3865, desde donde se pueden reanudar las ventas.
La falta de un mayor crecimiento en los precios del petróleo puede llevar a la implementación del escenario alternativo.
Debemos estar al tanto de las noticias del mercado, para realizar un correcto análisis, ya que los factores fundamentales y las noticias relacionadas con el mercado de las divisas son de gran importancia a la hora de realizar nuestro trading.
El pronóstico anterior, no es una guía directa para las cotizaciones, sino solo una sugerencia.
Por favor, en caso de interés, sobre nuestros análisis y pronósticos, tanto técnicos como fundamentales pueden dirigirse a nuestra página de FIBO Group

USD / CAD no pudo capitalizar el repunte temprano del jueves a niveles más allá de la marca de 1.3600.
El ánimo optimista del mercado, los rendimientos deslizantes de los bonos de EE. UU. Socavaron el USD y limitaron las ganancias.
Los precios alcistas del crudo beneficiaron al dólar canadiense y provocaron algunas ventas en torno al par.
La desventaja parece limitada, ya que el enfoque permanece en el informe de NFP de EE. UU.
El par USD / CAD retrocedió rápidamente alrededor de 25-30 pips desde la parte superior de la sesión y cayó al extremo inferior de su rango diario, alrededor de la región de 1.3585-80.

Una combinación de factores no pudo ayudar a la pareja a capitalizar el aumento de la sesión asiática a niveles más allá de la marca de la cifra redonda de 1.3600, más bien provocó algunas ventas. El par USD / CAD, por ahora, parece haber estancado su modesto intento de recuperación desde los mínimos de una semana establecidos el miércoles.

Una combinación de factores ayudó al USD / CAD a ganar tracción por cuarta sesión consecutiva el martes.
El estado de ánimo libre de riesgo benefició al USD; Los precios del petróleo más débiles minaron el dólar canadiense y se mantuvieron solidarios.
El par USD / CAD se negoció con un sesgo positivo leve a principios de la sesión europea y se vio por última vez cerca de las cimas diarias, alrededor de la región de 1.3620.

El par se basó en el rebote intradiario del día anterior de más de 75 pips de la región de 1.3535 y ganó algo de fuerza el martes, haciendo su cuarto día consecutivo de un movimiento positivo. El aumento fue patrocinado por una combinación de factores, incluyendo algunas compras de seguimiento del dólar estadounidense y una fuerte caída en los precios del petróleo crudo.

El sentimiento de riesgo global recibió un fuerte golpe en medio de las renovadas preocupaciones sobre las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Esto se debe a las crecientes preocupaciones sobre los casos cada vez mayores de COVID-19 y las nuevas restricciones en California, que, a su vez, beneficiaron el estado de refugio seguro del dólar contra su contraparte canadiense.

Mientras tanto, las nuevas medidas de bloqueo para detener los crecientes casos de coronavirus en los EE. UU. Disminuyeron las perspectivas de una rápida recuperación de la demanda de combustible. Esto, junto con las expectativas de que la OPEP + podría aliviar los recortes de producción condujo a una fuerte caída en los precios del petróleo, lo que socavó la moneda vinculada a los productos básicos: el dólar canadiense y amplió aún más el apoyo al par USD / CAD.

Los toros ahora esperan un movimiento sostenido más allá del columpio del viernes pasado, alrededor de la región de 1.3630, antes de posicionarse para recuperar la marca de 1.3700. Por otro lado, cualquier retroceso hacia la marca de 1.3600 ahora podría verse como una oportunidad de compra, que debería ayudar a limitar la desventaja cerca del soporte horizontal de 1.3580.

Los participantes del mercado ahora esperan el expediente económico de los Estados Unidos, destacando la publicación de las cifras de inflación al consumidor . Los datos, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, influirán en la dinámica de los precios en USD y producirán algunas oportunidades de negociación a corto plazo más adelante durante la primera sesión de Norteamérica.

