¿Es una buena época para invertir en Bitcoin?

Hola amigos del foro, la zona de demanda crítica de $28.6K – $28.8K dolares (en verde) ha estado actuando como un fuerte rango de soporte desde enero de 2021. Además, el precio está acompañado por una cuña descendente (en amarillo), que con frecuencia se considera un patrón alcista.

Cuando los precios experimentan una tendencia lateral, la oferta y la demanda suelen estar cerca de estar en un estado de equilibrio. Por lo general, este patrón aparece durante una consolidación antes de un movimiento significativo.

Mientras tanto, si los bajistas intentan empujar el precio por debajo del nivel de soporte verde, la parte inferior de la cuña (rango de $25K-$28K, marcado con un rectángulo azul) actuará como un fuerte nivel de soporte. Por otro lado, si los alcistas logran recuperarse del rango, el primer obstáculo sería la resistencia de $30K, seguido de un objetivo a largo plazo fijado en $37K.

La estructura de corte del mercado en el gráfico de 4 horas es evidente. Dentro de un rectángulo horizontal (en azul), el precio fluctúa entre $30.8K (resistencia) y $28.6K (soporte). Supongamos que el precio sigue moviéndose dentro de este rectángulo a corto plazo. En ese caso, es difícil determinar la dirección de la tendencia con un alto grado de confianza.

El Whale Ratio es un indicador crucial para anticipar la volatilidad a corto plazo. Esta métrica es la relación entre las 10 principales entradas de intercambio y las entradas totales de los intercambios. El gráfico proporciona una estimación razonable de si las ballenas o los minoristas depositan sus monedas en los intercambios. Los valores altos en este indicador desencadenan una señal bajista, lo que sugiere que las ballenas son la causa probable de la presión de venta, lo que resulta en una caída del precio a corto plazo.

Para una mejor comprensión visual y un gráfico más fluido, se agregó la EMA de 14 días a los datos. En los últimos meses, se han producido valores por encima de 0,48 antes de que los precios bajen, como se ve en la siguiente figura. La métrica ha aumentado recientemente, provocando una sacudida masiva del mercado y luego se calmó. Sin embargo, el indicador está subiendo nuevamente durante la reciente consolidación, lo que podría desencadenar otra tendencia bajista para Bitcoin.

Esta semana, los mercados bursátiles comenzaron a parpadear un poco en verde y Bitcoin ( BTC ) se está desvinculando de los mercados tradicionales, pero no en el buen sentido. La criptomoneda ha bajado un 3%, mientras que el índice bursátil de tecnología pesada Nasdaq Composite ha subido un 3,1%.

Los datos del 27 de mayo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos muestran que la tasa de ahorro personal cayó al 4,4% en abril para alcanzar el nivel más bajo desde 2008. Mientras tanto, los comerciantes de criptomonedas están preocupados de que el empeoramiento de las condiciones macroeconómicas globales pueda aumentar la aversión de los inversores a los activos de riesgo.

Por ejemplo, Invesco QQQ Trust, un fondo cotizado en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de EE. UU. basado en una empresa tecnológica de $ 160 mil millones, ha bajado un 23% en lo que va del año. Mientras tanto, el ETF iShares MSCI China, un rastreador de $ 6.1 mil millones de las acciones chinas, ha disminuido un 20% en 2022.

Para obtener una imagen más clara de cómo se posicionan los comerciantes de criptomonedas, los comerciantes deben analizar las métricas de derivados de Bitcoin.

Una posible explicación de la mentalidad divergente entre los comerciantes de margen de BTC y el precio de las opciones podría haber sido el colapso de Terra USD (UST) el 10 de mayo . Los creadores de mercado y las mesas de arbitraje podrían haber sufrido grandes pérdidas ya que la moneda estable perdió su paridad, lo que en consecuencia redujo su apetito por el riesgo de las opciones de BTC.

Además, el costo de pedir prestado USD Tether se ha reducido al 3% anual en Aave y Compound, según Loanscan.io. Esto significa que los comerciantes aprovecharán esta estrategia de apalancamiento de bajo costo, aumentando así la relación de préstamo de margen USDT/BTC.

No hay forma de predecir qué haría que Bitcoin terminara con la tendencia bajista actual, por lo que el acceso a financiamiento barato no garantiza una acción de precio positiva.

Hola akigos del foro, el Bitcoin superó la línea de tendencia bajista el 30 de mayo y los alcistas intentan mantener el precio por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días (30 562 USD). Si tienen éxito, será la primera indicación de que los bajistas pueden estar perdiendo el control.

Si el precio se mantiene por encima de la EMA de 20 días, el par de criptomonedas BTC/USDT podría subir a $32 659 dolares y luego al promedio móvil simple (SMA) de 50 días ($34 954). La EMA de 20 días se está aplanando y el índice de fuerza relativa (RSI) ha subido por encima de 46, lo que sugiere que los alcistas están intentando recuperarse.

Por el contrario, si el precio baja desde la EMA de 20 días, sugerirá que el sentimiento sigue siendo negativo y los comerciantes están vendiendo en los repuntes. Luego, los bajistas harán otro intento de llevar al par por debajo de los USD 28,630 y desafiar el mínimo intradiario del 12 de mayo en USD 26,700. Una ruptura por debajo de este soporte podría indicar la reanudación de la tendencia bajista.

Bitcoin ( BTC ) ha tenido un comienzo tentativo del mes de junio, lo que sugiere que los bajistas aún no han entrado en hibernación. Aunque Bitcoin cotiza casi un 55% por debajo de su máximo histórico de $69,000, las ballenas y las instituciones siguen siendo cautelosas y no han saltado al mercado con entusiasmo, según el analista de BlockTrends Caue Oliveira.

