forex AUD/NZD

Esta configuración parece revertir la resistencia a largo plazo en el par cruzado de AUD / NZD . La pareja ha pasado gran parte de los últimos tres años mostrando algún elemento de reversión a la media; y aunque el lado de soporte ha sido de naturaleza menos horizontal de lo que la mayoría de los operadores preferirían al operar en un rango, el lado de la resistencia de la moneda ha sido bastante consistente alrededor del nivel de 1.1300. La prueba más reciente en esta área tuvo lugar el mes pasado.

Las perspectivas a mediano plazo: el impulso es negativo después de algunas decepciones en los datos de la Unión Africana. 1.1016 parece vulnerable. El declive correctivo que comenzó a fines de octubre podría llegar a 1.08, pero uno no debería sorprenderse, incluso si eventualmente daría paso a una nueva prueba de 1.11, siempre y cuando los datos económicos de la UA sigan siendo favorables y los precios de los productos básicos de la UA superen.

Mientras que la reanudación de la mayor tendencia bajista en las tarjetas, por el contrario, la tendencia alcista que comenzó en junio debería ser de 1,11, dependiendo de los datos económicos de la UA que apoyen, los precios de las materias primas se recuperen, el sentimiento de riesgo siga elevado y la política de Nueva Zelanda pesando sobre el NZD. La perspectiva de RBNZ (en espera durante 2018) está anclando al par para alcanzar 1.08 áreas.

Trade DNT's: al contemplar tanto técnicas a corto como a largo plazo de AUDNZD, recomendamos ciertos rendimientos pero una estructura de pérdidas limitada a través de la opción double-no-touch en el siguiente 1 mes, AUDNZD 1m DNT con 1.1150 / 1.0750 str**es (mantiene 50 pips como tolerancia en ambos lados) - somos reacios a vender la volatilidad directamente dado el riesgo no cuantificable. Sin embargo, podría ser apropiado acortar la volatilidad y atenuar el pico en el sesgo a través de estructuras de pérdida limitada (es decir, DNT).

En términos de cobertura, la gran tendencia bajista del AUDNZD ha estado a la deriva en la fase de consolidación, pero ahora desigual en el mediano plazo, esto puede causar una caída de precios de hasta 1.08 niveles (mínimos recientes).

Esperamos que las áreas 1.0809 no puedan ser ignoradas si el mineral de hierro permanece bajo presión a la baja. También es posible una nueva prueba del área 1.10 vista en abril si continúa el repunte del mineral de hierro desde mediados de junio y el sentimiento de riesgo global sigue

Mirando específicamente al par NZD/USD , los datos del IPC se anticiparon acaloradamente. Las altas expectativas enviaron al NZD hasta 0.6544 frente al dólar justo antes del lanzamiento.

Tras el lanzamiento, los especuladores aprovecharon la oportunidad para comprar una divisa que consideraban infravalorada ahora que las alzas futuras de las tasas podrían llegar antes de lo esperado. En consecuencia, el kiwi se negoció a 0.6568 frente al USD en el momento de este artículo. La compra y el contexto fundamental revisado también podrían romper la tendencia bajista de 6 meses en que se encuentra el kiwi.

En comparación con su homólogo australiano, el Kiwi se disparó más alto. AUD/NZD operó notablemente a la baja luego de la publicación del CPI, ya que el RBNZ busca superar al Banco de la Reserva de Australia en términos de política hawkish. El par AUD/NZD bajó a 1.0829 en el momento de este artículo, el más bajo desde fines de junio.

AUD/NZD ha sido entrecortado últimamente, nada inusual para esta cruz, pero eso podría cambiar pronto. Desde julio, una formación de cabeza y hombros de aspecto sólido ha estado en las obras y se está quedando sin tiempo antes de activarse.

Además del escote hay mucho apoyo a continuación. Varios fondos desde julio hasta 10841, con los 200 días en una alineación aproximada. Esto hace que la mitad de los 10800 sea sustancial. Un cierre diario por debajo de 10841 probablemente hará que AUD/NZD baje la cuesta con el impulso.

En un desglose, el primer objetivo se centró en los relojes en torno a los años 10670, seguidos de una línea de tendencia que va en aumento a partir de abril de 2015, que se ubica en mínimos en cada uno de los últimos tres años. Las paradas deben colocarse fuera del alcance del daño, 10905 es suficiente. Esto dejará espacio suficiente desde una perspectiva de riesgo / recompensa para el operador de medio plazo, así como una gran distancia al apoyo significativo para los operadores con tiempos de espera a corto plazo.

