Pronóstico del precio del AUD / USD

El dólar australiano se ha retirado un poco durante la sesión de negociación del miércoles, ya que estamos comenzando a ver una gran cantidad de "riesgos" regresando al mercado. Dicho esto, el mercado está obteniendo una cantidad significativa de soporte, por lo que creo que es solo cuestión de tiempo antes de que rebotemos. Si obtenemos ese rebote, es muy probable que el mercado continúe subiendo aún más, tal vez mostrando signos de continuación.

Si miras el panorama a largo plazo cuando se trata del dólar australiano, es fácil argumentar que va a ser complicado, y eso es algo que he sugerido durante un tiempo. En un “día libre de riesgo”, no debería sorprendernos en absoluto que hayamos visto un retroceso. Por debajo, creo que el mercado también intentará encontrar algún tipo de soporte cerca del nivel de 0,75. Si tuviéramos que romper por debajo de allí, entonces cambiaría toda la perspectiva para el dólar australiano a una que es muy negativa. En ese punto, podríamos bajar otros 500 pips sin mucho esfuerzo. No obstante, este es un mercado que todavía está en una tendencia alcista a pesar del hecho de que hemos visto tal liquidación en lo que respecta al apetito por el riesgo, no solo al dólar australiano. Hemos visto importantes "riesgos de reducción" en varios activos, que van desde acciones hasta criptomonedas y divisas. Comprar las caídas debería seguir funcionando, pero debe ver signos de estabilización antes de arriesgar dinero.

Por lo tanto, de momento estamos en un margen de retroceso enrangado entre 0,78 y 0,761 pendiente de ruptura para marcar la tendencia, por lo que cualquier entrada que aprovechemos antes de la ruptura debería ser favorablemente en venta y con una gestión de riesgo especialmente conservadora antes de definir la tendencia de manera más clara.

Solo una imposición bajista por debajo del soporte de 0,761 nos permitiría pensar en una proyección máxima en torno a 0,725. Estamos hablando de niveles muy alejados por el momento, por lo que una vez confirmada la venta iremos analizando todos los panoramas muy al detalle para determinar los beneficios parciales. Las compras, por el momento, las mantenemos al margen por ser menos probables y suponer una complejidad mucho mayor en el caso de llegar a confirmar, escenario que aun no aconsejo y que, no obstante, estudiaríamos aparte en el caso de llegar a producirse.

Hay que tener en cuenta que Australia se encuentra actualmente en un pequeño conflicto comercial entre ella y China, por lo que no debería ser una gran sorpresa que el Aussie haya tenido un rendimiento inferior en relación con la "reapertura del comercio". Por supuesto, esa es una situación que debería demandar más materias primas, sobre las que por supuesto se moverá el Dólar Australiano, ya que está fuertemente influenciado por el Hierro, el Cobre, el Oro y otros tipos de activos duros. Más allá de todo eso, hay que prestar atención al Dólar Estadounidense, porque le da un poco de viento de cola por si empieza también a caer.

Los datos de EE. UU. Mostraron que la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA) dejó sin cambios su segunda estimación del crecimiento anualizado del PIB en el primer trimestre en 6.4%. Esta lectura fue un poco más débil que la expectativa del mercado de 6.5%, pero no logró desencadenar una reacción notable del mercado.

Otros datos de los EE. UU. Revelaron que los pedidos de bienes duraderos en abril disminuyeron un 1,3%, en comparación con la estimación de los analistas de un aumento del 0,7%, y las solicitudes iniciales de desempleo semanales cayeron a 406.000 desde 444.000.

Por el contrario, si rompemos por debajo de la parte inferior de la vela de la sesión del viernes, podría abrirse un movimiento a la baja hasta el nivel de 0.76, una figura grande, redonda y psicológicamente significativa que se extiende hasta el nivel de 0.75, donde veo que la EMA de 200 días está subiendo. Esto debería seguir ofreciendo un cierto respaldo y por lo tanto considero que lo que estamos viendo es un escenario en el que la gente buscará aprovechar el valor en los dips. No me parece necesariamente que vayamos a sufrir un breakdown, pero si superáramos el nivel de 0.75 a la baja, eso sí que podría abrir las compuertas.

