Análisis de InstaForex

Podemos clasificar el día de ayer como el día de trading más aburrido. En general, como se esperaba, el euro simplemente se mantuvo invariable. Después de todo, el calendario macroeconómico está completamente vacío, las protestas en los Estados Unidos están disminuyendo constantemente y, en principio, no hubo otras noticias serias. Por lo tanto, los participantes del mercado estaban reuniendo lentamente su fuerza para la publicación de hoy de otra estimación del PIB de la euro zona en el primer trimestre. Podemos asegurar de que, debido al estado de calma, no se percataron de lo que pasaba en Alemania.

Mientras tanto, los datos de la industria se han publicado en la economía más grande de Europa, dando una idea del alcance de la recesión en la economía europea en su conjunto. Y no en el primer trimestre, sino ya en el segundo. La disminución de la producción industrial en Alemania se aceleró de un récord de -8.9% a un más aterrador en -17.9%. Estos son los datos de abril. Es decir, para el comienzo del segundo trimestre. Las medidas restrictivas aplicadas debido a la pandemia del COVID-19 acaban de comenzar reducirse. En otras palabras, el retroceso será increíblemente profundo.

Producción industrial (Alemania):

Entonces, el evento principal de hoy es la publicación de la tercera estimación del PIB europeo para el primer trimestre. Una vez más, debería mostrar que la tasa de crecimiento del 1.0%, de acuerdo con los resultados de 2019, fue reemplazada por una disminución de hasta -3.3%. Aquí, una vez más, quiero llamar la atención sobre el hecho de que las medidas restrictivas aplicadas para frenar la pandemia del COVID-19 comenzaron a funcionar solo a mediados de marzo. Es decir, al final de este primer trimestre y ya nos encontramos con una caída tan masiva. Entonces, sí, al final, la economía global sufrirá pérdidas muy, muy graves, que tardarán mucho tiempo en recuperarse. Es importante destacar que la estimación anterior mostró una disminución de -3.2%. Por lo tanto, si las previsiones para la tercera estimación se hacen realidad, y prácticamente no hay dudas al respecto, entonces los datos finales pueden ser incluso un poco peores.

Tasa de crecimiento del PIB (Europa):

Se puede apreciar una fuerte desaceleración desde el punto de vista del análisis técnico. El precio que toca un nivel variable de 1.1383 terminó con consolidaciones masivas para los compradores, donde ocurrió el retroceso inicial, alrededor de cien puntos, devolviendo a los traders al área de 1.1270. La fluctuación posterior tuvo lugar en el marco de 1.1270 / 1.1320, que fue y es un proceso de acumulación.
En términos de una revisión general gráfica en el período 1D, vale la pena destacar el movimiento de inercia del 26 de mayo, donde estamos tendiendo un retroceso en la estructura en donde la acumulación tuvo lugar. Éste es el primer ajuste significativo en ocho días de Trading.
Podemos suponer que el proceso de fluctuación dentro del marco de 1.1270 / 1.1320 no durará mucho, donde el método para romper los límites establecidos se considera la táctica más óptima para las operaciones locales. Ahora, tomando en cuenta lo anterior, veamos como ver todo esto en señales de Trading:

-Las posiciones de compra se considerarán si el par EUR/USD llega a niveles mayores a 1.1325, tomando en cuenta una tendencia de movimiento alcista entre los puntos 1.1350 y 1.1380.
- Las posiciones de venta se considerarán si el par EUR/USD llega a niveles inferiores a 1.1265, tomando en cuenta una tendencia de movimiento bajista entre los puntos 1.1200 y 1.1180.
Desde el punto de vista del análisis de indicadores complejos, vemos que los indicadores de los instrumentos técnicos en relación con los intervalos por hora han cambiado de interés ascendente a descendente, mientras que las secciones diarias todavía indican compras.