RUTA DE PAVIMENTACIÓN DE RUPTURA DE EUR/USD PARA PRECIOS MÁS ALTOS
El aumento de ayer en el euro ayudó a allanar el camino hacia precios más altos, con lo que superó varios obstáculos a mediados de los 11700. Lo siguiente en términos de resistencia significativa es el máximo de junio en 11852, luego el área objetivo de 11900/2000. Siempre y cuando el EUR/USD no vuelva a caer por debajo de 11720, la perspectiva es favorable para la moneda única.

EL COMERCIO DE USD/CAD EN EL GRUPO DE APOYO; SOSTENER O PLEGAR?
El USD/CAD se encuentra en la 'zona de caída', es decir, está operando en un área crítica de soporte donde, si no se mantiene, una posibilidad real de que el USD se debilite ampliamente, podría continuar cayendo con el impulso. Es soporte hasta que se rompe, pero el extremo inferior de la zona alrededor de 12860 está en verdadero peligro de ceder.

AUD/NZD es uno que hemos estado manteniendo en segundo plano por un momento, pero eso puede cambiar pronto si se rompe la línea del cuello del patrón de cabeza y hombros. Hay una buena cantidad de apoyo alrededor del área de 11840/30, por lo que se necesitará un cierre sólido debajo para iniciar una carrera prolongada más baja.

Las monedas a favor del riesgo como los dólares australianos y neozelandeses sufrieron. Pero si observamos AUD/NZD , aún permanecemos mucho tiempo después de que su declive fue comparativamente menor cuando observamos AUD/USD y NZD/USD, dada su tendencia a comportarse como un par " neutral al riesgo ". Los efectos a favor del riesgo, como el yen japonés y el franco suizo, tuvieron dificultades para ganar, ya que los mercados posiblemente favorecían al dólar estadounidense, más líquido.

Mientras tanto, el dólar canadiense sensible a la similitud fue un poco mejor que sus contrapartes de Australia y Nueva Zelanda. Esto fue a pesar de un informe de empleos canadienses decepcionante donde el desempleo aumentó inesperadamente mientras que las ganancias por hora se suavizaron. Quizás las perspectivas de que Canadá forme parte del nuevo acuerdo del TLCAN potencialmente la próxima semana ofrecen un respiro. El TSX subió después de boquiabierto a la baja.

Las acciones de Asia Pacífico podrían debilitarse el lunes, haciéndose eco de las preocupaciones de la guerra comercial que sacudieron el viernes a Wall Street. Esto podría ofrecer una oportunidad para que el yen japonés se acelere a medida que elimina un informe del PIB. El Banco de Japón parece improbable que altere su curso de la política monetaria en los datos. Mientras tanto, AUD/USD y NZD/USD podrían quedar vulnerables a la debilidad. También tenga en cuenta que Swedens fue a las urnas el domingo y un resultado que muestra que los demócratas suecos euroescépticos ganando terreno podrían agriar aún más el ánimo del mercado .

FUNDAMENTOS AUD/NZD
Desde la última vez que vimos AUD/NZD , el panorama fundamental ha cambiado un poco. Pero además apoya un argumento a favor de un sesgo alcista. En agosto, el RBNZ dejó las tasas sin cambios y señaló que un aumento de la tasa sería más lejos . También tenga en cuenta que el gobernador Adrian Orr ha notado que un corte en el OCR es tan probable como una caminata.

Mientras tanto, el Banco de la Reserva de Australia y el gobernador Philip Lowe expresaron su sesgo por un alza en las tasas en lugar de un recorte cuando cambien de política monetaria. Aunque el Sr. Lowe ha mencionado que un ajuste "todavía parece estar fuera de lugar". En términos relativos, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda parece más moderado que su contraparte australiana.

Desde sus respectivos anuncios de política monetaria, los mercados comenzaron lentamente a fijar precios en un recorte de tasas de RBNZ. Especialmente después de 10 años de baja confianza empresarial de Nueva Zelanda hundió el dólar de Nueva Zelanda. Los swaps de índices de la noche a la mañana ahora tienen una probabilidad de 28.0% de que el banco central pueda reducir las tasas en febrero de 2019. Mientras tanto, las apuestas de alza de tasas de RBA se ubican en un nivel de confianza de alrededor de 49.1% para octubre de 2019.

Teniendo esto en cuenta, es posible que veamos un aumento de AUD/NZD a largo plazo si esas expectativas se concretan. Pero hay riesgos. Estos son principalmente cómo se comportan los datos económicos locales. Dado que ambas monedas están vinculadas al sentimiento, el AUD/NZD tiende a compensar los cambios de humor en el mercado, lo que hace que se centre en las expectativas de política monetaria de RBA y RBNZ. El primero podría verse afectado negativamente por un débil informe de empleo australiano el 13 de septiembre . Otro riesgo para los toros AUD/NZD es si los bancos australianos continúan elevando las tasas hipotecarias .

