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El EUR / USD avanza más y vuelve a tomar 1.1900.
El dólar se mantiene en modo correctivo hasta ahora.
Lagarde del BCE habla más tarde ante el Parlamento.
El interés de compra sigue siendo bueno y sólido en torno a la moneda única, con el EUR / USD ahora rondando la zona de 1.1900, o máximos diarios.
El EUR / USD apuesta por las tendencias del apetito por el riesgo, según Lagarde
El EUR / USD extiende aún más el rebote de los mínimos de varias semanas a mediados de los 1.1800 registrados el lunes, siempre patrocinado por la desventaja correctiva del dólar y sostenido por la mejora generalizada en la galaxia asociada al riesgo.
También colaborando con el alza en el spot, los rendimientos de la referencia clave alemana a 10 años logran cobrar fuerza adicional y alcanzar picos de varios días en la zona del -0,17%.
Nada de la agenda doméstica, mientras que al otro lado del charco, el Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago subió a 0,29 en mayo, superando las estimaciones.
Más adelante en la sesión, la Jefa Christine Lagarde hablará ante el Parlamento Europeo.
Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD se derrumbó a niveles vistos por última vez a principios de abril, muy por debajo de 1,1900 la cifra del viernes, siempre en respuesta a la fuerte mejora en el sentimiento en torno al dólar exclusivamente después del último evento del FOMC. Mientras tanto, el apoyo a la moneda europea se presenta en forma de resultados auspiciosos de los fundamentales del bloque junto con una moral más alta, perspectivas de un fuerte repunte de la actividad económica y el apetito de los inversores por activos más riesgosos.
Eventos clave en la zona euro esta semana : BCE Lagarde (lunes) - Confianza avanzada del consumidor en la UEM (martes) - UEM, Alemania PMI flash de junio - (miércoles) - Encuesta IFO alemana (jueves) - Confianza del consumidor alemán GfK, reunión del Consejo Europeo ( Viernes).
Temas eminentes en la caldera trasera : Recuperación económica asimétrica en la región. Sostenibilidad del repunte de las cifras de inflación. Progreso del lanzamiento de la vacuna. Probable efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE. Elecciones alemanas. Cambio de los inversores a la renta variable europea .
Niveles de EUR / USD a tener en cuenta
Hasta ahora, el spot está ganando 0.41% en 1.1910 y enfrenta el próximo obstáculo en 1.1992 (SMA de 200 días) seguido de 1.2032 (SMA de 100 días) y finalmente 1.2064 (38.2% de retroceso de Fibonacci del rally de noviembre a enero). En el lado negativo, una ruptura por debajo de 1,1847 (mínimo mensual el 18 de junio) tendría como objetivo 1,1835 (mínimo del 9 de marzo) y se encaminaría a 1,1704 (mínimo de 2021 el 31 de marzo).
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El par EUR / USD avanzó a un nuevo máximo semanal de 1,1952 durante la tarde estadounidense en medio de un mejor estado de ánimo del mercado. Los índices estadounidenses extendieron su recuperación del lunes y coquetearon con máximos históricos, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno se mantuvieron bajos. La atención se centró en el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell , quien testificó ante la Cámara de Representantes sobre la respuesta de la Reserva Federal a la pandemia. Powell destacó la mejora económica sostenida en medio de la rápida inmunización en el país y las presiones inflacionarias menospreciadas.
Los datos provenientes de EE. UU. Fueron alentadores, ya que las ventas de viviendas existentes cayeron un 0,9% en mayo, mejorando desde el -2,7% anterior. El índice manufacturero de la Fed de Richmond de junio se ubicó en 22, desde el 18 de mayo. La UE publicó la estimación preliminar de la Confianza del Consumidor de junio que imprimió en -3,3, peor que el esperado -3. El miércoles, Markit publicará las estimaciones preliminares de sus PMI de junio para la UE y los EE. UU. Se espera que los informes muestren una expansión económica persistente.