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Según los resultados de las operaciones de ayer, el principal par de divisas del mercado Forex logró cerrar la sesión del día en territorio positivo, es decir, en crecimiento. Ahora es difícil entender exactamente por qué la moneda estadounidense se está debilitando, sin embargo, el hecho continúa. Es probable que el declive de la epidemia de COVID-19 y la normalización gradual de la situación, incluida la económica, redujera significativamente el pesimismo y provocara un apetito por el sentimiento de riesgo. Como se supo hoy, el Banco Central Europeo (BCE) ha comenzado a trabajar en un esquema de préstamos pendientes. Sin embargo, los funcionarios del departamento se abstienen de dar información detallada.

Si comienza la segunda ola de COVID-19, gracias al esquema creado, los bancos comerciales estarán mejor protegidos de las consecuencias de la pandemia de coronavirus. En general, el BCE recientemente ha sido bastante activo en sus medidas contra la crisis. Tal vez este factor también apoye al euro en cierta medida. Sin embargo, será interesante saber cómo responderá la Fed. Permítame recordarle que hoy a las 19:30 (hora de Londres), el Banco Central Europeo publicará su decisión sobre las tasas de interés y también presentará pronósticos económicos actualizados a los participantes del mercado. Media hora después de eso, el presidente de la Fed, Jerome Powell, realizará una conferencia de prensa. Y hoy ya hemos recibido informes de la zona del euro sobre los datos finales del PIB para el primer trimestre. Los números reales se pueden ver en el calendario económico, y ahora en el análisis técnico y las recomendaciones comerciales para EUR / USD.


Diario
Ayer, el par no solo pudo nivelar las pérdidas, sino que también completó la negociación del martes en territorio positivo, terminando la sesión de negociación del martes en 1.1340. Sin embargo, los datos de los Estados Unidos sobre los precios al consumidor, que se presentarán este viernes, serán de gran importancia. Por ahora, como se esperaba, la principal dinámica de precios del principal par de divisas sigue al alza. No renuncio a la idea de que si el sentimiento alcista del euro / dólar persiste y se consolida por encima de 1.1383 (máximos el 5 de mayo), la cotización tendrá todos los requisitos técnicos para un mayor crecimiento hacia el importante nivel psicológico de 1.1500. Sin embargo, antes de eso, se presentarán varios sucesos. Mientras tanto, al final de este artículo, procederemos a la consideración de gráficos para encontrar soluciones comerciales para EUR / USD.

A pesar del fortalecimiento de ayer, los operadores no tenían suficiente fuerza para aumentar su resistencia cerca del importante nivel técnico de 1.1380. Creo que la señal de 1.1380 se intentará nuevamente y, muy probablemente, terminará con una ruptura de este nivel extremadamente importante y técnicamente fuerte.

H4
Si esta señal resulta estar en manos de los toros del euro, es probable que continúe el crecimiento del euro en el área de 1.1400-1.1420.
Recomendaciones comerciales para el EUR / USD:
Las más preferidas en este momento son las compras que se recomienda considerar después de una breve disminución en la zona seleccionada, sin fijar 1.1200. Recomiendo establecer los objetivos sugeridos para abrir posiciones largas cerca de 1.1400.

