-
El escenario técnico seguía siendo esencialmente a bearish, con una línea de tendencia a bearish a mediano plazo, que mantenía el precio a la baja y todos los niveles de resistencia siguieron manteniéndose. De todas formas, fue difícil para el precio bajar de 1.1083 y hubo mucho soporte que llevó al gran número redondo a 1.1000.
Esta fue una buena decisión ya que el soporte en 1,1083 permaneció, pero ahora está mostrando signos de breaking down. Sin duda hay una tendencia a bearish a medio plazo, como se puede observar en el gráfico de precios que se muestra a continuación de la segunda línea de tendencia a bearish.
Si el precio puede empezar a registrar nuevos mínimos diarios a partir de las 9am hora de Londres, yo adoptaría un enfoque a bearish hasta 1.1043, que es el siguiente nivel de soporte clave. Es probable que haya soporte desde allí y que llegue hasta el gran número redondo de 1,1000, por lo que los osos deben tener cuidado.
-
EUR/USD, por el momento, enfrenta el siguiente nivel de soporte en la media móvil de 100-días en 1.1067. Esta zona es coincidente con la línea de soporte de 3-meses. De perforar esta zona, se habilitaría una prueba de 1.1039, donde vemos el mínimo de comienzos de diciembre. Por el lado alcista, el máximo de la semana de ayer en 1.1118 emerge como valla transitoria previa a la media móvil de 200-días en 1.1133.
-
Tasas: los bonos centrales ganan algo de impulso; esperando el BCE y el PMI
El brote del virus chino causó ayer cierta aversión al riesgo que podría durar hasta el comienzo de las vacaciones chinas en Nueva York. El calendario ecológico vacío de hoy sugiere un comercio impulsado por el sentimiento dentro de los rangos técnicos antes de la reunión del BCE de mañana y el PMI global del viernes. Se rumorea que los bonos italianos tienen un desempeño inferior al líder de 5SM Di Maio.
Monedas: el EUR / USD todavía se capturó en el patrón de venta en subidas El
EUR / USD se disparó temporalmente más alto en una fuerte confianza ZEW ayer, pero las ganancias no pudieron mantenerse. Un repunte en los rendimientos de EE. UU. A medida que la incertidumbre sobre el virus de la corona disminuye, está apoyando al dólar frente al yen y al euro. El soporte EUR / USD 1.1066 sigue amenazado. Sterling sigue siendo una buena oferta después de un sólido informe del mercado laboral del Reino Unido
Los titulares del amanecer
Los mercados bursátiles de EE. UU. Perdieron terreno y terminaron hasta un 0,52% (S&P 500) a medida que el coronavirus chino llegó a los EE. UU. Los mercados asiáticos están principalmente en verde tras la respuesta de China al virus. Corea del Sur tiene un rendimiento superior.
El gobierno chino comenzará a realizar pruebas de detección en todo el país para abordar el creciente brote del coronavirus a medida que aumenta el número de muertos y el virus parece extenderse a otras partes de China y el extranjero.
El presidente ruso Putin aprobó un nuevo gobierno que lo describió como una ruptura con el pasado. La aprobación llega una semana después de que Putin revelara un cambio completo del sistema político del país que condujo a la renuncia del gobierno.
El Movimiento Cinco Estrellas anti-establecimiento de Italia está al borde del colapso antes de las elecciones regionales de este fin de semana cuando el líder del partido, Luigi Di Maio, está a punto de renunciar a su papel como jefe del partido, según informes de varios medios de comunicación italianos.
El primer ministro canadiense, Trudeau, instó a los legisladores a acelerar el proceso de ratificación del nuevo acuerdo de USMCA. El principal partido de oposición está lanzando una llave inglesa en proceso y retrasando el proceso, lo que indica que quiere analizar el acuerdo.
La economía de Corea del Sur se expandió un 1,2% (Q / Q) en el cuarto trimestre de 2019, frente al 0,4% en el tercer trimestre y superó el pronóstico del 0,7%. El impulso fiscal del gobierno y el estímulo del banco central continúan apoyando la recuperación del crecimiento económico del país.
El calendario económico de hoy contiene cifras del IPC canadiense, seguidas brevemente por la decisión de la tasa de cambio que se espera que se mantenga firme. Las ventas de viviendas en los Estados Unidos y los datos sobre el precio de la vivienda son debidos.
