USD / JPY empareja las ganancias iniciales, cae hacia 107.30

El mercado optimista, como lo reflejan las impresionantes ganancias en los índices de renta variable global, pesó sobre el refugio seguro JPY y provocó que el par USD / JPY avanzara a un máximo diario de 107.64. Sin embargo, la pareja luchó por preservar su impulso alcista y borró sus ganancias diarias, ya que los inversores parecen moverse a un lado antes de la sesión estadounidense. Al momento de escribir, la pareja estaba plana el día a las 107.30.

El sentimiento del mercado sigue siendo el principal impulsor del mercado

El lunes, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que expandió sus compras de bonos corporativos en el mercado secundario para apoyar aún más la actividad económica. Impulsado por el desarrollo, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años subió más del 2% el lunes y los principales índices de Wall Street cerraron en el territorio positivo después de comenzar el día en rojo.


Parece que los flujos de riesgo continúan dominando los mercados financieros con los principales índices de renta variable europeos aumentando más del 2% y los futuros del S&P 500 ganando un 1,15%.

En la segunda mitad del día, los datos de ventas minoristas y producción industrial se presentarán en el expediente económico de los Estados Unidos. Además, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, testificará sobre el informe semestral de política monetaria ante el Comité Bancario del Senado. Antes de estos importantes eventos, el índice del dólar estadounidense está registrando ganancias diarias modestas en 96.65.

Vista previa del informe de ventas minoristas, "el pronóstico consensuado de un aumento del 8% en las ventas totales, aproximadamente la mitad de la pérdida de abril y un aumento del 3,8% en el grupo de control, aproximadamente un cuarto del descenso anterior, no será suficiente para convencer a los mercados que la economía va a superar las expectativas ", dijo el analista de **Street Joseph Trevisani.

Niveles técnicos a tener en cuenta:

VISIÓN GENERAL

Hoy último precio 107,28
Hoy cambio diario -0,06
Hoy cambio diario% -0,06
Hoy abierto todos los días 107,34

TENDENCIAS

SMA20 diario 107,89
SMA50 diario 107,58
Daily SMA100 108,18
Daily SMA200 108,45

NIVELES

Alta diaria anterior 107,57
Mínimo diario anterior 107
Alta semanal anterior 109,69
Mínimo semanal anterior 106,57
Máximo mensual anterior 108,09
Mínimo mensual anterior 105,99
Fibonacci diario 38.2% 107,22
Fibonacci diario 61.8% 107,35
Punto de pivote diario S1 107,03
Punto de pivote diario S2 106,73
Punto de pivote diario S3 106,46
Punto de pivote diario R1 107,61
Punto de pivote diario R2 107,87
Punto de pivote diario R3 108,18

USD/JPY
El par de divisas USD/JPY disminuyó al nivel de soporte: el S2 semanal a 106.09 y el norte invertido. Durante la mañana de hoy, el par estaba operando cerca del nivel de resistencia, el PP mensual en 107.33.

Si la resistencia predeterminada se mantiene, es probable que se produzca una reversión hacia el sur, y el tipo de cambio podría disminuir al apoyo formado por los SMA de 55 y 100 horas, así como el Fibo 38,20% cerca de 106,85.

Mientras tanto, tenga en cuenta que la tasa podría obtener el apoyo del PP semanal y el SMA de 200 horas cerca de 107.05. Si el soporte dado se mantiene, es probable que el par podría consolidarse en el corto plazo.

Estadísticas de Estados Unidos del 22 de junio al 26 de junio
lunes

Las ventas de viviendas existentes, el 90% del mercado inmobiliario de los Estados Unidos, cayeron un 9,7% a 3,91 millones anualizados en mayo desde 4,33 en abril, se habían proyectado 4,12 millones.

martes

El PMI de fabricación de IHS Markit aumentó a 49,6 en junio desde 39,8 en mayo en una predicción de 48. Los servicios aumentaron a 46.7 de 37.5 en un pronóstico de 46.5.