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Tras la decisión de ayer de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, así como los datos de inflación de los EE. UU., los toros intentaron continuar su tendencia al alza formando una buena señal para comprar la libra, que, desafortunadamente, no se tradujo en una nueva tendencia alcista. Si observa el gráfico de 5 minutos y recuerda mi pronóstico de ayer por la tarde, verá cómo los compradores pudieron superar la resistencia por encima de 1.2773 por la tarde, cuya segunda prueba de arriba a abajo se convirtió en un punto de entrada para posiciones largas Sin embargo, no tuvieron lugar más de 30 puntos de movimiento ascendente. Por el momento, una tarea importante de los toros es proteger el soporte 1.2706, un avance que puede causarles muchos problemas. Formar una ruptura falsa en este nivel será una señal para abrir posiciones largas en el par que pueden llevar a la actualización al máximo de esta semana en 1.2803. Una tarea igualmente importante será consolidar por encima de este rango, lo que abrirá nuevos máximos para el par GBP / USD en las áreas de 1.2906 y 1.2961, donde recomiendo tomar ganancias. Si la presión sobre la libra regresa, y lo más probable es que así sea, entonces, después de romper el soporte de 1.2706, es mejor posponer las posiciones largas hasta la prueba del mínimo de esta semana en la región de 1.2620, según una corrección de 20-30 puntos, o compre GBP / USD con un repunte de un soporte más grande alrededor de 1.2534. Vale la pena recordar que debe tener mucho cuidado con las compras en los máximos actuales, ya que el reciente informe del Compromiso de los comerciantes (COT) del 2 de junio mostró claramente un cambio en el sentimiento del mercado. Durante la semana, las posiciones cortas sin fines de lucro aumentaron de 61,449 a 63,014, mientras que las posiciones largas sin fines de lucro cayeron bruscamente de 39,192 a 26,970. Como resultado, la posición neta sin fines de lucro se volvió aún más negativa y resultó ser el nivel de -36.044, frente a -22.257, lo que indica una desaceleración en el impulso alcista a corto plazo y una gran corrección que posiblemente se formará.

Para abrir posiciones cortas en GBP / USD, necesita:
Los vendedores hicieron frente a la tarea ayer y no permitieron que los toros formaran otra ola de crecimiento de la libra. Ahora la tarea principal de los osos es ganar un punto de apoyo por debajo del soporte de 1.2706 lo antes posible, lo que forma una nueva señal para abrir posiciones cortas con la esperanza de continuar bajando el par al área de un máximo de 1.2620. Otro objetivo para los vendedores es el soporte en 1.2534, donde recomiendo tomar ganancias a fines de esta semana. En caso de que el GBP / USD crezca por la mañana, los osos también deben defender la resistencia en 1.2803, donde formar una ruptura falsa será una señal para abrir posiciones cortas. Al romper la resistencia 1.2803, es mejor abandonar las posiciones cortas para probar el máximo de 1.2906, o vender GBP / USD inmediatamente para un repunte de una resistencia mayor de 1.2961 basado en un movimiento descendente de 30-40 puntos al final del día.

Señales de indicadores:
Medias móviles: El comercio se lleva a cabo en la región de 30 y 50 promedio móvil, un avance que puede llevar a la formación de un mercado bajista.
Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger: Una ruptura del borde superior del indicador en la región de 1.2803 conducirá a una nueva ola de crecimiento para la libra. Una ruptura del borde inferior del indicador en 1.2700 aumentará la presión sobre la libra.

Descripción de indicadores :
-Promedio móvil (el promedio móvil determina la tendencia actual al suavizar la volatilidad y el ruido). Período 50. El gráfico está marcado en amarillo.
-Promedio móvil. Período 30. El gráfico está marcado en verde.
-Indicador MACD (Convergencia / Divergencia de la media móvil ) Período rápido de EMA 12. Período lento de EMA 26. -Período SMA 9
-Bandas de Bollinger (Periodo 20)

-Los traders sin fines de lucro son especuladores, como los operadores individuales, los fondos de cobertura y las grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
-Las posiciones largas sin fines de lucro representan la posición abierta larga total de los traders sin fines de lucro.
-Las posiciones cortas sin fines de lucro representan la posición abierta corta total de los traders sin fines de lucro. La posición neta total sin fines de lucro es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los traders sin fines de lucro.

