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El euro permanece en rojo el martes y vuelve a sondear a través de soportes rotos en 1.1056 / 50 (Fibo 38.2% / diario Tenkan-sen) después de que los osos cayeran a 1.1034 el lunes, pero el rebote posterior resultó en una vela diaria bajista con cola larga.
Un dólar más fuerte en todos los ámbitos sobre los optimistas datos de fabricación de EE. UU. Pesa sobre el euro, con estudios diarios bajistas que se suman a las perspectivas negativas.
Además, el fuerte rechazo al alza en la base diaria de nubes / Fibo 38.2% de 1.1239 / 1.0992 (1.1090 / 86) formó una trampa para toros que mantiene un sesgo negativo.
El cierre diario por debajo del soporte de Fibo de 1.1056 debilitaría aún más la estructura a corto plazo para un ataque renovado en el pivote de 1.1031 (Fibo 61.8% de 1.0992 / 1.1095 upleg), por encima del cual los osos del lunes fueron fuertemente rechazados.
Se espera que el 100DMA roto (1.1067) limite y mantenga a los osos en juego.
Res: 1.1067, 1.1079, 1.1086, 1.1095
Sup: 1.1044, 1.1031, 1.1000, 1.0992
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Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD se cotiza a alrededor de 1.1050, no lejos de un mínimo diario de 1.1042. Se ha mantenido por encima del mínimo semanal de 1.1035, que también representa el retroceso del 23.6% de su último descenso diario. El par es neutral, según el gráfico de 4 horas, ya que está luchando con un SMA alcista de 20, mientras que está por debajo de los más grandes, que mantienen sus pendientes bajistas. El indicador Momentum no se dirige a ninguna parte, justo por encima de su línea media, mientras que el RSI gira lentamente hacia el sur alrededor de su línea media. Las posibilidades de una disminución más pronunciada aumentarán en una ruptura por debajo de 1.1020, mientras que las ganancias más allá de 1.1100 parecen bastante improbables en este momento.
Niveles de soporte: 1.1020 1.0980 1.0950
Niveles de resistencia: 1.1100 1.1145 1.1190
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El movimiento ha dejado otro nivel clave más bajo dentro del canal de tendencia bajista y continúa la estrategia de usar las manifestaciones como una oportunidad para vender. El eurolos toros aún no están listos para recuperar el control. Similar al repunte de mediados de enero, el RSI ha fallado nuevamente alrededor de 50/55 mientras se recuperan las recuperaciones en MACD y los estocásticos están perdiendo el rumbo. Todavía vemos los $ 1.1065 / $ 1.1100 como una zona de venta a corto plazo, ya que es probable que una recuperación fallida se reduzca nuevamente a $ 1.1000 y potencialmente pruebe los mínimos clave $ 1.0980 / $ 1.0990. Soporte inicial a $ 1.1035, que ahora es un pivote a corto plazo. Un cierre decisivo por encima de $ 1.1100 ahora mejoraría significativamente la perspectiva.
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Pronóstico Técnico Diario
Basándonos en la dinámica inicial de precios y en el precio actual en 1.1039, probablemente la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del martes vendrá determinada por la reacción de los traders al conjunto de soportes que hay entre 1.1032 y 1.1031.
Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1031 indicaría la presencia de vendedores. Esto podría provocar una caída adicional hasta el nivel de Fibonacci en 1.1017, seguida de cerca del ángulo de Gann alcista en 1.1012. Este es un punto potencial de activación de una aceleración hacia el mínimo principal en 1.0992.
Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.1032 indicaría que los compradores están entrando en el mercado. Esto podría activar un rally alcista de cobertura hasta el nivel del 50% en 1.1043. Superar este nivel probablemente conduciría a un test del nivel principal del 50% en 1.1059.
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Forex: Análisis técnico EUR / USD
EUR / USD: Desde un punto de vista técnico del gráfico de 4 horas, el precio se rompió por encima del rango de precios actual y se detuvo en el promedio móvil de la EMA 200. Esta área alrededor de 1.1165 ahora será importante. La posible penetración clara por encima de esta región podría causar un crecimiento de 1.1200 y 1.1215-1.1220. Por otro lado, el soporte más cercano es alrededor de 1.1115. Una ruptura clara debajo de esta área podría resultar en una prueba del área 1.1100 y el soporte 1.107. Cualquier caída adicional por debajo de esta área podría llevar el precio a un nivel psicológico importante de 1,1000 con un obstáculo menor en el área de 1.1025.