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Hasta ahora, el precio del EUR/USD sigue bajo la presión de una corrección a la baja. Se mantendrá mientras se mantenga estable por debajo del nivel de 1.2000, ya que su ruptura significa el retorno de la confianza de los Toros para avanzar hacia niveles más fuertes de subida. Actualmente, el Euro necesita unos resultados mejores que los esperados en los próximos datos económicos para conocer el grado de recuperación de los efectos de la pandemia. Esto se debe a la ampliación de los planes de los países europeos de abandonar las restricciones por el Coronavirus en medio de una fuerte vacunación. Por el contrario, la ruptura del soporte de 1.1880 aumentará el control de los Osos para dirigirse hacia los niveles de soporte de 1.1825 y 1.1765, respectivamente. Sigo prefiriendo comprar el par desde cualquier nivel a bearish.
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En este sentido, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades predijo que la variante delta representará el 90% de todas las infecciones por Coronavirus en el continente a finales de agosto. La agencia, con sede en Estocolmo, también señaló que las personas que sólo recibieron una dosis de la vacuna seguían siendo susceptibles de contraer la variante delta y que cerca del 40% de las personas mayores de 60 años aún no habían recibido sus dosis. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) añadieron que sus escenarios de modelización calculan que cualquier relajación de los protocolos de COVID-19 actualmente en vigor "podría conducir a un rápido y significativo aumento de los casos diarios en todos los grupos de edad", que posiblemente alcanzaría un pico similar al del otoño pasado.
En sus conclusiones sobre el COVID-19, los líderes de la Unión Europea insistieron en "la necesidad de mantener los esfuerzos de vacunación, la vigilancia y la coordinación en relación con la evolución de la situación, en particular la aparición y propagación de variantes".
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La Agencia Federal de Trabajo dijo que la tasa de desempleo no ajustada, la principal cifra en Alemania, bajó del 5.9% en mayo. El número total de personas registradas como desempleadas fue de 2.61 millones, 73.000 menos que el mes anterior y 239.000 menos que el año anterior. En términos desestacionalizados, la tasa de desempleo nacional se mantuvo en el 5.9%, pero se produjo un descenso mejor de lo esperado de 38.000 personas consideradas desempleadas. Los casos de COVID-19 han descendido a su nivel más bajo en meses en Alemania, lo que ha permitido a las autoridades levantar muchas restricciones, aunque siguen siendo cautelosas ante el posible impacto de la variante delta, la más contagiosa, cuyo porcentaje de nuevas infecciones ha aumentado rápidamente.
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La mayor pregunta de cara al futuro es qué va a pasar con la inflación, y eso, por supuesto, es una cuestión muy abierta. Por este motivo, las próximas dos semanas podrían ser muy ruidosas, pero al observar el gráfico, empieza a parecer que el movimiento a la baja podría ser el favorecido. Si sufrimos un breakdown por debajo del nivel de 1.1850, se abre un movimiento hacia el nivel de 1.17 y, por extensión, hacia el nivel de 1.16. Al alza, tenemos que recuperar el nivel de 1.20 para poder correr hacia el nivel de 1.22.
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Según el análisis técnico del par: En el gráfico diario, el precio del par de divisas EUR/USD sigue moviéndose dentro de su canal descendente que se formó desde que el par abandonó el máximo psicológico 1,2000. Hay que tener en cuenta que el movimiento de los osos hacia el soporte de 1,1780 y por debajo de este empujará los indicadores técnicos hacia niveles de sobreventa. El control del rendimiento de los toros no volverá sin penetrar la resistencia psicológica 1.2000. Prefiero comprar el par EURUSD desde los niveles de soporte 1.1780 y 1.1690, respectivamente. Hoy, en medio del feriado en Estados Unidos, el par interactuará con el anuncio de la lectura del PMI del sector de servicios para las economías de la zona euro.
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El dólar repuntó en el mencionado máximo frente al euro después de la publicación, cotizando de manera desigual en todos los ámbitos después, ya que la aversión al riesgo se apoderó de los mercados financieros. Los ojos estaban puestos en los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU., Que cayeron a su nivel más bajo desde febrero, en medio de renovadas preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial. La rápida propagación de la variante delta del coronavirus en Europa y Estados Unidos genera preocupaciones sobre otro retraso en la vuelta a la "normalidad".
