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Entonces el mercado es libre de mirar hacia el nivel de 1.14 y finalmente, el control de 1.15. Si damos la vuelta a un quiebre por debajo de la EMA de 50 días que se muestra en rojo en el gráfico, entonces se abre un movimiento hacia abajo al nivel de 1.10. Tenga en cuenta que este par es muy entrecortado en general, así que mantenga el tamaño de su posición relativamente pequeño. Este es un mercado que permanecerá siendo muy ruidoso e impulsado por varios titulares, pero parece que está tratando de salir al alza desde un punto de vista a más largo plazo. Esto no significa que ocurrirá en el corto plazo, pero ciertamente parece que es un mercado que está haciendo "mínimos más altos", que por supuesto es la primera señal de un cambio de tendencia después de que haya caído significativamente.
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El euro está comenzando a desplazarse en la parte superior del rango, por debajo de $ 1.1165 (área técnica significativa), en un clima bastante sereno, en la víspera de la firma (excepto un cambio dramático) de un Washington, Beijing Fase I acuerdo comercial.
Por lo tanto, China y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial preliminar el miércoles que cubre temas tecnológicos, servicios financieros y compras. Sin entrar en el contenido del texto, sujeto a especulaciones intensas, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, reafirmó, en respuesta a las críticas, que Estados Unidos había obtenido numerosas concesiones.
La reunión principal del día desde el punto de vista estadístico es la inflación de EE. UU., A las 2.30 p.m., los diversos índices de precios al consumidor para el mes de diciembre, se espera que aumenten un 0.2% mensual, cualquiera que sea el canasta de productos seleccionados. Las cifras equivalentes para la zona euro se publicarán el viernes, con la excepción de grandes sorpresas, la confirmación de un balance anual de + 1.3% para la inflación, lejos del objetivo propuesto por el BCE en + 2.0%.
En cuanto a las estadísticas del lunes, no hubo grandes cifras macroeconómicas de los Estados Unidos para animar la sesión. Los inversores simplemente tuvieron que lidiar con una contracción sorpresa en las ventas minoristas en Italia para el mes de noviembre.
La atención de los comerciantes también se centrará en una primera ola trimestral en los Estados Unidos, con importantes barómetros que son los principales grupos bancarios. Sobre el programa en particular, JP Morgan y Citigroup.
Al mediodía en el mercado de divisas, el euro se cotizaba a 1.1130 dólares.
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Muchos inversionistas creen que la economía de la Eurozona ha tocado fondo y que, en estos momentos, se encuentra en un punto de inflexión de cara al próximo año. Esta situación podría sentar las bases para una recuperación de la actividad más energética en el 2020, reduciendo la necesidad de una nueva ronda de estímulos por parte del Banco Central Europeo.
Aunque es muy pronto para decirlo con seguridad, muchos de los signos fundamentales y técnicos respaldan el argumento de ganancias adicionales para el EUR/USD, lo que hace que las compras en caídas sean muy atractivas.
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El Índice de Fuerza, un indicador técnico de próxima generación, registró un nuevo mínimo como resultado de la fase correctiva. El impulso al alza invirtió la dirección rápidamente y surgió un nivel de apoyo ascendente. Permitió que el Índice de Fuerza convirtiera su nivel de resistencia horizontal en apoyo, como lo marca el rectángulo verde. El avance también empujó este indicador técnico por encima de su nivel de resistencia descendente. Se recomienda una ruptura por encima de la línea central 0 para colocar a los Toros a cargo del EUR / USD, lo que lleva a una nueva secuencia de ruptura.
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Karen Jones, analista de Commerzbank, señala que el EUR / USD estuvo bajo presión la semana pasada y aún queda margen para una venta más profunda a los 100 días ma en 1.1066, pero deberíamos ver cierta estabilización entre aquí y la tendencia alcista de 3 meses en 1.1057.
