Pronóstico del precio del EUR / USD

los Eurose ha recuperado inicialmente durante la sesión de negociación del miércoles, pero como puede ver, el nivel de 1,16 sigue causando problemas. El nivel de 1,16 es esencialmente un imán para el precio y, por lo tanto, creo que estamos tratando de acumular la inercia necesaria para el próximo movimiento. El próximo movimiento puede tardar un poco en suceder, pero debería ser un movimiento bastante significativo, debido al hecho de que hemos estado dando vueltas y, por supuesto, tenemos el anuncio de la Reserva Federal al final del día que podría mover este mercado. En igualdad de condiciones, se tratará de si Estados Unidos va a reducir o no sus compras de bonos.

En este momento, es probable que el mercado observe un comportamiento ruidoso, pero si podemos superar el nivel de 1,17, entonces es posible que podamos ir mucho más alto, quizás alcanzando la EMA de 200 días por encima o incluso el nivel de 1,18. Por otro lado, si damos la vuelta y rompemos por debajo del nivel de 1,1550, amenazaremos con el nivel de 1,15 después de eso. La ruptura del mercado por debajo de ese nivel sería catastrófico para el euro, y luego podría hacer que el dólar estadounidense se disparara mucho más. En esta coyuntura, el mercado simplemente parece estar atascado en este rango, por lo que es más o menos una situación en la que la inercia debe acumularse lo suficiente como para poner a trabajar mucho dinero. Si usted es un operador de rango limitado a corto plazo, este podría ser un buen mercado en el que participar, pero a menos que esté dispuesto a operar con gráficos a corto plazo,

El EUR/USD se ha recuperado gracias a los optimistas datos del PMI de la zona euro y Alemania el martes, pero perdió su impulso alcista antes de alcanzar la marca de 1.1300. Con los inversores manteniéndose al margen antes de la publicación de datos clave, el par parece haber entrado en una fase de consolidación alrededor de la zona 1.1250.

Las encuestas del PMI de Markit revelaron que la actividad empresarial en el sector privado de la zona euro continúa expandiéndose a un ritmo sólido. Es probable que las optimistas condiciones económicas permitan al Banco Central Europeo priorizar el control de la inflación, pero los responsables de la formulación de políticas del BCE continúan descartando la posibilidad de una subida de tipos para finales de 2022.

Mientras tanto, el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que se acercó a la marca del 1.7% el martes, se mantiene por encima del 1.6% el miércoles temprano.

Los participantes del mercado estarán atentos a los datos del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) más adelante en el día. En caso de que los rendimientos de los bonos ganen tracción en una lectura de inflación PCE más fuerte de lo esperado, el EUR/USD podría sufrir una nueva presión bajista.

Sin embargo, los mercados ya han incluido en el precio la inclinación optimista en la perspectiva política de la Fed tras los datos del Índice de Precios al Consumidor y el nombramiento del presidente del FOMC, Jerome Powell, para un segundo mandato de cuatro años como presidente de la Fed. En resumen, el EUR/USD podría tener dificultades para salir de su rango de negociación a menos que los datos decepcionen las expectativas del mercado por un amplio margen.

En el gráfico de cuatro horas, el indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene cerca de 40, sugiriendo que el par está luchando por ganar impulso alcista. Mientras tanto, el EUR/USD se negocia cerca de la línea superior del canal de negociación descendente mientras se mantiene por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 períodos.

1.1270 (SMA de 20 períodos) se alinea como resistencia inicial antes de 1.1300 (nivel psicológico) y 1.1330 (SMA de 50 períodos). Los soportes se ubican en 1.1240 (línea superior del canal descendente), 1.1200 (nivel psicológico) y 1.1140 (nivel estático, resistencia anterior).

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La aversión al riesgo del mercado, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y los comentarios de la Reserva Federal de línea agresiva alimentaron la subida del dólar antes del fin de semana.

