Pronóstico del par de divisas AUD / USD. 12.06.2020

Pronóstico del par de divisas AUD / USD. 12.06.2020
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Hoy continuamos monitoreando el par de divisas AUD / USD.
Ayer, señalé el riesgo de una disminución en este par al romper el soporte en 0.6915 y 0.6900. Hoy, los toros lograron recuperar algunas de las posiciones previamente perdidas, pero no pudieron fijarse por encima de 0.6900. Como resultado, el riesgo de otra ola de disminución sigue aumentando.
Archivo adjunto 15603

Punto de vista comercial:
Escenario principal
El escenario principal tiene en cuenta una disminución adicional a 0.6800 y posteriormente a 0.6750. En este caso, el retorno de las cotizaciones por encima de 0.6910 cancelará este escenario, pero incluso en este caso, las compras estarán en riesgo.
Escenario alternativo
El escenario alternativo tiene en cuenta el retorno de las cotizaciones del par a 0.6915 / 25 y la reanudación del movimiento descendente desde esta área.
Llamaré la atención sobre el fortalecimiento general del dólar estadounidense en pareja con la mayoría de las monedas. El índice USDX se mantuvo por encima del nivel de soporte de 96.45, lo que aumenta el riesgo de un mayor fortalecimiento del dólar USD, incluido el par AUD / USD. Todo esto, así como el deterioro de las relaciones comerciales entre Australia y China, es un factor fundamental bajista adicional para el dólar AUD.
Debemos estar al tanto de las noticias del mercado, para realizar un correcto análisis, ya que los factores fundamentales y las noticias relacionadas con el mercado de las divisas son de gran importancia a la hora de realizar nuestro trading.
El pronóstico anterior, no es una guía directa para las cotizaciones, sino solo una sugerencia.
Por favor, en caso de interés, sobre nuestros análisis y pronósticos, tanto técnicos como fundamentales pueden dirigirse a nuestra página de FIBO Group

El dólar australiano se desplomó inicialmente durante la sesión de negociación del lunes, ya que los operadores estaban preocupados por el efecto del coronavirus en la situación de crecimiento global , ya que nos rompimos por debajo del fondo de la vela neutral para la sesión de negociación del viernes. Eso en sí mismo habría sido una señal de venta, pero tuvimos la intervención de la Reserva Federal durante la sesión de negociación en Nueva York, lo que cambió todo el mercado.

La Reserva Federal ha anunciado que va a comenzar una cartera de bonos de las compañías más grandes en los Estados Unidos, licuando el mercado de otra manera. Eso ha funcionado frente al dólar estadounidense y, más específicamente, ha ayudado a arriesgar el apetito. Eso sugiere que el australiano debería ir más alto, pero en este punto todavía parece que tenemos una resistencia masiva arriba. El nivel superior de 0.70 continúa siendo crucial, y por lo tanto, creo que lo que estamos viendo es una oportunidad para acortar este mercado cerca de esa área. Creo que la resistencia se extiende hasta el control de 0.71 todavía, pero esto no significa necesariamente que podamos saltar y comenzar a vender de inmediato. Esto tampoco significa que podamos dividirnos significativamente, solo que el mercado continúa siendo ruidoso en general.

Creo que los comerciantes continuarán desvaneciendo el dólar australiano, al menos hasta que tengamos algún tipo de claridad cuando se trata de China. Después de todo, muchas personas están preocupadas por la tasa de infección de China ya que Beijing está comenzando a ver un aumento en la infección nuevamente. Más allá de eso, la economía australiana tendrá un déficit por primera vez en mucho tiempo y, por lo tanto, es probable que el RBA continúe siendo muy flexible con su política monetaria. Estamos en un entorno en el que todos los bancos centrales de todo el mundo están tratando de matar sus monedas locales, lo cual es parte de la razón por la cual el dólar australiano se ha fortalecido.Ha habido el habitual rumor de los medios sobre los titulares aleatorios, más específicamente el precio del hierro en los últimos tiempos, pero la realidad es que el mercado se ha estado recuperando pero no puede superar este nivel de 0.70 - 0.71, y hasta que lo hagamos es probable que se esté desvaneciendo. tipo de escenario de las manifestaciones. Si rompemos por encima de allí, entonces probablemente tengamos un escenario a más largo plazo de "comprar y mantener".

El mineral de hierro es una de las principales exportaciones de Australia.

Las importaciones de mineral de hierro de China aumentaron un 16,8% en junio respecto al mes anterior, según mostraron datos publicados el martes temprano. Ese es el mayor aumento porcentual desde octubre de 2017. Además, la cifra fue un 35,3% más alta desde junio de 2019, según Reuters.

El aumento en las importaciones de mineral de hierro ha sido impulsado por el aumento de los envíos de los mineros y la fuerte demanda en China y es una noticia alcista para el dólar australiano . Sin embargo, la moneda puede no recibir un impulso inmediato de los datos, ya que el sentimiento de riesgo se ha deteriorado debido al creciente número de nuevos casos de coronavirus en los EE. UU. Y las tensiones chino-estadounidenses.

Al cierre de esta edición, AUD / USD se cotiza a 0.6938.

El par AUD / USD terminó la semana con modestas pérdidas alrededor de 0,7710, tocando fondo el viernes en 0,7676. El par se recuperó a medida que la demanda de la moneda estadounidense retrocedió antes del cierre, pero las modestas ganancias en Wall Street limitaron el avance. El dólar se fortaleció gracias a las optimistas cifras macroeconómicas de EE. UU. Y las noticias que reavivaron el plan de gastos del presidente Joe Biden. Sin embargo, la flexibilización de los rendimientos de la deuda pública y la subida de las acciones ayudaron al par a recuperarse.

AUD / USD presta un poco de atención a las cifras comerciales de China para mayo.
La balanza comercial de China disminuyó por debajo de las previsiones de 50,5 mil millones de dólares, las exportaciones se debilitaron pero las importaciones aumentaron.
El sentimiento pesimista del mercado ejerce una presión adicional sobre los precios.
Los titulares sobre el comercio de China, la calificación australiana y los próximos movimientos de la Fed entretienen a los operadores en medio de una sesión tranquila.
El AUD / USD se mantiene a la defensiva alrededor de 0,7235, una caída del 0,05% intradía, siguiendo las cifras comerciales de China para mayo, publicadas el lunes temprano. Al hacerlo, el indicador de riesgo parece tomar pistas del sentimiento pesimista del mercado en medio de una sesión tranquila.

