Análisis del petróleo crudo

El mercado de petróleo crudo alcanzó la extensión de Fibonacci del 161% de los máximos de abril a mínimos cercanos al nivel de $ 40. También debemos tener en cuenta que también estamos ligeramente por encima del retroceso del 50% de los máximos y mínimos de 2020. Hoy dejamos un candelabro giratorio , y mañana si el mercado está más bajo, también será una formación de inversión de estrella de la tarde. El riesgo es alto ya que el RSI es divergente y está sobrecomprado. ¡Los toros están oficialmente en aviso!

El Futuro del petróleo en estos momentos está cotizando en 40,88. Ha estado varios días en una zona muy amplia en la que es muy complicado y arriesgado operar, pero ayer salió de ella y ahora está cerca de una zona alcista que podría ser interesante.

Si el precio iniciara un movimiento alcista y superara 41,27 y nos quedara espacio antes de R1 en 41,61, podríamos valorar un largo con un objetivo reducido de 15 a 20 puntos antes aproximarnos a R1 que podría actuar como resistencia. Si el precio continuara subiendo y superara R1, podríamos volver a valorar largos considerando un objetivo de unos 20 a 25 puntos antes de aproximarnos a R2 en 42,02.

¿Qué cambios pueden haber en la semana? Por ahora no creo que nada drástico.

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El Futuro del petróleo en estos momentos está cotizando en 41,58.

Si el precio iniciara un movimiento alcista y se superara 42,08 con un impulso claro y decidido, y quedara espacio suficiente antes de alcanzar R1 en 42,47, podríamos valorar un largo con un objetivo reducido de 15 a 20 puntos antes de aproximarnos a R1 que podría actuar como resistencia.

De continuar subiendo, si se superara R1 podríamos valorar largos considerando un objetivo del orden de 30 a 40 puntos antes de aproximarnos a R2 en 43,47 que podría actuar como resistencia. De superar también este nivel, podríamos volver a valorar largos antes de aproximarnos a R3 en 44,41 que podría actuar como resistencia.

¿Cómo podríamos trabajar bajo este panorama?

Colegas, La caída del Dólar Estadounidense ha sido un importante impulsor de la recuperación de los mercados petroleros, y por supuesto de los mercados de productos básicos están reaccionando en forma similar.

El mercado del Petróleo Crudo WTI inicialmente tuvo un ligero pullback durante la sesión trading del martes, pero encontró compradores de nuevo para poder moler la subida. Con el tiempo suficiente, creo que es posible que intentemos alcanzar el nivel de US$ 49 por encima, un área en la que hemos visto mucha presión de venta. En este punto, debería haber mucha resistencia en esa área, extendiéndose hasta el nivel de US$ 50. En última instancia, el nivel de US$ 50 que consigue un break al alza sería una señal muy a bullish, tal vez desatando las fuerzas del mercado para ir mucho más alto. Una vez dicho esto, no sé necesariamente si podremos hacerlo en un futuro próximo.

La vela es un pequeño martillo, y sugiere que vamos a seguir viendo a corto plazo el tipo de situación de "comprar en los dips". La EMA de 200 días se encuentra actualmente justo debajo de esa vela, por lo que podría ser, por supuesto, un área y un indicador técnico al que la gente prestará mucha atención. Por debajo de la EMA de 200 días tenemos la EMA de 50 días cerca del nivel de US$ 39,71, por lo que creo que hay una enorme "zona de soporte".

¿Será que vamos a ir poco a poco al alza, alcanzando el nivel de US$ 49?

El mercado del Petróleo Crudo WTI ha caído con fuerza durante la sesión trading del miércoles, ya que el informe de la EIA reportó una tendencia a bullish, pero lo más importante es que tenemos reportes de que Irak está buscando salir de los recortes de producción para la OPEP plus. Eso podría traer más producción a los mercados, y si ese es el caso es posible que lleguemos mucho más abajo.

Los 50 días de la EMA por debajo sugieren que podría haber soporte en esa área, pero si nos sufrimos un breakdown por debajo del nivel de US$40, eso podría parecer un movimiento mucho más significativo, y por lo tanto es probable que lleguemos mucho más abajo. En este punto, el nivel de US$35 sería un objetivo, tal vez incluso tan bajo como el nivel de US$30.

