Análisis técnico del USD / CAD

El USD/CAD ha navegado a un mínimo de 37 meses y medio; sin embargo, el impulso negativo del par parece estar perdiendo ritmo, respetando la zona de soporte existente entre las barreras de 1.2255 y 1.2195. No obstante, los promedios móviles simples deslizantes (SMA) están afirmando la trayectoria negativa y, junto con la nube de Ichimoku, continúan contrarrestando las mejoras de precios, confinando al par a la vecindad del canal bajista.

Las líneas de Ichimoku y los osciladores de corto plazo están ligeramente sesgados a la baja. Dicho esto, se está probando el impulso negativo del precio y esto está comenzando a reflejarse en los indicadores técnicos. El MACD, en la región negativa, está por debajo de su línea de activación roja, mientras que el RSI parece estar listo para rebotar en el nivel 30. El oscilador estocástico se encuentra en territorio de sobrecompra y su línea% K aún tiene que señalar una disminución significativa en el impulso bajista.

Si los compradores logran ceder algo de tracción fuera de la frontera superior de la banda de soporte en 1.2255, la resistencia preliminar puede comenzar desde la zona entre el mínimo interno de 1.2365 y la barrera de 1.2418. Superando este obstáculo, el precio podría encontrarse con la línea azul de Kijun-sen en 1.2459. A continuación, se necesitaría reunir un interés de compra más intenso para conquistar la siguiente sección de resistencia que se encuentra entre las SMA de 50 y 100 días en 1.2530 y 1.2626, respectivamente. Esta área también está fortificada por la nube y el límite superior del canal descendente.

Manteniendo un rumbo negativo, los vendedores se enfrentan a un apoyo inmediato del área entre el mínimo de febrero de 2018 de 1.2255 y un mínimo de 1.2195. Bucear por debajo de esto podría dirigir un nuevo mínimo de varios años hacia la zona de amortiguación de 1.2060-1.2118, configurada en septiembre de 2017. Si el deterioro del par persiste, la marca de 1.2000 y el mínimo de 1.1919 de mayo de 2015 podrían convertirse en los objetivos de soporte posteriores.

En conclusión, el USD/CAD permanece aprisionado dentro de un canal bajista y las presiones negativas duraderas apuntan a mantener el rumbo del par y la imagen bajista.

El par USD / CAD subió a lo largo de la primera sesión europea y superó la marca de la cifra redonda de 1.2300, alcanzando nuevos máximos diarios en la última hora.

Una combinación de factores ayudó al par a ganar algo de tracción positiva en el primer día de una nueva semana de operaciones y alejarse de los mínimos de más de tres años, alrededor de la región de 1.2265 tocada el viernes. El dólar estadounidense se basó en el repunte positivo de la semana pasada desde el nivel más bajo desde el 26 de febrero. Aparte de esto, un tono más débil en torno a los precios del petróleo crudo socavó al dólar canadiense vinculado a las materias primas y extendió algo de soporte al par USD / CAD.

Mientras los inversores miraban más allá del mensaje moderado de la Fed la semana pasada, el USD fue testigo de un movimiento de cobertura de cortos y se vio respaldado por las publicaciones macroeconómicas estadounidenses, en su mayoría optimistas, del viernes. La Oficina de Análisis Económico de EE. UU. Informó el viernes que el índice de precios de PCE básico anual se aceleró al 1,8% en marzo desde el 1,4% anterior. Detalles adicionales revelaron que los ingresos personales aumentaron un 21,1%, mientras que los gastos personales aumentaron un 4,2% en marzo.

Mientras tanto, las preocupaciones de que una segunda ola catastrófica de infecciones por COVID-19 en India eclipsaran el optimismo sobre un fuerte repunte de la demanda en los países desarrollados. Esto, a su vez, actuó como un viento en contra para el dólar canadiense y proporcionó un impulso adicional al par USD / CAD. Dicho esto, la divergencia en las políticas monetarias adoptadas por el Banco de Canadá y la Reserva Federal podría mantener a raya las fuertes ganancias para la principal.

Vale la pena recordar que el BoC redujo sus compras semanales de activos en la reunión de política de abril y adelantó la guía para la primera subida de tipos de interés a la segunda mitad de 2022. Por el contrario, la Fed se mantiene firme para mantener la actual política monetaria acomodaticia. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento sólidas antes de confirmar que el par USD / CAD podría haber tocado fondo en el corto plazo.

Los participantes del mercado ahora esperan con interés la agenda económica de EE. UU., Destacando la publicación de ISM Manufacturing PMI más tarde durante la primera sesión de América del Norte. A esto le seguirá el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, que jugará un papel clave en la influencia del USD. Aparte de esto, la dinámica del precio del petróleo y el sentimiento más amplio de riesgo del mercado deberían permitir a los operadores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par USD / CAD.