El sentimiento del mercado mejoró de alguna manera el viernes, con las acciones recortando parte de sus pérdidas semanales y enfriando la demanda de bonos de refugio seguro. No obstante, los inversores permanecen alerta y las carreras repentinas de riesgo hacia la seguridad siguen sobre la mesa.
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Al cerrar la semana en el nivel de 1.18, hay que tener en cuenta que en realidad caímos un poco más bajo que eso durante la semana, pero hemos repuntado un poco desde entonces. En conclusión, este es un mercado que en mi opinión seguirá teniendo una situación de "venta en los rallies", a medida que veamos que el Dólar Estadounidense cobra impulso. No es necesariamente que el Euro se haya desmoronado, es más bien que el Dólar Estadounidense está viendo una gran afluencia, sobre todo porque hemos visto caer la rentabilidad de los bonos tanto en Estados Unidos como en Alemania, pero vale la pena señalar que la rentabilidad de los bonos en Alemania es mucho menor que la de los bonos en Estados Unidos, por lo que es factible que sigamos viendo una presión a la baja. Siendo así, estimo que es sólo cuestión de tiempo que sigamos bajando.
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El par EUR / USD se consolida alrededor de 1,1770, ya que un mejor estado de ánimo del mercado es apenas suficiente para evitar que el dólar se aprecie más frente a sus rivales de alto rendimiento. Durante las horas de negociación de Londres, el par cayó a 1,1751, un nuevo mínimo de tres meses, una señal de que los bajistas mantienen el control.
Está previsto que la recuperación de Wall Street continúe, a medida que avanzan los futuros, siguiendo el ejemplo de sus homólogos europeos. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del gobierno se han recuperado, con el rendimiento de la nota del Tesoro de Estados Unidos a 10 años actualmente en 1,24%.
El calendario macroeconómico no tenía nada relevante que ofrecer. La UE no publicó cifras macroeconómicas, mientras que EE. UU. Publicará solicitudes de hipotecas MBA para la semana que finalizó el 16 de julio, anteriormente al 16%.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD sigue siendo bajista. En el gráfico de 4 horas, sigue desarrollándose por debajo de las medias móviles bajistas y dentro de un canal descendente. Los indicadores técnicos carecen de impulso direccional pero se mantienen por debajo de sus líneas medias, con el RSI actualmente cerca de las lecturas de sobreventa. El nivel de soporte inmediato es 1.1750, pero el potencial bajista aumentará si el par extiende su deslizamiento por debajo de 1.1720.
Niveles de soporte: 1.1760 1.1720 1.1685
Niveles de resistencia: 1,1800 1,1840 1,1885
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El EUR / USD avanza a la baja alrededor del mínimo intradiario después de que la tendencia alcista de cuatro días refrescara el techo mensual.
Los problemas de Covid, los rendimientos más firmes de los bonos del Tesoro apuntalan el repunte del dólar estadounidense.
Las preocupaciones sobre la reducción gradual del BCE y las cifras negativas relacionadas con el empleo en EE. UU. Mantienen a los compradores esperanzados.
La productividad no agrícola, las solicitudes de desempleo y las órdenes de fábrica del segundo trimestre de EE. UU. Aguardaban antes de la PFN.
El EUR / USD mantiene un terreno más bajo cerca de 1,1840, después de cuatro días consecutivos de subidas al techo mensual. Dicho esto, el principal par de divisas oscila alrededor del mínimo intradiario y sondea la reciente tendencia alcista en medio de la lentitud de los mercados.
Detrás de las medidas hay preocupaciones mixtas alimentadas por los problemas del coronavirus y charlas sobre las acciones del banco central. También contribuye a los mercados aburridos la falta de datos / eventos importantes.
