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El foco cambia al discurso de Poloz
El dólar estadounidense se mantuvo a la defensiva tras los minutos del FOMC del miércoles , que revelaron que los responsables de las políticas ven riesgos a la baja para las perspectivas económicas y que la reciente flexibilización monetaria fue apropiada debido a la debilidad global.
Mientras tanto, los alcistas del USD no parecían impresionados por una buena recuperación intradía en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU.
El factor negativo, en gran medida, fue negado en gran medida por el tono débil más frecuente en torno a los precios del petróleo, que socavaron la demanda de la moneda vinculada a los productos básicos, loonie y ayudaron a limitar cualquier retroceso significativo.
Dado que el enfrentamiento entre Estados Unidos y China se ha extendido más allá del comercio, los precios del petróleo bajaron el jueves en medio de las crecientes preocupaciones del mercado de que el acuerdo de la Fase Uno para poner fin a una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo podría retrasarse aún más.
Además de esto, los inversores también parecían reacios a hacer apuestas agresivas y prefirieron esperar al margen del discurso del gobernador de BoC, Stephen Poloz, programado para la primera sesión norteamericana de este jueves.
Desde una perspectiva técnica, es probable que los alcistas esperen un avance sostenido de una resistencia de línea de tendencia descendente de 5-1 / 2 meses antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación a corto plazo en medio de una lista económica relativamente débil.
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El USD / CAD se negocia con éxito por encima de 200 días SMA, línea de tendencia descendente de varios meses.
MACD alcista favorece otra carrera hacia el 50% de retroceso de Fibonacci, máximos marcados desde agosto.
La línea de soporte de tres semanas llama la atención de los vendedores por debajo de 1.3275.
Extendiendo su avance sostenido más allá de 200 días SMA y una línea de tendencia descendente desde finales de mayo, USD / CAD está listo para desafiar la zona de suministro de 1.3340 / 50 mientras lleva las ofertas a 1.3315 durante el jueves temprano.
La exitosa ruptura de la pareja de Loonie de la resistencia clave (ahora soporte) empuja a los compradores hacia otra barrera alcista que comprende múltiples máximos marcados desde principios de agosto y un 50% de retroceso de Fibonacci del aguacero de diciembre de 2018 a julio de 2019, alrededor de 1.3340 / 50.
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También respaldan el aumento del par las señales alcistas de la convergencia y divergencia de la media móvil de 12 barras (MACD).
Sin embargo, el mes de septiembre máximo cerca de 1.3385 y el 61.8% de nivel de retroceso de Fibonacci de 1.3420 se vuelven cruciales para que los toros conquistan antes de apuntar a la línea de resistencia anual, en 1.3460 ahora.
Mientras tanto, las caídas del par por debajo de 1.3280 / 75 confluencia de soporte, incluyendo el promedio móvil simple de 200 días (SMA) y la línea de tendencia descendente de varios meses, podrían recordar 1.3200 en el gráfico, mientras que una línea de soporte ascendente de tres semanas de duración, en 1.3170 , podría desafiar a los osos después.
Gráfico diario USD / CAD
Tendencia: alcista
NIVELES IMPORTANTES ADICIONALES
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.3312
Hoy cambio diario 6 pips
Hoy cambio diario% 0.05%
Hoy abierto todos los días 1.3306
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.3181
SMA50 diario 1.3215
Daily SMA100 1.3206
Daily SMA200 1.3277
NIVELES
Alta diaria anterior 1.3328
Mínimo diario anterior 1.3262
Alta semanal anterior 1.3272
Mínimo semanal anterior 1.3212
Máximo mensual anterior 1.3349
Mínimo mensual anterior 1.3042
Fibonacci diario 38.2% 1.3303
Fibonacci diario 61.8% 1.3287
Punto de pivote diario S1 1.3269
Punto de pivote diario S2 1.3232
Punto de pivote diario S3 1.3202
Punto de pivote diario R1 1.3336
Punto de pivote diario R2 1.3366
Punto de pivote diario R3 1.3403
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Con los efectos bajistas del comentario del Banco de Canadá sobre el desvanecimiento del dólar canadiense, las presiones bajistas sobre el USD/CAD se están fortaleciendo. El nivel de resistencia del abanico de retroceso de Fibonacci de 61.8, que actualmente atraviesa la zona de resistencia a corto plazo ubicada entre 1.31850 y 1.32138 como está marcado por el rectángulo rojo, impidió que un avance a corto plazo se convirtiera en un rally más grande. Los datos fundamentales de los EE. UU. Generalmente han decepcionado y una serie de máximos más bajos ha aumentado aún más la presión de ruptura sobre este par de divisas. Se espera que el abanico de retroceso de Fibonacci guíe la acción del precio más hacia la baja, a menos que surja un nuevo catalizador fundamental que rompa el impulso bajista.
