¡Operaciones en USD / JPY entre zonas de compra y venta de HFT ligero!

Estamos analizando la actividad de los algoritmos HFT en el par de divisas USD/JPY y observamos que el precio aún no ha alcanzado las zonas HFT inmediatas hoy. Los comerciantes buscarán oportunidades de compra o venta si el precio alcanza o entra en una de las zonas.

Las primeras zonas HFT para hoy se indican a continuación:

Zona de presión de compra ligera de HFT en 106.8 y menos.

Zona de presión de venta ligera de HFT a 107.39 y superior.

El par USD/JPY hizo una corrida sólida al alza ayer, sin embargo, los máximos alrededor de 107.50 representan una resistencia fuerte que está dentro del área de venta ligera de HFT. El par ha formado un rango de cuadro horizontal aquí en el marco de tiempo por hora, por lo que se pueden crear algunas oportunidades de intercambio de rango.

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El par USD / JPY se balanceó entre ganancias tibias / pérdidas menores durante la primera sesión de América del Norte.
El empeoramiento de las relaciones entre EE. UU. Y China benefició al refugio seguro JPY y limitó el alza en medio del debilitamiento del USD.
Un estado de ánimo positivo en torno a los mercados de valores ayudó a limitar las pérdidas más profundas, al menos por el momento.
El par USD / JPY carecía de un sesgo direccional firme y permaneció confinado en una banda de negociación estrecha, justo por encima de los 107.00 hasta la primera sesión de América del Norte.

Una combinación de factores divergentes no pudo ayudar al par a construir sobre el movimiento positivo intradía positivo del día anterior de alrededor de 60 pips, en su lugar condujo a una acción de precios moderada / limitada el viernes. La preocupación por el empeoramiento de las relaciones entre EE. UU. Y China mantuvo encubierto el reciente optimismo sobre una posible vacuna para las enfermedades altamente contagiosas del coronavirus, que a su vez benefició al yen japonés.

Los operadores bajistas tomaron señales de un tono más débil que rodeaba los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Esto se debe a la creciente preocupación de que los casos cada vez mayores de coronavirus podrían retrasar la recuperación económica de Estados Unidos. Además de esto, el estancamiento durante la próxima ronda de medidas de estímulo económico de los EE. UU. Tuvo un efecto negativo en el dólar y limitó cualquier alza significativa para el par USD / JPY.

Cualquier movimiento de apreciación significativo es probable que enfrente una resistencia rígida cerca de una línea de tendencia descendente, que se extiende desde el comienzo de esta semana. El obstáculo mencionado actualmente está vinculado cerca de la región 107.25, que si se elimina de manera decisiva podría verse como un disparador clave para los toros y preparar el escenario para un movimiento hacia las cimas semanales, alrededor de la región 107.55.

Por otro lado, la debilidad sostenida por debajo de la marca de 107.00 negará cualquier sesgo positivo y hará que el par sea vulnerable para acelerar el deslizamiento hacia el fuerte soporte horizontal 106.65-60. Algunas ventas de seguimiento deberían allanar el camino para un mayor descenso, de regreso hacia el mínimo mensual de junio de soporte cerca de la región 106.05-106.00.

USD / JPY
El miércoles, el par de divisas USD / JPY subió al nivel de 107.20. Durante la mañana de hoy, la pareja se estaba consolidando cerca del nivel dado.

Dado que el tipo de cambio está respaldado por las SMA de 55, 100 y 200 horas cerca de 107.10, es probable que prevalezca algún potencial alcista en el mercado. En este caso, la tasa podría alcanzar el R1 semanal en 107.43.

Mientras tanto, si el par de divisas no supera el nivel de 107.30, es probable que el dólar estadounidense pueda negociarse lateralmente frente al yen japonés en el futuro más cercano.

El Dólar Estadounidense continúa comerciando en la parte baja del rango contra el Yen Japonés, ya que hemos caído hacia el nivel de ¥106.75. En última instancia, veo mucho apoyo debajo, así que no sería una gran sorpresa ver que este mercado vuelva a dar la vuelta y rebote. Después de todo, no parece haber un impulso real en este par recientemente, y debe tenerse en cuenta que parece que un par de otros pares de monedas se van a mover a favor del Dólar de los EE.UU. de cara al fin de semana.

Si lo piensas, tiene sentido, ya que muchos traders tienen grandes cantidades de beneficios que pueden tomar durante el fin de semana, así que, ¿por qué no cobrarlos? Eso podría hacer que el USD volviera a subir, pero cuando miro el gráfico a largo plazo, creo que finalmente vamos a tener un breakdown debido al hecho de que la tendencia del USD es decididamente más baja. Tal vez no necesariamente en este mercado, pero con toda seguridad en varios otros mercados de monedas.

USD / JPY viene bajo presión adicional y se rompe por debajo de 106.00.
La venta masiva del dólar no ha disminuido el viernes.
Los PMI de fabricación / servicios omitieron las estimaciones en julio.
USD / JPY ha acelerado la caída y ahora está poniendo a prueba el soporte de 106.00 el viernes.

USD / JPY más débil por debajo de la región de 106.60
USD / JPY se ha roto por debajo del límite inferior del rango consolidado de varias sesiones alrededor de 106.60, intensificando la baja en medio de la fuerte e incesante caída del dólar.

Los mercados parecen haber cambiado al modo de riesgo después de la campana de apertura en Wall St., con los principales puntos de referencia de acciones operando en rojo y el resto del universo de refugio seguro avanzando modestamente.

En el calendario de EE. UU., El PMI manufacturero flash de Markit llegó a 51.3 y el PMI de servicios a 49.6 para el mes en curso, ambas impresiones debajo de las estimaciones. Más adelante en la sesión de NA vendrán las ventas de casas nuevas de junio.

Niveles de USD / JPY a considerar
Al momento de escribir, el par está perdiendo 0.84% ​​en 105.93 y se enfrenta a una contienda inmediata en 105.05 (mínimo 12 de agosto de 2019) secundado por 104.44 (mínimo mensual 26 de agosto de 2019) y 101.18 (mínimo de 2020 Mar.9). Por otro lado, una ruptura de 107.41 (SMA de 100 días) apuntaría a 108.16 (máximo mensual el 1 de julio) y finalmente a 108.32 (SMA de 200 días).

USD / JPY rompe el mínimo por debajo de mediados de mes cerca de 106.66 para probar los niveles más bajos desde el 24 de junio.
Mínimos marcados en los meses de junio y mayo en los radares de los osos.
Los toros tienen múltiples barreras al alza para cruzar antes de tomar el control.
USD / JPY se mantiene deprimido alrededor de 106.50, un 0.34% menos en un día, durante el viernes temprano. La última debilidad del par toma pistas de su ruptura del soporte horizontal de dos semanas alrededor de 106.60. También es probable que favorezca a los vendedores el comercio sostenido del par bajo las SMA clave y las líneas de resistencia.

Como resultado, el mínimo del mes de junio de 106.07 y el fondo de mayo alrededor de 106.00 captan la atención del mercado durante la baja adicional del par.

Sin embargo, cualquier otra disminución más allá de 106.00 será difícil y, si se presenta, no dudará en apuntar hacia el 06 de marzo hasta cerca de 105.00.

Alternativamente, una línea de tendencia descendente desde 01 de julio y SMA de 50 días, respectivamente, alrededor de 107.30 y 107.45, protegen el alza inmediata de la pareja.

Aparte de eso, el 61.8% de retroceso de Fibonacci de la baja de febrero-marzo, a 108.00, seguido de un nivel de SMA de 200 días de 108.35, también desafiará a los optimistas que intentan enfrentar una línea de tendencia descendente desde el 20 de febrero, actualmente cerca de 108.80.

USD / JPY Precio actual: 105.31
Las tensiones entre los EE. UU. Y China y la pandemia de coronavirus hacen mella en el dólar.
Concéntrese ahora en los pedidos de bienes duraderos de junio de EE. UU., Con un aumento del 7.2%
USD / JPY es bajista y sobrevendido, podría acelerar su caída y acercarse a 104.00.


Los jugadores del mercado continúan vendiendo el dólar al comienzo de la semana, con el par USD / JPY cotizando alrededor de 105.30, su nivel más bajo en cuatro meses. Las persistentes tensiones entre los EE. UU. Y China y el aumento de los casos de coronavirus en los EE. UU. Están detrás del mal humor. Las acciones están en rojo, mientras que el oro de refugio seguro se disparó a un récord de $ 1,945 por onza troy. Los rendimientos de los bonos del gobierno, mientras tanto, disminuyeron, otra señal de especulación de interés apresurándose a la seguridad.

