AUD / USD: Posicionamiento para ayudar al australiano a evitar una ruptura de 0.7300

Según los economistas de Westpac, el posicionamiento puede ayudar al australiano a evitar una ruptura de 0,7300 a corto plazo. Pero es difícil defender un alza sostenida dados los sólidos cimientos del USD frente a los bloqueos generalizados de Australia.

Datos sobre salarios y empleos para reforzar el estado de ánimo sombrío

"El AUD / USD pasó la mayor parte de la semana bajándose, golpeado por el flujo continuo de datos preocupantes de covid de los estados y la confirmación de una caída en la confianza empresarial y del consumidor en las encuestas".

“El australiano registró un nuevo mínimo marginal desde el 21 de julio, pero 0,7300 no se rompió. Luego vimos una caída sorprendentemente fuerte del USD en el IPC de julio de EE. UU. A pesar de estar muy cerca de la mediana de las previsiones . Esto sugiere un poco de cansancio en el repunte del USD ".

“El posicionamiento puede ayudar al AUD / USD al menos a evitar una ruptura de 0,7300 a corto plazo. Pero es difícil argumentar a favor de un alza sostenida dada la charla de la Fed y el auge de las nóminas estadounidenses. Por el contrario, los datos sobre salarios y empleos de Australia deberían reforzar el estado de ánimo sombrío ".

El AUD/USD se mantiene dentro de una estrecha consolidación el miércoles después de que el rebote de lunes a martes retrocediera más de la mitad de la fuerte aceleración bajista de la semana pasada, que alcanzó un mínimo de varios meses en 0,7106.

Los alcistas frescos se enfrentaron a fuertes vientos en contra por la caída de 10DMA (0,7252), mientras que el impulso bajista en aumento en el gráfico diario también hizo que la recuperación perdiera fuerza.

Los operadores esperan el resultado del simposio de Jackson Hole, que comienza el jueves con la retórica de los banqueros centrales que probablemente señale una dirección a corto plazo.

La postura de halcón inflaría al dólar estadounidense debido a las expectativas de una reducción anticipada y un endurecimiento de la política que pondría al dólar australiano bajo una nueva presión.

Además, el deterioro de la situación sanitaria en el registro de nuevas infecciones por Covid-19 en algunas partes de Australia contribuiría al sentimiento bajista.

Por otro lado, el dólar australiano recibiría un nuevo impulso si los banqueros centrales de EE. UU. Mantienen una postura moderada, sin embargo, el panorama general permanecerá amargado por el empeoramiento de las condiciones de salud que pueden limitar la recuperación.

Res: 0,7289; 0,7310; 0,7329; 0,7372.
Sup: 0,7237; 0,7200; 0,7142; 0,7106.

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El par ganó algo de tracción de seguimiento por segundo día consecutivo y retrocedió por encima de la marca de 0,7300 durante la sesión asiática del martes tras la publicación de datos domésticos positivos. El informe preliminar mostró que las ventas minoristas de Australia se contrajeron un 1,7% en agosto en comparación con las estimaciones de consenso de un descenso del 2,5%. Sin embargo, queda por ver si los alcistas pueden capitalizar en movimiento u optar por sacar algunas ganancias de la mesa. En ausencia de cualquier comunicado económico importante que mueva el mercado de EE. UU., Los operadores se guiarán por el testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en el USD y proporcionará cierto impulso a la principal.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde los niveles actuales, es probable que los alcistas esperen un movimiento sostenido más allá de la zona de suministro de 0.7315-20 antes de posicionarse para obtener más ganancias. El par podría luego superar un obstáculo intermedio cerca de la región de 0.7365 y apuntar a recuperar la marca de cifras redondas de 0.7400. El impulso podría extenderse aún más hacia los máximos oscilantes mensuales en ruta de mediados de 0,7400, alrededor de la región de 0,7475-80 tocada el 3 de septiembre.

Por otro lado, el área de 0.7255-50 ahora parece proteger la desventaja inmediata. Cualquier caída adicional podría seguir atrayendo algunas compras y permanecer limitada cerca del fuerte soporte horizontal de 0.7220. Un avance convincente, que conduzca a una debilidad posterior por debajo de la marca de 0,7200, haría que el par se volviera vulnerable. Los operadores bajistas podrían entonces apuntar a desafiar los mínimos de YTD, alrededor de la marca de 0.7100, con algún soporte intermedio cerca de la región de 0.7135-30.

AUD / USD imprime nuevas ganancias diarias el martes en la hora comercial asiática.
Ganancias adicionales para el par si el precio rompe la marca psicológica de 0.7300.
La consolidación cerca de 0.7300 ofrece resistencia para los alcistas.
El AUD / USD extiende las ganancias de la sesión anterior el martes en medio de los optimistas datos de ventas minoristas de Australia . El par abrió a la baja, pero se recuperó rápidamente para tocar el máximo intradiario de 0.7307. En el momento de escribir este artículo, el AUD / USD cotiza a 0,7302, un aumento del 0,25% en el día.