Las ventas de viviendas nuevas aumentaron un 16,6% a 0,667 millones anualizadas en mayo desde 0,58 millones en abril, se habían previsto 0,64 millones.

jueves

Los pedidos de bienes duraderos aumentaron 15.8% en mayo, muy por delante de las predicciones de 10.9% luego de una caída de 18.1% en abril. Los pedidos ex-transportes aumentaron 4% luego de la caída de 8.2% en abril. Los pedidos de bienes de capital que no son de defensa, el proxy de inversión empresarial subió un 2,3% en un pronóstico del 1%, después de caer un 6,5% en abril.

El PIB del primer trimestre se confirmó en -5% anualizado.

Las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron 1.48 millones en la semana del 19 de junio, más que el pronóstico de 1.3 millones, aunque por debajo de 1.54 millones la semana anterior. Los reclamos continuos cayeron a 19.522 millones en la semana del 12 de junio desde los 20.289 millones anteriores.

viernes

El gasto personal en mayo aumentó un 8,2%, por debajo de la estimación del 9% y alrededor de dos tercios de la pérdida del 12,6% de abril. Los ingresos personales cayeron un 4,2% en mayo, menos del pronóstico del 6% y la ganancia del 10,8% en abril. Se esperaba una disminución en los ingresos ya que los estipendios de la Ley CARES se pagaron en abril pero no en mayo.

El índice de precios de PCE agregó 0.1% en el mes 0.5% en el año en mayo, desde -0.5% mensual y 0.6% en abril. El índice subyacente subió a 0.1% en mayo desde -0.4% en abril y se mantuvo sin cambios en 1% en el año.

USD / JPY
La recuperación a corto plazo del dólar / yen sigue en camino después de una cuarta vela alcista en las últimas cinco sesiones completadas ayer con un cierre por encima de la ruptura en 107.60. Esta mañana hay una prueba de la tendencia de recuperación de la semana pasada, ya que el mercado ha vuelto a caer a lo que ahora es compatible con alrededor de 107.60. La forma en que se trata este nivel será un indicador de las perspectivas a corto plazo. Si los alcistas pueden construir sobre este soporte alrededor de 107.60 hoy, entonces la perspectiva de mayores ganancias de recuperación crecerá. Una mejora en los indicadores de impulso está en camino, pero una vez más, RSI necesita mantenerse por encima de 50 y los estocásticos continúan aumentando para que la recuperación continúe. El gráfico horariosugiere que este retroceso temprano es contrario a una recuperación, ya que el RSI por hora se mantiene por encima de 40 y las líneas MACD se desenrollan a neutral. Ayer notamos que hay una banda de soporte 107.45 / 107.60 que es una zona de compra. Todavía vemos que este es el caso, pero nuestra convicción vacila bajo 107.45. Por ahora, seguimos favoreciendo una nueva prueba de resistencia inicial del máximo nocturno en 108.15.

Niveles de USD / JPY

VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 107,56
Hoy cambio diario 0,09
Hoy cambio diario% 0,08
Hoy abierto todos los días 107,47

TENDENCIAS
SMA20 diario 107,48
SMA50 diario 107,39
Daily SMA100 107,91
Daily SMA200 108,4

NIVELES
Alta diaria anterior 108,16
Mínimo diario anterior 107,36
Alta semanal anterior 107,45
Mínimo semanal anterior 106,08
Máximo mensual anterior 109,85
Mínimo mensual anterior 106,08
Fibonacci diario 38.2% 107,67
Fibonacci diario 61.8% 107,86
Punto de pivote diario S1 107,17
Punto de pivote diario S2 106,86
Punto de pivote diario S3 106,37
Punto de pivote diario R1 107,97
Punto de pivote diario R2 108,47
Punto de pivote diario R3 108,77

USD / JPY
El par se mantiene dentro de un rango estrecho el viernes, parcialmente en volúmenes bajos debido a feriados estadounidenses y parcialmente en señales conflictivas que causaron que la acción del jueves terminara en Doji de piernas largas, lo que indica una fuerte indecisión.
El aumento del sentimiento de riesgo de la sólida PFN de EE. UU. Se compensó con la creciente preocupación por el creciente número de nuevos casos de virus.
La acción de hoy se mueve entre 55DMA (107.39) y 30DMA (107.60) que marcan los límites iniciales.
Los estudios diarios en conflicto (configuración mixta de MA / impulso plano y RSI) carecen de una señal más clara, pero la acción a corto plazo podría ser sopesada por la envoltura bajista del martes / miércoles y la trampa del toro por encima del 50% de 109.85 / 106.07.
El escenario negativo requeriría una ruptura de 55DMA; Fibo 38.2% de 106.07 / 108.16 upleg (107.36) y base de nube diaria (107.25) para abrir camino para una mayor relajación.
Alternativamente, elevar por encima de 30DMA dejaría de lado el riesgo a la baja y expondría la próxima barrera pivotante a 107.84 (100DMA).