El presidente de la Fed de Minneapolis, Niel Kashkari, dijo el viernes que podría apoyar otra subida de tipos de 75 puntos básicos en julio y añadió que podrían subir los tipos más allá de lo previsto actualmente si la inflación se desplaza al alza. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, subió por última vez más de un 2% en el día, hasta el 3.27%.

Mientras tanto, los datos de Estados Unidos mostraron que la producción industrial creció un 0.2% mensual en mayo. Este dato decepcionó las expectativas del mercado de un aumento del 0.4% y no permitió que el ánimo del mercado siguiera siendo optimista.

El dólar estadounidense está mezclado antes de la reunión. El DXY ronda los 105.50, con una subida del 0.05%. Los rendimientos de los Estados Unidos bajan ligeramente el miércoles, con el rendimiento a 10 años en el 3.38%.

El euro se encuentra entre las divisas con peor comportamiento, debilitado tras la reunión del Banco Central Europeo. El Consejo de Gobierno debatió las políticas para hacer frente a la ampliación de los diferenciales. El BCE dijo que utilizará las reinversiones del PEPP con flexibilidad y que está trabajando en un instrumento "antifragmentación". "No creemos que el mensaje de hoy sea suficiente para calmar a los mercados y esperamos más volatilidad y mayores diferenciales en el futuro", afirma Jan von Gerich, analista jefe de Nordea Research.

El EUR/USD espera el resultado de la reunión de dos días de la Fed cotizando en mínimos diarios y mirando el mínimo de mayo en 1.0345/50. La zona mencionada es un soporte clave que si se rompe podría abrir las puertas a 1.0300 y por debajo. Además, la zona podría desencadenar un rebote. Los niveles de resistencia podrían situarse en 1.0420 y luego en 1.0490/1.0500.

El par EUR/USD continuó su tendencia bajista (bearish) ante la fortaleza del Dólar. El par cayó hasta un mínimo de 1.0420, muy por debajo de su máximo del mes. Se ha movido hacia el lado inferior de las Bandas de Bollinger. El par se movió por debajo del promedio móvil de 25 días, mientras que el oscilador estocástico se movió por debajo del nivel de sobreventa.

Es de esperar que el par tenga un repunte de alivio, ya que los Toros se dirigen al nivel de resistencia clave de 1.0522. A largo plazo, el par retomará la tendencia del mercado bajista (bearish) antes de la decisión de la Fed.

El EUR/USD es testigo de ventas por tercer día consecutivo y cae a un mínimo de tres semanas.

Las expectativas sobre una subida de tasas agresiva de la Fed y el sentimiento de aversión al riesgo benefician al dólar y ejercen presión sobre el par.

La falta de señales de una subida de tasas del BCE de 50 puntos básicos en septiembre pesa sobre la moneda común.

El par EUR/USD extiende el impulso bajista de la semana pasada tras el BCE por debajo de la zona de soporte de 1.0650 y se mantiene bajo cierta presión de venta por tercer día consecutivo el lunes. El movimiento bajista ha arrastrado al par por debajo del nivel psicológico de 1.0500, hasta un mínimo de tres semanas y media, durante la primera hora de la sesión europea, y estuvo apoyada por la amplia fortaleza del dólar estadounidense.

El EUR/USD logra revertir parte del reciente retroceso .

El máximo de la semana pasada más allá de 1.0600 surge como el próximo objetivo.

El EUR/USD recupera la sonrisa y rocobra parte del terreno perdido el viernes.

Si los toros presionan más, el par podría intentar un movimiento hacia el obstáculo menor del máximo del 16 de junio en 1.0601. Más allá de este nivel viene la SMA de 55 días en 1.0648 antes de la línea de 4 meses en torno a 1.0715. El par necesita superar esta última para abrir la puerta a la continuación de la recuperación en el horizonte de corto plazo.

A largo plazo, se espera que la visión bajista del par prevalezca mientras cotice por debajo de la SMA de 200 días en 1.1161.