¿Iremos más abajo?

Los precios del petróleo cayeron el jueves por la mañana, extendiendo las pérdidas desde el miércoles hasta los niveles más bajos en más de un mes, después de que los datos de EE.UU. mostraran que la demanda de gasolina se está tambaleando a pesar de los grandes retiros de inventario en las últimas semanas.

A las 12:13 p.m. del jueves, el crudo WTI cayó 1.04% a $41.11 y el crudo Brent cayó 1.33% en el día a $43.87. Ambos indicadores alcanzaron a principios del día su nivel más bajo desde finales de julio, después de que el mercado considerara que las últimas cifras de la gasolina implícita estadounidense eran bajistas.

Mis conclusiones indican que los precios del petróleo se desplomaron más tarde el miércoles debido a la disminución de las operaciones de las refinerías y a la próxima temporada de mantenimiento de las refinerías, que se espera que haga mella en la demanda de crudo.

¿Qué explica la repentina caída de los precios del petróleo? :1f63e:

Colegas, ¿qué ha pasado hoy? Este es un breve resumen para que estemos en sintonía. El mercado del petróleo crudo West Texas Intermediate ha hecho muy poco durante la sesión de trading del lunes, aunque cayendo levemente. La OPEP ha recortado sus proyecciones sobre la demanda a nivel mundial y ese es un factor que debemos tener en cuenta porque la consecuencia lógica sería una caída de precios. Además el dólar estadounidense está empezando a fortalecerse al final de la jornada y esto también juega en contra del petróleo crudo.

En este momento una hipotética subida hacia la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días seguramente atraerá a los vendedores y en los gráficos a corto plazo parece que se ha formado un triángulo descendente, lo que nos sugiere que el mercado podría romper a la baja desde donde está.

Colegas, muy atento por aquí sobre el comportamiento del mercado de crudos esta semana. Por ahora puedo contar que en la New York Mercantile Exchange, Los futuros del crudo para entrega en Noviembre cotizaban a 39,66 doláres estadounidenses el barril. Al momento de escribir este informe están cayendo en un 0,35%.

Tempranamente alcanzó un mínimo de sesión de doláres el barril. El crudo probablemente encuentre apoyo en los 38,66 y resistencia en los 41,49.

El Futuros Índice dólar, el cual reporta el comportamiento del dólar estadounidense frente a un grupo de otras seis divisas principales, se elevó un 0,46% para cotizar en 94,455 doláres.

Por otra parte, en el ICE, El brent para entrega en Noviembre cayó un 0,41% para cotizar a 41,55 doláres el barril mientras que el diferencial entre los contratos para El brent y El crudo se mantienen sobre los 1,89 doláres el barril. ¿Se están cumpliendo los pronósticos?

Me gustaría tener buenas noticias para ustedes pero el mercado del Petróleo Crudo WTI continúa sin hacer absolutamente nada durante la sesión de trading, excepto ir y venir.

En este punto, el mercado está oscilando alrededor de la EMA de 50 días, que está sentado en el nivel de US$ 40. El curso del nivel de US$ 40 es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa y por lo tanto atrae mucha atención.

Más allá de eso, también atrae mucha atención debido al hecho de que muchas opciones expirarán en esta vecindad general, por lo que tiende a actuar como un imán para el precio.

El Dólar Estadounidense ha estado en todas partes, mostrando señales de fortaleza previamente en la semana, y debe notarse que los mercados del Petróleo se han mantenido bastante bien, así que supongo que es un escenario a bullish. Habiendo dicho esto, la EMA de 200 días se encuentra actualmente en el nivel de US$ 41,32, y eso podría causar un poco de resistencia técnica.

Si logramos un break por encima de eso, entonces podríamos ir mirando hacia el nivel de US$ 44 que ha causado la presión de venta anteriormente. Por otra parte, si sufrimos un breakdown por debajo de los mínimos de la vela de dinero, es probable que estemos mirando hacia el nivel de los US$37.50. Esa es un área que ha sido de gran soporte.

Me preocupa la demanda, ¿seguirán los empujones y tirones?

Aunque los mercados son cambiantes, he aprendido poco a poco a descifrar algunos comportamientos que permiten tener cautela para invertir y operar sin poner en riesgo lo que tenemos. Para hoy podría decirles que el Futuro del petróleo en estos momentos está cotizando en 62,20.