USD / CAD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.3621
Hoy cambio diario 0.0012
Hoy cambio diario% 0,09
Hoy abierto todos los días 1.3609

TENDENCIAS
SMA20 diario 1.3586
SMA50 diario 1.371
Daily SMA100 1.3831
Daily SMA200 1.3504

NIVELES
Alta diaria anterior 1.3612
Mínimo diario anterior 1.3537
Alta semanal anterior 1.3632
Mínimo semanal anterior 1.3491
Máximo mensual anterior 1.3802
Mínimo mensual anterior 1.3316
Fibonacci diario 38.2% 1.3583
Fibonacci diario 61.8% 1.3566
Punto de pivote diario S1 1.356
Punto de pivote diario S2 1.351
Punto de pivote diario S3 1.3484
Punto de pivote diario R1 1.3635
Punto de pivote diario R2 1.3662
Punto de pivote diario R3 1.3711

El índice del dólar estadounidense se ubicó por debajo del soporte en 91.30 e intentó llegar por debajo del siguiente nivel de soporte en 91. Un movimiento por debajo de este nivel empujará al índice del dólar estadounidense hacia el soporte en 90.70 que será bajista para el USD / CAD.

Hoy, el informe Housing Starts de Canadá indicó que Housing Starts aumentó un 21,6% mes a mes y alcanzó un récord de 335.200 en marzo. Los analistas esperaban que la Iniciación de Vivienda totalizara 250.000. Curiosamente, el sólido informe no brindó apoyo adicional al dólar canadiense.

La seguridad de la Reserva Federal de que no tiene prisa por ajustar o disminuir a pesar de las razones para ser más optimista probablemente amplíe la operación de recuperación de divisas. Tácticamente, los economistas de TD Securities siguen centrados en la caída del USD / CAD, ya que el Banco de Canadá (BoC) ofrece una disposición mucho más agresiva. Mientras tanto, el USD / JPY continúa cotizando rico a un rendimiento TIPS a 10 años, y el enfoque cambia a pivotes clave a la baja; 108.40 / 50 y 107.80 / 00.

La Fed no proporcionó ninguna razón para descarrilar el crecimiento global / el comercio de recuperación que tiene lugar en los mercados de divisas
“Creemos que la caída del USD / CAD sigue siendo el escenario base, ya que la resistencia del CAD será difícil de desvanecer con el BoC ahora como el segundo banco central más agresivo del G10 (después de Norges). Tácticamente, creemos que 1,20 / 22 serán los principales anclajes ".


“Esperamos que el USD / JPY siga el ejemplo de TIPS a 10 años. Allí, el par se negocia rico en comparación, por lo que nuestro enfoque se centra en los atractores a la baja clave de 108.40 / 50 y el pivote más crucial de 107.80 / 00 ".

Si los compradores logran ceder algo de tracción fuera de la frontera superior de la banda de soporte en 1.2255, la resistencia preliminar puede comenzar desde la zona entre el mínimo interno de 1.2365 y la barrera de 1.2418. Superando este obstáculo, el precio podría encontrarse con la línea azul de Kijun-sen en 1.2459. A continuación, se necesitaría reunir un interés de compra más intenso para conquistar la siguiente sección de resistencia que se encuentra entre las SMA de 50 y 100 días en 1.2530 y 1.2626, respectivamente. Esta área también está fortificada por la nube y el límite superior del canal descendente.

Manteniendo un rumbo negativo, los vendedores se enfrentan a un apoyo inmediato del área entre el mínimo de febrero de 2018 de 1.2255 y un mínimo de 1.2195. Bucear por debajo de esto podría dirigir un nuevo mínimo de varios años hacia la zona de amortiguación de 1.2060-1.2118, configurada en septiembre de 2017. Si el deterioro del par persiste, la marca de 1.2000 y el mínimo de 1.1919 de mayo de 2015 podrían convertirse en los objetivos de soporte posteriores.

El USD / CAD ha intentado recientemente ubicarse por encima de la resistencia en 1.2310, pero no logró desarrollar suficiente impulso alcista y retrocedió mientras el dólar estadounidense ganaba terreno frente a una amplia canasta de monedas.