Niveles técnicos a seguir:

DESCRIPCIÓN GENERAL

Último precio de hoy 1.2304
Hoy cambio diario 0,0015
% De cambio diario de hoy 0,12
Hoy abierto todos los días 1.2289

TENDENCIAS

SMA20 diario 1.2488
SMA50 diario 1.2542
SMA100 diario 1.2643
SMA200 diario 1.2903

NIVELES

Máximo diario anterior 1.2323
Mínimo diario anterior 1.2266
Máximo semanal anterior 1.2491
Mínimo semanal anterior 1.2266
Máximo mensual anterior 1.2654
Mínimo mensual anterior 1.2266
Fibonacci diario 38.2% 1.2301
Fibonacci diario 61.8% 1.2288
Punto de pivote diario S1 1.2262
Punto de pivote diario S2 1.2236
Punto de pivote diario S3 1.2206
Punto de pivote diario R1 1.2319
Punto de pivote diario R2 1.2349
Punto de pivote diario R3 1.2376

El índice del dólar estadounidense logró ubicarse por encima de la resistencia en 91 e intentó ubicarse por encima de la siguiente resistencia en 91.30. En caso de que el índice del dólar estadounidense se establezca por encima de este nivel, se moverá hacia la EMA 50 en 91.50, lo que será alcista para el USD / CAD.

Hoy, EE. UU. Informó que los ingresos personales aumentaron un 21,1% mes a mes en marzo en comparación con el consenso de analistas del 20,3%. El enorme paquete de estímulo impulsó los ingresos personales y también brindó apoyo a los gastos personales, que aumentaron un 4,2% en comparación con el consenso de analistas que pedía un crecimiento del 4,1%.

Los alcistas del dólar canadiense continúan flexionando sus músculos y empujando al dólar canadiense más alto. De hecho, con la acción del precio USD / CAD cayendo otros 190 pips desde el 30 de abril, el dólar canadiense parece dispuesto a extender su tramo de fuerza por cuarto mes consecutivo. La reciente presión de venta del USD / CAD ha seguido en gran medida a un cambio agresivo del Banco de Canadá , aunque la debilidad generalizada del dólar estadounidense sin duda ha exacerbado el movimiento. Esto ha impulsado al principal par de divisas a su nivel más bajo desde septiembre de 2017.

Los datos de EE. UU. Mostraron que el índice de optimismo empresarial de NFIB mejoró a 99,8 en abril desde 98,2 y las ofertas de trabajo de JOLTS aumentaron a 8,1 millones, en comparación con la estimación de los analistas de 7,5 millones. Sin embargo, estas cifras no provocaron una reacción significativa del mercado.

Por otro lado, los precios del petróleo crudo continúan fluctuando en un rango relativamente estrecho el martes, lo que limita las ganancias del dólar canadiense sensible a las materias primas limitadas por el momento. Antes del informe semanal de existencias de petróleo crudo del Instituto Estadounidense del Petróleo, el barril de West Texas Intermediate registra pequeñas ganancias diarias cercanas a los 64 dólares.

No se publicarán datos macroeconómicos importantes en el expediente económico canadiense el miércoles y los inversores prestarán mucha atención a los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU.

Desde una perspectiva técnica, las tasas USD / CAD parecen preparadas para extender las ganancias recientes, ya que el aumento del 0.58% de ayer impulsó la tasa de cambio a través de la tendencia bajista que se extiende desde el máximo de marzo de 2020 para desafiar la 55-EMA (1.2607) que define la tendencia.

Con el RSI estallando por encima de su punto medio neutral y el precio siguiendo cómodamente por encima de los tres promedios móviles a corto plazo, el camino de menor resistencia parece más alto.

Un cierre diario por encima de 1,2610 probablemente invitaría a un seguimiento alcista e impulsaría el precio hacia el máximo del 26 de febrero (1,2748). Vallas que lleva el máximo anual (1.2881) y el 200-MA que define el sentimiento (1.2947) en la mira.

Sin embargo, si la 55-EMA neutraliza con éxito la presión de compra, una nueva prueba del mínimo mensual (1.2471) podría estar en las cartas.

El par, hasta ahora, no ha logrado registrar una recuperación significativa y se mantuvo dentro de la distancia sorprendente del nivel más bajo desde mayo de 2015 tocado la semana pasada. El sentimiento bajista predominante en torno al dólar estadounidense , junto con un repunte en los precios del petróleo crudo, coronó el alza para el par USD / CAD. Dicho esto, las condiciones de liquidez relativamente escasas impidieron que los operadores hicieran nuevas apuestas bajistas y ayudaron a limitar la desventaja, al menos por el momento.

El USD / CAD no logró ubicarse por debajo del soporte en 1.2040 y retrocedió hacia la resistencia en 1.2065 mientras que el dólar estadounidense permaneció bajo presión contra una amplia canasta de monedas.

