AUD / USD listo para subir por encima de la marca de 0,80

AUD / USD está luchando por superar los máximos de dos meses en 0.7819 / 49. Sin embargo, Karen Jones, jefa del equipo de investigación de análisis técnico del FICC en Commerzbank, se muestra optimista con respecto al dólar australiano y espera que el par suba por encima del nivel de 0,80.

Tendencia alcista en 0,7675 para apuntalar al australiano

"El AUD / USD está intentando erosionar los máximos recientes en 0.7815 / 49, no ha logrado despejar esta zona y necesitará un segundo cierre por encima de aquí para confirmar la ruptura".

"Por ahora, mantendremos un sesgo positivo y permitiremos ganancias hasta el máximo de finales de febrero en 0.8007".

“A largo plazo, está en juego el máximo de 0.8135 en 2018. La ma de 200 meses se sitúa en 0,8263 ".

“Se indica que las caídas seguirán siendo superficiales y el mercado debería mantenerse apuntalado por la línea de soporte de 0,7675. El soporte de la línea de tendencia protege el mínimo de abril de 0,7533 ”.

Una combinación de factores provocó algunas ventas agresivas en torno al AUD / USD el miércoles.
Las tensas relaciones entre China y Australia y el estado de ánimo ahuyentado pesaron mucho sobre el australiano.
Un modesto movimiento de cobertura de cortos en USD se sumó al sesgo de venta antes del informe clave del IPC de EE. UU.
El par AUD / USD fue testigo de algunas ventas agresivas durante la sesión asiática del miércoles y extendió la caída de retroceso de esta semana desde el nivel más alto desde el 25 de febrero. La decisión de China la semana pasada de detener todo diálogo económico de alto nivel con Australia señaló relaciones tensas entre los dos. países, lo que actuó como un viento en contra para el dólar australiano. Aparte de esto, el estado de ánimo prevaleciente de riesgo ausente se vio como otro factor que aleja los flujos del australiano percibido como más arriesgado.

Los mercados han estado especulando que el reciente aumento de los precios de las materias primas alimentaría la presión inflacionaria en Estados Unidos y obligaría a la Fed a subir las tasas antes de lo previsto. La preocupación provocó una venta masiva de acciones tecnológicas sensibles a las tasas esta semana. Además, la escalada del conflicto entre israelíes y palestinos mermó aún más la confianza de los inversores. De hecho, el enviado especial de la ONU para el proceso de paz de Oriente Medio, Tor Wennesland, dijo que Israel y Palestina se encaminan hacia una guerra a gran escala.


El vuelo global hacia la seguridad provocó algunas coberturas en corto alrededor del dólar estadounidense de refugio seguro y contribuyó aún más a la fuerte caída intradía del par a niveles por debajo de 0.7800 o nuevos mínimos semanales. El enfoque del mercado estará directamente en las últimas cifras de inflación al consumidor de EE. UU., Que se publicarán más adelante durante la primera sesión de América del Norte. Se espera que el IPC general se acelere hasta el 3,6% interanual en abril, muy por encima del objetivo del 2% de la Fed. Esto aumentará las preocupaciones de que tal vez la inflación sea algo más que transitorio.

Mientras tanto, el repunte en curso de los precios del cobre a un nuevo máximo histórico podría extender algo de apoyo a las monedas vinculadas a las materias primas. Se espera que las medidas de estímulo implementadas por las principales economías aumenten significativamente la demanda de cobre. Esto, junto con los problemas en los principales productores de cobre, especialmente Chile y Perú, ha intensificado las perspectivas de oferta y ha impulsado el precio del cobre al alza. Por lo tanto, será interesante ver si el par es capaz de atraer compras por caída en niveles más bajos o si la caída sugiere que el reciente movimiento positivo ha perdido fuerza.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la aceptación por debajo de la marca de 0,7800, que coincidió con el nivel de Fibonacci del 23,6% del movimiento ascendente de 0,7531-0,7892, respalda las perspectivas de nuevas pérdidas intradía. De ahí una posterior caída hacia el 38,2% de Fibonacci. El nivel, alrededor de la zona de congestión 0.7760-55, ahora parece una posibilidad clara. Algunas ventas posteriores tienen el potencial de arrastrar al par hacia el soporte de confluencia de 0.7715, que comprende el 50% de Fibonacci. nivel y una línea de tendencia ascendente de más de un mes. La debilidad sostenida por debajo cambiará el sesgo a corto plazo a favor de los operadores bajistas y provocará algunas ventas técnicas agresivas.