Res: 107,60; 107,84; 107,98; 108.16
Sup: 107.43; 107,36; 107,25; 107,11

El número de nuevos casos de coronavirus aumentó con el retorno de la actividad económica estadounidense, y el recurso de algunos estados de los Estados Unidos a imponer algunas restricciones, e incluso llegó al punto de cierre parcial, significa que una segunda ola del brote sería difícil en un momento políticamente delicado con la proximidad de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, lo que pone en juego el futuro de Trump.

La inestabilidad fue la característica del desempeño del par USD/JPY durante la semana pasada de trading, donde el par trató de corregirse al alza, pero las ganancias no superaron la resistencia de los 108.16. A pesar de las cifras positivas del empleo en Estados Unidos para junio, que fueron mejores de lo esperado, el par volvió a bajar hasta el soporte de los 107.32 antes de cerrar en los 107.49. El número de nuevos casos de coronavirus aumentó con el retorno de la actividad económica estadounidense, y el recurso de algunos estados de los Estados Unidos a imponer algunas restricciones, e incluso llegó al punto de cierre parcial, significa que una segunda ola del brote sería difícil en un momento políticamente delicado con la proximidad de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, lo que pone en juego el futuro de Trump.

El Yen Japonés, que es bien conocido como uno de los mejores refugios seguros, se dirige al tercer trimestre buscando el sentimiento de los mercados, basado en la relación inversa entre la moneda japonesa y el rendimiento de los índices bursátiles de EE.UU. en Wall Street. Mientras los bancos centrales mundiales mantienen un tono cauteloso para apoyar el crecimiento económico que ha sido impedido por el brote de la epidemia de Covid-19, el Yen Japonés es muy vulnerable a la caída, ya que el NASDAQ, el S&P500 y el Dow Jones están ganando impulso. En general, la política fiscal es incierta, sobre todo porque la recuperación gradual de un coronavirus puede reducir la necesidad urgente de volver a presentar y apoyar más desafíos políticos. La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó el plan de infraestructura de US$ 1,5 trillones. Hay grandes expectativas de que el paquete sea aprobado por el Presidente Trump.

Cualquier retraso en el próximo apoyo podría restaurar la volatilidad, y hay una alta posibilidad de que esto pueda abrir la puerta a una fuerte apreciación del yen, especialmente con el aumento de los casos de COVID-19 a un nivel más alto en algunos estados, donde otros países toman medidas de precaución para detener o revertir los motores de mitigación del cierre.

Los índices bursátiles S&P500 y Dow Jones han tenido un rendimiento óptimo desde 1938, después de compensar el desplome de marzo. Como desde que llegó a 2.237.40 de nuevo el 23 de marzo, el S&P500 ha subido un 38% hasta alrededor del 3100, y el Dow Jones ha aumentado un 38,5%. También es importante señalar el hecho de que el Índice Compuesto del Nasdaq también subió alrededor del 46%. El principal problema ahora es que no hay directrices claras sobre adónde irá el mercado a partir de ahora, y los traders se han centrado en aumentar las previsiones de fin de año del S&P500 en lugar de reducirlas, ya que el mercado de valores está avanzando ligeramente por encima del objetivo y, al mismo tiempo, la epidemia vuelve a estar en alza en los Estados Unidos. Esto explica el inestable desempeño del par USD/JPY en el último período.