ANÁLISIS TÉCNICO AUD/NZD
Teniendo esto en cuenta, seguimos siendo fundamentalmente sesgados hacia el alza para AUD/NZD a pesar de su reciente retroceso desde los máximos de agosto. Mirar los datos técnicos muestra que el par puede reanudar su tendencia alcista a partir de abril. En el gráfico diario de AUD / NZD a continuación, se ha formado un patrón de inversión alcista de cuña descendente que indica que podría continuar la tendencia dominante.

La demanda de riesgo, los informes económicos y las actas de la Fed deben dictar la dirección de AUD / USD y NZD / USD el miércoles.

El aumento de la demanda de activos de riesgo podría continuar apuntalando los pares de Forex.

Los sólidos datos económicos de los EE. UU. Y las duras actas de la Fed deberían ser optimistas para los rendimientos del Tesoro, lo que hará que el dólar estadounidense sea una inversión más atractiva y presione a los dólares australianos y neozelandeses.

Se espera que los permisos de construcción de los Estados Unidos lleguen a 1,27 millones de unidades. Esto será ligeramente superior a 1,25 millones de unidades. Los inicios de viviendas se pronostican en 1.22 millones de unidades, frente a los 1.28 millones de unidades.

La Fed tiene previsto publicar las actas de su reunión de septiembre a las 1400 GMT. Los operadores buscarán más detalles sobre el ritmo de las futuras alzas de las tasas del banco central. En la reunión, la Reserva Federal aumentó su tasa de referencia en 25 puntos básicos, al tiempo que insinuó un movimiento similar en diciembre. El banco central también dijo que podría aumentar las tasas al menos tres veces en 2019 y quizás una vez más en 2020.

Una cosa que los operadores no esperan que los minutos reflejen es el rápido aumento de la semana pasada en los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos y su impacto negativo en el mercado de valores.

Cotizaciones clave

"Los datos de la CFTC sobre las posiciones de los especuladores en el mercado de futuros de divisas muestran que el mercado está alrededor de los cortos netos récord en el AUD, y en un nuevo pico significativo en los cortos netos para el NZD".

“Los indicadores de alerta de posicionamiento ** de Citibank (PAIN), que estiman las posiciones de los administradores de divisas a partir de sus rendimientos reportados, también sugieren que este segmento del mercado es significativamente nulo corto tanto en AUD como en NZD. Los datos de PAIN son diarios, en lugar de semanales para los datos de CFTC, y muestran solo una modesta cuadratura de posiciones cortas en AUD y NZD en sesiones recientes ".

China estuvo en las noticias toda la semana con la mayor parte del enfoque en las acciones chinas que se han desplomado cerca del 10 por ciento en lo que va del mes. Los inversionistas extranjeros y las instituciones nacionales abandonaron las acciones en medio de las preocupaciones sobre el aumento de los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos y los riesgos para la segunda economía más grande del mundo, y las preocupaciones aumentaron ante la posibilidad de llamadas forzadas de margen.

El viernes, China informó que el producto interno bruto creció un 6,5 por ciento interanual en el tercer trimestre, por debajo de las expectativas y el ritmo trimestral más débil desde el primer trimestre de 2009.

El Yuan de China subió frente al dólar estadounidense el viernes, pero aún estaba programado para una pérdida semanal. El Banco Popular de China estableció el punto medio en 6.9387 por dólar, 0.16 por ciento más débil que la solución del día anterior y el nivel más bajo desde el 4 de enero de 2017.

Los mercados bursátiles y de divisas de China registraron un rápido cambio el viernes después de que el PBOC se moviera para infundir confianza en los inversores. El gobernador del PBOC dijo que las valoraciones actuales de las acciones de China no estaban en línea con los fundamentos económicos sólidos, y que el banco adoptaría medidas específicas para ayudar a aliviar los problemas de financiamiento de las empresas y alentar a los bancos comerciales a impulsar los préstamos a las empresas privadas.

Shiyu, presidente de la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC), también ayudó a impulsar el Yuan y dijo que el regulador apoyará la emisión de bonos de alto rendimiento y otros productos de deuda por parte de pequeñas y medianas empresas.

Pronóstico
No hay informes nacionales importantes fuera de Australia y Nueva Zelanda esta semana, por lo que es probable que la dirección del Aussie y Kiwi sea impulsada por el movimiento en el mercado de valores de China. Ambas monedas podrían continuar sus alzas de cobertura corta si los principales índices chinos continúan fortaleciéndose.