Si el precio iniciara un movimiento alcista y superara R2 en 64,39, podríamos valorar un largo considerando un objetivo del orden de 25 puntos antes de aproximarnos a R2 en 65,73 que podría actuar como resistencia.

De continuar subiendo, si también se superara R2, podríamos valorar largos de nuevo considerando un objetivo del orden de 20 puntos antes de aproximarnos a R3 en 67,09 que podría actuar como Resistencia, teniendo en cuenta que en 66,20 el precio podría frenarse.

Si por el contrario el precio iniciara un movimiento bajista y perdiera S1 en 61,3, podríamos valorar un corto considerando un objetivo reducido del orden de 20 puntos.


¿Zona complicada por cuanto tiempo?

Si el precio iniciara un movimiento alcista y se superara 66,98 con un impulso fuerte y decidido, podríamos valorar largos considerando un objetivo del orden de 25 a 30 puntos antes de aproximarnos a R2 en 68,39 que podría actuar como resistencia..

De continuar subiendo, si también se superara R2, podríamos valorar un largo considerando un objetivo del orden de 25 a 30 puntos antes de aproximarnos a R3 en 69,82 que podría actuar como resistencia.

Si por el contrario el precio iniciara un movimiento bajista y se perdiera S1 en 64,02, podríamos valorar cortos considerando un objetivo del orden de 20 a 25 puntos antes de aproximarnos a 63,05 que podría actuar como soporte. Hay que tener en cuenta que en esta zona el riesgo de operar es más elevado por lo que conviene proteger pronto las posiciones.

De continuar bajando, si también se perdiera S2 en 65,59 podríamos valorar cortos de nuevo considerando un objetivo del orden de 25 a 30 puntos antes de aproximarnos a S3 en 61,12 que podría actuar como soporte.

Recuerden que hoy a las 16:30 se publican los datos de inventario del petróleo y que no debemos estar en mercado en esos momentos si estamos trabajando en CP.

Colegas, importante tener presente que el barril de WTI se encuentra en una buena posición para continuar escalando a medio término, particularmente si la temporada de verano en varias regiones del mundo cumple con las expectativas y fortalece la demanda de crudo a nivel global, en un momento en que la OPEP+ sigue controlando cuidadosamente los niveles de bombeo.

Desde una perspectiva técnica, el petróleo se encuentra en una zona de resistencia clave cerca de los 67,00 dólares. Si vemos un break-out contundente, el precio del crudo podría subir hasta sus máximos de 2021 en torno a los 67,85 $. Este nivel es quizás el más importante a vigilar en el corto plazo, ya que de ser invalidado, el barril de WTI no tendría obstáculos técnicos para dirigirse hasta los 76,80 dólares.

En el caso alternativo, si los vendedores vuelven a tomar el control del mercado y vemos un giro a la baja, el primer soporte de interés se localiza en los 63,00 dólares, donde la media móvil simple de 50 días se alinea con una línea de tendencia alcista de 13 meses. Una ruptura de este piso técnico pondría en juego los 61,55 dólares y, en extensión, el umbral psicológico de los 60,00 dólares. :1f60f:

Hola colegas, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con un sólido ascenso del 1,17 % hasta los 69,62 dólares, en una jornada influenciada por las perspectivas de una recuperación de la demanda del crudo a nivel mundial.

Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en julio sumaron 81 centavos de dólar respecto al cierre de la sesión anterior.

El crudo de referencia estadounidense se quedó así a las puertas de superar la barrera psicológica de los 70 dólares el barril, tras subir casi un 4 % a lo largo de la semana.

El mercado recibió el impulso de la reciente decisión de la OPEP+ de mantener su aumento gradual de producción, pese al potencial retorno del crudo iraní, así como de las buenas perspectivas de demanda para el verano en EE.UU. y Europa.

«Pero no es solo la demanda veraniega, también es el progreso en las campañas de vacunación y fuertes impulsos de los gobiernos para convencer a la gente de que se inoculen» la vacuna contra la covid-19, opinó la analista Louise Dickson, de Rystad Energy.