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Hoy, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, pronunciará un discurso. En la última reunión, obligó a los compradores a abandonar posiciones largas. Hoy la situación puede repetirse. Esté atento a aquellos que tienen posiciones abiertas en pares con el euro.
De 11:50 a 12:30 hora de Moscú, se publicará el índice de actividad empresarial en el sector de servicios de Markit para enero en Francia, Alemania, la eurozona y Gran Bretaña.
A las 13:00 hora de Moscú, la eurozona publicará datos sobre los cambios en las ventas minoristas de diciembre.
A las 15:15 hora de Moscú, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, pronunciará un discurso.
A las 16:15 hora de Moscú, Estados Unidos informará un cambio en el número de personas empleadas por ADP en enero. Un indicador importante antes del peyroslom.
A las 16:30 hora de Moscú, Canadá y Estados Unidos anunciarán un cambio en la balanza comercial para diciembre.
A las 17:45 hora de Moscú, Estados Unidos publicará el índice PMI para servicios de Markit en enero, a las 18:00, el índice ISM para los no fabricantes en enero.
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Por otro lado, para confirmar posibles subidas que nos llevarían a aprovechar compras -aunque con mucho cuidado dado que conllevaría una operativa en contra de tendencia y por ello, deberemos ser más cuidadosos con la gestión de riesgo-, vendrá si EUR/USD es capaz de hacer máximos superiores y cerrar por encima del techo de 1,106, por lo que las operativas en contra nos llevarían a alcanzar máximos de 1,1077 ajustando poco a poco, dado que, como comento, esta operativa conllevaría un mayor riesgo y deberemos tener mucha precaución con ella. Por supuesto, también atentos a los datos del viernes, que son los que más volatilidad nos pueden dejar en la semana.
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EUR / USD extiende su retroceso desde SMA de 21 días.
El 23.6% de retroceso de Fibonacci puede cuestionar a los vendedores con menos de 10 días de SMA.
El 38.2% de retroceso de Fibonacci agrega fuerza a la confluencia de resistencia 1.1083 / 85.
El par EUR / USD se mantiene en pie cerca de 1.1044 durante la sesión asiática del miércoles. La pareja recientemente dio un giro en U de SMA de 21 días, pero se mantiene por encima de SMA de 10 días.
Si bien se considera la baja gradual del par desde el comienzo del año, es probable que los precios sigan siendo débiles. Sin embargo, el retroceso del 23.6% de Fibonacci de su caída de junio a octubre de 2019 puede desafiar a los osos alrededor de 1.1005 si la cotización cae por debajo de un nivel de SMA de 10 días de 1.1040.
Si todos los osos dominan el pasado 1.1005, los mínimos marcados desde mediados de octubre de 2019 alrededor de 1.0990 / 95 se convertirán en la clave para observar.
Alternativamente, una confluencia de SMA de 21 días y 38.2% de retroceso de Fibonacci cerca de 1.1083 / 85 puede mantener limitado el alza a corto plazo del par.
Si bien una ruptura sostenida de 1.1085 puede recuperar 1.1120 en las listas, el máximo del 16 de enero de 1.1173 y el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% de 1.1208 serán importantes para los alcistas durante el alza adicional.
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El Euro inicialmente cayó durante el trading el martes pero encontró suficientes compradores debajo del giro y formó una vela de apariencia ligeramente de apoyo. El par EUR/USD ha estado haciendo trading entre el nivel de 1.10 en la parte inferior y el nivel de 1.12 en la parte superior, por lo que parece que ya es viejo, y con franqueza no hay nada en este gráfico que no sugiera que no seguirá siendo así. En este punto, la EMA de 50 días ofreció un poco de resistencia, y de hecho nos hemos retirado de allí. Sin embargo, creo que el nivel de 1,11 es realmente lo que el mercado buscará, ya que es esencialmente el "valor justo" del mercado.
