Pronóstico del EUR/USD

El EUR / USD se mantiene con una nota más fuerte en la sesión asiática.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense retroceden, manteniendo bajo control la demanda del dólar estadounidense.
La aversión al riesgo también pesa sobre la demanda de USD.
El par EUR / USD mantiene la ganancia del día anterior en la sesión asiática. El par está en una corrida alcista continua desde los mínimos de 1.1985.

En el momento de escribir este artículo, el EUR / USD se cotiza a 1,2230, subiendo un 0,04%.

La depreciación del dólar estadounidense mantiene al par EUR / USD a flote frente a las principales divisas . El índice del dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del dólar estadounidense frente a sus seis principales rivales, perdió terreno el martes y cotiza por debajo de la marca 90.

Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Cambiaron poco a 1,65% en medio de expectativas de alza de tipos retrasada. Los funcionarios de la Fed reafirmaron su postura sobre la continuación de la política monetaria relajada para impulsar la economía el lunes. Además de eso, otro conjunto de datos económicos mixtos de EE. UU. Mantuvo la presión sobre los funcionarios de la Fed para retrasar la discusión sobre las medidas de reducción. Los nuevos proyectos de vivienda en los EE. UU. Cayeron un 9,5% en abril, mientras que los permisos de construcción subieron levemente al 0,3%.


Por otro lado, la economía de la eurozona se redujo un 0,6% en el primer trimestre (Q1). La oficina de estadísticas de la UE, Eurostat, reveló el martes que el producto interior bruto de la eurozona registró una caída del 1,8% interanual, mientras que el empleo cayó un 0,3% en el primer trimestre. Los deprimentes datos pesaron sobre la moneda única y mantuvieron limitadas las ganancias del par.

Los inversores dirigen su atención al discurso de Philip R. Lane del Banco Central Europeo (BCE) y, posteriormente, al Acta de la reunión de la Reserva Federal (Fed) para ganar un nuevo impulso comercial.

Por ahora, la dinámica en torno al dólar estadounidense continúa influyendo en el desempeño del par.

Una de las claves es que el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años ha superado el 1,66% durante este miércoles por la mañana, antes de la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal que se conocerán esta tarde.

Aunque se espera que las actas reiteren que la Reserva Federal no tiene previsto actuar en materia de política monetaria durante mucho tiempo a pesar del aumento de la inflación, los inversores seguirán estudiando las actas de la reunión en busca de cualquier indicación sobre la opinión de la Reserva Federal sobre el aumento de la inflación y sobre cuándo podría empezar a endurecer su política monetaria expansiva.

Pero si regresamos al eur/usd podemos ver que desde el suelo formado a finales de marzo de 2020 la subida está siendo tremenda hasta enero de 2021 y los últimos dos meses sube más de un 4% con lo que ya ha recuperado las pérdidas que llevaba este año.

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Comentando el comportamiento del par EUR/USD, los analistas estratégicos de TD Securities dicen Es improbable que el Euro logre un breakout de forma coordinada los niveles actuales frente al Dólar. En una sesión informativa para clientes, Mark McCormick, analista de TD Securities, dijo que era "una vez más el momento de vender" el Euro. Esta recomendación llega en un momento en el que la tasa de cambio del Euro frente al Dólar (EUR/USD) recupera la estabilidad por encima de la zona de 1.22, señalada en el pasado como un nivel que siempre ha intentado superar.

El regreso del EUR/USD al crítico punto de pivote de 1.22, plantea interrogantes sobre lo que está por venir. Las preguntas fundamentales son si volverá al rango de 1.20, o si subirá a un pico de 1.25 y más. El Euro es una de las divisas del G10 que mejor se comportó durante la semana pasada, ya que avanzó frente a todas las divisas principales, excepto el Franco Suizo. Al momento de escribir este artículo, el EUR/USD ha alcanzado de hecho su nivel más alto del 8 de enero y los Toros buscarán que el actual impulso de compra traiga un nuevo máximo en 2021, que actualmente está en 1.2349.

El EUR / USD ronda el 1,22 debido a que los días festivos en los EE. UU. Y el Reino Unido permiten que el euro se recupere de la tormenta del viernes, pero hay razones para reanudar sus caídas.

