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Ocupado macroeconómico en los Estados Unidos con muchos datos de primer nivel esta semana.
El crecimiento de la UE sigue desacelerándose al comienzo del cuarto trimestre, sin BCE.
Corrección al alza a largo plazo EUR / USD completada, lista para reanudar su caída.
El par EUR / USD está cerrando la semana con pérdidas por debajo del nivel de 1.1100, habiendo pasado estos últimos días consolidándose en el extremo superior del rango de la semana anterior. Alcanzó un nuevo máximo de octubre de 1.1179 antes de girar hacia el sur, y el dólar encontró apoyo para el final de la semana debido a la persistente incertidumbre del Brexit.
Desaceleración económica y BCE sin eventos
Los datos procedentes de Europa y EE. UU. No provocaron la reacción del mercado, ya que confirmaron lo que los inversores ya sabían. Las estimaciones preliminares de Markit de octubre sobre la producción de manufactura y servicios en la Unión indicaron que la desaceleración económica se extendió hasta el cuarto trimestre. Los de EE. UU. Entraron un poco mejor, también inclinando la escala a favor del dólar.
El Banco Central Europeo tuvo una reunión de política monetaria, pero dada la reciente decisión de extender el estímulo mediante la reducción de las tasas y la reanudación de la compra de bonos, no fue un evento. Además, fue el último presidido por Mario Draghi , y no dio indicios de lo que hará su sucesora, la señora Christine Lagarde.
Los pedidos de bienes duraderos de los EE. UU. Cayeron un 1,1% en septiembre, mientras que los pedidos de bienes de capital no destinados a la defensa ex aviones, vistos como un indicador del gasto de inversión empresarial, cayeron por segundo mes consecutivo, un 0,5% después de una caída del 0,6%. Los datos generaron preocupaciones sobre el último recorte de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos que no es suficiente para apuntalar la economía.
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Draghi también le dijo a su sucesora Christine Lagarde que nunca se rinda en el apoyo a la economía de la UE en medio del empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales y la poca ayuda de los gobiernos de los países miembros del bloque.
El cierre del jueves generó una señal negativa sobre la formación de un día exterior bajista y un cierre marginal por debajo del soporte pivotante proporcionado por la cima de la nube diaria (1.1105), pero la acción estuvo contenida por el aumento de 10DMA, que continúa por ahora.
La acción a corto plazo ronda la cima de la nube diaria y espera nuevas señales.
El clima de negocios alemán de Ifo está en foco hoy (Oct 94.5 f / c vs Sep 94.6) ya que el indicador está en tendencia bajista en el último año y se mantiene por debajo de la marca de 100 por quinto mes consecutivo.
Una cifra de octubre más débil de lo esperado aumentaría las perspectivas negativas para la economía alemana y aumentaría la presión sobre el euro.
Se necesita un descanso y el cierre del viernes por debajo de 10DMA (1.1103) para confirmar el patrón bajista del día exterior y será una señal negativa para la acción de la próxima semana.
La extensión por debajo de 10DMA abriría camino hacia los soportes en 1.1064 (Fibo 38.2% de 1.0878 / 1.1179) y 1.1044 / 34 (convergentes 55 / 20DMA).
Alternativamente, el cierre repetido por encima de 10DMA validaría el soporte con un rebote posterior para generar la señal inicial de corrección, lo que requeriría confirmación en la extensión por encima de 100DMA (1.1130).
Res: 1.1112; 1.1130; 1.1162; 1.1179
Sup: 1.1103; 1.1092; 1.1064; 1.1044
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El par EUR/USD está cerrando la semana con pérdidas por debajo del nivel de 1.1100, habiendo pasado estos últimos días consolidándose en el extremo superior del rango de la semana anterior. Alcanzó un nuevo máximo de octubre en 1.1179 antes de girar hacia abajo, con el dólar estadounidense fortaleciéndose hacia el final de la semana debido a la persistente incertidumbre alrededor del Brexit.