-
Hoy, el calendario ecológico es escaso tanto en los EE. UU. Como en Europa. Por lo tanto, el sentimiento global / el comercio de divisas se basará principalmente en los titulares sobre el impacto (más amplio) del virus corona. Los inversores también vigilan los resultados corporativos ya que la temporada de ganancias está en pleno apogeo. Ayer, el EUR / USD se benefició temporalmente de un fuerte ZEW, pero hay pocos impulsores específicos del euro. En todo caso, la incertidumbre sobre la política italiana podría ser negativa para el euro. Los factores globales tampoco ayudan al EUR / USD. Un repunte en los rendimientos básicos tiende a respaldar al dólar, tanto frente al yen como al euro. La imagen técnica sigue siendo frágil también. EUR / USD lucha por no caer por debajo del soporte 1.1085 / 66. Un descanso deterioraría el panorama a corto plazo. Un rebote por encima de 1.1180 suspendería la alerta a la baja ST, pero eso parece difícil por ahora.
Durante los días anteriores, cualquier aumento en EUR / GBP se encontró con un interés de compra decente en GBP a pesar de las especulaciones del mercado sobre un recorte de tasas de BoE al mes de este mes. Ayer, la libra esterlina fue impulsada por un sólido informe del mercado laboral del Reino Unido. EUR / GBP regresó por debajo de la manija de 0.85. Últimamente, la libra esterlina no sufrió mucho por el debate sobre un posible recorte de tasas. Por ahora, el impulso de la libra esterlina ST sigue siendo constructivo. Los PMI preliminares del Reino Unido (mañana) podrían ser clave para el Banco de Inglaterra y para la libra esterlina.
-
Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la incapacidad del par para capitalizar el intento de movimiento positivo claramente apunta a una presión de venta persistente a niveles más altos y a las perspectivas de soporte para una nueva caída. La debilidad sostenida por debajo del soporte de confluencia de 1.1065, que comprende el extremo inferior del canal de tendencia ascendente de casi cuatro meses y la SMA de 100 días, reafirmará el sesgo bajista y preparará el escenario para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo. Por debajo de la región mencionada, es probable que el par acelere la caída para desafiar la marca psicológica clave de 1.10 antes de finalmente deslizarse al soporte de mínimos mensuales de noviembre cerca de la región de 1.0980.
-
Los estrategas de ** en el Grupo UOB señalaron que es probable que una mayor caída en el EUR / USD satisfaga una contienda sólida en la región de 1.1030.
Cotizaciones clave
Visión de 24 horas: “Destacamos ayer que la presión a la baja disminuyó pero 'es demasiado temprano para esperar una recuperación sostenida'. Posteriormente, el EUR se negoció entre 1.1079 y 1.1118, relativamente cerca de nuestro rango de negociación lateral esperado de 1.1075 / 1.1115. Si bien la retirada de 1.1118 ha debilitado el tono subyacente, se espera que cualquier movimiento a la baja en EUR encuentre un fuerte soporte en 1.1065. No se descarta una caída intradía por debajo de este nivel, pero por hoy, es improbable una disminución sostenida (no se espera que el próximo soporte en 1.1030 entre en escena). Por el lado positivo, solo un movimiento hacia atrás por encima de 1.1115 indicaría que la leve presión a la baja actual ha disminuido ".
-
El EURUSD prácticamente no se movió en 1.10895 después de que el Banco Central Europeo (BCE) dejó las tasas de interés sin cambios como se esperaba. La tasa de refinanciación clave se mantuvo estable en 0.00%. El enfoque ahora se centrará en los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a las 13:30 GMT, donde puede proporcionar pistas sobre las perspectivas de la política monetaria para 2020 bajo su mandato.
¿Qué deben buscar los comerciantes?
Se espera que los comentarios de Lagarde cubran la revisión estratégica del BCE, que es la primera vez en 2 décadas que el banco está revisando su política de tasas de interés con respecto a su objetivo de inflación. Como se mencionó en mi vista previa de este lanzamiento ayer, los operadores estarían atentos para ver si las referencias al objetivo de inflación, que generalmente han estado "en o por debajo del 2%", cambiarían a "alrededor del 2%".
Un cambio en la redacción de las referencias al objetivo de inflación podría significar que el BCE estaría dispuesto a permitir que las tasas permanezcan como están, incluso si la inflación excede marginalmente el objetivo del 2%. Junto con el programa de flexibilización cuantitativa ya implementado, esto podría verse como EUR negativo a corto plazo.