La fortaleza económica de EE. UU., Las preocupaciones sobre las variantes y el enfriamiento de China pueden pesar sobre el euro
“La economía de EE. UU. Se está calentando: el gasto de consumo personal básico (PCE básico) aumentó al 3,1% anual. La Reserva Federal prefiere este indicador de inflación sobre otros, y un aumento muy por encima del objetivo del 2% del banco puede generar preocupaciones de que los aumentos de precios sean más que 'transitorios' ".


“Parece que la campaña de vacunación de puesta al día de Europa ya tiene un precio en euros. ¿Qué pasa con el daño potencial de las variantes de COVID-19? Si bien la libra esterlina ha estado lidiando con las preocupaciones de que su reapertura pueda retrasarse, la moneda común aún no ha fijado el precio de tal bache ”.

“Más tarde en el día, Alemania publica su estimación preliminar del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para mayo, que probablemente mostrará un aumento de la inflación subyacente al 2.4% anual. Si bien eso puede alarmar a los halcones del país, también servirá como un claro recordatorio de que los aumentos de precios del viejo continente están muy por debajo de los de Estados Unidos. Es poco probable que el Banco Central Europeo endurezca su política en el corto plazo ".

“Otro factor que puede empujar al par a la baja es el moderado crecimiento chino. La segunda economía más grande del mundo informó que su índice de gerentes de compras de manufactura llegó a 51 puntos en mayo, más débil de lo estimado. Las preocupaciones sobre un crecimiento global más lento podrían impulsar el dólar refugio ".

El EUR / USD se sitúa por encima de 1,22. El par terminó mayo con ganancias sustanciales y, después de una pequeña corrección, hay margen para subidas a medida que la reapertura de la eurozona, el posible enfriamiento de EE. UU. Y los gráficos alcistas apuntan al alza.

Varios factores hacen que el caso alcista para el par EUR / USD
“Al comienzo de junio, Italia está dando un paso más en su reapertura. La locomotora alemana del continente también está considerando la eliminación de una controvertida ley de bloqueo, que permite más libertad a medida que los casos de coronavirus caen drásticamente. [...] Aproximadamente el 40% de la población del viejo continente recibió una inyección de vacuna. La campaña está dando sus frutos ”.


“Las estadísticas de mayo podrían mostrar algunos signos de un enfriamiento de las presiones sobre los precios, al menos un retroceso de los máximos. Se prevé que el PMI manufacturero de ISM para mayo incluya un componente de Precios Pagados elevados. Después de que este indicador de inflación alcanzó el nivel más alto registrado en abril, hay margen para caer. Los inversores también observarán el PMI manufacturero principal y el componente de empleo, que es un indicador adelantado de las nóminas no agrícolas del viernes ".

"Está previsto que los gobernadores de la Reserva Federal, Lael Brainard y Randal Quarles, hablen más adelante, y si reiteran el mensaje moderado del banco, el dólar tiene margen para caer".

"El euro / dólar ha recuperado la media móvil simple de 50 en el gráfico de cuatro horas en su último repunte, un signo alcista que se une a un impulso positivo".

“Algo de resistencia aguarda en 1.2245, el antiguo triple techo que limitó al EUR / USD en mayo. Le sigue el pico de 1,2266 y luego el 1,23 ”.

“El par de divisas tiene cierto soporte en 1,22, que lo limitó a fines de la semana pasada. Más abajo, 1.2180, 1.2160 y 1.2130 jugaron papeles en las últimas semanas y sirven como cojines adicionales ".

Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que se espera que el EUR / USD se mantenga dentro del rango de consolidación de 1.2150-1.2265.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Esperábamos que el EUR se fortaleciera ayer, pero destacamos que 'se espera que cualquier avance enfrente una resistencia sólida en 1.2250'. Agregamos, "es poco probable que la principal resistencia en 1.2265 entre en escena". Nuestra opinión no estaba mal, ya que el EUR subió a 1,2254 durante la sesión de Nueva York antes de retroceder rápidamente. El impulso alcista ha disminuido y el movimiento actual se considera parte de una consolidación. En otras palabras, es probable que el EUR se negocie lateralmente hoy, y se espera que esté dentro de un rango de 1,2195 / 1,2240 ”.

Próximas 1-3 semanas: “Nuestra actualización de ayer (01 de junio, lugar en 1,2225) sigue en pie. Como se destacó, es probable que el EUR se negocie entre 1.2150 y 1.2265. Posteriormente, el EUR subió a 1.2254 antes de ceder. De cara al futuro, el EUR tiene que cerrar por debajo de 1.2150 o por encima de 1.2265 antes de que se pueda esperar un movimiento direccional sostenido ”.