Según el colaborador de CryptoQuant, Venturefounder, si Bitcoin repite los patrones históricos vistos después de los ciclos de reducción a la mitad anteriores , entonces se puede formar un fondo entre $ 14,000 y $ 21,000 en los próximos seis meses. A partir de entonces, Bitcoin puede dividirse en el rango de $ 28,000 a $ 40,000 durante gran parte del próximo año y rondar los $ 40,000 durante la reducción a la mitad. El mercado bajista de criptomonedas no ha impedido que Goldman Sachs explore la posibilidad de integrar sus productos derivados en las ofertas de derivados de FTX.US. Esto sugiere que el banco de inversión espera que la demanda de derivados se recupere en el futuro.

Bitcoin alcanzó la resistencia superior a $ 32,659 el 31 de mayo, pero los alcistas no pudieron superar este obstáculo. El patrón de velas Doji del 31 de mayo indica incertidumbre entre los compradores y vendedores. Esta incertidumbre se resolvió a favor de los bajistas el 1 de junio y bajaron el precio por debajo del promedio móvil exponencial (EMA) de 20 días ($30,741). Si el precio se mantiene por debajo de la EMA de 20 días, la próxima parada podría ser de $28 630. Se espera que los compradores defiendan este nivel con todas sus fuerzas.

Si el precio rebota en $28 600, el par BTC/USDT podría volver a intentar subir a $32 659. Si eso sucede, el par puede consolidarse entre estos dos niveles durante unos días.

El próximo movimiento de tendencia podría comenzar si el precio se rompe por encima o por debajo del rango. Si el precio se dispara por encima de los $32 659, el repunte podría alcanzar el promedio móvil simple (SMA) de 50 días ($34 629). La tendencia bajista podría reanudarse en una ruptura por debajo de la zona de soporte de $28,630 a $26,700 dolares.

Hola amigos del foro, en términos generales, las preocupaciones sobre la inflación y el crecimiento siguen siendo las mismas. Sin embargo, eso no impidió que Wall Street se pusiera verde el jueves, lo que pesó aún más sobre la moneda estadounidense.

El viernes, la atención se centrará en el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. y el PMI de servicios ISM. Se espera que el país haya agregado 325 000 nuevos puestos de trabajo en mayo, mientras que la tasa de desempleo se prevé en 6,9 %, por debajo del 7 % de abril. En cuanto al índice de servicios, el mercado anticipa una caída a 56,4 desde 57,1 en el mes anterior. El par de forex EUR/USD está una vez más cerca del retroceso del 50% de su última caída diaria, medida entre 1.1184 y 1.0348 en 1.0770. Las lecturas técnicas en el gráfico diario apuntan a una continuación alcista, ya que los indicadores apuntan firmemente al alza, con el Momentum entrando en territorio de sobrecompra. El 20 SMA, mientras tanto, reanudó su avance por debajo del nivel actual.

De acuerdo con el gráfico de 4 horas, las posibilidades ahora están sesgadas al alza, particularmente si el par logra superar la resistencia de Fibonacci mencionada. El par ha extendido su recuperación por encima de una media simple de 20 ahora plana después de reunirse con compradores alrededor de la media simple de 200. Los indicadores técnicos se encuentran dentro de niveles positivos, aunque el RSI se mantuvo plano en torno a 57, lo que sugiere cierta vacilación en los niveles actuales.

Hola amigos, si ocurre un movimiento alcista, el promedio móvil de 50 días y la zona de $ 35K serían los primeros niveles de resistencia a los que se podría apuntar. Por otro lado, si el precio cae por debajo del área de soporte actual de $ 28K- $ 30K dolares, es factible otra etapa bajista impulsiva hacia el área de $ 24K y, finalmente, el área de $ 17K- $ 20K. Esto podría marcar el fondo de este mercado bajista. Para que la tendencia se considere alcista nuevamente, el precio tendría que superar el promedio móvil de 200 días, que actualmente se encuentra alrededor de la marca de $ 42K. En el marco de tiempo de 1 hora, el precio oscila en un rango estrecho entre $ 28K y $ 31K, cazando pérdidas máximas y atrapando tanto alcistas como bajistas en ambos lados. La criptomoneda ha estado formando una cuña descendente mientras caía al límite inferior del rango en $ 28K e incluso se ha deslizado por debajo del nivel, deteniendo a los alcistas y tentando a los bajistas a abrir cortos en la ruptura bajista.

Los mercados generalmente tienden a tocar fondo cuando se infligen pérdidas masivas a los participantes del mercado, lo que indica "Capitulación".

En el mercado de Bitcoin, hay mucho énfasis en la capitulación de los titulares a corto plazo, ya que ayuda a identificar los fondos locales en medio de una tendencia alcista a largo plazo.

Sin embargo, la capitulación de los tenedores a corto plazo en los mercados bajistas no es un indicador muy útil ya que la mayor parte de la oferta está en manos de los tenedores a largo plazo. Se necesita una fase de capitulación de los tenedores a largo plazo para que se forme un mínimo de varios años.

El gráfico anterior muestra el SOPR de los tenedores a largo plazo, una métrica que mide la cantidad de ganancias/pérdidas realizadas por esta cohorte. Los valores por encima de 1 indican ganancias y por debajo de uno están asociados con pérdidas realizadas.

Es evidente que durante los mercados bajistas anteriores, se produjo un largo período de capitulación de los tenedores a largo plazo, ya que estos participantes salían del mercado con pérdidas. La fase de capitulación de los tenedores a largo plazo coincide con la fase de acumulación de Smart Money. Actualmente, los tenedores de largo plazo están entrando en la fase de capitulación. Están vendiendo a pérdida, lo que indica que ha comenzado la fase inteligente de acumulación de dinero.