La balanza comercial principal de China retrocedió del consenso de mercado de $ 50.50 mil millones a $ 45.53 B. Los detalles sugieren que las exportaciones cayeron por debajo del 41.6% esperado y 32.3% de las lecturas anteriores a 27.6%, pero las importaciones crecieron igualaron las previsiones optimistas del 51.5%.


Aparte de los números comerciales pesimistas del socio comercial más grande, el estado de ánimo ausente del riesgo también pesa sobre los precios del AUD / USD, debido a su estado de barómetro de riesgo.

Mientras que los comentarios del fin de semana de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, que elogiaban el alza de tasas, comprimieron el optimismo del mercado liderado por las NFP del viernes, los comentarios del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, de considerar a China como origen de covid, también pesan en la confianza del mercado. En la misma línea, la secretaria de Comercio del Reino Unido, Liz Truss, también criticó a Beijing por su pernicioso mal comportamiento comercial hacia Canberra y empeoró el apetito por el riesgo.

En casa, el reciente salto en los casos de coronavirus de Victoria (COVID-19) a la revisión al alza de S&P de 11 batallas a la calificación crediticia de Australia a AAA ofrece confusión adicional en los mercados y arrastra los precios AUD / USD.

En medio de estas jugadas, los futuros del S&P 500 caen un 0,15% intradía, mientras que el índice del dólar estadounidense (DXY) se beneficia de su atractivo de refugio seguro y de los rendimientos más firmes de los bonos del Tesoro estadounidense .

Dada la falta de datos / eventos importantes, los operadores de AUD / USD deben prestar atención a los titulares de riesgo para obtener un nuevo impulso.

Análisis técnico
El hecho de que el par australiano no cruce una convergencia de la SMA de 21 días y la línea de tendencia mensual, alrededor de 0,7750, dirige a los vendedores hacia el nivel de la SMA de 50 días cerca de 0,7725. Sin embargo, una línea de Momentum lenta y un área horizontal desde principios de abril, alrededor de 0,7675, pueden poner a prueba a los bajistas del AUD / USD antes de dirigirlos al mínimo de la semana pasada cerca de 0,7650-45.

AUD / USD lucha por hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección.
Kent, del RBA, dice que las medidas de política generarán condiciones monetarias muy simuladoras.
El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio negativo alrededor de 90,00.
El par AUD / USD registró pequeñas pérdidas el martes antes de un modesto rebote el miércoles, pero continúa operando en una banda muy estrecha desde el comienzo de la semana. Al momento de escribir, el par subía un 0,12% en el día a 0,7750.

El USD se debilita ante la caída de los rendimientos de los bonos del tesoro de EE. UU.
En ausencia de la publicación de datos macroeconómicos de alto nivel, la caída del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos pesa sobre el dólar el miércoles y permite que el AUD / USD se mantenga en territorio positivo. Con el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años cayendo a su nivel más bajo en un mes por debajo del 1,5%, el índice del dólar estadounidense está perdiendo un 0,2% a 89,96.


Horas antes, los datos de Australia mostraron que la confianza del consumidor de Westpac cayó a -5,2% en junio desde -4,8% en mayo.

Mientras tanto, el vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Christopher Kent, dijo que ven buenas perspectivas de crecimiento y esperan un eventual aumento de los salarios y la inflación. "Las medidas de política han producido, seguirán cumpliendo, condiciones monetarias muy estimulantes", añadió Kent. Sin embargo, estos comentarios fueron ignorados en gran medida por los participantes del mercado.

Más adelante en la sesión, los datos de los inventarios al por mayor de abril se publicarán en EE. UU., Lo que no se espera que provoque una reacción notable en el mercado. El jueves, las expectativas de inflación del consumidor y sus datos de ventas de viviendas nuevas se incluirán en el expediente económico australiano.

“El ministro de Finanzas de Nueva Zelanda, Grant Robertson, dijo que las perspectivas del mercado laboral habían mejorado y la actividad económica se estaba moviendo con fuerza, y que el impacto a largo plazo del covid probablemente sería menos severo de lo que se pensaba originalmente. Si los fundamentos de Nueva Zelanda se mantienen fuertes, esto también seguirá apoyando los movimientos del dólar australiano ”.

“Cuando la junta del RBA se reúna el 6 de julio, discutirá si extender su objetivo de rendimiento a tres años desde abril de 2024 a noviembre de 2024. Esta decisión ayudará a medir cuándo el RBA comenzará a subir las tasas nuevamente, por lo que los mercados probablemente se moverán nerviosamente hacia el final del mes ".

Los alcistas del USD no parecieron verse afectados por un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y en gran medida ignoraron los decepcionantes datos macroeconómicos de EE. UU. El número de estadounidenses que reclamaron beneficios relacionados con el desempleo aumentó a 412 mil, mientras que la industria manufacturera de la Fed de Filadelfia cayó más de lo esperado a 30,7 en junio.

El factor negativo, en cierta medida, se vio compensado por un tono de riesgo generalmente más suave, como lo muestra un modesto retroceso en los mercados de valores mundiales. Esto fue visto como otro factor que benefició el estado relativo de refugio seguro del dólar y alejó los flujos del australiano percibido como más riesgoso.

Mientras tanto, la caída del jueves podría atribuirse además a algunas ventas técnicas agresivas por debajo de la marca de 0,7600 cifras redondas. El par AUD / USD ahora se ha acercado al muy importante soporte SMA de 200 días, que si se rompe de manera decisiva debería allanar el camino para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo.

El Dólar Australiano ha subido un poco durante el transcurso de la sesión de trading del miércoles para llegar al nivel de 0.76. Hay que tener en cuenta que el nivel de 0.76 ofrecía un poco de resistencia, por lo que en este punto creo que tiene bastante sentido que necesitemos un poco más de claridad para implicarnos. Para lo que vale, si podemos superar el nivel de 0.76, entonces considero que el mercado posiblemente continuará una consolidación general, enviando este mercado por encima de la EMA de 50 días. Después de todo, el nivel de 0.76 fue el comienzo de un soporte importante para la consolidación que habíamos visto anteriormente, por lo que este es un nivel muy interesante, cuando menos.