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El Texas está avanzando también debido a los posibles escollos en las negociaciones para restablecer el pacto nuclear de 2015 con Irán, lo que reduce las expectativas de que se levanten pronto las sanciones contra ese país y, por consiguiente, vuelva el crudo iraní al mercado.

Además, los inversores se vieron animados por las cifras de empleo de EE.UU. publicadas este viernes, que indican que la economía estadounidense generó 559.000 puestos de trabajo, más del doble que el mes anterior y uno de los datos de creación de empleo más altos desde agosto del año pasado.

Por su parte, los contratos de gasolina con vencimiento en julio ascendieron cerca de 1 centavo hasta los 2,21 dólares el galón, mientras que los de gas natural, para entrega el mismo mes, sumaron 6 centavos hasta los 3,09 dólares por cada mil pies cúbicos.

Colegas, importante tener presente que el barril de WTI se encuentra en una buena posición para continuar escalando a medio término, particularmente si la temporada de verano en varias regiones del mundo cumple con las expectativas y fortalece la demanda de crudo a nivel global, en un momento en que la OPEP+ sigue controlando cuidadosamente los niveles de bombeo.

Desde una perspectiva técnica, el petróleo se encuentra en una zona de resistencia clave cerca de los 67,00 dólares. Si vemos un break-out contundente, el precio del crudo podría subir hasta sus máximos de 2021 en torno a los 67,85 $. Este nivel es quizás el más importante a vigilar en el corto plazo, ya que de ser invalidado, el barril de WTI no tendría obstáculos técnicos para dirigirse hasta los 76,80 dólares.

En el caso alternativo, si los vendedores vuelven a tomar el control del mercado y vemos un giro a la baja, el primer soporte de interés se localiza en los 63,00 dólares, donde la media móvil simple de 50 días se alinea con una línea de tendencia alcista de 13 meses. Una ruptura de este piso técnico pondría en juego los 61,55 dólares y, en extensión, el umbral psicológico de los 60,00 dólares. :1f60f:

El Futuro del petróleo en estos momentos está cotizando en 70,70.

Si el precio iniciara un movimiento alcista y superara 72,99 con un impulso fuerte y decidido, podríamos valorar largos considerando un objetivo del orden de 20 puntos antes de aproximarnos a R2 en 73,56 que podría actuar como resistencia.

De continuar subiendo, si también se superara R2, podríamos valorar largos de nuevo considerando un objetivo del orden de 25 a 30 puntos antes de aproximarnos a R3 en 74,83 que podría actuar como resistencia.

Si por el contrario el precio iniciara un movimiento bajista y se perdiera S1 en 69,77, podríamos valorar cortos considerando un objetivo del orden de 25 a 30 puntos antes de aproximarnos a S2 en 68,50 que podría actuar como soporte.

De continuar cayendo, si también se perdiera S2, podríamos valorar cortos considerando un objetivo del orden de 25 a 30 puntos antes de aproximarnos a S3 en 67,24 que podría actuar como soporte.

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Aunque los mercados son cambiantes, he aprendido poco a poco a descifrar algunos comportamientos que permiten tener cautela para invertir y operar sin poner en riesgo lo que tenemos. Para hoy podría decirles que el Futuro del petróleo en estos momentos está cotizando en 62,20.

Si el precio iniciara un movimiento alcista y superara R2 en 64,39, podríamos valorar un largo considerando un objetivo del orden de 25 puntos antes de aproximarnos a R2 en 65,73 que podría actuar como resistencia.

De continuar subiendo, si también se superara R2, podríamos valorar largos de nuevo considerando un objetivo del orden de 20 puntos antes de aproximarnos a R3 en 67,09 que podría actuar como Resistencia, teniendo en cuenta que en 66,20 el precio podría frenarse.

Si por el contrario el precio iniciara un movimiento bajista y perdiera S1 en 61,3, podríamos valorar un corto considerando un objetivo reducido del orden de 20 puntos.


¿Zona complicada por cuanto tiempo?

Colegas, vamos cerrando la semana y traigo información actualizada: El Petróleo Crudo WTI tuvo un pequeño pullback durante la sesión de trading del jueves, ya que el Dólar estadounidense se fortaleció un poco.
Ahora que nos estamos preparando para obtener algún tipo de declaración sobre la política de la Reserva Federal en las próximas 24 horas que saldrá de Jackson Hole, muchos traders estarán prestando mucha atención en cuanto a si el dinero se va a apretar o no. Las declaraciones de varios gobernadores de la Reserva Federal durante el día han hecho mella en el apetito de riesgo de los traders.