Hay que tener en cuenta que este par tiende a ser muy agitado ya que ambos bancos centrales han adoptado un régimen de política monetaria muy flojo. Dicho esto, en lugar de preocuparse demasiado por el análisis fundamental, la mayoría de los traders están simplemente jugando este mercado de ida y vuelta hasta que esa acción de ida y vuelta ya no funciona. Si miramos el gráfico a largo plazo, ciertamente hemos estado en una tendencia a la baja, pero ha sido un desastre desde la cima hasta los precios actuales. No veo nada que sugiera que será diferente mientras tanto, pero si fuéramos a tener un break down por debajo del nivel de 1,0980, entonces creo que el mercado seguramente va a mirar hacia el nivel de 1,09 y luego eventualmente el nivel de 1,0750 basado en la brecha que hay debajo. Al alza, el mercado finalmente tendria un break por encima del nivel de 1,1250, entonces podríamos estar hablando de un gran cambio de tendencia y una situación del tipo "comprar y mantener". El objetivo inicial allí, por supuesto, podría ser el nivel de 1,15, ya que es la siguiente gran barrera de resistencia psicológica.
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Después de formar otro rango de consolidación por encima de 1.1045, EUR / USD lo ha roto a la baja. Posiblemente, el par puede formar una nueva estructura descendente hacia 1.1030 y luego comenzar otro crecimiento para llegar a 1.1065.
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En realidad, la detención del segmento de administraciones en la nación vecina ha sido considerablemente más inesperada de lo que temía hace solo dos semanas, con una disminución de 52.4 a 51.0 números enteros, en lugar de caer a 51.7 enfoques como se imaginó.
Muy castigado por esta progresión desde la parte terciaria, el PMI compuesto francés también contrata cuatro décimas más de lo evaluado, de 52.0 a 51.1 enfoques, en lo que es su tercer mes consecutivo de obstaculizar el movimiento.
A pesar de este fracaso, la información distribuida por la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, sobre el desarrollo de las ofertas minoristas en la región del euro en diciembre también jugó contra el EUR/USD.
Como lo indican las cifras proporcionadas por la sustancia medible, las transacciones minoristas en la zona euro alistaron una restricción del 1.6% en el mes más reciente de 2019, después del fuerte incremento en la utilización registrado en noviembre en el evento del Viernes Negro.
En el examen interanual, el desarrollo experimentado por el intercambio minorista vuelve a bajar del 2,3% al 1,3%, cuando el mercado anticipó que una aceleración de una décima debería ser del 2,4%.
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Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que EUR / USD podría intentar moverse a niveles inferiores a la marca de 1.10 en el corto plazo.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “La expectativa de que el EUR 'se negocie lateralmente' era incorrecta, ya que se desplomó a un mínimo nocturno de 1.0992. La fuerte disminución parece estar corriendo por delante de sí misma, pero una violación de la sólida zona de soporte 1.0980 / 1.0990 podría conducir a una caída rápida hacia 1.0955. En general, se espera que el EUR se mantenga en pie, a menos que pueda retroceder por encima de 1.1030 ".
Próximas 1-3 semanas: “Destacamos ayer (05 de febrero, spot en 1.1045) que 'a menos que el EUR se recupere pronto, la acción del precio actual parece más como parte de una fase de consolidación en lugar de un fuerte rebote'. Si bien el incumplimiento posterior del nivel de "fuerte soporte" en 1.1015 no fue sorprendente, no se esperaba una disminución relativamente pronunciada de -0.40% (cierre de Nueva York de 1.0997). El impulso a la baja se ha acelerado y la fuerte zona de soporte entre 1.0980 y 1.0990 es vulnerable. Una ruptura de estos niveles sólidos aumentaría las probabilidades de un movimiento por debajo del soporte a medio plazo en 1.0945. En general, es probable que el aumento actual actual en el impulso a la baja se acelere a menos que el EUR pueda moverse por encima de 1.1055 en estos pocos días.
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La fortaleza del Dólar Estadounidense hizo que el precio del par EUR/USD tuviera un break fuerte de apoyo, que es el nivel de 1.1000, hasta 1.0993 cerca de su nivel más bajo en más de dos meses. El pobre desempeño de la economía de la Eurozona continúa afectando negativamente los movimientos de la moneda única europea. Eurostat reveló que las ventas al por menor de la zona euro cayeron un 1,6% en diciembre, mientras que los mercados esperaban que las ventas cayeran sólo un 0,5%. Eurostat también redujo sus estimaciones previas de crecimiento de ventas para el Viernes Negro en noviembre del 1% al 0,8%.