Japón publicó el Índice de actividad de toda la industria de mayo, que resultó en -3.5% de -7.6% en el mes anterior. El Índice Económico Líder para el mismo mes fue revisado a la baja a 78.4, mientras que el Índice Coincidente llegó a 73.4, por debajo de la estimación anterior de 80.1. Antes de la apertura de Wall Street, los EE. UU. Publicarán los pedidos de bienes duraderos de junio que aumentaron un 7,2% después de avanzar un 15,7% en el mes anterior.

El USD / JPY cae a 105.22, un 0.15% menos en un día, ya que los operadores comenzaron el martes con el mismo ánimo bajista. Si bien la debilidad del dólar estadounidense respalda la reciente debilidad del par de yenes desde fines de la semana pasada, mejor que lo pronosticado, los datos y señales japonesas que sugieren un aumento en el riesgo geopolítico también influyen en la cotización.

El Índice Privado de Servicios Corporativos (YoY) de Japón vuelve a imprimir las cifras del 0,8% en junio frente al consenso del mercado de un aumento del 0,5% en los datos.

Ya sean dos explosiones en Irak o el elogio del líder norcoreano por las armas nucleares, sin olvidar la creciente presencia aérea de Estados Unidos en el Mar del Sur de China, todo sugiere que la era de los riesgos geopolíticos ha regresado. Además, la noticia de que el grupo japonés LDP para buscar restricciones en las aplicaciones chinas también se suma a las peleas mundiales entre los jugadores clave. Estos catalizadores agregan debilidad al par ya persistente en medio de la crisis del coronavirus (COVID-19).

También agrada a los osos la debilidad del dólar estadounidense. El indicador de la divisa estadounidense, el índice del dólar estadounidense (DX), cayó al mínimo de dos años el lunes, ya que los mercados parecen decepcionados por la escalada de pandemias y la ausencia de una dirección clara sobre el tan esperado paquete fiscal de los EE. UU. Vale la pena mencionar que la falta de datos unidireccionales de la economía más grande del mundo también aumenta la demanda de refugio seguro del yen japonés.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las acciones globales están ligeramente ofertadas, los futuros del S&P 500 subieron un 0,20% a 3.239 en el momento de la publicación, en medio de la esperanza de un mayor estímulo.

Teniendo en cuenta la falta de datos / eventos importantes de Japón, los operadores de pares tendrán que buscar catalizadores de riesgo cualitativos para una dirección inmediata antes de la sesión de Estados Unidos. Al hacerlo, China y el coronavirus podrían ser las palabras clave.

Análisis técnico
Con las condiciones de sobreventa de RSI desafiando la mayor debilidad del par más allá del soporte de 105.00, los toros volverán a ingresar si la cotización recupera 106.00.

El dólar americano contra el yen japonés cayó por debajo del importante nivel de 105,09. ¿Conseguirán los alcistas un regreso sorprendente?

Perspectiva a largo plazo

Tras la depreciación desde el máximo de 109,85, los alcistas solo pudieron recuperarse imprimiendo con sus mejores esfuerzos un máximo de 108,16.

El último máximo - un máximo más bajo - fue 107,54 que, dado el contexto, ofreció a los bajistas la confianza necesaria para bajar el precio.

Como resultado, los vendedores presionaron mucho el nivel intermedio de 106,12. Durante un tiempo, parecía que el nivel se mantenía, pero al final cedió, permitiendo que la depreciación continuara hacia el soporte firme de 105,09.


Pero los bajistas estaban tan decididos, que el 105,09 se superó con relativa facilidad.

A partir de este momento, un posible escenario es que se produzca una consolidación, que debería limitarse a 105,09 como resistencia. Otra posibilidad es que se produzca un retroceso. Si esto ocurre, entonces el 105,09 se confirmaría firmemente como resistencia, lo que a su vez abriría el camino a 103,15.

Por supuesto, el movimiento podría simplemente continuar, como una caída constante hacia 103,15. Pero si los alcistas consiguen que el precio vuelva a estar por encima de 105,09, podrían intentar otra subida, con 106,12 como objetivo. Si realmente estarían listos para empujar el precio con fuerza hacia el norte, está por verse. Porque si consiguen que el precio supere el 105,09 pero no se produce ningún otro avance, como en el caso del máximo de 108,16, entonces 103,15 sería solo cuestión de tiempo.

USD / JPY
La pareja se recuperó con fuerza el viernes (hasta un 1,5% en el día hasta el momento) después de que los osos enfrentaron vientos en contra y fueron rechazados en la zona 104. Los estudios sobrevendidos y la toma de ganancias de fin de mes contribuyeron a un nuevo repunte (el par se dirige al primer cierre diario alcista después de seis días consecutivos en rojo. El nuevo avance agrietó el límite inferior de las barreras fundamentales en la zona 105.70 / 105.98 (Fibo 38.2% de 108.16 / 104.18 / caída de 10DMA), cerca de lo que se requiere para generar una señal de reversión más fuerte y permitir una mayor recuperación. posicionamiento para un nuevo empuje más bajo. Solo romper y cerrar por encima de 106.60 (Fibo 61.8% / caída 20DMA) neutralizaría a los osos.

Res: 105,80; 105,98; 106,35; 106,60
Sup: 105,50; 105,13; 104,68; 104,18

El par USD / JPY ganó tracción a principios de la sesión estadounidense.
El índice del dólar estadounidense sigue teniendo dificultades para superar los 93.00.
El gasto personal en los EE. UU. Aumentó más de lo esperado en junio.
El par USD / JPY extendió su rebote diario a principios de la sesión estadounidense y tocó un nuevo máximo diario de 105.20. Al momento de escribir, el par subió 0.4% diariamente a 105.13.

DXY aumenta modestamente después del volcado de datos de EE. UU.
Los datos publicados por la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. Mostraron el viernes que el gasto personal en junio aumentó un 5,6% y fue ligeramente mejor que la expectativa del mercado del 5,5%. Sin embargo, en una nota negativa, los ingresos personales disminuyeron un 1,1% en el mismo período. Finalmente, el índice básico de precios de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) se redujo a 0.9% anual.

Más adelante en la sesión, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de ISM Chicago y la Encuesta de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan serán analizados en busca de nuevos catalizadores.

El índice del dólar estadounidense (DXY) se extendió más con la reacción inicial a los datos mixtos de Estados Unidos y ayudó a la pareja a mantener su impulso alcista. Por el momento, el DXY está registrando pequeñas ganancias diarias en 92.97.

Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años sigue bajando un 1% en el día y el alza del USD / JPY podría permanecer limitado si los rendimientos de los bonos T no logran un rebote en la segunda mitad del día.

El USD / JPY se estrelló a través del soporte en 106.00 que se había mantenido desde los primeros días de la pandemia, luego del EUR / USD que rompió su rango hace dos semanas, luego sacó 105.00 el miércoles pero comentarios del Ministerio de Finanzas el viernes y algunos La toma de ganancias sensata de fin de semana y fin de mes llevó al par a una carrera más alta con los mayores movimientos en el mercado de Londres y Nueva York.

Las tasas del Tesoro ayudaron a apuntalar el USD el viernes, ya que los 10 años se movieron cuatro puntos más arriba al 0.543% y los 2 años ganaron 2 a 0.144%

Después de tocar 104.19 en Asia, el par USD / JPY rebotó hasta 104.70 antes de caer a 104.55 y luego subió más alto en la tarde de Londres - mañana de Nueva York. El movimiento más sostenido fue a través de la banda de resistencia en 105.20-105.30 que continuó a 105.50.

El mínimo anterior de 106.00-106.10 que se mantuvo desde principios de marzo hasta el lunes es ahora la primera resistencia seguida de 106.50, 106.75, 107.00, 107.25 y 107.50. Las líneas están cercanas, ya que esa área se atravesó continuamente desde abril hasta finales de julio con rangos de negociación ajustados y múltiples partes superiores e inferiores.

El fondo para la economía japonesa, dependiendo de la estadística, llegó en abril o mayo, se confirmó esta semana, pero también lo fue la mejora en el verano.

El índice coincidente, que coloca el estado general de la economía en un número, llegó a 73,4 en mayo, por debajo del pronóstico de 74,6 y por debajo del 80,1 de abril. Fue el puntaje más débil desde la crisis financiera.