-
El euro inicialmente trató de recuperarse durante la sesión de negociación del jueves, pero devolvió las ganancias para desglosarse por debajo del nivel de 1.1075 y alcanzar aún más. Dicho esto, este es un mercado que parece que está tratando de reinvertirse, pero no esperaría ningún tipo de colapso. Francamente, este par ha sido muy difícil de negociar durante meses y, por lo tanto, lo mejor que probablemente puede hacer es buscar oportunidades de cortocircuito en un gráfico a corto plazo. Esto no quiere decir que vamos a desglosarnos significativamente, porque hay un soporte masivo en el nivel de 1.10.
-
El BCE deja las tasas de política clave sin cambios en la reunión de política de enero.
El foco permanece en la revisión estratégica del BCE y el prensador posterior a la reunión.
El par EUR / USD mantuvo su tono levemente más débil por debajo de la marca de la cifra redonda de 1.1100 y tuvo una reacción bastante apagada al último anuncio de política del BCE.
Como se esperaba ampliamente, el Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener las tasas clave y la configuración de comunicación sin cambios en su reunión de política monetaria este jueves.
El BCE extendió su perspectiva más positiva para la economía de la región, pero hizo poco para impresionar a los alcistas o dar un impulso significativo a la moneda compartida y mover a los principales.
Con el anuncio de la política fuera del camino, el enfoque clave seguirá siendo los detalles de la revisión estratégica del BCE, la primera evaluación de la política monetaria del banco central en dos décadas.
Esto, junto con los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la conferencia de prensa posterior a la reunión también se considerará para obtener pistas sobre el camino de la política por delante y dar un cierto impulso.
-
El EUR / USD está bajo presión de venta por debajo de la resistencia de 1.1063.
El nivel a batir para los vendedores es el soporte 1.1035.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD está operando en una tendencia bajista débil por debajo de los principales promedios móviles simples (SMA). Además, el lugar también se está rompiendo desde un canal ascendente que comenzó en octubre de 2019. La bandera del toro de diciembre de 2019 falló. EUR / USD creó una formación de cabeza y hombros que pesa sobre el euro y también lo es la conferencia de prensa del BCE.
Gráfico EUR / USD de cuatro horas
El mercado se negocia en un canal bajista por debajo de las principales SMA. El lugar está desafiando el soporte 1.1035; Si los vendedores se rompen por debajo de este nivel, el EUR / USD podría continuar a la deriva hacia los niveles de 1.1000 y 1.0971, según el Indicador de Confluencias Técnicas .
Niveles clave adicionales
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.1039
Hoy cambio diario -0,0054
Hoy cambio diario% -0,49
Hoy abierto todos los días 1.1093
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.1143
SMA50 diario 1.1103
Daily SMA100 1.1072
Daily SMA200 1.1134
NIVELES
Alta diaria anterior 1.1099
Mínimo diario anterior 1.107
Alta semanal anterior 1.1173
Mínimo semanal anterior 1.1086
Máximo mensual anterior 1.124
Mínimo mensual anterior 1.1002
Fibonacci diario 38.2% 1.1088
Fibonacci diario 61.8% 1.1081
Punto de pivote diario S1 1.1076
Punto de pivote diario S2 1.1058
Punto de pivote diario S3 1.1047
Punto de pivote diario R1 1.1105
Punto de pivote diario R2 1.1116
Punto de pivote diario R3 1.1134
-
EURUSD vuelve a declinar después de un salto menor hasta 1.10617 después de la publicación de los datos del Índice de fabricación de compras. El PMI de fabricación alemán llegó a 45,2 en enero frente al pronóstico de 44,5, mientras que el PMI de servicios se sitúa en 54,2 en enero frente a 52,9 esperado. El par alcanzó el mínimo de 7 semanas ayer después de que el presidente del BCE dijo en la conferencia de prensa que las posibilidades de riesgos a la baja en el crecimiento de la Eurozona son altas. Ha caído a un mínimo de 1.10282 al momento de escribir y actualmente se cotiza alrededor de 1.10365.
El rendimiento del bund alemán se cotiza débil durante los últimos 10 días y el diferencial entre los 10 años de EE. UU. Y el rendimiento del bund se ha ampliado ligeramente desde 1,98% de puntos desde 2,035% de puntos.
Técnicamente, el soporte a corto plazo está en 1.1020 y cualquier violación debajo arrastrará el par hacia abajo hasta 1.100 / 1.0980 (29 de noviembre de 2019). Gran bajismo solo por debajo de los niveles de 1.0980.
La resistencia intradiaria significativa es de alrededor de 1.1070, cualquier ruptura indicativa más allá de los objetivos 1.1120 / 1.1180. La disminución de 1.14122 se superará en 1.08848 solo si el par rompe 1.12850.
