Pronostico Forex y de Cripto monedas de Febrero 19 - 23, 2018

Primero, una revisión del pronóstico de la semana pasada. Cabe señalar que el pronóstico para bitcoin y otras parejas de criptomonedas demostró ser casi 100% cierto.

- La previsión para el EUR/USD confirmó una vez más que las señales de un cuarto de osciladores, proporcionan muy buenas razones para esperar una ruptura en la tendencia. Esta vez, según el 45% de los analistas confirmaron dichas señales, se esperaba que el par girara hacia el norte y regresara a la zona 1.2350-1.2530, que fue lo que sucedió. A partir del lunes, el par estaba creciendo de manera constante y el viernes subió a los máximos de las últimas cuatro semanas, alcanzando el nivel de 1.2555. Después de eso, el dólar cambio su dirección 155 puntos, y el par cayó al nivel de 1.2400;

- Se dio un pronóstico similar para GBP/USD. El objetivo final era volver a los máximos de enero en la zona 1.4150-1.4350. Y esta tarea casi se completó. El 16 de febrero, el par subió a la altura de 1.4145. Sin embargo, no logró quedarse allí, y se reunió el fin de semana en 1.4030;

- Al dar un pronóstico para el USD/JPY, la mayoría de los expertos (60%), respaldados por el análisis gráfico, esperaban que el par necesariamente verificara el límite inferior del corredor lateral de mediano plazo 108.00-114.75 y, en el caso de su avance, podría caer al mínimo de septiembre de 2017 - 107.30. En realidad, el par no solo cumplió, sino que incluso superó la tarea, perdiendo 325 puntos durante la semana y habiendo arreglado un fondo local en el horizonte de 105.50. En cuanto al final de la sesión de negociación, el par lo completó alrededor de 106.30;

- Cripto monedas. La semana pasada, con base en las opiniones de los expertos en intercambio de criptografía, dimos el primer pronóstico para cuatro cripto pares básicos. Y resultó ser prácticamente cierto:
- El pronóstico para Bitcoin (BTC / USD) esperaba que el par crezca a la zona 10,300-12,160. En realidad, ha crecido hasta el nivel de 10,240;
- Ethereum (ETH / USD): el pronóstico esperaba el crecimiento en la zona de 1,025-1,125, en realidad, creció hasta el nivel de 942,00;
- Litecoin (LTC / USD): se esperaba un crecimiento en la zona 173-213, en realidad, creció al nivel de 235;
- Ripple (XRP / USD) - se esperaba un crecimiento a la zona de 1.015-1.185, en realidad creció al nivel de 1.164.


***
En cuanto a las previsiones para la próxima semana, que resume las opiniones de los analistas de una serie de bancos, sociedades de intermediación y cripto-analistas, así como las previsiones hechas sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:

- EUR / USD. Casi el 70% de los expertos, apoyados por análisis gráficos en D1 e indicadores (90%), esperan que el par continúe creciendo. El objetivo más cercano es la zona 1.2500-1.2555, la siguiente es una fuerte zona de soporte/resistencia de los años 2012-14, 1.2755
En cuanto a los partidarios de los osos, esperan que el par caiga para apoyarse en 1.2335, y luego otros 100 puntos más bajos, a 1.2235. Cabe señalar que cuando se pasa de un pronóstico semanal a un pronóstico a mediano plazo, el número de partidarios del fortalecimiento del dólar aumenta del 30% al 65%;

- GBP/USD. El pronóstico para este par repite el pronóstico para EUR/USD por segunda semana consecutiva, con solo pequeñas diferencias. El 65% de los analistas, el análisis gráfico y la gran mayoría de los indicadores votan por el crecimiento del par. Solo el 10% de los osciladores en D1 indican que el par está sobrevendido. Los niveles de soporte son 1.3900, 1.3835 y 1.3765. Los niveles de resistencia son 1.4145, 1.4275 y 1.4345.
Al igual que en el caso del EUR/USD, en el mediano plazo, el número de partidarios de los osos aumenta del 35% al 60%. El objetivo es regresar a la zona 1.3455-1.3585;

- USD/JPY. Las opiniones de los expertos sobre romper la línea inferior del corredor lateral a mediano plazo 108.00-114.75 se dividen casi por igual. El 45% lo considera falso y espera que el par gire hacia arriba. El 20% de los osciladores coincide con este escenario, lo que indica que el par está sobrevendido. En cuanto al 55% de los expertos restantes, consideran que el avance ha sucedido, y el objetivo del par en este caso es la zona 104.00-105.55;