Desaceleración económica y un BCE sin eventos
Los datos procedentes de Europa y EE.UU. no desencadenaron ninguna reacción del mercado, ya que confirmaron lo que los inversores ya sabían. Las estimaciones preliminares de Markit para octubre sobre la producción manufacturera y del sector de servicios en la Unión indicaron que la desaceleración económica se ha extendido hasta el cuarto trimestre. Los datos de EE.UU. llegaron un poco mejor, también inclinando la balanza a favor del dólar.
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El euro va a sufrir a causa de las posibilidades de recesión en lugares como Francia y Alemania, y, por supuesto, los rendimientos negativos que salen de los mercados de bonos. Si bien los bonos en la Unión Europea se han fortalecido un poco en lo que respecta al rendimiento, la realidad es que todavía pagan mucho menos que los bonos estadounidenses, y eso debería continuar sesgando el mercado a la baja. Más allá de eso, aunque Estados Unidos está comenzando a mostrar signos de negatividad en lo que respecta a la economía, todavía es mucho más fuerte de lo que estamos viendo actualmente en la Unión Europea. En general, este es un mercado que continuará encontrando muchas razones para quedarse corto, como si nada más los comerciantes que lo intentaran simplemente estuvieran viendo estos retrocesos como una oportunidad para recuperar el dólar estadounidense "a bajo precio".Hay una escasez de dólares estadounidenses, a pesar de que la Reserva Federal ha estado haciendo operaciones de repositorio últimamente para tratar de combatir las condiciones ilíquidas cuando se trata del dólar estadounidense. Con eso, si el dólar estadounidense se fortalece, este es uno de los primeros lugares donde lo verá y debe tenerse en cuenta que estamos en una tendencia bajista a largo plazo que no muestra signos reales de ceder.
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El euro continúa manteniéndose por debajo del nivel de 1.1100 frente al dólar estadounidense mientras los operadores esperan una semana ocupada antes de la acción del mercado. Es probable que la dirección del par EURUSD se decida por el resultado de la decisión sobre la tasa del FOMC a fines de esta semana. Un recorte de tasas podría empujar al EURUSD hacia el nivel de 1.1200, mientras que una decisión más agresiva del FOMC podría hacer que los vendedores obliguen a la pareja a volver al nivel de 1.1000.
El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1110, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.1050 y 1.1010.
El par EURUSD solo es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1110, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1180 y 1.1220.
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EUR / USD ha violado la línea de tendencia al alza desde el mínimo del 1 de octubre.
El desglose está respaldado por la cruz bajista de los promedios móviles clave.
EUR / USD está mirando hacia el sur, tras haber violado los niveles clave de soporte diagonal y horizontal el viernes.
El par cerró en 1.1079 el viernes, confirmando una ruptura a la baja de la línea de tendencia ascendente que conecta los mínimos del 1 y 15 de octubre. El par también ha violado el soporte en 1.1110 (mínimo del 13 de septiembre).
El desglose del nivel de soporte crucial está respaldado por un cruce bajista de los promedios móviles de 5 y 10 días y máximos más bajos en el histograma MACD, una señal de debilitamiento del impulso alcista.
El spot, por lo tanto, parece estar listo para probar 1.1065 (38.2% Fib R de 1.0879 / 1.1179). Al momento de escribir, el par se cotiza a 1.1079.
El caso bajista se invalidaría si el spot encuentra aceptación por encima del soporte anterior convertido en resistencia de 1.1110.
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Petr Krpata, estratega jefe de EMEA ** e IR en ING, señala que para el par EUR / USD, han observado una reducción en los cortos especulativos.
Cotizaciones clave
"Refleja en gran medida la dinámica temporal más suave del USD en lugar de un cambio importante en las perspectivas de los inversores para el EUR (que, en nuestra opinión, sigue siendo fundamentalmente poco atractivo debido al estímulo insuficiente del BCE para mejorar las perspectivas de crecimiento e inflación de la eurozona). Continuamos esperando que el EUR / USD regrese por debajo del nivel de 1.10 este año ”.
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Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario, sin embargo el impulso ha estado bajando desde la formación del giro de máximo a precio de cierre el día 21 de octubre en el nivel 1.1179.