Al hacerlo, los operadores australianos ignoraron el optimista PIB del primer trimestre, el 1.8% intertrimestral frente al pronóstico del 1.5% , así como los comentarios mixtos de los responsables de la formulación de políticas del RBA , a saber, el vicegobernador Guy Debelle y el jefe de análisis económico Brad Jones.

Por otro lado, los legisladores de la Fed y Beige Book se sumaron a la confusión del mercado cuando el presidente de Filadelfia Fed Bank, Patrick Harker, descartó temores de inflación incluso cuando Beige Book describió el salto en las presiones de precios.

Vale la pena señalar que el optimismo hacia el acuerdo comercial de fase uno entre Estados Unidos y China y las esperanzas de un mayor estímulo de los Estados Unidos y un grupo liderado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) tampoco ofrecieron viento de cola al AUD. /DÓLAR ESTADOUNIDENSE.

AUD / USD busca nuevas pistas para extender la tendencia alcista de dos días.
Las dudas sobre la disminución del sentimiento cauteloso antes del jueves clave y las disputas comerciales / políticas con respecto a China pesan sobre el estado de ánimo.
Los mensajes contradictorios sobre covid y vacunas preocupan a los comerciantes en medio de un calendario ligero.
AUD / USD mantiene las ganancias de los dos días anteriores dentro de un rango alrededor de 0,7750 durante la madrugada del martes en Asia. El informe de empleos pesimistas de EE. UU. Del viernes y las charlas sobre el próximo movimiento de la Fed ayudaron al par australiano durante los últimos días. Sin embargo, la falta de catalizadores importantes y la indecisión antes de los eventos clave del jueves inquietan a los alcistas en los últimos tiempos.

Los miedos luchan contra el optimismo con los ojos puestos en los bancos centrales, la inflación ...
Aunque el informe de empleo de EE. UU. Alivió las preocupaciones sobre la reducción, los comentarios mixtos de la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, en relación con la inflación, el gasto y las tasas de interés sondearon el optimismo el día anterior. En la misma línea estaban los desarrollos relacionados con el plan de gasto en infraestructura del presidente estadounidense Joe Biden y los resultados de la reunión del Grupo de los Siete (G7). Si bien las actualizaciones del GOP sugieren que no hay contraoferta, el G7 acordó la propuesta de impuesto mínimo del 15%.


Por otra parte, el Secretario de Estado de EE. UU. Promete responsabilizar a China por el origen del covid, según Axios, mientras que las noticias de las conversaciones comerciales entre EE. UU. Y Taiwán también podrían provocar a Beijing y aumentar las disputas entre las dos principales economías del mundo. Además, la secretaria de Comercio del Reino Unido, Liz Truss, respaldó a Australia en su queja comercial contra China.

En el lado del riesgo positivo, también positivo para los precios del AUD / USD debido a su estado de barómetro de riesgo, estaban las constantes vacunas y la confianza de los políticos occidentales en la reapertura de las actividades económicas frenadas debido al virus. No solo los EE. UU. Y el Reino Unido, sino también las últimas actualizaciones de Ontario también sugieren que la provincia canadiense se puede desbloquear tres días antes de la fecha de vencimiento programada. En casa, los casos de covid rompieron la trayectoria descendente con los 11 casos registrados durante el fin de semana.

En medio de estas jugadas, Wall Street cerró de forma mixta y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años lucharon por mantener el nivel del 1,56%, mientras que el índice del dólar estadounidense (DXY) sigue presionado por el momento de la publicación.

Dado el sentimiento mixto y la falta de claridad, los operadores del AUD / USD pueden buscar catalizadores de riesgo, en medio de un calendario ligero en Asia, para un nuevo impulso.

Análisis técnico
Un cierre diario más allá de la SMA de 21 días y la línea de resistencia mensual, ahora soporte, mantiene esperanzados a los compradores de AUD / USD. Sin embargo, el alza adicional tiene el umbral de 0,7800 y 0,7820 como desafíos. Mientras tanto, la caída del par australiano por debajo de 0,7750 tendrá un nivel de SMA de 50 días cerca de 0,7725 como un fuerte soporte para romper antes de probar la zona de soporte de 0,7680-75.