- y, finalmente, con las cripto monedas. Como también se comercializan los fines de semana, es más apropiado considerar un período de siete días, desde el sábado 17 de febrero hasta el viernes 23 de febrero.
Recuerde que la previsión se basa en las opiniones de expertos de una serie de principales intercambios de cifrado, así como en indicaciones de análisis técnico.
- Bitcoin (BTC / USD) - El indicador MFI en D1 se acerca a la zona de sobreventa, pero aún no lo ha alcanzado. Los analistas también están de acuerdo con esto, ya que creen que el par puede continuar su crecimiento a la zona de 10.500-11.000, después de lo cual se espera que gire y baje al nivel de 9.470, y luego regrese a la zona 8.300-8.970;
- Ethereum (ETH / USD) puede acercarse a la marca 1,000 al comienzo del período de pronóstico. Entonces también se espera que este par gire hacia el sur y baje al escalón de 775-840;
- Litecoin (LTC / USD) - El indicador MFI ya se encuentra en la zona de sobreventa; los indicadores de volumen indican la actividad creciente de los osos. Según los expertos, el potencial de crecimiento de la pareja está casi agotado, pero no podemos excluir su crecimiento a la marca 250. Después de eso, un retorno al nivel 220, y en caso de avance, una caída hacia el horizonte 165;
- Ondulación. En cuanto al par XRP/USD, que terminó la semana pasada fue bastante lento, con poca volatilidad y volúmenes mínimos de negociación. Sin embargo, el par aún puede tratar de llegar a la altura de 1.164, y solo entonces irá al sur - para soportar 0.83, y luego, posiblemente, incluso más bajo - al horizonte 0.77.

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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. La negociación en los mercados financieros es arriesgado y puede conducir a una pérdida total de dinero depositado.

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No se puede negar la exageración irresistible que rodea a la cripto-locura. La moneda digital ha capturado la imaginación de inversionistas, periodistas y el público en general, en la medida en que algunos incluso lo consideran un digno pretendiente al trono ocupado actualmente por dinero fiduciario. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que cryptos derroque dinero fiduciario para convertirse en el sistema dominante de la moneda? Criptomonedas

Han pasado casi 50 años desde que la economía mundial pasó de las monedas respaldadas por materias primas al sistema de dinero fiduciario. Preocupado por la menguante influencia económica de los Estados Unidos y los crecientes costos de la Guerra de Vietnam, el entonces presidente Richard Nixon desacopló el dólar de las reservas de oro de los Estados Unidos y puso fin al Acuerdo de Bretton Woods. Los entusiastas de los criptogramas nos harían creer que el aumento estratosférico de diferentes monedas digitales como Bitcoin, Ethereum y Ripple suena como una resonante sentencia de muerte para el dinero fiduciario. Se argumenta que, después de medio siglo de estricta regulación financiera por parte de los gobiernos y los bancos centrales, es hora de que las personas recuperen el control total de su dinero: un objetivo elevado que se puede alcanzar si la moneda digital se convierte en el status quo económico.

Entonces, ¿qué ventajas ofrecen las criptomonedas como Bitcoin sobre las monedas fiduciarias?
Para empezar, son convenientes. Las criptomonedas tienen el potencial de ahorrar a las empresas y las empresas de servicios financieros una cantidad significativa de tiempo y dinero al eliminar al intermediario de las transacciones; los honorarios por estas transacciones tienden a ser significativamente más bajos también. Y eso no es todo: una gran crítica del sistema de fiat es la forma en que el valor de la moneda de un país puede cambiar fuera de las fronteras nacionales.

El Naira nigeriano es un excelente ejemplo de esto: su valor cae un 30% tan pronto como se saca de Nigeria. Las monedas digitales, en su mayor parte, no son emitidas por ninguna nación o estado y, por lo tanto, no están sujetas a las mismas fluctuaciones geográficas.
Luego, está el mantenimiento de registros infalible y el anonimato proporcionado por blockchain. Un registro de transacciones criptográficamente salvaguardado en continuo crecimiento, Blockchain fue desarrollado junto con Bitcoin por el misterioso Satoshi Nakamoto.

Blockchain es una valiosa defensa contra el fraude, ya que los registros no se pueden modificar una vez procesados; también permite la descentralización total, una característica de las criptomonedas que se valora más que ninguna otra. La descentralización significa que los criptos no están regulados por ningún gobierno o autoridad financiera y, por lo tanto, no están sujetos a las políticas y agendas de los bancos centrales. En cambio, las criptomonedas se autorregulan a través de sus propias redes de igual a igual.

Hasta aquí todo bien. Desafortunadamente para la legión de cripto-devotos, hay una gran cantidad de razones imperiosas para no reemplazar el dinero fiduciario con moneda digital. El principal de ellos es el frenesí especulativo actual impulsado por monedas de gran nombre como Bitcoin y Ripple. Es demasiado pronto para ver si los máximos vertiginosos alcanzados por Bitcoin a finales de 2017 constituyen una auténtica burbuja financiera, pero no hay forma de evitar el hecho de que BTC y criptos en general disfrutan de un nivel de exageración sin precedentes. ¿Y por qué no? Las criptomonedas son innovadoras, tecnológicas e innegablemente futuristas; cualidades que los hacen irresistibles tanto para los medios como para el público en general. El problema con semejante algarabía es que a menudo conduce a un 'descuido' de preocupaciones prácticas y fundamentales, que incluyen:

Blanqueo de dinero y descentralización:
Las iniciativas contra el lavado de dinero (ALD) son una preocupación importante de la industria de servicios financieros, ya que los bancos y las empresas gastan grandes cantidades de dinero para garantizar el cumplimiento normativo. Si las monedas digitales reemplazan el fiat, el anonimato permitido por la tecnología como blockchain haría que AML sea extremadamente difícil, costoso y lento. Muchos bancos y otras organizaciones financieras serían reacios a adoptar cryptos por este motivo. Un problema similar surge de la naturaleza "descentralizada" muy aclamada de las monedas digitales. Es muy poco probable que los gobiernos y las autoridades financieras aprueben ninguna moneda sobre la cual no ejerzan influencia o control.