El índice del dólar estadounidense logró ubicarse por encima de la resistencia en 91 e intentó ubicarse por encima de la siguiente resistencia en 91.30. En caso de que el índice del dólar estadounidense se establezca por encima de este nivel, se moverá hacia la EMA 50 en 91.50, lo que será alcista para el USD / CAD.

Niveles técnicos de comercio actualizados en dólares canadienses: gráficos diarios e intradía

USD / CAD talla el rango de apertura mensual justo debajo de la zona de pivote técnico clave

Los bajistas son vulnerables mientras están por encima de 1.2473 - resistencia en 1.2579, invalidación bajista en 1.2713

El dólar canadiense está entrando en la apertura semanal con el USD / CAD cayendo en picado más del 0,4% en las primeras operaciones de Nueva York. El declive ahora apunta a una zona de pivote técnico clave justo a la baja y estamos buscando una reacción esta semana para orientación con los bajistas vulnerables al soporte de tendencia alcista a corto plazo. Estos son los objetivos actualizados y los niveles de invalidación que importan en los gráficos de precios USD / CAD .

La compra intradiaria de USD se aceleró durante la primera sesión europea y empujó al par USD / CAD de nuevo por encima de la marca de 1.2300. El par fue visto por última vez operando con ganancias de alrededor del 0.30%, con los alcistas esperando un movimiento sostenido más allá de la zona de suministro de 1.2320.

El par, hasta ahora, ha tenido problemas para registrar una recuperación significativa y ha estado oscilando en un rango durante las últimas cuatro sesiones de negociación. La divergencia en las políticas monetarias adoptadas por el BoC y la Fed se vio como un factor clave que continuó actuando como un viento en contra para el par USD / CAD.

La decisión sobre la tasa del BoC puede eclipsar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Canadá, ya que el banco central está programado para publicar el Informe de Política Monetaria (TPM), y queda por ver si el banco central cambiará su tono como " el Gobierno El Consejo considera que la recuperación sigue requiriendo un apoyo extraordinario de la política monetaria. "

Parece que el BoC no tiene prisa por cambiar de marcha, ya que el banco central planea "continuar su programa de QE (flexibilización cuantitativa) hasta que la recuperación esté bien encaminada", y más de lo mismo del gobernador Tiff Macklem and Co. una reacción bajista en el dólar canadiense cuando los funcionarios se comprometieron a “ proporcionar el grado apropiado de estímulo de política monetaria para apoyar la recuperación y lograr el objetivo de inflación. "

El dólar estadounidense sigue bajo presión debido a que los datos negativos de empleo de ADP no logran impresionar al mercado. El sentimiento general sigue siendo bajista a medida que el par baja a lo largo del promedio móvil de 30 días.

La acción del precio está a punto de probar el mínimo de febrero de 2018 de 1,2250. El reciente rebote a 1,2350 indica que los vendedores pueden estar quitando algunas fichas de la mesa.

Un RSI brevemente sobrecomprado podría haber impedido que los postores entraran en acción. Se puede esperar que los operadores compren la caída cuando el dólar alcance dicho nivel de soporte.

USD to CAD logró situarse por debajo del soporte en 1.2550 y está tratando de ubicarse por debajo del siguiente nivel de soporte que se ubica en 1.2525. Este nivel de soporte se ha probado varias veces en las últimas sesiones de negociación y ha demostrado su solidez.

En caso de que el USD a CAD caiga por debajo del soporte en 1.2525, ganará un impulso a la baja y se dirigirá hacia el siguiente nivel de soporte en 1.2500. El RSI se encuentra en territorio moderado, por lo que hay mucho espacio para ganar impulso a la baja en caso de que surjan los catalizadores adecuados.

Si USD to CAD se establece por debajo del soporte en 1.2500, se moverá hacia el próximo soporte en 1.2470. Una prueba exitosa del soporte en 1.2470 abrirá el camino para la prueba del soporte en 1.2450.

Por el lado positivo, el soporte anterior en 1.2550 probablemente servirá como el primer nivel de resistencia del USD al CAD. Un movimiento por encima de este nivel conducirá a una prueba de la resistencia en la EMA 20 en 1.2560. Si el USD a CAD supera la EMA 20, se moverá hacia la siguiente resistencia que se encuentra cerca de la EMA 50 en 1.2590.