Cotizaciones clave
“Los conteos de ondas intradía de Elliott son neutros a negativos. En lo alto, el mercado enfrenta una fuerte resistencia en 1.1190-1.1240, es decir, el mes de 55 semanas, el canal descendente 2019-2020 y el máximo reciente. Esto protege la ma de 200 semanas en 1.1360 que continúa representando un punto crítico de quiebre a mediano plazo ”.
"El fracaso en la tendencia alcista apuntaría al mínimo de 1.0981 del 29 de noviembre".
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Durante tres sesiones de negociación consecutivas, el precio del par EUR/USD se está estabilizando por debajo del apoyo de 1.1100, con el retorno de los bajistas dominando el rendimiento, ya que la moneda europea está perdiendo el impulso para tener éxito en los recientes intentos de corrección. El par es estable alrededor del apoyo 1.1090 en el momento de la escritura y ayer, probó el apoyo 1.1076 y la tendencia todavía se inclina hacia un mayor declive a menos que el Banco Central Europeo sorprenda durante la semana cuando actualice su política monetaria semanal.
El Euro bajó, apoyado por las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, en medio de los temores del mercado de que la guerra arancelaria podría convertirse en UE después de la firma del acuerdo comercial de Primera Fase con China. También contribuyó a la presión sobre el par al final de la negociación la semana pasada, los fuertes resultados de las ventas minoristas en Estados Unidos, que llevaron a los inversores a reevaluar las perspectivas a corto plazo para la economía más grande del mundo. Al mismo tiempo, cualquier conversación fuerte del Banco Central Europeo, o sorpresas a bullish en las encuestas de PMI de esta semana, pueden ser suficientes para respaldar la moneda única europea en lugar del actual camino a la baja.
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El próximo jueves a las 12:45 p.m., el Banco Central Europeo emitirá la última decisión sobre la tasa de interés y, aunque se espera que todas las tasas de interés y las diversas iniciativas políticas del banco se mantengan sin cambios, los mercados permanecerán estrechamente. Examine los detalles de la declaración y la conferencia de prensa en busca de pistas sobre el futuro de la política del banco bajo la nueva administración. Christine Lagarde, ex jefa del Fondo Monetario Internacional, ahora preside el Banco Central Europeo y realiza una revisión estratégica de la posición política actual del banco, que es el primer punto de su agenda.
Se espera que esta revisión tome meses y podría significar que el evento de política del jueves carece de información que impulse el mercado, lo que podría dejar a los inversores mirando las encuestas de PMI el viernes, en busca de evidencia para la perspectiva del Euro. Los números de PMI de diciembre de IHS Markit se revisaron al alza para el sector manufacturero y de servicios en la zona Euro a principios de este mes, aunque el sector manufacturero aún está sumido en una contracción similar a la de todas las economías globales.
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Ocultar detrás de la revisión - EUR / USD mixto
El único mensaje significativo de diciembre, que no movió los mercados, fue el anuncio de la revisión estratégica del banco . El BCE ha iniciado la revisión este mes y pretende concluirla a fin de año. La institución de lento movimiento puede cambiar su objetivo, quizás alejándose de su objetivo de inflación de "2% o cerca de 2% de inflación".
¿El banco elevará el objetivo, lo bajará y hará solo pequeños ajustes? Probablemente sea demasiado temprano para saberlo. Además, Lagarde puede esconderse detrás del largo ejercicio , o cualquier conclusión provisional, antes de establecer una nueva dirección para la política monetaria.
En ese caso, el euro puede negociarse entrecortado pero abstenerse de elegir una nueva dirección.
Probabilidad media . Lagarde puede querer seguir siendo un "búho sabio", como lo expresó, en lugar de exponer una tendencia moderada o agresiva. La presidenta del BCE no sería infrecuente entre sus pares en la banca central: todos son hábiles para hablar sin decir nada significativo.
Conclusión
Lagarde puede centrarse en los brotes verdes en la economía, el acuerdo verde de la UE y el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, y pintar un panorama más atractivo, lo que elevará el euro. Esperar a que la revisión estratégica del BCE transmita un mensaje claro también tiene posibilidades significativas, mientras que enfatizar los riesgos tiene y empujar al euro a la baja tiene otros más bajos.