Los principales indicadores económicos en mayo cayeron a 78.4, perdiendo sus predicciones de 79.3 y al igual que el índice coincidente por encima de la lectura más baja desde la crisis financiera y sus consecuencias inmediatas.

El comercio minorista, la contabilidad del lado de las ventas, aumentó un 13,1% en junio, más casi el doble del 7,1% estimado después de la ganancia del 2,1% de mayo. Los consumidores han más que cubierto la pérdida de marzo a abril de 14.4% con 15.2% en mayo y junio.

Las ventas en grandes minoristas cayeron un 3,5% en junio, aproximadamente un tercio de la pérdida esperada del 12,3%. Las compras aún no se han recuperado de la serie de caídas que comenzaron en marzo en -10.1%, y continuaron con -22.1% en abril y -16.7% en mayo

El índice de empleos a solicitantes cayó a 1.11 en junio, el más bajo desde noviembre de 2014. La tasa de desempleo cayó a 2.8% en junio desde 2.9%. Se esperaba que aumentara al 3,1%.

La producción industrial más que duplicó su pronóstico de 1.2% en junio a 2.7%. Fue la primera ganancia en cuatro meses después de -8.9% en mayo, -9.8% en abril y -3.7% en marzo.

Los inicios de vivienda cayeron 12.8% en julio, ligeramente mejor que la proyección de -13.7%. La confianza del consumidor en julio aumentó a 29.5 desde 28.4 en junio, perdiendo la estimación de 32.7. El puntaje de 21.6 de abril fue el más bajo registrado.

La evidencia estadística de la recuperación de los cierres de marzo y abril se acumuló, pero los mercados ya se han preocupado, evidente en las monedas durante las últimas dos semanas, de que Estados Unidos no podrá mantener el impulso y podría caer en una mayor caída, especialmente en trabajos.

Los bienes duraderos aumentaron un 7,3% en junio, lo que se sumó a la explosión del 15,1% de mayo, aunque todavía carecen de la caída combinada del 35% en marzo y abril, cuando la economía se cerró. Las mercancías ex-transporte subieron un 3,3% en junio y un 3,6% en mayo, ya que en general todavía están por debajo de la pérdida del 10,1% en los dos meses anteriores.

Ex-aviones de bienes de capital no de defensa, el proxy de inversión empresarial, subió 3.3% en junio mejor que el pronóstico de 2.3%, pero mayo se redujo a 1.6% de 2.3%, dejándolos recuperados 4.9%, un poco más de la mitad del 7.9% caer en marzo y abril.

La reunión del FOMC del miércoles no produjo nueva política o información analítica. Control de la curva de rendimiento, no se mencionó la focalización de tasas específicas a largo plazo. El presidente Powell fue realista sobre los desafíos que enfrenta la economía y señaló nuevamente que el curso del virus define el éxito de la recuperación.

El PIB del segundo trimestre estableció su récord esperado en -32.9% anualizado, un poco menos que el pronóstico de -34.1%. Estados Unidos ahora está oficialmente en recesión después de -5% en el primer trimestre. El modelo GDPNow de la Fed de Atlanta presentó un 11,9% en el tercer trimestre en su primer cálculo.

Las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron a 1.434 millones por segunda ganancia semanal consecutiva dramatizando la preocupación de que el mayor número de casos de virus en muchos estados inhibirá la recuperación. El mínimo de reclamos fue de 1.307 en la semana del 10 de julio. Los reclamos continuos saltaron a 17.018 millones el 17 de julio de 16.15 millones.

El gasto personal en junio, los gastos de consumo personal (PCE) aumentaron 5.6%, se había pronosticado 5.5%. Después del aumento de mayo de 8.5%, la ganancia combinada de 14.1% permanece por debajo de la pérdida de cierre de 19.5%.

Los precios básicos de PCE, el indicador de inflación de la Reserva Federal, subieron un 0,9% en junio tras el aumento del 1% en mayo. Ha bajado del 1,8% en febrero.

El dólar en picada de las últimas dos semanas está más directamente relacionado con el temor de que una pandemia revivida revierta las ganancias de la economía estadounidense desde mayo. Esta visión será tan efímera como el pánico a principios de marzo.

A medida que las naciones reabran sus economías, el aumento de la exposición y los casos de Covid, aunque no en gran medida las hospitalizaciones y muertes, es inevitable. No es una función de la política de salud pública, sino una medida del contagio del virus.

Varios países que anteriormente habían visto números de casos muy bajos, Japón, Hong Kong en Asia y España en Europa han visto aumentar nuevamente su carga de casos. Lo mismo ha sido cierto en varios estados de EE. UU. En Texas y Florida, entre los primeros en reabrir, las pruebas positivas comenzaron a caer junto con las hospitalizaciones. La gran mayoría de lo que se conoce como 'casos de Covid' son simplemente resultados de pruebas positivas para la exposición, muchos con pocos o ningún síntoma.

A medida que la incidencia del virus iguala el impacto económico potencial también lo hará. Lo que se ha visto como un problema particular de Estados Unidos durante varias semanas se convertirá en un problema global generalizado. El diferencial extraído del dólar por la supuesta imprudencia de su nación se revertirá a medida que el campo de juego pandémico se incline hacia el otro lado.

La caída del índice de fuerza relativa el jueves fue el primer viaje a la sobreventa desde el pánico pandémico temprano el 9 de marzo. La fuerte reversión del viernes sugiere que esta venta masiva fue exagerada. La acción de la semana ha dejado los promedios móviles relativamente fuera de rango. Los 21 días en 106.65 actúan como segundos para la resistencia en 106.50. Los 100 días brindan un fuerte soporte a 107.50 y los 200 días a 108.25 ofrecerían resistencia propia si llegara el mercado.

Resistencia: 106.00; 106,50; 107,00; 107,25; 107,50; 108,00

Soporte: 105.40; 105,10; 104,75; 104,00; 103,00

USD / JPY
El viernes, el par de divisas USD / JPY se disparó a 106.00. Durante la mañana de hoy, el par probó el PP mensual a 106.09.

Dado que el SMA de 200 horas presiona el tipo de cambio cerca de 107.75, es probable que prevalezca algún potencial a la baja en el mercado. En este caso, la tasa podría disminuir a Fibo 23.60% a 105.03.

Mientras tanto, tenga en cuenta que el par de divisas podría obtener soporte del PP semanal en 105.41. Por lo tanto, es probable que el dólar estadounidense pueda consolidarse frente al yen japonés a corto plazo.

El USD / JPY se ve navegando dentro del rango de 105.00 / 107.00 en las próximas semanas, sugirieron ** Strategists en UOB Group.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “El USD tuvo un día salvaje el viernes pasado, ya que cayó a 104.17 antes de organizar una sorprendente reversión que lo envió a un máximo de 106.05. Los cambios rápidos y agudos han dado como resultado una perspectiva general mixta. Dicho esto, hay margen para que el rebote agudo se extienda más alto, pero cualquier avance se considera parte de un amplio rango de 105.30 / 106.70 ".

Próximas 1-3 semanas: “Hemos esperado que el USD se debilite desde el 22 de julio (spot en 106.85) y en nuestra última actualización del martes pasado (28 de julio, spot en 105.35), destacamos que 'un quiebre de 105.00 no sería sorprendente "pero eran de la vista" 104.40 es poco probable que entre en escena tan pronto ". Sin embargo, el USD rompió 104.40 el viernes y cayó en picada a 104.17 antes de despegar y superar varios niveles de resistencia con facilidad (máximo de 106.05). Tal acción del precio no es común, como puede verse por el amplio rango diario de 188 pips, su mayor rango de 1 día desde el 'caos' en marzo. Si bien la fase negativa ha terminado claramente, las perspectivas para el USD no están claras. A partir de aquí, el USD podría operar de manera entrecortada y dentro de un amplio rango de 105.00 / 107.00 ".

El lunes, el par de divisas USD / JPY se cotizaba lateralmente alrededor del PP mensual a 106.09. Durante la mañana de hoy, la pareja mantuvo su consolidación.

Es probable que el tipo de cambio pueda obtener soporte del SMA de 55 horas cerca de 105.70 y extender las ganancias a corto plazo. En este caso, la tasa podría enfrentar el área de resistencia formada por el R1 semanal y el Fibo 38.20% en el rango de 106.63 / 106.86.

Si el área de resistencia dada se mantiene, es probable que el dólar estadounidense pueda comerciar lateralmente contra el yen japonés en la siguiente sesión de negociación.