Por otro lado, el obstáculo inmediato está vinculado a la región de 0,7825. Esto es seguido por los máximos de oscilación de la noche a la mañana, alrededor de la región de 0.7855, que si se despejan de manera decisiva deberían ayudar a los alcistas a apuntar a recuperar la marca de 0.7900. El movimiento positivo posterior podría extenderse hacia la resistencia intermedia de 0.7965-70 antes de que el par finalmente vuelva a la marca psicológica clave de 0.8000.

El dólar australiano se ha recuperado un poco durante la sesión de negociación del viernes, ya que la EMA de 50 días parece mantenerse desde un punto de vista técnico. Además, la vela del jueves fue un martillo y, por supuesto, debemos observar el hecho de que las ventas minoristas en los Estados Unidos fueron un poco suaves, lo que sugiere que la Reserva Federal, por supuesto, seguirá siendo muy relajada con su política monetaria. . Eso debería ayudar al dólar australiano, pero al mismo tiempo tenemos algunos vientos en contra provenientes de Asia.

Por debajo, si tuviéramos que romper por debajo del nivel de 0,77, entonces podríamos movernos hacia el nivel de 0,76, que es aún más favorable. Preste atención a la EMA de 200 días, ahora se encuentra en el nivel de 0,75, lo que solo intensifica lo que sería un control muy importante por decir lo menos. Si tuviéramos que romper por debajo de allí, entonces el dólar australiano podría perder 500 pips con bastante rapidez.

Tenga en cuenta que el dólar australiano está muy influenciado por la idea de la reactivación del comercio y, por supuesto, el auge de las materias primas, que continúa. Siendo este el caso, creo que el dólar australiano eventualmente cobrará suficiente impulso para subir mucho más, pero eso no significa necesariamente que será fácil de manejar desde el punto de vista de la volatilidad. Puedo decirles que el nivel de 0,80 es enorme en sus implicaciones en el gráfico mensual, por lo que si podemos despejar esa región de resistencia, el dólar australiano realmente podría comenzar a despegar.

AUD / USD logró ubicarse por encima de la resistencia en 0.7750 y está tratando de ubicarse por encima del siguiente nivel de resistencia en 0.7775. En caso de que este intento tenga éxito, AUD / USD se dirigirá hacia la resistencia en 0.7800.

Un movimiento por encima de la resistencia en 0,7800 abrirá el camino a la prueba de la resistencia en 0,7820. Si el AUD / USD logra ubicarse por encima de este nivel, se dirigirá hacia la próxima resistencia en 0.7850.

En el lado del soporte, el nivel de resistencia anterior en 0.7750 servirá como el primer nivel de soporte para AUD / USD. Si el AUD / USD cae por debajo de este nivel, se dirigirá hacia el soporte en 0.7720.

Un movimiento por debajo del soporte en 0.7720 empujará al AUD / USD hacia el soporte en la EMA 20 en 0.7710. Si el AUD / USD cae por debajo de la EMA 20, llegará a la prueba del soporte en la EMA 50 en 0.7700.

Una combinación de factores provocó nuevas ventas en torno al AUD / USD el miércoles.
El estado de ánimo ausente del riesgo fue visto como un factor clave que pesó sobre el australiano percibido como más arriesgado.
Una fuerte recuperación en los rendimientos de los bonos estadounidenses benefició al USD y se sumó al sesgo de venta.
El enfoque del mercado permanece pegado a la publicación del miércoles de las actas de la reunión del FOMC.
El par AUD / USD se sumó a sus pérdidas intradía y cayó a mínimos de dos días, alrededor de la mitad de los 0.7700 durante la primera mitad de la sesión europea.