El Euro repuntó significativamente durante la sesión de trading del lunes, hasta alcanzar la manija de 1.22. Esta es un área que es algo importante, pero lo que vale la pena prestar atención es que hay mucha presión de venta entre aquí y los máximos más recientes. Se trata de un área de cierta importancia, pero a lo que hay que prestar atención es a que hay mucha presión de venta entre esta zona y los máximos más recientes. Si conseguimos superar esta zona, tenemos la posibilidad de buscar el nivel de 1.24 y, finalmente el nivel de 1.25, que es mi objetivo a largo plazo.

También hay que tener en cuenta que esta semana se publican muchos datos económicos y que varios miembros de bancos centrales harán declaraciones por lo que es posible que veamos mucho ruido. Desde el punto de vista técnico la media a 200 días podría ofrecer resistencia, como comentaba antes, pero si la atravesamos es posible que el mercado se vaya hacia los 1,20 que es un número redondo, importante y significativo a nivel psicológico que atraerá mucha atención entre los traders. En caso de que también superemos esa referencia seguramente luego continuaremos con la subida general, mandando de nuevo al euro hacia máximos.

El EUR / USD continúa sus intentos de ubicarse por encima del nivel de resistencia más cercano en 1,1925. El RSI se encuentra en territorio moderado, por lo que hay mucho espacio para ganar impulso alcista en caso de que surjan los catalizadores adecuados.

Un movimiento por debajo del soporte en 1.1900 abrirá el camino a la prueba del siguiente nivel de soporte en 1.1880. En caso de que el EUR / USD logre ubicarse por debajo de 1.1880, se dirigirá hacia el soporte en 1.1860.

EUR / USD - 1,1838. El euro se balanceó ampliamente hacia los lados en la sesión sin dirección del jueves. A pesar de la caída inicial a 1,1919, el precio se disparó al alza en una reacción retrasada a los optimistas datos del Ifo alemán a 1,1956 en Nueva York, pero solo para retroceder a 1,1921.

El rebote intradía a 1,1945 en Asia debido al retroceso generalizado del USD sugiere que continuarán las operaciones de rango adicional en la mañana europea mientras los operadores esperan la publicación de una gran cantidad de datos de EE. UU., En particular, el PCE básico interanual. Mientras se mantenga el máximo de esta semana en 1.1969 (miércoles), la consolidación con sesgo a la baja se mantiene, por debajo de 1.1911 señala que la corrección desde el mínimo de 9 semanas del viernes pasado en 1.1848 ha terminado n cabezas de regreso hacia 1.1848, mientras que por encima de 1.1969 correría el riesgo de un retroceso más fuerte de la reciente caída a 1.1985 / 90, pero calcula que una res en 1.2006 debería tener un tope al alza.
Las ofertas se inclinan en 1.1955 / 65 con paradas por encima de 1.1970, mientras que las ofertas se registran en 1.1925 / 15 con paradas por debajo de 1.1900.


Los países de la zona euro lanzarán una gran cantidad de si eco. datos, consulte nuestra página de EI para obtener más información. n preste atención al sentimiento del consumidor alemán Gfk. Hoy hay una reunión del Consejo Europeo n El presidente del BCE, Lagarde , participará en la Cumbre del Euro. De Cos, miembro del BCE, hablará en una conferencia a las 10: 30GMT.

La oportunidad de que el par rebote al alza quedó clara tras la publicación del informe sobre el empleo en EE.UU. correspondiente al mes de junio. Lo más destacado del evento doméstico de esta semana es la publicación del contenido de las actas de la reunión del BCE del mes pasado, el jueves a las 12:00 hora de Londres. Esto se producirá después de que se publiquen las actas de la reunión de junio de la Fed, el miércoles a las 7pm.

Comentando estos importantes eventos. dice Peter Karpata, estratega jefe de ING. "El EUR/USD sigue siendo frágil y unas Nóminas No Agrícolas generales mejores de lo esperado mantendrán abierta la posibilidad de una caída hasta el nivel de 1.1700. Esperamos que las actas de la reunión del FOMC del miércoles tengan una reacción significativa en el nivel del par EUR/USD esta semana".

La oportunidad de que el par rebote al alza quedó clara tras la publicación del informe sobre el empleo en EE.UU. correspondiente al mes de junio. Lo más destacado del evento doméstico de esta semana es la publicación del contenido de las actas de la reunión del BCE del mes pasado, el jueves a las 12:00 hora de Londres. Esto se producirá después de que se publiquen las actas de la reunión de junio de la Fed, el miércoles a las 7pm.