Las cifras del miércoles llegan sólo días después de que Eurostat informara de una desaceleración en el último trimestre, ya que el crecimiento económico cayó del 0,2% al 0,1% trimestral, mientras que llegó al 1% anual. Este crecimiento anual es menos de la mitad de la tasa de crecimiento del 2,1% experimentada por los Estados Unidos en el mismo período.
Las publicaciones económicas de los Estados Unidos siguen siendo en su mayoría positivas y apoyan la fortaleza del Dólar. Las empresas estadounidenses añadieron un total de 291.000 puestos de trabajo en enero en el sector no agrícola, lo que supone un aumento significativo con respecto a diciembre, pero es posible que gran parte de esa fortaleza se deba al clima inusualmente cálido del mes. El informe de ADP se publica antes de que el Ministerio de Trabajo publique el informe de empleos de enero el viernes. Muchos analistas esperan que este informe muestre un aumento en las oportunidades de trabajo de 150.000 empleos en enero, comparado con los 145.000 del informe del gobierno en diciembre. Los analistas creen que la tasa de desempleo se mantendrá en el 3,5%, el nivel más bajo de los últimos 50 años.
A nivel comercial. El déficit comercial de EE.UU. cayó por primera vez en seis años en 2019, coincidiendo con la imposición de aranceles a los productos chinos por parte del presidente de EE.UU. Donald Trump. El Departamento de Comercio de EE.UU. anunció que la brecha entre lo que los Estados Unidos vende y lo que compra en el extranjero se redujo 1,7% el año pasado a 616,8 mil millones de Dólares. Las exportaciones de EE.UU. cayeron 0,1% a 2,5 billones de Dólares. Pero las importaciones disminuyeron más, cayendo 0,4% a 3,1 billones de Dólares. Las importaciones de Petróleo Crudo cayeron 19.3% a $126.6 billones.
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EUR/USD: Los datos del posicionamiento minorista muestran que el 76,72 % del mercado está netamente en largo, con una proporción de traders largo a corto de 3,30 a 1. Los clientes de IG mantienen su mayor nivel de posiciones largas netas en EUR/USD desde ago. 30 cuando la cotización se ubicaba en 1,10. El número de clientes netamente en largo es 10,39 % mayor que ayer y 53,63 % mayor que la semana pasada, mientras que el volumen de operadores en corto es 4,29 % menor que el día anterior y 34,95 % menor que una semana atrás.
El hecho de que los traders estén posicionados netamente en largo sugiere que la cotización de EUR/USD podría continuar cayendo, si tomamos en cuenta nuestra visión contracorriente al sentimiento del mercado.
El posicionamiento neto largo de los clientes de IG ha aumentado en relación al día anterior y la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes en las posiciones refuerzan el sesgo contracorriente bajista de EUR/USD.
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Eso hará que baje mucho dinero en el par, ya que el mercado de bonos tiene una influencia masiva en los mercados de divisas. En última instancia, creo que se venderán manifestaciones, ya que fue un desglose por debajo del martillo de la sesión anterior. No hay absolutamente ninguna razón por la que estaría buscando comprar este mercado, por lo tanto, habiendo dicho que está claro que habrá razones más que suficientes para vender este mercado a los primeros signos de un repunte. Honestamente, el euro no puede salir de su propio camino y es muy posible que siga siendo el camino a seguir. Obviamente, cuando ve un colapso masivo como este, es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra algún tipo de rebote, pero ser un poco paciente y buscar signos de agotamiento debería seguir liderando el camino, ya que el dólar estadounidense es, con mucho, el líder cuando Se trata de los mercados de divisas. Con eso, sigo siendo muy optimista con respecto al dólar, y por lo tanto extraordinariamente bajista para este par.
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El EUR/USD está extendiendo su caída, cotizando más cerca del "gap de Macron" desde abril de 2017. Los inversores ven el vaso medio vacío ya que los datos recientes han sido decepcionantes. Además, a diferencia de los Estados Unidos y el Reino Unido, Alemania y otros países están frenando el gasto. La economía más grande en la eurozona está entrando en velocidad de pérdida.
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EUR / USD
El Euro se mantiene dentro de una estrecha consolidación por encima del nuevo mínimo de casi tres años (1.0827) en el comercio europeo el lunes, pero la fuerte presión bajista sigue, luego de una caída del 2.35% en las últimas dos semanas.
Dos velas rojas largas semanales consecutivas pesan mucho y se suman a las perspectivas negativas, ya que las fuertes preocupaciones sobre el debilitamiento del crecimiento de la economía de la UE mantienen al Euro bajo presión.