El USDJPY sigue una trayectoria descendente a pesar de los esfuerzos por recuperar las pérdidas recientes, reflejado en la línea azul Kijun-sen estancada y la mejora en el oscilador MACD. La dirección negativa parece persistir respaldada por la disminución gradual de los promedios móviles simples (SMA) y el tono bajista ininterrumpido de las líneas Ichimoku, con una línea roja Tenkan-sen descendente.

El MACD, en la región negativa, ha empujado por encima de su línea de activación roja mientras que el RSI se desliza lentamente hacia abajo en territorio bajista.

A la baja, los vendedores se dan cuenta de cierta fricción inmediata de la línea Tenkan-sen roja delante del nivel 105.20, que es el 61,8% Fibonacci retroceso de la pierna hasta 101,17 a 111,71. Si el par se deteriora aún más, los soportes clave 104.50 y 104.18 pueden desafiar la estructura negativa. Los vendedores dominantes podrían conducir al par hacia el 76.4% Fibo de 103.66, y también centrar la atención en el canal 103.09.

Si los compradores resurgen, las limitaciones iniciales pueden ocurrir en 106.17, antes de una sección de resistencia crítica desde el 50.0% de Fibo de 106.45 hasta la resistencia de 106.63, que se superpone con la línea descendente. Superando esta zona difícil, el precio puede apuntar a las SMA de 50 y 100 días en 107.03 y 107.43 respectivamente, antes de alcanzar el 38.2% de Fibo de 107.69. Si el par se extiende sobre el techo de la nube en 107.90, la SMA de 200 días que reside en la altura de 108.16 puede detener la escalada.

En resumen, una estructura negativa debajo de la nube parece estar controlando el mercado a corto plazo. Una ruptura inicial por encima de la línea restrictiva y la marca de 106.63 o por debajo de 104.18 puede denotar el siguiente curso claro.

Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
La moneda japonesa se retrasa en comparación con otros activos, pero su potencial bajista es claro. Desde un punto de vista técnico, el gráfico de 4 horas para USD / JPY ofrece una posición neutral a bajista, ya que el par se negocia por debajo de todos sus promedios móviles, con el precio de cómo lucha por recuperarse por encima de un 20 SMA alcista. Los indicadores técnicos están tratando de recuperar algo de terreno, pero carecen de suficiente fuerza, manteniéndose justo debajo de sus líneas medias.

Niveles de soporte: 105.50 105.15 104.70

Niveles de resistencia: 106.00 106.45 106.80

El dólar estadounidense ha devuelto sus ganancias semanales frente a la moneda del yen japonés, ya que el dólar está bajo presión contra la mayoría de las principales monedas. El par USDJPY ahora está en riesgo de caer por debajo del nivel 105.00 nuevamente si el área de soporte 105.20 está rota. El objetivo clave a la baja para el par USDJPY en el horizonte de mediano plazo se ubica en los niveles 104.80 y 103.50.

El par USDJPY solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 106.00, el soporte clave se encuentra en los niveles 105.20 y 104.80.

El par USDJPY solo es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 106.00, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 106.50 y 106.80.

La señal original fue el candelabro del lunes que terminó formando una estrella fugaz tan perfecta. Ahora que estamos rompiendo por debajo de la parte inferior de ese rango, sugiere que probablemente tengamos que ir más a la baja. Creo que la Reserva Federal trabajando en contra del valor del dólar estadounidense seguirá siendo el tema principal de los mercados de divisas, y por supuesto, aquí será diferente. Sin embargo, desde el otro lado, si tuviéramos que superar el nivel de ¥ 107.50, obviamente cambiaría todo. Dudo mucho que eso suceda, pero es al otro lado de la moneda que siempre debemos vigilar. Siendo ese el caso, me gusta la idea de desvanecer las manifestaciones a corto plazo y lo he estado haciendo durante los últimos días. En lo que respecta a este mercado, no tengo ningún interés en intentar comprar.

Mercados
Los mercados comenzaron la semana bastante moderados. Solo hubo una pequeña guía del calendario ecológico. En cambio, los inversores reflexionaron sobre el informe de nóminas más sólido de lo esperado el viernes, el presidente Trump tomó las cuestiones fiscales en sus propias manos durante el fin de semana y las tensiones geopolíticas y la acción de ojo por ojo de China contra Estados Unidos. Inicialmente, este último frenó el sentimiento de riesgo. Sin embargo, las acciones europeas finalmente lograron cerrar marginalmente en verde. Wall Street terminó un 1,3% más alto (DJI) incluso cuando las conversaciones de estímulo entre republicanos y demócratas muestran pocas señales de progreso. La caída de las hospitalizaciones en algunas áreas de EE. UU. También contribuyó a la cautela del retorno del riesgo.Los bonos centrales se negocian de forma mixta. USTS realizó un cambio de sentido intradía, extendiendo el rebote después de alcanzar el nivel de soporte de 0.54% a medida que los rendimientos avanzan 0.3 bps (2 años) a 2 bps (30 años). El Bund alemán perdió hasta 1,7 pb (10 años). Los diferenciales periféricos se mantuvieron prácticamente sin cambios con la excepción de Grecia (+ 5 pb). El dólar se recuperó aún más del reciente golpe incluso cuando el sentimiento de riesgo no fue tan malo. El suave aumento de los rendimientos en EE. UU. Fue probablemente el factor principal detrás del movimiento . El billete verde ponderado por comercio cerró en 93,58, frente a los 93,43 del viernes pasado. El (pobre) intento del EUR / USD de recuperar 1,18 falló y finalmente cerró en 1,1738 (por debajo de 1,1787). USD / JPY cerró una sesión comercial entrecortada sin cambios cerca del pivote 106. Libra esterlina fortalecida frente al euroen un movimiento que está parcialmente impulsado por consideraciones técnicas. El EUR / GBP se deslizó a través de 0.90 para cerrar en 0.898.

Los mercados asiáticos adoptan un tono optimista esta mañana, reconfortando los datos del coronavirus de EE. UU. El presidente Trump dijo que está considerando recortar los impuestos a las ganancias de capital y los impuestos a la renta media. Sobre las acciones de represalia de China, agregó que Estados Unidos ya ha respondido de muchas maneras. Las acciones suben hasta un 2,5% (Hong Kong, Japón). Los bonos del Tesoro de EE. UU. Y el Bund alemán se negocian un poco más suaves que el cierre de ayer. El dólar australiano (0,718) y el dólar kiwi (0,662) lideran el movimiento de riesgo al alza en los mercados de divisas. El dólar pierde terreno marginal con el EUR / USD cotizando cerca de 1,175 y el comercio ponderado (DXY) cerca de 93,52. El par USD / JPY supera el obstáculo de los 106 (106,14) por ahora. Un sentimiento de riesgo constructivo empuja al oro hacia abajo hacia la palanca (aún alta) de 2000 .

El dólar estadounidense se ha recuperado un poco frente al yen japonés el miércoles, pero se está acercando a una resistencia masiva. El nivel de 107,50 yenes sigue siendo un área en la que la gente ha estado vendiendo este par y, francamente, creo que seguirá siendo así. Sí, esto ha sido un cambio impresionante, pero en este momento no hay nada en este gráfico que me diga que estamos listos para despegar. De hecho, a principios de la sesión de EE. UU. Comenzamos a formar una especie de estrella fugaz en períodos de tiempo más largos, por lo que eso sugiere que tal vez nos volcaremos.

Independientemente, no puede ser un comprador hasta que superemos la EMA de 200 días, algo que no estamos ni cerca de hacer en este momento. Siendo ese el caso, estoy buscando oportunidades de venta al descubierto en marcos de tiempo más pequeños, y reconozco que es probable que veamos mucha volatilidad independientemente. En algún lugar entre el nivel de ¥ 107 y ¥ 107.50 debería haber mucha presión de venta.

En el lado negativo, creo que este mercado podría estar mirando hacia el nivel de ¥ 106, tal vez incluso hasta el nivel de ¥ 105,50. Al observar este gráfico, hemos visto una venta masiva significativa y luego un rebote significativo. Sin embargo, la Reserva Federal continúa inundando el mercado con liquidez, lo que debería hacer bajar el valor del dólar estadounidense en general. Si ese va a ser el caso, entonces es difícil imaginar un escenario en el que este par despegue repentinamente al alza.