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El dólar canadiense está en la contraofensiva contra el dólar estadounidense a principios de semana después de que el USD / CAD respondió al primer obstáculo de resistencia importante la semana pasada. Estos son los objetivos actualizados y los niveles de invalidación que importan en el gráfico semanal USD / CAD. Revise el seminario web de estrategia de esta semana para obtener un desglose en profundidad de esta configuración de precios de Loonie y más.
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En el gráfico diario, notamos que la semana pasada el USD / CAD falló en múltiples ocasiones al cerrar por encima del extremo superior de la zona de negociación actual 1.3166 - 1.3256, lo que refleja la salida del comprador del mercado. Por lo tanto, el par apuntó más bajo como se discutió en nuestra última actualización , luego cerró ayer por debajo del promedio de 50 días en busca de una prueba del extremo inferior de la zona.
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El par USD / CAD se mantuvo estable cerca de máximos de varias semanas, justo por encima de la manija de 1.3300, con los toros aún esperando un avance sostenido de una resistencia de línea de tendencia descendente de 5-1 / 2 meses .
Dado que el movimiento nocturno más allá de la muy importante SMA de 200 días, un avance sostenido de la barrera de la línea de tendencia mencionada ahora podría verse como un disparador clave para los operadores alcistas.
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El gobernador del BoC, Poloz, dice que las condiciones monetarias son "correctas".
El WTI gana más del 1.5% tras los titulares de la OPEP.
El índice del dólar estadounidense registra modestas ganancias diarias limitando las pérdidas del par.
Después de avanzar a su nivel más alto en más de un mes en 1.3327 en los inicios del día, el par USD/CAD se vio sometido a una fuerte presión bajista durante las horas de negociación estadounidenses ya que el comentario agresivo del gobernador del Banco de Canadá Poloz y el aumento de los precios del crudo ayudaron al CAD a encontrar demanda. Al momento de escribir, el par cotiza en 1.3278, perdiendo un 0.2% en el día.
Mientras hablaba en un evento organizado por la Comisión de Valores de Ontario en Toronto el jueves, Poloz argumentó que las condiciones monetarias eran "correctas" dada la situación actual para insinuar que es improbable que el Banco de China considere una reducción de tasas en el corto plazo.
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La acción del precio está actualmente en una tendencia más baja entre su nivel de soporte de abanico de retroceso de Fibonacci de 38.2 y su nivel de resistencia de abanico de retroceso de Fibonacci de 50.0. La secuencia completa del abanico de retroceso de Fibonacci se está acercando lentamente al rango superior de su próxima zona de soporte, que se encuentra entre 1.30416 y 1.30743, marcada por el rectángulo gris.
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Esto es bastante similar a la semana pasada cuando las opiniones a corto y mediano plazo diferían. A corto plazo, el impulso alcista sigue siendo fuerte y podría seguir siendo viable. El único inconveniente sería la proximidad al soporte / resistencia, lo que hace que las relaciones riesgo-recompensa en las reevaluaciones de esa resistencia a largo plazo sean considerablemente menos atractivas. Según lo previsto en esta semana, la defensa y el desarrollo de un mínimo más alto por encima de esa inflexión de 1.3250 mantiene la puerta abierta para las estrategias de tendencia a corto plazo, buscando una nueva visita a 1.3445.
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Por ejemplo, el par finalizó el mes por debajo del promedio clave en enero de 2018 solo para volver a subir bruscamente en el mes siguiente. Sin embargo, en aquel entonces, el MA estaba tendiendo hacia el norte, lo que indica una configuración alcista.
Actualmente, el MA está bastante plano, una señal de debilitamiento del impulso alcista. Como resultado, se podría ver una gran caída si se viola el soporte de MA en 1.3125 el próximo mes.
En el lado superior, 1.3565 (máximo de mayo) es el nivel a batir para los toros.
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Los inversores ahora buscarán datos económicos y comentarios del gobernador de la Fed, Lael Brainard, para obtener más pistas. “El consenso espera que la confianza del consumidor mejore modestamente en noviembre a 127.0 desde 125.9 antes. De confirmarse, la medida del Conference Board se mantendría en niveles saludables, lo que sería positivo para las perspectivas de gasto privado.
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El par USD / CAD mantuvo su tono de oferta durante la primera sesión de América del Norte y se disparó a nuevos máximos de varios meses, más allá del informe de empleos post canadienses de 1.3200.
El par se sumó a sus ganancias intradiarias y obtuvo cierta tracción de seguimiento después de que los datos publicados desde Canadá mostraron que la cantidad de personas empleadas disminuyó inesperadamente en 1.8K en octubre en comparación con el fuerte aumento de 53.7K registrado en el mes anterior.