El índice del dólar estadounidense ha intentado recientemente llegar a la prueba del nivel de soporte en 89,50, pero perdió impulso y volvió a 89,75. Si el índice del dólar estadounidense vuelve a situarse por encima de 89,75, se dirigirá hacia la resistencia en el nivel de 90, que será alcista para el USD / CAD.

USD a CAD no logró ubicarse por debajo del soporte en 1.2040 y se movió hacia la resistencia en 1.2080. En caso de que USD to CAD se las arregle para ubicarse por encima de este nivel, se dirigirá hacia la próxima resistencia en 1.2100.

Una prueba exitosa de la resistencia en 1.2100 abrirá el camino para la prueba de la resistencia en 1.2130. Si el USD a CAD supera los 1.2130, se moverá hacia la resistencia en 1.2170.

En el lado del soporte, el nivel de soporte más cercano para USD a CAD se encuentra en 1.2065. Si el USD a CAD desciende por debajo de este nivel, llegará a otra prueba del soporte en 1,2040. Un movimiento por debajo del soporte en 1.2040 empujará al USD a CAD hacia el siguiente nivel de soporte que se ubica en 1.2000.

El USD / CAD continúa fluctuando por debajo de 1.2100 el miércoles.
El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio positivo por encima de 90,00.
El aumento de los precios del crudo ayuda al CAD a mantenerse resistente.
El par USD / CAD pasó la sesión asiática moviéndose en un canal estrecho alrededor de 1.2070, pero ganó tracción durante las horas de negociación europea. Sin embargo, después de alcanzar un máximo diario de 1.2088, el par borró sus ganancias de recuperación y fue visto por última vez registrando pequeñas pérdidas diarias en 1.2063.

El aumento de los precios del crudo respalda al CAD
El martes, el USD / CAD cayó a su nivel más bajo en seis años debido a que los crecientes precios del petróleo crudo dieron un impulso al dólar canadiense sensible a las materias primas. Sin embargo, el par terminó cerrando el día plano con el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos apoyando al dólar en la segunda mitad del día.


Después de cerrar con modestas ganancias el martes, el índice del dólar estadounidense continuó subiendo y subió un 0,16% a 90,06 en el momento de la publicación. Sin embargo, el CAD se mantiene resistente frente a su contraparte estadounidense, ya que el barril de West Texas Intermediate (WTI) se mantiene en territorio positivo por encima de los 68 dólares.

Más adelante en el día, la Reserva Federal publicará su Libro Beige y los inversores prestarán mucha atención a los comentarios sobre las expectativas de inflación. El martes, el informe PMI manufacturero del ISM reveló que los precios de los insumos continuaron aumentando a un ritmo sin precedentes en mayo y desencadenaron un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Una reacción similar del mercado a la publicación de la Fed podría ayudar al USD a ganar fuerza adicional.

Dicho esto, si logramos un breakout al alza podría ser un movimiento a muy largo plazo que podríamos aprovechar para una gran estrategia de tipo "comprar y mantener". En este momento estimo que seguramente veamos una gran oportunidad que podría durar varios meses, si no algunos años. En otras palabras, la historia reciente sigue favoreciendo a la baja, por lo que tengo que mirarlo a través de ese prisma.

USD / CAD mantiene los movimientos de recuperación del lunes desde la EMA de 10 días.
Múltiples niveles desde el 18 de marzo restringen el alza inmediata antes de la línea de resistencia de cinco meses.
El MACD alcista agrega fuerza al rebote del promedio móvil clave a corto plazo, la línea de soporte mensual ofrece un desafío adicional para los vendedores.
Los compradores del USD / CAD atacan el extremo superior de un rango de negociación inmediato, refrescando el máximo intradiario, ya que agrega un 0.06% a su rebote en la EMA de 10 días durante la madrugada del martes.

También favorecen a los compradores del par Loonie las señales alcistas del MACD y una línea de soporte con pendiente ascendente desde el 1 de junio.

Por lo tanto, el USD / CAD está listo para enfrentar el área de resistencia de 1.2351-65, pero una ruptura parece difícil después.

Si los alcistas logran cruzar los 1.2365, se enfocará una línea de resistencia descendente desde el 28 de enero, cerca de 1.2465.

Por otro lado, un cierre diario por debajo del nivel de la EMA de 10 días de 1.2300 se vuelve necesario para la entrada de los vendedores a corto plazo. Después de eso, la línea de soporte mensual cerca de 1.2190 puede poner a prueba a los bajistas apuntando al mínimo de varios días, destellado a principios de junio, rodeando el umbral de 1.2000.


En general, el USD / CAD recupera el impulso alcista, pero los alcistas tienen un camino lleno de baches hacia el norte.

Gráfico diario USD / CAD

Archivo adjunto 18193

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