Esto, por supuesto podría ser un poco diferente si encontramos algún tipo de choque importante en el anuncio, pero en este punto dudo que vayamos a ver mucho más que un repunte repentino en una dirección u otra, y luego un mercado tranquilo. No obstante, preveo que veremos más presión a la baja en el futuro, porque desde el punto de vista del análisis técnico, este mercado apenas aguanta y ciertamente parece vulnerable en este punto.

El gráfico de cuatro horas muestra que el par AUD / USD se redujo a 0,7445 la semana pasada. Luego reanudó la tendencia alcista y ahora cotiza en 0,7570. Se ha movido por encima del promedio móvil de 25 días y la nube Ichimoku. La señal y las líneas principales del MACD se han movido por encima de la línea neutra.

El par también ha formado un patrón de doble fondo cuyo escote está en 0,7618. Por lo tanto, es probable que el par siga subiendo ya que los alcistas apuntan a este escote. Esta predicción se invalidará si se mueve por debajo del soporte en 0.7500.

El 25 de febrero, el AUD/USD cotizó brevemente cerca de un máximo de 80.00000, pero desde esta fecha el par Forex ha producido una presión a bearish entrecortada e incremental. Sí, los máximos de mayo se acercaron a los 79.00000, pero no se pudieron mantener. El soporte cerca de los 74.00000 ahora debería ser observado cuidadosamente; si logra ser duradero, esto puede ser una indicación de que el Dólar Australiano ha sido sobrevendido.

La última vez que el AUD/USD cotizó por debajo del nivel de 74.0000 fue en noviembre de 2020. El primero de noviembre y a principios de septiembre de 2020, los 70.00000 resultaron ser un soporte bastante adecuado. Sin embargo, antes de que los traders a bearish contemplen estas profundidades más bajas, es posible que quieran tener en cuenta la noción de que la caída del AUD/USD se ha producido por el sentimiento de nerviosismo debido a los susurros de la política del banco central de Estados Unidos.

El gráfico de cuatro horas muestra que el par AUD / USD se redujo a 0,7445 la semana pasada. Luego reanudó la tendencia alcista y ahora cotiza en 0,7570. Se ha movido por encima del promedio móvil de 25 días y la nube Ichimoku. La señal y las líneas principales del MACD se han movido por encima de la línea neutra.

El par también ha formado un patrón de doble fondo cuyo escote está en 0,7618. Por lo tanto, es probable que el par siga subiendo ya que los alcistas apuntan a este escote. Esta predicción se invalidará si se mueve por debajo del soporte en 0.7500.

El Dólar Australiano está sufriendo a manos del hecho de que los Australianos continúan cerrando su propia economía, lo que por supuesto es una gran manera de hacer un serio daño a su propia economía. Mientras ese sea el caso, es muy posible que el Australiano siga teniendo un poco de anclaje alrededor de su cuello. La EMA de 200 días se encuentra actualmente en el nivel de 0.7532, un área que está justo en el medio de la consolidación anterior, por lo que en este punto parece que es sólo una cuestión de tiempo antes de que veamos a los vendedores saltar.

El Dólar Australiano intentó inicialmente subir durante el transcurso de la sesión de trading del martes, tratando de alcanzar el nivel de 0.75. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, empezamos a ver cómo este mercado se volcaba, especialmente cuando las cifras del IPC en Estados Unidos salieron mucho más altas de lo anticipado, desde entonces hemos visto cómo el Dólar se fortalecía, mientras el mercado sigue bajando hacia el nivel crucial de 0.74. El nivel de 0.74 fue el escenario del repunte más reciente, y durante la jornada del martes ciertamente hicimos una carrera hacia él.

Si sufrimos un breakdown por debajo del nivel de 0.74, creo que es muy posible que el Dólar Australiano continúe bajando mucho más. De hecho, en ese punto considero que se abre una continuación de la tendencia a la baja que se ha estado formando para llegar hasta la región de 0.70. Cuando se observa el mercado justo por encima, se puede ver que terminamos formando un importante "patrón H". Ese es uno de mis patrones favoritos para empezar a vender, ya que muestra un repunte muy flojo después de una ruptura.

El AUD / USD oscila alrededor del mínimo intradiario a pesar de los optimistas números comerciales de Australia.
La balanza comercial australiana subió más allá del consenso del mercado, antes de julio, los datos domésticos también mejoraron.
Australia actualiza el récord de infecciones más importantes, las muertes provocadas por virus en el Reino Unido saltan al nivel más alto desde marzo.
El apetito por el riesgo se agria en medio de los problemas del virus, un sentimiento cauteloso antes del viernes clave.
AUD / USD lucha por mantener el rebote del mínimo intradiario de 0.7357, un 0.06% cerca de 0.7363 al cierre de esta edición del jueves temprano. Al hacerlo, el par australiano rastrea el sentimiento del mercado mientras presta un poco de atención a los números comerciales optimistas en casa.

La balanza comercial de Australia para julio cruza el consenso de mercado de 10200M y la lectura anterior de 10496M a 12117. Los detalles de Importaciones y Exportaciones también mejoraron de 1.0% y 4.0% respectivos anteriores a 3.3% y 4.8%. Además, el crédito de inversión para vivienda cruzó el 0,7% de junio con cifras de 1,8% de julio.


A pesar de los datos optimistas, AUD / USD se mantiene presionado ya que un rebote en los casos de covid el día anterior no logra prevalecer después de que las infecciones por virus en Australia aumentaron más, en 1.466 casos para el miércoles, según los últimos datos de ABC News. La noticia también destaca a los dos estados más poblados, respectivamente Nueva Gales del Sur (NSW) y Victoria, como responsables del aumento en los casos.

Además, las muertes provocadas por virus en el Reino Unido superaron las 200 por primera vez desde marzo del día anterior. El UK Mirror dijo: "Los casos de coronavirus en el Reino Unido aumentaron el miércoles en 35.693 con 207 muertes más registradas en las últimas 24 horas; esta es la primera vez que las muertes diarias superan las 200 desde marzo".

