Análisis AUD / USD: se produce una ruptura

El lunes, el dólar australiano subió 44 pips o un 0,61% frente al dólar estadounidense . Se produjo una ruptura a través del límite superior de un patrón de canal descendente durante la sesión de negociación del lunes.

Dado que se ha producido una ruptura, los operadores alcistas podrían seguir presionando al alza el tipo de cambio durante la siguiente sesión de negociación. El objetivo potencial para los alcistas estaría cerca del área de 0.7320.

Sin embargo, si el tipo de cambio rompe el nivel de soporte de la SMA de 50 horas en 0.7260, se podría esperar una caída hacia el área de 0.7220 dentro de esta sesión.

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los dólar australianose ha recuperado para alcanzar el mango de 0,75, un área que por supuesto atraerá mucha atención debido al hecho de que es una figura grande, redonda, psicológicamente significativa y, por supuesto, un área donde hemos visto bastante ruido. antes de. Si podemos romper por encima del nivel de 0,75 en un cierre diario y de forma algo significativa, entonces creo que probablemente podríamos subir mucho más, y se iniciará un "patrón W" confirmado.

Si el mercado no se rompe por encima de allí, podría establecer una señal de venta, pero tendríamos que romper por debajo del nivel de 0,74 para confirmarlo. En este punto, es muy probable que veamos más de un rubor a la baja. Dicho esto, es muy poco probable que esto suceda pronto, y parece más probable que sigamos viendo que el dólar estadounidense se ve afectado. Dicho esto, el mercado está un poco demasiado extendido, por lo que puede ser necesario un poco de trabajo antes de que tengamos esa oportunidad.

El tamaño de la vela es algo importante, y vale la pena señalar que la anterior al martes fue bastante grande, ya que rompimos por encima de la EMA de 200 días, un indicador al que por supuesto se le prestaría mucha atención en general, por lo que en y por sí mismo probablemente sea digno de mención. Con esto, creo que nos estamos acercando a una ruptura, pero aún no lo hemos logrado y, por lo tanto, tendremos que ser algo pacientes para aprovechar cualquier movimiento más importante.

El par AUD / USD mantuvo su tono de oferta de cara a la sesión de América del Norte, aunque se ha retirado algunos pips desde el máximo semanal tocado a principios de este miércoles. El par fue visto por última vez cotizando a mediados de los 0.7100, aún con un alza del 0.40% en el día.

El sentimiento de riesgo global fue testigo de un cambio positivo ya que los inversores parecen estar convencidos de que la última variante de COVID-19 no descarrilaría la recuperación económica. Esto fue evidente por un fuerte repunte en los mercados de valores, que, a su vez, benefició al australiano percibido como más arriesgado. El optimismo del mercado fue respaldado por los últimos comentarios del funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dijo que algunos de los primeros indicios son que la mayoría de los casos de Omicron son leves.

El funcionario agregó además que no hay necesidad de desarrollar una nueva vacuna y que los fabricantes solo deben hacer pequeños ajustes a las vacunas actuales. Aparte de esto, una acción moderada del precio del dólar estadounidense permitió que el par AUD / USD se basara en la recuperación nocturna desde el área de 0.7065-60, o el nivel más bajo desde noviembre de 2020. Dicho esto, las apuestas crecientes por un endurecimiento de la política más agresiva por parte del La Fed actuó como un viento de cola para el dólar y limitó cualquier alza significativa para la principal.

De hecho, los mercados monetarios comenzaron a valorar la posibilidad de una subida de tipos de al menos 50 pb para finales de 2022 en reacción a los comentarios agresivos de la noche a la mañana del presidente de la Fed, Jerome Powell. Al testificar ante el Comité Bancario del Senado, Powell dijo que es apropiado considerar concluir la reducción gradual de las compras de activos, quizás unos meses antes. Powell también señaló que es hora de retirar la palabra transitoria, ya que ha aumentado el riesgo de presiones inflacionarias persistentemente más altas.

Por otro lado, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha adoptado una postura más moderada y ha hecho todo lo posible por hacer retroceder las expectativas de una subida de tipos el próximo año. Las perspectivas divergentes de la política monetaria entre el RBA y la Fed impidieron que los operadores hicieran apuestas alcistas. Esto, a su vez, justifica cierta cautela antes de confirmar que el par AUD / USD ha formado una base y un posicionamiento a corto plazo para cualquier movimiento de apreciación significativo.