Seguridad:
Mientras que blockchain garantiza que las transacciones de criptografía se registran de forma segura, la misma seguridad rara vez se aplica a las 'monedas'. Los Cryptos son vulnerables a piratería, problemas de suministro de energía, problemas de software y errores humanos anticuados. Algo tan inofensivo como una taza de café o un accidente de disco duro podría resultar en la pérdida de millones de dólares en Bitcoin. Lástima que el inversor que accidentalmente tiró una computadora portátil que contiene 7.500 bitcoins y pasa sus días recorriendo los vertederos (historia real); perder su tarjeta de crédito no vuelve los fondos de su cuenta permanentemente inaccesibles.

Escala:
El límite del mercado para las diversas monedas fiduciarias del mundo es de aproximadamente $ 81 billones. Podría reunir todas las criptomonedas del mundo y la capitalización combinada del mercado no superaría los 127.500 millones de dólares. Las monedas digitales tienen un largo camino por recorrer antes de que el sistema fiat comience a mirar por encima del hombro. El costo, el tiempo y el esfuerzo necesarios para revisar el sistema fiduciario y reemplazarlo por uno puramente digital es astronómico: las economías nacionales, las empresas, las instituciones financieras y los consumidores tendrían que hacer una transición del sistema que han utilizado durante casi medio siglo.

En última instancia, las monedas digitales probablemente se conviertan en una especie de dinero fiduciario si quieren alcanzar la aceptación general. Las instituciones financieras y los gobiernos están tomando conciencia de la proliferación de criptomonedas, y algunos, como Suecia y Rusia, ya están en camino de desarrollar sus propias altcoins nacionales. Buscan aprovechar la aplicación eficiente de intereses, la facilidad de imposición y el ahorro de costos que ofrece la moneda digital, sin los problemas de seguridad, las instalaciones de lavado de dinero y la falta de supervisión central. Esto significa que las criptomonedas del futuro casi seguramente existirán según los términos de los bancos centrales, las instituciones financieras y los organismos gubernamentales. Disculpen los idealistas: ¡el hombre ataca de nuevo!

El dólar, la libra y el yen japonés. Laeurozona no ha publicado ningún informe económico hoy y aunque los mínimos más bajos y los máximos más bajos que se remontan a los máximos del 16 de febrero indican un continuo debilitamiento, el EUR/USD encuentra cierto respaldo entre 1,2275 y 1,2300. La tendencia alcista sólo se interrumpirá tras un movimiento por debajo de 1,2270. Al igual que el euro, el franco suizo descendió tras el anuncio de política monetaria de hoy del banco central.

Por el contrario, la libra se mantuvo estable hoy. El Reino Unido no publicódatos y la única novedad en cuanto al Brexit fue la de Unilever (LON:ULVR), que abandona el Reino Unido (aunque han negado que sea por el Brexit). El secretario para el Brexit, David Davis, también habló sobre su deseo de acortar el período de transición. Davis viaja a Bruselas este fin de semana y los inversores creen que esto significa que los negociadores están cerca de llegar a un acuerdo porque el secretario ha evitado este viaje los últimos meses. El lunes se reunirá con Barnier, negociador de la UE.

El Banco Nacional de Suiza decidió mantener inalterados los tipos de interés pero reiteró su compromiso de intervención y de mantener los tipos en territorio negativo. Aunque creen que la situación económica es mucho mejor ahora que a principios del año pasado, el "gran riesgo" de una guerra comercial y el tipo de cambio "muy apreciado" los limita a una política monetaria prudente. El Banco Nacional de Suiza probablemente será uno de los últimos bancos centrales en subir los tipos de interés pero en el día a día, el rendimiento del franco pocas veces viene determinado por la política monetaria del banco.

Eel aumento de la libra esterlina, ya que se cotizaba tan alto como 1.4225. Este movimiento fue mayor debido a la noticia de que la negociación de BREXIT podría no causar un aterrizaje forzoso para la economía del Reino Unido ... Pero eso fue ayer, y hoy la libra se está vendiendo en las noticias / rumores de que las negociaciones de BREXIT no van a ir bueno ... ¿ves lo que quiero decir? Los medios se preocupan por los mercados acerca de algo un día, y luego no hay seguimiento al día siguiente ...

Esto continuará, hasta que no ... Sí, uno de estos días, los mercados ignorarán la exageración de los medios acerca de algo, y cuando eso suceda, este patrón de comercio habrá terminado ... Pero hasta ese día , tenemos que tener cuidado y no ir primero a las trampas que establecen los medios ...

Las tendencias son las cosas que mueven a los mercados en movimientos arrolladores que tardan años en desarrollarse. Puede haber volatilidad dentro de esas tendencias, como las cosas que estamos viendo ahora, pero eventualmente el activo volverá a la tendencia subyacente.

Lejos de ser nuevo, vemos el impulso del comercio de los Estados Unidos como un retorno a las políticas de Reagan años antes del nacimiento de la Organización Mundial del Comercio y el proceso vinculante de solución de diferencias. Estas políticas consisten en amenazas de aranceles, el seguimiento de las llamadas restricciones de exportación "voluntarias" y el uso de cuotas. Además, las políticas macroeconómicas de los EE. UU., En particular el gasto, la inversión y el ahorro, advierten que cualquier mejora que se pueda gestionar en el comercio entre EE. UU. Y Corea se perderá en las fuerzas más grandes que probablemente generarán déficits comerciales más amplios.