En la misma línea, Nueva Zelanda también cruza la marca de 700 para los casos de COVID-19 con los 49 números diarios recientes.

Además del pesimismo impulsado por el virus, el estado de ánimo cauteloso de los comerciantes antes del informe de empleos clave en EE. UU. Para agosto, que se publicará el viernes, también desafía el sentimiento del mercado y los precios del AUD / USD.

Si bien retrata el estado de ánimo del mercado, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. Siguen presionados en torno al 1,30%, mientras que los futuros del S&P 500 buscan nuevas direcciones alrededor del techo récord, con una caída del 0,07% intradía, al cierre de esta edición.

Vale la pena señalar que las primeras señales de los datos de empleo de EE. UU. Favorecen una cifra pesimista de las nóminas no agrícolas (NFP), que a su vez deberían ayudar a la Fed a defender las políticas de dinero fácil y pesar sobre el dólar estadounidense. Sin embargo, el NFP es conocido por las sorpresas y el alivio de las hospitalizaciones lideradas por covid en los EE. UU., Junto con los datos optimistas, favorece a los halcones de la Fed.

Dicho esto, los operadores de AUD / USD pueden tomar pistas de los datos de empleo de segundo nivel en EE. UU., Como la productividad no agrícola para el segundo trimestre y las solicitudes semanales de desempleo, mientras prestan mucha atención a los catalizadores de riesgo, como las actualizaciones del coronavirus y las rabietas para obtener instrucciones inmediatas.

Análisis técnico
A pesar de retroceder desde 50-DMA, alrededor de 0,7380, AUD / USD mantiene una ruptura al alza de una línea de tendencia descendente de 10 semanas, cerca de 0,7285, en medio del MACD alcista. También desafía a los alcistas una resistencia horizontal de un año, 0.7410-15. Por lo tanto, los compradores mantienen la esperanza, pero necesitan un conductor fuerte para cruzar el camino lleno de baches hacia el norte.

Dicho esto, la próxima semana presenta varios eventos económicos que pueden servir como catalizadores para que los operadores vuelvan a invertir en activos de riesgo. Los mercados de renta variable también pueden beneficiarse de un tema de "compre la caída" que se ha infiltrado en la cultura comercial minorista durante la era Covid. Una Reserva Federal todavía relativamente moderada ha ayudado a mantener bajo control las contracciones más profundas.

Las expectativas de inflación al consumidor de Australia para septiembre cruzarán los cables esta mañana. La última ronda de datos mostró que la cifra cayó a 3.3% en agosto desde 3.7% en julio. Sin embargo, el evento principal de la sesión de Asia y el Pacífico se producirá el jueves a finales de esta semana, cuando se publicarán las cifras de trabajo para agosto. Los analistas esperan que la economía australiana haya perdido 70.000 puestos de trabajo en agosto, según una encuesta de Bloomberg.

Una cifra peor de lo esperado podría revertir la ganancia mensual del dólar australiano frente al dólar. AUD / USD ha subido un poco más del 0,5% este mes después de tres meses consecutivos a la baja. Los bloqueos en Nueva Gales del Sur (NSW) y Victoria frenaron los optimistas pronósticos de principios de este año. NSW informó el domingo 1.262 nuevos casos locales de Covid. Victoria vio 392 casos nuevos. Los comerciantes también asimilarán los datos de inversión extranjera directa (IED) de China para agosto.

El dólar australiano está correlacionado con el riesgo y el S&P 500 cayó por quinto día consecutivo, terminando un 0,8% más bajo. Curiosamente, el movimiento de reducción del riesgo en las acciones solo hizo que los mercados de bonos del gobierno de América del Norte recuperaran las ganancias del día anterior.

El rendimiento a 10 años se recuperó en más del 3,2%, reafirmando los territorios de acumulación y el dólar estadounidense , medido por el DXY, fue respaldado, agregando un 0,13% en el día. A pesar de la fortaleza del dólar, el WTI y el cobre subieron un 2,1% y un 3,3%, respectivamente, lo que ayudó a que el índice CRB cerrara con una nota positiva, con un alza cercana al 0,9%.

Eventos clave del AUD / USD esta semana
Mientras tanto, el enfoque del mercado cambiará al Índice de Precios al Consumidor de EE. UU. , 14 de septiembre, en preparación para la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de septiembre, 21-22 de septiembre, y Empleo Australiano, 16 de agosto.

Los analistas de TD Securities esperan que los precios de los alimentos y la energía probablemente subieron de nuevo con bastante fuerza en agosto, pero el IPC subyacente probablemente subió a su ritmo más lento desde febrero. En cuanto a los datos de empleo australiano, los analistas argumentaron que probablemente cayó en agosto, pero menos que el consenso:

'' Si bien las vacantes de empleo han disminuido, se mantienen en un nivel muy alto, lo que apunta a la resiliencia de la demanda laboral. Además, creemos que es probable que el apoyo fiscal compense en parte algunas pérdidas de puestos de trabajo, ya que el ajuste al mercado laboral se produce mediante la reducción de las horas trabajadas (como se vio en julio) y no la pérdida de puestos de trabajo ''.

Como reflejo del agrio estado de ánimo del mercado, los principales índices de Wall Street están perdiendo entre un 0,6% y un 0,3% en el día.

El miércoles, los datos de Westpac Consumer Confidence para septiembre y las cifras de ventas de viviendas nuevas de la HIA para agosto se incluirán en el expediente económico australiano.

Niveles técnicos a tener en cuenta
AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7326
Hoy cambio diario -0,0043
% De cambio diario de hoy -0,58
Hoy abierto todos los días 0,7369

TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7309
SMA50 diario 0,7359
SMA100 diario 0,7525
SMA200 diario 0,7609

NIVELES
Máximo diario anterior 0,7377
Mínimo diario anterior 0,7336
Máximo semanal anterior 0,7469
Mínimo semanal anterior 0,7345
Máximo mensual anterior 0,7427
Mínimo mensual anterior 0,7106
Fibonacci diario 38.2% 0,7361
Fibonacci diario 61.8% 0,7351
Punto de pivote diario S1 0,7344
Punto de pivote diario S2 0,7319
Punto de pivote diario S3 0,7302
Punto de pivote diario R1 0,7385
Punto de pivote diario R2 0,7402
Punto de pivote diario R3 0,7427

¿Cómo podrían afectar los datos al AUD / USD?
AUD / USD lucha por mantener el rebote del día anterior desde un mínimo mensual mientras sube alrededor de 0.7340 antes de la publicación de datos clave del dólar australiano. Si bien los charlatanes en retroceso que apoyan la reducción gradual de la Fed parecen haber desencadenado el retroceso correctivo del par el día anterior, los titulares sobre China y la ansiedad previa a los datos parecen desafiar a los alcistas en los últimos tiempos.