Un salto récord en los casos de covid diarios de Australia, en 1.466 casos para el miércoles, según los últimos datos de ABC News , se une a las preocupantes cifras de virus de Nueva Zelanda y el Reino Unido para desafiar el optimismo anterior. Vale la pena señalar que Japón también está listo para extender el estado de emergencia liderado por el virus en Tokio y otras 20 prefecturas por otras dos semanas.
Por otro lado, el presidente del Bundesbank de Alemania, Jens Weidmann, respaldó a los parlamentarios del BCE sobre las estadísticas recientemente optimistas del bloque, mientras que las señales más suaves para el informe de empleos de EE. UU. Apuntan a una reducción retardada por parte de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed).
El cambio de empleo de ADP de EE. UU. Para agosto subió 374 mil frente a las expectativas de un aumento de 613 mil. Más desafiante para el escenario de empleos fue el componente de empleo del PMI manufacturero de ISM que cayó a la región de contracción con las cifras de 49.0 contra 52.9 antes. Desde el bloque, los PMI de Markit para agosto y las ventas minoristas alemanas para julio fueron pesimistas, pero una caída en la tasa de desempleo de la zona euro favoreció a los halcones del Banco Central Europeo (BCE).
En este contexto, los futuros del S&P 500 y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años permanecen presionados, en su mayoría sin cambios, mientras que el índice del dólar estadounidense (DXY) mantiene el rebote del miércoles en el mínimo mensual.
De cara al futuro, el calendario europeo es mayormente silencioso, pero la productividad no agrícola del segundo trimestre de EE. UU., Las solicitudes semanales de desempleo y las órdenes de fábrica para julio se observarán para aclarar las previsiones pesimistas de las nóminas no agrícolas de EE. UU. (NFP) e impulsar el EUR / USD en caso de que los datos reales se debiliten. .
Análisis técnico
El par principal de divisas justificó una clara ruptura de 50-DMA y unas condiciones de RSI más firmes para actualizar los niveles más altos desde el 5 de agosto del día anterior. Sin embargo, una línea de tendencia descendente desde el 25 de junio desafía el alza inmediata de la cotización. Dada la ruptura exitosa del promedio móvil clave y las condiciones del RSI, el EUR / USD permanece en el radar del toro a menos que disminuya por debajo del nivel de 1.1800, cerca del 50-DMA, pero los avances adicionales dependen de la ruptura al alza de la línea de resistencia declarada cerca de 1.1845.
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El día de rango es de 44 pips. El promedio de los últimos 22 días de negociación es de 48 pips (aproximadamente un mes de negociación.
Explorando el gráfico de cinco minutos a continuación, el precio está probando el promedio móvil de 100 barras en 1.17846 y una línea de tendencia descendente desde el máximo del viernes. Manténgase por debajo y los vendedores todavía tienen el control intradía. Si se supera ese nivel, podría haber más sondeos al alza con el 50% del movimiento hacia abajo desde el máximo de hoy en 1.17915 y el promedio móvil descendente de 200 horas en 1.1795 actualmente como el próximo objetivo al alza.
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El EUR / USD mantiene el desempeño pesimista del viernes en torno al mínimo mensual.
El índice del dólar estadounidense se diferencia de los rendimientos más débiles de los bonos del Tesoro.
Las preocupaciones sobre la reducción gradual de la Fed se unen a los titulares de China e Irán para desafiar a los operadores en medio de una sesión lenta.
Los datos centrados en el consumidor de EE. UU. Serán la clave antes del FOMC de la próxima semana.
El EUR / USD sigue presionado alrededor del umbral de 1,1800, bajando un 0,08% intradía de cara a la sesión europea del lunes.
El principal par de divisas no se mantuvo positivo en medio de una sesión lenta, ya que las conversaciones sobre la reducción gradual de la Fed reemplazan las pistas mixtas de otros lugares, lo que respalda la demanda de refugio seguro del dólar estadounidense. Aun así, los operadores se mantienen cautelosos antes de la semana clave y luchan contra una fuerte confluencia de soporte al cierre de esta edición.