El USD / JPY cotiza en su máximo diario en la zona de precios de 106,95, alcista en el corto plazo y con espacio para superar los 107,00 a medida que el impulso de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Continúa apuntalando al par, explica la analista en jefe de **Street, Valeria Bednarik.

Citas clave
“El rendimiento de los bonos del Tesoro se encuentra en máximos de un mes. En cuanto a los datos macroeconómicos, Japón publicó la Oferta Monetaria M2 + CD de julio, que aumentó a 7,9% interanual desde el 7,2% del mes anterior. El de EE.UU. dará a conocer hoy datos más adelante julio el IPC “.

“El gráfico de 4 horas muestra que el USD / JPY finalmente superó su 200 SMA, mientras que el 20 SMA aceleró su avance por encima del 100 SMA, ambos por debajo del más grande. Los indicadores técnicos, mientras tanto, han alcanzado territorio de sobrecompra, perdiendo parcialmente su fuerza alcista pero manteniéndose en máximos diarios.

"El par USD / JPY ahora tiene espacio para probar el área de 107.00, con una ruptura por encima de ella anticipando otro tramo hacia el norte".

El par USD / JPY cayó hacia 106.70 durante las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense, pero borró sus pérdidas en la última hora respaldado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Al momento de escribir, el par subía un 0,08% diariamente a 106,98.

Después de la subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. A 30 años, que estableció un alto rendimiento del 1,406%, el rendimiento de los bonos T de EE. UU. Se volvió hacia el norte y el rendimiento de la referencia a 10 años subió a su nivel más alto desde fines de junio y se vio por última vez ganando 5,5 % al 0,717%. Apoyado por este desarrollo, el índice del dólar estadounidense (DXY) se alejó de los mínimos diarios y ayudó al USD / JPY a realizar una modesta recuperación. Sin embargo, el DXY sigue en camino de cerrar el segundo día consecutivo en territorio negativo cerca de 93,20.

Más temprano en el día, los datos publicados por el Departamento de Trabajo de EE . UU . Mostraron que las Solicitudes Iniciales de Desempleo semanales en EE. UU. Cayeron por debajo de un millón por primera vez desde marzo, pero los participantes del mercado las ignoraron en gran medida.

El viernes, los inversores prestarán mucha atención a la producción industrial, las ventas minoristas y los datos del índice de sentimiento del consumidor de la UM de EE. UU.

USD / JPY Actualización de precio de 4 horas
Actualizado 14 de agosto de 2020 09:04 PM GMT (05:04 PM EST)

Después de 4 velas de cuatro horas a la baja, el USD / JPY rompe su racha, subiendo 9 pips (0,09%) durante las últimas cuatro horas para cerrar a un tipo de cambio de 106,59. En comparación con sus pares en Forex, el USD / JPY dio a sus compradores un rendimiento que se ubicó en el décimo lugar en términos de cambio porcentual desde las 4 horas anteriores.

USD / JPY Resumen de fin de día
Actualizado a las 00:30 GMT (04:30 EST)

El USD / JPY ha subido 42 pips (0,39%) desde el día anterior (apertura hoy cerca de 106,906), marcando el cuarto día consecutivo en que ha subido . En relación con otros instrumentos de la clase de activos Forex, el USD / JPY ocupó el décimo lugar el día anterior en términos de variación porcentual del precio. Echemos un vistazo al gráfico de precios del USD / JPY.

USD / JPY

Análisis técnico del USD / JPY
En particular, el USD / JPY cruzó ayer por encima de su promedio móvil de 50 días. La tendencia más clara existe en el período de 30 días, que muestra que el precio se mueve hacia abajo durante ese tiempo. O para simplificar esto de otra manera, tenga en cuenta que en los últimos 10 días el precio del USD / JPY ha subido 6.

El par de divisas USD / JPY el viernes retrocedió de los máximos actuales de 3 semanas de alrededor de 107,055 para negociarse en alrededor de 106,539. Esto se produjo después de la publicación de los datos de ventas minoristas de EE. UU. El par de divisas aún cotiza dentro de una cuña ascendente en el gráfico de 60 minutos. Esto indica que los alcistas retienen el control a corto plazo del par.

El par ahora está anclado al SMA de 100 horas, mientras que el SMA de 200 horas está unos niveles más bajo. El retroceso del viernes empujó al par de divisas hacia niveles de sobreventa del RSI de 14 horas.

Descripción general de los fundamentos del USD / JPY
Desde una perspectiva fundamental, el par de divisas USD / JPY se negocia tras un período relativamente ajetreado tanto en los mercados estadounidense como japonés. El viernes, el grupo de control de ventas minoristas de EE. UU. Para julio superó la expectativa de 0.8% con 1.4%. Por otro lado, las ventas minoristas generales del mes pasado perdieron un 1,9% con un 1,2% (MoM) mientras que las ventas minoristas sin vehículos superaron el 1,3% (MoM) con un 1,9%. El Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan preliminar para agosto superó a 72 con 72.8, mientras que los costos laborales unitarios preliminares del segundo trimestre y la productividad no agrícola superaron el 6.2% y 1.5% con 12.2% y 7.3%, respectivamente. A principios de semana, el IPC y el IPP de EE. UU. De julio superaron las expectativas.

En Japón, el saldo de la cuenta corriente no desestacionalizado de junio superó la expectativa de 110 mil millones de yenes con 167.5 mil millones de yenes. La Encuesta Eco Watchers de julio (actual y prospectiva) no cumplió con las expectativas de 46.6 y 48.2, respectivamente con 41.1 y 36. Por otro lado, el índice de precios al productor de julio superó las expectativas (MoM) y (YoY) de 0.3% y -1,1% con 0,6% y -0,9%, respectivamente.

El mes pasado se registraron fuertes aumentos en las ventas en tiendas de electrónica y electrodomésticos, reflejando las necesidades de las personas de altos ingresos que ahora trabajan desde casa. Las compras también aumentaron en las tiendas de ropa, gasolineras y farmacias.

Previo al anuncio de una desaceleración récord e histórica de la economía japonesa para el segundo cuatrimestre de 2020, el par USD/JPY se estabilizó en torno al soporte de 106,50, y no le importó el anuncio de las influyentes publicaciones económicas de EE.UU al final de la semana, ya que un informe del Ministerio de Comercio mostró que las compras minoristas de EE.UU aumentaron un 1,2%, ajustado estacionalmente, el mes pasado. Las ganancias de los últimos tres meses han devuelto las compras al por menor a los niveles vistos antes de caer en marzo y abril cuando la pandemia cerró los negocios y paralizó la economía de los EE.UU.

Pero con la probabilidad de que los ingresos generales de los estadounidenses se reduzcan ahora, los economistas esperan que el gasto se reduzca aún más. El aumento de las ventas en julio estuvo muy por debajo de la ganancia de mayo del 18,3% y de un aumento del 8,4% en junio, cuando los compradores acudieron en masa a los negocios recién reabiertos. Y en julio, el virus resurgió en la mayor parte del país, obligando a algunas empresas a cerrar de nuevo. Las ventas en restaurantes y bares crecieron un 5% el mes pasado después de incrementos mucho más fuertes de más del 30% en mayo y del 27% en junio. En general, los ingresos de los restaurantes y bares están todavía un quinto por debajo del nivel del año pasado. El mes pasado se registraron fuertes aumentos en las ventas en tiendas de electrónica y electrodomésticos, reflejando las necesidades de las personas de altos ingresos que ahora trabajan desde casa. Las compras también aumentaron en las tiendas de ropa, gasolineras y farmacias. Las ventas de muebles se mantuvieron estables después de las enormes ganancias de junio.

El dólar estadounidense de refugio seguro está atrayendo ofertas a pesar del repunte de las acciones asiáticas y empujando al USD / JPY hacia arriba.

En el momento de la publicación, el par de divisas se cotiza cerca de 105,50, lo que representa una ganancia de 0,10% en el día, habiendo alcanzado un mínimo de sesión de 105,10 durante las primeras horas de operaciones asiáticas.

Si bien ahora se conoce la razón exacta del cambio de rumbo del dólar estadounidense , el momento de la recuperación del dólar ha coincidido con el anuncio oficial de Joe Biden como el candidato demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebrarán en noviembre.

Además, el rebote del dólar parece sorprendente, ya que las acciones asiáticas han subido a máximos de siete meses, siguiendo el cierre récord del S&P 500 el martes. El dólar ha sido tratado como una moneda refugio desde el comienzo de la crisis del coronavirus.