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El mercado laboral ha seguido produciendo empleos. Statistics Canada reportó una pérdida de 1,800 posiciones en octubre luego de ganancias de 53,700 en septiembre y 81,000 en agosto. La tasa de desempleo se mantuvo estable en 5.5% como se predijo, pero los salarios anuales por hora aumentaron 4.36%, mejor que el pronóstico de 4.25%.
El informe de empleo débil no altera el fuerte, aunque volátil, desempeño del mercado laboral canadiense este año. En los últimos seis meses ha habido tres meses positivos con un promedio de 54,200 y tres negativos con -9,400. Regresando 12 meses, hay ocho positivos y cuatro negativos, con un promedio positivo de 61,200 superando por mucho al negativo en -8,900.
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Los compradores del USD / CAD deben cruzar el área de 1.3280 / 90, incluida la línea de tendencia descendente desde el 30 de mayo, junto con el promedio móvil simple de 200 días (SMA) y el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% de las caídas de mayo a julio, para apuntar a la región de 1.3350 / 55 que comprende el máximo del mes anterior. Alternativamente, un nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% de 1.3225 puede actuar como soporte inmediato.
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Ahora será interesante ver si el par es capaz de capitalizar el impulso positivo o se encuentra con un suministro nuevo a niveles más altos a medida que los inversores esperan la aparición de Trump en el Club Económico de Nueva York más tarde durante la sesión de negociación de los Estados Unidos el martes.
Mientras tanto, un discurso programado por el gobernador de la Fed , Richard Clarida, podría influir en la dinámica de precios del USD y colaborar aún más para producir algunas oportunidades comerciales significativas.
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El mercado estaba valorando un BOC más agresivo que el FOMC el 30 de octubre, cuando casualmente ambos Comités se reunieron el mismo día. Sin embargo, desde el 30 de octubre, el USD / CAD ha revertido y retrocedido el 78,6% del movimiento desde mediados de octubre. Entonces, ¿qué ha cambiado?
Técnicamente, en un marco de tiempo diario, USD / CAD puso un desglose falso por debajo de la línea de tendencia ascendente del triángulo simétrico en el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% desde los mínimos de septiembre de 2017 hasta los máximos de diciembre de 2018. El par formó una cuña descendente hacia abajo y estalló más alto, alcanzando el objetivo de retroceso del 100% de la cuña descendente con bastante rapidez. Actualmente, Price está probando el promedio móvil de 200 días en 1.3275.
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Pero es principalmente el índice de precios al consumidor (IPC) publicado el miércoles y las ventas minoristas publicadas el viernes que serán las dos estadísticas más importantes. Se espera que el IPC básico se mantenga estable en 1.9% en octubre y las ventas minoristas bajen 0.1% en septiembre. estadísticas canadienses son particularmente importantes debido a que el Banco de Canadá es el único con el Banco de Inglaterra no ha reducido las tasas desde el inicio de la relajación monetaria de otros bancos centrales importantes desde el comienzo del XX años.
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El dólar canadiense sufrió un duro golpe ante el dólar norteamericano a finales de la semana a causa de los fuertes datos de empleo provenientes de Estados Unidos, y la debilidad evidente en los datos de Canadá. La tasa de desempleo creció 0.4 puntos porcentuales en el mes de noviembre hasta 5.9%, replanteando la necesidad de políticas monetarias expansivas por parte del BoC para estimular la economía.
Si miramos el gráfico diario, podemos ver que USD/CAD se lleva moviendo en un rango lateral durante la segunda mitad del año, entre 1.2040 y 1.3340, y los movimientos de los últimos días sugieren que el canal se mantendrá en vigor durante las próximas sesiones. Un punto clave de soporte es 1.3225, lo cual podría llevar al par al rango que consolidaba antes de los datos del viernes, entre 1.3160 y 1.3180.
A pesar del reverso en la tendencia alcista que experimento el par a principios de la semana pasada, el 20-DMA se mantiene por encima de 50, y 100-DMA, indicando que la presión bajista no es suficiente para consolidar un reverso en el precio.
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La primera línea de soporte está en 1.3050 con una banda a 1.3018, el mínimo en octubre de 2018. Hay otra franja en 1.2900-1.2880 que alcanza varios mínimos a fines de agosto hasta mediados de octubre de 2018. A continuación se encuentran los mínimos en octubre y mayo de 2018 , 1.2800-1.2760. Finalmente, hay una línea de soporte en 1.2550, el mínimo de dos años desde abril de 2018.
Entre 1.3475 y 1.3500 hay una serie de niveles que marcaron la cima desde finales de abril hasta principios de junio. Aunque perforado en numerosas ocasiones, el Dólar Canadá solo cerró por encima del límite superior al principio y al final del período.