Habiendo visto el Índice de Precios al Productor (PPI) más firme el día anterior, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, se convierte en otro miembro de la Fed para respaldar la reducción. El responsable de la formulación de políticas dijo recientemente, durante una entrevista con Nikkei: “Estoy a favor de avanzar hacia un proceso de reducción más temprano que tarde. Cuándo sucede exactamente eso, el comité debe decidir. Espero que en algún momento de este año podamos comenzar el proceso de puesta a punto ".
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Niveles de EUR / USD a tener en cuenta
Hasta ahora, el spot está ganando un 0.26% en 1.1841 y enfrenta la siguiente barrera alcista en 1.1909 (máximo mensual del 3 de septiembre) seguido de 1.1935 (SMA de 100 días) y finalmente 1.2000 (nivel psicológico). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.1770 (mínimo semanal el 13 de septiembre) apuntaría a 1.1704 (mínimo mensual el 31 de marzo) en camino a 1.1663 (mínimo de 2021 el 20 de agosto).
Acerca del IPC de EE. UU.
El Índice de Precios al Consumidor publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Es una medida de los movimientos de precios mediante la comparación entre los precios minoristas de una canasta de compras representativa de bienes y servicios. El poder adquisitivo del dólar estadounidense se ve afectado por la inflación. El IPC es un indicador clave para medir la inflación y los cambios en las tendencias de compra. En términos generales, una lectura alta se considera positiva (o alcista) para el USD, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista).
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El EUR / USD se ha visto presionado por las preocupaciones sobre la economía mundial.
El optimismo sobre la recuperación europea probablemente mantendrá la oferta del euro.
El gráfico de cuatro horas del martes está pintando una imagen mixta.
Culpe a China: un truco aplicado por políticos estadounidenses de todos los colores puede explicar la resistencia del dólar frente a las débiles cifras de inflación de EE. UU. Sin embargo, al igual que con los trucos políticos, no cuenta toda la historia y la narrativa cambia constantemente.
El índice básico de precios al consumidor de EE. UU. ( IPC básico) no cumplió con las expectativas con un 4% interanual en agosto frente al 4,2% esperado. La bajada de los costos de los autos usados explica parte del enfriamiento e inicialmente hizo bajar el dólar. Una inflación más baja significa menos presión sobre la Reserva Federal para que reduzca su esquema de compra de bonos. El banco compra $ 120 mil millones por mes.
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EUR / USD acelera la ruptura de 1,1800 el jueves.
Lo siguiente a la baja es la zona de 1.1700.
El EUR / USD vuelve a visitar el área de mínimos semanales alrededor de 1,1770 en medio del renovado sesgo de venta en la moneda única.
La continuación de la tendencia bajista enfrenta el próximo soporte en la región de 1.1700, donde se ubican los mínimos de marzo. A partir de aquí, no hay niveles de soporte significativos hasta los mínimos de 2021 cerca de 1,1660 registrados el 20 de agosto.
Mientras tanto, la perspectiva a corto plazo para el EUR / USD se ve en el lado negativo, mientras que por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.1990.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1.1767
Hoy cambio diario 54
% De cambio diario de hoy -0,43
Hoy abierto todos los días 1,1818
TENDENCIAS
SMA20 diario 1,18
SMA50 diario 1.1801
SMA100 diario 1.1933
SMA200 diario 1.1995
NIVELES
Máximo diario anterior 1,1832
Mínimo diario anterior 1,1799
Máximo semanal anterior 1.1886
Mínimo semanal anterior 1.1802
Máximo mensual anterior 1,19
Mínimo mensual anterior 1,1664
Fibonacci diario 38.2% 1,1819
Fibonacci diario 61.8% 1,1812
Punto de pivote diario S1 1.1801
Punto de pivote diario S2 1.1784
Punto de pivote diario S3 1,1768
Punto de pivote diario R1 1,1833
Punto de pivote diario R2 1,1849
Punto de pivote diario R3 1,1866
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Al mediodía del jueves, el par EUR / USD superó el nivel mínimo de septiembre anterior en la marca de 1,1770. Además, tenga en cuenta que después de no pasar la resistencia de la marca de 1,1820, la tasa perdió más de 50 puntos base en solo 8 horas. Algunos atribuyeron el declive a un próximo discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, programado para las 12:00 GMT.