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Todas las recomendaciones se basan en las señales indicadoras que incluyen un punto de pivote y niveles de compra y venta. Para el par EUR/USD, creo que hoy el precio intentará romper el nivel de resistencia en 1.1330. Si el par no lo hace, continuará disminuyendo hasta el nivel de 1.1250 y por debajo. En caso de que el par logre superar la resistencia y se establezca por encima de ella, entonces la tendencia alcista es posible hasta el nivel de 1.1390 y más alto. El punto pivote se establece en 1.1330. Los niveles de negociación están marcados en el gráfico con líneas de color, donde la línea azul es para los niveles de compra y la línea roja es para los niveles de venta.

Marco temporal M15

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Los niveles proporcionados por este indicador son relevantes en el 90% de los casos.

Wao tanta información valiosa en este hilo. Me encantan estos foros por esa razón.

El EUR/USD cotiza por debajo de 1,16, cayendo después de que el PMI de servicios IMS de EE.UU. supere las estimaciones con 61,9 frente a los 60 esperados. Los inversores están preocupados por los mayores costos de la energía, el techo de la deuda estadounidense y los desarrolladores inmobiliarios endeudados de China. Los nervios están apoyando el dólar de refugio seguro.

El par EUR/USD se retiró de alrededor del 23,6% de retroceso de la última caída diaria en 1,1645, el nivel de resistencia inmediato. El gráfico diario muestra que los indicadores técnicos reanudaron sus caídas cerca de las lecturas de sobreventa, mientras que una media móvil simple bajista de 20 se ubica muy por encima del nivel actual y por debajo de los más largos, todo lo cual refleja un mayor interés de venta.

El gráfico de 4 horas ofrece una postura de neutral a bajista, ya que el par se mueve alrededor de una media simple plana de 20, mientras que el indicador Momentum bajó alrededor de su línea media a medida que el indicador RSI se consolida alrededor de 43. El par ha establecido un mínimo anual en 1,1562, con una ruptura por debajo del nivel que expone la zona de precios de 1,1470.

Niveles de Soporte: 1,1560 1,1520 1,1475

Niveles de Resistencia: 1,1645 1,1680 1,1725

*El análisis de mercado publicado aquí tiene la finalidad de incrementar su conocimiento, más no darle instrucciones para realizar una operación.

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Bitcoin se está acercando al nivel más importante de $50,000 y probarlo indicará la dirección futura de las operaciones. Si acercarse a este nivel conduce a la aparición de una gran oferta y la formación de un patrón de "absorción" del nivel diario, entonces la venta pasará a primer plano.

El movimiento a la baja aún no se ha cancelado, ya que la caída de septiembre no está bloqueada por el crecimiento. El nivel de $ 50,000 se pondrá a prueba hoy o mañana y será decisivo para todo el movimiento este octubre. Si Bitcoin no logra consolidarse por encima del nivel redondo, se puede esperar una mayor disminución. El primer objetivo es volver a probar el mínimo de septiembre.

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Una opción alternativa, en la que el cierre de las operaciones de hoy ocurrirá por encima de la marca de $50,000, indicará un cambio en la prioridad. Vale la pena señalar que mantener el precio por encima del nivel redondo durante uno o dos días mostrará la fuerza del movimiento alcista. El próximo objetivo al alza será un nivel importante de $55,000. Hoy, es necesario decidir qué lado habrá que tomar en un futuro próximo.

Bitcoin es un instrumento bastante volátil, así que no olvide cumplir con las simples reglas de gestión de riesgos.

Durante tres semanas consecutivas, el USDJPY está alcanzando nuevos máximos. Esta semana comenzó muy fuerte y el precio ahora está rompiendo niveles no vistos desde 2019. El precio cotiza en 113.29 y la tendencia sigue siendo claramente alcista.

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Línea roja - resistencia (rota)

El USDJPY está explotando al alza. Después de nuestra señal alcista y ruptura por encima de la línea de tendencia de resistencia con pendiente descendente roja en 110-110.20, los toros no miraron hacia atrás. El precio está alcanzando máximos y mínimos más altos con el RSI rompiendo a nuevos máximos más altos a corto plazo.