Comentando estos importantes eventos. dice Peter Karpata, estratega jefe de ING. "El EUR/USD sigue siendo frágil y unas Nóminas No Agrícolas generales mejores de lo esperado mantendrán abierta la posibilidad de una caída hasta el nivel de 1.1700. Esperamos que las actas de la reunión del FOMC del miércoles tengan una reacción significativa en el nivel del par EUR/USD esta semana".

Esta semana, la atención se centrará en los datos de EE. UU., Que publicarán las cifras finales de inflación y ventas minoristas de agosto, que se espera que caigan al 0,7%. La inflación es el factor principal detrás de la caída en la confianza del consumidor y su impacto en las ventas después de la caída inesperada en julio será seguido de cerca por el mercado. Si las cifras provenientes de EE. UU. Son más débiles de lo esperado, favorecerá al euro frente al dólar estadounidense.

Finalmente, el viernes la atención se centrará en la estimación preliminar del índice de sentimiento del consumidor de Michigan de septiembre, que se pronostica en 70,2.

Mientras tanto, la Unión Europea publicará algunas cifras menores y el pronóstico final para las cifras de inflación de agosto.

El "soporte" más cercano está esperando en 1,1800 que, si se supera con éxito, continuará hasta 1,1770 y luego 1,1663. La "resistencia" más cercana está esperando en 1.1908 que, si se supera con éxito, continuará hasta 1.2000 y luego 1.2070.

Más euros impresos significan una divisa más débil y eso ha impedido cualquier tipo de recuperación en EUR / USD . En el otro lado del charco, el aumento de los precios también está en foco, apoyando al dólar. Estados Unidos informó aumentos anuales de los precios al productor de más del 8% en agosto, lo que elevó las expectativas para la publicación crítica del IPC del martes .

Si bien la Reserva Federal probablemente se abstendrá de anunciar una reducción gradual en su próxima reunión de septiembre , el presidente Jerome Powell podría insinuar que tal movimiento vendría en la siguiente. En este punto, depende del IPC más que de cualquier otra cosa.

La Fed compra actualmente $ 120 mil millones en bonos cada mes y reducir esa cantidad aumentaría el dólar. La mera expectativa de otro mes de precios altos mantiene la oferta del dólar. Es probable que dure hasta que se publiquen los datos.

El euro también sufre de incertidumbre sobre las elecciones alemanas y el dólar de refugio seguro está respaldado por las preocupaciones sobre la reacción de China contra las empresas tecnológicas.

Sin embargo, la creciente asertividad de China en las relaciones diplomáticas con los líderes mundiales se une al optimismo de las vacunas, como lo señalaron los representantes de las economías cruciales en el Foro Económico Mundial (WEF) el lunes, para desafiar el estado de ánimo de riesgo y mantener el retroceso correctivo.

Aun así, los datos récord del Índice de Precios al Productor (PPI) de la semana pasada y los comentarios a principios de la semana del presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, desafían a los compradores de pares como el favor que devuelve la política de dinero fácil de la Fed.

En otros lugares, la Unión Europea (UE) se apresura hacia lazos diplomáticos y económicos más profundos con las naciones del Indo-Pacífico después de que los ejércitos estadounidenses abandonaron Afganistán, según las noticias de Nikkei Asia .

En medio de estas jugadas, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años se mantienen más firmes en torno al 1.336%, mientras que los futuros del S&P 500 imprimen ganancias intradía leves al cierre de esta edición.

El EUR / USD está técnicamente estirado al alza, los bajistas buscan volver a probar la estructura de soporte.
Los datos de EE. UU. Estarán bajo el foco de atención en el período de bloqueo de la Fed.
El EUR / USD cotiza a la defensiva, pero se mantiene plano durante el día, ya que el mediodía de EE. UU. Ve menos volumen para respaldar la oferta nocturna. En el momento de escribir este artículo, el EUR / USD se ubica cerca de 1,1800 y ha viajado entre un mínimo de 1,170 y un máximo de 1,1817.

El ATR diario de aproximadamente 47 pips se ha agotado dentro de la volatilidad y el rango del día, por lo que podemos esperar una consolidación de aquí en adelante hasta los datos del Índice de Precios al Consumidor de EE. UU. El jueves. Si bien la Reserva Federal ha dejado énfasis en lograr su objetivo máximo de empleo, los datos del IPC de EE. UU. Seguirán siendo un evento importante. Dicho esto, hay pocas expectativas de una sorpresa.