Según el análisis técnico del par: El impulso a beariah del USD/JPY seguirá siendo fuerte mientras se mantenga estable por debajo del soporte de 108,00, y los niveles de soporte más cercanos al par son actualmente 107,35, 106,80 y 105,90 respectivamente, que están estableciendo la fuerza del control de los Osos sobre el rendimiento durante un período más largo. Por otro lado, la resistencia psicológica a 110.00 seguirá siendo clave para la inversión de la tendencia. Los mercados seguirán vigilando los nuevos anuncios de casos de COVID-19 y las decisiones de los Estados Unidos en relación con las restricciones, el cierre o la contención del virus. El anuncio de una vacuna para erradicar la enfermedad en cualquier momento aumentará el apetito de riesgo en los mercados y por lo tanto debilitará el Yen japonés.

El USD / JPY cotiza un 0,07% más bajo el lunes a pesar de que las acciones tuvieron un buen desempeño.
En general, el dólar estadounidense es más débil en todos los ámbitos a medida que mejora el apetito por el riesgo global.
Gráfico USD / JPY de 4 horas
USD / JPY ha sido extraño últimamente. El precio tradicionalmente sube con los mercados bursátiles. Por el momento, el riesgo que presenta el coronavirus sigue manteniendo fuerte al yen a pesar de los índices que llegan al techo. El yen japonés es una moneda de refugio seguro y, en los últimos tiempos, el dólar también se ha utilizado como refugio seguro. En este caso, si EE. UU. Va a empeorar con respecto a las muertes y los casos de COVID-19, tal vez haya más flujo hacia el JPY con el tiempo.

Mirando el gráfico ahora y parece que el precio se dirige hacia las zonas de soporte. El siguiente soporte principal es 107.20, es en este nivel que el precio se ha tocado muchas veces y se ha utilizado como zona de soporte o resistencia al menos tres veces solo en este gráfico. Más allá de eso, la línea naranja en 106.60 es la siguiente y el nivel psicológico clave de 107.00 está en el medio.

Ambos indicadores en el gráfico se han vuelto bajistas recientemente. El índice de fuerza relativa se ha sumergido por debajo del punto medio de 50 y todavía hay algo de espacio para moverse al área de sobreventa. El histograma MACD ahora es rojo pero las líneas de señal están por encima del nivel cero. Aunque parece que podrían seguir el histograma a la baja.

USD / JPY
El martes, el par de divisas USD / JPY no superó el nivel de 107.80. Durante la mañana de hoy, la pareja estaba probando el soporte formado por las SMA de 55, 100 y 200 horas, así como el PP semanal en el área de 107.50.

Si se mantiene el nivel de soporte dado, es probable que se produzca una inversión hacia el sur en el futuro más cercano. En este caso, el tipo de cambio podría volver a probar la marca de 107.80.

Si se mantiene el nivel de resistencia predeterminado , es probable que el dólar estadounidense pueda negociarse lateralmente contra el yen japonés a corto plazo.

El curso fijo del USDJPY continúa bordeando por debajo del promedio móvil simple (SMA) de 200 días, comprimido por las bandas de Bollinger superior y media. La convergencia en las SMA de 50 y 100 días y su tono de aplanamiento sugieren que el camino actual puede durar un poco más.

En cuanto a los osciladores a corto plazo, el impulso direccional es inexistente. El MACD está en su marca cero apenas por encima de su línea de señal roja, mientras que el RSI está flotando marginalmente por encima del umbral 50.

En el escenario positivo, las limitaciones inmediatas pueden comenzar desde la SMA de 100 días hasta la banda superior de Bollinger, que ha atrapado el obstáculo 107.69, que es el retroceso de Fibonacci del 38.2% de la pierna ascendente de 101.17 a 111.71. Dirigiéndose por encima de estos obstáculos, la altura de 108.16 y la sobrecarga de SMA de 200 días en 108.38 podrían detener la mejora. Si los toros invaden esta frontera difícil, pueden apuntar al 23.6% de Fibo de 109.22 antes de desafiar el límite del rango de tres meses en 109.84.

Alternativamente, navegando bajo el SMA de 50 días en 107.39 y la banda media de Bollinger debajo, el precio puede caer hacia la banda inferior de Bollinger en 106.58 y el 50.0% Fibo de 106.44 debajo. Si los vendedores mantienen el control y rompen el piso endurecido de la consolidación en 105.98, la pareja podría zambullirse en el 61.8% de Fibo de 105.20 en un intento de alcanzar la profundidad de 104.50.