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El sentimiento económico alemán ZEW llega a 26.7 en enero vs. 15.0 esperado.
EUR / USD renueva los máximos de la sesión y busca recuperar el control de 1.11.
Los números de titulares alemanes ZEW para enero mostraron que el Índice de Sentimiento Económico saltó a 26.7 versus 15.0 expectativas y 10.7 último.
Mientras que la cifra de las condiciones actuales del subíndice llegó a -9.5 en enero frente a -13.5 esperado y -19.9 reservado previamente.
El presidente de ZEW, profesor Achim Wambach, señaló: “El fuerte aumento continuo del indicador ZEW de sentimiento económico se debe principalmente a la reciente solución de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Esto da lugar a la esperanza de que los efectos negativos de la disputa comercial en la economía alemana sean menos pronunciados de lo que se pensaba. Además, la economía alemana se desarrolló ligeramente mejor de lo esperado en el año anterior. Aunque las perspectivas han mejorado, se espera que el crecimiento se mantenga por debajo del promedio ".
Mientras tanto, el sentimiento económico ZEW de la Eurozona para enero se situó en 25,6 en enero frente a 5,5 esperado y 11,2 por último.
Implicaciones **
La moneda compartida recibió un nuevo impulso en el lanzamiento optimista de datos alemanes, con el EUR / USD ahora renovando los máximos de sesión en 1.1100.
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RANGO EUR / USD EN FOCO POR DELANTE DEL BCE
Desde agosto del año pasado, la acción del precio del EUR / USD se ha limitado a un rango de 375 pips; con resistencia entrando en una zona confluente de niveles de Fibonacci mientras que el soporte ha sido un poco más variable. El nivel de 1.1000 ha tenido una inclinación por atraer a los compradores a la mezcla, aunque la rampa inicial del cuarto trimestre de la fortaleza del USD vio la caída del precio dentro del mango de 1.0900, aunque temporalmente.
Más recientemente, el soporte ha llegado a otra área clave en el gráfico, y esto está en 1.1082, que es el 38.2% de retroceso de Fibonacci de la venta masiva del año pasado de junio a octubre. Este nivel mostró resistencia a fines de noviembre seguido de apoyo a fines de diciembre; y durante los últimos tres días de negociación ayudó a que los compradores volvieran al par.
Esto crea un telón de fondo bastante interesante antes de la decisión sobre las tasas de interés del Banco Central Europeo de mañana.
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Con Mini Future y Open End Turbo, el precio base y la barrera se ajustan constantemente debido al plazo ilimitado. El precio base y la barrera también pueden cambiar al cambiar al próximo futuro. Se puede encontrar más información en la página del producto del emisor.
conflicto de intereses
Referencia a conflictos de interés existentes de conformidad con la Sección 34b (1) No. 2 WpHG:
Nos gustaría señalar que el Grupo de Servicios Financieros FSG o una filial recientemente o en los últimos doce meses ha entrado en una cooperación de publicidad paga con Société Générale SA.
El autor declara que él o su empleador, o una persona relacionada con él o ella, está en posesión de los instrumentos financieros a los que se refiere el análisis o ha estado involucrado en la emisión del instrumento financiero analizado en los últimos 12 meses. Esto crea la posibilidad de un conflicto de intereses. El autor asegura además que los análisis se llevan a cabo de conformidad con la debida diligencia periodística, en particular la obligación de informar con veracidad, así como la experiencia, atención y diligencia necesarias.
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EUR / USD Precio actual: 1.1089
La amenaza de Trump de imponer aranceles a los vehículos europeos pesa sobre el EUR.
El sentimiento del mercado mejoró un poco, pero los inversores siguen siendo cautelosos.
El EUR / USD corre el riesgo de caer bruscamente si pierde el nivel de 1.1065.