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Línea negra - resistencia semanal

La ruptura semanal en USDJPY combinada con el nuevo máximo más alto de esta semana es una confirmación de que los toros tienen el control total de la tendencia y el precio puede continuar más alto durante las próximas semanas o incluso meses. Cualquier retroceso en USDJPY se considera una oportunidad de compra siempre que el precio esté por encima de 109.50.

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El par GBPUSD se ha estado moviendo lateralmente con cierta tendencia bajista, mientras que se necesitaba una ruptura bajista por debajo de 1,3600 para mejorar aún más la caída bajista.

Por otro lado, el nivel de OFERTA más cercano se ubicó alrededor de 1,4000 donde se anticipó un rechazo bajista y una entrada de VENTA válida.

El reciente rechazo alcista observado alrededor de 1,3600, así como la ruptura temporal alcista por encima de 1,3880 indicó una alta probabilidad de que este movimiento alcista pueda seguir hacia 1,4025 y luego hacia 1,4100.

Sin embargo, el par permaneció atrapado dentro de un rango de precio fijo hasta que surgió un impulso bajista significativo en el mercado.

La ruptura bajista por debajo de 1,3720 permitió una mayor caída bajista hacia 1,3560 y luego hacia 1,3400, que se esperaba alcanzar.

Recientemente, el par GBPUSD estaba probando la zona de demanda ubicada alrededor de 1,3400 que correspondía al nivel de Fibonacci del 123% del movimiento bajista más reciente.

Este fue un buen nivel de entrada para un retroceso alcista correctivo hacia 1,3650 y 1,3720 si se mantiene suficiente impulso alcista.

Actualmente, la perspectiva a corto plazo sigue siendo alcista siempre que el par mantenga su movimiento por encima de 1,3550.

Por otro lado, otra caída bajista por debajo de 1,3550 probablemente será un indicador de un movimiento más bajista hacia 1,3225, ya que corresponde al próximo nivel de expansión de Fibonacci.

Análisis de las operaciones anteriores:
Gráfico de 30M del par GBP/USD

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El lunes, el par GBP/USD cotizó muy mal en el gráfico de 30 minutos. Este "mal" se expresa en el hecho de que las cotizaciones volvieron a cruzar la línea ascendente. Si los operadores novatos rebobinan el gráfico un poco hacia atrás, verán que no es la primera vez que el precio rompe la línea de tendencia alcista y luego reanuda su movimiento alcista. Este comportamiento del par interfiere en gran medida con el comercio rentable en él. Sin embargo, el lunes, como esperábamos, resultó ser débil. Hoy no hubo informes macroeconómicos importantes. Los movimientos durante el día no estuvieron en línea con el panorama técnico y las expectativas. Por lo tanto, un día muy desafortunado en términos de trading. También llamamos la atención de los principiantes sobre el hecho de que en este momento los pares EUR/USD y GBP/USD se mueven de manera diferente, aunque normalmente se mueven de manera muy similar. En este momento, la moneda europea tiende a caer más, y la británica - a subir. Aunque tienen un denominador común: el dólar.

Gráfico 5M del par GBP/USD

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El panorama es mucho más complicado e incluso peor en el marco temporal de 5 minutos. Naturalmente, todas estas señales no pudieron ser elaboradas, porque después de las dos primeras quedó claro que el nivel de 1,3734 no es fuerte y no es capaz de formar señales fuertes. Y el propio par no está preparado para moverse en una tendencia hoy. Por lo tanto, los jugadores novatos sólo pudieron elaborar las dos primeras señales. Primero, el precio rompió el nivel de 1,3734 de abajo hacia arriba, y luego de arriba hacia abajo. En consecuencia, los principiantes podrían entrar primero en una posición larga y luego en una corta. Para ambas, se recibió una pérdida de 12-13 puntos. Desgraciadamente, días malos como éste también ocurren. Hay que esforzarse por cubrir estas pérdidas en los días buenos. Recordamos a los principiantes que todas las operaciones no pueden ser rentables. Si el par se mueve en un plano y no se identifica a tiempo, las pérdidas están casi garantizadas, ya que casi cualquier sistema de comercio implica una tendencia.