La tendencia principal cambiaría oficialmente a la baja en un movimiento a través de 1.0879. Un movimiento a través de 1.1179 negaría el giro de máximo a precio de cierre e indicaría el resurgir de la tendencia alcista.
La tendencia menor es bajista. Este movimiento confirma que el impulso va hacia abajo. Un movimiento a través de 1.1163 cambiaría la tendencia menor a alcista. Un movimiento a través de 1.0991 reafirmaría la tendencia menor.
El primer rango menor está entre 1.1179 y 1.1073. Su nivel del 50% en 1.1126 es una resistencia potencial.
El segundo rango menor está entre 1.0991 y 1.1179. En este momento se está poniendo a prueba su nivel del 50% en 1.1085. Los traders centrados en la tendencia principal están intentando construir una base de soporte en este nivel a lo largo de la sesión del lunes.
El rango principal está entre 1.0879 y 1.1179. Su zona de retroceso entre 1.1029 y 1.0994 es el objetivo primario a la baja y una zona que potencialmente ofrece valor.
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EUR / USD avanzó a la banda 1.1105 / 10 el lunes.
La oferta monetaria EMU M3 se expandió 5.5% a / a en septiembre.
La atención de los mercados se mantiene en los datos de Brexit, FOMC, esta semana.
El interés de compra en torno a la moneda europea resurgió el lunes y elevó el EUR / USD por encima del nivel de 1.1100, aunque el movimiento al alza careció de seguimiento en los alrededores de 1.1110.
Alza diaria del EUR / USD limitada por la SMA de 10 días
La reciente disminución en el lugar se ve un respiro hasta el lunes, recuperando la tracción al alza y rebotando desde los mínimos semanales del viernes en la región de 1.1070. La corrección de hoy más alta, sin embargo, encontró resistencia en la región de 1.1110, donde se encuentra la SMA de 10 días.
La renovada presión de venta en torno al dólar ha estado apuntalando la recuperación en el par a niveles superiores a 1.1100 la cifra, mientras que los titulares optimistas en torno a la negociación del Brexit también le han dado alas adicionales al par.
En el espacio de datos, M3 Money Supply en la zona del euro se expandió a 5.5% anualizado, por debajo de las estimaciones. Temprano en el día, los precios de importación alemanes subieron 0.6% MoM en septiembre. Más adelante en la semana, el foco de atención estará en el lanzamiento de las cifras avanzadas del IPC para el mes actual en Eurolandia junto con las nóminas de los Estados Unidos.
Qué buscar alrededor de EUR
La debilidad renovada en torno a la moneda única arrastró a nuevos mínimos en la región de 1.1070, donde ahora busca recuperarse. A pesar de que el reciente repunte en el lugar ha sido patrocinado exclusivamente por la debilidad del dólar, la perspectiva en Eurolandia sigue siendo frágil y no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión bajista sobre la moneda única en el mediano plazo al menos. Además, la posibilidad de que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas y se espera que pese sobre el EUR en el horizonte a corto / medio plazo.
Niveles EUR / USD para mirar
En este momento, el par está ganando un 0.14% en 1.1093 y se enfrenta a la siguiente barrera ascendente en 1.1128 (SMA de 100 días) secundada por 1.1171 (máximo mensual del 18 de octubre) y finalmente 1.1186 (61.8% de Fibo del rally 2017-2018) . Por otro lado, un incumplimiento de 1.1072 (mínimo del 25 de octubre) apuntaría a 1.1041 (SMA de 55 días) en ruta a 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre).
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EUR/USD arranca la nueva semana de trading con ganancias, apoyado por el tono positivo de los mercados y el mayor apetito por divisas más riesgosas.
De todas maneras, el signo alcista del euro podría revertirse si la Fed se muestra neutral este miércoles e indica una pausa en su ciclo de flexibilización.
El mercado de por hecho un recorte en los tipos del FOMC, pero mantiene dudas sobre el lenguaje orientativo que ofrecerá el banco central estadounidense.