El número de operadores netos largos es un 7,40% más alto que ayer y un 1,04% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores netos cortos es un 34,10% más alto que ayer y un 37,71% más alto que la semana pasada. La inclinación en el sentimiento minorista ha disminuido a pesar del aumento marginal en la posición neta larga, ya que el 82.29% de los operadores fueron USD / CAD netos largos la semana pasada, mientras que el salto en el interés corto neto se produce cuando el tipo de cambio se negocia a un nuevo mínimo anual ( 1.2079) en mayo.

Dicho esto, el USD / CAD parece estar en camino de probar el mínimo de septiembre de 2017 (1,2061), ya que persiste el comportamiento de hacinamiento a partir de 2020, y la lectura de sobreventa en el Índice de fuerza relativa (RSI) puede continuar coincidiendo con una nueva disminución en el tipo de cambio como el comportamiento observado en diciembre.

USD a CAD está probando la resistencia más cercana en la EMA 20 en 1.2570. En caso de que logre ubicarse por encima de este nivel, USD to CAD se moverá hacia la resistencia en 1.2590.

Una prueba exitosa de la resistencia en 1.2590 abrirá el camino para la prueba de la resistencia en la EMA 50 en 1.2615. En caso de que el USD a CAD supere la EMA 50, se moverá hacia la resistencia en 1.2665.

En el lado del soporte, el nivel de soporte más cercano para USD a CAD se encuentra en 1.2550. Si el USD a CAD cae por debajo de este nivel, se moverá hacia el soporte en 1.2525. Un movimiento por debajo del soporte en 1.2525 empujará al USD a CAD hacia el soporte en 1.2500.

El USD / CAD se está consolidando justo por encima del régimen que define el soporte a largo plazo en 1,2062 / 48, ya que la caída de las acciones pesa sobre el tipo de cambio beta alto. No obstante, los economistas de Credit Suisse no esperan una corrección importante en las acciones y una vez que se estabilice el sentimiento de riesgo, un cierre semanal por debajo de aquí completaría un doble techo a largo plazo. Los siguientes soportes están en 1,1916, con margen para un eventual movimiento a 1,1424 / 1318.

Un cierre semanal por debajo de 1.2062 / 48 para reforzar la perspectiva bajista
"El USD / CAD se mantiene en una fuerte tendencia bajista a mediano plazo, que fue reforzada recientemente por su ruptura por debajo del soporte principal a un precio correctivo bajo desde 2018 en 1.2256 / 51".


“Con un techo importante a mediano plazo también en su lugar y el impulso a mediano plazo reacelerando, buscamos una eventual ruptura por debajo de 1.2062 / 48, con un cierre semanal por debajo de aquí completando un 'doble techo' de varios años para reforzar dramáticamente nuestro perspectiva bajista a plazo , con los siguientes soportes vistos en 1,1916, con poco por debajo hasta 1,1424 / 1,1318, que es la tendencia alcista desde 2011 y un retroceso del 61,8% del mismo movimiento ”.

"La resistencia a corto plazo se mantiene en 1.2192, antes de 1.2252 / 68, y luego, lo que es más importante, en 1.2351 / 65, que buscamos para limitar cualquier rebote inesperado al alza".

Hoy esperamos la publicación del informe de política monetaria por parte del Banco de Canadá, noticia de gran importancia que podría generar importante volatilidad en el par USD/CAD. Por este motivo, dentro de la ya de por sí fuerte lateralización que nos encontramos esta semana, el gráfico podría continuar de la misma manera, al menos hasta que no conozcamos esta información. Hace unas semanas Canadá avisó del riesgo de una burbuja inmobiliaria en el país debido al desequilibrio en el mercado de la vivienda y la elevada deuda de los hogares.

Por lo tanto, debido a que muchos hogares dedican una cantidad importante de sus salarios a pagar hipotecas, cualquier problema que se pueda dar en la economía del país podría afectar seriamente a la capacidad de los canadienses a la hora de hacer frente al abono de las cuotas.