El siguiente paso será la publicación del informe ADP de EE. UU. Sobre el empleo en el sector privado, al que seguirá el PMI de fabricación de ISM. Aparte de esto, el testimonio conjunto del presidente de la Fed , Jerome Powell, y de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes influirá en la dinámica del precio del USD y dará cierto impulso al par AUD / USD. Los operadores seguirán las señales del sentimiento de riesgo de mercado más amplio para algunas oportunidades a corto plazo.

El aumento, que fue causado por la declaración de tipos del Banco de la Reserva de Australia, finalmente rompió los niveles altos anteriores, el promedio móvil simple de 200 horas, el patrón de canal descendente y el promedio móvil simple R1 semanal. Es decir, toda resistencia se rompió con el ajuste a las noticias sobre el futuro de la política monetaria del banco central australiano.

El miércoles por la mañana, el par retrocedió y utilizó el punto de pivote simple R1 semanal en 0,7119 como soporte. Mientras tanto, el par no tuvo resistencia tan alta como los niveles máximos del 30 de noviembre y el 1 de diciembre cerca de 0.7170.

En el caso de que la tasa continúe aumentando, tendría que enfrentar los altos niveles anteriores en 0.7170 / 0.7173. Por encima de la zona de nivel alto, el 0,7200 podría proporcionar resistencia, antes de que el par alcance el punto de pivote simple R2 semanal en 0,7236.

Sin embargo, una caída del dólar australiano frente al dólar estadounidense podría buscar soporte en el punto de pivote simple semanal R1 en 0,7119. Posteriormente, el promedio móvil simple de 200 horas en 0.7100 podría actuar como soporte.

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El AUD/USD está subiendo el martes, retomando los recorridos alcistas. En las últimas horas superó 0.7250 y trepó hasta 0.7263, nivel no visto desde mediados de noviembre. El par se mantiene en la zona de máximos, con el momento alcista firme.

En caso de sostenerse sobre 0.7250, la posibilidad de más subas estará intacta. Al alza, la próxima resistencia fuerte se puede ver en el área de 0.7290, que contiene a las medias móviles de 55 y 100 días.

Las subas están siendo impulsadas por una debilidad del dólar frente a las monedas ligadas a commodities y las de merados emergentes, en un contexto de continuidad del rally en el precio de las acciones.

Los mercados de renta variable a lo largo del mundo están teniendo otra jornada positiva. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en positivo, tras el cierre récord del S&P500 del lunes. De persistir el buen ánimo, junto con cierta estabilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro, el aussie seguirá con viento a favor contra el dólar.

La relativa fortaleza del aussie se refleja además en el AUD/NZD que está operando con una pequeña suba, pero suficiente para llevar al cruce al máximos desde julio.

AUD/USD cotizó al alza ayer, luego de alcanzar el soporte en 0.7150. Sin embargo, la recuperación permaneció limitada ligeramente por debajo de 0.7200 y luego retrocedió un poco. En general, desde el 6 de enero, la tasa se ha estado consolidando entre esas dos barreras, pero al mismo tiempo, permanece por debajo de la línea de soporte alcista anterior trazada desde el mínimo del 3 de diciembre. Por lo tanto, vemos más oportunidades para que el par salga del rango de corto plazo a la baja en lugar de al alza.

Una caída clara y decisiva por debajo de 0.7150 confirmaría un próximo mínimo más bajo en el gráfico de 4 horas y puede alentar a los bajistas a sumergirse hacia las zonas de 0.7090, que actuaron como soporte clave entre el 14 y el 20 de diciembre. Si no están dispuestos a detenerse allí, podríamos verlos apuntando al mínimo del 30 de noviembre, en 0.7062, cuya ruptura podría dar lugar a caídas hacia la cifra redonda de 0.7000, o ligeramente inferior, al mínimo del 3 de diciembre. en 0.6993.

El AUD/USD es testigo de algunas ventas el viernes y rompe una racha de dos días de ganancias hasta el máximo semanal.

La aparición de nuevas compras en torno al USD resulta ser un factor clave que ejerce presión a la baja sobre el par.

El retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses y el tono positivo de riesgo podrían limitar las ganancias del dólar y ofrecer soporte al par.

El par AUD/USD tuvo dificultades para capitalizar las fuertes ganancias registradas en las dos últimas sesiones y se encontró con nuevas ventas el viernes. El par continuó perdiendo terreno durante la sesión europea y se debilitó por debajo del nivel psicológico de 0.7000, alcanzando un nuevo mínimo diario en la última hora.