Además, abunda la especulación de que la Reserva Federal pronto podría indicar una mayor tolerancia para la inflación por encima del objetivo. Las actas de la reunión de la Reserva Federal del 28 al 29 de julio están programadas para publicarse a las 08:00 GMT del miércoles. Los rendimientos estadounidenses también parpadean en rojo. Al momento de escribir, el rendimiento a 10 años se cotiza en rojo cerca del 0,66%, habiendo alcanzado recientemente un máximo del 0,73%. Queda por verse si el dólar podrá mantener y ampliar las ganancias en Europa.

USD / JPY fue testigo de una fuerte presión por segunda sesión consecutiva el martes.
La trayectoria a la baja fue patrocinada por la venta sostenida de USD, lo que redujo los rendimientos de los bonos estadounidenses.
Las condiciones de sobreventa en los gráficos horarios justifican cierta cautela para los operadores bajistas intradía.
La presión bajista del USD se aceleró durante la primera sesión de América del Norte y empujó al par USD / JPY a nuevos mínimos de dos semanas, alrededor de la región de 105.40 en la última hora.

El par fue testigo de un fuerte seguimiento de las ventas por tercera sesión consecutiva y extendió su caída de retroceso desde la región de 107.00, o máximos de tres semanas establecidos el jueves pasado. La caída fue patrocinada exclusivamente por el tono fuertemente ofrecido en torno al dólar estadounidense, que estaba siendo lastrado por el estancamiento de la próxima ronda de medidas de estímulo fiscal estadounidenses.

Los operadores bajistas tomaron señales de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. , Lo que socavó el sentimiento ya más débil en torno al dólar. Aparte de esto, la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y China impulsó algunos flujos de refugio hacia el yen japonés y contribuyó aún más a la fuerte caída del par USD / JPY, sumando alrededor de 165 pips durante las últimas tres sesiones de negociación.

Los datos publicados el lunes mostraron que el índice de manufactura Empire State de la Fed de Nueva York cayó a 3.7 en agosto desde 17.2 anteriores y no alcanzó las estimaciones de consenso por un gran margen. Esto alimentó aún más las preocupaciones sobre la recuperación económica de EE. UU. E hizo poco para impresionar a los alcistas del USD.

Por otro lado, un modesto retroceso en los mercados de valores apoyó la percepción de la demanda de refugio seguro del yen japonés, que colaboró ​​aún más con la caída del par USD / JPY. Aparte de esto, la caída podría atribuirse a algunas ventas técnicas por debajo de la marca de 106,00.

Mientras tanto, los osciladores en los gráficos horarios ya muestran condiciones de sobreventa. Sin embargo, los indicadores técnicos en el gráfico diario acaban de comenzar a desplazarse hacia el territorio bajista y respaldan las perspectivas de una extensión del movimiento de depreciación en curso.

El expediente económico estadounidense del martes incluye la publicación de permisos de construcción y comienzos de vivienda. Es probable que los datos pasen desapercibidos y no proporcionen un impulso significativo a la principal, ya que el enfoque clave sigue siendo la publicación del miércoles de las últimas actas de la reunión del FOMC.

El par USD / JPY extendió su constante caída intradiaria a lo largo de la primera sesión europea y actualizó los mínimos diarios, alrededor de la región de 106.25-20 en la última hora.

El par no pudo capitalizar el fuerte movimiento positivo del día anterior a máximos de más de una semana y se encontró con algo de suministro fresco el miércoles. Un modesto retroceso en los mercados de valores proporcionó un modesto impulso al estado de refugio seguro del yen japonés y fue visto como uno de los factores clave que ejercen cierta presión sobre el par USD / JPY.

El decepcionante índice de confianza del consumidor de EE. UU. Del martes alimentó las preocupaciones sobre la recuperación económica de EE. UU. Y pasó factura al sentimiento de riesgo global. Sin embargo, el optimismo sobre un posible tratamiento / vacuna para la enfermedad altamente contagiosa, junto con el alivio de las preocupaciones sobre el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, podrían ayudar a limitar pérdidas más profundas.

Esto, junto con un modesto repunte de la demanda del dólar estadounidense y el aumento continuo de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU., Deberían extender algo de apoyo al par USD / JPY . Además, los inversores también podrían mostrarse reacios a realizar apuestas agresivas antes del discurso del presidente de la Fed , Jerome Powell, en el Simposio de Jackson Hole el jueves.

Esto hace que sea prudente esperar una fuerte venta de seguimiento antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional a corto plazo. Mientras tanto, la publicación del miércoles de los datos de los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. Se considerará para algunas oportunidades comerciales a corto plazo más adelante durante la primera sesión de América del Norte.

USD / JPY Precio actual: 106,02
La debilidad del dólar envió al USD / JPY de nuevo por debajo de la cifra de 106,00.
El calendario macroeconómico japonés no ofrecerá pistas relevantes este jueves.
El USD / JPY es técnicamente neutral en su zona de confort justo por debajo del nivel de 106,00.


El par USD / JPY se rindió y se estableció en torno al nivel de 106,00, ya que el interés especulativo dio la espalda al dólar, a pesar de los datos estadounidenses mejores de lo esperado. Además del caso bajista del USD / JPY, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE . UU. Retrocedieron después de no superar los máximos semanales alcanzados a principios de esta semana.

Los datos japoneses publicados al comienzo del día fueron mixtos, ya que el índice de precios de servicios corporativos de julio imprimió un 1,2%, mejor que el 0,9% anterior. Sin embargo, el índice económico líder de junio se revisó a la baja a 84,4 desde 85. El índice coincidente, por otro lado, mejoró a 76,6 desde la estimación preliminar de 76,4. El país tiene poco que ofrecer este jueves detrás de un discurso de Suzuki, miembro del BOJ.

Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY ha perdido su impulso positivo y retrocedió por debajo del 50% de retroceso de su última caída diaria. En el gráfico de 4 horas, el par vuelve a cotizar por debajo de todos sus promedios móviles, que de todos modos permanecen sin dirección y dentro de un rango bastante estrecho. Los indicadores técnicos bajaron de sus máximos recientes, con el Momentum ahora estable alrededor de su nivel de 100 y el RSI en alrededor de 46, sesgando el riesgo a la baja.

El dólar americano contra el yen japonés parece estar dispuesto a superar el nivel de 107,00. ¿Los defenderán los bajistas?

Perspectiva a largo plazo

La caída desde el máximo de 109,85 se extendió hasta el mínimo de 104,18. El máximo es parte de una sobre-extensión alcista por encima del nivel firme de 109,00, mientras que el mínimo es una sobre-extensión por parte de los bajistas con respecto al nivel mayor de 105,09.

El descenso desde el máximo hasta el mínimo pasó por otra área de interés, el nivel psicológico de 107,00. Por lo tanto, estos niveles son los que guían el desarrollo a medio plazo.

A partir del mínimo de 104,18, el precio pudo extenderse hasta 107,00, retroceder a 105.09, confirmar 105,09 como soporte, e imprimir otra subida que se detuvo un pelo de distancia de 107,00. Los alcistas tienen razones para considerar que están al mando.

Sin embargo, cabe destacar que el nivel psicológico de 107,00, tal como lo señala el máximo de 107.54 — junto con la fase de consolidación que le corresponde — y la revalidación del 13 de agosto, es una zona de resistencia.

Además, la forma general del movimiento — a partir del nivel de 109,85 — es descendente. Dadas estas variables, los bajistas son los que se sientan en una posición cómoda.

Así que, mientras 107,00 siga siendo una resistencia válida, los bajistas tienen 105,09 en su lista. Si el nivel de 106,12 cede, el camino a 105,09 es más corto, mientras que si se toma por los alcistas como otra oportunidad para definir una subida, 105,09 podría retrasarse un poco.

Por otro lado, si 107,00 se convierte en soporte, entonces 108,05 sería el primer objetivo alcista.

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Perspectiva a corto plazo

La apreciación desde el mínimo de 104,18 se extendió hasta el máximo de 107,05. Desde allí, el precio cayó hasta el nivel intermedio de 105,27, desde donde se imprimió otra subida. Esto validó la línea de tendencia ascendente.

PUNTOS CLAVE:
El cambio de estrategia de política monetaria de la Reserva Federal golpea al dólar americano.
La dimisión del primer ministro de Japón refuerza las caídas del USD/JPY.
En este artículo presentamos algunos niveles técnicos de importancia para este par de divisas.
Lo más leído: ¿Cuáles son los pares de divisas más importantes y líquidos del mundo?