Después de haber luchado por encontrar aceptación por encima de la marca de 0.7800 en la sesión anterior, el par estuvo bajo una fuerte presión de venta el miércoles y fue presionado por una combinación de factores. Un retroceso en los precios de las materias primas actuó como un lastre para el dólar australiano vinculado a las materias primas . Esto, junto con una fuerte caída en los mercados de valores globales, alejó aún más los flujos del dólar australiano percibido como más riesgoso.

Mientras tanto, el estado de ánimo ausente del riesgo impulsó algunos flujos de refugio hacia el dólar estadounidense, que recibió un impulso adicional de una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Esto fue visto como otro factor que ejerció cierta presión a la baja sobre el par AUD / USD. Dicho esto, las expectativas moderadas de la Fed podrían limitar cualquier alza significativa para el dólar y ayudar a limitar pérdidas más profundas, al menos por el momento.


Dada la opinión obstinadamente moderada de la Fed de que cualquier aumento de la inflación será transitorio, los inversores han estado reduciendo sus expectativas de un despegue antes de lo previsto. Por lo tanto, el enfoque clave permanecerá en las últimas actas de la reunión de política monetaria del FOMC , que desempeñarán un papel clave en el impulso del USD a corto plazo y producirán algunas oportunidades comerciales significativas en torno al par AUD / USD.

Aparte de esto, los inversores también se centrarán en la publicación del jueves del informe de empleo mensual de Australia. Esto podría influir en las expectativas del mercado sobre si el RBA comenzaría a reducir algunas de sus medidas de estímulo de emergencia, lo que, a su vez, debería ayudar a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional para el par AUD / USD.

El AUD/USD también reaccionará a las cifras de empleo australianas que se publicarán mañana. Los analistas ven que la tasa de desempleo se mantiene en el 5.6% en abril.

Análisis Técnico del AUD/USD

El gráfico de cuatro horas muestra que el par AUD/USD ha encontrado una fuerte resistencia en el nivel de 0.7817. El par ha luchado por superar este precio en cuatro ocasiones desde abril de este año. Además, se encuentra en torno a los promedios móviles de 25 y 15 días, mientras que las dos líneas del indicador MACD se han movido por encima de la línea neutral. El par también está ligeramente por encima de la línea de tendencia ascendente que se muestra en negro. Por lo tanto, es posible que el par logre un breakout al alza si los Toros consiguen superar la resistencia de 0.7817.

En este punto, el nivel de 0.80 es un área que estamos mirando seriamente desde el largo plazo, ya que ha sido la resistencia en múltiples ocasiones en los gráficos mensuales. Asimismo, hay un poco de resistencia que puede extenderse hasta el nivel de 0.81, por lo que si podemos romper por encima de ahí, creo que posiblemente tengamos un escenario en el que se convierta más o menos en un par de divisas del tipo "comprar y mantener". En ese punto, representaría una venta importante en el billete verde en general, pero también tendría el reflejo en el mercado de las materias primas en general de repuntar.

En otros lugares, los operadores de tasas salieron de las posiciones del Tesoro, lo que elevó el rendimiento de la nota a 10 años en un 1,5%. La medida vio al dólar estadounidense fortalecerse, lo que también ejerció presión sobre los precios del oro . Sin embargo, XAU / USD logró evitar sufrir un duro golpe. El metal amarillo está lidiando con el nivel 1900 psicológicamente imponente. Los operadores están intentando equilibrar la recuperación económica con una posible relajación a corto plazo en los entornos de política de los principales bancos centrales.

El dólar neozelandés mantuvo su postura fuerte durante la noche tras la decisión de tipos del miércoles del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ). Mientras que el banco central de Nueva Zelanda dejó su tasa de efectivo durante la noche (OCR) estable en 0.25%, y mantuvo sus programas FLP y LSAP estables, el dólar neozelandés subió más cuando una subida de tipos proyectada para el segundo semestre de 2022 tomó desprevenidos a los mercados.

Desde el lado a bullish, no me gustaría trabajar a largo plazo con este par de divisas hasta que el precio pueda establecerse por encima de lo que ha sido un nivel de resistencia muy fundamental recientemente en 0.7816.