Como pueden ver, tengo las bandas de Bollinger en la parte superior del gráfico, algo a lo que no suelo prestar mucha atención, pero vale la pena señalar que la SMA de 20 días acaba de cruzar por debajo de la EMA de 50 días, y estamos sentados en el medio de las bandas de Bollinger y parece que estamos listos para seguir bajando. Vale la pena señalar que el nivel de $65 por debajo podría ser el soporte, por lo que será mi próxima área de interés. Si se rompe por debajo de ese nivel, se abre la posibilidad de un movimiento hacia los mínimos de nuevo, que se encuentra en la EMA de 200 días, desde donde habíamos rebotado de manera significativa el lunes. Por supuesto, el pullback que hemos visto hasta ahora ha palidecido en comparación con el movimiento masivo al alza, pero el Dólar estadounidense parece estar impulsando todo en este momento.

Por otro lado, si se produce una ruptura por encima del nivel de los $70, entonces es factible que vayamos en busca del nivel de los $74, que es esencialmente la parte superior del indicador de las Bandas de Bollinger y podría traer un pullback un poco sobrevendido.

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El Futuro del petróleo en estos momentos está cotizando en 70,03.

Si el precio iniciara un movimiento alcista y se superara R1 en 70,55, podríamos valorar largos considerando un objetivo de unos 25 puntos antes de aproximarnos a R2 en 71,39 que podría actuar como resistencia.

De continuar subiendo, si también se superara R2, podríamos valorar largos de nuevo considerando un objetivo de unos 25 puntos antes de aproximarnos a 72,28 que podría actuar como resistencia.

Si por el contrario se iniciara un movimiento bajista, debemos esperar a que se pierda 67,55 para valorar cortos.

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El Futuro del petróleo en estos momentos está cotizando en 70,03.

Si el precio iniciara un movimiento alcista y se superara R1 en 70,55, podríamos valorar largos considerando un objetivo de unos 25 puntos antes de aproximarnos a R2 en 71,39 que podría actuar como resistencia.

De continuar subiendo, si también se superara R2, podríamos valorar largos de nuevo considerando un objetivo de unos 25 puntos antes de aproximarnos a 72,28 que podría actuar como resistencia.

Si por el contrario se iniciara un movimiento bajista, debemos esperar a que se pierda 67,55 para valorar cortos.

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l Futuro del petróleo en estos momentos está cotizando en 68,32.

Si el precio iniciara un movimiento alcista y se superara 72,90 con un impulso fuerte y decidido, podríamos valorar largos considerando un objetivo de unos 20 puntos teniendo en cuenta que en 74,23 el precio podría frenarse.

Si el precio iniciara un movimiento bajista y se perdiera S2 en 66,51, podríamos valorar cortos considerando un objetivo de 25 puntos antes de aproximarnos a 64,99 donde el precio podría frenarse.

en el siguiente gráfico semanal, vemos cómo el precio del petróleo rompió la resistencia de los 85 dólares rompiendo así los máximos de octubre de 2018, por lo que si se produce una consolidación de dicha zona, podría poner rumbo al siguiente nivel de psicológico de los 90 dólares.

Finalmente, si continúa la fuerza compradora, el reto para los inversores será conquistar y consolidar los 85 dólares, un nivel psicológico para los operadores. Por tanto, será de vital importancia que la demanda continúe entrando en el mercado, por lo que podría extender subidas hasta el nivel de los 90 dólares, ahora como referencia después de la rotura al alza en el mercado de oro negro.

Por ello, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 85 dólares.

Entrada: 85
Stop: 83
Objetivo: 90
Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 84 dólares.

Entrada: 84
Stop: 87
Objetivo: 76

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Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Brent. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Brent está cotizando, por ejemplo, en los 85 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 83 dólares por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,600 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 260 euros (100 Turbo24 x 2,600 euros por cada Turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 32,69 veces (8500 / 260 euros = 32,69 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Brent de 84 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 87,49 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24 es de 1,840 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 184 euros (100 Turbo24 x 1,840 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 45,65 veces (8400 / 184 euros = 45,65 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.