Gráfico diario AUD / USD


Técnicamente hablando, AUD / USD ha estado bajo presión vendedora después de probar el máximo de 0.7478 a principios de la serie de septiembre (3 de septiembre). El precio se refugió cerca del 0,7220 con múltiples formaciones de fondo. Ahora, si el precio rompe por encima de la línea de tendencia descendente desde el nivel alto mencionado, podría alcanzar el promedio móvil simple (SMA) de 50 días en 0,7325 como el primer objetivo alcista.

La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) cotiza por debajo de la línea media con un cruce alcista. Cualquier repunte en el MACD abriría las puertas para el máximo alcanzado el 14 de septiembre en 0,7374 seguido del nivel de resistencia horizontal de 0,7400.

Alternativamente, si el precio invierte la dirección, entonces podría volver al mínimo del día anterior de 0.7249. Los bajistas del AUD / USD luego marcharían hacia el nivel de soporte horizontal de 0.7220.

Un cierre diario por debajo del nivel mencionado podría desencadenar una nueva ronda de ventas hacia el nivel de soporte horizontal de 0.7150.

Motores clave
El CAD y la GBP disfrutaron de modestas ganancias a través de la negociación del martes, superando a la mayoría de sus contrapartes importantes. El CAD avanzó un 0,2% en el día impulsado por un repunte en el índice de materias primas de Bloomberg, liderado por un aumento del 2% en los precios del petróleo., empujando al crudo Brent por encima de los 80 dólares el barril (una marca que no se había visto en 3 años). La libra esterlina extendió su repunte hasta 1,37, impulsada por los comentarios del Banco de Inglaterra de la semana pasada y las expectativas firmes de una subida de tipos antes de fin de año. El gobernador Bailey redobló la narrativa de la semana pasada, afirmando su preferencia por ajustar las tasas antes que ajustar las compras de activos. Dicho esto, los inversores siguen siendo cautelosos a la hora de extender las ganancias. La recuperación británica es increíblemente frágil. Con la variante delta continuando su prolífica propagación entre los no vacunados y una inminente crisis energética que amenaza con descarrilar cualquier recuperación impulsada por el consumidor, las ganancias por encima de 1,40 probablemente serán difíciles de ganar en el corto plazo inmediato.

El euro y el yen ofrecieron poco para entusiasmar a los inversores y el índice USD se está imprimiendo ligeramente a la baja. Hoy, nuestra atención se centra en el foro de banca central del BCE. Una mayor comprensión de una reciente inclinación hawkish podría impulsar una extensión en la narrativa emergente de la reflación.

los dólar australianos se ha recuperado de nuevo durante la sesión de negociación del viernes para mostrar signos de fortaleza, pero está empezando a tener problemas con la EMA de 200 días mientras escribo esto. Por ello, creo que es muy probable que el mercado siga teniendo algunas dudas, y cabe señalar que estamos justo por encima del nivel de 0,74, una zona que ha sido importante en más de una ocasión. Debido a esto, no me sorprendería en absoluto ver un pequeño retroceso en este punto. Sin embargo, si cerramos por encima de la EMA de 200 días, creo que el mercado está preparado para subir mucho más.

Más que cualquier otra cosa, creo que el mercado simplemente se ha adelantado a sí mismo y es probable que tenga algunos problemas. Con eso en mente, creo que probablemente sea un escenario en el que miras hacia el alza, pero es posible que necesites un poco de retroceso para aprovechar la tendencia que está tratando de formarse. Dicho esto, si retrocediéramos por debajo de la EMA de 50 días, podría cambiar todo y hacer que este mercado baje.

Si bien la mayoría de las divisas de materias primas ciertamente van muy bien frente al dólar estadounidense, Australia sigue siendo una economía cerrada en su mayor parte. Eso no ayuda a la situación aquí y, por supuesto, como resultado, hace que este mercado sea un poco más arriesgado que algo como el dólar canadiense, que tiene el petróleo respaldado.

El par AUD/USD cayó a un nuevo mínimo de dos semanas de 0.7145, dirigiéndose a la apertura asiática, operando unos 20 pips por encima de él. La caída de los precios del oro y el pobre desempeño de las acciones globales pesaron mucho sobre el par después de las Minutas de la reunión del FOMC. El banco central de EE.UU. está dispuesto a ajustar aún más su política monetaria e incluso comenzó a reducir su balance. El jueves, un par de funcionarios de la Fed hicieron declaraciones, expresando sus preocupaciones sobre los niveles actuales de inflación e insinuando una subida de tipos el próximo marzo.