Cabe destacar que otras monedas de materias primas como el NZD y el CAD son relativamente más fuertes que el AUD. Esto sugiere que el AUD está sufriendo una debilidad relativa, lo que refuerza los argumentos a bearish sobre el AUD. La publicación del RBA de hace unas horas apenas afectó a la cotización del AUD, ya que no contenía ninguna sorpresa significativa ni cambio de tasas de interés.

El dólar australiano se ha movido de un lado a otro durante la sesión de negociación del miércoles, ya que seguimos rondando la EMA de 50 días. La EMA de 50 días es, por supuesto, un área que parece estar atrayendo mucha atención y, por lo tanto, es probable que continuemos con la acción descuidada y lateral en la que hemos estado durante un tiempo. Además, creo que este es un mercado que simplemente está tratando de matar el tiempo para decidir su próximo movimiento. Cuando encuentro interesante es que el dólar estadounidense está siendo golpeado contra casi todo, pero el propio australiano parece no estar aprovechándose más de esto.

El martes pasado escribí que, aunque el canal de precios a bearish se había invalidado, seguíamos viendo un patrón de máximos y mínimos más bajos en este par de divisas, lo que reflejaba la debilidad del AUD frente al fortalecimiento del Dólar Estadounidense.

Consideré que las mejores oportunidades potenciales eran los retrocesos en los extremos de los precios, que aún no se han alcanzado, por lo que mi decisión fue al menos suficiente para evitar complicaciones.

El panorama técnico se ha vuelto ligeramente más a bullish, ya que el precio continúa subiendo lentamente mientras el nivel de soporte clave en 0.7715 sigue manteniéndose.

El dólar australiano se recuperó rápidamente frente al dólar estadounidense a fines de la semana pasada, ya que la NFP mixta de EE. UU. informe al dólar a la baja. El movimiento empujó al AUD / USD a su promedio móvil simple (SMA) de 20 días después de hundirse a un nivel de resistencia de principios de abril que ahora se convirtió en soporte, cortando el SMA de 50 días en ambos lados en el proceso.

Una línea de tendencia descendente, junto con la SMA descendente de 20 días, ahora parecen ser las barreras técnicas más cercanas al alza. Aunque se rompió recientemente, un nivel anterior de soporte que formaba el límite inferior de un triángulo descendente puede servir como soporte en un movimiento a la baja. En general, la posición actual deja al par con un aspecto mayormente neutral en los niveles actuales, con MACD y RSI moviéndose lateralmente.

AUD / USD : Los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 65.70% de los comerciantes tienen una posición neta larga con una proporción de comerciantes largos a cortos de 1,92 a 1. Nuestros datos muestran que los comerciantes están ahora en su AUD / USD más largo neto desde el 4 de junio, cuando AUD / El USD cotizaba cerca de 0,77. El número de operadores netos largos es 2.22% menor que ayer y 36.03% mayor que la semana pasada, mientras que el número de operadores netos cortos es 23.63% menor que ayer y 43.48% menor que la semana pasada.

El AUD / USD sigue en camino de cerrar al alza por tercer día consecutivo.
El índice del dólar estadounidense se vuelve positivo el día siguiente a la caída anterior.
La actividad empresarial en el sector privado de EE. UU. Continuó expandiéndose a un ritmo fuerte en junio.
El par AUD / USD subió a un máximo diario de 0,7599 en las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense del miércoles, pero luchó por preservar su impulso alcista. Al momento de escribir, el par subía un 0,28% a diario en 0,7574 y estaba en camino de cerrar la tercera consecutiva en territorio positivo.

DXY rebota a 91.80
La presión vendedora que rodea al USD ayudó al AUD / USD a subir durante la primera mitad del día. El índice del dólar estadounidense (DXY), que registró pérdidas en los dos primeros días de la semana, cayó a 91,51 pero logró revertir su dirección. Al momento de escribir, el DXY subió un 0.1% en el día a 91.80.


El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el miércoles que podrían ver una decisión sobre la reducción de activos en los próximos tres a cuatro meses y reconoció que él era uno de los siete responsables políticos que esperaban una subida de tipos en 2022. Estos comentarios ayudaron al dólar. recobró fuerza y ​​obligó al AUD / USD a retirarse de los máximos.