El dólar es más débil contra la mayoría de los principales rivales, ya que el sentimiento del mercado está en mejor forma este miércoles. Sin embargo, la moneda compartida sigue siendo moderada, con el par EUR / USD cotizando por debajo de la cifra de 1.1100 y cerca de su mínimo de enero de 1.1074, alcanzado durante las horas de negociación de Asia. La falta de interés en el EUR puede estar relacionada con la próxima reunión de política monetaria del BCE este jueves, ya que el interés especulativo quiere saber de la Sra. Lagarde antes de tomar posiciones más firmes. Además, las amenazas de Trump de imponer aranceles a los automóviles europeos pesan.
La UE no dio a conocer datos macroeconómicos relevantes. En cuanto a los EE. UU., Acaba de publicar las solicitudes de hipotecas MBA del 17 de enero, que cayeron un 1,2%. El índice de actividad nacional de la Reserva Federal de Chicago bajó a -0.35 en diciembre, peor de lo previsto. Más adelante en el día, EE. UU. Lanzará las ventas de viviendas existentes en diciembre, con un aumento del 1,2% en comparación con el mes anterior.
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EUR / USD está rebotando de los mínimos anteriores de 2020 en 1.1075.
La línea de soporte / SMA de 100 días cerca de 1.1060 actúa como soporte sólido.
El EUR / USD está luchando por obtener dirección el miércoles, logrando recuperar algo de equilibrio después de tocar fondo en nuevos mínimos anuales en 1.1075.
Si los vendedores mantienen el control, la pareja podría intentar una visita a la banda 1.1070 / 65, donde convergen la SMA de 100 días y la línea de soporte de 3 meses.
El sesgo ofrecido en el lugar debería aliviarse un poco por encima de la SMA de 55 días, hoy en 1.1090.
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EUR / USD - 1.1078 .. El euro se mantiene en segundo plano en Asia, cotizando solo una marca por encima del mínimo de casi 3 semanas del lunes de 1.1077.
A pesar de haber presentado una oferta en la mañana europea a 1.1086 por los optimistas datos alemanes de ZEW que subieron a los máximos de sesión de 1.1118 en la mañana de Nueva York, el par borró la ganancia intradiaria a medida que los USD se reunieron con las renovadas compras de base amplia, el precio luego cayó 1.1081 antes del cierre . La debilidad intradía sugiere una disminución reciente desde el máximo de 4 meses y medio de diciembre en 1.1239 está en camino al próximo objetivo diario en 1.1041, por lo que el comercio desde el lado corto es el camino a seguir.
Las ofertas se han reducido a 1.1085 / 90 n más arriba con paradas superiores a 1.1120.
Algunas ofertas se anuncian en 1.1075-70 con paradas inferiores a 1.1065.
En cuanto a los datos, Francia publicará el clima comercial de enero a las 07: 45GMT y luego los pedidos industriales y los datos de ventas de Italia a las 09: 00GMT.
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Martillo bajista invertido del martes reforzado configuración bajista.
El EUR / USD corre el riesgo de caer a una línea de tendencia ascendente de tres meses.
El EUR / USD corre el riesgo de caer para respaldar la línea de tendencia que sube desde los mínimos del 1 de octubre hasta el 29 de noviembre.
El par forjó un martillo bajista invertido el martes, ya que se enfrentó al rechazo en 1.1118 y terminó con una nota negativa.
Esa vela ha reforzado la visión bajista presentada por la configuración de máximos más bajos creada en las últimas dos semanas. Además, el par cerró por debajo de 1.1085 (mínimo del 10 de enero) el martes, estableciendo un mínimo más bajo.
El par, por lo tanto, parece listo para probar el soporte de la línea de tendencia ascendente en 1.1067. Una violación allí expondría 1.1040 (mínimo del 6 de diciembre).
En el lado superior, se necesita un cierre por encima del máximo del 16 de enero de 1.1173 para invalidar los máximos más bajos establecidos y confirmar una reversión alcista.
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Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 1.1043 o 1.1039.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
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VISTA DE ANÁLISIS: aunque creo que no es bueno ...