El sesgo de venta en el dólar le da oxígeno al complejo de riesgo y eleva al EUR/USD más al norte de la marca de 1.0500 el lunes.

EUR/USD mira a Lagarde, jerga del BCE
El EUR/USD hace caso omiso del episodio de debilidad del viernes y reanuda la recuperación luego de la caída liderada por el FOMC a niveles inferiores a 1.0400 en algún momento durante la semana pasada.

El movimiento alcista del lunes en el spot viene junto con una mayor corrección en el dólar junto con la inactividad en los mercados de EE. UU. debido al feriado del 16 de junio. Además, los rendimientos del bono alemán a 10 años mantienen intacto el tema del límite de rango cerca del criterio del 1,70%.

En el calendario doméstico, la presidenta Lagarde hablará ante el Parlamento Europeo. Además, los miembros de la Junta P.Lane y F.Panetta también hablarán.

Qué buscar alrededor de EUR
EUR/USD mantiene el modo de recuperación sin cambios y logra recuperar el área más allá de 1.0500 el lunes.

La reanudación del sesgo de compra se produce en respuesta a la nota ofrecida en dólares estadounidenses , en particular tras la subida de tipos de interés de la semana pasada por parte de la Reserva Federal.

Sin embargo, el EUR/USD aún está lejos de salir del bosque y se espera que permanezca a merced de la dinámica del dólar, las preocupaciones geopolíticas y la divergencia entre la Fed y el BCE, mientras que los mayores rendimientos alemanes, la persistente inflación elevada en la zona del euro y un nivel decente ritmo de la recuperación económica en la región también respaldan una mejora en el estado de ánimo en torno al euro.

Eventos clave en la zona del euro esta semana : ECB Lagarde (lunes) – Flash EMU Consumer Confidence (miércoles) – ECB General Council Meeting, Flash EMU, Germany PMIs (jueves) – Germany IFO Business Climate (viernes).

Problemas eminentes en la caldera trasera : Riesgos de fragmentación. ¿Inicio del ciclo de alzas del BCE en julio? Recuperación económica asimétrica pospandemia en el bloque del euro. Impacto de la guerra en Ucrania en las perspectivas de crecimiento de la región.

Niveles de EUR/USD para observar
Hasta el momento, el spot está ganando un 0,34 % en 1,0528 y la barrera alcista inmediata se encuentra en 10601 (máximo semanal del 15 de junio), seguida de 1,0649 (SMA de 55 días) y finalmente en 1,0786 (máximo mensual del 30 de mayo). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.0358 (mínimo mensual del 15 de junio) apuntaría a 1.0348 (mínimo del 13 de mayo de 2022) en camino a 1.0300 (nivel psicológico).

El EUR/USD está consolidándose cerca de 1.05. Los economistas de ING esperan que el par de divisas más popular del mundo se mueve dentro de un rango de 1.04-1.06.

EUR/USD podría caer por debajo de la paridad si las condiciones se deterioran aún más
"En 1.050, el EUR/USD no es particularmente barato según nuestros modelos de valor razonable a mediano plazo, y podría caer por debajo de la paridad si las condiciones se deterioran aún más".

"1.0400-1.0600 parece el rango de cotización del EUR/USD a corto plazo, con repuntes que probablemente sean limitados antes del testimonio de Powell en el Senado de mañana".

Por otra parte, el índice del dólar, que mide el valor del billete verde frente a sus pares, sigue pesando, con una caída del 0,30%, situándose en 104.110, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años no recibieron soporte de Powell, con una caída de trece puntos básicos, operando actualmente alrededor de 3.145%.

Durante la semana, la agenda económica de la UE estará muy ocupada, con los PMI globales de S&P en Francia, Alemania y la zona euro. Además, el BCE celebrará una reunión del Consejo General. Por otro lado, el calendario de EE.UU. incluirá el segundo día del jefe de la Fed, Jerome Powell, en el Congreso de EE.UU., las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo y los PMI globales de S&P.