Los analistas de TD Securities argumentaron que el IPC subyacente probablemente aumentó a su ritmo más lento desde febrero. Las ventas minoristas del jueves captarán parte de la atención del mercado, y también lo harán las reclamaciones por desempleo, que podrían anclar el sentimiento de riesgo después de una lectura pesimista del IPC si los otros datos demuestran ser el tipo de datos que dejarán un anuncio más cónico del Alimentado en la mesa.

En Nueva Zelanda también crecen las preocupaciones de que el Banco central pueda endurecer pronto su política monetaria una vez que el gobierno ha suavizado las medidas de bloqueo por la COVID-19 en la mayor parte del país, el dólar neozelandés subía ligeramente contra el dólar americano, un 0,03%.

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo WTI se negocian a su nivel más alto desde principios del mes de agosto ante las posibles nuevas interrupciones en el suministro debido a otra tormenta que podría afectar a la producción en Texas esta semana en medio de los esfuerzos por recupera la producción tras los estragos causados por el huracán Ida en la costa del Golfo de México.

El WTI cotizaba con una ganancia del 0,72%, mientras que el Brent avanzaba un 0,75%.

En cuanto a los precios del Oro, retrocedían un 0,24% a pesar de que el dólar retroceda en la sesión.

En el mercado de las criptomonedas, tenemos signo mixto, el Bitcoin subía un 1,77%, Ether lo hacía un 1,82%, mientras que Litecoin perdía un 1,15% después del repunte de volatilidad que vimos en la sesión de ayer.

El siguiente factor clave para el EUR/USD serán los salarios y la producción industrial de la Eurozona, que se publicarán hoy.

Los economistas esperan que los datos muestren que la producción industrial se redujo del 9.7% en junio al 6.3% en julio, ya que las empresas continuaron lidiando con la persistente escasez de suministros. También es probable que los salarios aumenten en el segundo trimestre, al reabrirse los países. Sin embargo, el impacto de estas cifras en el par será relativamente moderado.

El par también reaccionará a las cifras de las ventas minoristas estadounidenses programadas para el jueves. Los analistas esperan que estas cifras muestren que las ventas disminuyeron en agosto debido al aumento de los precios en general.

El último catalizador clave para el par esta semana serán los datos de la inflación de la Eurozona previstos para el viernes. Aunque se trata de una cifra importante, su impacto en el EUR/USD será escaso ya que Eurostat ya ha publicado la cifra preliminar.

El USD / JPY afecta a los pares cruzados del JPY, ya que el EUR / JPY se negocia por debajo de 130,06 y el GBP / JPY cotiza por debajo de los puntos vitales. Las operaciones AUD / JPY profundamente sobrevendidas a continuación y observe NZD / JPY 77.64.

El CAD / JPY profundamente sobrevendido se sitúa por debajo de 87,31. Recordemos la operación del domingo CAD / JPY a la segunda etapa. Corto 87.19 al objetivo 86.88. El CAD / JPY cotizó a mínimos de 86,33 y cerró la semana pasada en 86,55.

EUR / USD y USD / JPY no solo están desalineados, sino que los pares cruzados de JPY deben decidir las correlaciones con EUR / USD o permanecer con USD / JPY. EUR / USD y USD / JPY desalineados significa que los pares cruzados de JPY tienen la misma posibilidad de alinearse nuevamente con EUR / USD o USD / JPY.

Las mejores operaciones para cruzar pares son largas en EUR / JPY, AUD / JPY y CAD / JPY. Manténgase alejado de GBP / JPY, NZD / JPY y CHF / JPY. El CHF / JPY se ve profundamente afectado por el USD / JPY como la misma moneda exacta.

El EUR / USD y el USD / JPY deben dimensionarse correctamente esta semana o las operaciones de la próxima semana se enfrentan a problemas de selección cruciales en los que los pares son más vitales para la relajación y los pips de ganancias.

El tope del comercio diario del USD / JPY se encuentra en 110.07 y 110.01 en una ruptura de 109.79, sin embargo, 109.65 primero debe despejar por encima. Si el precio de la moneda está desordenado o desalineado, todos los instrumentos financieros se ven afectados, ya que el precio de la moneda es la puerta de entrada para determinar todos los precios del mercado.