El miércoles, los inversores reaccionaron la información del martes, creyendo que los chinos tienen la situación bajo control. Mientras tanto, comienzan a aparecer casos de infección por virus en otros países, y las autoridades decidieron ayer por la noche "cerrar" 11 millones de ciudades (!) Wuhan mediante la introducción de cuarentena en ella. Teóricamente, es una señal de que China está abordando el asunto de manera casual, pero por otro lado es una prueba de que el problema puede ser mucho más grave. Sin embargo, como escribí ayer, parece que mucho se decidirá en una docena de días, cuando veremos cuál es la situación después del Año Nuevo chino. Por ahora, el mercado aún es selectivo con respecto a la situación: los activos chinos se ven débiles y en los mercados mundiales el petróleo se ha vuelto más barato y ha ganado yenes. El resto del espacio ** está guiado por sus leyes, en el que domina la especulación sobre los movimientos de los bancos centrales. La caída en la probabilidad de aflojamiento de la política en la próxima reunión ha impulsado a la libra en los últimos días, y hoy apoyó al dólar australiano. El dólar canadiense estaba en el otro extremo y se puede unir con un franco (independientemente de los flujos a los llamados puertos seguros). Ayer surgieron especulaciones sobre las intervenciones del BNS, y hoy el jefe de esta institución dijo que no dudaría en reducir las tasas de interés si fuera necesario. Para los mercados, es una señal de que SNB permanece en el juego a pesar de que hace varios días El dólar canadiense estaba en el otro extremo y se puede unir con un franco (independientemente de los flujos a los llamados puertos seguros). Ayer surgieron especulaciones sobre las intervenciones del BNS, y hoy el jefe de esta institución dijo que no dudaría en reducir las tasas de interés si fuera necesario. Para los mercados, es una señal de que SNB permanece en el juego a pesar de que hace varios días El dólar canadiense estaba en el otro extremo y se puede unir con un franco (independientemente de los flujos a los llamados puertos seguros). Ayer surgieron especulaciones sobre las intervenciones del BNS, y hoy el jefe de esta institución dijo que no dudaría en reducir las tasas de interés si fuera necesario. Para los mercados, es una señal de que SNB permanece en el juego a pesar de que hace varios días Estados Unidos ha agregado a Suiza a la lista de manipuladores de divisas.
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Consejos para operaciones largas
Entrada larga después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1043 o 1.1039.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio incluso cuando la operación sea de 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición
El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es cerrando una vela por hora, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede aprovechar estos niveles, o zonas, observando la acción del precio que ocurre en esos niveles dados.
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Detector de confluencia
El Detector de Confluencia encuentra oportunidades interesantes utilizando las Confluencias Técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, promedios móviles, niveles de Fibonacci , puntos de pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el comerciante, y puede usarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Estas ponderaciones significan que un nivel de precios sin ningún indicador o promedio móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumulan más resistencia que sus vecinos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
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EUR / USD se desvanece el avance del miércoles y desafíos 1.1080.
El sentimiento global apunta al brote del virus chino.
Se espera que el BCE sea un "no evento" más tarde hoy.
La moneda compartida sigue bajo presión en lo que va de la semana, con el EUR / USD al menos logrando recuperarse de los mínimos semanales / anuales en 1.1070 registrados el miércoles.
EUR / USD ahora busca tendencias de riesgo, BCE
Hasta ahora, el par ha mantenido el tema secundario en el extremo inferior del rango semanal, aunque todavía dentro de la visión bajista más amplia, que se espera que persista mientras la SMA de 55 días continúe limitando la ventaja.
En el escenario más amplio, las tendencias del apetito por el riesgo continúan dominando el sentimiento en los mercados globales, particularmente impulsado por los desarrollos en torno al coronavirus chino de Wuhan y sus posibles efectos en las perspectivas de crecimiento global.
Más adelante en el día y en ausencia de lanzamientos en Eurolandia, el evento más relevante será la reunión del BCE y la posterior conferencia de prensa del presidente C.Lagarde. Sin embargo, en el consenso del mercado, el banco central se abstiene de actuar sobre las tasas , ya que el Consejo de Gobierno todavía está evaluando los impactos del último paquete de estímulo entregado en la última parte de 2019.