Mientras tanto, según podemos observar en el gráfico de largo plazo, el par USD/CAD se mantiene apoyado en una zona tendencial de gran importancia, aun pendiente de confirmación de si puede reunir el impulso alcista suficiente como para seguir subiendo o si, por el contrario, las caídas todavía pueden seguir siendo protagonistas. Para tomar una decisión sobre el escenario a confirmar, tendremos que estar atentos tanto al análisis fundamental de hoy como al técnico a corto plazo que estudiaremos a continuación.

Y es que i nos fijamos en temporalidades inferiores podremos comprobar que el par USD/CAD se mantiene en un rango comprendido entre 1,2137 y 1,2012. Para poder confirmar nuevo posicionamiento bajista es imprescindible que veamos consolidación de mínimos por debajo de dicho soporte, en cuyo caso el siguiente objetivo a tener en cuenta sería el de 1,1931.

Por otro lado, para confirmar rebote en la tendencia alcista y poder aprovechar compras es necesario que se consoliden máximos por encima de 1,2137. De ser así las compras nos permitirían pensar en un primer objetivo ubicado en 1,2195, pensando a continuación en el de 1,2256 si este primer nivel es superado. Como máximo, deberíamos fijarnos en este último escenario en buscar apoyo en la tendencia bajista más general de la imagen en el caso de que las subidas se sigan sucediendo.

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El dólar canadiense es la moneda de mayor rendimiento este año (sin contar el tipo de cifrado). El aumento de las materias primas , junto con un giro más agresivo por parte del banco central, ha impulsado al dólar canadiense a máximos de seis años por encima de 82 centavos de dólar estadounidense . De cara al futuro, los economistas del Bank of Montreal pronostican que el USD / CAD en 1,1750 para fines de 2022.

Un fuerte repunte de los precios de las materias primas impulsó al dólar canadiense
“Se espera que los precios de los recursos disminuyan moderadamente a medida que haya más oferta en línea y el gasto de los consumidores se desvíe hacia el sector de servicios. Aún así, los precios deberían seguir siendo favorables y, dado que es probable que el Banco de Canadá suba las tasas un poco antes que la Fed, el dólar canadiense parece haber encontrado su ritmo ".

En la parte negativa, el nivel de 1.25 será por supuesto el soporte, ya que es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa y por supuesto un área a la que la EMA de 50 días está empezando a acercarse. Así las cosas, me parece que la caída es algo limitada, al menos a corto plazo. Sin embargo, existe una alta correlación entre lo que ocurre con el Petróleo y lo que ocurre con el Dólar Canadiense, así que también hay que tenerlo en cuenta. El Petróleo se ve muy saludable, por lo que podríamos tener un pequeño breakdown. Yo no tomaría posiciones a corto plazo en este mercado hasta que rompamos la EMA de 50 días y veamos que los mercados del Petróleo Crudo se recuperan de manera significativa.

USD / CAD extiende las ganancias de la sesión anterior en la sesión europea temprana. El par se mantiene en una banda comercial muy estrecha con una postura neutral.

En el momento de escribir este artículo, el USD / CAD se cotiza a 1,2558, un 0,05% más en el día.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Subieron más el lunes luego del informe de empleos del Departamento de Trabajo, que fue mejor de lo esperado. La economía estadounidense agregó 943 mil nóminas no agrícolas (NFP) en julio, muy por encima del pronóstico del mercado de 870 mil.

Los inversores ignoraron los temores sobre la propagación de la variante Delta de COVID-19 a medida que aumentaba la contratación para el mes de julio, lo que mostró mejores condiciones del mercado laboral.

Por otro lado, el dólar canadiense fue lastrado por el último índice Ivey Purchasing Managers Index (PMI) que cayó a 56,4 en julio desde 71,9 en el mes anterior.

Los precios del petróleo se desplomaron alrededor de un 2% el lunes en medio de la subida del dólar estadounidense y las preocupaciones sobre las perspectivas de la demanda sobre las nuevas infecciones por coronavirus.

Por ahora, los operadores están esperando los datos de Canadian Housing Starts y la oferta de empleo de US JOLTS para obtener un nuevo impulso comercial.