Mientras tanto, los datos de EE. UU. Mostraron que el PMI manufacturero de Markit subió a un nuevo máximo de la serie de 62,6 en la lectura preliminar de junio. Por otro lado, el PMI de Markit Services cayó a 64,8 desde 70,4 y no alcanzó el consenso del mercado de 70.

Al evaluar la perspectiva a corto plazo del AUD / USD , "el impulso bajista está comenzando a decaer y la perspectiva de que el AUD se debilite a 0,7450 ha disminuido", dijeron analistas del Grupo UOB. "Sin embargo, sólo una ruptura de 0,7600 (sin cambios en el nivel de 'fuerte resistencia') indicaría que la fase débil del AUD ha llegado a su fin".

El fuerte apoyo del dólar australiano de los precios de las materias primas produce estimaciones del valor razonable a mediados de los 0,80, aunque la acción reciente del precio ha sido de mediados de los 0,70. Es más, las repercusiones del FOMC mantienen a raya al dólar australiano, alrededor de 0,7645, pero el soporte en torno a 0,7500 parece sólido dado el repunte de las acciones y las materias primas resistentes, según los economistas de Westpac.

Rango de valor razonable AUD / USD medio 0.8550
“Los precios de las materias primas se han disparado, pero en general siguen siendo muy favorables para el australiano. Junto con el mineral de hierro todavía por encima de los 200 dólares, los precios son sólidos tanto para el carbón térmico como para el coque, más el GNL, ya que el petróleo sigue aumentando ".

“Ahora proyectamos un perfil más alto para los rendimientos de EE. UU. Y Australia, pero el aumento de los rendimientos de AU tuvo el mayor impacto en nuestro modelo de valor razonable a corto plazo. Ahora está a mediados de los 0,80, frente al spot a mediados de los 0,70. Es de esperar una divergencia puntual de cualquier modelo de valor razonable de cualquier moneda, pero es difícil no ver A $ más alto en varias semanas / mes ".

“Habíamos estado buscando comprar AUD / USD a un precio tan bajo como 0,7400 / 25, con un valor razonable más cercano a 0,85. Pero la rápida estabilización de las acciones y la retórica mixta de la Fed posterior a la reunión sugieren que se ha establecido un nuevo rango más bajo, principalmente de 0,7500 a 0,7645 ”.

Una mirada más cercana al gráfico semanal muestra al dólar australiano rompiendo por debajo de la línea del canal de abril de 2020 con la caída operando dentro de los límites de una formación de horquilla descendente recientemente identificada que se extiende desde los máximos anuales. La resistencia inicial se mantiene en el objetivo de apertura anual de 2021 / retroceso del 61.8% de la caída de mayo en 7701/33 con una invalidación bajista más amplia bajada al cierre máximo anual en 7866.

En pocas palabras: el dólar australiano amenazó con una ruptura por debajo del rango de apertura anual hasta el cierre de junio y estamos atentos a un mínimo de agotamiento de cara al tercer trimestre. Desde un punto de vista comercial, busque reducir la exposición corta / paradas protectoras más bajas en un tramo hacia el asa 74, y busque una reacción allí como guía. Los repuntes deberían estar coronados por el paralelo superior SI el australiano de hecho se dirige hacia abajo en esta ruptura.

Llevo un tiempo diciendo que creo que el Dólar Australiano podría bajar hasta el nivel de 0.70, y no hay nada en este gráfico que sugiera lo contrario. En este caso, creo que los repuntes a corto plazo se venderán y se extenderán al menos hasta el nivel de 0.75. La manija de 0.75 también tiene la EMA de 200 días por encima, con la EMA de 50 días llegando más abajo, lo que por supuesto significa la "cruz de la muerte". La "cruz de la muerte" es un giro muy negativo de los acontecimientos y una señal de venta a largo plazo. Francamente, en el momento en que normalmente se recibe la señal, ya se ha perdido una parte importante del movimiento. Desde que tuvimos un break down por debajo del nivel de 0.75, este mercado adquirió de repente un tono muy negativo, y ciertamente parece que el propio Dólar Estadounidense va a seguir cogiendo mucho impulso.