Otra venta masiva en los mercados de valores chinos debería conducir a una mayor debilidad en el Aussie y el Kiwi.

Los principales informes económicos de esta semana serán los bienes duraderos del jueves y el PIB anticipado del viernes. Se espera que los bienes duraderos básicos hayan aumentado un 0,3%. Esto será superior al 0.0%. Se espera que el PIB anticipado haya aumentado un 3,3%, inferior al 4,2% reportado anteriormente al final del segundo trimestre.

La venta renovada en China está impulsando al dólar australiano a la baja a principios del martes. Los comerciantes volvieron de sus vacaciones en Nueva Zelanda para enfrentar un muro de presión de venta también.

En las dos últimas sesiones, el australiano y el kiwi se vieron respaldados por un cambio de dos días en los índices de acciones del Compuesto de Shanghai de China y el Compuesto de Shenzhen de China, pero el repunte se detuvo el martes, sugiriendo que fue impulsado por una breve cobertura que contrarresta la agresiva compra.

A las 0637 GMT, el AUD / USD se negocia con .7066, una baja de 0.0016 o -0.23% y el NZD / USD está en .6549, una baja de 0.0004 o -0.07%.

El dólar australiano es el más golpeado porque los inversores lo consideran un proxy de la economía de China, ya que Australia es un importante socio comercial de la segunda mayor economía del mundo.

El martes, los mercados de la Gran China se negociaban a la baja. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 2,03 por ciento, mientras que el Shanghai Composite de China y el Shenzhen Composite disminuyeron un 1,37 por ciento y un 1,229 por ciento respectivamente.

En otras noticias, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Guy Debelle, ha estado activo en el circuito de oradores. Hoy temprano, dijo que el RBA que se abstuvo de elevar las tasas ha sido algo bueno. Argumentó que las tasas de interés estables han dado a las empresas y los hogares seguridad y certeza para pedir prestado e invertir o gastar.

Es otro día de luz en lo que respecta a los datos económicos. Estados Unidos está listo para lanzar el Índice de Manufactura de Richmond a las 1400 GMT. Se espera que disminuya a 25, por debajo de 29. El miembro del FOMC, Bostic, también tiene programado hablar. Los inversores reaccionarán a su discurso solo si se trata de la política monetaria.

Mientras tanto, la demanda de activos de riesgo impulsará la acción del precio el martes. Actualmente, parece que va a ser una sesión de reducción de riesgos, lo que significa una menor demanda de los dólares australianos y neozelandeses de mayor rendimiento.

Si los vendedores continúan presionando a la baja el mercado de valores de China junto con los principales índices de EE. UU., Entonces es probable que revisemos los precios observados la semana pasada.

El dólar de Nueva Zelanda está teniendo problemas con el rango de .6562 a 6595. Esto está llamando la atención de los vendedores. Su primer objetivo a la baja es .6515 a .6493.

Es probable que el impulso a la baja en el dólar australiano lleve a la moneda a su último nivel principal reciente en .7042. Si los vendedores superan este nivel con convicción, el movimiento podría extenderse al fondo principal del 9 de febrero de 2016 en .6973.

El sesgo del AUD / NZD ahora está al alza a corto plazo.
Después de la importante recuperación, parece probable una cierta consolidación por delante.
El par AUD / NZD está aumentando bruscamente por segundo día consecutivo. En el rally rompió los niveles técnicos clave a corto plazo. Volvió a subir por encima de la sugerencia de promedio móvil de 20 días que podría haber basado.

El cruce podría haberse basado alrededor de 1.0555 / 60, al menos a corto plazo si se mantiene por encima de 1.0650. Si AUD / NZD vuelve a caer por debajo, la atención se centraría en 1.0530 / 35, donde se ven los promedios móviles de 100 y 200 días.


AUD / NZD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.0673
Hoy cambio diario 0.0061
Hoy cambio diario% 0,57
Hoy abierto todos los días 1.0612

TENDENCIAS
SMA20 diario 1.0657
SMA50 diario 1.0695
Daily SMA100 1.0547
Daily SMA200 1.0536

NIVELES
Alta diaria anterior 1.0625
Mínimo diario anterior 1.0559
Alta semanal anterior 1.0665
Mínimo semanal anterior 1.0565
Máximo mensual anterior 1.0883
Mínimo mensual anterior 1.0582
Fibonacci diario 38.2% 1.06
Fibonacci diario 61.8% 1.0584
Punto de pivote diario S1 1.0572
Punto de pivote diario S2 1.0532
Punto de pivote diario S3 1.0506
Punto de pivote diario R1 1.0638
Punto de pivote diario R2 1.0665
Punto de pivote diario R3 1.0704