Es bueno vender en concentraciones alrededor de 1.1065-68 con SL alrededor de 1.1120 para el TP de 1.1098.
-
Los inversores en dólares miran los datos de PMI
El dólar de refugio seguro avanzó el jueves a medida que aumentaron las preocupaciones sobre la propagación del coronavirus. Estas preocupaciones continúan en el comercio temprano el viernes, incluso cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que era "demasiado temprano" para declarar una emergencia de salud global. En el momento de redactar este informe, ahora se confirma que 25 personas murieron a causa del virus y más de 800 se infectaron en más de 10 países. Sin embargo, este número podría ser mucho mayor.
Mirando hacia el futuro, los inversores se centrarán en los números de PMI del sector manufacturero y de servicios de EE. UU. En busca de signos de que los sectores continúen repuntando después de caer en contracción a fines del año pasado.
-
Por el lado positivo, si rompemos por encima de la EMA de 50 días, entonces es probable que el mercado vaya hacia el nivel de 1.12 por encima. Esa sería una simple continuación de la consolidación general del mercado, por lo que todo esto tiene sentido. En última instancia, creo que este par probablemente encuentre compradores debajo, y se dio la vuelta, pero cabe señalar que el BCE reiteró su postura acomodaticia monetaria muy floja durante la semana, por lo que, por supuesto, seguirá pesando sobre el Euro, pero hasta ahora el desglose ha sido bastante ordenado, por lo que no hay mucho de qué preocuparse en este momento en cuanto a algún tipo de colapso.
-
El índice del dólar estadounidense avanza hacia 98 el viernes.
El PMI compuesto de Markit en EE. UU. Aumentó a 53,1 en enero desde 52,7.
EUR / USD sigue en camino de registrar pérdidas por cuarta semana consecutiva.
La fortaleza del USD de base amplia en la segunda mitad del día hizo que el par EUR / USD cayera a su nivel más bajo desde principios de diciembre en 1.1023. Al momento de escribir, el par bajó un 0.25% en el día a 1.1025. Para la semana, el par está borrando más de 60 pips y está buscando registrar pérdidas por cuarta vez consecutiva.
Los datos de PMI impulsan los mercados de divisas el viernes
Más temprano en el día, el PMI de Markit Manufacturing para la eurozona subió a 47.8 en enero desde 46.3 en diciembre, pero no pudo ayudar a que la moneda compartida se fortaleciera ya que el PMI de Servicios bajó a 52.2 desde 52.8 para mantener el PMI Compuesto sin cambios en 50.9.
Mientras tanto, durante un panel de discusión en el Foro Económico Mundial el viernes, la presidenta del Banco Central Europeo , Christine Lagarde, señaló que no estaban viendo una transmisión de los salarios a la inflación. "Estamos viendo que la inflación se mueve un poquito, pero esto es realmente menor", agregó Lagarde.
En la segunda mitad del día, el índice del dólar estadounidense, que rastrea el valor del USD frente a una canasta de seis monedas principales, subió a su nivel más alto en más de siete semanas a 97.92 respaldado por las últimas cifras del PMI.
Aunque el PMI manufacturero del IHS Markit cayó a 51.7 en enero, el PMI compuesto subió a 53.1 de 52.7 para mostrar que la actividad económica en el sector privado continuó expandiéndose a un ritmo más sólido que en diciembre. Al evaluar los datos, "la recuperación del impulso de crecimiento en el sector privado de EE. UU. Continuó acelerándose a principios de 2020, con un aumento general de la producción al ritmo más acelerado desde marzo pasado", señaló Siân Jones, economista de IHS Markit.
-
Hoy, también podría ser clave para el comercio de GBP. Ayer, la libra esterlina mostró una imagen mixta, perdiendo algunos ticks contra el dólar pero ganando contra un euro más débil (cerca del EUR / GBP 0.8422). Los PMI británicos de hoy proporcionarán información decisiva a medida que el Banco de Inglaterra discuta un recorte de tasas la próxima semana. El mercado espera un aumento del PMI compuesto de 49.3 a 50.7. El salto en la confianza de CBI sugiere que es posible una sorpresa al alza. Si es así, las expectativas del mercado de un recorte de tasas podrían reducirse aún más, reforzando el repunte de la libra esterlina. Una ruptura confirmada del rango inferior de 0.8450 abriría el camino al mínimo de corrección de 0.8277.