Los datos de EE. UU. Muestran un déficit comercial de casi $ 23 mil millones de dólares con Corea del Sur el año pasado. A nivel mundial, el déficit comercial de EE. UU. Fue de casi $ 570 millones el año pasado. En 2012, cuando EE. UU. Y Corea llegaron inicialmente al acuerdo comercial, el déficit comercial de los EE. UU. Con Corea fue de aproximadamente $ 16.500 millones, y el déficit global fue de aproximadamente $ 536 millones. Una reducción del 20% en el déficit bilateral de EE. UU. Con Corea equivale a un error de redondeo en el saldo internacional.

Corea acordó limitar sus exportaciones de acero a los Estados Unidos al 70% de los promedios anuales recientes y, a cambio, no estará sujeto a los aranceles. Sin embargo, las empresas coreanas no están exentas del arancel del 10% sobre el aluminio. Corea aceptó permitir hasta 50 mil autos por productor estadounidense de 25 mil ahora, que ni siquiera están cerca de cumplir. Y esas importaciones de automóviles están exentas de cumplir con las normas de seguridad locales, reconociendo los estándares de los EE. UU. Corea también acordó eliminar algunas barreras no arancelarias, como las pruebas ambientales. Corea también reconoció que el arancel del 25 por ciento para las camionetas pick-up hechas en Corea puede extenderse del 2021 al 2041.

El ex asesor Bannon es reportado en la Casa Blanca, habiendo sido desterrado después de haber sido citado en el libro Fire and Fury por llamar a Ivanka gruesa como dos ladrillos. Bannon tiene un "plan" para que desaparezca la investigación especial. Mientras tanto, Fox News publica historias continuas sobre el "corrupto FBI" y el "Departamento de Justicia incompetente", mostrando un organigrama con el fiscal especial al frente de una familia de tipo mafioso. Trump proyecta sus propios defectos sobre los demás ... "Lyin 'Ted" y "Hillary torcido", por ejemplo, cuando es demostrablemente el que miente y es torcido (Trump University).

Ahora, el libro de Comey ( A Higher Loyalty-Truth, Lies and Leadership ), técnicamente el próximo martes, se filtró a algunos medios de prensa. The NY Times ya realizó una revisión y varios comentaristas de televisión obtuvieron copias anticipadas. Comey dice que Trump es "poco ético y sin ataduras hacia la verdad". Comey escribe que la Casa Blanca le recordó a una familia de la Mafia y la apelación de Trump a la lealtad como un jefe de la mafia al invitarlo a unirse a la "familia". Duelo de acusaciones de comportamiento similar a la mafia en las instituciones más importantes de la tierra. Que embarazoso.

Luego está la perspectiva de que el actual director de la CIA, Pompeo, que estaba interrogando el puesto de Secretario de Estado antes del Senado ayer, no sea aprobado. Pompeo intentó deslizarse pero fue atrapado varias veces siendo un hipócrita que gritaba si no mentiroso. El médico de la Casa Blanca designado para dirigir Asuntos de Veteranos, el tipo que casi con toda seguridad mintió sobre la salud de Trump, puede ser rechazado por no estar calificado para dirigir una organización gigante.

Los analistas de BBH, los números de crecimiento del Reino Unido fueron decepcionantes ya que la mayoría había estado buscando una expansión del 0.3% en el primer trimestre y se entendía que el riesgo era a la baja, pero el informe actual de 0.1%, respaldado por una contracción en los servicios en febrero .

Cotizaciones clave

"Durante la última semana, las probabilidades de un aumento de las tasas de BOE en la reunión del 10 de mayo se han reducido, y ahora se ha retrocedido en gran parte en la Q3. Esto ha pesado en libras esterlinas. Desde que cayó por debajo de $ 1.40 al comienzo de la semana, no ha podido resurgir, incluida la última prueba de ayer. Ahora está probando $ 1.38. Una ruptura de $ 1.37 podría indicar la finalización de un patrón de doble techo que se proyectaría hacia $ 1.30, que es donde Sterling talló una base en octubre y noviembre pasados ​​".

El crecimiento del PIB del primer trimestre se produjo a una tasa anualizada de
2.3 por ciento. Si bien eso representa una desaceleración desde el ritmo aproximado del 3 por ciento en los tres trimestres previos, el rendimiento fue mejor que el crecimiento del 2.0 por ciento que se había esperado.
Las bajas expectativas para el PIB del primer trimestre pueden tener que ver con las peculiaridades de los datos, que se atribuyen al pésimo crecimiento del primer trimestre en tres de los últimos cuatro años.
En el resto de esta semana, las últimas lecturas de ventas de viviendas nuevas y la confianza del consumidor resultaron mejores de lo esperado.


Banco Central de los Países Desarrollados de la Revisión Global : Mantener el rumbo
El Banco Central Europeo (BCE) decidió dejar las tasas de interés sin cambios mientras mantenía su compra de activos en € 30 mil millones por mes hasta al menos septiembre.
El Banco de Japón (BoJ) mantuvo sus propias medidas de política monetaria básicamente sin cambios y está aún más lejos que el BCE de cualquier movimiento para comenzar a desenrollar su política monetaria expansiva.
El crecimiento económico en el Reino Unido disminuyó en Q1 ya que aumentó solo 0.1 por ciento, no anualizado. Antes de esta publicación, las expectativas de consenso eran que el Banco de Inglaterra (BoE) aumentara las tasas de interés en su reunión del Comité de Política Monetaria del 10 de mayo. Sin embargo, esto parece poco probable ahora.