Entre los principales obstáculos, el pacto de seguridad de Australia con el Reino Unido y Estados Unidos pesa sobre sus ya malas relaciones con el mayor cliente de China. Además, las expectativas pesimistas de los datos australianos y los temores covid del gobernador del RBA Lowe's mantienen esperanzados a los vendedores del AUD / USD.

Sin embargo, los números más débiles ya son un hecho conocido considerando el bloqueo local y, por lo tanto, es posible que no tengan un impacto a la baja importante en los precios del AUD / USD a menos que resulten demasiado negativos. Por el contrario, las sorpresas positivas serán bienvenidas ya que Lowe del RBA rechaza la rabieta de la subida de tipos a pesar de hablar de los temores económicos por el brote de COVID-19 en Australia.

Técnicamente, el AUD / USD rebotó en los mínimos del 31 de agosto el día anterior mientras daba un giro en U desde el 20-DMA, alrededor de 0,7327 al cierre de esta edición. El rebote lucha actualmente contra una línea de tendencia descendente a partir de septiembre de 2007. Además del obstáculo de la línea de tendencia declarada, el RSI estable y los temores de cifras de empleo pesimistas también desafían a los toros del par. Por lo tanto, una clara ruptura al alza de la línea de resistencia establecida, cerca de 0.7335, seguida por el nivel de 50-DMA de 0.7350, se vuelve necesaria para que el par extienda los últimos avances.

Los informes sentimiento IG cliente shows 54,01% de los operadores están actualmente net-largo AUD / USD, con la relación de los comerciantes de largo a corto standing 1,17 a 1.

El número de operadores netos largos es un 2,69% más bajo que ayer y un 7,65% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores netos cortos es un 3,83% más bajo que ayer y un 11,05% más bajo que la semana pasada. El aumento en el interés neto a largo ha impulsado el reciente cambio en el sentimiento minorista, ya que el 51,12% de los operadores estaban en AUD / USD neto a principios de esta semana, mientras que la disminución en la posición neta a corto se produce cuando el tipo de cambio se negocia a un nuevo mínimo mensual. (0,7274).

Dicho esto, el rebote desde el mínimo de agosto (0,7106) puede resultar una corrección en la tendencia más amplia, ya que se negocia de nuevo por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días (0,7347), y el tipo de cambio puede continuar cotizando a nuevos mínimos mensuales. antes de la decisión de la Fed sobre las tasas, ya que se ajusta al rango de apertura de septiembre.

Precio actual AUD / USD: 0.7236
Las actas de la reunión de la RBA cobran protagonismo en un entorno de aversión al riesgo.
El oro logró cambiar de rumbo y terminó el día con ganancias, limitando la caída del AUD / USD.
AUD / USD está en riesgo de extender su caída y volver a probar el mínimo del año en 0.7105.


El par AUD / USD cerró en rojo por tercer día consecutivo, cotizando actualmente en torno a 0,7235. El AUD / USD alcanzó un mínimo intradiario de 0,7219, un nuevo mínimo de septiembre, socavado por pérdidas sustanciales en las acciones globales . Los índices asiáticos terminaron el día mixtos, pero los europeos y estadounidenses se desplomaron, y el DJIA perdió más de 800 puntos. La caída fue provocada por las preocupaciones sobre el progreso económico mundial tras la noticia de que una de las mayores compañías inmobiliarias chinas podría caer en incumplimiento de pago de un pasivo financiero de 305.000 millones de dólares.

El mejor desempeño del oro durante la tarde estadounidense detuvo temporalmente la caída del par, aunque todavía es probable que se produzcan nuevas caídas. La atención se traslada ahora a las actas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia. El banco central ha mantenido su decisión de reducir su compra semanal de bonos de $ 5 mil millones a $ 4 mil millones, pero retrasa el final de todo el paquete hasta al menos febrero, debido al último brote de coronavirus del Delta que mantiene a la mayor parte del país bajo medidas restrictivas.

AUD / USD permanece presionado alrededor de un mínimo de tres semanas, dentro del patrón de gráfico alcista.
RSI sobrevendido, línea de soporte inmediato insinúa un retroceso correctivo.
200-SMA agrega filtros al alza, el retroceso de Fibonacci del 61.8% desafía a los bajistas.
El AUD / USD se mantiene deprimido alrededor de 0,7260, una caída del 0,28% en un día, mientras que el rebote en el mínimo intradiario se desvanece en medio de la sesión asiática del lunes.

El par australiano coquetea con la línea de soporte de un patrón de gráfico alcista llamado cuña descendente en medio de condiciones de RSI casi sobrevendido.

El AUD / USD mantiene un terreno más bajo cerca del mínimo mensual, imprime una tendencia bajista de tres días.
Negociación sostenida por debajo de 200-DMA, RSI descendente, no sobreventa, respalda a los bajistas.
78.6% El retroceso de Fibonacci puede desencadenar un retroceso correctivo, movimientos de recuperación de obstáculos de dos meses de edad.
El AUD / USD sigue presionado en torno al mínimo mensual de 0,7226, una caída del 0,68% intradía antes de la sesión europea del lunes.

Al hacerlo, el par australiano extiende la ruptura a la baja del viernes del soporte horizontal de un mes, ahora resistencia, en medio de una línea bajista del RSI.