Cómo operar el martes:

La tendencia alcista se ha invertido en el marco de tiempo de 30 minutos, y la volatilidad ha caído bruscamente.

Me gustaría creer que hoy es una excepción a la regla y que mañana todo será diferente. Sin embargo, la tendencia sigue rota, por lo que de nuevo no aconsejamos a los principiantes que sigan las señales del indicador MACD durante algún tiempo. Los niveles importantes en el marco temporal de 5 minutos son 1,3688, 1,3708, 1,3749, 1,3773, 1,3796. Recomendamos operar en ellos. El precio puede rebotar en ellos o superarlos. Como antes, fijamos el Take Profit a una distancia de 40-50 puntos. Puede utilizar todos los niveles más cercanos como objetivos en el TF de 5M, pero luego debe tomar ganancias, teniendo en cuenta la fuerza del movimiento. Al pasar 20 puntos en la dirección correcta, se recomienda fijar el Stop Loss en el punto de equilibrio. El 19 de octubre, el único plato fuerte del día será el discurso del Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. No es un hecho que vaya a provocar al menos algún tipo de reacción por parte de los operadores, pero aún puede hacerlo. Tenga cuidado durante este discurso. Reglas básicas del sistema de trading: 1) La fuerza de la señal se calcula por el tiempo que tardó en formarse la señal (rebote o superación del nivel).

Reglas básicas del sistema de comercio:

1) La fuerza de la señal se calcula por el tiempo que tardó en formarse la señal (rebote o superación del nivel). Cuanto menos tiempo haya tardado, más fuerte será la señal.
2) Si se abrieron dos o más operaciones cerca de un determinado nivel basadas en señales falsas (que no activaron el Take Profit o el nivel objetivo más cercano), entonces todas las señales posteriores de este nivel deben ser ignoradas.
3) En un plano, cualquier par puede formar muchas señales falsas o no formarlas en absoluto. Pero en cualquier caso, a las primeras señales de un flat, es mejor dejar de operar.
4) Las operaciones se abren en el periodo de tiempo comprendido entre el inicio de la sesión europea y hasta la mitad de la estadounidense, cuando todas las operaciones deben cerrarse manualmente.
5) En el TF de 30 minutos, utilizando las señales del indicador MACD, se puede operar sólo si hay una buena volatilidad y una tendencia, que es confirmada por una línea de tendencia o un canal de tendencia.
6) Si dos niveles están situados muy cerca el uno del otro (de 5 a 15 puntos), entonces deben ser considerados como un área de soporte o resistencia.

En el gráfico:

Los niveles de soporte y resistencia son los niveles que sirven de objetivo a la hora de comprar o vender el par. Puede colocar el Take Profit cerca de estos niveles.

Las líneas rojas son los canales o líneas de tendencia que muestran la tendencia actual y muestran en qué dirección es mejor operar ahora.

El indicador MACD consiste en un histograma y una línea de señal. Cuando se cruzan, es una señal para entrar en el mercado. Se recomienda utilizar este indicador en combinación con líneas de tendencia (canales y líneas de tendencia).

Los discursos e informes importantes (siempre incluidos en el calendario de noticias) pueden influir en gran medida en el movimiento de un par de divisas. Por lo tanto, durante su salida, se recomienda operar con el mayor cuidado posible o salir del mercado para evitar un fuerte retroceso del precio en contra del movimiento anterior.

Los principiantes en Forex deben recordar que no todas las operaciones tienen que ser rentables. El desarrollo de una estrategia clara y la gestión del dinero son la clave del éxito en el comercio durante un largo período de tiempo.