Las últimas cifras sobre el sector de la construcción han superado las previsiones y han puesto fin a una serie de puntos de datos bastante espantosos para el Reino Unido. No hemos visto contracciones mensuales consecutivas en este indicador desde julio y agosto de 2016, los dos meses posteriores a la votación del Brexit, pero hubo preocupaciones antes del lanzamiento de hoy con un pronóstico de consenso de 50.5 después de una lectura previa de 47.0 .

Sin embargo, la impresión pronosticada de 52.5 para abril es la mejor desde noviembre pasado y dado que las bajas cifras de crecimiento de la semana pasada para el primer trimestre fueron sopesadas por un componente del sector de la construcción, son una agradable sorpresa.

La libra se ha movido de su nivel más bajo en 4 meses después del lanzamiento y aunque es improbable que esto vuelva a llevar la subida de tasas a la mesa en la reunión del BoE de la próxima semana , es un desarrollo agradable.

La atención ahora se dirige al sector de servicios del futuro equivalente, con la industria más grande del Reino Unido, con mucho pronóstico, que mostrará una recuperación saludable después de la decepción del mes pasado.

Trump lo haga con la gracia del toro en la tienda de porcelana, como de costumbre, sin un plan convincente ni un objetivo claro, pero no importa. Darle a estos bastardos una merecida pena vale la pena las indignidades.

Mantenga en la esquina de su mente que si Trump realmente cumple esta promesa, una influencia importante que impulse la inflación durante algunos años podría revertirse. A medida que salgan los detalles, las menores expectativas de inflación podrían volverse negativas para el dólar, con el aumento de los costos de energía como compensación, o más que una compensación. Todo el mundo compra energía, pero no todos compran medicamentos. En una suposición, el petróleo gana, y EE. UU. Obtiene una inflación creciente, pero no en el calendario del mercado.

Este es un extracto de "The Rockefeller Morning Briefing", que es mucho más grande (alrededor de 10 páginas). The Briefing se ha publicado todos los días durante más de 25 años y representa un análisis y una perspectiva experimentados . El informe ofrece antecedentes profundos y no está destinado a orientar el comercio de divisas. Rockefeller produce otros informes (en lugar y futuros) para fines comerciales.

El dólar australiano en las últimas 24 horas. Pero la realidad es que lo que quedó claro para el segundo día de operaciones consecutivas es que los vendedores estaban sentados en el nivel de retroceso del 38,2% de la reciente venta masiva.

Claramente, ven esto como un lugar razonable para tomar ganancias en largos o para vender cortas de nuevo.

De cualquier manera, el lavado es que después de volver a subir a mediados de 0.7560 de nuevo ayer el Aussie está de vuelta esta mañana en 0.7528. Y lo importante aquí es que el nivel de resistencia era demasiado sólido.

Entonces, aunque sabemos que parte de la reversión de anoche se debió a la recuperación del dólar estadounidense, también es interesante que el dólar australiano y el cobre también se vendieran juntos. Y, por supuesto, el Kiwi quedó aplastado.

Para mí, eso refuerza la discusión que tuve ayer en esta nota sobre los movimientos relativos del posicionamiento de las grandes especificaciones, como se muestra en los datos de CFTC publicados la noche del viernes. A mí me parece que los osos se están volviendo más difíciles para el dólar australiano que para algunos de los otros mayores.

Las ventas minoristas en los Estados Unidos siguen siendo la clave en el muy corto plazo y un resultado por debajo de las expectativas del mercado de 0.3% para abril podría verse bajo presión y el dólar australiano en marcha una vez más. Del mismo modo, los sólidos datos chinos de hoy en día, cuando obtengamos el lanzamiento del Triple Treat de ventas minoristas, producción industrial e inversión urbana, también podrían presentar una oferta bajo el Aussie.

Pero, en base a la acción del precio, esta región de 0.7565 / 70 será la clave para que el australiano pueda o no levantar verdaderamente.

En este contexto, aunque sería una sorpresa si el contenido de las minutas de la última reunión del RBA fuera una sorpresa, hay un espacio claro para presionar a la baja el AUDUSD si los minutos reflejan una discusión sobre las perspectivas de vivienda y hogares y cuánto tiempo el RBA estará en espera para.

La resistencia está en 0.7565 / 70 y el soporte está en 0.7505 / 6 luego 0.7489.

A pesar de caer de una cuña ascendente, el crudo WTI continúa operando por encima de múltiples formas de soporte, especialmente la nube Ichimoku.

Además, los operadores ven el comercio del Brent con la prima más alta frente al WTI desde 2015 después de una amplia compilación de inventarios en los EE. UU. Según lo informado por el Informe semanal del inventario EIA. Teniendo en cuenta la prima que Brent está disfrutando ahora, muchos se preguntan si esto le dará a la OPEP y sus aliados el incentivo necesario para revertir los límites de producción anteriores.