Los indicadores diarios profundamente sobrevendidos sugieren una pausa en la fuerte tendencia bajista, sin embargo, se espera que una recuperación limitada brinde mejores oportunidades para reingresar al mercado bajista.
El soporte roto de Fibo en 1.0863 (reforzado por la caída de 5DMA) y el máximo del jueves (1.0888) idealmente deberían limitar los repuntes y proteger la caída de 10DMA (1.0917), una ruptura de la cual dejaría a los bajistas para una corrección más fuerte.
Res: 1.0863; 1.0888; 1.0917; 1.0929
Sup: 1.0827; 1.0820; 1.0800; 1.0777
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Mirando hacia el martes, es probable que el euro (EUR) sufra algunas pérdidas frente al dólar estadounidense (USD) tras las encuestas alemanas de ZEW.
Si la situación actual de febrero y el sentimiento económico caen más de lo esperado, la moneda única se desplomará.
Mientras tanto, los minutos del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del miércoles estarán enfocados esta semana.
Si la Reserva Federal sigue siendo optimista sobre la economía de EE. UU., Y las minutas revelan que los formuladores de políticas tienen una postura dura, el dólar obtendrá ganancias.
El emparejamiento podría continuar cayendo el jueves, después de la publicación de los datos de confianza del consumidor alemán. Si las estadísticas de marzo muestran que los consumidores alemanes son más pesimistas de lo esperado, la moneda única se deslizará.
Las cuentas de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) también están programadas para su lanzamiento, lo que podría pesar sobre el euro.
Sin embargo, el dólar podría sufrir algunas pérdidas tras la publicación de la encuesta de fabricación de la Fed de Filadelfia en febrero. Si esto se desliza más de lo esperado, el sentimiento del dólar se reducirá.
Al final de la semana, el emparejamiento podría disminuir aún más luego de la publicación de los datos flash de PMI.
Si el PMI manufacturero alemán de febrero se desploma más de lo esperado, mostrando que la desaceleración de la fabricación está lejos de terminar, el EUR se desplomará.
Mientras tanto, las optimistas encuestas del PMI de EE. UU. Podrían impulsar al dólar al final de la semana. Si tanto el sector manufacturero como el sector de servicios reportan un aumento en el crecimiento, el tipo de cambio del euro dólar estadounidense (EUR / USD) se desplomará.
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La economía de Omán ha sufrido la caída del precio del crudo en los mercados internacionales, después de que el petróleo representara el 44 % del PIB entre 2011 y 2015.
Según datos oficiales, la deuda pública ha ido en aumento, desde el 46,4 % del PIB en 2017, al 53,3 % en 2018 y hasta casi el 60 % el año pasado, cuando el déficit estatal fue de unos 4.000 millones de dólares entre enero y septiembre.
El discurso de hoy se produce tras la conclusión del periodo de luto de 40 días por la muerte del sultán Qabús, fallecido el pasado 10 de enero sin herederos y sin designar un sucesor al trono públicamente.
La corte real eligió a Haitham para sucederle pocas horas después del fallecimiento del mandatario, que había estado al frente del sultanato durante casi medio siglo, y desde el primer momento el nuevo monarca afirmó que continuaría las políticas de su predecesor.
En su discurso reafirmó su intención de proseguir con el legado de Qabús, conocido por haber desarrollado el país tras su llegada al trono en 1970.
Asimismo afirmó que mantendrá una política exterior neutral, lo que le valió a su predecesor la admiración de la comunidad internacional y el papel de mediador en varios conflictos regionales, en una zona marcada por la tensión.
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EUR / USD
El lunes, el par de divisas EUR / USD saltó al S2 mensual en 1.0872. Durante la mañana de hoy, el par se negociaba cerca del nivel dado.
Si se mantiene el nivel de resistencia dado , es probable que el tipo de cambio se negocie a la baja en el corto plazo. Tenga en cuenta que la tasa podría obtener soporte de las SMA de 55, 100 y 200 horas, así como del PP semanal en el área 1.0815 / 1.0835
Sin embargo, si el par de divisas no supera el nivel de 1.0850, es probable que el euro pueda negociarse lateralmente frente al dólar estadounidense a corto plazo. Además, es poco probable que los toros puedan prevalecer, y el par podría superar el 23.60% de Fibo en 1.0886.