Australia no publicó datos macroeconómicos relevantes, pero ofrecerá el PMI de servicios del Commonwealth Bank de diciembre el viernes y el PMI compuesto para el mismo mes. Además, China publicará el PMI de servicios de Caixin de diciembre, que se espera que haya mejorado de 52.1 a 53.1. En cuanto a EE.UU., el país publicará el informe Nóminas no agrícolas de diciembre. Se espera que el país haya agregado 400.000 nuevos puestos de trabajo después de ganar 210.000 en noviembre. Se prevé que la tasa de desempleo sea del 4.1%, frente al 4.2% anterior, aunque se prevé que la tasa de subempleo aumentará, del 7.8% al 8%.

El par AUD/USD ha extendido su caída por debajo del 38.2% de retroceso de la caída de 0.7555/0.6992 en 0.7205, lo que abre la puerta para una nueva prueba del suelo del rango. El gráfico diario muestra que el par ha roto por debajo de su SMA de 20, que ahora está plana, otra señal de una creciente presión bajista. El indicador Momentum está plano alrededor de su nivel 100, mientras que el RSI se dirige firmemente hacia abajo en alrededor de 45, lo que refleja la fuerza de los vendedores.

El gráfico de 4 horas muestra que el par se ha encontrado con los vendedores intradía alrededor de una media móvil simple de 200 plana, mientras que la media móvil simple de 20 aceleró hacia el sur por encima de ella. Mientras tanto, los indicadores técnicos se consolidan dentro de niveles negativos, ya que el par pasó la última sesión oscilando alrededor del nivel actual. El siguiente nivel de soporte de Fibonacci es 0.7125, el retroceso del 23.6% de la caída mencionada.

Análisis técnico
AUD/USD oscila alrededor del nivel de 100-SMA de 0.7210 mientras toca la línea de soporte anterior del 3 de diciembre, cerca de 0.7220.

Dados los mínimos más altos de los precios y el RSI que se une al rebote sostenido del nivel de 200-SMA que rodea 0.7165, es probable que el par australiano supere la resistencia inmediata cerca de 0.7220, lo que a su vez impulsará la cotización hacia la región de 0.7275-80, que comprende máximos marcados en una quincena.

NIVELES IMPORTANTES ADICIONALES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Hoy ultimo precio 0.721
Cambio diario de hoy 0.0000
Hoy Cambio diario % 0,00%
Hoy abierto todos los dias 0.721

TENDENCIAS
SMA20 diario 0.7203
SMA50 diario 0.7216
SMA100 diario 0.7287
SMA200 diario 0.743

NIVELES
Máximo diario anterior 0.7215
Mínimo diario anterior 0.7154
Máximo semanal anterior 0.7278
Mínimo semanal anterior 0.713
Máximo mensual anterior 0.7278
Mínimo mensual anterior 0.6993
Fibonacci diario 38,2% 0.7192
Fibonacci diario 61,8% 0.7177
Punto de pivote diario S1 0.7171
Punto de pivote diario S2 0.7132
Punto de pivote diario S3 0.711
Punto pivote diario R1 0.7232
Punto de pivote diario R2 0.7254
Punto de pivote diario R3 0.7293

AUD/USD está en máximos de sesión por encima de su DMA 21 y sondeando el área de 0.7200 a medida que el dólar se debilita después de los comentarios de Powell.
Los comentarios de Powell no sorprendieron a los participantes del mercado y el dólar parece estar sufriendo en medio de la toma de ganancias.
AUD/USD ha visto un alza en el comercio reciente y recientemente alcanzó máximos de la sesión un poco por debajo del nivel de 0.7200 ya que el dólar sufre una amplia debilidad a raíz de los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell . Los comentarios de Powell, realizados en su audiencia de renominación ante el Comité Bancario del Senado, coincidieron ampliamente con el tono agresivo de las minutas de la Fed publicadas la semana pasada, con Powell haciendo referencia a los planes para elevar las tasas y comenzar la reducción del balance en 2022. La falta de sorpresas parece a tener un alivio disparada en las acciones de EE.UU., con un crecimiento de alta tecnología y sensibles a las tasas existenciaslos de mejor desempeño, además de desencadenar cierta toma de ganancias en posiciones largas en dólares. De hecho, el mercado está muy largo en USD frente a la mayoría de las monedas del G10, incluido el australiano: los datos de la CFTC de la semana pasada (publicados cada semana) mostraron que la posición corta neta de los especuladores en AUD/USD estaba cerca de un máximo de 52 semanas.

Por otra parte, la renta variable estadounidense se está desplomando, lo que ilustra un estado de ánimo sombrío en el mercado como consecuencia de la subida de tipos de la Fed. El miércoles, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que aunque las subidas de tipos de esa magnitud (75 pb) no son habituales, reiteró que la reunión de julio está abierta a un movimiento de esa magnitud o de 50 pb.

Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro estadounidense, aunque a la baja, se mantienen estables por encima del umbral del 3%. Por el contrario, el USD sigue debilitado, como ilustra el índice del dólar estadounidense, que se sitúa en 103.699, con un descenso del 1.10%.

El AUD/USD repunta desde los mínimos de un mes y rompe una racha de cinco días de pérdidas.

El modesto retroceso del dólar desde un máximo de dos décadas provoca algunas cobertura de cortos en torno al par.

Las expectativas sobre una subida de tasas agresiva de la Fed deberían actuar como viento de cola para el dólar y limitar las ganancias del par.

El par AUD/USD experimenta un rebote de cobertura de cortos el miércoles y, por el momento, parece haber roto una racha de cinco días de pérdidas hasta alcanzar un mínimo de un mes. El par mantiene sus ganancias de recuperación intradía durante la sesión europea y cotiza ahora cerca del máximo diario, justo por encima del nivel de 0.6900.

El AUD/USD ha retrocedido desde los máximos de seis semanas hasta los 0.7240.

Sin embargo, el par mantiene importantes ganancias en la semana en medio de un cóctel de vientos de cola alcistas.

El AUD/USD ha retrocedido desde los máximos de seis semanas que alcanzó a principios de la sesión en los 0.7280 y ahora cotiza un 0.3% por debajo en el día, siendo el dólar australiano uno de los más débiles del G10, ya que el apetito por el riesgo macroeconómico en general ha empeorado (modestamente). Pero en los niveles actuales, justo por debajo de 0.7250, el par sigue cotizando con sólidas ganancias de alrededor del 1.2% esta semana.

Esto se debe principalmente a los vientos de cola específicos de Australia como resultado de los flujos del dólar estadounidense (de hecho, el DXY está ligeramente o positivo en la semana en el momento de escribir esto). Los datos del PIB del primer trimestre, más fuertes de lo esperado, y las sólidas cifras comerciales mensuales publicadas esta semana se sumaron a las recientes cifras de inflación de los precios al consumo en Australia, más altas de lo previsto, que han estimulado las apuestas de que el Banco de la Reserva de Australia va a acelerar el ritmo de las subidas de tipos en las próximas reuniones.

El AUD/USD es la divisa más fuerte en la sesión americana, y el USD opera debilitado.

Las acciones europeas y estadounidenses reflejan un estado de ánimo mixto.

Brainard de la Fed: No estoy tan segura de que haremos una pausa en septiembre porque no tenemos una idea clara de cómo estaría la economía.

Previsión de precios del AUD/USD: A la espera de una ruptura de la DMA de 200 en torno a 0.7256.

Por tercer día consecutivo, el dólar australiano está subiendo en la sesión norteamericana en medio de un ambiente de mercado mixto, ya que los índices bursátiles europeos y estadounidenses fluctúan y el USD cae. En 0.7253, el AUD/USD está probando la media móvil de 20 días (DMA) en 0.7225, aunque sube en el día un 1.17%.

El dólar cae el viernes mientras las acciones se disparan.

Los precios de las materias primas también se recuperan, los rendimientos en EE.UU. se mantienen bajos.

El AUD/USD sube modestamente en la semana y se mantiene por encima de los mínimos recientes.

El AUD/USD superó los 0.6920 y saltó a 0.6957 el viernes, alcanzando el nivel más alto en dos días. Las acciones suben con fuerza en Wall Street ayudando al aussie.

Apetito por el riesgo al final de una semana positiva

A pesar de los temores de recesión, los inversores se decantaron por las acciones. Los índices bursátiles estadounidenses suben más de un 2%, ampliando las ganancias semanales. Los datos económicos negativos no pesaron en el sentimiento y mantuvieron los rendimientos de EE.UU. lejos del pico reciente, debilitando al dólar.

El AUD/USD detiene la subida por debajo del 38.2% de Fibonacci.

La venta en torno al dólar no impresiona, en medio de los cierres por el covid en el sur de China.

El RSI diario se mantiene por debajo de 50, manteniendo intacto el sesgo bajista.

El AUDUSD retrocede desde los máximos diarios de 0.6988, mientras los alcistas se toman un respiro tras el último movimiento al alza. Los inversores evalúan los comentarios del gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Philip Lowe, así como las minutas de la reunión de junio.

El prolongado rebote del Aussie se produce tras la continua venta del dólar estadounidense en los pares principales, ya que los flujos de apetito por el riesgo dominan la sesión europea y reducen el atractivo del dólar estadounidense como refugio. Los mercados parecen ignorar los riesgos de recesión que se avecinan.