Según Alexander Novak, ministro de Energía de Rusia, se ha llegado el momento de que Rusia decida si el estado del mercado con Brent de $ 80 / barril justifica reducir gradualmente los recortes en la producción de petróleo. La OPEP y sus aliados juntos, llamados OPEC +, se reunirán en junio y los rumores sobre una posible decisión de abandonar los límites a la producción pueden traer un fuerte aumento en la volatilidad del crudo.

Independientemente de los rumores, no espere que los alcistas pasen silenciosamente a la noche, ya que las llamadas de opción de $ 90-100, una apuesta a precios más altos en el futuro, están activos por Bloomberg.

Si bien la energía es débil en las primeras operaciones de la mañana, las monedas de metales y refugio recibieron un impulso en medio de una mayor debilidad en los mercados emergentes y luego de que el presidente Trump cancelara formalmente la cumbre con Corea del Norte. El oro subió por encima de $ 1,300 / oz. Dada la reciente oferta en JPY , una movida más alta en Gold probablemente enfocará mis macroinversores como una señal de un derrame en el sentimiento de riesgo.

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Los precios del BTC han caído drásticamente en las últimas horas y los precios ahora se negocian por debajo del nivel de 7500 dólares en este escrito. Ayer mencionamos que la zona de soporte en torno a 7800 estaba bajo una fuerte presión y que, si teníamos una ruptura por debajo de ahí, deberíamos ver a los osos recuperar el control y eso es lo que estamos viendo ahora. No hay razones específicas para la caída de los precios, ya que los precios del BTC carecen de fundamentos, pero podríamos decir que la aversión de riesgo general que se observa en los mercados también podría ser una de las razones.

Precios de Bitcoin por Debajo de los 7800 Dólares
La falta de fundamentos también es reveladora y la falta de impulso de los toros también podría atribuirse a esta caída. Los precios se han estado negociando cerca de la zona de soporte durante demasiado tiempo y los inversores y traders más débiles se han cansado de esta pérdida de impulso y estaban buscando la primera oportunidad de salir del mercado y, una vez que vieron que los precios comenzaron a caer ligeramente, han aprovechado la oportunidad para vender y mover los precios aún más a la baja. Ahora estamos buscando aún más soporte que podría verse una vez más en la zona de 6600, pero podríamos ver pánico en los mercados a medida que el precio cae hasta allí.

Los precios del ETH también se han desplomado y ahora se están negociando por debajo del nivel de 600 dólares en este escrito. Del mismo modo que el movimiento alcista fue fuerte, también vemos que el movimiento bajista es bastante fuerte y esto ha puesto a los mercados bajo mucha presión últimamente. Creemos que es probable que el mercado encuentre cierto soporte en el nivel de 580 dólares, pero tenemos que ver si será suficiente para contener las ventas que estamos viendo.

Pronóstico
Mirando para el resto del día, podríamos ver que las ventas siguen a corto plazo, aunque hay algunos niveles de soportes cerca, tanto en el mercado del BTC como en el del ETH. Esperaríamos ver un cambio en el sentimiento de riesgo y, si sucede eso, podríamos ver que los precios se mueven al alza.

na aparente disminución del riesgo político en Europa está ayudando a levantar los mercados de acciones al inicio de la semana, con los futuros de EE. UU. Alrededor de medio punto porcentual más altos.

Si bien los nuevos gobiernos en España e Italia deberían proporcionar cierta estabilidad política en el corto plazo, es poco probable que esto dure demasiado tiempo y en el caso de este último, representa una amenaza significativa para el euro debido a la naturaleza euroescéptica del nuevo Gobierno de coalición. Sin embargo, en el corto plazo, los acontecimientos a finales de la semana pasada fueron probablemente el resultado menos indeseable desde la perspectiva de los mercados, y es por eso que estamos sintiendo alivio.

El informe de empleos del viernes fue otro recordatorio de lo bien que está funcionando la economía de EE. UU. Y de por qué la Reserva Federal continúa ajustando la política monetaria a pesar de que constantemente se le cuestiona sobre la necesidad de hacerlo cuando la inflación solo se acelera a un ritmo moderado. El fuerte aumento del empleo combinado con una caída en la tasa de desempleo al 3.8% y un ligero repunte en el crecimiento de los salarios fue bienvenido en un momento en que la gente generalmente se inquieta por la amenaza que representa una guerra comercial innecesaria.

Las respuestas airadas de varios políticos en respuesta a los aranceles de Donald Trump sobre el acero y el aluminio y las contramedidas que probablemente seguirán no llenan el optimismo de nadie. Esta puede ser una táctica para obligar a los países a volver a la mesa de negociaciones que a la larga podría generar déficits más pequeños para los EE. UU. Y lo que considera un comercio más justo, pero está lejos de estar garantizado y Trump claramente está asumiendo un gran riesgo, algo a lo que él no es exactamente contrario.

Aún así, mientras que el S & P 500 está apenas por debajo del 5% de sus máximos y el Dow más del 7%, los inversionistas no entran en pánico por una guerra comercial. Creo que todavía hay un largo camino por recorrer hasta que se produzca una escalada y el caso base para muchos es que se evita. Sin embargo, hasta que esto suceda, sigue siendo un riesgo y probablemente influya en el sentimiento de los inversores .