El AUD / USD no logra alegrar un estado de ánimo levemente positivo en el mercado en medio de datos de inflación contrastantes de China.
La pausa en la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos favorece a las Antípodas, los futuros de acciones.
Kent, del RBA, reitera las expectativas de inflación débiles hasta 2024, elogia el impulso del crecimiento, la confianza del consumidor de Westpac se desploma.
El sentimiento cauteloso plantea un riesgo a la baja antes del jueves clave.
El AUD / USD retrocede desde un máximo intradiario de 0,7745 mientras muestra una pérdida intradía del 0,03% tras la publicación de los datos de inflación de China el miércoles temprano. Al hacerlo, el par australiano retrata movimientos lentos en medio de un catalizador mixto y un sentimiento cauteloso antes de la clave del jueves.

El índice de precios al consumidor (IPC) principal de China disminuyó por debajo del 1,6% interanual previsto hasta el 1,3%, pero el índice de precios al productor (PPI) saltó al nivel más alto desde 2008, al tiempo que marcó un repunte del 9,0% frente al 8,5% esperado.

Horas antes, la confianza del consumidor de Westpac de Australia para junio cayó por debajo del -4,8% de las lecturas anteriores hasta el -5,2%. Sin embargo, el cauto optimismo del asistente del gobernador del RBA (mercados financieros), Christopher Kent, favoreció a los compradores del par.

Kent, del RBA, citó "Buenas perspectivas de crecimiento, eventual aumento de los salarios y la inflación", mientras espera una inflación lenta hasta 2024. El responsable de la formulación de políticas también dijo: "Las medidas de política han dado y seguirán cumpliendo condiciones monetarias muy estimulantes".

Cabe señalar que el secretario del Tesoro de Australia, Josh Frydenberg, también habló positivamente de la recuperación económica de la nación de Oz y ofreció una razón adicional para los últimos movimientos de consolidación de la cotización.

Además de los catalizadores optimistas en casa, el AUD / USD también reacciona a la pausa en la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Lo que a su vez hace retroceder al dólar estadounidense.

La aprobación del Senado de Estados Unidos de un proyecto de ley que apunta a competir con China gana el primer lugar entre los nuevos titulares relacionados con riesgos. En la misma línea estaba el artículo del Financial Times (FT) que decía: "El brote de Covid en China genera temores de interrupción del comercio". Además, las charlas sobre el gasto en infraestructura del presidente de los EE. UU., Joe Biden, también contribuyeron a la confusión de los actores del mercado en medio de la ansiedad por los próximos movimientos de la Fed.

En medio de estas jugadas, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años oscilan alrededor del 1,53%, mientras que los futuros del S&P 500 también se abstienen de salir del área de 4.225-30. Por el contrario, el ASX 200 de Australia imprime ganancias leves del 0,20% al cierre de esta edición.

Continuando, los operadores de AUD / USD mantendrán sus ojos en los desafíos al sentimiento del mercado en busca de un nuevo impulso en medio de un calendario ligero.

Análisis técnico
Una liquidación al alza del nivel SMA de 21 días cerca de 0.7750 se vuelve necesaria para que los alcistas del AUD / USD extiendan los movimientos de recuperación hacia el umbral de 0.7800. Sin embargo, cualquier alza adicional tendrá múltiples desafíos cerca de 0.7820. Por el contrario, los movimientos de retroceso pueden volver a probar la SMA de 50 días alrededor de 0.7725, una ruptura de la cual podría arrastrar la cotización hacia la cifra redonda de 0.7700 antes de resaltar los múltiples niveles marcados desde principios de abril cerca de 0.7675.

La tendencia principal es a la baja según el gráfico de swing diario. Una operación a través de .7774 cambiará la tendencia principal al alza. Un movimiento a través de .7646 indicará una reanudación de la tendencia bajista.

El rango principal es de .8007 a .7532. Su zona de retroceso en .7770 a .7826 es la resistencia. Esta zona ha detenido varios rallyes en los últimos meses.