El USD/JPY (dólar estadounidense – yen japonés) se desmorona en la sesión del viernes y cae un 1.1% hasta los 105.45, golpeado por la nueva estrategia de la Fed y la dimisión del primer ministro de Japón (Shinzo Abe).

Ayer, la Reserva Federal modificó sus metas de política monetaria y dijo que ya no buscará un nivel específico de inflación sino que un objetivo promedio del 2% a lo largo del tiempo. Con este nuevo régimen, los tipos de interés podrían permanecer anclados al cero por ciento por muchos años, puesto que el banco central no tendría prisa en subirlos, incluso si los precios al consumidor comenzaran a acelerarse. Este escenario, sin duda, crea una coyuntura adversa para el dólar americano.

Por otro lado, la renuncia Shinzo Abe parece reforzar los descensos del tipo de cambio del USD/JPY. Hoy, Abe anunció oficialmente su dimisión por problemas de salud, un acontecimiento que desencadenará una batalla política por el liderazgo del país y un debate sobre “Abenomics” (política económica del país).

Cuando hay incertidumbre y turbulencia en los mercados, los inversores japones tienden a repatriar su capital estacionado en el extranjero. Esto puede provocar una rápida apreciación del yen japonés debido a que Japón es uno de los acreedores más grandes del mundo.

Con un trasfondo de incertidumbre política en Japón y una postura monetaria ultra acomodaticia en los Estados Unidos, es posible que el dólar mantenga un tono negativo a corto y medio plazo. Esto podría llevar al USD/JPY a sus mínimos de 2020 en los siguientes meses.

El par USD / JPY cotiza cerca del máximo semanal alcanzado el miércoles en 105.49, tratando de encontrar un nuevo equilibrio a su alrededor. El sentimiento sigue siendo amargo, principalmente después de que Wall Street reanudó su caída en medio de la persistente incertidumbre sobre un paquete de ayuda y el resurgimiento de casos de coronavirus en todo el mundo. Los índices asiáticos y europeos cotizan en números rojos, lo que arrastra a la baja a los futuros estadounidenses. Las materias primas siguen bajo presión, ya que el dólar alcanza nuevos máximos de varias semanas frente a la mayoría de sus principales rivales, lo que limita las posibilidades de un movimiento bajista en el USD / JPY.

El Banco de Japón publicó hoy el Acta de su última reunión y el documento mostró que los responsables de la formulación de políticas están dispuestos a actuar según sea necesario para contrarrestar los efectos de la pandemia en la economía. La atención se centra ahora en los datos de empleo de EE. UU., Ya que el país publicará las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 18 de septiembre, previstas en 843.000 desde las 860.000 de la semana anterior. Además, el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell, testificará ante el Senado, aunque no se esperan sorpresas allí.

El par USD / JPY se negocia en torno al retroceso del 61,8% de su último descenso diario, manteniendo una postura positiva. El gráfico de 4 horas muestra que el 20 SMA ha avanzado más por debajo del nivel actual, ahora convergiendo con el 38,2% de retroceso del mismo descenso. Mientras tanto, los indicadores técnicos se mantienen en niveles positivos con modestas pendientes ascendentes. El riesgo está sesgado al alza, aunque con la caída de las acciones, los avances podrían ser limitados. De todos modos, y mientras se mantenga por encima de 104.85, el par tiene espacio para avanzar hacia la zona de 106.25.

Niveles de soporte: 104,85 104,50 104,00

Niveles de resistencia: 105,50 105,90 106,25.

El par USD / JPY continúa cotizando alrededor de 105.40, acercándose a su máximo semanal en 105.54. Una ruptura por encima de este último abriría la puerta para una carrera hacia 106.25 , informa la analista en jefe de **Street, Valeria Bednarik.

Citas clave
“Según los últimos titulares, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acordaron reiniciar las conversaciones formales sobre una segunda ronda de estímulos. Los demócratas de la Cámara de Representantes están preparando otro paquete de ayuda para el coronavirus, que costaría alrededor de 2,4 billones de dólares. El sentimiento positivo, sin embargo, parece desvanecerse en la sesión de Londres, ya que las acciones se desploman y el dólar gana impulso frente a la mayoría de los principales rivales ".

“Japón publicó el Índice de Precios de Servicios Corporativos de agosto, que fue del 1% interanual, por debajo del 1,4% esperado. El enfoque ahora se desplaza a los pedidos de bienes duraderos de EE. UU., Previstos en un 1,5% en agosto, frente al 11,4% de julio ".

“El riesgo está sesgado al alza, de acuerdo con el gráfico de 4 horas, ya que la media móvil simple de 20 mantiene su pendiente alcista y superó el 50% de retroceso de la caída mencionada. El 100 SMA, sin embargo, mantiene una modesta pendiente bajista, proporcionando una resistencia dinámica alrededor del máximo mencionado. Los indicadores técnicos, mientras tanto, se mantienen dentro de niveles positivos, aumentando lentamente ”.

"Una ruptura clara del máximo semanal en 105.54 debería favorecer una extensión hacia 106.25, donde el par completaría un retroceso del 100%".

El dólar estadounidense se recuperó frente al yen japonés durante la sesión de negociación del miércoles para superar la EMA de 50 días. Esto es algo que el mercado no ha podido hacer últimamente, por lo que es interesante notar que estamos por encima de eso. Dicho esto, el nivel de ¥ 106 sigue ofreciendo resistencia, por lo que creo que será difícil seguir subiendo. Además, esto sugeriría que va a haber un mayor "riesgo de empuje" en general. Si bien ese podría ser el caso, el último vehículo que usaría para negociar contra el yen japonés en ese escenario sería el dólar estadounidense.Si subimos aquí, probablemente obtendrá más kilometraje en la operación del par NZD / JPY, par GBP / JPY, etc. Esto se debe a que ambas monedas se consideran una "moneda de seguridad".

Además, la caída del valor del dólar estadounidense frente a casi todo lo demás será un poco de viento en contra para que este mercado suba al alza para el movimiento a más largo plazo. Creo que todavía hay mucho ruido entre aquí y la EMA de 200 días, por lo que simplemente no estoy interesado en comprar. Sin embargo , si volvemos a romper por debajo de la media exponencial móvil (EMA) de 50 días, podría estar convencido de que comenzará a ponerse en corto, especialmente si hay un pequeño impacto en el sistema. Si comenzamos a ver que los mercados de valores de todo el mundo se ven afectados con fuerza, es posible que este par caiga para encontrar seguridad en el yen japonés. Sin embargo, en realidad no importa, porque veo tanto ruido arriba que, en mi opinión, el camino más fácil será a la baja en este momento.

Las tendencias alternas del apetito por el riesgo no logran mantener ganancias adicionales en el USD / JPY, que hasta ahora se mantienen limitadas alrededor de la banda de 106.10 / 15, o picos de 3 semanas, registrados el jueves temprano. Con todo, Pablo Piovano de **Street apunta al área de 106.50 .

Citas clave
“El complejo de riesgo se mantiene cauteloso (¿decepcionado?) Después de que el presidente Trump pospusiera cualquier debate sobre estímulos fiscales adicionales a cualquier momento después de las elecciones de noviembre, dejando la recuperación en curso, el avance incesante de la pandemia y la efervescencia extrapolítica como impulsores clave del precio. acción en USD / JPY ".

“En el horizonte a corto plazo, el USD / JPY debería despejar la SMA de 100 días en el nivel clave de 106.50 para permitir un movimiento al pico de agosto en el vecindario de 107.00, todo por delante de la SMA crítica de 200 días, hoy en 107.46 . "

“En el lado negativo, la contención inicial surge en los mínimos mensuales hasta ahora justo por debajo de 105,00 la cifra. Un retroceso más profundo tiene el potencial de probar la zona de 104,00 (21 de septiembre) ".

El dólar estadounidense se ha recuperado significativamente durante el transcurso de la semana, pero cedió algunas de las ganancias más cerca del final de la semana a medida que el mercado continúa con la tendencia general a la baja. Francamente, este es un mercado que lo pondrá a dormir si no tiene cuidado, pero ciertamente tiene una tendencia más descendente que ascendente. Creo que en este punto es más que probable que vayamos hacia el nivel de ¥ 105, quizás incluso más bajo que ese para llegar al nivel de ¥ 104. En última instancia, creo que probablemente sigamos viendo más ruido que cualquier otra cosa.