Esta semana se ve un poco más silenciosa desde el punto de vista de los datos económicos, lo que probablemente pondrá más énfasis en los diversos asuntos políticos. La única publicación económica de actualidad son los pedidos a fábricas de EE. UU., Mientras que también escucharemos a Silvana Tenreyro del Banco de Inglaterra más tarde en el día mientras habla en la Universidad de Surrey.

CANADÁ: Empleodisminuyó en 7.5K en mayo según la Encuesta de Población Activa, mucho más débil que el consenso que esperaba una ganancia de 24K. Sin embargo, gracias a una caída de un tick en la tasa de participación al 65.3%, la tasa de desempleo se mantuvo en el 5.8%. Un retroceso en el número de empleos en el sector privado (-5K) y para los trabajadores por cuenta propia (-15.6K) eclipsó un aumento en el sector público (+ 12.9K). El empleo a tiempo completo bajó 31K, lo que compensó un aumento de 24K para los parttimers. El informe suave no necesariamente significa que el mercado laboral de Canadá está experimentando dificultades. A pesar de la debilidad en la primera mitad de 2018, las ganancias de empleo todavía están promediando un impresionante 20K por mes desde mayo del año pasado. Lo que es más, con la tasa de desempleo en un mínimo histórico, las ganancias por hora ahora están aumentando a su ritmo más rápido desde 2009 (+ 3,9% a / a, en comparación con 3. 6% en el mes anterior). En general, el informe de EPA no cambia nuestra opinión de que el mercado laboral sigue siendo ajustado y continuará alimentando las presiones inflacionarias este año. Como tal, seguimos solicitando un aumento de las tasas de interés en julio desde el Banco de Canadá.

El déficit comercial de mercancíasse redujo de C $ 3.9 mil millones en marzo a un mínimo de seis meses de C $ 1.9 mil millones en abril. El menor déficit fue el resultado de un salto del 1,6% en las exportaciones nominales y un retroceso del 2,5% en las importaciones nominales. El superávit comercial de la energía se mantuvo prácticamente sin cambios en C $ 5,9 mil millones, mientras que el déficit comercial no energético mejoró más en 18 meses, reduciendo C $ 2,1 mil millones a C $ 7,8 mil millones. El superávit comercial de bienes con los Estados Unidos, mientras tanto, se recuperó a C $ 3,6 mil millones después de hundirse a C $ 2,0 mil millones en marzo, su punto más bajo en cuatro meses. Alternativamente, el déficit comercial de Canadá con la Unión Europea se deterioró de C $ 1,3 mil millones a C $ 1,5 mil millones. En términos reales, las exportaciones aumentaron un 1,2% mientras que las importaciones cayeron un 2,4%, lo que sugiere que el comercio de mercancías puede contribuir al crecimiento trimestral en el segundo trimestre por primera vez desde el 2016Q4. Mirando hacia el futuro, las perspectivas del comercio internacional siguen siendo confusas ya que las incertidumbres continúan plagando nuestra relación comercial con los EE. UU. Hasta ahora, los caprichos de la administración de los Estados Unidos no parecen haber afectado demasiado el comercio bilateral con nuestro vecino del sur. Muy por el contrario, el comercio total de mercancías con los EE. UU., Es decir, exportaciones más importaciones, alcanzó un máximo histórico de C $ 68.6bn en abril. Pero la situación podría empeorar rápidamente, especialmente después de la reciente imposición de aranceles a las exportaciones canadienses de acero y aluminio a los EE. UU. Que no facilitan las cosas a los negociadores de un NAFTA renovado. Parece que ha afectado demasiado el comercio bilateral con nuestro vecino del sur. Muy por el contrario, el comercio total de mercancías con los EE. UU., Es decir, exportaciones más importaciones, alcanzó un máximo histórico de C $ 68.6bn en abril. Pero la situación podría empeorar rápidamente, especialmente después de la reciente imposición de aranceles a las exportaciones canadienses de acero y aluminio a los EE. UU. Que no facilitan las cosas a los negociadores de un NAFTA renovado. Parece que ha afectado demasiado el comercio bilateral con nuestro vecino del sur. Muy por el contrario, el comercio total de mercancías con los EE. UU., Es decir, exportaciones más importaciones, alcanzó un máximo histórico de C $ 68.6bn en abril. Pero la situación podría empeorar rápidamente, especialmente después de la reciente imposición de aranceles a las exportaciones canadienses de acero y aluminio a los EE. UU. Que no facilitan las cosas a los negociadores de un NAFTA renovado.

El último patrón de votación del Banco de Inglaterra tomó al mercado por sorpresa con el economista jefe del banco central convirtiéndose en firme, cambiando el patrón de intención de voto a 6-3 desde un anterior, y esperado, 7-2. Además, el MPC dijo que considerarían comenzar a reducir el stock total de QE cuando las tasas de interés lleguen a 1.5% desde un nivel anterior de 2%. Sumados en conjunto, y con un complejo en dólares un poco más débil, el par GBPUSD subió de un mínimo de 1.3100 a un nivel actual de poco menos de 1.3300.

En el horizonte, la última cumbre de la UE del 28 al 29 de junio con el Brexit probablemente dominará los procedimientos, junto con las discusiones en curso sobre la inmigración y las guerras comerciales. El Reino Unido sigue presentando planes para abandonar la UE, pero el comité de negociación de la UE ha sido inflexible y todavía exige claridad sobre la situación de la frontera irlandesa. El tiempo se está agotando para que se avance y la continua incertidumbre quitará el brillo de Sterling después de la Cumbre.