El rango a corto plazo es de .7532 a .7891. Su zona de retroceso en .7711 a .7669 es un soporte potencial. Esta área ha detenido varios intentos de avería en los últimos meses.

Pronóstico técnico diario del gráfico de oscilación
Es probable que la dirección del AUD / USD el miércoles esté determinada por la reacción de los traders al nivel principal del 50% en .7770.

El dólar australiano inicialmente intentó recuperarse durante la sesión de negociación del viernes, pero devolvió las ganancias para dar la vuelta y caer hacia la EMA de 50 días. La EMA de 50 días, por supuesto, es un área que ha actuado un poco como un imán para el precio últimamente, y no veo que eso cambie pronto. Debido a esto, es probable que el mercado se mueva hacia adelante y hacia atrás en esta vecindad general, tal como lo hemos hecho durante las últimas dos semanas. Francamente, necesitamos desesperadamente algún tipo de catalizador para que los mercados de divisas se muevan, algo que simplemente no tenemos en este momento.

Después de meses de calmar los mercados frente a las crecientes presiones inflacionarias, la Fed enfrenta un momento crucial luego de cifras más altas de lo esperado, no solo en la inflación, sino también en las expectativas de precios. ¿Cambiará la Fed su tono con respecto a la narrativa de la inflación transitoria y cambiará a una perspectiva política dura? Si es así, probablemente provocará una corrida en los rendimientos de los bonos del Tesoro y, a su vez, empujará al dólar estadounidense al alza. Ese resultado probablemente tendría implicaciones negativas para los mercados globales, de ahí que los operadores estén atentos a la decisión de política de esta semana.

Específicamente, se observará de cerca el diagrama de puntos de la Fed, un gráfico utilizado para comunicar su pronóstico sobre las tasas. La proyección mediana puede mostrar un cambio a la izquierda en la línea de tiempo para un aumento de la tasa de interés, siendo 2023 el nuevo objetivo mediano posible. La medida probablemente irritaría a los mercados a medida que los tambores de guerra de un ciclo de ajuste que se acerca se vuelven audibles en las mesas de operaciones.

Por el contrario, el nivel de 0.77 sigue ofreciendo soporte, pero en mi opinión el verdadero nivel de soporte comienza en el nivel de 0.76 y se extiende hasta el nivel de 0.75, con la EMA de 200 días entrando también en escena. Si padece un breakdown por debajo de ese nivel, se abre la posibilidad de bajar hasta el nivel de 0.70. Obviamente, esto sería un movimiento de "sin riesgo" a la espera de que ocurra, ya que el Dólar Australiano está muy apalancado en la idea de la reapertura y el comercio de materias primas.

Vale la pena señalar que la creciente tensión entre Occidente y China se suma a la debilidad del AUD / USD y también lo hacen las preocupaciones sobre las variantes Delta del covid, sin olvidar las sombrías perspectivas sobre los próximos movimientos del RBA.

De cara al futuro, la falta de catalizadores importantes puede seguir haciendo que los operadores del AUD / USD sigan la misma ruta, pero la proximidad al fondo anual pone a prueba a los bajistas y requiere un fuerte golpe para romper el nivel de 0,7531. Por lo tanto, los titulares relacionados con el riesgo se centrarán en un nuevo impulso.

AUD / USD podría intentar cierta consolidación antes de un posible movimiento a mediados de los 0,7400, sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.

Cotizaciones clave
Visión de 24 horas: “Subestimamos el impulso bajista del AUD, ya que se desplomó a 0,7478 (opinamos que es poco probable que 0,7500 se vea amenazado). La caída parece exagerada y es poco probable que el AUD se debilite aún más. Por hoy, es más probable que el AUD cotice entre 0,7475 y 0,7555 ".

Próximas 1-3 semanas: “El viernes pasado (18 de junio, al contado en 0,7555), indicamos que 'un fuerte impulso bajista indica que es probable que el AUD se debilite aún más'. Agregamos, 'el siguiente nivel en el que enfocarse es en 0.7500 y una ruptura de 0.7500 abriría el camino para un movimiento a 0.7450'. Si bien nuestra opinión no estaba equivocada, no anticipamos el rápido ritmo de declive ya que el AUD cayó a 0.7478 durante la sesión de Nueva York. El nivel en el que enfocarse está en 0.7450 a pesar de que las condiciones a corto plazo profundamente sobrevendidas podrían conducir a un par de días de consolidación primero. Por el lado positivo, una ruptura de 0,7600 (el nivel de 'fuerte resistencia' estaba en 0,7625 el viernes pasado) indicaría que el riesgo a la baja que comenzó a principios de la semana pasada ha seguido su curso ".