-
Tras la reciente acción del precio, el enfoque del par parece haberse desplazado ahora a la zona de 1.0980, señaló Karen Jones, Jefe de Equipo de Investigación de Análisis Técnico del FICC en Commerzbank.
Cotizaciones clave
“ EUR / USD ha erosionado la tendencia alcista de 3 meses. Las señales de onda intradiarias de Elliott siguen siendo ligeramente negativas y esto deja la atención a la baja inicialmente en el mínimo del 29 de noviembre de 1.0981. Más importante aún, ha neutralizado nuestro sesgo alcista y nos ha obligado una vez más a dejar de lado ”.
"En lo alto, el mercado se enfrenta a una fuerte resistencia en 1.1184-1.1240, es decir, la semana 55 ma, el canal descendente 2019-2020 y el máximo reciente. Esto protege la ma de 200 semanas en 1.1359, que continúa representando un punto crítico a medio plazo ".
-
La firmeza de su compromiso implica una política monetaria más flexible y ha debilitado marginalmente al dólar. Sin embargo, el EUR / USD alcanzó su punto máximo en 1.1020, solo un poco más alto.
El dólar se está beneficiando de los flujos de refugio seguro a medida que el brote de coronavirus continúa propagándose. India y Filipinas han confirmado los primeros casos de la enfermedad, mientras que el número de muertos en China ya es de alrededor de 200. Las restricciones severas a los movimientos, impuestas por las autoridades chinas y otras para contener la epidemia, están afectando el crecimiento global.
Los mercados bursátiles están en la última fila y esperan nuevas noticias deprimentes. La Organización Mundial de la Salud anunciará una emergencia mundial más tarde el jueves. Cuanto más dure, más tiempo permanecerá el dólar en oferta.
-
El par EUR / USD tuvo un día bajista ayer. Sin embargo, la vela se cerró dentro de un nivel, donde el precio tuvo un rebote anterior en el gráfico diario. En el gráfico H1, el precio ha sido alcista durante las últimas horas y está a punto de hacer una ruptura alcista. Si eso sucede, los compradores pueden tener la oportunidad de ir mucho después de la confirmación de la ruptura.
EUR / USD H1
El gráfico muestra que el precio ha sido alcista en el gráfico H1. Tuvo un rebote en el nivel de 1.10100 y se dirigió hacia el norte. Al momento de escribir, el par se cotiza por encima del nivel de 1.10230. Si la vela actual se cierra por encima del nivel de resistencia y la próxima vela se cierra por encima de la vela de ruptura, los compradores pueden activar una entrada larga.
-
Crecimiento y nóminas en el expediente
A principios de febrero, Markit lanzará las versiones finales del PMI de enero para ambas economías. Estados Unidos agregará los índices oficiales, generalmente mucho más relevantes para el dólar. El PMI de fabricación ISM está previsto en 48 desde 47,2, mientras que el PMI no manufacturero de ISM se espera en 55,1 desde 55 en diciembre. La UE también lanzará esta semana, las ventas minoristas de diciembre, vistas, aunque los datos alemanes publicados esta semana sugieren que el resultado puede decepcionar a los inversores.
La estrella de la semana, sin embargo, será el informe de nómina no agrícola que saldrá el viernes. Ha pasado mucho tiempo desde que los datos de empleo de Estados Unidos perdieron el poder de sacudir el mundo financiero. Aún así, el mercado lo espera con muchas expectativas y tiende a contenerse antes del evento. El resultado del informe tiene que diferir bruscamente de los pronósticos para desencadenar movimientos relevantes que incluso pueden dar lugar a cambios de tendencia.
Hasta hoy, se pronostica que la economía de los EE. UU. Habrá agregado 156 mil empleos nuevos en enero, mientras que la tasa de desempleo se mantiene estable en 3.5%. Los salarios aumentan en un 0.3% en el mes y en un 3.0% en comparación con el año anterior, mejorando modestamente desde las lecturas de diciembre.
-
Perspectiva técnica a corto plazo
A pesar de que la postura ofrecida se mantiene firme en torno al EUR / USD, el área reciente de mínimos de YTD cerca de 1.0990 se ha convertido en un soporte difícil. Un desglose de esta área debería exponer una mayor debilidad al principio, el mínimo de noviembre en 1.0981 por delante de la zona de 1.0930. Por otro lado, los intentos alcistas ocasionales se ven enfrentando un obstáculo importante en la banda 1.1068 / 84, donde coinciden la SMA de 100 días y la tendencia alcista de 3 meses. Más adelante viene la SMA de 55 días y es necesario un rompimiento de este nivel para aliviar la presión a la baja.