El calendario de datos del Reino Unido no contiene ningún lanzamiento de peso pesado con la última impresión del primer trimestre al final de la semana esperada sin cambios. El Banco de Inglaterra reiteró esta semana que espera que el crecimiento del segundo trimestre aumente de 0.1% a 0.4% y que la debilidad del primer trimestre se debió al mal tiempo. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, habla el miércoles sobre el Informe de Estabilidad Financiera, aunque no se espera que se aleje demasiado del tema.

Calendario económico Daily** para la próxima semana.

Las GBP-cross han tenido una buena semana, especialmente contra NZD y CAD, donde han continuado la reciente tendencia alcista, y es probable que se consoliden y avancen más en las próximas semanas. Un quiebre convincente frente al dólar estadounidense por encima de 1.3300 deja a la sala de par para volver a 1.34580, mientras que a la baja la reciente baja impresión de 1.3215 actuará como soporte.

Las inversiones curvas han "señalado correctamente las nueve recesiones desde 1955 y tuvieron solo un falso positivo, a mediados de la década de 1960, cuando una inversión fue seguida por una desaceleración económica pero no una recesión oficial", escribieron los investigadores del banco en marzo. Incluso si aún no ha sucedido, el movimiento en esa dirección tiene la atención de Wall Street ".

Sí, pero nunca antes había habido una situación en la que el banco central esté descargando miles de millones -no, trillones- en compras QE mientras que al mismo tiempo aumenta las tasas . ¿Qué más puede hacer la curva de rendimiento sino aplanar? Como señala Deutsche Bank, la curva de rendimiento de inversión puede no ser un indicador confiable.

La curva de rendimiento no es realmente una preocupación legítima. Lo que es una preocupación legítima es una desaceleración causada por la nueva política comercial, y eso vendrá en formas abultadas, aparentemente desconectadas. Soja y Mercedes Benz. Si Trump está decidido a sacar los BMW y Mercedes Benz de la Quinta Avenida, no dude por un minuto de que no hará el esfuerzo.

Esto no quiere decir que nos dirigimos a una recesión. La economía lo está haciendo bastante bien por estar bajo el control de un presidente errático e incompetente. Incluso podría persistir en hacerlo bien a pesar de Trump. Pero no podemos contar con eso. La respuesta de los mercados es el factor crítico, no las nuevas leyes y regulaciones reales. Si el miedo se convierte en el sentimiento dominante, tenemos que preocuparnos sobre todo por la reacción contra el yen. Japón está a punto de convertirse en la última víctima de Trump y aún no ha comenzado en Japón.

- El dólar estadounidense ha vuelto a bajar a mínimos semanales después de otra prueba de resistencia de Fibonacci. Ayer, analizamos el dólar estadounidense desde algunos puntos de vista diferentes en nuestro seminario web , y los toros han seguido mostrando una tonalidad pasiva ya que el precio ha vuelto a evaluar los puntos anteriores de resistencia. Una interrupción a la baja de 94.00 en DXY abre la puerta a una nueva caída en el dólar.

- EUR / USD atrapó una oferta sobre algunos comentarios del BCE a primera hora de esta mañana, y USD / CAD está volviendo a probar una zona clave de soporte después de un alza en las tasas de interés del Banco de Canadá. Esta es la cuarta alza del BoC desde junio pasado, y los mercados están buscando otras 3-4 alzas del banco a fines del próximo año. La gran pregunta que gira en torno a la economía canadiense, y esto fue expresado esta mañana en la declaración del banco, es la cantidad de interrupción que podría esperarse sobre la base de los aranceles y las guerras comerciales. El BoC ahora dice que es probable que el éxito comercial sea mayor de lo previsto inicialmente, y esto podría descarrilar los planes de alza de tasas que actualmente giran en torno al Banco de Canadá.

EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VUELVE A LOS MÍNIMOS SEMANALES DESPUÉS DE UNA SEGUNDA FALLA EN LA RESISTENCIA A FIBONACCI
El repunte de la semana anterior en el dólar estadounidense se ha vuelto más cuestionado después de que los alcistas no pudieron sostener el movimiento. Ayer, analizamos cómo el primer día y medio de la acción del precio de esta semana en el dólar americano ayudó a producir un retroceso del 38.2% en la liquidación del tercer trimestre. La sesión de ayer de los Estados Unidos estuvo marcada por un retroceso hacia 94.00, y luego de un bache en la sesión asiática, los precios encontraron resistencia de nuevo en el retroceso del 38.2% para regresar de regreso al soporte.

Por lo menos, esto destaca cómo la tendencia alcista del Q2 que se había incorporado durante el último trimestre sigue enfrentándose a más preguntas. Ese escenario alcista en el dólar fue impulsado por la debilidad del EUR / USD, y como ese tema se ha calmado con las pruebas EUR / USD a través de una zona clave de resistencia, los alcistas del dólar han sido un poco menos agresivos al probar oscilaciones previas.

Una interrupción a la baja a través de 94.00 abre la puerta a una nueva prueba del mínimo de la semana pasada en 93.71; y si eso no puede mantenerse, entonces es posible que pronto estemos revisando los mínimos de oscilación de junio que se encuentran en el rango de 93.20-93.30.