Dada la ausencia de RSI sobrevendido, los precios del AUD / USD pueden continuar extendiendo la carrera hacia el sur hacia el umbral de 0.7200, que comprende un nivel de retroceso de Fibonacci del 78.6% de noviembre de 2020 a febrero de 2021 al alza.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que cualquier otra baja más allá de 0.7200 puede ser desafiada por las condiciones del RSI, probablemente se vuelva sobrevendida en ese momento, si no, entonces el mínimo anual cerca de 0.7105 y una línea de soporte descendente desde abril cerca de 0.7015 estarán en foco. .

En medio de estas jugadas, los futuros del S&P 500 imprimen ganancias leves, desvaneciendo el alza del inicio del día, mientras que el índice del dólar estadounidense (DXY) lucha por mantener el impulso alcista alrededor de un máximo mensual cerca de 93.50.

Aunque el estado de ánimo de riesgo puede ayudar a los precios del AUD / USD, los titulares de China y los PMI de EE. UU. Serán la clave para la dirección a corto plazo.

Análisis técnico
Aunque la línea de soporte mensual defiende a los alcistas del AUD / USD en torno a 0,7220, su fracaso para cruzar el retroceso de Fibonacci del 61,8% (Fibo.) De agosto-septiembre al alza, cerca de 0,7250, mantiene a los vendedores esperanzados.

Incluso si la cotización logra cruzar el obstáculo inmediato de 0.7250, 50% Fibonacci. y una confluencia de 20-DMA y 50-DMA, respectivamente cerca de 0.7290 y 0.7330, desafiarán a los compradores AUD / USD.

Mientras tanto, una ruptura a la baja del soporte de 0.7220 apuntará al umbral de 0.7200 y el nivel de 0.7150 antes de dirigir a los vendedores del par hacia el mínimo anual de 0.7105.

En general, los bajistas del AUD / USD mantienen las riendas a menos que crucen 0,7330.

AUD / USD luchó por preservar sus modestas ganancias intradía en medio de una modesta fortaleza del USD.
Una Fed más agresiva y los crecientes rendimientos de los bonos estadounidenses ayudaron a reactivar la demanda de USD el viernes.
Un tono de riesgo más suave pesó sobre el australiano percibido como más arriesgado y contribuyó a la caída.
El par AUD / USD extendió su descenso intradiario constante a lo largo de la sesión europea temprana y actualizó los mínimos diarios, alrededor de la región de 0.7275 en la última hora.

El par luchó por encontrar aceptación alrededor de la marca de 0.7300 y fue testigo de un modesto retroceso de los máximos semanales, alrededor de la región de 0.7315 tocada a principios de este viernes. Una combinación de factores ayudó a reactivar la demanda del dólar estadounidense, lo que, a su vez, provocó algunas ventas en torno al par AUD / USD.

El miércoles, la Fed indicó que probablemente comenzará a revertir el estímulo masivo de la era de la pandemia hacia fines de este año y completará el proceso a mediados de 2022. Además de esto, el llamado diagrama de puntos reveló una creciente inclinación entre los responsables de la formulación de políticas a aumentar las tasas de interés en 2022.

AUD / USD rompe la tendencia bajista de dos semanas, mantiene terrenos más bajos en un día.
El optimismo en torno a los estímulos de Evergrande, la Fed y los EE. UU. Respaldó el mayor salto diario en un mes.
El FMI recorta el pronóstico del PIB australiano para 2021, China lucha contra los problemas de energía mientras el mercado espera el pago del cupón de Evergrande.
El calendario ligero puede favorecer la consolidación, noticias de Beijing, Fedspeak miró.
El AUD / USD coquetea con 0.7300, provocando un mínimo intradiario, en medio de la madrugada del viernes.

El barómetro de riesgo subió más desde finales de agosto el día anterior para actualizar el pico mensual, empujando la cotización hacia la primera ganancia semanal en tres. Sin embargo, los últimos movimientos han sido lentos últimamente.

Al rastrear el retroceso, la rebaja de calificación del Fondo Monetario Internacional (FMI) del pronóstico del PIB de Australia para 2021 atrae mayor atención. En la misma línea estaba la ansiedad del mercado mientras los operadores esperaban el pago programado del cupón de bonos de Evergrande. Además, los comentarios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (NDRC) que sugieren problemas de aumento de los precios de las materias primas y límites de energía domestican a los alcistas del AUD / USD.

Los inversores siguen preocupados por los riesgos de la crisis de la deuda en China Evergrande Group, especialmente después de que se cumpliera el plazo para pagar 83,5 millones de dólares en intereses de bonos sin comentarios de la empresa. Aparte de esto, las perspectivas de una subida de tipos anticipada por parte de la Fed deberían ayudar a limitar cualquier pérdida más profunda para el dólar. Vale la pena recordar que el llamado diagrama de puntos de la Fed indicaba la inclinación de los responsables políticos a subir las tasas de interés en 2022.

Mientras tanto, el par AUD / USD, hasta ahora, ha estado luchando por encontrar aceptación o aprovechar el impulso más allá de la marca de 0.7300. Esto además hace que sea prudente esperar una fortaleza sostenida más allá de la región de 0.7315-20 antes de que los operadores comiencen a posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional. Los participantes del mercado ahora esperan con ansias la publicación de los datos de los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. Y los discursos de una gran cantidad de miembros influyentes del FOMC para un nuevo impulso.

La acción del precio del dólar australiano en las últimas semanas ha puesto de relieve el precario estado del crecimiento global y los mercados de activos regionales. No obstante, los economistas de ANZ mantienen su AUD / USD de fin de año en 0,75.

Tasas de mercado para proporcionar un modesto impulso al australiano
“Creemos que el RBA será cauteloso, incluso cuando la economía se recupere. La holgura del mercado laboral y el crecimiento salarial insuficiente frenarán al RBA en relación con sus pares. Sin embargo, a fin de cuentas, con lo peor detrás de nosotros, buscamos que los mercados de tasas proporcionen un impulso modesto al australiano ".

"La política interna de China seguirá afectando al AUD, ya que el desapalancamiento de la propiedad y los ajustes sectoriales pesan sobre los precios de las materias primas industriales".

“Es probable que la estabilización del crecimiento y los fuertes efectos estacionales se vean ligeramente compensados ​​por una liquidez más ajustada , lo que conducirá a una moneda dentro de un rango y una volatilidad ligeramente mayor . Mantenemos nuestra previsión de fin de año AUD / USD de 0,75 ".