El mercado sigue siendo impulsado por la idea de estímulo y apetito por el riesgo, que por supuesto está por todas partes. Con eso en mente, creo que este será más o menos un mercado impulsado a corto plazo, por lo tanto, los gráficos a largo plazo realmente no le dicen nada más que la tendencia general. Dicho esto, creo que es más probable que veamos problemas en el futuro y, por lo tanto, prefiero los rallies que se desvanecen para comprar la relativa seguridad del yen japonés.

A largo plazo, es muy difícil entender adónde podemos ir debido al hecho de que gran parte de lo que impulsa el mercado en este momento se basa en los políticos, que por supuesto actúan como niños. El hecho de que el mercado dependa de los políticos te dice cuán tentativa es toda la situación. Este par tiende a favorecer al yen japonés cuando está "fuera de riesgo", así que téngalo en cuenta.

El dólar / yen está cayendo a la baja el viernes temprano, ya que los precios de las materias primas y las esperanzas persistentes de estímulo estadounidense respaldaron la confianza de los inversores y las monedas más riesgosas. Según los informes, se reanudaron las conversaciones entre la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, sobre los planes de ayuda para el coronavirus, dos días después de que el presidente Donald Trump los pusiera fin.

A las 05:17 GMT, el USD / JPY cotiza a 105,856, bajando 0,180 o -0,17%.

La confianza de los inversores está aumentando en que el candidato demócrata Joe Biden ganará las elecciones presidenciales el 3 de noviembre por un margen claro, lo que reduce el riesgo de que Trump discuta el resultado y reduce el atractivo del dólar estadounidense como activo de refugio seguro.

Los comerciantes también creen que una administración democrática aumentará las posibilidades de más estímulos, lo que tiende a debilitar el dólar estadounidense.

La caída del par USDJPY tras tratar de romper el techo que venía respetando desde el pasado mes de junio podría ser simplemente un pullback. El foco de estudio en este momento se centra en observar si puede coger fuerza y emplearlo en esta ocasión como zona de soporte para coger impulso y seguir subiendo. Solo pensaremos en falsa ruptura y nuevas caídas si USDJPY terminase realizando mínimos por debajo de 105,25. Por el momento, y mientras que esto no se cumpla, nuestro estudio se centrará, por lo tanto, en las posibilidades de rebote para seguir subiendo más.

Para poder confirmar el pullback y posicionarnos en compra necesitamos que la subida que realice este activo consiga imponerse por encima del techo de 106, nivel psicológico de importancia que confirmaría el pullback y nos haría pensar en la siguiente proyección de 106,87.

Para unas operaciones más óptimas, se recomienda operar entre las 9:00 y las 18:00 hora española. Fuera de dichos horarios, el bajo volumen de operaciones puede generar volatilidades inesperadas. Por último, cabe tener presente una correcta gestión del riesgo. Jamás sobreoperes y gestiona el riesgo de cada operación abierta. Para cualquier duda, contáctanos.

USD / JPY Precio actual: 105,62
La moneda japonesa se apreció a pesar del apetito por el riesgo imperante.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las acciones avanzaron con la esperanza de un paquete de estímulo estadounidense.
El USD / JPY es técnicamente bajista y podría acelerar la caída en una ruptura por debajo de 105,40.


El par USD / JPY retrocedió el viernes, para cerrar la semana con modestas ganancias alrededor de 105.60. La moneda japonesa se apreció a pesar del estado de ánimo de riesgo imperante, ya que los inversores se deshicieron del dólar. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Se mantuvieron cerca de máximos de varias semanas, mientras que los índices de EE. UU. Registraron ganancias en medio de nuevas esperanzas de un paquete de ayuda para el coronavirus de EE. UU., Que de alguna manera limitó el sumidero en USD / JPY.

En el frente de los datos, Japón publicó Labor Cash Earnings, que disminuyó un 1,3% interanual en agosto, superando las expectativas. El gasto total de los hogares en el mismo período se contrajo un 6,9%. Al comienzo de la semana, el país publicará el Índice de Precios al Productor de agosto y los Pedidos de Maquinaria para el mismo mes. Finalmente, Japón dará a conocer la estimación preliminar de pedidos de máquinas herramienta para septiembre.

Análisis USD / JPY
Ayer escribí que parecía probable que las reversiones en los niveles clave de soporte y resistencia pudieran producir una ganancia modesta en este par de divisas, por lo que probablemente sería la mejor estrategia a tomar aquí.

Esta fue una decisión relativamente buena ya que el precio básicamente ha seguido oscilando entre 105,00 y 106,00, aunque el nivel de soporte en 105,40 se rompió.

No hay ningún cambio real en el panorama técnico, que es de alcance y consolidación. El mejor enfoque aquí probablemente será negociar reversiones de extremos como 106.08 o 104.87 si se alcanzan, así que buscaré un largo en cualquiera de los dos niveles de soporte más cercanos, o un corto desde 106.08.

Tanto el dólar estadounidense como el yen están actuando como refugios seguros dentro del paradigma dominante del mercado de riesgo activado / desactivado, por lo que las oportunidades en el comercio de este par de divisas son bastante limitadas.

El dólar estadounidense cae a través del tablero en la sesión del miércoles, abatido por la menor percepción del riesgo después de que el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows devolviera el aliento a los traders e indicara que es posible alcanzar un acuerdo sobre un paquete de estímulos fiscales dentro de las próximas 48 horas. Con este trasfondo, el índice DXY, en un momento dado de la mañana, cayó hasta os 92,47, su nivel más bajo desde principios de septiembre.

La debilidad del billete verde ha reverberado en las plazas financieras, golpeando al tipo de cambio del USD/JPY que se ha desmoronado cerca de un punto porcentual hasta los 104,30, en un contexto de fuerte volatilidad en el mercado de divisas, en plena cuenta atrás para un acontecimiento de alto impacto: las elecciones presidenciales de los Estados Unidos previstas para el 3 de noviembre.

A muy corto plazo, el USD/JPY seguirá fluctuando en función del sentimiento de los inversores y de las noticias sobre las negociaciones en el Congreso estadounidense para lanzar nuevas medidas de ayuda económica para las empresas y los consumidores, a la luz de la crisis sanitaria desencadenada por la pandemia de coronavirus.

Como los contagios por COVID-19 han vuelto a aumentar agresivamente en la nación norteamericana y la asistencia financiera de paquetes anteriores está a punto de agotarse, el escenario base supone que los demócratas y republicanos llegarán tarde o temprano a algún acuerdo para inyectar más estímulos económicos a fin de impulsar la recuperación de la actividad. Esta probabilidad genera un escenario adverso para el dólar (USD), en la medida en que puede alimentar la desconfianza en la moneda estadounidense debido al deterioro de las métricas fiscales (más endeudamiento y déficit presupuestario).

El USD / JPY rompe por debajo del soporte de 105,00 y alcanza el mínimo de 104,35.
El USD cae casi un 1% para alcanzar mínimos de un mes.
El dólar cae en todos los ámbitos en medio de las esperanzas de un acuerdo de estímulo estadounidense.
El dólar estadounidense se siente pesado frente al yen japonés el miércoles. El par ha perdido casi un 1% en el día, retrocediendo desde el área de 105.50, para romper el soporte en 105.00 alcanzando mínimos de varias semanas en 104.35.

El dólar se hunde ante las esperanzas de estímulo de Estados Unidos
El dólar estadounidense se ha roto por debajo del rango de negociación horizontal de 105,00 / 106,00 observado durante las últimas dos semanas, ya que las nuevas esperanzas sobre la posibilidad de un acuerdo de estímulo fiscal en los EE. UU. Han desencadenado una liquidación de bonos estadounidenses que ha socavado la demanda del dólar.

Los informes de noticias que sugieren que el acuerdo de estímulo COVID-19 podría estar más cerca han sido bien recibidos por el mercado, que ha reaccionado con un renovado apetito por el riesgo. Con los inversores aumentando las apuestas por activos más riesgosos, el dólar estadounidense de refugio seguro cayó a mínimos de siete semanas frente a una canasta de las monedas más negociadas.

La portavoz de la Casa Blanca, Nancy Pelosi, afirmó que es optimista sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo antes de las elecciones presidenciales y el presidente de los Estados Unidos, Trump, ha impulsado aún más las esperanzas hoy, afirmando que está dispuesto a aceptar un gran proyecto de ley de ayuda a pesar de la oposición de los republicanos del Senado. .