Si la caída del EUR / USD continúa, lo más probable es que busque soporte en el punto pivote simple semanal S2 en 1,1751. Por debajo del punto de pivote, un nivel de retroceso de Fibonacci del 61.80% en el nivel de 1.1707 podría resistir.
Por otro lado, una recuperación potencial probaría primero la resistencia del nivel mínimo de septiembre anterior en 1,1770 antes de apuntar al punto de pivote simple semanal S1 en 1,1784.
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El EUR / USD se ha estado lamiendo las heridas de la tormenta del dólar.
Las opciones de Wall Street expiran - "brujería" - y los datos están a la vista.
El gráfico de cuatro horas del viernes muestra que los bajistas están a la cabeza.
"Los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo de lo que uno puede permanecer solvente": esta cita, asociada con el renombrado economista John Maynard Keynes, es relevante para el comercio EUR / USD , al menos a pequeña escala.
El par está fuera de los mínimos, pero la naturaleza menor del movimiento implica que solo podría ser un " rebote de gato muerto ", un repunte temporal antes de la próxima caída. Sin embargo, podría extenderse y convertirse en un cambio radical .
Si bien el dólar se tomó un respiro el viernes, los flujos de refugio seguro de principios de la semana significan que el euro / dólar todavía está por debajo de 1,18. La demanda del dólar de refugio seguro tiene sentido en el contexto de las luchas en los mercados de valores estadounidenses. Pero, ¿por qué están luchando las acciones?.
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El EUR / USD ha eliminado el soporte en 1.1757 / 26 para volver a centrar la atención en el soporte principal en 1.1695. Un movimiento sostenido por debajo de aquí debería finalmente establecer un gran tope de "cabeza y hombros" para exponer el soporte en 1,1495, informan los analistas de Credit Suisse.
Ver: EUR / USD listo para desafiar el mínimo de agosto de 1.1665 - SocGen
La resistencia se ve en 1,1751 inicialmente
“El soporte clave sigue siendo visto en el retroceso del 38.2% de la tendencia alcista 2020/2021 en 1.1695, una ruptura clara y de cierre por debajo de la cual (idealmente semanalmente) debería confirmar un techo importante. Suponiendo que luego también veamos eliminado el mínimo de agosto en 1.1663, que sería nuestro escenario base, buscaríamos un giro a la baja más significativo con el soporte visto a continuación en 1.1612 / 04 y eventualmente de regreso en 1.1495 / 93 ”.
"La resistencia se ve inicialmente en 1,1751, y el riesgo inmediato se mantiene más bajo mientras está por debajo de los promedios de 13 y 55 días antes mencionados y el máximo del viernes en 1,1789 / 99".
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EUR / USD -1.1731 .. Aunque el euro atrapó un ligero bis en la mañana asiática en 1.1724 n subió brevemente por encima del máximo de Nueva York de 1.1736 debido a la compra intradía en el cruce EUR / JPY a 1.1739, el precio disminuyó rápidamente por falta de seguimiento. compra, lo que sugiere que el comercio de rango está reservado antes de la apertura europea.
Dado que la debilidad del lunes a un mínimo de casi 4 semanas en 1.1701 (Europa) sugiere que la corrección reciente desde el mínimo de 9-1 / 2 meses de agosto en 1.1664 ha terminado, la consolidación con sesgo a la baja permanece para disminuir a 1.1688 / 93 pero se estima que 1.1664 puede mantenerse en el 1er. pruebas.
Las ofertas se inclinan a 1,1735 / 40 con paradas por encima de 1,1755, mientras que las ofertas se registran en 1,1725 / 20 con paradas por debajo de 1,1700.
No eco. los datos provienen de los países del área de Eruo. El miembro de la Junta del BCE , De Guindos, pronunciará un discurso en una conferencia del Financial Times sobre el sector financiero europeo a las 07: 05GMT, y luego a las 16: 15GMT, Enria del BCE hablará sobre la supervisión posterior.