AUD / USD avanza por tercer día. El par enfrenta una resistencia inicial en 0.7315. Aquí arriba, el dólar australiano podría extender su subida hacia el máximo del último mes de 0,7480, informan los economistas de Société Générale.

Primer obstáculo en 0,7315
“El AUD / USD se ha labrado un mínimo más alto en 0.7170 en comparación con el de agosto en 0.7110. Ha formado un fondo de pinza en este nivel. Esta formación se caracteriza por mínimos similares en dos sesiones consecutivas y denota un rebote ”.

“Manteniéndose por encima de 0.7170, AUD / USD podría intentar un rebote hacia 50-DMA en 0.7315. Si esto se supera, el par podría extender el movimiento ascendente hacia una línea de tendencia descendente de varios meses en 0.7375 y el pico del mes pasado en 0.7480 ”.

Continuando, la ausencia de datos / eventos importantes, así como la debilidad en China y la actividad parcial en Australia, restringirán los movimientos de AUD / USD a corto plazo. Aun así, los catalizadores de riesgo relacionados con China, COVID-19, la Fed y el estímulo de EE. UU. Serán cruciales para observar un nuevo impulso. Sobre todo, la Reunión de Política Monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de esta semana y las Nóminas No Agrícolas de EE. UU. (NFP) serán una piedra angular para el par, incluso cuando los responsables políticos del RBA han rechazado los planes para cualquier acción y la Fed es buena para presenciar datos más suaves. .

Leer: Pronóstico semanal del AUD / USD: El interés de compra limitado expone el umbral crítico de 0.7000

Análisis técnico
El AUD / USD se aferra al giro en U desde el retroceso de Fibonacci del 78,6% de la subida de agosto a septiembre, alrededor de 0,7170. Sin embargo, la EMA de 20 días y una línea de resistencia descendente desde el 7 de septiembre, respectivamente alrededor de 0,7275-80, se convierte en un obstáculo casi importante a tener en cuenta.

Los datos macroeconómicos provenientes del país fueron muy alentadores, ya que el índice de desempeño de la construcción de AIG mejoró de 38,4 a 53,3 en septiembre, mientras que el PMI de servicios bancarios del Commonwealth superó las expectativas al imprimir en 45,5. Finalmente, la Balanza Comercial de agosto registró un superávit superior al previsto de 15.077 millones.

Vale la pena mencionar que el primer ministro Scott Morrison anunció que los turistas extranjeros no serán bienvenidos en Australia hasta al menos el próximo año, aunque los ciudadanos vacunados y los residentes permanentes podrán volar al extranjero a partir de noviembre. El miércoles, Australia publicará TD Securities Inflation de septiembre, mientras que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda dará a conocer su decisión de política monetaria , que puede tener algunos efectos en la dirección del AUD / USD.

Motores clave
El dólar estadounidense abrió la semana en el lado más suave, cediendo terreno frente a la mayoría de sus contrapartes, incapaz de aferrarse a las ganancias de la semana pasada. El índice del dólar cayó un 0,3% debido a que las divisas de las materias primas encontraron apoyo en los precios del petróleo, el gas y el carbón, mientras que el euro y la libra esterlina retrocedieron la semana pasada. A pesar de las crecientes preocupaciones, el aumento de los precios de la energía está provocando una crisis energética mundial, los inversores parecían reacios a eliminar un riesgo a gran escala.empujar. Las fuerzas contrastantes aseguraron que la convicción en la dirección permanezca en gran parte ausente y la puerta abierta para una mayor volatilidad en los mercados de divisas durante el cuarto trimestre. Hoy, nuestra atención se centra en los datos de los servicios ISM de EE. UU. Habiendo mantenido un nivel elevado durante los últimos meses, esperamos una corrección modesta ya que los efectos de la variante Delta se sienten en toda la economía. También veremos los comentarios del miembro del FOMC, Quarles, y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a medida que se conectan. Dado que se espera que el aumento de los precios de la energía impulse la presión inflacionaria a largo plazo, estamos muy en sintonía con cualquier señal del banco central que pueda sugerir que los compromisos con la política monetaria acomodaticia están vacilando.

El dólar australiano se aprecia para volver a probar los máximos recientes en la zona de 0,7315 / 20.
El dólar estadounidense pierde terreno con todos los ojos puestos en los datos laborales estadounidenses.
AUD / USD permanece sesgado a la baja mientras está por debajo de 0,7370.
El dólar australiano está superando al resto de las principales monedas el jueves, apreciándose más allá del 0,6% frente a un dólar estadounidense algo más débil. El dólar australiano ha extendido su rebote desde los mínimos del miércoles en 0,7225 para probar la parte superior del rango de negociación de las últimas tres semanas, en el área de 0,7315 / 20.

El dólar estadounidense flaquea con los datos laborales de EE. UU. En foco
El AUD se ha visto favorecido por una cierta debilidad del dólar estadounidense y un apetito moderado por el riesgo para recuperar el terreno perdido. El dólar se está retirando frente a sus principales rivales con los inversores reacios a realizar grandes apuestas en USD antes de la publicación del informe de Nóminas No Agrícolas de EE. UU. De septiembre .

AUD / USD reduce las ganancias mientras el dólar rey busca encontrar su pie.
El reciente aumento de los precios del gas natural apuntala el regreso del australiano.
El dólar australiano espera ser aceptado por encima de la resistencia de 50 DMA en 0,7306.
Habiendo enfrentado el rechazo una vez más por encima de 0,7300, AUD / USD está reduciendo las ganancias en la sesión europea, a pesar del perfil de riesgo del mercado.

El último tramo bajista del dólar australiano puede asociarse con un pequeño repunte del dólar estadounidense en todos los ámbitos. Aliviar la crisis energética, el progreso del techo de la deuda de Estados Unidos y el optimismo estadounidense-chino están ayudando al sentimiento del mercado, limitando los intentos alcistas en el dólar de refugio seguro.

Por otro lado, el dólar australiano sigue encontrando apoyo en el reciente aumento de los precios del gas natural, y los precios del gas en Estados Unidos se dispararon hasta un 40% en un momento el miércoles. Australia es un exportador neto de gas natural y el principal exportador mundial de gas natural licuado (GNL).