El dólar estadounidense continúa apreciándose en todos los ámbitos. El AUD / USD cotiza en mínimos de seis meses cerca del mínimo de 0,7463 del 21 de diciembre y podría extender su caída a la región de 0,7346 / 40.

Resistencia inicial vista en 0.75330 / 64
“El AUD / USD cayó a través del promedio móvil de 200 días en 0,7554 y el mínimo de abril de 0,7533 cerca del mínimo de finales de diciembre en 0,7463. Por debajo, el máximo de septiembre se puede ver en 0,7413 y los máximos de mediados de septiembre y principios de noviembre en 0,7346 / 40 ”.


“La resistencia inicial por encima de los mínimos de febrero y abril, así como el promedio móvil de 200 días en 0,75330 / 64, se puede ver en el mínimo de 0,7646 a principios de junio. Otra resistencia menor se encuentra en 0.7675 / 91 del 22 de abril a mínimos de mayo, así como a lo largo del promedio móvil de 55 días en 0.7721 ”.

AUD / USD
El dólar australiano se mantiene cerca de un nuevo mínimo de seis meses (0,7476) golpeado luego de la caída de casi un 3% la semana pasada después de que el banco central de EE. UU. Señaló una acción antes de lo esperado para cambiar la política monetaria que infló el dólar estadounidense .

El australiano también se vio presionado por una caída del 9% en el mineral de hierro, la principal fuente de ingresos de exportación de Australia.

Los estudios diarios sobreextendidos indican que los bajistas pueden hacer una pausa para una consolidación limitada (idealmente para estar limitados por 200DMA roto (0.7550) antes de continuar la fuerte aceleración bajista de la semana pasada.


La finalización del patrón de oscilación de falla en el gráfico diario se suma a las técnicas diarias bajistas y al sentimiento agrio.

Res: 0,7499; 0,7522; 0,7550; 0,7585.
Sup: 0,7476; 0,7400; 0,7379; 0,7349.

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AUD / USD : Los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 49,98% de los comerciantes tienen una posición neta larga con una proporción de comerciantes cortos a largos de 1,00 a 1. De hecho, los comerciantes se han mantenido cortos netos desde el 11 de junio, cuando el AUD / USD cotizaba cerca de 0,77, precio ha bajado un 1,77% desde entonces. El número de operadores netos largos es un 2,47% más alto que ayer y un 21,17% más bajo que la semana pasada, mientras que el número de operadores netos cortos es un 18,04% más alto que ayer y un 55,76% más alto que la semana pasada.

Los residentes de la ciudad sólo podrán salir de sus casas para realizar trabajos esenciales, recibir vacunas y buscar atención médica. Otras actividades, como los ejercicios, estarán limitadas. Además de Sídney, cerca del 75% de los residentes de Nueva Gales del Sur han sido encerrados.

Los nuevos cierres corren el riesgo de ralentizar la economía, que se ha recuperado a un ritmo relativamente rápido. Esto, a su vez, hará que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantenga su tono de dovish cuando se reúna la próxima semana.

Las últimas actualizaciones sugieren más infecciones en Queensland, Nueva Gales del Sur y Sydney, mientras que Victoria se desvía del gráfico. En el lado positivo, el gobierno ha permitido que los australianos tomen AstraZeneca después de consultar a sus médicos generales (GP), una medida que genera angustia política contra Scott Morrison.

Hablando de datos, las ventas minoristas australianas y los PMI del Commonwealth Bank fueron optimistas para mayo y junio, respectivamente, pero el índice de rendimiento de la construcción AiG de junio disminuyó por debajo de 58,3 a 55,5, siguiendo la amplia tendencia de los datos australianos que desafían a los halcones del RBA.