El par AUD/USD protagonizó una buena remontada el miércoles y al final del día cotiza en torno al nivel de 0.7010. El par se recuperó tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU., ya que el banco central subió los tipos en 75 puntos básicos, la mayor subida desde 1994, pero pudo evitar un colapso en los mercados de valores. Powell dijo que el ritmo actual de subidas es adecuado y que podría ser de 50 o 75 puntos básicos en la próxima reunión, añadiendo que están "adelantando". También descartó la posibilidad de una subida de 100 puntos básicos.

El dólar australiano se fortaleció después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) subiera los tipos de interés un 0,50% (más de lo previsto) el martes e indicara que se están preparando más ajustes. La reacción inicial del mercado, sin embargo, resultó ser efímera en medio del sentimiento alcista que prevalece en torno al dólar estadounidense.

Las expectativas de que una medida más agresiva por parte de los principales bancos centrales para frenar la inflación podría suponer un reto para el crecimiento económico mundial siguieron pesando en el ánimo de los inversores. Esto se puso de manifiesto en el tono más débil de los mercados de renta variable, que, junto con los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., apuntalaron el dólar como refugio.

La falta de datos australianos exacerbó las operaciones relacionadas con el sentimiento, ya que el calendario macroeconómico del país no tiene nada relevante que ofrecer esta semana, tras la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia a principios de semana.

Perspectiva técnica del AUD/USD a corto plazo

El gráfico diario del par AUD/USD muestra que ha perdido su impulso positivo, pero no hay señales de que se produzca una extensión bajista. El par sigue desarrollándose por encima de una SMA de 20 alcista, mientras que una SMA de 100 horizontal ofrece una resistencia dinámica. Los indicadores técnicos, mientras tanto, han girado a la baja, pero se mantienen muy por encima de sus líneas medias.

En el gráfico de 4 horas, el par oscila en torno a una SMA de 20 ligeramente bajista, mientras que los indicadores técnicos han bajado ligeramente dentro de niveles neutrales. El retroceso del 38.2% de la caída de abril/mayo en 0.7140 es el nivel que hay que vigilar, ya que es probable que se produzcan nuevas caídas por debajo de él. El retroceso del 50% de la mencionada caída ofrece resistencia en 0.7245.

Los inversores también parecen preocupados por el hecho de que una medida más agresiva por parte de los principales bancos centrales para combatir la inflación persistentemente elevada suponga un reto para el crecimiento económico mundial. Esto, a su vez, hizo mella en el sentimiento de riesgo, lo que quedó patente en un nuevo movimiento a la baja en los mercados de renta variable. El flujo monetario de aversión al riesgo benefició aún más al dólar estadounidense como refugio seguro y pesó sobre el AUD de mayor riesgo percibido.

Con el último movimiento a la baja, el par AUD/USD ha borrado sus modestas ganancias semanales. Una continuación de la venta, que llevaría a la ruptura del nivel de 0.6900, se consideraría un nuevo desencadenante para los bajistas. Esto allanaría el camino para un nuevo movimiento bajista a corto plazo y arrastraría al par a desafiar el mínimo mensual, alrededor de 0.6850.

Los participantes en el mercado se centran ahora en el testimonio semestral del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado, que se celebrará más tarde durante la sesión norteamericana. Los inversores tomarán como referencia los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo del mercado en general. La combinación de factores impulsará la demanda del dólar y proporcionará un nuevo impulso al par AUD/USD.

El Dólar australiano ha sufrido en los últimos días, ya que los inversores siguen preocupados por la economía mundial mientras los bancos centrales adoptan un tono más duro.

Según el Wall Street Journal, las probabilidades de que se produzca una recesión en EE.UU en 2022 aumentaron al 44% desde el 26% anterior. El informe se basó en las estimaciones de los principales economistas de los Estados Unidos.

El par AUD/USD tiende a tener un rendimiento inferior en los periodos de debilidad de la producción debido al papel que desempeñan las materias primas en Australia. El país exporta materias primas clave como el Carbón, el Gas Natural y el mineral de Hierro.

Esto explica por qué el par está luchando. En los últimos días, los precios de las materias primas clave han seguido una fuerte tendencia del mercado bajista (bearish). Por ejemplo, el Cobre ha caído al nivel más bajo en más de 12 meses. Asimismo, el mineral de Hierro se ha desplomado porque los inversores anticipan la debilidad del gasto por la subida de las tasas de interés.