El optimista informe de empleos en Australia y un tono de riesgo positivo empuja al AUD/USD a un máximo semanal el jueves.

Una nueva subida en los rendimientos de los bonos estadounidenses beneficia al USD y limita cualquier ganancia adicional en el par.

Los inversores esperan ahora los datos económicos de EE.UU. para algunas oportunidades a corto plazo.

El par AUD/USD se mantiene en positivo cerca de la región de 0.7230 al inicio de la sesión europea del jueves, aunque ha retrocedido algunos pips desde el máximo semanal tocado anteriormente en el día en 0.7256.

Una combinación de factores de apoyo ayudó al par AUD/USD a aprovechar el movimiento positivo del día anterior y ganó algo de tracción de continuación por segundo día consecutivo. El dólar australiano obtuvo el apoyo de unos datos de empleos optimistas en Australia, que mostraron que la tasa de desempleo cayó al 4.2% en diciembre desde el 4.6% visto en el mes anterior. Además, el número de ocupados superó las expectativas y aumentó en 64.800 durante el mes reportado. Esto, junto con una recuperación en el sentimiento de riesgo global, benefició al dólar australiano de mayor riesgo percibido.

El par se ha beneficiado de la reciente debilidad del USD y puede tener dificultades para ganar más si el dólar se estabiliza.

En las últimas horas, el par AUD/USD ha regresado por encima del nivel significativo 0.7300 y parece estar en camino de montar una nueva prueba de una tendencia alcista que ha estado limitando la acción del precio desde finales de noviembre en 0.7325. Por ahora, se encuentra en 0.7315, el par cotiza con ganancias de alrededor del 0.4% en la sesión, ya que la debilidad del dólar proporciona vientos de cola continuos. La reciente caída del dólar estadounidense parece no estar sincronizada con los desarrollos fundamentales recientes, que la mayoría normalmente interpretaría como una tendencia alcista del USD. Estos incluyen el reciente cambio agresivo en la retórica de la Fed hacia un ajuste acelerado en 2022, las ajustadas cifras del mercado laboral del viernes pasado y los datos de inflación de precios al consumidor del miércoles.

Por otro lado, el dólar estadounidense consolidó sus recientes ganancias a un máximo de dos semanas y se mantuvo apoyado por las expectativas de que la Fed endurecerá su política monetaria a un ritmo más rápido de lo previsto. Los mercados parecen convencidos de que el banco central estadounidense comenzaría a subir las tasas de interés en marzo y han estado valorando en el precio un total de cuatro subidas en 2022.

Por lo tanto, el foco seguirá pegado al resultado de la reunión de política monetaria del FOMC de dos días, programada para ser anunciada más tarde durante la sesión americana. Antes del evento clave, los inversores podrían abstenerse de abrir posiciones direccionales agresivas y prefieren esperar al margen. Esto, a su vez, debe limitar cualquier ganancia adicional para el par AUD/USD.

Incluso desde una perspectiva técnica, la reciente ruptura por debajo de un canal de tendencia alcista que se extiende desde el mínimo de 2021 justifica cierta precaución para los alcistas. Por lo tanto, será prudente esperar a una fuerte compra de continuación antes de confirmar que el par AUD/USD ha formado una base fuerte cerca del área 0.7090 y posicionarse para cualquier subida significativa.

Eso puede limitar cualquier ganancia posterior al " cambio de política de línea dura del RBA " en AUD/USD por debajo de la resistencia en el área de 0.7100. De hecho, cualquier repunte que supere estos niveles podría ser visto por los alcistas del dólar estadounidense que anticipan cifras inflacionarias y ajustadas del mercado laboral estadounidense el viernes como un buen punto de entrada para posiciones cortas. Dado que la amenaza de un movimiento de 50 pb por parte de la Reserva Federal en marzo se cierne sobre la cabeza del mercado, es probable que los mercados de divisas sean aún más volátiles de lo habitual en relación con los datos del mercado laboral y el empleo de EE. UU. en las próximas semanas.

USD/USD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Hoy ultimo precio 0.7066
Cambio diario de hoy 0.0069
Hoy Cambio diario % 0.99
Hoy abierto todos los dias 0.6997

TENDENCIAS
SMA20 diario 0.718
SMA50 diario 0.7172
SMA100 diario 0.7263
SMA200 diario 0.7396

NIVELES
Máximo diario anterior 0.7047
Mínimo diario anterior 0.6966
Máximo semanal anterior 0.7188
Mínimo semanal anterior 0.6966
Máximo mensual anterior 0.7278
Mínimo mensual anterior 0.6993
Fibonacci diario 38,2% 0.6997
Fibonacci diario 61,8% 0.7016
Punto de pivote diario S1 0.696
Punto de pivote diario S2 0.6923
Punto de pivote diario S3 0.688
Punto pivote diario R1 0.7041
Punto de pivote diario R2 0.7084
Punto de pivote diario R3 0.7121

AUD/USD finaliza una venta masiva de tres días para recuperar 0.7000 y más allá.
El retroceso del dólar estadounidense sigue siendo el tema de mayo en medio de un estado de ánimo de riesgo.
El cruce bajista inminente advierte a los toros del AUD antes del veredicto del RBA.
AUD/USD ha revertido la caída del viernes, ya que extiende su recuperación desde los mínimos de 18 meses de 0.6966 del lunes.

Al hacerlo, el spot recuperó la barrera de 0.7000, acercándose al obstáculo psicológico de 0.7050, ya que el dólar estadounidense extiende su corrección en medio de un perfil de riesgo en el mercado.

El dólar está recortando las ganancias de línea dura lideradas por la Fed, ya que los rendimientos del Tesoro se inclinan hacia el sur en las primeras operaciones europeas. Los alcistas australianos ignoran los desalentadores PMI empresariales chinos publicados durante el fin de semana, ya que el sentimiento en torno al dólar estadounidense sigue en juego.

El repunte del dólar australiano podría estar asociado con el reposicionamiento del mercado antes de la primera reunión de política monetaria de 2022 del Banco de la Reserva de Australia (RBA) del martes, donde se espera que el banco central ponga fin a las compras de activos de emergencia.